DIRECTIVA PARA EL USO, MANEJO Y CÓDIGO : DUMCFFCC - 95

UNIVERSIDAD VERSIÓN : 6.0

CONTROL DEL FONDO FIJO PARA CAJA
NACIONAL FECHA : FEBRERO 2023
CHICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AMAZÓNICA DE
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS

FORMATO N° 1

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA Y AUTORIZACION DE DESCUENTO

POR EL MONTO DE S/. ……………………………………

Señor Director General de Administración de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de

Dios.
Yo, ……………………………………………………………………………………………………………
Identificado con DNI Nº ……………………………………….……………., Personal de la
Dirección, Oficina o Unidad
de………………………………………………………………………………………… he recibido del
Responsable del manejo de Fondos de Caja Chica de la Universidad Nacional Amazónica de
Madre de Dios, el monto de S/. ……………. (…………………………………….………………
00/100 Soles) debido a la necesidad de:

Bien o Servicio Unidad de Cantidad Justificación de la Necesidad

Medida

Comprometiéndome a RENDIR DOCUMENTADAMENTE y/o devolver el total del habilito

provisional en 48 horas, conforme lo establece el Art, 36º, inciso d) de la Directiva de Tesorería
N°001-2007-EF/77.15. En caso contrario, AUTORIZO a la Dirección General de Administración,
que a sola presentación del presente documento ante las instancias pertinentes se proceda al
descuento automático por el monto no rendido de mi Planillas de Remuneraciones,
Racionamiento y/o cualquier otro tipo de ingreso que perciba en la entidad. DECLARO, tener
conocimiento de lo dispuesto por la Directiva para el uso, manejo y control del Fondo Fijo para
Caja Chica de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.

Para tal efecto en señal de conformidad y aceptación firmo el presente, en la Ciudad de Puerto
Maldonado a los…………. días del mes de………………........... del año dos mil veintidós

Dirección General de Administración - UNAMAD Unidad de Tesorería – UNAMAD

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Responsable del Fondo de Caja Chica Nombre: ………………………………..
DNI: ………………………….………….

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AMAZÓNICA DE
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS

N° Celular: ……………………………..
FORMATO N° 2

RENDICION DE GASTOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL AÑO FISCAL 2023

N° DIA MES AÑO
RESPONSABLE
CARGO
DEPENDENCIA PRESUPUESTO
PROGRAMA RO
ACTIVIDAD RDR
TAREA TOTAL

DOCUMENTO RUC DETALLE IMPORTE ESPECIFICA

FECHA CLASE SERIE N° DEL DEL GASTO
ITEM

PROVEEDOR GASTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

RESUMEN DE LA LIQUIDACION MOVIMIENTO DEL FONDO PARA CAJA CHICA

ESPECIFICA DETALLE IMPORTE SALDO ANTERIOR
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat de ofici INCREMENTO DEL FONDO
2 . 3 . 2 1 . 2 99 Otros gastos IMPORTE DE RENDICION
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería SALDO ACTUAL
2 . 3 . 2 7 . 11 3 Servicios relacionados con florería, y
otras actividades similares
2 . 3 . 2 7 . 11 5 Servicios de alimentación
2 . 3 . 2 7 . 11 99 Servicios diversos
2 . 3 . 2 7 . 11 6 Servicio de impresiones, empastado
TOTAL

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AMAZÓNICA DE
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS

RESPONSABLE DEL FONDO V°B° Jefe de la Dependencia

V°B° Dirección General de Administración V°B° CONTROL PREVIO

UNAMAD Unidad de Contabilidad – UNAMAD

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