TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS DIA / MES / AÑO
12/15/2023

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: MUNICIPALIDAD DE MACHALI

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Junta de Vecinos Los Cántaros de Machalí 65.082.637-K

b) Nombre de la entidad receptora: RUT:
Monto en $ o US$*
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 1,200,000
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos Banco Estado
N° Cuenta Bancaria 38171737874
Comprobante de ingreso 12/8/2023 N° comprobante

Objetivo de la Transferencia PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS "MI BARRIO SEGURO"

N° de identificación del proyecto o Programa_____________________

4208

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 4208 Fecha 8/31/2023 Servicio MUNICIPALIDAD
DE MACHALÍ
Modificaciones N° N/A Fecha N/A Servicio N/A

Subtitulo Item Asignación

Item Presupuestario
O Cuenta contable

Fecha de inicio del Programa o proyecto 22 11 2023

Fecha de término 9 12 2023
Período de rendición ##### 2023

III.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $

Saldo pendiente por rendir del período anterior 0

Transferencias recibidas en el período de la rendición 1,200,000

Total Transferencias a rendir 1,200,000 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

Gastos de Operación 1,200,000
Gastos de Personal 0
Gastos de Inversión 0
Total recursos rendidos 1,200,000 (d + e + f) = g

SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE A REINTEGRAR 0 (c - g )

IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre (preparación - privado) VIVIANA REY VÁSQUEZ

RUT 15.805.812-K
Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre (revisión - público)

RUT
Cargo
Firma y nombre del responsable de la Rendición

OBSERVACIONES:
Sin observaciones
 DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPROBANTE DE
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
EGRESO FORMA DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
TIPO DE TIPO (FACTURA, NOMBRE EFECTIVO / MONTO
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO* BOLETA, PROVEEDOR O TRANSFERENCIA / EN $ O US$
N° FECHA N° GASTO
LIQUIDACIÓN U PRESTADOR DE CHEQUE
OTRO) SERVICIOS
SOCIEDAD
MADARIAGA & INSTALACIÓN DE ALRMAS
OPERACIÓN 11/17/2023 FACTURA RUBILAR LTDA COMUNITARIAS DEPÓSITO 1,200,000

TOTAL 1,200,000
* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.