APORTES SOCIALES $ 62,495,000

BANCOS $ 6,000,000 $ 91,840,000

BANCOS NACIONALES $ 6,500,000
CAJA $ 22,340,000
CARGOS DIFERIDOS $ 12,300,000
CLIENTES $ 16,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,000,000
DEUDORES VARIOS $ 8,600,000
ACREEDORES VARIOS $ 2,700,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 10,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 4,845,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 7,800,000
NACIONALES $ 13,100,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,200,000
TERRENOS $ 4,800,000
CODIGO CUENTAS UNIT
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
1110 BANCOS
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130501 CLIENTE 1 $ 10,620,000
130502 CLIENTE 2 $ 5,380,000
1380 DEUDORES VARIOS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
1504 TERRENOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210515 HIPOTECARIAS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDOR 1
220502 PROVEEDOR 2
23 ACREEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2380 DEUDORES VARIOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PARCIAL TOTAL

$ 28,340,000
$ 22,340,000
$ 6,000,000
$ 24,600,000
$ 16,000,000

$ 8,600,000
$ 7,800,000
$ 7,800,000
$ 8,800,000
$ 4,800,000
$ 4,000,000
$ 22,300,000
$ 10,000,000
$ 12,300,000
$ 91,840,000

$ 6,500,000
$ 3,900,000
$ 2,600,000
$ 13,100,000
$ 1,000,000
$ 7,600,000
$ 4,500,000
$ 4,900,000
$ 2,200,000
$ 2,700,000
$ 4,845,000
$ 4,845,000
$ 29,345,000

$ 62,495,000
$ 62,495,000
$ 91,840,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 76,980,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 12,500,000
2205 NACIONALES $ 7,900,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 34,593,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 54,678,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 9,808,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,800,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 10,980,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 11,450,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,720,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5,760,000 $ 232,169,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 172,000,000
1305 CLIENTES $ 12,345,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 3,600,000
1105 CAJA $ 5,250,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 43,575,000
1110 BANCOS $ 98,567,000 $ 335,337,000
3115 APORTES SOCIALES $ 238,700,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 15,760,000 $ 254,460,000
$ 589,797,000
-$ 357,628,000
1105 CAJA $ 15,765,000
1110 BANCOS $ 147,654,000
1305 CLIENTES $ 27,890,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 11,400,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 15,235,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 76,985,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 187,911,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,500,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 680,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 56,700,000
2205 NACIONALES $ 33,450,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 12,345,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 8,976,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 11,200,000
3115 APORTES SOCIALES $ 288,806,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 76,543,000
$ 488,020,000

$ 122,671,000

$ 365,349,000
$ 488,020,000 $ -
 CUENTA SALDO
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,720,000
CARGOS DIFERIDOS $ 3,600,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,800,000
CAJA $ 5,250,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5,760,000
NACIONALES $ 7,900,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 9,808,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 10,980,000
DEUDORES VARIOS $ 11,450,000
CLIENTES $ 12,345,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 12,500,000
ACREEDORES VARIOS $ 15,760,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 34,593,000
BANCOS NACIONALES $ 43,575,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 54,678,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 76,980,000
BANCOS $ 98,567,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 172,000,000
APORTES SOCIALES $ 238,700,000
 CUENTAS SALDO
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 680,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,500,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 8,976,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 11,200,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 11,400,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 12,345,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 15,235,000
1105 CAJA $ 15,765,000
1305 CLIENTES $ 27,890,000
2205 NACIONALES $ 33,450,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 56,700,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 76,543,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 76,985,000
1110 BANCOS $ 147,654,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 187,911,000
3115 APORTES SOCIALES $ 288,806,000
 DISGTRIBUIDORA DEL CARIBA S.A.
BALANCE GENERAL
Jun-21

CODIGO CUENTA SALDO

1105 CAJA $ 15,765,000 3.23
1110 BANCOS $ 147,654,000 30.25
1305 CLIENTES $ 27,890,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 11,400,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 15,235,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 187,911,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 76,985,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,500,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 680,000
TOTAL ACTIVO $ 488,020,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 56,700,000
2205 NACIONALES $ 33,450,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 12,345,000 10.06
2380 ACREEDORES VARIOS $ 8,976,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 11,200,000
TOTAL PASIVO $ 122,671,000
3115 APORTES SOCIALES $ 288,806,000
3605 UTILIAD DEL EJERCICIO $ 76,543,000
TOTAL PATRIMONIO $ 365,349,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 488,020,000
 BALANCE GENERAL B. BARCO & COMPAÑÍA
AÑO:2020
CÓDIGO CUENTAS VALOR
1105 CAJA $ 11,908,000
1110 BANCOS $ 57,600,000
1305 CLIENTES $ 9,876,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 1,234,500
1380 DEUDORES VARIOS $ 7,689,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 24,790,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 204,800,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,770,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 16,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 9,600,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,800,000
TOTAL ACTIVO $ 361,067,500
2105 BANCOS NACIONALES $ 27,850,000
2205 NACIONALES $ 5,600,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4,300,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 8,000,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 13,300,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 5,450,000
TOTAL PASIVO $ 64,500,000
3115 APORTES SOCIALES $ 238,700,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 57,867,500
TOTAL PATRIMONIO $ 296,567,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 361,067,500
PATRIMONIO = ACTIVO +
PASIVO
1105 CAJA $ 11,350,000
1110 BANCOS $ 83,400,000
1305 CLIENTES $ 4,509,000
1380 DEUDORES VARIOS $ 7,650,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 14,350,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 98,705,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 65,789,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 7,785,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 480,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,200,000 $ 295,218,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 21,760,000
2205 NACIONALES $ 17,545,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4,323,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 12,098,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 32,567,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 10,765,000 $ 99,058,000
3115 APORTES SOCIALES $ 147,410,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 48,750,000 $ 196,160,000
$ 295,218,000
 CUENTAS SALDO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 480,000
CARGOS DIFERIDOS $ 1,200,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4,323,000
CLIENTES $ 4,509,000
DEUDORES VARIOS $ 7,650,000
EQUIPO DE OFICINA $ 7,785,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 10,765,000
295263000 CAJA $ 11,350,000
$ 45,000 RETENCION EN LA FUENTE $ 12,098,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 14,350,000
NACIONALES $ 17,545,000
BANCOS NACIONALES $ 21,760,000
ACREEDORES VARIOS $ 32,567,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 48,750,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 65,789,000
BANCOS $ 83,400,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 98,705,000
$ - APORTES SOCIALES $ 147,410,000
 DROGUERÍA FARMAMÁS LTDA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA $ 24,550,000
1110 BANCOS $ 113,900,000
1305 CLIENTES $ 18,950,000
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 33,000,000
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 54,225,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 244,625,000

ACTIVO NO CORRIENTE

1504 TERRENOS $ 83,000,000

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 148,975,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 123,450,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 12,450,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 97,600,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 465,475,000

TOTAL ACTIVO $ 710,100,000

GUERÍA FARMAMÁS LTDA
BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO DE 2021

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 45,675,000
2205 NACIONALES $ 43,250,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 11,250,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 100,175,000

PASIVO NO CORRIENTE

2380 ACREEDORES VARIOS $ 89,750,000

2710 ABONOS DIFERIDOS $ 44,500,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 134,250,000
TOTAL PASIVO $ 234,425,000

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $ 475,675,000

TOTAL PATRIMONIO $ 475,675,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 710,100,000 $ -
 CNT

CNT $ 144,450,000
IS 2.441976541053
ACIDA 1.900673820814

$ 475,675,000
 COMERCIALIZADORA "LA ÚNICA" LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA $ 11,320,000 2105

1110 BANCOS $ 96,780,000 2205
1305 CLIENTES $ 54,800,000 2335
1220 CÉDULAS $ 117,600,000
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 42,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE 2380

2710
1504 TERRENOS $ 24,500,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 318,900,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 12,700,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 85,675,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
RA "LA ÚNICA" LTDA
GENERAL
MBRE DE 2020

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 15,750,000

NACIONALES $ 21,689,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 19,800,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 57,239,000

PASIVO NO CORRIENTE

ACREEDORES VARIOS $ 155,800,000

ABONOS DIFERIDOS $ 42,700,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 508,536,000
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 SUPERMERCADO TRIPLE A
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA $ 14,560,000 2105

1110 BANCOS $ 124,800,000 2205
1305 CLIENTES $ 43,560,000 2335
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 54,090,000
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 24,350,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 261,360,000

ACTIVO NO CORRIENTE 2380

2710
1504 TERRENOS $ 12,345,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 245,678,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12,700,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 7,698,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 278,421,000

TOTAL ACTIVO $ 539,781,000

TRIPLE A
ERAL
E DE 2019

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 23,456,000

NACIONALES $ 34,567,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 8,700,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 66,723,000

PASIVO NO CORRIENTE

ACREEDORES VARIOS $ 75,460,000

ABONOS DIFERIDOS $ 32,565,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 108,025,000
TOTAL PASIVO $ 174,748,000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 365,033,000
TOTAL PATRIMONIO $ 365,033,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 539,781,000