Fabio Examen U1 G. de Tesoreria


Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Los intereses generados en el pasado se acumulan:

Seleccione una:
m
er as
a. En la capitalización simple.
co
eH w
b. En la capitalización compuesta.
o.
Los intereses se sobreentienden se pagan a lo largo de la vida de la operación y además en la medida
rs e
en que se generan pasan a formar parte del capital invertido, es decir, se van acumulando para generar
ou urc
un fruto (son productivos), nuevos interés sobre los obtenidos con anterioridad, invirtiéndolos al tipo
de interés inicialmente establecido.
c. En el descuento racional simple

o
d. En el descuento comercial simple.

aC s
vi y re
Retroalimentación
La respuesta correcta es: En la capitalización compuesta.

ed d
Pregunta 2
ar stu
is
Correcta

Th
Marcar pregunta
sh
El periodo desde que se recibe el documento de cobro y la disponibilidad del dinero se

denomina:
Seleccione una:
a. float comercial.
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b. float bancario.
c. float global.
d. float financiero.
El float financiero comprende el período que dista desde la percepción del documento de cobro hasta
la disponibilidad real del dinero.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: float financiero.
Pregunta 3
Correcta
m
er as
co
eH w
Marcar pregunta
o.
rs e
ou urc
¿Qué es el Cash Pooling?
o
aC s
vi y re
Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.

ed d
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.
ar stu
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación
is
La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
Th
centralizados posibles.
Pregunta 4
sh
Correcta
Marcar pregunta
La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no

generaran un aumento del flujo de fondos operativo.
Seleccione una:
a. Situación coyuntural
CORRECTO. La Situación coyuntural, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su
conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo.
b. Situación estructural
c. Situación Administrativa
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
m
er as
La respuesta correcta es: Situación coyuntural
co
eH w
Pregunta 5
o.
rs e
ou urc
Correcta

o
aC s
Marcar pregunta
vi y re
¿Qué es el valor futuro?

ed d
Seleccione una:
ar stu
a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la

actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.
is
CORRECTO. El valor futuro, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que
mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.
Th
b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que mantenemos en el

futuro o que decidimos ahorrar en un proyecto determinado
c. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en el futuro o
sh
que decidimos guardar.
d. Ninguna es correcta
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero
que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?
m
er as
Seleccione una:
co
eH w
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias y gestión
de la posición.
o.
rs e
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y circuitos de
ou urc
información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de información
propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder gestionar los movimientos
bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición global de la
o
tesorería.
aC s
b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.

vi y re
c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.
d. Ninguno de los anteriores.

ed d
Retroalimentación
ar stu
La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de

condiciones bancarias y gestión de la posición.
is
Pregunta 7
Th
Correcta
sh
Marcar pregunta
No es un área donde la tesorería deberá actuar en la empresa.
Seleccione una:
a. Área Comercial
b. Riesgo de Clientes
c. Recepción y Secretaría
CORRECTO. Porque el área de Tesorería no actúa en las dependencias de recepción-secretaría.
d. Área de Compra
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Recepción y Secretaría
Pregunta 8
m
er as
co
Correcta
eH w
o.
Marcar pregunta
rs e
ou urc
¿Por qué se dice que las tesorerías en algunas empresas, son centro de beneficio?
o
Seleccione una:
aC s
vi y re
a. La unidad de tesorería gestione sus funciones y los riesgos financieros de la compañía, de manera que
les permita demostrar la mejora del resultado de la compañía.
CORRECTO. Para potenciar las tesorerías no como centro de coste sino como centro de beneficio, y no
ed d
ya solo desde el punto de vista de optimizar el resultado financiero, o como resultado de imputar costes
ar stu
financieros y de servicio a otras unidades, sino de exigir que la unidad de tesorería gestione sus
funciones y los riesgos financieros de la compañía, de manera que les permita demostrar la mejora del
resultado de la compañía.
is
b. Por optimizar el resultado financiero, o como resultado de imputar costes financieros y de servicio a
otras unidades.
Th
c. Gestione sus funciones y los riesgos administrativos de la empresa.
d. Ninguna opción es correcta.

sh
Retroalimentación
La respuesta correcta es: La unidad de tesorería gestione sus funciones y los riesgos financieros
de la compañía, de manera que les permita demostrar la mejora del resultado de la compañía.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
m
er as
co
¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?
eH w
Seleccione una:
o.
rs e
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa.
ou urc
El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el
nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan
mantener el equilibrio.
o
aC s
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería

vi y re
debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
ed d
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la

ar stu
empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas
emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener el
equilibrio.
is
Retroalimentación
Th
La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del
vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación,
sh
nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuáles de las siguientes cuentas del Balance son habitualmente de control por parte del
Dpto de Tesorería?
Seleccione una:
a. Patrimonio Neto.
b. Inmovilizado Inmaterial.
c. Activo Corriente y Pasivo Corriente.
En general la actividad del cash management llevándolo a un término más amplio, está vinculada a
todo el circulante de la compañía, entendiendo por tal todo lo que tenga un ciclo de vida inferior a un
m
año dentro de la empresa, y engloba las cuentas de disponible, clientes/deudores,
er as
proveedores/acreedores y exigible.
co
eH w
d. Inmovilizado Material.
o.
Retroalimentación
rs e
ou urc
La respuesta correcta es: Activo Corriente y Pasivo Corriente.
Finalizar revisión
o
aC s
vi y re
ed d
ar stu
is
Th
sh
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Fabio Examen U1 G. de Tesoreria

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Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los intereses generados en el pasado se acumulan:

c. En el descuento racional simple

d. En el descuento comercial simple.

La respuesta correcta es: En la capitalización compuesta.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El periodo desde que se recibe el documento de cobro y la disponibilidad del dinero se

La respuesta correcta es: float financiero.

a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.

El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el valor futuro?

a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la

b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que mantenemos en el

que decidimos guardar.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?

b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.

c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.

d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es un área donde la tesorería deberá actuar en la empresa.

CORRECTO. Porque el área de Tesorería no actúa en las dependencias de recepción-secretaría.

La respuesta correcta es: Recepción y Secretaría

c. Gestione sus funciones y los riesgos administrativos de la empresa.

d. Ninguna opción es correcta.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la

nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

c. Activo Corriente y Pasivo Corriente.

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