Evaluacion U1 Gestion de Tesoreria

EVALUACION U1 GESTION DE
TESORERIA.
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los
m
er as
métodos de gestión, que incorpora tres características básicas:
co
Seleccione una:
eH w
a. Dinamismo, visión global, anticipación
o.
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global
y anticipación rs e
ou urc
b. Visión particular, estático y estático
c. Presente, anterior y futuro
o
aC s
d. Ninguna opción es correcta

vi y re
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

ed d
Pregunta 2
ar stu
Correcta
is
Th
Marcar pregunta
sh
El descuento consiste en:

Seleccione una:
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a. Obtener un capital final en función de un capital inicial, interés
y tiempo.
b. Obtener el mayor efectivo posible de un capital inicial en
función del interés.
c. Obtener un capital inicial en función de un capital final, tipo de
interés y tiempo establecido.
Al igual que conseguimos obtener una capital en el futuro de una cantidad
actual que fue invertida durante un periodo de tiempo, podemos obtener
un valor actual, o capital inicial, de una cantidad que esperamos recibir en
algún momento futuro en el tiempo. Al anticiparlo al momento inicial, la
Entidad financiera o cliente que nos anticipase el pago, nos descontaría el
interés (descuento) establecido, siendo el resultado la inversa de la
capitalización.
m
er as
d. Poder sustituir el capital presente por un capital futuro.
co
Retroalimentación
eH w
La respuesta correcta es: Obtener un capital inicial en función de
o.
un capital final, tipo de interés y tiempo establecido.
rs e
ou urc
Pregunta 3
Correcta
o
aC s
vi y re
Marcar pregunta
ed d
ar stu
¿Cuáles de las siguientes cuentas del Balance son habitualmente

de control por parte del Dpto de Tesorería?
is
Seleccione una:
a. Patrimonio Neto.
Th
b. Inmovilizado Inmaterial.
c. Activo Corriente y Pasivo Corriente.
sh
En general la actividad del cash management llevándolo a un término más

amplio, está vinculada a todo el circulante de la compañía, entendiendo
por tal todo lo que tenga un ciclo de vida inferior a un año dentro de la
empresa, y engloba las cuentas de disponible, clientes/deudores,
proveedores/acreedores y exigible.
d. Inmovilizado Material.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Activo Corriente y Pasivo Corriente.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
m
er as
Cuando se dice que el dinero dentro de la empresa está en
co
continuo movimiento, lo que supone que deben adoptarse
eH w
medidas de control dinámicas que sean capaces de adaptarse al
o.
propio flujo de fondos. La movilidad y agilidad de los circuitos
rs e
monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo
ou urc
estático que analizan la situación cada cierto espacio de tiempo.
Corresponde:
o
Seleccione una:
aC s
a. Visión global
vi y re
b. Dinamismos
CORRECTO. El dinamismo es una característica donde la movilidad y
agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados
ed d
controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de

tiempo.
ar stu
c. Anticipación
d. Ninguna opción corresponde
is
Retroalimentación
Th
La respuesta correcta es: Dinamismos
Pregunta 5
sh
Correcta
Marcar pregunta
El flujo Monetario en una empresa, puede realizarse por dos

circuitos distintos. ¿Cuáles son estos circuitos?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros.
Ambos flujos de fondos operativo y financiero constituyen la tesorería de la
empresa.
m
er as
b. Flujo de Fondos Operativo y de embargue.
co
c. Flujo de Fondos Financiero y de embargue.
eH w
Retroalimentación
o.
rs e
La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo y Flujo de
ou urc
Fondos Financieros.
Pregunta 6
o
Correcta
aC s

vi y re
ed d
Marcar pregunta
ar stu
Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos

financieros dan lugar a que la empresa logre:
is
Seleccione una:
Th
a. Se muestre la iliquidez de la empresa

b. Su posición de liquidez de la compañía.
sh
CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la

empresa, dando lugar a la posición de liquidez de la compañía.
c. Su posición administrativa de la empresa

d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
m
er as
co
eH w
o.
rs e
ou urc
¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma
aislada?
o
Seleccione una:
aC s
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el

vi y re
resto de departamentos de la empresa. El responsable de

tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas
emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación,
ed d
nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada.
ar stu
El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
is
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le

permitan mantener el equilibrio.
Th
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el

resto de departamentos de la empresa. El responsable de
sh
tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las

facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar
comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento
de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el
equilibrio.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
m
er as
co
¿Qué es el Cash Pooling?
eH w
o.
rs e
ou urc
Seleccione una:
o
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una

aC s
empresa.
vi y re
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos

más centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
ed d
Retroalimentación
ar stu
La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para

obtener los fondos más centralizados posibles.
is
Pregunta 9
Th
Correcta
sh
Marcar pregunta
La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que
hasta su conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos
operativo.
Seleccione una:
a. Situación coyuntural
CORRECTO. La Situación coyuntural, como consecuencia de fuertes
procesos inversores que hasta su conclusión no generaran un aumento del
flujo de fondos operativo.
b. Situación estructural
c. Situación Administrativa
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
m
er as
La respuesta correcta es: Situación coyuntural
co
eH w
Pregunta 10
o.
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00 rs e
ou urc
o
aC s
Marcar pregunta
vi y re
¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la

empresa son?
ed d
ar stu
Seleccione una:
a. Área del talento humano y área comercial.
b. Área Comercial y de Compras.
is
El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el área de

Th
compras.
c. Área de Compras y de Inventarios.

Retroalimentación
sh
La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.
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EVALUACION U1 GESTION DE

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los

d. Ninguna opción es correcta

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

El descuento consiste en:

¿Cuáles de las siguientes cuentas del Balance son habitualmente

En general la actividad del cash management llevándolo a un término más

La respuesta correcta es: Activo Corriente y Pasivo Corriente.

controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto espacio de

La respuesta correcta es: Dinamismos

El flujo Monetario en una empresa, puede realizarse por dos

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos

a. Se muestre la iliquidez de la empresa

CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la

c. Su posición administrativa de la empresa

La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.

a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el

resto de departamentos de la empresa. El responsable de

nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de

producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el

tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las

a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una

b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para

¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la

El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el área de

c. Área de Compras y de Inventarios.

La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.

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