Unidad 11 – Facturación y control de stocks con FACTUSOL 2

Solucionario de los casos finales

Gestión diaria de una empresa con FACTUSOL
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La empresa RECICOMPUTER, SL situada en C/ Viento. 46050, Valencia,
NIF: 01234567F, se dedica a la reparación y remanufacturación de
ordenadores, para lo cual utiliza piezas recicladas que compra a precios
bajos. También comercializa esos componentes directamente, sin añadir a
ordenadores. Utiliza tres formas de pago: a 60 días f/fra., a 30 y 60 días
f/fra., y pago al contado. Tiene una cuenta corriente en BANCOLEVANTE.
IBAN: ES767867876545454326543.
Su almacén está en POLÍGONO SUR, SA, Valencia. Clasifica sus productos
en dos familias: Código: MAN (mano de obra) y Código: MAT (materiales).
Las tarifas de precios que aplica a sus clientes son: mayoristas, con un
40% de margen sobre coste y minoristas, con un 45% de margen sobre
coste. Sus proveedores son:

Y los artículos que comercializa son los siguientes:

Clasifica a sus clientes en: habituales y no habituales (particulares que

traen su ordenador a reparar y suelen pagar al contado). Los clientes
habituales son:

Realiza las siguientes operaciones:

a) Envía dos pedidos a los proveedores:
Proveedor 2: fecha: 08/01/XX: 20 TS y 20 TG. Proveedor 1: fecha: 09/01/XX:
20 PB.
b) Recibe el albarán de entrada n.º 284 correspondiente al pedido de fecha
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08/01/XX, cinco días después de emitido.
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c) Recibe el albarán de entrada n.º 127 del pedido de fecha 09/01/XX,
cuatro días después de emitido este. Solo entran 10 unidades de las 20
pedidas. El proveedor indica que el resto será recibido cinco días después.
d) El 18/01/XX recibe el resto de la entrega del pedido realizado el 09/01/XX,
junto al albarán n.º 134.
e) El 30/01/XX recibe la factura n.º 280, correspondiente al albarán n.º 284
del proveedor 2.
f) El 31/01/XX recibe la factura recapitulativa n.º 130, de los albaranes n.º
127 y n.º 134 del proveedor 1.
g) El 01/02/XX procede al pago del 50% de la factura n.º 280, del
proveedor 2. El 01/03/XX procede al pago de la parte pendiente de la
factura n.º 280.
h) El 01/03/XX procede al pago de la factura n.º 130, del proveedor 1.
i) Diseña el logotipo acorde a la imagen corporativa de la empresa.
Posteriormente, diseña el modelo de albarán y factura a utilizar en las
ventas.
j) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses
del año a los clientes habituales son:

k) El 15/02/XX realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03/XX

los de febrero.
l) El 10/04/XX presta el siguiente servicio a un cliente no habitual. Aplica el
precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día. Cliente: José
Gómez Casín. Empresario individual acogido al RE. Paga al contado.
Detalle: 1PB y 2 horas de mano de obra.
m) El 06/04/XX recibes el siguiente pedido del cliente 2: 30 unidades de
placas base (PB). Antes de realizar el albarán, comprueba con un
inventario si hay stock suficiente, para servirlo. Sirve la cantidad posible el
08/04/XX, e indica en observaciones que el resto se enviará en cuanto
tenga existencias.
n) El 06/04/XX realiza un pedido de 45 unidades de PB. Y el 12/04/XX recibe
la mercancía pedida junto al albarán n.º 140. Este mismo día envía la
mercancía que faltaba al cliente 2 (ENTE, SA) y factura los dos albaranes
del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04/XX. 10 días después
recibe la factura n.º 138 correspondiente al albarán n.º 140.
ñ) El 01/05/XX recibe un pedido del cliente 1, VERSARIO, SL, de: 10 tarjetas
de sonido (TS) y 5 tarjetas gráficas (TG).
o) El 06/05/XX envía dicho pedido. El transportista devuelve el albarán
firmado por el cliente en el que indica que cuatro tarjetas de sonido vienen
estropeadas, y por tanto las trae de vuelta.
p) El 1/05/XX envía la factura a VERSARIO, SL sin tener en cuenta la
incidencia de las cuatro tarjetas de sonido. VERSARIO, SL se pone en
contacto con la empresa para hacer la oportuna reclamación y se envía
factura rectificativa por la devolución, el 20/05/XX.
q) El 25/05/XX, un posible cliente: Luis Fernández, minorista acogido al
recargo de equivalencia, domiciliado en C/ Lucero, 22, Castellón, con
forma de pago al contado, pide un presupuesto para hacer una reparación:
el ordenador necesita una placa base, una tarjeta de sonido y una tarjeta
gráfica. Invertirá 2 horas de mano de obra. Se envía el presupuesto.
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r) El 30/05/XX Luis Fernández acepta el presupuesto y trae a tu empresa el
ordenador para arreglar.
s) Se arregla el ordenador dos días después y se entrega directamente la
factura: no se confecciona albarán.
t) El 02/07/XX realiza los siguientes pedidos a proveedores:
Proveedor 1: 10 PB. Proveedor 2: 10 TS y 10 TG.
El 07/07/XX recibe los pedidos de ambos proveedores, junto a los
albaranes n.º 152 y n.º 301 respectivamente.
u) La empresa quiere promocionar sus productos, así que decide hacer
una campaña en la que ofrece la mano de obra gratis al comprar la placa
base. Indica esta oferta en el programa de facturación, y señala que la
fecha de validez será desde el 02/07/XX al 20/07/XX.
v) Luis Fernández envía dos ordenadores para arreglar a los que les falta
la placa base y la tarjeta gráfica. Se invierten 4 horas de mano de obra,
pero no se cobra porque se aplica la oferta. Realiza la factura el 10/07/XX.
w) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07/XX.
1. En primer lugar, damos de alta la empresa:
Archivo / Nuevo / Nueva empresa.

2. Una vez creada, abrimos nuestra empresa (Archivo / Abrir /

RECICOMPUTER, SL) y damos de alta las formas de cobro/pago, pero
previamente crearemos las contrapartidas de banco y caja para cobros y pagos:
Administración / Cobros / Archivo de contrapartidas.
Editamos dos de ellas, una para banco y otra
para caja.
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Hacemos lo mismo para los pagos:
Administración Pagos / Archivos de contrapartidas.
Y a continuación vamos a dar de alta las formas de cobro y pago que usa la
empresa:
Administración / Formas de cobro y pago / Nuevo.
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3. Damos de alta la cuenta corriente del banco con el que opera la empresa:
Administración / Empresa / Bancos / Nuevo.

4. Damos de alta nuestro almacén, y para ello usamos el almacén general que
por defecto trae el programa:
Almacén / Auxiliar / Almacenes / Modificar.
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5. Damos de alta las familias de artículos:

Almacén / Auxiliar / Familias.

6. Damos de alta las tarifas de precios:

Ventas / Tarifas / Tarifas.
Modificamos la que trae el programa por defecto.
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7. A continuación damos de alta a sus dos proveedores:

Compras / Proveedores / Nuevo.
Inventamos los datos identificativos que faltan.
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8. Ahora vamos a proceder a dar de alta a los artículos:
Almacén / Artículos / Nuevo
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9. RECICOMPUTER clasifica a sus clientes en habituales y no habituales, por lo

que creamos los dos tipos de clientes:
Ventas / Clientes / Tipos de cliente / Nuevo.
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Damos de alta los clientes habituales:

Ventas / Clientes / Nuevo.
Inventamos los datos identificativos que faltan.
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Y el segundo cliente:
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10. Y ahora ya podemos empezar a realizar las operaciones:

a) Envías dos pedidos:
- Pedido 1 del 08/01, proveedor 2.
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- Pedido 2 del 09/01, proveedor 1. 20 PB.

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b) Recibes el albarán de entrada n.º 284, correspondiente al pedido de fecha

08/01 del proveedor 2.
Seleccionamos el pedido correspondiente en Grupo Acciones / Entrada. Una
vez generada Compras / Entradas, pinchamos sobre esta entrada y cambiamos
los datos que sea necesario (la fecha y el número de albarán de entrada).
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c) El día 13/01 (cuatro días después de emitido el pedido) recibes el albarán de
entrada 127, correspondiente al pedido de nuestro proveedor 1 (de fecha
09/01). Como solo entran 10 unidades de las 20 solicitadas, procedemos así:
Compras / Entradas / Nueva (rellenamos los datos de fecha, referencia,
proveedor y n.º de albarán de entrada) / Validar.

Cambiamos la cantidad, dejamos 10 en lugar de 20 y pulsamos en el botón

Validar.
En Totales, ponemos en Observaciones que el resto de la mercancía será
recibida 5 días después (18/04).
Esta es la entrada que genera la aplicación:
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d) El 18/01, tal y como había indicado el proveedor, recibes el resto de la

mercancía junto al albarán 134. Validamos el resto del pedido tal y como hemos
hecho en el apartado c).

Y esta es la entrada que genera (desplegamos en Imprimir y elegimos Vista

previa):
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e) El día 30/01 recibimos la factura 280 correspondiente al albarán 284 del

proveedor 2 (entrada número 1).
Compras / Entradas (seleccionamos la entrada n.º 1) / Factura.

Para ver la factura recibida que genera la aplicación:

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Compras / Facturas Recibidas / Generar PDF.

f) El día 31/01 se recibe la segunda factura de proveedores, esta es

recapitulativa, ya que vienen facturados los albaranes 127 y 134 de nuestro
proveedor número 1, que se corresponden con nuestras entradas 1 y 2.
Procedemos a hacerlo como en el apartado anterior:
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La factura recibida generada es la siguiente:

g) El 01/02 pagamos el 50% de la factura 280 y el 01/03 el resto.

Administración / Pagos / Seleccionamos la factura 280 / Nuevo.
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Lo mismo para el segundo pago:

h) El 01/03 se procede al pago de la factura 134. Lo hacemos igual que en el

apartado anterior:

i) Antes de comenzar a vender, vamos a diseñar el modelo de albarán y factura

que la empresa utilizará. En primer lugar, creamos un logotipo en el Paint o con
alguna aplicación que lo permita.
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Albaranes / Emitir / Diseño de impresión / Nuevo.
Elegimos un modelo y le ponemos un código y un nombre que no vayamos a
olvidar:

Después lo seleccionamos y vamos a Modificar. Desde insertar logotipo puedes

incorporar el logo que has creado en Paint.
Ahora desde Albarán / Configuración de albaranes / Diseño de impresión elige
el modelo que corresponde a tu albarán diseñado.
Lo mismo tienes que hacer para diseñar tu modelo de factura, desde la pestaña
Factura.
j) Vamos a proceder a realizar los cuatro primeros albaranes por los servicios
prestados en Ventas / Albaranes / Nuevo.
- 1.er albarán:

Albarán generado:
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- 2.º albarán:

El albarán generado es el siguiente:

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- 3.er albarán:

Albarán generado:
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- Y 4.º albarán:

En este último caso, el albarán generado es:

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k) El 15/02 realizamos la facturación de los albaranes de enero. Procedemos de

la siguiente forma:
Ventas / Entrada / Seleccionamos la entrada / Factura.
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Procedemos de la misma forma con el segundo albarán de enero y los dos de
febrero. La pestaña Factura quedará:

l) Vamos a vender a un cliente no habitual. Damos de alta el cliente, que es

empresario minorista (inventamos sus datos identificativos).
Pestaña General:

Pestaña Comercial:
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El 10/04 realizamos el albarán y la factura (al igual que hemos procedido en el
apartado j y k). Estos son los documentos generados:
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m) El 06/04 recibimos un nuevo pedido de 30 unidades de PB. En primer lugar,

vamos a ver si hay existencias en stocks de ese producto. Para ello, vamos a
Informes / Existencias / Inventario / Generar en Excel.

Solo podemos vender 6 unidades de PB; el resto (24 unidades), cuando

realicemos un nuevo pedido y nos sea entregado.
Damos de alta el pedido de clientes y validamos el albarán para poder usarlo
cuando tengamos el resto de la mercancía solicitada:
Ventas / Pedidos de clientes / Nuevo.
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A continuación, generamos el albarán con las 6 unidades que podemos

entregar: Ventas / Albarán / Nuevo / Rellenamos los datos de la cabecera /
Validar (solo validamos las 6 unidades que servimos).

En Totales podemos poner, dentro de Observaciones, que el resto de unidades

serán servidas lo antes posible. El albarán generado quedaría así:
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n) El 06/04 se realiza un pedido de 45 unidades de PB para poder servirlas a

nuestro cliente.
El pedido generado es el siguiente:
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El 12/04 se recibe la mercancía junto al albarán n.º 140.

Se envía la mercancía que faltaba al cliente 2, de su pedido del día 06/04.

Validamos desde Albarán las unidades que estaban pendientes de servir:
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El 20/04 se envía factura recapitulativa de nuestros albaranes 6 y 7:

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El 20/04 recibimos la factura correspondiente al albarán 138 de nuestro

proveedor ELECTRONIC, SL.

La factura generada es la siguiente:

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ñ) El 01/05 recibimos un pedido del cliente 1. Se da de alta como siempre:

o) Generamos albarán para el envío del pedido anterior. Fecha 06/05:

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p) Facturamos el albarán del apartado anterior sin tener en cuenta que 4 TS han
sido devueltas por estar estropeadas.
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VERSARIO reclama factura de rectificación por las 4 TS estropeadas.

El procedimiento es el siguiente: Ventas / Facturas / Nueva y creamos una
factura de serie 2, con 4 TS con signo negativo. Y en Observaciones (desde
Totales) pondremos la factura que se rectifica y que se le descontará del recibo
a 60 días fecha factura.
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q) El 25/05 emitimos un presupuesto. Previamente damos de alta al nuevo

cliente.
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Para realizar el presupuesto:

Ventas / Presupuesto / Nuevo.

En Totales, dentro de Observaciones, indicamos que tiene una validez de 30

días.
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r) El 30/05 el cliente anterior acepta el presupuesto.

s) Se envía la factura el 01/06 al cliente anterior. Se puede hacer directamente
validando el presupuesto desde Factura / Nueva.
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t) Realizamos dos nuevos pedidos a proveedores:

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El día 07/07 recibimos los dos albaranes correspondientes a estos pedidos:
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u) Para promocionar los productos vamos a proceder así:

Ventas / Descuentos y ofertas / Ofertas de regalo / Nuevo.

v) Realizamos la factura a Luis Fernández.

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w) Realizamos un solo pago, que queda:

Y los cobros pendientes son:

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Procedemos a realizar el primero de ellos:

La devolución:
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Y así con el resto de las facturas pendientes de ser cobradas.