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Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13
Fecha 31-12-13
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
100
1000000
113
1130000
173
1730000
206
2060000
216
2160000
217
2170000
218
2180000
260
2600000
280
2806000
281
2816000
2817000
2818000
300
3000001
3000002
3000003
3000004
400
4000001
4000002
401
4010000
410
4100000
4100001
430
4300001
4300002
431
4310000
4311000
4312000
460
4600000
470
4700000
472
4720021
473
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475
4751000
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476
4760000
477
4770021
520
5201000
5208000
523
Capital social
Capital social
Reservas voluntarias
Reservas voluntarias
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Prov. Inmovilizado a largo plazo
Aplicaciones informticas
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Mobiliario
Equipos para procesos de informacin
Equipos para procesos de informacin
Elementos de transporte
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo plazo
Fianzas constituidas a largo plazo
Amortizacin acumulada del inmovilizado intangible
Amortizacin acda. aplicaciones informt
Amortizacin acumulada del inmovilizado material
Amortizacin acda. de mobiliario
Amortizacin acda. eq. proc. inform.
Amortizacin acda. elementos transporte
Mercaderas A
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Proveedores
Informtica y servicios, SL
Componentes Informticos, SA
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Prov, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestaciones de servicios
Acreedores por prestac. de servicios
Altibajos, SL
Clientes
Cormorn, SA
Albatros, SL
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Efectos comerciales en cartera
Efectos comerciales descontados
Efectos, comerciales en gestin de cobro
Anticipos de remuneraciones
Anticipos de remuneraciones
H.P. deudor por IVA
Hacienda pblica, IVA Soportado
HP, IVA soportado 21%
Hacienda Pblica, retenciones y pagos a cuenta
HP, retenc. y pagos a cuenta
HP, acreed.por ret. practicadas
HP, acredora pos Imp. Sociedades
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Organismos S.S. Acreedores
Hacienda pblica, IVA Repercutido
HP, IVA repercutido 21%
Deudas a corto plazo con entidades de crdito
Deudas a c/p por crdito dispuesto
Deudas por efectos descontados
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
SUMA Y SIGUE ............
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
850,00
3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
100.789,98
81.179,51
19.610,47
19.380,57
19.380,57
4.155,50
907,50
3.248,00
119.082,76
89.576,30
29.506,46
96.129,06
62.708,86
16.710,10
16.710,10
150,00
150,00
359,81
359,81
20.639,33
20.639,33
24,70
24,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.667,26
20.667,26
31.928,68
15.218,58
16.710,10
4.718,20
31.500,00
31.500,00
0,00
0,00
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6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
37,50
473,00
35,50
62,50
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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81.179,51
19.610,47
19.380,57
19.380,57
4.155,50
907,50
3.248,00
119.082,76
89.576,30
29.506,46
80.392,40
46.972,20
16.710,10
16.710,10
150,00
150,00
0,00
0,00
20.639,33
20.639,33
24,70
24,70
4.632,28
903,08
3.729,20
1.363,96
1.363,96
20.667,26
20.667,26
31.928,68
15.218,58
16.710,10
7.718,20
-31.500,00
-31.500,00
850,00
850,00
-3.000,00
-3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
-37,50
-37,50
- 473,00
-35,50
-62,50
- 375,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.736,66
15.736,66
0,00
0,00
0,00
0,00
359,81
359,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.632,28
- 903,08
-3.729,20
-1.363,96
-1.363,96
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0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
438.147,47
441.217,92
-3.070,45
Fecha 31-12-13
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
5230000
570
5700000
572
5720000
600
6000001
6000002
6000003
6000004
608
6080000
610
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621
6210000
622
6220000
624
6240000
626
6260000
627
6270000
628
6280001
629
6290001
6290002
630
6300000
640
6400000
642
6420000
662
6623000
665
6653000
669
6690000
680
6800000
681
6810000
700
7000001
7000002
7000003
7000004
706
7060000
708
7080000
759
7590000
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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30.000,00
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128.987,36
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0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
85,00
85,00
750,00
750,00
172,00
172,00
170,00
170,00
140,00
140,00
500,00
270,00
230,00
3.753,90
3.753,90
2.752,20
2.752,20
1.169,54
1.169,54
359,19
359,19
150,00
150,00
0,00
0,00
37,50
37,50
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473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.856,40
180,00
180,00
0,00
0,00
441.217,92
7.718,20
29.990,90
29.990,90
114.166,92
114.166,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
190,00
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8.269,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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130,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
-3.070,45
-3.000,00
9,10
9,10
14.820,44
14.820,44
83.297,50
63.240,00
13.205,00
2.245,00
4.607,50
- 190,00
- 190,00
-8.269,82
-8.269,82
2.400,00
2.400,00
85,00
85,00
750,00
750,00
172,00
172,00
170,00
170,00
140,00
140,00
500,00
270,00
230,00
3.753,90
3.753,90
2.752,20
2.752,20
1.169,54
1.169,54
359,19
359,19
150,00
150,00
- 130,00
- 130,00
37,50
37,50
473,00
473,00
-97.615,50
-73.108,00
-15.325,00
-3.220,00
-5.962,50
1.856,40
1.856,40
180,00
180,00
- 800,00
- 800,00
0,00
700.099,26
700.099,26
0,00
ASIEN. FECHA
Fecha 31-12-13
64
DOCUMENTOSUBCUENTA
DESCRIPCION
CONCEPTO
0
0
0
0
5700000
2170000
2060000
1000000
Caja, euros
Equipos para procesos de info
Aplicaciones informticas
Capital social
Constitucin de la empres
Constitucin de la empres
Constitucin de la empres
Constitucin de la empres
30.000,00
1.000,00
500,00
2 02-10-13
2 02-10-13
5720000
5700000
Ciclos Bank
Caja, euros
Ingreso en cuenta
Ingreso en cuenta
28.000,00
3 03-10-13
3 03-10-13
1130000
5700000
Reservas voluntarias
Caja, euros
Gastos de constitucin
Gastos de constitucin
380,00
4
4
4
4
03-10-13
03-10-13
03-10-13
03-10-13
1130000
4720021
4751000
5700000
Reservas voluntarias
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Caja, euros
Gastos notara
Gastos notara
Gastos notara
Gastos notara
350,00
73,50
5
5
5
5
03-10-13
03-10-13
03-10-13
03-10-13
1130000
4720021
4751000
5700000
Reservas voluntarias
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Caja, euros
Gastos Registro
Gastos Registro
Gastos Registro
Gastos Registro
120,00
25,20
6
6
6
6
6
04-10-13
04-10-13
04-10-13
04-10-13
04-10-13
6210000
4720021
2600000
4751000
4100001
Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
Fianzas constituidas a largo
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL
800,00
168,00
800,00
7 05-10-13
7 05-10-13
4100001
5720000
Altibajos, SL
Ciclos Bank
1.616,00
8 07-10-13
8 07-10-13
8 07-10-13
2160000
4720021
5230000
Mobiliario
HP, IVA soportado 21%
Proveed. inmovilizado a corto
s/fra. MB250
s/fra. MB250
s/fra. MB250
1.420,00
298,20
9 09-10-13
9 09-10-13
5230000
5720000
1.718,20
1
1
1
1
01-10-13
01-10-13
01-10-13
01-10-13
DEBE
10
10
10
10
10
10-10-13
10-10-13
10-10-13
10-10-13
10-10-13
2180000
4720021
5720000
5230000
1730000
Elementos de transporte
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank
Proveed. inmovilizado a corto
Prov. Inmovilizado a largo pl
s/fra. VI280
s/fra. VI280
s/fra. VI280
s/fra. VI280
s/fra. VI280
9.000,00
1.890,00
11
11
11
11
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
6000001
6000003
4720021
4000001
Compras de ordenadores
Compras de accesorios
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL
s/fra. IS580
s/fra. IS580
s/fra. IS580
s/fra. IS580
29.040,00
573,00
6.218,73
12 17-10-13
12 17-10-13
12 17-10-13
4000001
5720000
5201000
Informtica y servicios, SL
Ciclos Bank
Deudas a c/p por crdito disp
13 20-10-13
13 20-10-13
13 20-10-13
6290001
4720021
5700000
Matarial fungible
HP, IVA soportado 21%
Caja, euros
s/fra. PE186
s/fra. PE186
s/fra. PE186
150,00
31,50
14
14
14
14
6000002
6000003
6000004
4720021
Compras de impresoras
Compras de accesorios
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
s/fra. CI360
s/fra. CI360
s/fra. CI360
s/fra. CI360
11.210,00
950,00
2.565,00
3.092,25
25-10-13
25-10-13
25-10-13
25-10-13
SUMA Y SIGUE......
HABER
31.500,00
28.000,00
380,00
66,50
357,00
22,80
122,40
152,00
1.616,00
1.616,00
1.718,20
1.718,20
1.890,00
3.000,00
6.000,00
35.831,73
35.831,73
167.821,31
22.775,80
13.055,93
181,50
150.004,06
ASIEN. FECHA
DOCUMENTOSUBCUENTA
Fecha 31-12-13
64
DESCRIPCION
CONCEPTO
DEBE
HABER
167.821,31
150.004,06
17.817,25
14 25-10-13
4000002
SUMAS ANTERIORES..
Componentes Informticos, SA
s/fra. CI360
15 27-10-13
15 27-10-13
15 27-10-13
4000002
6080000
4720021
Componentes Informticos, SA
Devoluciones de compras de Md
HP, IVA soportado 21%
16 28-10-13
16 28-10-13
4000002
4010000
Componentes Informticos, SA
Prov, efectos comerciales a p
Letra A0490934
Letra A0490934
17.587,35
17
17
17
17
17
17
30-10-13
30-10-13
30-10-13
30-10-13
30-10-13
30-10-13
4300001
7000001
7000002
7000003
7000004
4770021
Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
33.420,20
18 01-11-13
18 01-11-13
4310000
4300001
Letras a 30 y 60 das
Letras a 30 y 60 das
33.420,20
19
19
19
19
04-11-13
04-11-13
04-11-13
04-11-13
6210000
4720021
4751000
4100001
Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL
800,00
168,00
20 05-11-13
20 05-11-13
4100001
5201000
Altibajos, SL
Deudas a c/p por crdito disp
816,00
21 06-11-13
21 06-11-13
4312000
4310000
16.710,10
22
22
22
22
10-11-13
10-11-13
10-11-13
10-11-13
5720000
4311000
5208000
4310000
Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter
Descuento L/A0601257
Descuento L/A0601257
Descuento L/A0601257
Descuento L/A0601257
16.710,10
16.710,10
23 10-11-13
23 10-11-13
6653000
5720000
24
24
24
24
24
24
12-11-13
12-11-13
12-11-13
12-11-13
12-11-13
12-11-13
4300002
7000001
7000002
7000003
7000004
4770021
Albatros, SL
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
25 14-11-13
25 14-11-13
25 14-11-13
7080000
4770021
4300002
26 15-11-13
26 15-11-13
4310000
4300002
L/A0551568 30 d/f
L/A0551568 30 d/f
27 16-11-13
27 16-11-13
4600000
5720000
Anticipos de remuneraciones
Ciclos Bank
Cheque 5.2682.564.5
Cheque 5.2682.564.5
150,00
28 20-11-13
28 20-11-13
28 20-11-13
6280001
4720021
5720000
Electricidad
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank
s/fra. DT2365
s/fra. DT2365
s/fra. DT2365
140,00
29,40
SUMA Y SIGUE......
229,90
190,00
39,90
17.587,35
21.600,00
4.000,00
1.300,00
720,00
5.800,20
33.420,20
152,00
816,00
816,00
16.710,10
16.710,10
16.710,10
150,00
150,00
13.769,80
7.300,00
2.000,00
300,00
1.780,00
2.389,80
180,00
37,80
217,80
13.552,00
332.402,26
13.552,00
150,00
169,40
332.402,26
ASIEN. FECHA
DOCUMENTOSUBCUENTA
Fecha 31-12-13
64
DESCRIPCION
CONCEPTO
DEBE
HABER
332.402,26
34.200,00
1.995,00
1.282,50
7.870,28
332.402,26
29
29
29
29
29
22-11-13
22-11-13
22-11-13
22-11-13
22-11-13
6000001
6000002
6000004
4720021
4000001
SUMAS
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL
ANTERIORES..
s/fra. IS830
s/fra. IS830
s/fra. IS830
s/fra. IS830
s/fra. IS830
30
30
30
30
25-11-13
25-11-13
25-11-13
25-11-13
6000003
6000004
4720021
4000002
Compras de accesorios
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Componentes Informticos, SA
s/fra. CI560
s/fra. CI560
s/fra. CI560
s/fra. CI560
31 26-11-13
31 26-11-13
4000002
4010000
Componentes Informticos, SA
Prov, efectos comerciales a p
L/A0705623 a 30 d/f
L/A0705623 a 30 d/f
32 27-11-13
32 27-11-13
32 27-11-13
4010000
5720000
5201000
Pago L/A0490934
Pago L/A0490934
Pago L/A0490934
17.587,35
33
33
33
33
33
33
29-11-13
29-11-13
29-11-13
29-11-13
29-11-13
29-11-13
6400000
6420000
4760000
4751000
4600000
5700000
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Anticipos de remuneraciones
Caja, euros
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
1.376,10
584,77
34 01-12-13
34 01-12-13
5720000
4312000
Ciclos Bank
Efectos, comerciales en gesti
Cobro L/A0601256
Cobro L/A0601256
16.710,10
35 01-12-13
35 01-12-13
35 01-12-13
6260000
4720021
5720000
36 02-12-13
36 02-12-13
36 02-12-13
6290002
4720021
5720000
Telfono
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank
s/fra. TL2342567
s/fra. TL2342567
s/fra. TL2342567
230,00
48,30
37
37
37
37
04-12-13
04-12-13
04-12-13
04-12-13
6210000
4720021
4751000
4100001
Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL
800,00
168,00
38 05-12-13
38 05-12-13
4100001
5720000
Altibajos, SL
Ciclos Bank
816,00
39 06-12-13
39 06-12-13
39 06-12-13
6220000
4720021
5720000
Reparaciones y conservacin
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank
40
40
40
40
40
40
40
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
4300001
7000001
7000002
7000003
7000004
7590000
4770021
Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
56.156,10
41 08-12-13
41 08-12-13
41 08-12-13
6240000
4720021
4100000
Transportes
HP, IVA soportado 21%
Acreedores por prestac. de se
s/fra. VR56
s/fra. VR56
s/fra. VR56
750,00
157,50
SUMA Y SIGUE......
45.347,78
722,00
760,00
311,22
1.793,22
1.793,22
1.793,22
16.240,70
1.346,65
681,98
178,89
150,00
950,00
16.710,10
50,00
10,50
60,50
278,30
152,00
816,00
816,00
85,00
17,85
476.884,05
102,85
36.000,00
6.000,00
1.620,00
1.990,00
800,00
9.746,10
907,50
476.884,05
ASIEN. FECHA
DOCUMENTOSUBCUENTA
Fecha 31-12-13
64
DESCRIPCION
CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..
DEBE
HABER
476.884,05
476.884,05
42 09-12-13
42 09-12-13
42 09-12-13
4100000
6260000
5720000
43 10-12-13
43 10-12-13
43 10-12-13
7060000
4770021
4300001
44 10-12-13
44 10-12-13
5720000
4300001
Ciclos Bank
Cormorn, SA
53.909,86
45 11-12-13
45 11-12-13
45 11-12-13
4000001
6260000
5720000
Informtica y servicios, SL
Servicios bancarios y similar
Ciclos Bank
45.347,78
20,00
46 12-12-13
46 12-12-13
46 12-12-13
6290001
4720021
5720000
Matarial fungible
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank
120,00
25,20
47 14-12-13
47 14-12-13
47 14-12-13
6270000
4720021
5720000
170,00
35,70
48 15-12-13
48 15-12-13
5720000
4310000
Ciclos Bank
Efectos comerciales en carter
13.552,00
49
49
49
49
49
18-12-13
18-12-13
18-12-13
18-12-13
18-12-13
4300002
7000001
7000002
7000004
4770021
Albatros, SL
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C004
n/fra. C004
n/fra. C004
n/fra. C004
n/fra. C004
15.736,66
50 22-12-13
50 22-12-13
4310000
4300002
L/A2356892 a 60 d/f
L/A2356892 a 60 d/f
15.736,66
51 26-12-13
51 26-12-13
4010000
5720000
Pago L/A0705623
Pago L/A0705623
1.793,22
52
52
52
52
52
29-12-13
29-12-13
29-12-13
29-12-13
29-12-13
6400000
6420000
4760000
4751000
5720000
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Ciclos Bank
Nmina diciembre
Nmina diciembre
Nmina diciembre
Nmina diciembre
Nmina diciembre
1.376,10
584,77
53 31-12-13
53 31-12-13
5208000
4311000
54 31-12-13
54 31-12-13
54 31-12-13
5230000
6623000
5720000
55 31-12-13
55 31-12-13
55 31-12-13
4730000
5720000
6690000
24,70
105,30
56 31-12-13
56 31-12-13
56 31-12-13
5201000
6623000
6260000
Cancelacin crdito
Cancelacin crdito
Cancelacin crdito
15.218,58
260,00
90,00
SUMA Y SIGUE......
907,50
12,00
919,50
1.856,40
389,84
2.246,24
53.909,86
45.367,78
145,20
205,70
13.552,00
8.208,00
3.325,00
1.472,50
2.731,16
15.736,66
1.793,22
681,98
178,89
1.100,00
16.710,10
16.710,10
3.000,00
99,19
663.965,61
3.099,19
130,00
648.397,03
ASIEN. FECHA
DOCUMENTOSUBCUENTA
Fecha 31-12-13
64
DESCRIPCION
CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..
Cancelacin crdito
DEBE
HABER
663.965,61
648.397,03
15.568,58
56 31-12-13
5720000
Ciclos Bank
57 31-12-13
57 31-12-13
1730000
5230000
Reclasificacin deuda
Reclasificacin deuda
58 31-12-13
58 31-12-13
6800000
2806000
37,50
59
59
59
59
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
6810000
2816000
2817000
2818000
473,00
60 31-12-13
60 31-12-13
60 31-12-13
4770021
4720021
4700000
Regularizacin IVA 4T
Regularizacin IVA 4T
Regularizacin IVA 4T
61
61
61
61
61
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
3000001
3000002
3000003
3000004
6100000
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Variacin de existencias de M
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
62 31-12-13
62 31-12-13
62 31-12-13
6300000
4730000
4752000
3.753,90
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
6080000
6100000
6690000
7000001
7000002
7000003
7000004
7590000
6000001
6000002
6000003
6000004
6210000
6220000
6240000
6260000
6270000
6280001
6290001
6290002
6300000
6400000
6420000
6623000
6653000
6800000
6810000
7060000
7080000
1290000
Devoluciones de compras de Md
Variacin de existencias de M
Otros gastos financieros
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de accesorios
Compras de consumibles
Arrendamientos y cnones
Reparaciones y conservacin
Transportes
Servicios bancarios y similar
Publicidad, porp. y rel . pb
Electricidad
Matarial fungible
Telfono
Impuesto sobre beneficios
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Intereses de deudas con ent.
Intereses desc.efectos otras
Amortizacin inmovilizado int
Amortizacin inmovilizado mat
Dcto. s/v por pronto pago de
Devoluciones de ventas de mer
Resultado del ejercicio
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
190,00
8.269,82
130,00
73.108,00
15.325,00
3.220,00
5.962,50
800,00
64 31-12-13
1000000
Capital social
Asiento de Cierre
31.500,00
SUMA Y SIGUE......
838.604,58
3.000,00
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
20.239,62
20.599,43
359,81
8.269,82
24,70
3.729,20
63.240,00
13.205,00
2.245,00
4.607,50
2.400,00
85,00
750,00
172,00
170,00
140,00
270,00
230,00
3.753,90
2.752,20
1.169,54
359,19
150,00
37,50
473,00
1.856,40
180,00
8.759,09
807.104,58
ASIEN. FECHA
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
DOCUMENTOSUBCUENTA
1290000
1730000
2806000
2816000
2817000
2818000
4751000
4752000
4760000
5230000
1130000
2060000
2160000
2170000
2180000
2600000
3000001
3000002
3000003
3000004
4310000
4700000
5700000
5720000
Fecha 31-12-13
64
DESCRIPCION
CONCEPTO
SUMAS
Resultado del ejercicio
Prov. Inmovilizado a largo pl
Amortizacin acda. aplicacion
Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos
HP, acreed.por ret. practicad
HP, acredora pos Imp. Socieda
Organismos S.S. Acreedores
Proveed. inmovilizado a corto
Reservas voluntarias
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Equipos para procesos de info
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Efectos comerciales en carter
H.P. deudor por IVA
Caja, euros
Ciclos Bank
ANTERIORES..
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
SUMA TOTAL........
DEBE
HABER
838.604,58
8.759,09
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
903,08
3.729,20
1.363,96
3.000,00
807.104,58
859.870,41
859.870,41
850,00
500,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
800,00
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
15.736,66
359,81
9,10
14.820,44
LIBRO
MAYOR
Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 5700000 / 5720000; PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Euros )
ASIEN. FECHA
1
2
3
4
5
13
33
64
P/C DOCUMENTOCONTRAPART. C O N C E P T O
5720000
1130000
Constitucin de la empres
Ingreso en cuenta
Gastos de constitucin
Gastos notara
Gastos Registro
s/fra. PE186
Nmina noviembre
Asiento de Cierre
DPT.PROYE.
SEGMENTOS
.
.
.
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
2
7
9
10
12
22
23
27
28
32
34
35
36
38
39
42
44
45
46
47
48
51
52
54
55
56
64
5700000
4100001
5230000
6653000
4600000
4312000
4100001
4300001
4310000
4010000
Ingreso en cuenta
Pago fra. AB035 cheque
Pago fra. MB250 cheque
s/fra. VI280
Pago fra. IS580
Descuento L/A0601257
Gastos desc. efectos
Cheque 5.2682.564.5
s/fra. DT2365
Pago L/A0490934
Cobro L/A0601256
Gastos gestin de cobro
s/fra. TL2342567
Pago fra. AB048 cheque
s/fra. AG03 cheque
Pago fra. VR56 transferen
Cobro fra. C003
Pago fra. IS830 transf.
s/fra. PE240 cheque
s/fra. PI3480 cheque
Cobro L/A0551568 transf.
Pago L/A0705623
Nmina diciembre
Pago cuota anual vehculo
Abono intereses c/c
Cancelacin crdito
Asiento de Cierre
TOTAL SUBCUENTA...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fecha 31-12-13
DEBE
HABER
SALDO
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
380,00
357,00
122,40
181,50
950,00
9,10
30.000,00
2.000,00
1.620,00
1.263,00
1.140,60
959,10
9,10
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.710,10
0,00
0,00
0,00
0,00
16.710,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.909,86
0,00
0,00
0,00
13.552,00
0,00
0,00
0,00
105,30
0,00
0,00
0,00
1.616,00
1.718,20
1.890,00
22.775,80
0,00
150,00
150,00
169,40
16.240,70
0,00
60,50
278,30
816,00
102,85
919,50
0,00
45.367,78
145,20
205,70
0,00
1.793,22
1.100,00
3.099,19
0,00
15.568,58
14.820,44
28.000,00
26.384,00
24.665,80
22.775,80
0,00
16.710,10
16.560,10
16.410,10
16.240,70
0,00
16.710,10
16.649,60
16.371,30
15.555,30
15.452,45
14.532,95
68.442,81
23.075,03
22.929,83
22.724,13
36.276,13
34.482,91
33.382,91
30.283,72
30.389,02
14.820,44
0,00
128.987,36
128.987,36
0,00
BALANCE DE SITUACION
Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Importes en Euros )
ACTIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha 31-12-13
EJERCICIO 13
--------------
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informticas
206. Aplicaciones informticas
2806. Amotizacin acumulada de aplicaciones informticas
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones tcnicas y otro inmovilizado material
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de informacin
218. Elementos de transporte
2816. Amortizacin acumulada de mobiliario
2817. Amortizacin acumulada de equipos para procesos de informacin
2818. Amortizacin acumulada de elementos de transporte
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
260. Fianzas constituidas a largo plazo
12.209,50
462,50
462,50
500,00
-37,50
10.947,00
10.947,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
-35,50
-62,50
- 375,00
800,00
800,00
800,00
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
300. Mercaderas A
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar
6. Otros crditos con las Administraciones pblicas
4700. Hacienda Pblica, deudora por IVA
VII. Efectivo y otros activos lquidos equivalentes
1. Tesorera
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crdito c/c vista, euros
39.195,83
8.269,82
8.269,82
8.269,82
16.096,47
15.736,66
15.736,66
359,81
359,81
14.829,54
14.829,54
9,10
14.820,44
51.405,33
BALANCE DE SITUACION
Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Importes en Euros )
Fecha 31-12-13
EJERCICIO 13
-------------39.409,09
39.409,09
31.500,00
31.500,00
31.500,00
- 850,00
- 850,00
- 850,00
8.759,09
8.759,09
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
5. Pasivos por impuesto corriente
4752. Hacienda Pblica, acreedora por impuesto sobre sociedades
6. Otras deudas con las Administraciones Pblicas
4751. Hacienda Pblica, acreedora por retenciones practicadas
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
8.996,24
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.996,24
3.729,20
3.729,20
2.267,04
903,08
1.363,96
51.405,33
Fecha 31-12-13
EJERCICIO 13
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
700 Ventas de mercaderas
7060 Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderas
7080 Devoluciones de ventas de mercaderas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderas
600 Compras de mercaderas
6080 Devoluciones de compras de mercaderas
610 Variacin de existencias de mercaderas
5. Otros ingresos de explotacin
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
759 Ingresos por servicios diversos
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
640 Sueldos y salarios
b) Cargas sociales
642 Seguridad social a cargo de la empresa
7. Otros gastos de explotacin
a) Servicios exteriores
621 Arrendamientos y cnones
622 Reparaciones y conservacin
624 Transportes
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
628 Suministros
629 Otros servicios
8. Amortizacin del inmovilizado
680 Amortizacin del inmovilizado intangible
681 Amortizacin del inmovilizado material
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
6623 Intereses de deudas con entidades de crdito
6653 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crdito
669 Otros gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )
20. Impuesto sobre beneficios
6300 Impuesto corriente
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 20 )
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )
95.579,10
95.579,10
97.615,50
-1.856,40
- 180,00
-74.837,68
-74.837,68
-83.297,50
190,00
8.269,82
800,00
800,00
800,00
-3.921,74
-2.752,20
-2.752,20
-1.169,54
-1.169,54
-4.217,00
-4.217,00
-2.400,00
-85,00
- 750,00
- 172,00
- 170,00
- 140,00
- 500,00
- 510,50
-37,50
- 473,00
12.892,18
- 379,19
- 379,19
- 359,19
- 150,00
130,00
- 379,19
12.512,99
-3.753,90
-3.753,90
8.759,09
8.759,09
ASIEN. FECHA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
DOCUMENTOSUBCUENTA
1130000
2060000
2160000
2170000
2180000
2600000
3000001
3000002
3000003
3000004
4310000
4700000
5700000
5720000
1000000
1200000
1730000
2806000
2816000
2817000
2818000
4751000
4752000
4760000
5230000
Fecha 01-01-14
1
DESCRIPCION
CONCEPTO
Reservas voluntarias
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Equipos para procesos de info
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Efectos comerciales en carter
H.P. deudor por IVA
Caja, euros
Ciclos Bank
Capital social
Beneficios Ao Anterior
Prov. Inmovilizado a largo pl
Amortizacin acda. aplicacion
Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos
HP, acreed.por ret. practicad
HP, acredora pos Imp. Socieda
Organismos S.S. Acreedores
Proveed. inmovilizado a corto
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
SUMA TOTAL........
DEBE
850,00
500,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
800,00
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
15.736,66
359,81
9,10
14.820,44
52.765,83
HABER
31.500,00
8.759,09
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
903,08
3.729,20
1.363,96
3.000,00
52.765,83
Fichas de almacn:
Artculo: Ordenadores
Cdigo: 3010
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha
Concepto
15-10
30-10
12-11
22-11
07-12
18-12
Compra
Venta
Venta
Compra
Venta
Venta
Observaciones:
Unid.
50
ENTRADAS
Precio
580,80(1)
60
Total
29.040
570
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
SALIDAS
Precio
Unid.
Total
30
10
580,80
580,80
17.424
5.808
50
12
571,54
571,54
28.577
6.858,48
34.200
Unid
50
20
10
70
20
8
EXISTENCIAS
Precio
Total
580,80
29.040
580,80
11.616
580,80
5.808
571,54(2)
40.008
571,54
11.431
571,54
4.572,32
Concepto
Compra
Venta
Venta
Venta
Observaciones:
Unid.
30
ENTRADAS
Precio
285
Total
8.550
25-10
12-11
22-11
07-12
18-12
Concepto
Compra
Venta
Compra
Venta
Venta
25-10
27-10
30-10
25-11
07-12
Concepto
Compra
Devolucin
Venta
Compra
Venta
285
285
285
Total
2.850
2.850
1.425
Observaciones:
Unid.
40
30
ENTRADAS
Precio
66,50
66,50
Total
2.660
Unid.
SALIDAS
Precio
Total
20
66,50
1.330
20
15
66,50
66,50
1.330
997,50
Observaciones:
Unid.
100
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
40
ENTRADAS
Precio
9,50
9,50
Total
950
Unid.
Unid
30
20
10
5
EXISTENCIAS
Precio
Total
285
8.550
285
5.700
285
2.850
285
1.425
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
1.995
Artculo: Teclados
Cdigo: 3030
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha
SALIDAS
Precio
10
10
5
Unid.
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
Unid
40
20
50
30
15
EXISTENCIAS
Precio
Total
66,50
2.660
66,50
1.330
66,50
3.325
66,50
1.995
66,50
997,50
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
SALIDAS
Precio
Total
20
50
9,50
9,50
190
475
60
9,50
570
380
Unid
100
80
30
70
10
EXISTENCIAS
Precio
Total
9,50
950
9,50
760
9,50
285
9,50
665
9,50
95
Ediciones Paraninfo
Pg. 1
Artculo: Ratones
Cdigo: 3031
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha
15-10
30-10
12-11
25-11
07-12
(1)
(2)
Concepto
Compra
Venta
Venta
Compra
Observaciones:
Unid.
60
40
ENTRADAS
Precio
9,55(1)
8,55
Total
573
25-10
12-11
18-12
25-10
30-10
12-11
14-11
22-11
07-12
18-12
22-11
25-11
07-12
18-12
30
20
9,55
9,55
286,50
191
40
8,75
350
Concepto
Compra
Venta
Venta
Observaciones:
Unid.
30
ENTRADAS
Precio
47,50
Total
1.425
Concepto
Compra
Venta
Venta
Devolucin
Compra
Venta
Venta
Concepto
Compra
Compra
Venta
Venta
Unid.
Unid
60
30
10
50
10
EXISTENCIAS
Precio
Total
9,55
573
9,55
286,50
9,55
95,50
8,75 (2)
437,50
8,75
87,50
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
SALIDAS
Precio
10
12
47,50
47,50
Total
475
570
Observaciones:
Unid.
60
5
50
ENTRADAS
Precio
19
19
19
Total
1.140
Unid.
SALIDAS
Precio
Total
20
30
19
19
380
570
30
10
19
19
570
190
Observaciones:
Unid.
70
160
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
ENTRADAS
Precio
Total
4,75 332,50
4,75
760
Unid.
130
50
Unid
30
20
8
EXISTENCIAS
Precio
Total
47,50
1.425
47,50
950
47,5
380
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
95
950
Total
SALIDAS
Precio
Unid.
342
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
Unid
60
40
10
15
65
35
25
EXISTENCIAS
Precio
Total
19
1.140
19
760
19
190
19
285
19
1.235
19
665
19
475
Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:
SALIDAS
Precio
4,75
4,75
Total
617,50
237,50
Unid
70
230
100
50
EXISTENCIAS
Precio
Total
4,75
332,50
4,75
1.092,50
4,75
475
4,75
237,50
Ediciones Paraninfo
Pg. 2
Fecha 31-03-14
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
100
1000000
113
1130000
120
1200000
173
1730000
206
2060000
216
2160000
217
2170000
218
2180000
260
2600000
280
2806000
281
2816000
2817000
2818000
300
3000001
3000002
3000003
3000004
400
4000001
4000002
401
4010000
410
4100000
4100001
4100002
4100003
4100004
430
4300001
4300002
431
4310000
4311000
470
4700000
472
4720010
4720021
475
4750000
4751000
4752000
476
4760000
477
4770021
520
Capital social
Capital social
Reservas voluntarias
Reservas voluntarias
Remanente
Beneficios Ao Anterior
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Prov. Inmovilizado a largo plazo
Aplicaciones informticas
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Mobiliario
Equipos para procesos de informacin
Equipos para procesos de informacin
Elementos de transporte
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo plazo
Fianzas constituidas a largo plazo
Amortizacin acumulada del inmovilizado intangible
Amortizacin acda. aplicaciones informt
Amortizacin acumulada del inmovilizado material
Amortizacin acda. de mobiliario
Amortizacin acda. eq. proc. inform.
Amortizacin acda. elementos transporte
Mercaderas A
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Proveedores
Informtica y servicios, SL
Componentes Informticos, SA
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Prov, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestaciones de servicios
Acreedores por prestac. de servicios
Altibajos, SL
Papelera Ecolgica
Destellos, SA
Telefona sin Lmites, SA
Clientes
Cormorn, SA
Albatros, SL
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Efectos comerciales en cartera
Efectos comerciales descontados
H.P. deudor por IVA
Hacienda pblica, IVA Soportado
HP, IVA soportado 10%
HP, IVA soportado 21%
HP Acreedor por IVA
HP, acreed.por ret. practicadas
HP, acredora pos Imp. Sociedades
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Organismos S.S. Acreedores
Hacienda pblica, IVA Repercutido
HP, IVA repercutido 21%
Deudas a corto plazo con entidades de crdito
SUMA Y SIGUE ............
Ediciones Paraninfo
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
-31.500,00
-31.500,00
850,00
850,00
-8.759,09
-8.759,09
-3.000,00
-3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
-37,50
-37,50
- 473,00
-35,50
-62,50
- 375,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.736,66
15.736,66
0,00
359,81
359,81
0,00
0,00
0,00
-4.632,28
0,00
- 903,08
-3.729,20
-1.363,96
-1.363,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.435,11
37.910,51
1.524,60
1.524,60
1.524,60
3.011,10
183,52
2.448,00
154,44
124,33
100,81
54.671,49
39.085,42
15.586,07
101.186,98
54.671,49
46.515,49
0,00
0,00
7.441,16
5,16
7.436,00
903,08
0,00
903,08
0,00
2.727,92
2.727,92
9.488,44
9.488,44
30.929,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.435,11
37.910,51
1.524,60
1.524,60
1.524,60
3.011,10
183,52
2.448,00
154,44
124,33
100,81
54.671,49
39.085,42
15.586,07
77.444,91
46.515,49
30.929,42
359,81
359,81
7.441,16
5,16
7.436,00
2.680,14
1.687,47
992,67
0,00
2.045,94
2.045,94
9.488,44
9.488,44
46.515,49
-31.500,00
-31.500,00
850,00
850,00
-8.759,09
-8.759,09
-3.000,00
-3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
-37,50
-37,50
- 473,00
-35,50
-62,50
- 375,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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23.892,66
15.586,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.409,34
-1.687,47
- 992,67
-3.729,20
- 681,98
- 681,98
0,00
0,00
-15.586,07
-11.829,54
220.389,88
198.102,70
10.457,64
Pgina
Fecha 31-03-14
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
5208000
523
5230000
570
5700000
572
5720000
600
6000001
6000002
6000003
6000004
621
6210000
624
6240000
626
6260000
628
6280000
6280001
629
6290001
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640
6400000
642
6420000
665
6653000
700
7000001
7000002
7000003
7000004
759
7590000
Ediciones Paraninfo
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
-11.829,54
0,00
-3.000,00
-3.000,00
9,10
9,10
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14.820,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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46.515,49
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171,00
2.111,31
2.400,00
2.400,00
104,80
104,80
3,75
3,75
154,30
51,55
102,75
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83,31
4.128,30
4.128,30
1.754,31
1.754,31
515,97
515,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.102,70
46.515,49
0,00
0,00
0,00
0,00
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49.896,93
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153,00
10.457,64
-15.586,07
-3.000,00
-3.000,00
9,10
9,10
11.439,00
11.439,00
32.591,00
28.500,00
1.808,69
171,00
2.111,31
2.400,00
2.400,00
104,80
104,80
3,75
3,75
154,30
51,55
102,75
210,95
127,64
83,31
4.128,30
4.128,30
1.754,31
1.754,31
515,97
515,97
-45.030,05
-36.144,00
-4.475,00
- 539,25
-3.871,80
- 153,00
- 153,00
0,00
339.698,17
339.698,17
0,00
Pgina
ASIEN. FECHA
DOCUMENTO SUBCUENTA
Fecha 31-03-14
47
DESCRIPCION
CONCEPTO
DEBE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
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2160000
2170000
2180000
2600000
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3000003
3000004
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5720000
1000000
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1730000
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2817000
2818000
4751000
4752000
4760000
5230000
Reservas voluntarias
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Equipos para procesos de info
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Efectos comerciales en carter
H.P. deudor por IVA
Caja, euros
Ciclos Bank
Capital social
Beneficios Ao Anterior
Prov. Inmovilizado a largo pl
Amortizacin acda. aplicacion
Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos
HP, acreed.por ret. practicad
HP, acredora pos Imp. Socieda
Organismos S.S. Acreedores
Proveed. inmovilizado a corto
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
2
2
2
2
04-01-14
04-01-14
04-01-14
04-01-14
6210000
4720021
4751000
4100001
Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL
s/fra. n AB/005
s/fra. n AB/005
s/fra. n AB/005
s/fra. n AB/005
800,00
168,00
3 05-01-14
3 05-01-14
4100001
5720000
Altibajos, SL
Ciclos Bank
816,00
4
4
4
4
05-01-14
05-01-14
05-01-14
05-01-14
5720000
4311000
5208000
4310000
Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter
5 07-01-14
5 07-01-14
6653000
5720000
6
6
6
6
6
08-01-14
08-01-14
08-01-14
08-01-14
08-01-14
6000001
6000003
6000004
4720021
4000001
Compras de ordenadores
Compras de accesorios
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
19.950,00
171,00
570,00
4.345,11
7 09-01-14
7 09-01-14
4000001
5720000
Informtica y servicios, SL
Ciclos Bank
25.036,11
8
8
8
8
8
8
8
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
4300001
7000001
7000002
7000003
7000004
7590000
4770021
Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
15.192,76
9 18-01-14
4310000
Letra A0383107
15.192,76
SUMA Y SIGUE......
Ediciones Paraninfo
HABER
850,00
500,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
800,00
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
15.736,66
359,81
9,10
14.820,44
31.500,00
8.759,09
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
903,08
3.729,20
1.363,96
3.000,00
152,00
816,00
816,00
15.736,66
15.736,66
15.736,66
15.736,66
224,26
224,26
25.036,11
25.036,11
10.800,00
1.000,00
316,00
392,00
48,00
2.636,76
166.705,15
151.512,39
Pgina
ASIEN. FECHA
Fecha 31-03-14
47
DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..
Letra A0383107
DEBE
HABER
166.705,15
151.512,39
15.192,76
9 18-01-14
4300001
Cormorn, SA
10 19-01-14
10 19-01-14
4760000
5720000
11 20-01-14
11 20-01-14
4751000
5720000
447,08
12 20-01-14
12 20-01-14
4751000
5720000
456,00
13
13
13
13
25-01-14
25-01-14
25-01-14
25-01-14
5720000
4311000
5208000
4310000
Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter
14 27-01-14
14 27-01-14
6653000
5720000
15
15
15
15
15
31-01-14
31-01-14
31-01-14
31-01-14
31-01-14
6400000
6420000
4760000
4751000
5720000
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Ciclos Bank
Nmina enero
Nmina enero
Nmina enero
Nmina enero
Nmina enero
1.376,10
584,77
16 01-02-14
16 01-02-14
16 01-02-14
6290002
4720021
4100004
Telfono
HP, IVA soportado 21%
Telefona sin Lmites, SA
s/fra. TS/0186
s/fra. TS/0186
s/fra. TS/0186
83,31
17,50
17 01-02-14
17 01-02-14
4100004
5720000
100,81
18
18
18
18
04-02-14
04-02-14
04-02-14
04-02-14
6210000
4720021
4751000
4100001
Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL
s/fra. AB/038
s/fra. AB/038
s/fra. AB/038
s/fra. AB/038
800,00
168,00
19 05-02-14
19 05-02-14
4100001
5720000
Altibajos, SL
Ciclos Bank
816,00
20 07-02-14
20 07-02-14
20 07-02-14
6280000
4720010
4100000
Suministros
HP, IVA soportado 10%
Acreedores por prestac. de se
s/fra. AJ/1423
s/fra. AJ/1423
s/fra. AJ/1423
51,55
5,16
21 11-02-14
21 11-02-14
4100000
5720000
56,71
22 12-02-14
22 12-02-14
22 12-02-14
6290001
4720021
4100002
Matarial fungible
HP, IVA soportado 21%
Papelera Ecolgica
s/fra. PE/115
s/fra. PE/115
s/fra. PE/115
127,64
26,80
23
23
23
23
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
6000002
6000004
4720021
4000002
Compras de impresoras
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Componentes Informticos, SA
s/fra. CI/133
s/fra. CI/133
s/fra. CI/133
s/fra. CI/133
1.143,69
116,31
264,60
24 15-02-14
24 15-02-14
4000002
4010000
Componentes Informticos, SA
Prov, efectos comerciales a p
1.524,60
SUMA Y SIGUE......
Ediciones Paraninfo
1.363,96
1.363,96
447,08
456,00
15.192,76
15.192,76
15.192,76
15.192,76
138,87
138,87
681,98
178,89
1.100,00
100,81
100,81
152,00
816,00
816,00
56,71
56,71
154,44
1.524,60
1.524,60
206.760,13
206.760,13
Pgina
ASIEN. FECHA
Fecha 31-03-14
47
DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCEPTO
DEBE
25 17-02-14
25 17-02-14
5208000
4311000
SUMAS ANTERIORES..
Deudas por efectos descontado
Vcto. letra A0383107
Efectos comerciales descontad
Vcto. letra A0383107
26 20-02-14
26 20-02-14
5208000
4311000
27 27-02-14
27 27-02-14
4100002
5720000
Papelera Ecolgica
Ciclos Bank
154,44
28 27-02-14
28 27-02-14
28 27-02-14
6280001
4720021
4100003
Electricidad
HP, IVA soportado 21%
Destellos, SA
s/fra. DT/1256
s/fra. DT/1256
s/fra. DT/1256
102,75
21,58
29 28-02-14
29 28-02-14
4760000
5720000
681,98
30
30
30
30
30
28-02-14
28-02-14
28-02-14
28-02-14
28-02-14
6400000
6420000
4751000
4760000
5720000
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
HP, acreed.por ret. practicad
Organismos S.S. Acreedores
Ciclos Bank
Nmina febrero
Nmina febrero
Nmina febrero
Nmina febrero
Nmina febrero
31
31
31
31
04-03-14
04-03-14
04-03-14
04-03-14
6210000
4720021
4751000
4100001
Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL
s/fra. AB/073
s/fra. AB/073
s/fra. AB/073
s/fra. AB/073
800,00
168,00
32 05-03-14
32 05-03-14
4100001
5720000
Altibajos, SL
Ciclos Bank
816,00
33 06-03-14
33 06-03-14
4100003
5720000
Destellos, SA
Ciclos Bank
124,33
34
34
34
34
34
34
08-03-14
08-03-14
08-03-14
08-03-14
08-03-14
08-03-14
4300002
7000001
7000002
7000003
7000004
4770021
Albatros, SL
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
15.586,07
35 10-03-14
35 10-03-14
4310000
4300002
Letra A0383117
Letra A0383117
15.586,07
36
36
36
36
15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14
5720000
4311000
5208000
4310000
Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter
15.586,07
15.586,07
37 17-03-14
37 17-03-14
6653000
5720000
38 17-03-14
38 17-03-14
4010000
5720000
1.524,60
39
39
39
39
39
6000001
6000002
6000004
4720021
4000001
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
8.550,00
665,00
1.425,00
2.234,40
22-03-14
22-03-14
22-03-14
22-03-14
22-03-14
SUMA Y SIGUE......
Ediciones Paraninfo
206.760,13
15.192,76
HABER
206.760,13
15.192,76
15.736,66
15.736,66
154,44
124,33
681,98
1.376,10
584,77
178,89
681,98
1.100,00
152,00
816,00
816,00
124,33
10.944,00
475,00
223,25
1.238,80
2.705,02
15.586,07
15.586,07
15.586,07
152,84
152,84
1.524,60
12.874,40
319.415,62
319.415,62
Pgina
ASIEN. FECHA
DOCUMENTO SUBCUENTA
Fecha 31-03-14
47
DESCRIPCION
CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..
DEBE
HABER
319.415,62
319.415,62
40 24-03-14
40 24-03-14
4000001
5720000
Informtica y servicios, SL
Ciclos Bank
12.874,40
41
41
41
41
41
41
25-03-14
25-03-14
25-03-14
25-03-14
25-03-14
25-03-14
4300001
7000001
7000002
7000004
7590000
4770021
Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
HP, IVA repercutido 21%
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
23.892,66
42 27-03-14
42 27-03-14
4310000
4300001
23.892,66
43 28-03-14
43 28-03-14
43 28-03-14
6240000
4720021
4100000
Transportes
HP, IVA soportado 21%
Acreedores por prestac. de se
s/fra. VR/157
s/fra. VR/157
s/fra. VR/157
104,80
22,01
44 29-03-14
44 29-03-14
44 29-03-14
4100000
6260000
5720000
126,81
3,75
45 30-03-14
45 30-03-14
4760000
5720000
681,98
46
46
46
46
46
31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14
6400000
6420000
4760000
4751000
5720000
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Ciclos Bank
Nmina marzo
Nmina marzo
Nmina marzo
Nmina marzo
Nmina marzo
1.376,10
584,77
47
47
47
47
47
31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14
4770021
4720021
4720010
4700000
4750000
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
9.488,44
SUMA TOTAL........
Ediciones Paraninfo
12.874,40
14.400,00
3.000,00
2.241,00
105,00
4.146,66
23.892,66
126,81
130,56
681,98
681,98
178,89
1.100,00
7.436,00
5,16
359,81
1.687,47
392.464,00
392.464,00
Pgina
LIBRO
MAYOR
Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
6
7
39
40
5720000
5720000
s/fra. IS/025
Pago fra. IS/025 cheque
s/fra. IS/057
Pago fra. IS/057
DPT.PROYE.
SEGMENTOS
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
23 13-02-14
24 15-02-14
4010000
s/fra. CI/133
Acepto letra A0363108
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
24 15-02-14
38 17-03-14
4000002
5720000
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
20
21
43
44
5720000
s/fra. AJ/1423
Pago fra. AJ/1423
s/fra. VR/157
Pago fra. VR/157 transf.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
2
3
18
19
31
32
4100001 Altibajos, SL
04-01-14
05-01-14
04-02-14
05-02-14
04-03-14
05-03-14
5720000
5720000
5720000
s/fra. n AB/005
Pago fra. AB/005
s/fra. AB/038
Pago fra. AB/038 cheque
s/fra. AB/073
Pago fra. AB/073
.
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
22 12-02-14
27 27-02-14
5720000
s/fra. PE/115
Pago fra. PE/115 Cheque
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
4100003 Destellos, SA
28 27-02-14
33 06-03-14
5720000
s/fra. DT/1256
Cargo fra. DT/1256
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
16 01-02-14
17 01-02-14
5720000
s/fra. TS/0186
Pago fra. TS/0186
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
4300001 Cormorn, SA
8 15-01-14
n/fra. CL/001
SUMA Y SIGUE......
Ediciones Paraninfo
DEBE
Fecha 31-03-14
HABER
SALDO
0,00
25.036,11
0,00
12.874,40
25.036,11
0,00
12.874,40
0,00
-25.036,11
0,00
-12.874,40
0,00
37.910,51
37.910,51
0,00
0,00
1.524,60
1.524,60
0,00
-1.524,60
0,00
1.524,60
1.524,60
0,00
0,00
1.524,60
1.524,60
0,00
-1.524,60
0,00
1.524,60
1.524,60
0,00
0,00
56,71
0,00
126,81
56,71
0,00
126,81
0,00
-56,71
0,00
- 126,81
0,00
183,52
183,52
0,00
0,00
816,00
0,00
816,00
0,00
816,00
816,00
0,00
816,00
0,00
816,00
0,00
- 816,00
0,00
- 816,00
0,00
- 816,00
0,00
2.448,00
2.448,00
0,00
0,00
154,44
154,44
0,00
- 154,44
0,00
154,44
154,44
0,00
0,00
124,33
124,33
0,00
- 124,33
0,00
124,33
124,33
0,00
0,00
100,81
100,81
0,00
- 100,81
0,00
100,81
100,81
0,00
15.192,76
0,00
15.192,76
15.192,76
0,00
15.192,76
Pgina
LIBRO
MAYOR
Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
4300001 Cormorn, SA
9 18-01-14
41 25-03-14
42 27-03-14
4310000
4310000
DPT.PROYE.
SEGMENTOS
SUMAS ANTERIORES..
Letra A0383107
n/fra. CL/003
Letra A0383807 a n/f
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
4300002 Albatros, SL
34 08-03-14
35 10-03-14
4310000
n/fra. CL/002
Letra A0383117
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
1
4
9
13
35
36
42
4300001
4300002
4300001
Asiento de Apertura
Dcto. letra A2356892
Letra A0383107
Dcto. letra A0383107
Letra A0383117
Dcto. efecto A0383117
Letra A0383807 a n/f
.
.
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
4
13
25
26
36
5208000
5208000
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
1 01-01-14
47 31-03-14
Asiento de Apertura
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
TOTAL SUBCUENTA...
20 07-02-14
47 31-03-14
4100000
s/fra. AJ/1423
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
4100001
s/fra. n AB/005
4000001
s/fra. IS/025
4100004
s/fra. TS/0186
4100001
s/fra. AB/038
4100002
s/fra. PE/115
4000002
s/fra. CI/133
4100003
s/fra. DT/1256
4100001
s/fra. AB/073
4000001
s/fra. IS/057
4100000
s/fra. VR/157
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
SUMA Y SIGUE......
Ediciones Paraninfo
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fecha 31-03-14
DEBE
HABER
SALDO
15.192,76
0,00
15.192,76
0,00
23.892,66
0,00
15.192,76
0,00
23.892,66
0,00
23.892,66
0,00
39.085,42
39.085,42
0,00
15.586,07
0,00
0,00
15.586,07
15.586,07
0,00
15.586,07
15.586,07
0,00
15.736,66
0,00
15.192,76
0,00
15.586,07
0,00
23.892,66
0,00
15.736,66
0,00
15.192,76
0,00
15.586,07
0,00
15.736,66
0,00
15.192,76
0,00
15.586,07
0,00
23.892,66
70.408,15
46.515,49
23.892,66
15.736,66
15.192,76
0,00
0,00
15.586,07
0,00
0,00
15.192,76
15.736,66
0,00
15.736,66
30.929,42
15.736,66
0,00
15.586,07
46.515,49
30.929,42
15.586,07
359,81
0,00
0,00
359,81
359,81
0,00
359,81
359,81
0,00
5,16
0,00
0,00
5,16
5,16
0,00
5,16
5,16
0,00
168,00
4.345,11
17,50
168,00
26,80
264,60
21,58
168,00
2.234,40
22,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.436,00
168,00
4.513,11
4.530,61
4.698,61
4.725,41
4.990,01
5.011,59
5.179,59
7.413,99
7.436,00
0,00
7.436,00
7.436,00
0,00
Pgina
LIBRO
MAYOR
Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
SUMAS ANTERIORES..
TOTAL SUBCUENTA...
47 31-03-14
DPT.PROYE.
SEGMENTOS
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
TOTAL SUBCUENTA...
1
2
11
12
15
18
30
31
46
5720000
5720000
Asiento de Apertura
s/fra. n AB/005
Ingreso ret. 4T/13 m.111
Ingreso ret. 4T/13 m.115
Nmina enero
s/fra. AB/038
Nmina febrero
s/fra. AB/073
Nmina marzo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
1 01-01-14
Asiento de Apertura
TOTAL SUBCUENTA...
1
10
15
29
30
45
46
5720000
5720000
5720000
.
.
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
Asiento de Apertura
Pago cuotas SS 2013
Nmina enero
Pago cuotas SS enero
Nmina febrero
Pago cuotas SS febrero
Nmina marzo
4300001
n/fra. CL/001
4300002
n/fra. CL/002
4300001
n/fra. CL/003
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
4
13
25
26
36
4311000
4311000
.
.
.
.
.
TOTAL SUBCUENTA...
1 01-01-14
Asiento de Apertura
SUMA Y SIGUE......
Ediciones Paraninfo
Fecha 31-03-14
DEBE
HABER
SALDO
7.436,00
7.436,00
7.436,00
7.436,00
0,00
0,00
0,00
1.687,47
-1.687,47
0,00
1.687,47
-1.687,47
0,00
0,00
447,08
456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903,08
152,00
0,00
0,00
178,89
152,00
178,89
152,00
178,89
- 903,08
-1.055,08
- 608,00
- 152,00
- 330,89
- 482,89
- 661,78
- 813,78
- 992,67
903,08
1.895,75
- 992,67
0,00
3.729,20
-3.729,20
0,00
3.729,20
-3.729,20
0,00
1.363,96
0,00
681,98
0,00
681,98
0,00
1.363,96
0,00
681,98
0,00
681,98
0,00
681,98
-1.363,96
0,00
- 681,98
0,00
- 681,98
0,00
- 681,98
2.727,92
3.409,90
- 681,98
0,00
0,00
0,00
9.488,44
2.636,76
2.705,02
4.146,66
0,00
-2.636,76
-5.341,78
-9.488,44
0,00
9.488,44
9.488,44
0,00
0,00
0,00
15.192,76
15.736,66
0,00
15.736,66
15.192,76
0,00
0,00
15.586,07
-15.736,66
-30.929,42
-15.736,66
0,00
-15.586,07
30.929,42
46.515,49
-15.586,07
0,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
Pgina
LIBRO
MAYOR
Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
DPT.PROYE.
SEGMENTOS
SUMAS ANTERIORES..
TOTAL SUBCUENTA...
1 01-01-14
Asiento de Apertura
TOTAL SUBCUENTA...
1
3
4
5
7
10
11
12
13
14
15
17
19
21
27
29
30
32
33
36
37
38
40
44
45
46
4100001
6653000
4000001
4760000
4751000
4751000
6653000
4100004
4100001
4100000
4100002
4760000
4100001
4100003
6653000
4010000
4000001
4760000
Asiento de Apertura
Pago fra. AB/005
Dcto. letra A2356892
fra. 123454 dcto. efecto
Pago fra. IS/025 cheque
Pago cuotas SS 2013
Ingreso ret. 4T/13 m.111
Ingreso ret. 4T/13 m.115
Dcto. letra A0383107
fra. 123896 dcto. efectos
Nmina enero
Pago fra. TS/0186
Pago fra. AB/038 cheque
Pago fra. AJ/1423
Pago fra. PE/115 Cheque
Pago cuotas SS enero
Nmina febrero
Pago fra. AB/073
Cargo fra. DT/1256
Dcto. efecto A0383117
Fra. 123980 dcto. efecto
Psago letra A0363108
Pago fra. IS/057
Pago fra. VR/157 transf.
Pago cuotas SS febrero
Nmina marzo
TOTAL SUBCUENTA...
Ediciones Paraninfo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DEBE
Fecha 31-03-14
HABER
SALDO
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
9,10
0,00
9,10
9,10
0,00
9,10
14.820,44
0,00
15.736,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.192,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.586,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816,00
0,00
224,26
25.036,11
1.363,96
447,08
456,00
0,00
138,87
1.100,00
100,81
816,00
56,71
154,44
681,98
1.100,00
816,00
124,33
0,00
152,84
1.524,60
12.874,40
130,56
681,98
1.100,00
14.820,44
14.004,44
29.741,10
29.516,84
4.480,73
3.116,77
2.669,69
2.213,69
17.406,45
17.267,58
16.167,58
16.066,77
15.250,77
15.194,06
15.039,62
14.357,64
13.257,64
12.441,64
12.317,31
27.903,38
27.750,54
26.225,94
13.351,54
13.220,98
12.539,00
11.439,00
61.335,93
49.896,93
11.439,00
Pgina
DOCUMENTO0 T SUBCUENTA
NOMBRE
S N FACT. FECHA_EX
ASIEN. CONCEPTO
FECHA OPERACION
Fecha 31-03-14
N.I.F.
BASE IMPONIBLE %IVA
1 4300001
1 15-01-14
Cormorn, SA
n/fra. CL/001
- -
A28342638
12.556,00 21,00
2.636,76
0,00
0,00
15.192,76
1 4300002
2 08-03-14
Albatros, SL
n/fra. CL/002
- -
B28345678
12.881,05 21,00
2.705,02
0,00
0,00
15.586,07
1 4300001
3 25-03-14
Cormorn, SA
n/fra. CL/003
- -
A28342638
19.746,00 21,00
4.146,66
0,00
0,00
23.892,66
45.183,05
9.488,44
0,00
54.671,49
S U M A T O T A L G E N E R A L ......
Ediciones Paraninfo
Pgina
Fecha 31-03-14
N.I.F.
CUOTA IVA
TOTAL FACTURA
1
04-01-14 4100001
1 s/fra. n AB/005
Altibajos, SL
- -
B28002525
800,00 21,00
168,00
968,00
2
08-01-14 4000001
1 s/fra. IS/025
Informtica y servicios, SL
- -
B28002567
20.691,00 21,00
4.345,11
25.036,11
3
01-02-14 4100004
1 s/fra. TS/0186
Telefona sin Lmites, SA
- -
A28236548
83,31 21,00
17,50
100,81
4
04-02-14 4100001
1 s/fra. AB/038
Altibajos, SL
- -
B28002525
800,00 21,00
168,00
968,00
5
07-02-14 4100000
1 s/fra. AJ/1423
Aguas del Jarama, SA
- -
A28020202
51,55 10,00
5,16
56,71
6
12-02-14 4100002
1 s/fra. PE/115
Papelera Ecolgica
- -
20037678D
127,64 21,00
26,80
154,44
7
13-02-14 4000002
1 s/fra. CI/133
Componentes Informticos, SA
- -
A28155624
1.260,00 21,00
264,60
1.524,60
8
27-02-14 4100003
1 s/fra. DT/1256
Destellos, SA
- -
A28365485
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35.461,05
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)MPUESTO SOBRE EL 6ALOR !ADIDO
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