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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13

Fecha 31-12-13
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO

DESCRIPCION

100
1000000
113
1130000
173
1730000
206
2060000
216
2160000
217
2170000
218
2180000
260
2600000
280
2806000
281
2816000
2817000
2818000
300
3000001
3000002
3000003
3000004
400
4000001
4000002
401
4010000
410
4100000
4100001
430
4300001
4300002
431
4310000
4311000
4312000
460
4600000
470
4700000
472
4720021
473
4730000
475
4751000
4752000
476
4760000
477
4770021
520
5201000
5208000
523

Capital social
Capital social
Reservas voluntarias
Reservas voluntarias
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Prov. Inmovilizado a largo plazo
Aplicaciones informticas
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Mobiliario
Equipos para procesos de informacin
Equipos para procesos de informacin
Elementos de transporte
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo plazo
Fianzas constituidas a largo plazo
Amortizacin acumulada del inmovilizado intangible
Amortizacin acda. aplicaciones informt
Amortizacin acumulada del inmovilizado material
Amortizacin acda. de mobiliario
Amortizacin acda. eq. proc. inform.
Amortizacin acda. elementos transporte
Mercaderas A
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Proveedores
Informtica y servicios, SL
Componentes Informticos, SA
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Prov, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestaciones de servicios
Acreedores por prestac. de servicios
Altibajos, SL
Clientes
Cormorn, SA
Albatros, SL
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Efectos comerciales en cartera
Efectos comerciales descontados
Efectos, comerciales en gestin de cobro
Anticipos de remuneraciones
Anticipos de remuneraciones
H.P. deudor por IVA
Hacienda pblica, IVA Soportado
HP, IVA soportado 21%
Hacienda Pblica, retenciones y pagos a cuenta
HP, retenc. y pagos a cuenta
HP, acreed.por ret. practicadas
HP, acredora pos Imp. Sociedades
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Organismos S.S. Acreedores
Hacienda pblica, IVA Repercutido
HP, IVA repercutido 21%
Deudas a corto plazo con entidades de crdito
Deudas a c/p por crdito dispuesto
Deudas por efectos descontados
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
SUMA Y SIGUE ............

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
850,00
850,00
3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
100.789,98
81.179,51
19.610,47
19.380,57
19.380,57
4.155,50
907,50
3.248,00
119.082,76
89.576,30
29.506,46
96.129,06
62.708,86
16.710,10
16.710,10
150,00
150,00
359,81
359,81
20.639,33
20.639,33
24,70
24,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.667,26
20.667,26
31.928,68
15.218,58
16.710,10
4.718,20

31.500,00
31.500,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
37,50
473,00
35,50
62,50
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.789,98
81.179,51
19.610,47
19.380,57
19.380,57
4.155,50
907,50
3.248,00
119.082,76
89.576,30
29.506,46
80.392,40
46.972,20
16.710,10
16.710,10
150,00
150,00
0,00
0,00
20.639,33
20.639,33
24,70
24,70
4.632,28
903,08
3.729,20
1.363,96
1.363,96
20.667,26
20.667,26
31.928,68
15.218,58
16.710,10
7.718,20

-31.500,00
-31.500,00
850,00
850,00
-3.000,00
-3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
-37,50
-37,50
- 473,00
-35,50
-62,50
- 375,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.736,66
15.736,66
0,00
0,00
0,00
0,00
359,81
359,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.632,28
- 903,08
-3.729,20
-1.363,96
-1.363,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00

0,00

438.147,47

441.217,92

-3.070,45

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS


Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13

Fecha 31-12-13
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO

DESCRIPCION

5230000
570
5700000
572
5720000
600
6000001
6000002
6000003
6000004
608
6080000
610
6100000
621
6210000
622
6220000
624
6240000
626
6260000
627
6270000
628
6280001
629
6290001
6290002
630
6300000
640
6400000
642
6420000
662
6623000
665
6653000
669
6690000
680
6800000
681
6810000
700
7000001
7000002
7000003
7000004
706
7060000
708
7080000
759
7590000

SUMAS ANTERIORES .......


Proveed. inmovilizado a corto plazo
Caja, euros
Caja, euros
Bancos e instituciones de crdito c/c vista, euros
Ciclos Bank
Compras de mercaderas
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de accesorios
Compras de consumibles
Devoluciones de compras y operaciones similares
Devoluciones de compras de Mds.
Variacin de existencias de mercaderas
Variacin de existencias de Mds.
Arrendamientos y cnones
Arrendamientos y cnones
Reparaciones y conservacin
Reparaciones y conservacin
Transportes
Transportes
Servicios bancarios y similares
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
Publicidad, porp. y rel . pblicas
Suministros
Electricidad
Otros servicios
Matarial fungible
Telfono
Impuesto sobre beneficios
Impuesto sobre beneficios
Sueldos y salarios
Sueldos y Salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Seguridad Social a cargo de la empresa
Intereses de deudas
Intereses de deudas con ent. de crdto.
Intereses por descuento de efectos y operaciones d
Intereses desc.efectos otras ent. crdit
Otros gastos financieros
Otros gastos financieros
Amortizacin del inmovilizado intangible
Amortizacin inmovilizado intangible
Amortizacin del inmovilizado material
Amortizacin inmovilizado material
Ventas de mercaderas
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Descuentos sobre ventas por pronto pago
Dcto. s/v por pronto pago de Mds.
Devoluciones de ventas y operaciones similares
Devoluciones de ventas de mercaderas
Ingresos por servicios diversos
Ingresos por servivios diversos
SUMA TOTAL ............

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

438.147,47
4.718,20
30.000,00
30.000,00
128.987,36
128.987,36
83.297,50
63.240,00
13.205,00
2.245,00
4.607,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
85,00
85,00
750,00
750,00
172,00
172,00
170,00
170,00
140,00
140,00
500,00
270,00
230,00
3.753,90
3.753,90
2.752,20
2.752,20
1.169,54
1.169,54
359,19
359,19
150,00
150,00
0,00
0,00
37,50
37,50
473,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.856,40
1.856,40
180,00
180,00
0,00
0,00

441.217,92
7.718,20
29.990,90
29.990,90
114.166,92
114.166,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
190,00
8.269,82
8.269,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.615,50
73.108,00
15.325,00
3.220,00
5.962,50
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00

-3.070,45
-3.000,00
9,10
9,10
14.820,44
14.820,44
83.297,50
63.240,00
13.205,00
2.245,00
4.607,50
- 190,00
- 190,00
-8.269,82
-8.269,82
2.400,00
2.400,00
85,00
85,00
750,00
750,00
172,00
172,00
170,00
170,00
140,00
140,00
500,00
270,00
230,00
3.753,90
3.753,90
2.752,20
2.752,20
1.169,54
1.169,54
359,19
359,19
150,00
150,00
- 130,00
- 130,00
37,50
37,50
473,00
473,00
-97.615,50
-73.108,00
-15.325,00
-3.220,00
-5.962,50
1.856,40
1.856,40
180,00
180,00
- 800,00
- 800,00

0,00

700.099,26

700.099,26

0,00

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C1 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

Fecha 31-12-13
64

DOCUMENTOSUBCUENTA

DESCRIPCION

CONCEPTO

0
0
0
0

5700000
2170000
2060000
1000000

Caja, euros
Equipos para procesos de info
Aplicaciones informticas
Capital social

Constitucin de la empres
Constitucin de la empres
Constitucin de la empres
Constitucin de la empres

30.000,00
1.000,00
500,00

2 02-10-13
2 02-10-13

5720000
5700000

Ciclos Bank
Caja, euros

Ingreso en cuenta
Ingreso en cuenta

28.000,00

3 03-10-13
3 03-10-13

1130000
5700000

Reservas voluntarias
Caja, euros

Gastos de constitucin
Gastos de constitucin

380,00

4
4
4
4

03-10-13
03-10-13
03-10-13
03-10-13

1130000
4720021
4751000
5700000

Reservas voluntarias
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Caja, euros

Gastos notara
Gastos notara
Gastos notara
Gastos notara

350,00
73,50

5
5
5
5

03-10-13
03-10-13
03-10-13
03-10-13

1130000
4720021
4751000
5700000

Reservas voluntarias
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Caja, euros

Gastos Registro
Gastos Registro
Gastos Registro
Gastos Registro

120,00
25,20

6
6
6
6
6

04-10-13
04-10-13
04-10-13
04-10-13
04-10-13

6210000
4720021
2600000
4751000
4100001

Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
Fianzas constituidas a largo
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL

s/fra. AB035 alquiler


s/fra. AB035 alquiler
s/fra. AB035 alquiler
s/fra. AB035 alquiler
s/fra. AB035 alquiler

800,00
168,00
800,00

7 05-10-13
7 05-10-13

4100001
5720000

Altibajos, SL
Ciclos Bank

Pago fra. AB035 cheque


Pago fra. AB035 cheque

1.616,00

8 07-10-13
8 07-10-13
8 07-10-13

2160000
4720021
5230000

Mobiliario
HP, IVA soportado 21%
Proveed. inmovilizado a corto

s/fra. MB250
s/fra. MB250
s/fra. MB250

1.420,00
298,20

9 09-10-13
9 09-10-13

5230000
5720000

Proveed. inmovilizado a corto


Ciclos Bank

Pago fra. MB250 cheque


Pago fra. MB250 cheque

1.718,20

1
1
1
1

01-10-13
01-10-13
01-10-13
01-10-13

DEBE

10
10
10
10
10

10-10-13
10-10-13
10-10-13
10-10-13
10-10-13

2180000
4720021
5720000
5230000
1730000

Elementos de transporte
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank
Proveed. inmovilizado a corto
Prov. Inmovilizado a largo pl

s/fra. VI280
s/fra. VI280
s/fra. VI280
s/fra. VI280
s/fra. VI280

9.000,00
1.890,00

11
11
11
11

15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13

6000001
6000003
4720021
4000001

Compras de ordenadores
Compras de accesorios
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL

s/fra. IS580
s/fra. IS580
s/fra. IS580
s/fra. IS580

29.040,00
573,00
6.218,73

12 17-10-13
12 17-10-13
12 17-10-13

4000001
5720000
5201000

Informtica y servicios, SL
Ciclos Bank
Deudas a c/p por crdito disp

Pago fra. IS580


Pago fra. IS580

13 20-10-13
13 20-10-13
13 20-10-13

6290001
4720021
5700000

Matarial fungible
HP, IVA soportado 21%
Caja, euros

s/fra. PE186
s/fra. PE186
s/fra. PE186

150,00
31,50

14
14
14
14

6000002
6000003
6000004
4720021

Compras de impresoras
Compras de accesorios
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%

s/fra. CI360
s/fra. CI360
s/fra. CI360
s/fra. CI360

11.210,00
950,00
2.565,00
3.092,25

25-10-13
25-10-13
25-10-13
25-10-13

SUMA Y SIGUE......

HABER

31.500,00
28.000,00
380,00

66,50
357,00

22,80
122,40

152,00
1.616,00
1.616,00

1.718,20
1.718,20

1.890,00
3.000,00
6.000,00

35.831,73

35.831,73

167.821,31

22.775,80
13.055,93

181,50

150.004,06

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C1 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

DOCUMENTOSUBCUENTA

Fecha 31-12-13
64

DESCRIPCION

CONCEPTO

DEBE

HABER

167.821,31

150.004,06
17.817,25

14 25-10-13

4000002

SUMAS ANTERIORES..
Componentes Informticos, SA
s/fra. CI360

15 27-10-13
15 27-10-13
15 27-10-13

4000002
6080000
4720021

Componentes Informticos, SA
Devoluciones de compras de Md
HP, IVA soportado 21%

s/fra. R042 devoluciones


s/fra. R042 devoluciones
s/fra. R042 devoluciones

16 28-10-13
16 28-10-13

4000002
4010000

Componentes Informticos, SA
Prov, efectos comerciales a p

Letra A0490934
Letra A0490934

17.587,35

17
17
17
17
17
17

30-10-13
30-10-13
30-10-13
30-10-13
30-10-13
30-10-13

4300001
7000001
7000002
7000003
7000004
4770021

Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001
n/fra. C001

33.420,20

18 01-11-13
18 01-11-13

4310000
4300001

Efectos comerciales en carter


Cormorn, SA

Letras a 30 y 60 das
Letras a 30 y 60 das

33.420,20

19
19
19
19

04-11-13
04-11-13
04-11-13
04-11-13

6210000
4720021
4751000
4100001

Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL

s/fra. AB040 alquiler


s/fra. AB040 alquiler
s/fra. AB040 alquiler
s/fra. AB040 alquiler

800,00
168,00

20 05-11-13
20 05-11-13

4100001
5201000

Altibajos, SL
Deudas a c/p por crdito disp

Pago fra. AB040 cheque


Pago fra. AB040 cheque

816,00

21 06-11-13
21 06-11-13

4312000
4310000

Efectos, comerciales en gesti


Efectos comerciales en carter

L/A0601256 gestin cobro


L/A0601256 gestin cobro

16.710,10

22
22
22
22

10-11-13
10-11-13
10-11-13
10-11-13

5720000
4311000
5208000
4310000

Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter

Descuento L/A0601257
Descuento L/A0601257
Descuento L/A0601257
Descuento L/A0601257

16.710,10
16.710,10

23 10-11-13
23 10-11-13

6653000
5720000

Intereses desc.efectos otras


Ciclos Bank

Gastos desc. efectos


Gastos desc. efectos

24
24
24
24
24
24

12-11-13
12-11-13
12-11-13
12-11-13
12-11-13
12-11-13

4300002
7000001
7000002
7000003
7000004
4770021

Albatros, SL
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002
n/fra. C002

25 14-11-13
25 14-11-13
25 14-11-13

7080000
4770021
4300002

Devoluciones de ventas de mer


HP, IVA repercutido 21%
Albatros, SL

n/fra. R01 devoluciones


n/fra. R01 devoluciones
n/fra. R01 devoluciones

26 15-11-13
26 15-11-13

4310000
4300002

Efectos comerciales en carter


Albatros, SL

L/A0551568 30 d/f
L/A0551568 30 d/f

27 16-11-13
27 16-11-13

4600000
5720000

Anticipos de remuneraciones
Ciclos Bank

Cheque 5.2682.564.5
Cheque 5.2682.564.5

150,00

28 20-11-13
28 20-11-13
28 20-11-13

6280001
4720021
5720000

Electricidad
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank

s/fra. DT2365
s/fra. DT2365
s/fra. DT2365

140,00
29,40

SUMA Y SIGUE......

229,90

190,00
39,90
17.587,35
21.600,00
4.000,00
1.300,00
720,00
5.800,20
33.420,20

152,00
816,00
816,00
16.710,10

16.710,10
16.710,10

150,00

150,00

13.769,80

7.300,00
2.000,00
300,00
1.780,00
2.389,80

180,00
37,80

217,80

13.552,00

332.402,26

13.552,00
150,00

169,40
332.402,26

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C1 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

DOCUMENTOSUBCUENTA

Fecha 31-12-13
64

DESCRIPCION

CONCEPTO

DEBE

HABER

332.402,26
34.200,00
1.995,00
1.282,50
7.870,28

332.402,26

29
29
29
29
29

22-11-13
22-11-13
22-11-13
22-11-13
22-11-13

6000001
6000002
6000004
4720021
4000001

SUMAS
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL

ANTERIORES..
s/fra. IS830
s/fra. IS830
s/fra. IS830
s/fra. IS830
s/fra. IS830

30
30
30
30

25-11-13
25-11-13
25-11-13
25-11-13

6000003
6000004
4720021
4000002

Compras de accesorios
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Componentes Informticos, SA

s/fra. CI560
s/fra. CI560
s/fra. CI560
s/fra. CI560

31 26-11-13
31 26-11-13

4000002
4010000

Componentes Informticos, SA
Prov, efectos comerciales a p

L/A0705623 a 30 d/f
L/A0705623 a 30 d/f

32 27-11-13
32 27-11-13
32 27-11-13

4010000
5720000
5201000

Prov, efectos comerciales a p


Ciclos Bank
Deudas a c/p por crdito disp

Pago L/A0490934
Pago L/A0490934
Pago L/A0490934

17.587,35

33
33
33
33
33
33

29-11-13
29-11-13
29-11-13
29-11-13
29-11-13
29-11-13

6400000
6420000
4760000
4751000
4600000
5700000

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Anticipos de remuneraciones
Caja, euros

Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre
Nmina noviembre

1.376,10
584,77

34 01-12-13
34 01-12-13

5720000
4312000

Ciclos Bank
Efectos, comerciales en gesti

Cobro L/A0601256
Cobro L/A0601256

16.710,10

35 01-12-13
35 01-12-13
35 01-12-13

6260000
4720021
5720000

Servicios bancarios y similar


HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank

Gastos gestin de cobro


Gastos gestin de cobro
Gastos gestin de cobro

36 02-12-13
36 02-12-13
36 02-12-13

6290002
4720021
5720000

Telfono
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank

s/fra. TL2342567
s/fra. TL2342567
s/fra. TL2342567

230,00
48,30

37
37
37
37

04-12-13
04-12-13
04-12-13
04-12-13

6210000
4720021
4751000
4100001

Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL

s/fra. AB048 alquiler


s/fra. AB048 alquiler
s/fra. AB048 alquiler
s/fra. AB048 alquiler

800,00
168,00

38 05-12-13
38 05-12-13

4100001
5720000

Altibajos, SL
Ciclos Bank

Pago fra. AB048 cheque


Pago fra. AB048 cheque

816,00

39 06-12-13
39 06-12-13
39 06-12-13

6220000
4720021
5720000

Reparaciones y conservacin
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank

s/fra. AG03 cheque


s/fra. AG03 cheque
s/fra. AG03 cheque

40
40
40
40
40
40
40

07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13
07-12-13

4300001
7000001
7000002
7000003
7000004
7590000
4770021

Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003
n/fra. C003

56.156,10

41 08-12-13
41 08-12-13
41 08-12-13

6240000
4720021
4100000

Transportes
HP, IVA soportado 21%
Acreedores por prestac. de se

s/fra. VR56
s/fra. VR56
s/fra. VR56

750,00
157,50

SUMA Y SIGUE......

45.347,78

722,00
760,00
311,22

1.793,22

1.793,22

1.793,22
16.240,70
1.346,65

681,98
178,89
150,00
950,00
16.710,10

50,00
10,50

60,50

278,30

152,00
816,00
816,00

85,00
17,85

476.884,05

102,85
36.000,00
6.000,00
1.620,00
1.990,00
800,00
9.746,10

907,50
476.884,05

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C1 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

DOCUMENTOSUBCUENTA

Fecha 31-12-13
64

DESCRIPCION

CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..

DEBE

HABER

476.884,05

476.884,05

42 09-12-13
42 09-12-13
42 09-12-13

4100000
6260000
5720000

Acreedores por prestac. de se


Servicios bancarios y similar
Ciclos Bank

Pago fra. VR56 transferen


Pago fra. VR56 transferen
Pago fra. VR56 transferen

43 10-12-13
43 10-12-13
43 10-12-13

7060000
4770021
4300001

Dcto. s/v por pronto pago de


HP, IVA repercutido 21%
Cormorn, SA

n/fra. R02 dcto. pp


n/fra. R02 dcto. pp
n/fra. R02 dcto. pp

44 10-12-13
44 10-12-13

5720000
4300001

Ciclos Bank
Cormorn, SA

Cobro fra. C003


Cobro fra. C003

53.909,86

45 11-12-13
45 11-12-13
45 11-12-13

4000001
6260000
5720000

Informtica y servicios, SL
Servicios bancarios y similar
Ciclos Bank

Pago fra. IS830 transf.


Pago fra. IS830 transf.
Pago fra. IS830 transf.

45.347,78
20,00

46 12-12-13
46 12-12-13
46 12-12-13

6290001
4720021
5720000

Matarial fungible
HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank

s/fra. PE240 cheque


s/fra. PE240 cheque
s/fra. PE240 cheque

120,00
25,20

47 14-12-13
47 14-12-13
47 14-12-13

6270000
4720021
5720000

Publicidad, porp. y rel . pb


HP, IVA soportado 21%
Ciclos Bank

s/fra. PI3480 cheque


s/fra. PI3480 cheque
s/fra. PI3480 cheque

170,00
35,70

48 15-12-13
48 15-12-13

5720000
4310000

Ciclos Bank
Efectos comerciales en carter

Cobro L/A0551568 transf.


Cobro L/A0551568 transf.

13.552,00

49
49
49
49
49

18-12-13
18-12-13
18-12-13
18-12-13
18-12-13

4300002
7000001
7000002
7000004
4770021

Albatros, SL
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. C004
n/fra. C004
n/fra. C004
n/fra. C004
n/fra. C004

15.736,66

50 22-12-13
50 22-12-13

4310000
4300002

Efectos comerciales en carter


Albatros, SL

L/A2356892 a 60 d/f
L/A2356892 a 60 d/f

15.736,66

51 26-12-13
51 26-12-13

4010000
5720000

Prov, efectos comerciales a p


Ciclos Bank

Pago L/A0705623
Pago L/A0705623

1.793,22

52
52
52
52
52

29-12-13
29-12-13
29-12-13
29-12-13
29-12-13

6400000
6420000
4760000
4751000
5720000

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Ciclos Bank

Nmina diciembre
Nmina diciembre
Nmina diciembre
Nmina diciembre
Nmina diciembre

1.376,10
584,77

53 31-12-13
53 31-12-13

5208000
4311000

Deudas por efectos descontado


Efectos comerciales descontad

Vcto. L/A0601257 desc.


Vcto. L/A0601257 desc.

54 31-12-13
54 31-12-13
54 31-12-13

5230000
6623000
5720000

Proveed. inmovilizado a corto


Intereses de deudas con ent.
Ciclos Bank

Pago cuota anual vehculo


Pago cuota anual vehculo
Pago cuota anual vehculo

55 31-12-13
55 31-12-13
55 31-12-13

4730000
5720000
6690000

HP, retenc. y pagos a cuenta


Ciclos Bank
Otros gastos financieros

Abono intereses c/c


Abono intereses c/c
Abono intereses c/c

24,70
105,30

56 31-12-13
56 31-12-13
56 31-12-13

5201000
6623000
6260000

Deudas a c/p por crdito disp


Intereses de deudas con ent.
Servicios bancarios y similar

Cancelacin crdito
Cancelacin crdito
Cancelacin crdito

15.218,58
260,00
90,00

SUMA Y SIGUE......

907,50
12,00

919,50

1.856,40
389,84

2.246,24
53.909,86

45.367,78

145,20

205,70
13.552,00
8.208,00
3.325,00
1.472,50
2.731,16
15.736,66
1.793,22

681,98
178,89
1.100,00

16.710,10

16.710,10

3.000,00
99,19

663.965,61

3.099,19

130,00

648.397,03

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C1 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

DOCUMENTOSUBCUENTA

Fecha 31-12-13
64

DESCRIPCION

CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..
Cancelacin crdito

DEBE

HABER

663.965,61

648.397,03
15.568,58

56 31-12-13

5720000

Ciclos Bank

57 31-12-13
57 31-12-13

1730000
5230000

Prov. Inmovilizado a largo pl


Proveed. inmovilizado a corto

Reclasificacin deuda
Reclasificacin deuda

58 31-12-13
58 31-12-13

6800000
2806000

Amortizacin inmovilizado int


Amortizacin acda. aplicacion

Amortizacin inm. intangi


Amortizacin inm. intangi

37,50

59
59
59
59

31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13

6810000
2816000
2817000
2818000

Amortizacin inmovilizado mat


Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos

Amortizacin inmov. mat.


Amortizacin inmov. mat.
Amortizacin inmov. mat.
Amortizacin inmov. mat.

473,00

60 31-12-13
60 31-12-13
60 31-12-13

4770021
4720021
4700000

HP, IVA repercutido 21%


HP, IVA soportado 21%
H.P. deudor por IVA

Regularizacin IVA 4T
Regularizacin IVA 4T
Regularizacin IVA 4T

61
61
61
61
61

31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13

3000001
3000002
3000003
3000004
6100000

Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Variacin de existencias de M

Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen
Regularizacin de existen

4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50

62 31-12-13
62 31-12-13
62 31-12-13

6300000
4730000
4752000

Impuesto sobre beneficios


HP, retenc. y pagos a cuenta
HP, acredora pos Imp. Socieda

Liquidacin Imp. s/Sdes.


Liquidacin Imp. s/Sdes.
Liquidacin Imp. s/Sdes.

3.753,90

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13

6080000
6100000
6690000
7000001
7000002
7000003
7000004
7590000
6000001
6000002
6000003
6000004
6210000
6220000
6240000
6260000
6270000
6280001
6290001
6290002
6300000
6400000
6420000
6623000
6653000
6800000
6810000
7060000
7080000
1290000

Devoluciones de compras de Md
Variacin de existencias de M
Otros gastos financieros
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de accesorios
Compras de consumibles
Arrendamientos y cnones
Reparaciones y conservacin
Transportes
Servicios bancarios y similar
Publicidad, porp. y rel . pb
Electricidad
Matarial fungible
Telfono
Impuesto sobre beneficios
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Intereses de deudas con ent.
Intereses desc.efectos otras
Amortizacin inmovilizado int
Amortizacin inmovilizado mat
Dcto. s/v por pronto pago de
Devoluciones de ventas de mer
Resultado del ejercicio

Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin
Asiento de Regularizacin

190,00
8.269,82
130,00
73.108,00
15.325,00
3.220,00
5.962,50
800,00

64 31-12-13

1000000

Capital social

Asiento de Cierre

31.500,00

SUMA Y SIGUE......

838.604,58

3.000,00

3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00

20.239,62

20.599,43

359,81

8.269,82
24,70
3.729,20

63.240,00
13.205,00
2.245,00
4.607,50
2.400,00
85,00
750,00
172,00
170,00
140,00
270,00
230,00
3.753,90
2.752,20
1.169,54
359,19
150,00
37,50
473,00
1.856,40
180,00
8.759,09

807.104,58

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C1 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13

DOCUMENTOSUBCUENTA
1290000
1730000
2806000
2816000
2817000
2818000
4751000
4752000
4760000
5230000
1130000
2060000
2160000
2170000
2180000
2600000
3000001
3000002
3000003
3000004
4310000
4700000
5700000
5720000

Fecha 31-12-13
64

DESCRIPCION

CONCEPTO

SUMAS
Resultado del ejercicio
Prov. Inmovilizado a largo pl
Amortizacin acda. aplicacion
Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos
HP, acreed.por ret. practicad
HP, acredora pos Imp. Socieda
Organismos S.S. Acreedores
Proveed. inmovilizado a corto
Reservas voluntarias
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Equipos para procesos de info
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Efectos comerciales en carter
H.P. deudor por IVA
Caja, euros
Ciclos Bank

ANTERIORES..
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre
Asiento de Cierre

SUMA TOTAL........

DEBE

HABER

838.604,58
8.759,09
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
903,08
3.729,20
1.363,96
3.000,00

807.104,58

859.870,41

859.870,41

850,00
500,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
800,00
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
15.736,66
359,81
9,10
14.820,44

LIBRO

MAYOR

Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 5700000 / 5720000; PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Euros )

ASIEN. FECHA

1
2
3
4
5
13
33
64

P/C DOCUMENTOCONTRAPART. C O N C E P T O

5700000 Caja, euros


01-10-13
02-10-13
03-10-13
03-10-13
03-10-13
20-10-13
29-11-13
31-12-13

5720000
1130000

Constitucin de la empres
Ingreso en cuenta
Gastos de constitucin
Gastos notara
Gastos Registro
s/fra. PE186
Nmina noviembre
Asiento de Cierre

DPT.PROYE.
SEGMENTOS

.
.
.
.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...
2
7
9
10
12
22
23
27
28
32
34
35
36
38
39
42
44
45
46
47
48
51
52
54
55
56
64

5720000 Ciclos Bank


02-10-13
05-10-13
09-10-13
10-10-13
17-10-13
10-11-13
10-11-13
16-11-13
20-11-13
27-11-13
01-12-13
01-12-13
02-12-13
05-12-13
06-12-13
09-12-13
10-12-13
11-12-13
12-12-13
14-12-13
15-12-13
26-12-13
29-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13
31-12-13

5700000
4100001
5230000

6653000
4600000
4312000
4100001
4300001

4310000
4010000

Ingreso en cuenta
Pago fra. AB035 cheque
Pago fra. MB250 cheque
s/fra. VI280
Pago fra. IS580
Descuento L/A0601257
Gastos desc. efectos
Cheque 5.2682.564.5
s/fra. DT2365
Pago L/A0490934
Cobro L/A0601256
Gastos gestin de cobro
s/fra. TL2342567
Pago fra. AB048 cheque
s/fra. AG03 cheque
Pago fra. VR56 transferen
Cobro fra. C003
Pago fra. IS830 transf.
s/fra. PE240 cheque
s/fra. PI3480 cheque
Cobro L/A0551568 transf.
Pago L/A0705623
Nmina diciembre
Pago cuota anual vehculo
Abono intereses c/c
Cancelacin crdito
Asiento de Cierre
TOTAL SUBCUENTA...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fecha 31-12-13

DEBE

HABER

SALDO

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
28.000,00
380,00
357,00
122,40
181,50
950,00
9,10

30.000,00
2.000,00
1.620,00
1.263,00
1.140,60
959,10
9,10
0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.710,10
0,00
0,00
0,00
0,00
16.710,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.909,86
0,00
0,00
0,00
13.552,00
0,00
0,00
0,00
105,30
0,00
0,00

0,00
1.616,00
1.718,20
1.890,00
22.775,80
0,00
150,00
150,00
169,40
16.240,70
0,00
60,50
278,30
816,00
102,85
919,50
0,00
45.367,78
145,20
205,70
0,00
1.793,22
1.100,00
3.099,19
0,00
15.568,58
14.820,44

28.000,00
26.384,00
24.665,80
22.775,80
0,00
16.710,10
16.560,10
16.410,10
16.240,70
0,00
16.710,10
16.649,60
16.371,30
15.555,30
15.452,45
14.532,95
68.442,81
23.075,03
22.929,83
22.724,13
36.276,13
34.482,91
33.382,91
30.283,72
30.389,02
14.820,44
0,00

128.987,36

128.987,36

0,00

BALANCE DE SITUACION
Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Importes en Euros )

ACTIVO

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha 31-12-13

EJERCICIO 13
--------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informticas
206. Aplicaciones informticas
2806. Amotizacin acumulada de aplicaciones informticas
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones tcnicas y otro inmovilizado material
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de informacin
218. Elementos de transporte
2816. Amortizacin acumulada de mobiliario
2817. Amortizacin acumulada de equipos para procesos de informacin
2818. Amortizacin acumulada de elementos de transporte
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
260. Fianzas constituidas a largo plazo

12.209,50
462,50
462,50
500,00
-37,50
10.947,00
10.947,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
-35,50
-62,50
- 375,00
800,00
800,00
800,00

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
300. Mercaderas A
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar
6. Otros crditos con las Administraciones pblicas
4700. Hacienda Pblica, deudora por IVA
VII. Efectivo y otros activos lquidos equivalentes
1. Tesorera
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crdito c/c vista, euros

39.195,83
8.269,82
8.269,82
8.269,82
16.096,47
15.736,66
15.736,66
359,81
359,81
14.829,54
14.829,54
9,10
14.820,44

TOTAL ACTIVO (A+B)

51.405,33

BALANCE DE SITUACION
Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Importes en Euros )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

------------------------------------------------------------------------------------------A) PATRIMONIO NETO


A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
III. Reservas
2. Otras reservas
113. Reservas voluntarias
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio

Fecha 31-12-13

EJERCICIO 13
-------------39.409,09
39.409,09
31.500,00
31.500,00
31.500,00
- 850,00
- 850,00
- 850,00
8.759,09
8.759,09

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
5. Pasivos por impuesto corriente
4752. Hacienda Pblica, acreedora por impuesto sobre sociedades
6. Otras deudas con las Administraciones Pblicas
4751. Hacienda Pblica, acreedora por retenciones practicadas
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

8.996,24
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.996,24
3.729,20
3.729,20
2.267,04
903,08
1.363,96

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

51.405,33

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS


Empresa C1 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13

Fecha 31-12-13

EJERCICIO 13
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
700 Ventas de mercaderas
7060 Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderas
7080 Devoluciones de ventas de mercaderas
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderas
600 Compras de mercaderas
6080 Devoluciones de compras de mercaderas
610 Variacin de existencias de mercaderas
5. Otros ingresos de explotacin
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
759 Ingresos por servicios diversos
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
640 Sueldos y salarios
b) Cargas sociales
642 Seguridad social a cargo de la empresa
7. Otros gastos de explotacin
a) Servicios exteriores
621 Arrendamientos y cnones
622 Reparaciones y conservacin
624 Transportes
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
628 Suministros
629 Otros servicios
8. Amortizacin del inmovilizado
680 Amortizacin del inmovilizado intangible
681 Amortizacin del inmovilizado material
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
6623 Intereses de deudas con entidades de crdito
6653 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crdito
669 Otros gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )
20. Impuesto sobre beneficios
6300 Impuesto corriente
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 20 )
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )

95.579,10
95.579,10
97.615,50
-1.856,40
- 180,00
-74.837,68
-74.837,68
-83.297,50
190,00
8.269,82
800,00
800,00
800,00
-3.921,74
-2.752,20
-2.752,20
-1.169,54
-1.169,54
-4.217,00
-4.217,00
-2.400,00
-85,00
- 750,00
- 172,00
- 170,00
- 140,00
- 500,00
- 510,50
-37,50
- 473,00
12.892,18
- 379,19
- 379,19
- 359,19
- 150,00
130,00
- 379,19
12.512,99
-3.753,90
-3.753,90
8.759,09
8.759,09

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C2 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14

DOCUMENTOSUBCUENTA
1130000
2060000
2160000
2170000
2180000
2600000
3000001
3000002
3000003
3000004
4310000
4700000
5700000
5720000
1000000
1200000
1730000
2806000
2816000
2817000
2818000
4751000
4752000
4760000
5230000

Fecha 01-01-14
1

DESCRIPCION

CONCEPTO

Reservas voluntarias
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Equipos para procesos de info
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Efectos comerciales en carter
H.P. deudor por IVA
Caja, euros
Ciclos Bank
Capital social
Beneficios Ao Anterior
Prov. Inmovilizado a largo pl
Amortizacin acda. aplicacion
Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos
HP, acreed.por ret. practicad
HP, acredora pos Imp. Socieda
Organismos S.S. Acreedores
Proveed. inmovilizado a corto

Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura

SUMA TOTAL........

DEBE
850,00
500,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
800,00
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
15.736,66
359,81
9,10
14.820,44

52.765,83

HABER

31.500,00
8.759,09
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
903,08
3.729,20
1.363,96
3.000,00
52.765,83

Fichas de almacn:
Artculo: Ordenadores
Cdigo: 3010
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha

Concepto

15-10
30-10
12-11
22-11
07-12
18-12

Compra
Venta
Venta
Compra
Venta
Venta

Observaciones:

Unid.
50

ENTRADAS
Precio
580,80(1)

60

Total
29.040

570

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

SALIDAS
Precio

Unid.

Total

30
10

580,80
580,80

17.424
5.808

50
12

571,54
571,54

28.577
6.858,48

34.200

Unid
50
20
10
70
20
8

EXISTENCIAS
Precio
Total
580,80
29.040
580,80
11.616
580,80
5.808
571,54(2)
40.008
571,54
11.431
571,54
4.572,32

(1) (50 x 600 x 0,95 + 600 x 0,90) / 50 =


(2) PMP= (10 x 580,80 + 60 x 570) / (10+60) = 571,54

Artculo: Impresoras lser


Cdigo: 3020
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha
25-10
30-10
07-12
18-12

Concepto
Compra
Venta
Venta
Venta

Observaciones:

Unid.
30

ENTRADAS
Precio
285

Total
8.550

25-10
12-11
22-11
07-12
18-12

Concepto
Compra
Venta
Compra
Venta
Venta

25-10
27-10
30-10
25-11
07-12

Concepto
Compra
Devolucin
Venta
Compra
Venta

285
285
285

Total
2.850
2.850
1.425

Observaciones:

Unid.
40
30

ENTRADAS
Precio
66,50
66,50

Total
2.660

Unid.

SALIDAS
Precio

Total

20

66,50

1.330

20
15

66,50
66,50

1.330
997,50

Observaciones:

Unid.
100

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

40

ENTRADAS
Precio
9,50

9,50

Total
950

Unid.

Unid
30
20
10
5

EXISTENCIAS
Precio
Total
285
8.550
285
5.700
285
2.850
285
1.425

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

1.995

Artculo: Teclados
Cdigo: 3030
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha

SALIDAS
Precio

10
10
5

Artculo: Impresoras tinta


Cdigo: 3021
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha

Unid.

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

Unid
40
20
50
30
15

EXISTENCIAS
Precio
Total
66,50
2.660
66,50
1.330
66,50
3.325
66,50
1.995
66,50
997,50

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

SALIDAS
Precio

Total

20
50

9,50
9,50

190
475

60

9,50

570

380

Tema 18: Ejercicio 6.4. Simulacin

Unid
100
80
30
70
10

EXISTENCIAS
Precio
Total
9,50
950
9,50
760
9,50
285
9,50
665
9,50
95

Ediciones Paraninfo

Pg. 1

Artculo: Ratones
Cdigo: 3031
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha
15-10
30-10
12-11
25-11
07-12
(1)
(2)

Concepto
Compra
Venta
Venta
Compra

Observaciones:

Unid.
60

40

ENTRADAS
Precio
9,55(1)

8,55

Total
573

25-10
12-11
18-12

25-10
30-10
12-11
14-11
22-11
07-12
18-12

22-11
25-11
07-12
18-12

30
20

9,55
9,55

286,50
191

40

8,75

350

Concepto
Compra
Venta
Venta

Observaciones:

Unid.
30

ENTRADAS
Precio
47,50

Total
1.425

Concepto
Compra
Venta
Venta
Devolucin
Compra
Venta
Venta

Concepto
Compra
Compra
Venta
Venta

Unid.

Unid
60
30
10
50
10

EXISTENCIAS
Precio
Total
9,55
573
9,55
286,50
9,55
95,50
8,75 (2)
437,50
8,75
87,50

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

SALIDAS
Precio

10
12

47,50
47,50

Total
475
570

Observaciones:

Unid.
60

5
50

ENTRADAS
Precio
19

19
19

Total
1.140

Unid.

SALIDAS
Precio

Total

20
30

19
19

380
570

30
10

19
19

570
190

Observaciones:

Unid.
70
160

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

ENTRADAS
Precio
Total
4,75 332,50
4,75
760

Unid.

130
50

Unid
30
20
8

EXISTENCIAS
Precio
Total
47,50
1.425
47,50
950
47,5
380

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

95
950

Artculo: Cajas DVD-R


Cdigo: 3042
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha

Total

(60 x 9 x 0,95 + 600 x 0,10) / 60 = 9,55


10 x 9,55 + 40 x 8,55) / (10 + 40) = 8,75

Artculo: Cartuchos tinta


Cdigo: 3041
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha

SALIDAS
Precio

Unid.

342

Artculo: Cartuchos toner


Cdigo: 3040
Mtodo de valoracin: PMP
Fecha

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

Unid
60
40
10
15
65
35
25

EXISTENCIAS
Precio
Total
19
1.140
19
760
19
190
19
285
19
1.235
19
665
19
475

Stock mximo:
Stock mnimo:
Stock de seguridad:

SALIDAS
Precio

4,75
4,75

Tema 18: Ejercicio 6.4. Simulacin

Total

617,50
237,50

Unid
70
230
100
50

EXISTENCIAS
Precio
Total
4,75
332,50
4,75
1.092,50
4,75
475
4,75
237,50

Ediciones Paraninfo

Pg. 2

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS


Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14

Fecha 31-03-14
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO

DESCRIPCION

100
1000000
113
1130000
120
1200000
173
1730000
206
2060000
216
2160000
217
2170000
218
2180000
260
2600000
280
2806000
281
2816000
2817000
2818000
300
3000001
3000002
3000003
3000004
400
4000001
4000002
401
4010000
410
4100000
4100001
4100002
4100003
4100004
430
4300001
4300002
431
4310000
4311000
470
4700000
472
4720010
4720021
475
4750000
4751000
4752000
476
4760000
477
4770021
520

Capital social
Capital social
Reservas voluntarias
Reservas voluntarias
Remanente
Beneficios Ao Anterior
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Prov. Inmovilizado a largo plazo
Aplicaciones informticas
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Mobiliario
Equipos para procesos de informacin
Equipos para procesos de informacin
Elementos de transporte
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo plazo
Fianzas constituidas a largo plazo
Amortizacin acumulada del inmovilizado intangible
Amortizacin acda. aplicaciones informt
Amortizacin acumulada del inmovilizado material
Amortizacin acda. de mobiliario
Amortizacin acda. eq. proc. inform.
Amortizacin acda. elementos transporte
Mercaderas A
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Proveedores
Informtica y servicios, SL
Componentes Informticos, SA
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Prov, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestaciones de servicios
Acreedores por prestac. de servicios
Altibajos, SL
Papelera Ecolgica
Destellos, SA
Telefona sin Lmites, SA
Clientes
Cormorn, SA
Albatros, SL
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Efectos comerciales en cartera
Efectos comerciales descontados
H.P. deudor por IVA
Hacienda pblica, IVA Soportado
HP, IVA soportado 10%
HP, IVA soportado 21%
HP Acreedor por IVA
HP, acreed.por ret. practicadas
HP, acredora pos Imp. Sociedades
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Organismos S.S. Acreedores
Hacienda pblica, IVA Repercutido
HP, IVA repercutido 21%
Deudas a corto plazo con entidades de crdito
SUMA Y SIGUE ............

Ediciones Paraninfo

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO

-31.500,00
-31.500,00
850,00
850,00
-8.759,09
-8.759,09
-3.000,00
-3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
-37,50
-37,50
- 473,00
-35,50
-62,50
- 375,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.736,66
15.736,66
0,00
359,81
359,81
0,00
0,00
0,00
-4.632,28
0,00
- 903,08
-3.729,20
-1.363,96
-1.363,96
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.435,11
37.910,51
1.524,60
1.524,60
1.524,60
3.011,10
183,52
2.448,00
154,44
124,33
100,81
54.671,49
39.085,42
15.586,07
101.186,98
54.671,49
46.515,49
0,00
0,00
7.441,16
5,16
7.436,00
903,08
0,00
903,08
0,00
2.727,92
2.727,92
9.488,44
9.488,44
30.929,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.435,11
37.910,51
1.524,60
1.524,60
1.524,60
3.011,10
183,52
2.448,00
154,44
124,33
100,81
54.671,49
39.085,42
15.586,07
77.444,91
46.515,49
30.929,42
359,81
359,81
7.441,16
5,16
7.436,00
2.680,14
1.687,47
992,67
0,00
2.045,94
2.045,94
9.488,44
9.488,44
46.515,49

-31.500,00
-31.500,00
850,00
850,00
-8.759,09
-8.759,09
-3.000,00
-3.000,00
500,00
500,00
1.420,00
1.420,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
9.000,00
800,00
800,00
-37,50
-37,50
- 473,00
-35,50
-62,50
- 375,00
8.269,82
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.478,73
23.892,66
15.586,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.409,34
-1.687,47
- 992,67
-3.729,20
- 681,98
- 681,98
0,00
0,00
-15.586,07

-11.829,54

220.389,88

198.102,70

10.457,64

Pgina

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS


Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14

Fecha 31-03-14
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO

DESCRIPCION

5208000
523
5230000
570
5700000
572
5720000
600
6000001
6000002
6000003
6000004
621
6210000
624
6240000
626
6260000
628
6280000
6280001
629
6290001
6290002
640
6400000
642
6420000
665
6653000
700
7000001
7000002
7000003
7000004
759
7590000

SUMAS ANTERIORES .......


Deudas por efectos descontados
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Proveed. inmovilizado a corto plazo
Caja, euros
Caja, euros
Bancos e instituciones de crdito c/c vista, euros
Ciclos Bank
Compras de mercaderas
Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de accesorios
Compras de consumibles
Arrendamientos y cnones
Arrendamientos y cnones
Transportes
Transportes
Servicios bancarios y similares
Servicios bancarios y similares
Suministros
Suministros
Electricidad
Otros servicios
Matarial fungible
Telfono
Sueldos y salarios
Sueldos y Salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Seguridad Social a cargo de la empresa
Intereses por descuento de efectos y operaciones d
Intereses desc.efectos otras ent. crdit
Ventas de mercaderas
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servicios diversos
Ingresos por servivios diversos
SUMA TOTAL ............

Ediciones Paraninfo

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO

-11.829,54
0,00
-3.000,00
-3.000,00
9,10
9,10
14.820,44
14.820,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

220.389,88
30.929,42
0,00
0,00
0,00
0,00
46.515,49
46.515,49
32.591,00
28.500,00
1.808,69
171,00
2.111,31
2.400,00
2.400,00
104,80
104,80
3,75
3,75
154,30
51,55
102,75
210,95
127,64
83,31
4.128,30
4.128,30
1.754,31
1.754,31
515,97
515,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

198.102,70
46.515,49
0,00
0,00
0,00
0,00
49.896,93
49.896,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.030,05
36.144,00
4.475,00
539,25
3.871,80
153,00
153,00

10.457,64
-15.586,07
-3.000,00
-3.000,00
9,10
9,10
11.439,00
11.439,00
32.591,00
28.500,00
1.808,69
171,00
2.111,31
2.400,00
2.400,00
104,80
104,80
3,75
3,75
154,30
51,55
102,75
210,95
127,64
83,31
4.128,30
4.128,30
1.754,31
1.754,31
515,97
515,97
-45.030,05
-36.144,00
-4.475,00
- 539,25
-3.871,80
- 153,00
- 153,00

0,00

339.698,17

339.698,17

0,00

Pgina

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C2 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

DOCUMENTO SUBCUENTA

Fecha 31-03-14
47

DESCRIPCION

CONCEPTO

DEBE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14

1130000
2060000
2160000
2170000
2180000
2600000
3000001
3000002
3000003
3000004
4310000
4700000
5700000
5720000
1000000
1200000
1730000
2806000
2816000
2817000
2818000
4751000
4752000
4760000
5230000

Reservas voluntarias
Aplicaciones informticas
Mobiliario
Equipos para procesos de info
Elementos de transporte
Fianzas constituidas a largo
Ordenadores
Impresoras
Accesorios
Consumibles
Efectos comerciales en carter
H.P. deudor por IVA
Caja, euros
Ciclos Bank
Capital social
Beneficios Ao Anterior
Prov. Inmovilizado a largo pl
Amortizacin acda. aplicacion
Amortizacin acda. de mobilia
Amortizacin acda. eq. proc.
Amortizacin acda. elementos
HP, acreed.por ret. practicad
HP, acredora pos Imp. Socieda
Organismos S.S. Acreedores
Proveed. inmovilizado a corto

Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura
Asiento de Apertura

2
2
2
2

04-01-14
04-01-14
04-01-14
04-01-14

6210000
4720021
4751000
4100001

Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL

s/fra. n AB/005
s/fra. n AB/005
s/fra. n AB/005
s/fra. n AB/005

800,00
168,00

3 05-01-14
3 05-01-14

4100001
5720000

Altibajos, SL
Ciclos Bank

Pago fra. AB/005


Pago fra. AB/005

816,00

4
4
4
4

05-01-14
05-01-14
05-01-14
05-01-14

5720000
4311000
5208000
4310000

Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter

Dcto. letra A2356892


Dcto. letra A2356892
Dcto. letra A2356892
Dcto. letra A2356892

5 07-01-14
5 07-01-14

6653000
5720000

Intereses desc.efectos otras


Ciclos Bank

fra. 123454 dcto. efecto


fra. 123454 dcto. efecto

6
6
6
6
6

08-01-14
08-01-14
08-01-14
08-01-14
08-01-14

6000001
6000003
6000004
4720021
4000001

Compras de ordenadores
Compras de accesorios
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL

s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025
s/fra. IS/025

19.950,00
171,00
570,00
4.345,11

7 09-01-14
7 09-01-14

4000001
5720000

Informtica y servicios, SL
Ciclos Bank

Pago fra. IS/025 cheque


Pago fra. IS/025 cheque

25.036,11

8
8
8
8
8
8
8

15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14

4300001
7000001
7000002
7000003
7000004
7590000
4770021

Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001
n/fra. CL/001

15.192,76

9 18-01-14

4310000

Efectos comerciales en carter

Letra A0383107

15.192,76

SUMA Y SIGUE......

Ediciones Paraninfo

HABER

850,00
500,00
1.420,00
1.000,00
9.000,00
800,00
4.572,32
2.422,50
182,50
1.092,50
15.736,66
359,81
9,10
14.820,44

31.500,00
8.759,09
3.000,00
37,50
35,50
62,50
375,00
903,08
3.729,20
1.363,96
3.000,00

152,00
816,00
816,00

15.736,66
15.736,66

15.736,66
15.736,66

224,26

224,26

25.036,11
25.036,11
10.800,00
1.000,00
316,00
392,00
48,00
2.636,76

166.705,15

151.512,39

Pgina

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C2 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

Fecha 31-03-14
47

DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N

CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..
Letra A0383107

DEBE

HABER

166.705,15

151.512,39
15.192,76

9 18-01-14

4300001

Cormorn, SA

10 19-01-14
10 19-01-14

4760000
5720000

Organismos S.S. Acreedores


Ciclos Bank

Pago cuotas SS 2013


Pago cuotas SS 2013

11 20-01-14
11 20-01-14

4751000
5720000

HP, acreed.por ret. practicad


Ciclos Bank

Ingreso ret. 4T/13 m.111


Ingreso ret. 4T/13 m.111

447,08

12 20-01-14
12 20-01-14

4751000
5720000

HP, acreed.por ret. practicad


Ciclos Bank

Ingreso ret. 4T/13 m.115


Ingreso ret. 4T/13 m.115

456,00

13
13
13
13

25-01-14
25-01-14
25-01-14
25-01-14

5720000
4311000
5208000
4310000

Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter

Dcto. letra A0383107


Dcto. letra A0383107
Dcto. letra A0383107
Dcto. letra A0383107

14 27-01-14
14 27-01-14

6653000
5720000

Intereses desc.efectos otras


Ciclos Bank

fra. 123896 dcto. efectos


fra. 123896 dcto. efectos

15
15
15
15
15

31-01-14
31-01-14
31-01-14
31-01-14
31-01-14

6400000
6420000
4760000
4751000
5720000

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Ciclos Bank

Nmina enero
Nmina enero
Nmina enero
Nmina enero
Nmina enero

1.376,10
584,77

16 01-02-14
16 01-02-14
16 01-02-14

6290002
4720021
4100004

Telfono
HP, IVA soportado 21%
Telefona sin Lmites, SA

s/fra. TS/0186
s/fra. TS/0186
s/fra. TS/0186

83,31
17,50

17 01-02-14
17 01-02-14

4100004
5720000

Telefona sin Lmites, SA


Ciclos Bank

Pago fra. TS/0186


Pago fra. TS/0186

100,81

18
18
18
18

04-02-14
04-02-14
04-02-14
04-02-14

6210000
4720021
4751000
4100001

Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL

s/fra. AB/038
s/fra. AB/038
s/fra. AB/038
s/fra. AB/038

800,00
168,00

19 05-02-14
19 05-02-14

4100001
5720000

Altibajos, SL
Ciclos Bank

Pago fra. AB/038 cheque


Pago fra. AB/038 cheque

816,00

20 07-02-14
20 07-02-14
20 07-02-14

6280000
4720010
4100000

Suministros
HP, IVA soportado 10%
Acreedores por prestac. de se

s/fra. AJ/1423
s/fra. AJ/1423
s/fra. AJ/1423

51,55
5,16

21 11-02-14
21 11-02-14

4100000
5720000

Acreedores por prestac. de se


Ciclos Bank

Pago fra. AJ/1423


Pago fra. AJ/1423

56,71

22 12-02-14
22 12-02-14
22 12-02-14

6290001
4720021
4100002

Matarial fungible
HP, IVA soportado 21%
Papelera Ecolgica

s/fra. PE/115
s/fra. PE/115
s/fra. PE/115

127,64
26,80

23
23
23
23

13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14

6000002
6000004
4720021
4000002

Compras de impresoras
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Componentes Informticos, SA

s/fra. CI/133
s/fra. CI/133
s/fra. CI/133
s/fra. CI/133

1.143,69
116,31
264,60

24 15-02-14
24 15-02-14

4000002
4010000

Componentes Informticos, SA
Prov, efectos comerciales a p

Acepto letra A0363108


Acepto letra A0363108

1.524,60

SUMA Y SIGUE......

Ediciones Paraninfo

1.363,96

1.363,96
447,08
456,00

15.192,76
15.192,76

15.192,76
15.192,76

138,87

138,87

681,98
178,89
1.100,00

100,81
100,81

152,00
816,00
816,00

56,71
56,71

154,44

1.524,60
1.524,60

206.760,13

206.760,13

Pgina

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C2 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

Fecha 31-03-14
47

DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N

CONCEPTO

DEBE

25 17-02-14
25 17-02-14

5208000
4311000

SUMAS ANTERIORES..
Deudas por efectos descontado
Vcto. letra A0383107
Efectos comerciales descontad
Vcto. letra A0383107

26 20-02-14
26 20-02-14

5208000
4311000

Deudas por efectos descontado


Efectos comerciales descontad

Vcto. letra A 2356892


Vcto. letra A 2356892

27 27-02-14
27 27-02-14

4100002
5720000

Papelera Ecolgica
Ciclos Bank

Pago fra. PE/115 Cheque


Pago fra. PE/115 Cheque

154,44

28 27-02-14
28 27-02-14
28 27-02-14

6280001
4720021
4100003

Electricidad
HP, IVA soportado 21%
Destellos, SA

s/fra. DT/1256
s/fra. DT/1256
s/fra. DT/1256

102,75
21,58

29 28-02-14
29 28-02-14

4760000
5720000

Organismos S.S. Acreedores


Ciclos Bank

Pago cuotas SS enero


Pago cuotas SS enero

681,98

30
30
30
30
30

28-02-14
28-02-14
28-02-14
28-02-14
28-02-14

6400000
6420000
4751000
4760000
5720000

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
HP, acreed.por ret. practicad
Organismos S.S. Acreedores
Ciclos Bank

Nmina febrero
Nmina febrero
Nmina febrero
Nmina febrero
Nmina febrero

31
31
31
31

04-03-14
04-03-14
04-03-14
04-03-14

6210000
4720021
4751000
4100001

Arrendamientos y cnones
HP, IVA soportado 21%
HP, acreed.por ret. practicad
Altibajos, SL

s/fra. AB/073
s/fra. AB/073
s/fra. AB/073
s/fra. AB/073

800,00
168,00

32 05-03-14
32 05-03-14

4100001
5720000

Altibajos, SL
Ciclos Bank

Pago fra. AB/073


Pago fra. AB/073

816,00

33 06-03-14
33 06-03-14

4100003
5720000

Destellos, SA
Ciclos Bank

Cargo fra. DT/1256


Cargo fra. DT/1256

124,33

34
34
34
34
34
34

08-03-14
08-03-14
08-03-14
08-03-14
08-03-14
08-03-14

4300002
7000001
7000002
7000003
7000004
4770021

Albatros, SL
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de accesorios
Ventas de consumibles
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002
n/fra. CL/002

15.586,07

35 10-03-14
35 10-03-14

4310000
4300002

Efectos comerciales en carter


Albatros, SL

Letra A0383117
Letra A0383117

15.586,07

36
36
36
36

15-03-14
15-03-14
15-03-14
15-03-14

5720000
4311000
5208000
4310000

Ciclos Bank
Efectos comerciales descontad
Deudas por efectos descontado
Efectos comerciales en carter

Dcto. efecto A0383117


Dcto. efecto A0383117
Dcto. efecto A0383117
Dcto. efecto A0383117

15.586,07
15.586,07

37 17-03-14
37 17-03-14

6653000
5720000

Intereses desc.efectos otras


Ciclos Bank

Fra. 123980 dcto. efecto


Fra. 123980 dcto. efecto

38 17-03-14
38 17-03-14

4010000
5720000

Prov, efectos comerciales a p


Ciclos Bank

Psago letra A0363108


Psago letra A0363108

1.524,60

39
39
39
39
39

6000001
6000002
6000004
4720021
4000001

Compras de ordenadores
Compras de impresoras
Compras de consumibles
HP, IVA soportado 21%
Informtica y servicios, SL

s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057
s/fra. IS/057

8.550,00
665,00
1.425,00
2.234,40

22-03-14
22-03-14
22-03-14
22-03-14
22-03-14

SUMA Y SIGUE......

Ediciones Paraninfo

206.760,13
15.192,76

HABER
206.760,13
15.192,76

15.736,66

15.736,66
154,44

124,33
681,98

1.376,10
584,77

178,89
681,98
1.100,00

152,00
816,00
816,00
124,33
10.944,00
475,00
223,25
1.238,80
2.705,02
15.586,07

15.586,07
15.586,07

152,84

152,84
1.524,60

12.874,40

319.415,62

319.415,62

Pgina

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO


Empresa C2 Clnicos, SL
1/
Condiciones ASIENTOS :

ASIEN. FECHA

DOCUMENTO SUBCUENTA

Fecha 31-03-14
47

DESCRIPCION

CONCEPTO
SUMAS ANTERIORES..

DEBE

HABER

319.415,62

319.415,62

40 24-03-14
40 24-03-14

4000001
5720000

Informtica y servicios, SL
Ciclos Bank

Pago fra. IS/057


Pago fra. IS/057

12.874,40

41
41
41
41
41
41

25-03-14
25-03-14
25-03-14
25-03-14
25-03-14
25-03-14

4300001
7000001
7000002
7000004
7590000
4770021

Cormorn, SA
Ventas de ordenadores
Ventas de impresoras
Ventas de consumibles
Ingresos por servivios divers
HP, IVA repercutido 21%

n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003
n/fra. CL/003

23.892,66

42 27-03-14
42 27-03-14

4310000
4300001

Efectos comerciales en carter


Cormorn, SA

Letra A0383807 a n/f


Letra A0383807 a n/f

23.892,66

43 28-03-14
43 28-03-14
43 28-03-14

6240000
4720021
4100000

Transportes
HP, IVA soportado 21%
Acreedores por prestac. de se

s/fra. VR/157
s/fra. VR/157
s/fra. VR/157

104,80
22,01

44 29-03-14
44 29-03-14
44 29-03-14

4100000
6260000
5720000

Acreedores por prestac. de se


Servicios bancarios y similar
Ciclos Bank

Pago fra. VR/157 transf.


Pago fra. VR/157 transf.
Pago fra. VR/157 transf.

126,81
3,75

45 30-03-14
45 30-03-14

4760000
5720000

Organismos S.S. Acreedores


Ciclos Bank

Pago cuotas SS febrero


Pago cuotas SS febrero

681,98

46
46
46
46
46

31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14

6400000
6420000
4760000
4751000
5720000

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de l
Organismos S.S. Acreedores
HP, acreed.por ret. practicad
Ciclos Bank

Nmina marzo
Nmina marzo
Nmina marzo
Nmina marzo
Nmina marzo

1.376,10
584,77

47
47
47
47
47

31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14
31-03-14

4770021
4720021
4720010
4700000
4750000

HP, IVA repercutido 21%


HP, IVA soportado 21%
HP, IVA soportado 10%
H.P. deudor por IVA
HP Acreedor por IVA

Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T
Regularizacin IVA 1T

9.488,44

SUMA TOTAL........

Ediciones Paraninfo

12.874,40
14.400,00
3.000,00
2.241,00
105,00
4.146,66
23.892,66

126,81

130,56
681,98

681,98
178,89
1.100,00
7.436,00
5,16
359,81
1.687,47

392.464,00

392.464,00

Pgina

LIBRO

MAYOR

Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )

ASIEN. FECHA

6
7
39
40

P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O

4000001 Informtica y servicios, SL


08-01-14
09-01-14
22-03-14
24-03-14

5720000
5720000

s/fra. IS/025
Pago fra. IS/025 cheque
s/fra. IS/057
Pago fra. IS/057

DPT.PROYE.
SEGMENTOS

.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4000002 Componentes Informticos, SA

23 13-02-14
24 15-02-14

4010000

s/fra. CI/133
Acepto letra A0363108

.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4010000 Prov, efectos comerciales a pagar

24 15-02-14
38 17-03-14

4000002
5720000

Acepto letra A0363108


Psago letra A0363108

.
.

TOTAL SUBCUENTA...
20
21
43
44

4100000 Acreedores por prestac. de servicios


07-02-14
11-02-14
28-03-14
29-03-14

5720000

s/fra. AJ/1423
Pago fra. AJ/1423
s/fra. VR/157
Pago fra. VR/157 transf.

.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...
2
3
18
19
31
32

4100001 Altibajos, SL
04-01-14
05-01-14
04-02-14
05-02-14
04-03-14
05-03-14

5720000
5720000
5720000

s/fra. n AB/005
Pago fra. AB/005
s/fra. AB/038
Pago fra. AB/038 cheque
s/fra. AB/073
Pago fra. AB/073

.
.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4100002 Papelera Ecolgica

22 12-02-14
27 27-02-14

5720000

s/fra. PE/115
Pago fra. PE/115 Cheque

.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4100003 Destellos, SA

28 27-02-14
33 06-03-14

5720000

s/fra. DT/1256
Cargo fra. DT/1256

.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4100004 Telefona sin Lmites, SA

16 01-02-14
17 01-02-14

5720000

s/fra. TS/0186
Pago fra. TS/0186

.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4300001 Cormorn, SA

8 15-01-14

n/fra. CL/001
SUMA Y SIGUE......

Ediciones Paraninfo

DEBE

Fecha 31-03-14

HABER

SALDO

0,00
25.036,11
0,00
12.874,40

25.036,11
0,00
12.874,40
0,00

-25.036,11
0,00
-12.874,40
0,00

37.910,51

37.910,51

0,00

0,00
1.524,60

1.524,60
0,00

-1.524,60
0,00

1.524,60

1.524,60

0,00

0,00
1.524,60

1.524,60
0,00

-1.524,60
0,00

1.524,60

1.524,60

0,00

0,00
56,71
0,00
126,81

56,71
0,00
126,81
0,00

-56,71
0,00
- 126,81
0,00

183,52

183,52

0,00

0,00
816,00
0,00
816,00
0,00
816,00

816,00
0,00
816,00
0,00
816,00
0,00

- 816,00
0,00
- 816,00
0,00
- 816,00
0,00

2.448,00

2.448,00

0,00

0,00
154,44

154,44
0,00

- 154,44
0,00

154,44

154,44

0,00

0,00
124,33

124,33
0,00

- 124,33
0,00

124,33

124,33

0,00

0,00
100,81

100,81
0,00

- 100,81
0,00

100,81

100,81

0,00

15.192,76

0,00

15.192,76

15.192,76

0,00

15.192,76

Pgina

LIBRO

MAYOR

Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )

ASIEN. FECHA

P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O

4300001 Cormorn, SA

9 18-01-14
41 25-03-14
42 27-03-14

4310000

4310000

DPT.PROYE.
SEGMENTOS

SUMAS ANTERIORES..
Letra A0383107
n/fra. CL/003
Letra A0383807 a n/f

.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4300002 Albatros, SL

34 08-03-14
35 10-03-14

4310000

n/fra. CL/002
Letra A0383117

.
.

TOTAL SUBCUENTA...
1
4
9
13
35
36
42

4310000 Efectos comerciales en cartera


01-01-14
05-01-14
18-01-14
25-01-14
10-03-14
15-03-14
27-03-14

4300001
4300002
4300001

Asiento de Apertura
Dcto. letra A2356892
Letra A0383107
Dcto. letra A0383107
Letra A0383117
Dcto. efecto A0383117
Letra A0383807 a n/f

.
.
.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...
4
13
25
26
36

4311000 Efectos comerciales descontados


05-01-14
25-01-14
17-02-14
20-02-14
15-03-14

5208000
5208000

Dcto. letra A2356892


Dcto. letra A0383107
Vcto. letra A0383107
Vcto. letra A 2356892
Dcto. efecto A0383117

.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4700000 H.P. deudor por IVA

1 01-01-14
47 31-03-14

Fecha de ltima regularizacin = 31-03-14

Asiento de Apertura
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
TOTAL SUBCUENTA...

4720010 HP, IVA soportado 10%

20 07-02-14
47 31-03-14

Fecha de ltima regularizacin = 31-03-14


2
6
16
18
22
23
28
31
39
43
47

4100000
s/fra. AJ/1423
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T

4100001
s/fra. n AB/005
4000001
s/fra. IS/025
4100004
s/fra. TS/0186
4100001
s/fra. AB/038
4100002
s/fra. PE/115
4000002
s/fra. CI/133
4100003
s/fra. DT/1256
4100001
s/fra. AB/073
4000001
s/fra. IS/057
4100000
s/fra. VR/157
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T
SUMA Y SIGUE......

Ediciones Paraninfo

.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4720021 HP, IVA soportado 21%


04-01-14
08-01-14
01-02-14
04-02-14
12-02-14
13-02-14
27-02-14
04-03-14
22-03-14
28-03-14
31-03-14

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fecha 31-03-14

DEBE

HABER

SALDO

15.192,76

0,00

15.192,76

0,00
23.892,66
0,00

15.192,76
0,00
23.892,66

0,00
23.892,66
0,00

39.085,42

39.085,42

0,00

15.586,07
0,00

0,00
15.586,07

15.586,07
0,00

15.586,07

15.586,07

0,00

15.736,66
0,00
15.192,76
0,00
15.586,07
0,00
23.892,66

0,00
15.736,66
0,00
15.192,76
0,00
15.586,07
0,00

15.736,66
0,00
15.192,76
0,00
15.586,07
0,00
23.892,66

70.408,15

46.515,49

23.892,66

15.736,66
15.192,76
0,00
0,00
15.586,07

0,00
0,00
15.192,76
15.736,66
0,00

15.736,66
30.929,42
15.736,66
0,00
15.586,07

46.515,49

30.929,42

15.586,07

359,81
0,00

0,00
359,81

359,81
0,00

359,81

359,81

0,00

5,16
0,00

0,00
5,16

5,16
0,00

5,16

5,16

0,00

168,00
4.345,11
17,50
168,00
26,80
264,60
21,58
168,00
2.234,40
22,01
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.436,00

168,00
4.513,11
4.530,61
4.698,61
4.725,41
4.990,01
5.011,59
5.179,59
7.413,99
7.436,00
0,00

7.436,00

7.436,00

0,00

Pgina

LIBRO

MAYOR

Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )

ASIEN. FECHA

P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O

Fecha de ltima regularizacin = 31-03-14

SUMAS ANTERIORES..
TOTAL SUBCUENTA...

4750000 HP Acreedor por IVA

47 31-03-14

DPT.PROYE.
SEGMENTOS

REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T

TOTAL SUBCUENTA...
1
2
11
12
15
18
30
31
46

4751000 HP, acreed.por ret. practicadas


01-01-14
04-01-14
20-01-14
20-01-14
31-01-14
04-02-14
28-02-14
04-03-14
31-03-14

5720000
5720000

Asiento de Apertura
s/fra. n AB/005
Ingreso ret. 4T/13 m.111
Ingreso ret. 4T/13 m.115
Nmina enero
s/fra. AB/038
Nmina febrero
s/fra. AB/073
Nmina marzo

.
.
.
.
.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

4752000 HP, acredora pos Imp. Sociedades

1 01-01-14

Asiento de Apertura

TOTAL SUBCUENTA...
1
10
15
29
30
45
46

4760000 Organismos S.S. Acreedores


01-01-14
19-01-14
31-01-14
28-02-14
28-02-14
30-03-14
31-03-14

5720000
5720000
5720000

4770021 HP, IVA repercutido 21%


15-01-14
08-03-14
25-03-14
31-03-14

.
.
.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

Fecha de ltima regularizacin = 31-03-14


8
34
41
47

Asiento de Apertura
Pago cuotas SS 2013
Nmina enero
Pago cuotas SS enero
Nmina febrero
Pago cuotas SS febrero
Nmina marzo

4300001
n/fra. CL/001
4300002
n/fra. CL/002
4300001
n/fra. CL/003
REGULARIZACIRegularizacin IVA 1T

.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...
4
13
25
26
36

5208000 Deudas por efectos descontados


05-01-14
25-01-14
17-02-14
20-02-14
15-03-14

4311000
4311000

Dcto. letra A2356892


Dcto. letra A0383107
Vcto. letra A0383107
Vcto. letra A 2356892
Dcto. efecto A0383117

.
.
.
.
.

TOTAL SUBCUENTA...

5230000 Proveed. inmovilizado a corto plazo

1 01-01-14

Asiento de Apertura

SUMA Y SIGUE......

Ediciones Paraninfo

Fecha 31-03-14

DEBE

HABER

SALDO

7.436,00
7.436,00

7.436,00
7.436,00

0,00
0,00

0,00

1.687,47

-1.687,47

0,00

1.687,47

-1.687,47

0,00
0,00
447,08
456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

903,08
152,00
0,00
0,00
178,89
152,00
178,89
152,00
178,89

- 903,08
-1.055,08
- 608,00
- 152,00
- 330,89
- 482,89
- 661,78
- 813,78
- 992,67

903,08

1.895,75

- 992,67

0,00

3.729,20

-3.729,20

0,00

3.729,20

-3.729,20

0,00
1.363,96
0,00
681,98
0,00
681,98
0,00

1.363,96
0,00
681,98
0,00
681,98
0,00
681,98

-1.363,96
0,00
- 681,98
0,00
- 681,98
0,00
- 681,98

2.727,92

3.409,90

- 681,98

0,00
0,00
0,00
9.488,44

2.636,76
2.705,02
4.146,66
0,00

-2.636,76
-5.341,78
-9.488,44
0,00

9.488,44

9.488,44

0,00

0,00
0,00
15.192,76
15.736,66
0,00

15.736,66
15.192,76
0,00
0,00
15.586,07

-15.736,66
-30.929,42
-15.736,66
0,00
-15.586,07

30.929,42

46.515,49

-15.586,07

0,00

3.000,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

-3.000,00

Pgina

LIBRO

MAYOR

Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )

ASIEN. FECHA

P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O

DPT.PROYE.
SEGMENTOS

SUMAS ANTERIORES..
TOTAL SUBCUENTA...

5700000 Caja, euros

1 01-01-14

Asiento de Apertura

TOTAL SUBCUENTA...
1
3
4
5
7
10
11
12
13
14
15
17
19
21
27
29
30
32
33
36
37
38
40
44
45
46

5720000 Ciclos Bank


01-01-14
05-01-14
05-01-14
07-01-14
09-01-14
19-01-14
20-01-14
20-01-14
25-01-14
27-01-14
31-01-14
01-02-14
05-02-14
11-02-14
27-02-14
28-02-14
28-02-14
05-03-14
06-03-14
15-03-14
17-03-14
17-03-14
24-03-14
29-03-14
30-03-14
31-03-14

4100001
6653000
4000001
4760000
4751000
4751000
6653000
4100004
4100001
4100000
4100002
4760000
4100001
4100003
6653000
4010000
4000001
4760000

Asiento de Apertura
Pago fra. AB/005
Dcto. letra A2356892
fra. 123454 dcto. efecto
Pago fra. IS/025 cheque
Pago cuotas SS 2013
Ingreso ret. 4T/13 m.111
Ingreso ret. 4T/13 m.115
Dcto. letra A0383107
fra. 123896 dcto. efectos
Nmina enero
Pago fra. TS/0186
Pago fra. AB/038 cheque
Pago fra. AJ/1423
Pago fra. PE/115 Cheque
Pago cuotas SS enero
Nmina febrero
Pago fra. AB/073
Cargo fra. DT/1256
Dcto. efecto A0383117
Fra. 123980 dcto. efecto
Psago letra A0363108
Pago fra. IS/057
Pago fra. VR/157 transf.
Pago cuotas SS febrero
Nmina marzo
TOTAL SUBCUENTA...

Ediciones Paraninfo

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DEBE

Fecha 31-03-14

HABER

SALDO

0,00
0,00

3.000,00
3.000,00

-3.000,00
-3.000,00

9,10

0,00

9,10

9,10

0,00

9,10

14.820,44
0,00
15.736,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.192,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.586,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
816,00
0,00
224,26
25.036,11
1.363,96
447,08
456,00
0,00
138,87
1.100,00
100,81
816,00
56,71
154,44
681,98
1.100,00
816,00
124,33
0,00
152,84
1.524,60
12.874,40
130,56
681,98
1.100,00

14.820,44
14.004,44
29.741,10
29.516,84
4.480,73
3.116,77
2.669,69
2.213,69
17.406,45
17.267,58
16.167,58
16.066,77
15.250,77
15.194,06
15.039,62
14.357,64
13.257,64
12.441,64
12.317,31
27.903,38
27.750,54
26.225,94
13.351,54
13.220,98
12.539,00
11.439,00

61.335,93

49.896,93

11.439,00

Pgina

LIBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS ( IMPORTES EN EUROS )


Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14

DOCUMENTO0 T SUBCUENTA
NOMBRE
S N FACT. FECHA_EX
ASIEN. CONCEPTO
FECHA OPERACION

Fecha 31-03-14

N.I.F.
BASE IMPONIBLE %IVA

CUOTA IVA % REC


CUOTA RECARGO TOTAL FACTURA

1 4300001
1 15-01-14

Cormorn, SA
n/fra. CL/001
- -

A28342638
12.556,00 21,00

2.636,76

0,00

0,00

15.192,76

1 4300002
2 08-03-14

Albatros, SL
n/fra. CL/002
- -

B28345678
12.881,05 21,00

2.705,02

0,00

0,00

15.586,07

1 4300001
3 25-03-14

Cormorn, SA
n/fra. CL/003
- -

A28342638
19.746,00 21,00

4.146,66

0,00

0,00

23.892,66

45.183,05

9.488,44

0,00

54.671,49

S U M A T O T A L G E N E R A L ......

Ediciones Paraninfo

Pgina

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS ( IMPORTES EN EUROS )


Empresa C2 Clnicos, SL
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14

S N FACT. ASIEN. DOCUM.


C T CONCEPTO
FECHA EX SUBCUENTA
NOMBRE
FECHA OPERACION

Fecha 31-03-14

N.I.F.

BASE IMPONIBLE %IVA

CUOTA IVA

TOTAL FACTURA

1
04-01-14 4100001

1 s/fra. n AB/005
Altibajos, SL
- -

B28002525

800,00 21,00

168,00

968,00

2
08-01-14 4000001

1 s/fra. IS/025
Informtica y servicios, SL
- -

B28002567

20.691,00 21,00

4.345,11

25.036,11

3
01-02-14 4100004

1 s/fra. TS/0186
Telefona sin Lmites, SA
- -

A28236548

83,31 21,00

17,50

100,81

4
04-02-14 4100001

1 s/fra. AB/038
Altibajos, SL
- -

B28002525

800,00 21,00

168,00

968,00

5
07-02-14 4100000

1 s/fra. AJ/1423
Aguas del Jarama, SA
- -

A28020202

51,55 10,00

5,16

56,71

6
12-02-14 4100002

1 s/fra. PE/115
Papelera Ecolgica
- -

20037678D

127,64 21,00

26,80

154,44

7
13-02-14 4000002

1 s/fra. CI/133
Componentes Informticos, SA
- -

A28155624

1.260,00 21,00

264,60

1.524,60

8
27-02-14 4100003

1 s/fra. DT/1256
Destellos, SA
- -

A28365485

102,75 21,00

21,58

124,33

9
04-03-14 4100001

1 s/fra. AB/073
Altibajos, SL
- -

B28002525

800,00 21,00

168,00

968,00

10
22-03-14 4000001

1 s/fra. IS/057
Informtica y servicios, SL
- -

B28002567

10.640,00 21,00

2.234,40

12.874,40

11
28-03-14 4100000

1 s/fra. VR/157
Velociraptor, SL
- -

B28006207

104,80 21,00

22,01

126,81

7.441,16

42.902,21

S U M A T O T A L G E N E R A L ...........

Ediciones Paraninfo

35.461,05

Pgina

)MPUESTOSOBREEL6ALOR!ADIDO

$JHQFLD7ULEXWDULD
4ELFONO
WWWAGENCIATRIBUTARIAES

) D E N TI F I C A C I N  

-).)34%2)/
$%%#/./-)!
9(!#)%.$!



!54/,)15)$!#).

z *kcGREYK

$EVENGO

%JERCICIO

.)&ACUMPLIMENTARPORELCONTRIBUYENTE !PELLIDOS Y .OMBRE O 2AZN SOCIAL

B28356987

CLNICOS, SL

z%ST INSCRITO EN EL 2EGISTRO DE DEVOLUCIN MENSUAL (Art. 30 RIVA)?.................... SI

-JV mj

NO

N. justificante: 3024254007774

2GIMENGENERAL

2ECARGOEQUIVALENCIA

[
[

"ASEIMPONIBLE

4IPO

#UOTA














45.183,05 

21,00 













!DQUISICIONESINTRACOMUNITARIAS  

9.488,44



4OTALCUOTADEVENGADA

        

)6!$EDUCIBLE

, I Q U I D A C I N  

2.014 0ERODO 1T

CLBSL

)6!$EVENGADO

9.488,44

"ASE

0ORCUOTASSOPORTADASENOPERACIONESINTERIORESCORRIENTES
0ORCUOTASSOPORTADASENOPERACIONESINTERIORESCONBIENESDEINVERSIN 
0ORCUOTASSATISFECHASENLASIMPORTACIONESDEBIENESCORRIENTES
0ORCUOTASSATISFECHASENLASIMPORTACIONESDEBIENESDEINVERSIN
%NADQUISICIONESINTRACOMUNITARIASDEBIENESCORRIENTES
%NADQUISICIONESINTRACOMUNITARIASDEBIENESDEINVERSIN

#UOTA
















7.441,16

$IFERENCIA     



!TRIBUIBLE A LA !DMINISTRACIN DEL %STADO 
100,00 
#UOTAS A COMPENSAR DE PERIODOS ANTERIORES  

2.047,28
2.047,28
359,81

35.461,05





#OMPENSACIONES2GIMEN%SPECIAL!'Y0
2EGULARIZACININVERSIONES 
2EGULARIZACINPORAPLICACINDELPORCENTAJEDEFINITIVODEPRORRATASLO4OMES 
4OTALADEDUCIR          

7.441,16

%NTREGAS INTRACOMUNITARIAS  


%XPORTACIONES Y OPERACIONES ASIMILADAS  
/PERACIONESNOSUJETASOCONINVERSINDELSUJETOPASIVOQUEORIGINANEL
DERECHO A DEDUCCIN 

EUROS



) N G R E S O  

3IRESULTANEGATIVACONSIGNARELIMPORTEACOMPENSAR

#
3INACTIVIDAD

-ANIFIESTOAESA$ELEGACINQUEELIMPORTEADEVOLVERRESEADO
DESEO ME SEA ABONADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA
CUENTAINDICADADELAQUESOYTITULAR
)MPORTE



#DIGO #UENTA #LIENTE ###


%NTIDAD

,UGAR Y FECHA

3UCURSAL

$#

.MERO DE CUENTA

Alcobendas, 20 de abril de 2014

1.687,47
1.687,47

)NGRESOEFECTUADOAFAVORDEL 4ESORO0BLICO CUENTARESTRINGIDADE


COLABORACINENLARECAUDACINDELA!%!4DEAUTOLIQUIDACIONES
)MPORTE

1.687,47

#DIGO #UENTA #LIENTE ###


%NTIDAD

2025

# O M P L E M E N TA R I A  

$ E V O L U C I N  

3 IN AC TI # O M P E N
V I D A D   S A C I N  





2ESULTADODELAANTERIOROANTERIORESDECLARACIONESDELMISMOCONCEPTO EJERCICIOYPERIODO

2ESULTADODELALIQUIDACIN
   
2ESULTADO   
?
AUTOLIQUIDACINCOMPLEMENTARIA 
!DEDUCIR EXCLUSIVAMENTEENCASODE

3UCURSAL

2825

$#

96

.MERO DE CUENTA

6000123456

3IESTAAUTOLIQUIDACINESCOMPLEMENTARIADEOTRAAUTOLIQUIDACINANTERIOR
CORRESPONDIENTEALMISMOCONCEPTO EJERCICIOYPERODO INDQUELOMARCANDO
CONUNA8ESTACASILLA

!UTOLIQUIDACINCOMPLEMENTARIA
%NESTECASO CONSIGNEACONTINUACINELNMERODEJUSTIFICANTEIDENTIFICATIVO
DELADECLARACINANTERIOR
.DEJUSTIFICANTE
&IRMA

Ejemplar para el sujeto pasivo

%XCLUSIVAMENTEPARASUJETOSPASIVOSQUETRIBUTAN
CONJUNTAMENTEALA!DMINISTRACINDEL%STADOYA
LAS$IPUTACIONES&ORALES2ESULTADODELAREGULARI
ZACINANUAL

& I R M A  

Para confirmar este borrador generado en fecha: 05-05-2013 hora: 23.05.40 lo debe firmar y entregar en la entidad financiera colaboradora si es a ingresar, si es a compensar se presentar en las dependencias de la AEAT.
En el 4T, si el resultado es a devolver, podr presentarse tanto en la entidad financiera como en las dependencias de la AEAT.

-ODELO

Telfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF


Autoliquidacin

z *kcGREYK

Declarante (1)

Modelo

Rendimientos del trabajo y de actividades econmicas, premios y


determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Devengo
(2)

Agencia Tributaria

Ejercicio ...

2.014

111

Perodo .....

1T

+@AWkf

CLBSL

Nmero de justificante: 1123233557503


NIF

I.

B28356987

Apellidos y nombre o razn social

CLNICOS, SL

Rendimientos del trabajo

N. de perceptores

Rendimientos dinerarios ...........................................................

01

Importe de las percepciones

02
N. de perceptores

Rendimientos en especie ..........................................................

II.

04

Rendimientos de actividades econmicas


07

Rendimientos en especie ..........................................................

10

Importe de las retenciones

05

Importe de los ingresos a cuenta

06
Importe de las percepciones

08
N. de perceptores

536,67

03

Valor percepciones en especie

N. de perceptores

Rendimientos dinerarios ...........................................................

4.128,30

Importe de las retenciones

09
Valor percepciones en especie

11

Importe de los ingresos a cuenta

12

III. Premios por la participacin en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

Liquidacin (3)

N. de perceptores

Premios en metlico .................................................................

13

Premios en especie ..................................................................

16

Importe de las percepciones

14
N. de perceptores

Importe de las retenciones

15
Valor percepciones en especie

17

Importe de los ingresos a cuenta

18

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes pblicos
N. de perceptores

Percepciones dinerarias ...........................................................

19

Percepciones en especie ..........................................................

22

Importe de las percepciones

20
N. de perceptores

V.

Importe de las retenciones

21
Valor percepciones en especie

23

Importe de los ingresos a cuenta

24

Contraprestaciones por la cesin de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artculo 92.8 de la Ley del Impuesto
N. de perceptores

Contraprestaciones dinerarias o en especie ...............................

Total liquidacin:

25

Contraprestaciones satisfechas

26

Importe de los ingresos a cuenta

27

Suma de retenciones e ingresos a cuenta ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ) .... 28


A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidacin complementaria):

536,67

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y perodo ........................
29

Importe del ingreso ......................


(casilla 30 )
Forma de pago:

Entidad

Firma (7)

2025

536,67

ADEUDO EN CUENTA
Cdigo cuenta cliente (CCC)
Sucursal
DC
Nmero de cuenta

2825

96

6000123456

Alcobendas
20 _______________________de
abril
2014
__________________________
, a _____de
_________
Firma:

Complementaria (6)

Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro pblico. Cuenta restringida de colaboracin en


la recaudacin de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Negativa
(5)

Resultado a ingresar ( 28 29 ) ............................................................................................................ 30

536,67

Autoliquidacin negativa

Si esta autoliquidacin es complementaria de otra autoliquidacin anterior


correspondiente al mismo concepto, ejercicio y perodo, indquelo marcando
con una "X" esta casilla.

Autoliquidacin complementaria
En este caso, consigne a continuacin el nmero de justicante identicativo
de la autoliquidacin anterior.

N de justicante:

Ejemplar para el declarante