Unidad 10 - Facturación y Control de Stock Juegos Otero, S.L

Unidad 10 – Facturación y control de stock
JUEGOS OTERO, S.L.
Gestión Logística y Comercial

FACTUSOL 2020
© 2020 Software del Sol S. A. En colaboración con:

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.
Unidad 10 – Facturación y control de stock – FACTUSOL 2020
ÍNDICE
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................ 4
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA.................................................................................................................... 5
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA .................................................................................................................. 6
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA.......................................................................................................................... 6
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA......................................................................................................... 9
Pantalla de inicio de sesión ............................................................................................................................ 9
Pantalla Recientes ........................................................................................................................................ 10
Definición de pantalla .................................................................................................................................. 13
Mantenimiento de ficheros ......................................................................................................................... 17
Asistente virtual de soporte técnico atenea ................................................................................................ 18
Configuración del programa ........................................................................................................................ 19
Copias de seguridad ..................................................................................................................................... 24
Restaurar copia de seguridad ...................................................................................................................... 27
Asistente de copias de seguridad desasistidas ............................................................................................ 28
Chequeo de bases de datos ......................................................................................................................... 30
UNIDAD 10: FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCK CON FACTUSOL- OPERACIONES DE COMPRAVENTA EN
UNA EMPRESA COMERCIAL ............................................................................................................................. 31
Creación de una nueva empresa ................................................................................................................. 31
Mantenimiento de ficheros ......................................................................................................................... 35
Organización del almacén ............................................................................................................................ 42
Fichero de Clientes....................................................................................................................................... 58
Ciclo de Compras ......................................................................................................................................... 64
Ciclo de Ventas............................................................................................................................................. 83
Ofertas ....................................................................................................................................................... 104
Devoluciones .............................................................................................................................................. 111
Cobros ........................................................................................................................................................ 125
NOTAS:........................................................................................................................................................... 128
NOTAS:........................................................................................................................................................... 129
NOTAS:........................................................................................................................................................... 130
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¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo de Gestión
Logística y Comercial de la editorial Macmillan.
Consta de dos partes principales:
• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la

aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la
disposición de las opciones.
• La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas durante en el supuesto práctico referente
a la empresa JUEGOS OTERO, S.L. que se desarrolla durante el libro del alumno.
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:
http://www.sdelsol.com/macmillan/
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Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta
Licencia de uso del programa.
2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta
licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del
presente programa y también la distribución de estas siempre que se realice de forma gratuita.
4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución
del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal
estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.
Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo
a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa
como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,
pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización de este.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el
mismo debería cumplir.
6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo
aviso.
El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese
instalado, desinstálelo de forma inmediata.
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Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:
• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro
• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos
se requiere conexión a Internet
• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader
Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en
red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de
nube.
Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:
http://www.sdelsol.com/macmillan/
Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.
Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre que
sea requerido.
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Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas
trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer
de un contrato de mantenimiento).
Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar FACTUSOL. Si no es así, puedes
dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa.
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Iniciar una sesión con el programa
Pantalla de inicio de sesión
Selección de usuario
La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio
de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.
Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el
desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el
botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.
El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos usuarios
o con el mismo.
Información y servicios
En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas
modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.
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En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como
Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción Comprobar
actualizaciones.
Pantalla Recientes
La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.
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En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado.
Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas
empresas abiertas o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes la opción Abrir
otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestran en este panel.
En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados:
Usuario
Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar
permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,
acceder a tu zona privada en nuestra web.
Empresas
Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016
E.V. o crear una empresa desde Facturaplus ©.
Importación
Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Facturaplus ©.
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Información
Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace
a la página de FACTUSOL en nuestra web (www.sdelsol.com).
Configuraciones
Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones
generales del programa.
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Definición de pantalla
Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:
Barra de accesos rápidos
Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de
selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del programa.
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de
menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.
Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de artículos, solo tienes que colocar el ratón encima de
esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que lo
añada:
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Menú archivo
En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.
Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:
• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de
la empresa, cambiar código de empresa, etc.
• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa
utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa
que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con
la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y
ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de
datos.
• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío
de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de
la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración
regional de Windows.
• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa
(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
- Ubicaciones
- Los usuarios
- Las opciones de revisión de texto y ortografía.
- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.
- Las configuraciones de moneda.
- La gestión de divisas
- Los códigos postales
- Las entidades bancarias que utilices
- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
- El gestor de correo electrónico
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- La configuración de impresoras
- Las diferentes opciones de impresión
- La configuración del escáner
- Opciones para lectura de Códigos 1kB
- Parámetros que afectan a la apariencia y ejecución del programa
Menú de cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos.
Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa
abierta.
Solapa
Grupo Grupo Grupo
Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.
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Escritorio
En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran
las siguientes opciones:
• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según
nuestra ubicación geográfica.
• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las
estadísticas de la empresa abierta.
• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.
Barra de estado
Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono
para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de
datos.
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Mantenimiento de ficheros
A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un
patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y filtro
de información.
Búsqueda y filtros:
• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se
muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los
filtros varían en las diferentes funciones del programa.
• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de
búsqueda indicada en este campo.
• Botón refrescar: se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar
los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.
Opciones:
• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar,
modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.
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• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en
la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.
• Grupo Acciones: este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros
relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes
partes del programa.
• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre
encontrarás activo este grupo.
• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar
en la rejilla de datos.
• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero.
Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los
datos por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función
del programa.
Asistente virtual de soporte técnico atenea
El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje
natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.
Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana

que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón
Hacer una consulta para interactuar con Atenea.
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Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te

responderá. Recuerda que es importante que
indiques si la respuesta te ha sido de utilidad o no
para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.
El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y desde
algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica, pulsando
sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.
Configuración del programa
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en
red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.
Configuración en red local
El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de
datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:
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• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación
en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de
acceso directo al programa en el resto de los terminales.
• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los
equipos.
• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la
ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para
ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del
programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace
Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.
• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que
debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.
Configuración de idioma
Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas. La
opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará la
siguiente ventana:
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Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración
regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del
programa.
Configuración de impresoras
FACTUSOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible
configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias
configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de
letras para informes.
La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de
impresoras.
Los pasos para configurar una nueva impresora son:
• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.
• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
• Pulsa el botón Guardar Impresora.
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Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.
Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.
Configuración del correo electrónico
Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.
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En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-
mails.
Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:
• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que
realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío
automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que
tengas configuradas en Outlook.
• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,
debemos proporcionar la siguiente información:
- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto
enriquecido o sin formato.
Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la
aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.
Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la
configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.
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Copias de seguridad
Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.
La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este
momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos
duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una
dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.
Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería
de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto ocurriese, la
única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar
opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace,
que la realices.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la
única arma para defenderse de posibles desastres.
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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que
introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o
quieras asumir como usuario de este.
Datos de la empresa
Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una
empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los datos
genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del
programa.
Datos genéricos del programa
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos
del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,
fichero de códigos postales etc.
Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin
incluir las subcarpetas)
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los
datos genéricos del este.
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Especificar el destino y opciones de copia
En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares
donde se pueden hacerlo:
Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >
Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad. Por
defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos.
Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,
el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro,
posiblemente, también perderías la copia de seguridad.
El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán las
copias de seguridad.
Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los datos.
Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que
contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.
Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico
como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de
archivos con extensión MDB.
El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.
Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del
programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el
acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario, contraseña,
dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.
No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de
seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación.
Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la
copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada
aplicación.
Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.
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Restaurar copia de seguridad
Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.
Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o
asistente de copias.
La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia.
Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen estado
ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder los datos
existentes actualmente en esa empresa.
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Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de
seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.
Asistente de copias de seguridad desasistidas
A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma
automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo.
Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el
ordenador en el que se configure.
Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:
1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el

proceso en el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última
configuración, activándola la próxima vez que la habilite.
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2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.
3. Nº de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia de
seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al menos
la realices una vez a la semana.
4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje

preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo
automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el
proceso de copia.
5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una
nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que
hagas ocupara espacio en su disco duro.
6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose
un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la comprimes, se
creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos.
7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará
antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a
copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.
8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de
seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días
programados.
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Chequeo de bases de datos
Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información.
Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte
de usuarios inexpertos.
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o
menor medida el correcto funcionamiento de los programas.
La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te
encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida
definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos
antes de ejecutar este proceso.
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Unidad 10: Facturación y control de stock con

FACTUSOL- Operaciones de compraventa en una
empresa comercial
Creación de una nueva empresa
Crea una empresa con los siguientes datos:
• Código de empresa: 002

• Denominación social: JUEGOS OTERO, S.L
• Nombre comercial: JUEGOS OTERO, S.L
• N.I.F: B58741258
• Domicilio: AV. DE LA UNIVERDAD, 4 (27001, LUGO)
• Teléfono: 982 854 741
La opción para Crear una empresa nueva se encuentra en el menú Archivo.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en tres solapas y un
botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad.
Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En primer lugar, introduce los datos identificativos:
Solapa Datos generales
Introduce en primer lugar los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar. También puedes
asignar a la empresa una clave de acceso.
Solapa Otros datos
Pulsando sobre Otros datos accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de
Internet que conozcas de la empresa. En esta solapa no indicaremos ninguna información.
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Solapa Tipo de gestión
Pulsando sobre Tipo de gestión accedes a la siguiente pantalla donde se selecciona el tipo de gestión con el
que se va a trabajar, Gestión comercial completa con control de stock o Facturación de servicios. En nuestro
caso trabajaremos con gestión comercial completa con control de stock.
Botón Configuración
Podrás configurar desde aquí diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, como son la activación
de la Trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares o la configuración para el enlace a
contabilidad.
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En esta empresa no será necesario modificar ninguna de estas configuraciones.
Pulsa el botón Aceptar en la pantalla Configuración de empresa y el botón Aceptar en la pantalla Nueva
empresa para finalizar la creación de esta.
Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa
Empresa > grupo Configuración > icono Empresa.
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Mantenimiento de ficheros
Bancos
La empresa trabaja con las siguientes entidades bancarias:
Banco: BANCO SANTANDER, S.A

IBAN: ES0500491235471561651561
El fichero de bancos se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > opción Bancos.
Al pulsar la opción Bancos, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Pulsa el icono Nuevo para crear los bancos con los que trabaja la empresa. La ficha de un banco se divide en
4 solapas:
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Una vez cumplimentados los datos, pulsa el botón Aceptar. Así queda el fichero de bancos:
Contrapartidas de cobros y pagos
La empresa utiliza como contrapartidas de cobro y pago las siguientes:
• BANCO SANTANDER cobros (572.0.0.01)

• BANCO SANTANDER pagos (572.0.0.01)
• CAJA pagos (570.0.0.00)
• CAJA cobros (570.0.0.00)
CONTRAPARTIDAS DE COBRO
Para configurar las contrapartidas de cobro accede a la solapa Administración > grupo Cobros > menú
desplegable del icono Cobros > opción Archivo de contrapartidas.
Al pulsar la opción se muestra la siguiente pantalla:
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Selecciona la contrapartida que vayamos a utilizar y pulsa el icono Modificar:
• Contrapartida para cobro de facturas por BANCO SANTANDER
• Contrapartida para cobro de facturas al Contado
Una vez generadas las contrapartidas de cobro la pantalla que se muestra es la siguiente:
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CONTRAPARTIDAS DE PAGO
Para configurar las contrapartidas de pago accede a la solapa Administración > grupo Cobros > menú
desplegable del icono Pagos > opción Archivo de contrapartidas.
Al pulsar la opción se muestra la siguiente pantalla:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Selecciona la contrapartida a utilizar y pulsa el icono Modificar:
• Contrapartida para pago de facturas por BANCO SANTANDER
• Contrapartida para pago de facturas al contado
Una vez generadas las contrapartidas de pago la pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Formas de cobro y pago
• 30 días: Pagos / cobros realizados en 1 plazos. El primero a 30 días de la factura

• 30-60 días: Pagos / cobros realizados en 2 plazos. El primero a 30 días de la factura, el 2º a 60 días de
la fecha de la factura
• Contado: Pagos / cobros realizados en efectivo
El archivo de Formas de cobro se encuentra en la solapa Administración > grupo Controles > icono Formas
de Cobro / Pago.
Al pulsar en Formas de cobro se abre la pantalla que ves a continuación. Pulsa el icono Nuevo para crear una
nueva forma de pago/cobro.
CÓDIGO 36: RECÍBO A 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA
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CÓDIGO CO: CONTADO
CÓDIGO 30: RECIBO A 30 DÍAS FECHA FACTURA
Así queda el archivo de formas de cobro / pago:
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Organización del almacén
Crea las familias de artículos
Los artículos que comercializa la empresa se dividen en 3 grandes grupos, Juegos de mesa, Libros y
Videojuegos.
SECCIONES FAMILIAS
LIB - LIBRERÍA JDM – Juegos de mesa
JUG - JUEGOS LIB – Libros
VDJ – Video Juegos
El archivo de secciones se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > menú desplegable del icono
Artículos > opción Secciones:
La pantalla que se muestra al pulsar la opción Secciones es la siguiente:
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Pulsa el icono Nuevo para crear una sección:
Repite el proceso para crear la segunda sección:
Una vez creadas, el archivo de secciones queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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A continuación, registramos las familias. El archivo de familias se encuentra en la solapa Empresa > grupo
Ficheros > menú desplegable del icono Artículos > opción Familias:
La pantalla que se muestra al pulsar la opción Secciones es la siguiente:
Pulsa el botón Nuevo para crear una familia.
Repite el proceso con el resto de familias. El fichero queda así:
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Crea las tarifas de precios
Nombre Margen predefinido

Código: 1 TIENDA 25 %
Código: 2 WEB 30 %
El archivo de tarifas se encuentra en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú desplegable
del icono Tarifas > opción Tarifas:
La pantalla que se muestra es la siguiente:
Selecciona Tarifa 1 con el ratón y pulsa el icono Modificar: Cambia el nombre e indica el % de margen
predefinido.
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Al pulsar en el botón Aceptar, FACTUSOL te pregunta si deseas aplicar el nuevo margen predefinido, pulsa
sobre el botón Sí.
Ahora pulsa sobre el icono Nuevo para crear la tarifa 2.
Configura la nueva tarifa 2 tal y como se muestra en la pantalla:
Pulsa el botón Aceptar, el archivo de tarifas queda así configurado:
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Crea los siguientes proveedores
Código: 1 2
Nombre: GAMERS, S.L. ROBERTO ROTULO
NIF: B-78932155 77459688-Y
Domicilio: C/ Eugenio López, 67 Avd. de Granada
MADRID (28001) BARCELONA (8001)
Forma de pago: 30 días 30 y 60 días
Día de pago: 5 3
Aprovisionamiento: 10 7
IBAN: ES5321005874368965774126 ES8920388521999999665474
El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores:
La pantalla que se muestra Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor.
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GAMER, S.L.
Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos.
Icono general
Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:
Icono comercial
Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):
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Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar.
ROBERTO ROTULO
Icono general
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Icono comercial
Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):
El archivo de proveedores queda así:
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Dar de alta los artículos en el almacén
Código: JDM001 LBR001 VDJ001 LBR002

Descripción: Juego de mesa Libros de rol Videojuegos de Libros de misterio
de estrategia ordenador
Familia: JDM LIB VDJ LIB
Proveedor: 1 2 1 2
Costo: 20,50 € 15,75 € 50,20 € 20,30 €
Tipo de IVA: General General General General
Unidades en 50 unidades 100 unidades 60 unidades 80 unidades
almacén:
El archivo de artículos se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
La pantalla que se muestra es la siguiente:
Pulsa en el icono Nuevo para crear los diferentes artículos. Aunque para dar de alta un artículo intervienen
distintos iconos, en el caso que se propone, sólo tendrás que introducir datos en el icono General.
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JDM001 – JUEGO DE MESA ESTRATEGIA
Para que el precio de venta quede calculado en las dos tarifas, pulsa con el ratón sobre cada una de ellas y
en la pantalla que se muestra, pulsa el botón Aceptar.
Los precios quedan configurados como se muestra en la ficha del artículo.
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A continuación, introduce la información de stock. Para ello, pulsa el botón Consolidar stock.
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Introduce las unidades contadas.
Pulsa Aceptar. La ficha del artículo queda así:
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Crea de la misma forma el resto de los artículos.
LBR001 – LIBROS DE ROL
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VDJ001 – VIDEOJUEGOS ORDENADOR
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LBR002 – LIBROS DE MISTERIO
Así quedaría el fichero de artículos una vez creados.
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Fichero de Clientes
Tipos de cliente
La empresa tiene clasificados los clientes en dos grandes grupos:
Código: DET WEB

Descripción: DISTRIBUCIÓN EN TIENDAS DISTRIBUCION EN WEB
El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Fichero > menú desplegable del
icono Clientes > opción Tipos de clientes.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Pulsa sobre el icono Nuevo y cumplimenta los datos tal y como se muestra:
DET – DISTRIBUCIÓN EN TIENDA
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Pulsa el botón Aceptar para guardar el tipo de cliente y pulsa el icono Nuevo para crear el siguiente tipo.
WEB – DISTRIBUCIÓN EN WEB
Una vez creados, el archivo queda así:
Clientes habituales
La empresa trabaja con los siguientes clientes.
Código: 1 2
Nombre: LIBRERÍA TORERO, S.L. AMPARO TALAVERA
Tipo de cliente: DET WEB
Banco: ES3600811558835849849494 ES0920485874109584945645
Dirección: Avd. De la libertad Plaza de Pentos
Población: Toledo (45001) Córdoba (14002)
NIF: B-85245691 77362584-Z
Teléfono: 925 854 111 665 44 12 25
Forma de pago: 30 y 60 días 30 días
Día de pago: 3 8
Descuento: 4%
Tipo de IVA Recargo de equivalencia General
El archivo de clientes se encuentra en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Clientes.
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Al pulsar el icono clientes se muestra la siguiente pantalla, pulsa en el icono Nuevo que se encuentra en el
grupo de Mantenimiento:
LIBRERÍA TOLEDO, S.L.
Los datos en la ficha de clientes se dividen en varios iconos:
ICONO GENERAL
Introduce los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Icono comercial
En esta pantalla introduce la forma de pago, día de pago, tarifa, tipo de cliente y el recargo de equivalencia.
No necesitamos introducir ningún dato en el resto de iconos. Para finalizar pulsa el icono Guardar y cerrar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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AMPARO TALAVERA
Icono general
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos
bancarios:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Icono comercial
En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, día de pago, tarifa y tipo de cliente.
En el resto de los iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el
icono Guardar y cerrar.
El fichero de clientes queda de la siguiente forma:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ciclo de Compras
Pedido a proveedor - GAMERS, SL
El 15/01 realizamos el primer pedido a nuestro proveedor GAMERS, SL, en el que le solicitamos 30
videojuegos de ordenador.
Nº Pedido 1
Fecha: 15/01
Proveedor: GAMERS, SL
Artículo / Cantidad: VDJ001 / 30 unid.
Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo.
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ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
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El archivo de pedidos a proveedores queda así:
Entrada - GAMERS, SL
El pedido se recibe cinco días después de su emisión, junto al albarán n.º 12. El encargado del almacén verifica
la mercancía y comprueba que todo está en perfectas condiciones.
Para generar el albarán valida el pedido realizado anteriormente. Para ello accede de nuevo a la solapa
Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
Seleccionamos el pedido que acabamos de recibir y hacemos clic en el icono Entrada del grupo Acciones de
la cinta de opciones.
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FACTUSOL te muestra el siguiente mensaje.
Pulsamos el botón Sí.
Comprueba que la entrada se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas.
El archivo de Entradas queda así.
Por último, accede al albarán que acabas de crear para poner la fecha y el número del albarán entregado por
el transportista:
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Factura recibida - GAMERS, SL
Quince días después de recibida la mercancía se recibe la factura n.º 11.
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Selecciona la entrada que acabado de registrar, correspondiente a esta factura y selecciona e icono Factura
del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra introduce la fecha y el código de la factura.
Pulsamos el botón Aceptar.
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Comprueba que la factura se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Facturas recibidas.
El archivo de Facturas recibidas queda así.
Pedido a proveedor – ROBERTO RUTOLO
El 10/02 realizamos un segundo pedido de 80 unidades de LBR001 a nuestro proveedor

ROBERTO RUTOLO.
Nº Pedido 2
Fecha: 10/02
Proveedor: ROBERTO RUTOLO
Artículo / Cantidad: LBR001 / 80 unid.
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido.
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ICONO DETALLE
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO TOTALES
Una vez creado el pedido en FACTUSOL, el archivo de pedidos a proveedores quedaría así:
Entrada 1 – ROBERTO RUTOLO
Dos días después, recibimos el albarán n.º 41 de nuestro proveedor, en el que figuran solo 40 de las 80
unidades que se pidieron. El jefe de almacén firma el albarán con la indicación de esa incidencia y rellena la
correspondiente ficha de incidencias para control de calidad. Desde el departamento de compras se ponen
en contacto con el proveedor y este indica que el resto de la mercancía será recibida dentro de cinco días.
Para compensar por las molestias se aplicará un descuento en factura del 2 %.
Procedemos a dar de alta la entrada de esas 40 primeras unidades que recibimos.
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En este caso el procedimiento va a ser diferente al que hemos aprendido en el albarán anterior, por ser
enviado el pedido en dos entregas: solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Pulsa el icono Nuevo para crear la entrada.
Rellena los campos Fecha y Proveedor.
Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.
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En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a
validar y a continuación el número de documento:
Modifica el número de unidades y pulsa el botón Validar.
El programa completará la línea del documento.
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Comprueba en el icono Totales, que la forma de pago es correcta y pulsa el icono Guardar y cerrar.
El archivo de Entradas quedará así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Entrada 2 – ROBERTO RUTOLO
El 17/02 recibimos el resto de la mercancía solicitada en fecha 10/02, junto con el albarán de entrada
n.º 48.
Procedemos a dar de alta la entrada del resto de unidades.
Seguimos el mismo procedimiento que la entrada anterior. Solapa Comercial > grupo Compras > icono
Entradas.
Rellena los campos y accede al icono Validar.
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En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a
validar y a continuación el número de documento:
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Comprueba el número de unidades y pulsa el botón Validar. El programa completará la línea del documento.
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El archivo de Entradas queda así:
Factura recibida – ROBERTO RUTOLO
El 22/02 recibimos la factura n.º 40 del proveedor 2, correspondiente a los albaranes n.º 41 y n.º 48.
Para generar las facturas recibidas accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Desde Entradas, seleccionamos los albaranes que queremos facturar y hacemos clic en el icono Factura del
grupo Acciones de la cinta de opciones.
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Completa la fecha y número de factura. A continuación pulsa el botón Aceptar.
En la factura generada debemos introducir el porcentaje de descuento y visualizar la forma de pago y los
vencimientos que se generan. Para ello, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas
recibidas.
Accede al icono Totales e introduce el porcentaje 2% y pulsa Guardar y cerrar para finalizar.
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Pagos de facturas recibidas – GAMERS, SL
Desde la solapa Administración podemos proceder a los pagos de las facturas vencidas de nuestros
proveedores. En primer lugar, hay que comprobar en el extracto bancario de nuestra entidad que dichas
facturas han sido pagadas, y a continuación generamos dicho pago en la aplicación FACTUSOL.
El 05/04 se ha realizado el pago de la factura n.º 11 de nuestro proveedor 1 (GAMERS, SL).
Para generar el pago de la factura accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos.
FACTUSOL te mostrará una ventana con las facturas pendientes de pago.
hacemos doble clic sobre la factura que tenemos que pagar. FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
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Hacemos clic en el botón Nuevo y en la ventana que se muestra, ponemos la fecha y el importe pagado,
que en este caso es el 100 % de la factura.
Pulsamos el icono Aceptar en la nueva línea de pago y cerramos la modificación de pago de factura. El archivo
queda así:
Pagos de facturas recibidas – ROBERTO RUTOLO
El 03/04 ha vencido el primer plazo de pago a nuestro proveedor 2 (Roberto Rotulo), correspondiente a su
factura n.º 40.
Para generar el pago de la factura accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos.
FACTUSOL te mostrará una ventana con las facturas pendientes de pago.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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hacemos doble clic sobre la factura que tenemos que pagar. FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Hacemos clic en el botón Nuevo y en la ventana que se muestra, ponemos la fecha y el importe pagado,
que en este caso es el 50 % de la factura.
Pulsamos el icono Aceptar en la nueva línea de pago y cerramos la modificación de pago de factura. El archivo
de pagos quedará así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ciclo de Ventas
Comprobación del stock
Para comprobar que tenemos stock suficiente podemos emitir un inventario. Para ello, hacemos clic en la
solapa Impresión > grupo Almacén > menú desplegable del icono Existencias > opción Inventario.
Comprobamos que tenemos stock suficiente de los productos solicitados para proceder a dar de alta el
pedido en FACTUSOL.
Seleccionamos el botón Vista previa para visualizar el informe.
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Pedido de cliente - LIBRERÍA TOLEDO SL
Nº de pedido: 1
Fecha: 20/04
Cliente: LIBRERÍA TOLEDO SL
Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
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ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
El archivo de pedidos de clientes queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Diseño emisión de documentos
Antes de emitir el albarán (imprimirlo o generarlo en PDF), vamos a configurar el diseño para la emisión de
albaranes de nuestra empresa. Es importante realizar este mismo procedimiento para configurar el diseño
de impresión de facturas.
Los pasos son los siguientes, accedemos al fichero de albaranes desde la solapa Comercial > icono Albaranes.
Una vez en el fichero de albaranes, hacemos clic en el menú desplegable del icono Emitir > Diseños de
impresión.
Elegimos un código de archivo del modelo de albarán que tenga el IVA. En este caso seleccionamos el código
10001 y hacemos clic en el icono Nuevo.
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Introducimos el código y el nombre del modelo que vamos a crear (código: 20 y nombre de albarán: JUEGOS).
Seleccionamos el modelo 20 que acabamos de crear y seguidamente seleccionamos Modificar
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Aquí ya se puede configurar el documento e incluso añadir un logotipo.
A continuación, hay que indicar al programa cuál es el modelo que vamos a usar. Para ello accedemos a la
solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Una vez en el fichero de albaranes, hacemos clic en el icono Configuración.
En el mensaje que muestra FACTUSOL pulsamos el botón Aceptar.
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Una vez en la configuración de albaranes, elegimos en el apartado Modelos de impresión el que hemos
editado.
Albarán- LIBRERÍA TOLEDO SL
El 25/04 enviamos la mercancía solicitada junto a nuestro albarán n.º 1.
Para generar el albarán valida el pedido realizado anteriormente.
Accede de nuevo a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
Seleccionamos el pedido que acabamos de recibir y hacemos clic en el icono Albarán del grupo Acciones de
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Comprueba que el albarán se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa Comercial > grupo
Ventas > icono Albarán.
El archivo de Albaranes quedará así.
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Debemos acceder al albarán ya confeccionado para poner la fecha y el número del albarán entregado por el
transportista:
Para emitir el albarán en PDF, seleccionamos el albarán y hacemos clic en el icono Emitir PDF del grupo
Emisión.
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Factura emitida- LIBRERÍA TOLEDO SL
El 30/04 enviamos nuestra primera factura a nuestro cliente 1 (Librería Toledo, SL).
Configura el diseño de la factura tal y como quieras enviarla a tus clientes. El proceso es el mismo que hemos
utilizado para configurar el del albarán.
A continuación, generamos la factura. Para ello, accede al archivo de albaranes, solapa Comercial > grupo
Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán a facturar y selecciona el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ventas > icono Facturas.
El archivo de Facturas queda así.
Pedido de cliente – AMPARO TALAVERA
El 01/05 recibimos un nuevo pedido de nuestro cliente 2 (Amparo Talavera): 30 unidades de JDM001 y 50
unidades de VDJ001.
Nº Pedido 2
Fecha: 01/05
Cliente: AMPARO TALAVERA
Artículo / Cantidad: JDM001 / 30 unid.
Artículo / Cantidad: VDJ001 / 50 unid.
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ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Una vez creado el pedido en FACTUSOL, el archivo de pedidos de clientes quedaría así:
Albarán 1 – AMPARO TALAVERA
Dos días después se envían los productos, pero del artículo VDJ001 solo podemos servir 15 unidades por
problemas con el transportista. Realizaremos la operación validando el pedido y dejando sin validar las
unidades no servidas.
El 03/05, por tanto, procedemos a dar de alta la entrada de esas 30 unidades de JDM001 y 15 unidades de
VDJ001. En este caso el procedimiento va a ser diferente al que hemos aprendido en el albarán anterior, ya
que se ha enviado el pedido en dos entregas.
Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Rellena los campos Fecha y Cliente.
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Situate en la primera línea del documento y pulsa el icono Validar.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido de cliente como tipo de documento a validar
y a continuación el número de documento:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Modifica el número de unidades y pulsa el botón Validar.
El programa completará las líneas del documento.
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El archivo de albaranes queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Albarán 2 – AMPARO TALAVERA
El 04/05 enviamos el resto del pedido.
Procedemos a dar de alta la entrega del resto de unidades.
Seguimos el mismo procedimiento del albarán anterior. Solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Pulsa el icono Nuevo para crear el albarán.
Rellena los campos y accede al icono Validar.
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En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido de cliente como tipo de documento a validar
y a continuación el número de documento:
Comprueba el número de unidades y pulsa el botón Validar. El programa completará la línea del documento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El archivo de Entradas queda así:
Factura Emitida – AMPARO TALAVERA
El 15/05 enviamos la factura recapitulativa de los dos albaranes.
Para ello, desde Albaranes, seleccionamos los que queremos facturar y hacemos clic en el icono Factura del
grupo Acciones de la cinta de opciones.
Selecciona los albaranes a facturar y selecciona el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El archivo de Facturas queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ofertas
Fijar una oferta de descuento
La empresa va a dejar de comercializar el producto JDM001 y por ello decide aplicar un descuento del 25 %
hasta que se acaben las existencias.
Para ello, accedemos a la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú Descuentos y ofertas >
opción Ofertas de descuentos.
Seleccionamos el icono Nuevo.
Seleccionamos el producto que vamos a rebajar e indicamos un mes de plazo, desde el 28/05 hasta el 28/06.
Si al llegar esa fecha aún hay existencias, la empresa se replanteará la posibilidad de realizar otro descuento.
El archivo de ofertar quedará así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pedido con descuento – AMPARO TALAVERA
Amparo Talavera hace un pedido de seis juegos de mesa de estrategia el 20/06/XX.
Nº de pedido: 3
Fecha: 20/06
Cliente: AMPARO TALAVERA
Artículo / Cantidad: JDM001 / 6 unid.
ICONO DETALLE
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Comprobamos que FACTUSOL aplica la oferta de descuento registrada anteriormente.
ICONO TOTALES
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Una vez creado el pedido en FACTUSOL, el archivo de pedidos de clientes queda de la siguiente forma:
Albarán con descuento – AMPARO TALAVERA
El 22/06 realiza la entrega y envía el correspondiente albarán.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Comprueba que el albarán se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa Comercial > grupo
Ventas > icono Albarán.
El archivo de Albaranes queda así.
transportista:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Factura con descuento – AMPARO TALAVERA
accede al archivo de albaranes, solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán a facturar y selecciona el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 109
El archivo de Facturas queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Devoluciones
Tratamiento de las devoluciones
En el caso de devoluciones de clientes, desde el menú Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, podemos
realizar la correspondiente factura de rectificación.
La ley de facturación establece que las facturas de rectificación han de llevar una serie diferente. Por tanto,
tenemos que indicar la serie de facturación n.º 2, porque la empresa considera esa serie para devoluciones
y se introduce la cantidad de artículos que se devuelven con signo negativo. Es importante incluir el número
de factura que rectifica. Esto se hace en el mismo documento, desde el icono Totales de la cinta de opciones.
Pedido – ROBERTO RUTOLO
El 01/07 realizamos un pedido a nuestro proveedor 2. Le solicitamos 70 unidades de LBR002. Damos de alta
el pedido en FACTUSOL.
Nº de pedido: 3
Fecha: 01/07
Cliente: ROBERTO RUTOLO
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crearlo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
Pulsamos el botón Guardar y cerrar para completar el registro. Una vez creado el pedido en FACTUSOL, el
archivo de pedidos a proveedores quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Entrada – ROBERTO RUTOLO
Recibimos el albarán n.º 145 junto a los productos solicitados el 08/07. Registramos el albarán de entrada
en la aplicación.
Accede de nuevo a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
Seleccionamos el pedido que acabamos de recibir y hacemos clic en el icono Entrada del grupo Acciones de
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Compras > icono Entradas.
El archivo de Entradas queda así.
transportista:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Factura recibida con devolución – ROBERTO RUTOLO
El 12/07 recibimos la factura n.º 143, correspondiente al albarán n.º 145. Al verificar la mercancía que se
recibió junto al albarán n.º 145, el jefe de personal encontró la siguiente incidencia: 20 de los productos se
encontraban defectuosos.
Desde el departamento de compras se habló con el proveedor para hacer la pertinente reclamación, y este
indicó qué hacer con la mercancía defectuosa.
Genera la factura N.º 143.
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Selecciona la entrada que acabado de registrar, correspondiente a esta factura y selecciona e icono Factura
del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Compras > icono Facturas recibidas.
El archivo de Facturas recibidas queda así.
A continuación, registramos la factura de devolución.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Pulsa el icono Nueva para crear la factura de devolución.
ICONO DETALLE
Indica la serie 2 correspondiente a facturas de devolución e indica el número de unidades en negativo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Una vez creada la devolución el archivo de facturas recibidas queda así:
Pedido – LIBRERÍA TOLEDO
El 01/08 recibimos un pedido de nuestro cliente 1 (LIBRERÍA TOLEDO, SL), que solicita 65 unidades de LBR002.
Damos de alta el pedido en FACTUSOL.
Nº de pedido: 3
Fecha: 01/08
Cliente: LIBRERÍA TOLEDO
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO DETALLE
Pulsamos el botón Guardar y cerrar para completar el registro. Una vez creado el pedido en FACTUSOL, el
archivo de pedidos de clientes quedaría así:
Albarán – LIBRERÍA TOLEDO
Enviamos los productos solicitados el 08/08. Registramos el albarán en la aplicación.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ventas > icono Albaranes.
El archivo de Albaranes queda como se muestra continuación así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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transportista:
Factura – LIBRERÍA TOLEDO
El 15/08 enviamos la factura correspondiente. Registramos la factura.
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán que acabado de registrar, correspondiente a esta factura y selecciona e icono Factura
del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ventas > icono Factura.
El archivo de Facturas queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 122
Abono – LIBRERÍA TOLEDO
El 20/08 se pone en contacto con nosotros nuestro cliente 1, que indica que, tras la verificación, cinco de los
productos enviados estaban deteriorados. Le indicamos el procedimiento para la devolución de esos cinco
artículos y procedemos a emitir el correspondiente abono.
Para registrar el abono accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Pulsa el icono Nueva para crear la factura de abono.
ICONO DETALLE
Indica la serie 2 correspondiente a facturas de abono y el número de unidades en negativo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO TOTALES
En la solapa Totales hay que indicar la factura que se rectifica:
Una vez creada la devolución el archivo de facturas recibidas queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Cobros
Cobros de facturas expedidas
Cobramos las facturas pendientes de cobro.
Accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Cobros > opción Facturas del desplegable.
FACTUSOL mostrará todas las facturas enviadas pendientes de cobro:
A continuación, hacemos clic sobre la factura que tenemos que cobrar y hacemos clic en el botón Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la siguiente pantalla ponemos la fecha y el importe cobrado, que en este caso es el 100 % de la factura:
Las facturas de LIBRERÍA TOLEDO, SL se van a cobrar generando una remesa.
Solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.
Accede al icono Nuevo.
En la ventana que se muestra completa los campos.
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A continuación, pulsamos el botón Validar facturas para incluir las facturas deseadas en la remesa.
Pulsa Aceptar para completar la creación de la remesa. El archivo de remesas quedará así:
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Notas:
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Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Unidad 10 - Facturación y Control de Stock Juegos Otero, S.L

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¿Cómo está estructurado este manual?

Consta de dos partes principales:

• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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Licencia de uso del programa

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

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Requerimientos del programa

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

Instalación del programa

Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:

Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

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Iniciar una sesión con el programa

Pantalla de inicio de sesión

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La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.

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En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados:

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Barra de accesos rápidos

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

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Grupo Grupo Grupo

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Asistente virtual de soporte técnico atenea

Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te

Configuración del programa

Configuración en red local

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Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

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Configuración del correo electrónico

Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.

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- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

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Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.

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Datos genéricos del programa

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Especificar el destino y opciones de copia

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Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.

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