INSTRUCCIONES:

1.- Esta planilla está bloqueada porque contiene fórmulas. Sin embargo,
puede desbloquearse, porque no tiene clave, para que la modifique
según sus necesidades. Ingrese datos sólo en las celdas sombreadas.
2.- Inicie el trabajo por el recuento de los fondos en efectivo y luego por
los documentos y vouchers de los pagos con tarjetas.
3.- Ingrese los documentos de los ingresos en la lengüeta "Detalle de Ingresos"
Si es necesario inserte filas antes de la fila de los Totales
MUNICIPALIDAD DE
DIRECCIÓN DE CONTROL

ARQUEO DE CAJA

FECHA:
CAJA:
RESPONSABLE:

I.- RECUENTO DE VALORES - II.- COMPROBACIÓN DEL ARQUEO

1.- En Efectivo
MONEDAS Saldo en Caja día anterior
De Cantidad Valor Ingresos de este día -
1 - 1 Permisos de Circulación -
5 - 2 Licencias de Conducir -
10 - 3 Patentes Comerciales -
100 - 4 Permisos de Edificación -
500 - 5 Multas Juzgado -
TOTAL MONEDAS - 6 Derechos Varios -
7 Otros Conceptos -
BILLETES SUMA RECURSOS -
De Cantidad Valor Menos Depósitos del día
1000 - Saldo en Caja -
2000 - Recuento de Valores -
5000 - DIFERENCIA 0
10000 -
20000 -
TOTAL BILLETES -
SUMA EFECTIVO -

CHEQUES
Contribuyente Número Fecha Monto

SUMA DE CHEQUES -

TARJETAS
Contribuyente Comprobante Fecha Monto

SUMA TARJETAS -

CAJERO/A AUDITOR
 DETALLE DE COMPROBANTES DE INGRESO

1 PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2 LICENCIAS DE CONDUCIR

PLACA COMPROBANTE FECHA MONTO RUT COMPROBANTE FECHA

TOTAL - TOTAL
ONDUCIR 3 PATENTES COMERCIALES 4 PERMISOS DE EDIFICACIÓN
MONTO ROL COMPROBANTE FECHA MONTO ROL COMPROBANTE

- TOTAL - TOTAL
MISOS DE EDIFICACIÓN 5 MULTAS JUZGADO POLICÍA LOCAL 6 DERECHOS VAR
FECHA MONTO CAUSA COMPROBANTE FECHA MONTO CONCEPTO

- -
 DERECHOS VARIOS 7 OTROS
COMPROBANTE FECHA MONTO CONCEPTO COMPROBANTE FECHA MONTO

- -