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CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE
PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS
Elaborado por:
SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Objetivos y Justificación del proyecto
Monto Total y fuentes de inversión
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generación de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educación
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurídica:
Nombre, dirección, representante legal, número de socios y N° de RIF de la
empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, Nº de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Información Financiera de la empresa.
Currículo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Aspectos Generales:
Nombre y ubicación completa (dirección, sector, parroquia, municipio y
estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldíos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vías de
acceso.
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografía
Uso actual de los suelos
Climatología
Hidrología
Sistemas de riego
Aspectos Agronómicos:
Tipo de explotación (bovina, porcina, avícola, caprina, otra)
Sistema de explotación (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de producción (cría, levante, ceba, queso, doble propósito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebaño o lotes de aves
Manejo de alimentación
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia técnica
Mataderos (Nombre y Ubicación)
Silos (Nombre y Ubicación)
Receptorias (Nombre y Ubicación)
Empresas prestadoras de servicios de mecanización
Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Económicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción
ESTUDIO DE MERCADO
Identificación del Consumidor
Descripción y características del o de los productos
Análisis de la Demanda del o de los productos
Análisis de la Oferta Vicepresidencia de Crédito
Identificación del proveedor de los semovientes e insumos
Formación de los precios
Política y canales de comercialización
ESTUDIO TÉCNICO
Localización del Proyecto
Planificación Agroeconómica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes técnicos de producción
Movimiento de rebaño proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la producción
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administración y Ventas
ESTUDIO ECONÓMICO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovación de Plantaciones
Cronograma de Inversiones
Actividades y cronología de la inversión
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situación Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIÓN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar
EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
Servicio de la deuda o tabla de amortización
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Análisis de sensibilidad
Balance general proyectado
INTRODUCCIÓN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos de
la AGROPECUARIA RADACHIMAL EL PORTILLO, ubicado en el Municipio Maturín del
Estado Monagas, y posee una gran vocación para el desarrollo de una Explotación
Avícola de Gallinas Ponedoras para la Producción de Huevos.
Justificación
Oferta constante del producto y así lograr la soberanía agroalimentaria. Por otra
parte citando la opinión de los expertos nutricionistas y del INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE HUEVO; presenta importantes razones por las cuales el
consumo de huevos es necesario mantenerlo en la dieta entre otras razones
podemos enumerar y citar las siguientes:
En general, las proteínas del huevo contienen todos los aminoácidos que
el cuerpo necesita para crecer, mantenerse sano y reparar tejidos
desgastados. El huevo contiene proteínas de alto valor biológico, muy
importantes en la infancia, para un adecuado crecimiento, también son
importantes en la tercera edad, para evitar la sarcopenia (pérdida de
masa muscular).
Muchas personas piensan que las proteínas del huevo crudo se asimilan
mejor. ¡Esto es totalmente falso! La proteína del huevo cocido tiene una
digestibilidad del 98%, valor muy superior al huevo crudo.
Otro dato interesante que NO todas las proteínas del huevo están en la
clara, el 40% están en la yema.
5. El huevo también contiene todas las vitaminas. Entre las que son solubles
en agua destaca el complejo B. Dos huevos aportan el 84% del
requerimiento de vitamina B12.
Objetivos
Metas
El Monto Total de este proyecto está por el orden de Bolívares Cuarenta y Cinco
Millones Cincuenta y Cuatro Mil Cuarenta y Dos con 00/100 (Bs. 45.054.042,00),
representados por un aporte propio inicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA
AGROPECUARIA RADACHIMAL EL PORTILLO, R.L.; de Bolívares Fuertes
Quinientos Setenta Mil con 00/100 (Bs. 500.000,00) y un requerimiento de
financiamiento de Bolívares Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos
Cincuenta y Cuatro Mil Cuarenta y Dos con 00/100 (Bs. 44.554.042,00),
los cuales están soportados con la presente propuesta.
Impacto
Generación de empleo
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurídica:
Capital Suscrito
y Pagado: Los recursos propios de carácter patrimonial de esta
Cooperativa están constituidos por aportaciones de los
asociados, los cuales son individuales y tienen un valor de
Bolívares Quinientos Mil con 00/100 (Bs. 500.000,00), que
fueron pagados totalmente o el 10% de su valor en el
momento de la suscripción o en un plazo de un (1) año.
Aspectos Generales:
LINDEROS
NORTE: Autopista La Vinotinto.
SUR: Terreno ocupado por José Natera.
ESTE: Terreno ocupado por José Natera.
OESTE: Vía Agrícola.
Aspectos Naturales:
Relieve y Topografía
Drenaje
Climatología
Temperatura:
Precipitación:
Evaporación:
Radiación Solar:
Las horas de insolación son abundantes y las calorías son suficientes para
muchos cultivos tropicales y las gramíneas, las cuales constituyen el alimento
principal para el ganado bovino, tipo de explotación muy frecuente en el sector
oeste del Estado; estando en el orden de 398,4 cal/cm2/día variando de acuerdo
al régimen pluviométrico.
Vegetación
Hidrología
Sistemas de riego
Aspectos Agronómicos:
Tipo de explotación
Sistema de explotación
Sistema de producción
Inventario de semovientes
Otros
Electricidad
Recursos Humanos
La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las labores
pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledañas, también hay un
éxodo hacia la región de personal rural que migran desde los estados Sucre,
Anzoátegui y Bolívar en busca de mejores condiciones de vida.
Aspectos de servicio:
Asistencia técnica
Mataderos
Para este caso solo se requiere de matadero para las gallinas de descarte, sin
embargo, existen beneficiadoras particulares de aves en las localidades
mencionadas, que venden esta producción prácticamente como carne fresca,
sin congelamiento, que es como el consumidor final la prefiere.
Aspectos Sociales:
Impacto Social
Aspectos Económicos:
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
Planificación Agroeconómica
Volumen de la producción
Plan de Trabajo
Manejo:
Cría y Recría
Espacio requerido:
Es deseable que la humedad a nivel del ambiente del galpón esté alrededor de
70%.
Criadoras:
Como promedio se recomienda una criadora por cada 800-900 pollitas. Utilice
los controles de las criadoras para ajustar la temperatura entre 32 y 35°C; sin
embargo, una vez que las pollitas están en el cerco, la conducta de las aves
es el mejor criterio para ajustar la temperatura de la criadora.
Cercos:
Se recomienda que el piso de los cercos esta constituido por papel (periódico
o sacos de alimento); esto con la finalidad de que sirvan como aislantes entre
la cama y las pollitas durante los primeros días.
A medida que las pollitas van creciendo debe ampliarse el radio del cerco, a
fin de que las aves dispongan de espacio adecuado. Los cercos podrían
retirarse entre los 7 y 10 días de edad, pudiendo coincidir con el momento de
alguna vacunación y en algunos casos con el despunte.
Bebederos
Llenar los bebederos con agua limpia y fresca varias horas ante de la llegada
de las pollitas. Permita que las pollitas tomen el agua 2-3 horas antes del
suministro del alimento, esto con la finalidad de rehidratar a las pollitas.
Comederos
Provea un comedero de bandeja por cada 100 pollitas; los mismos deberán
estar bien distribuidos.
Recepción de pollitas:
Aguas:
Control sanitario:
Despique:
Precauciones
1. No se debe realizar el despique en aves enfermas.
Control de Crecimiento
Comederos:
Bebederos:
Suministro de Agua:
El agua debe darse en cantidad suficiente; ésta debe ser potable al punto de
consumo y a temperatura correcta.
Luces:
Densidad.
Se calcula una densidad de 8 aves por mt2
Jaulas o Nidos:
Para el presente proyecto se evaluaron el uso de jaulas, para un máximo de
cuatro (4) aves por jaula, sin embargo en caso de no implementar esta
tecnología, se proveerá un (1) nido de diez (10) puestos cada uno por cada
40 gallinas alojada.
Ventilación.
CUADRO Nº 1-a
1er AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P R OD 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
P R OD 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
P R OD 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E T A P A D E C ON S T R UC C ION Y E QUIP A M IE N T O
D ESC A N SO
CUADRO Nº 1-b
2DO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
P R OD 1 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
P R OD 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P R OD 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4
D ESC A N SO
CUADRO Nº 1-C
3ER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P R OD 1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
P R OD 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
P R OD 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
D ESC A N SO
CUADRO Nº 1-D
4TO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5
P R OD 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
P R OD 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8
P R OD 3 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
D ESC A N SO
CUADRO Nº 1-D
5TO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P R OD 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P R OD 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
P R OD 3 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D ESC A N SO
CUADRO Nº 1-E
6TO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P R OD 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P R OD 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
P R OD 3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
D ESC A N SO
CUADRO Nº 1-G
7MO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C R IA 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
P R OD 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4
P R OD 2 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
P R OD 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D ESC A N SO
DATOS BASICOS
LOTES DE POLLONAS PRODUCCION 3 LOTES
GALPONES DE CRIA 1
2
AREA EFECTIVA DEL GALPON DE CRIA 235 m
PERSONAL FIJO GALPON 2 JORNAL
GALPONES DE PRODUCCION 3
2
AREA PASILLOS Y SEPARACION DE JAULAS EN GALPON DE PRODUCCION 258 m
2
AREA EFECTIVA DE CADA GALPON DE PRODUCCION 308 m
2
TOTAL AREA DE GALPONES DE PRODUCCION 566 m
TIPO DE JAULA: PIRAMIDAL KM 353 DE KILLBRA
ANCHO (FRENTE) 60 Cm
PROFUNDIDAD 63 Cm
CONSUMO DE ALIMENTO
CRIA
PRODUCCION
% PRODUCCION PROMEDIO 87 %
MANEJO DE REBAÑO
MANEJO DE REBAÑO
MANEJO DE REBAÑO
MANEJO DE REBAÑO
MANEJO DE REBAÑO
CONSUMO DE ALIMENTO
LOTES TOTAL
AÑOS SEMANA CRIA PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3 (Kgs)
1 6.614 6.614
2 6.610 6.610
3 6.607 6.607
4 6.603 6.603
5 6.600 6.600
6 6.596 6.596
7 6.593 6.593
8 6.589 6.589
9 6.586 6.586
10 6.583 6.583
11 6.579 6.579
12 6.576 6.576
13 6.572 6.572
14 6.569 6.569
15 6.565 6.565
16 6.562 6.562
17 6.558 6.558
18 6.555 6.555
19 6.551 6.551
20 6.548 6.548
21 6.545 6.614 13.158
22 6.541 6.610 13.151
1 23 6.538 6.607 13.144
24 6.534 6.603 13.138
E 25 6.531 6.600 13.131
R 26 6.527 6.596 13.124
27 6.524 6.593 13.117
A 28 6.520 6.589 13.110
Ñ 29 6.517 6.586 13.103
O 30 6.514 6.583 13.096
31 6.510 6.579 13.089
32 6.507 6.576 13.082
33 6.503 6.572 13.075
34 6.500 6.569 13.069
35 6.496 6.565 13.062
36 6.493 6.562 13.055
37 6.490 6.558 13.048
38 6.486 6.555 13.041
39 6.483 6.551 13.034
40 6.479 6.548 13.027
41 6.476 6.545 6.614 19.634
42 6.473 6.541 6.610 19.624
43 6.469 6.538 6.607 19.614
44 3.684 6.466 6.534 6.603 23.287
45 3.669 6.462 6.531 6.600 23.261
46 3.653 6.459 6.527 6.596 23.236
47 3.638 6.456 6.524 6.593 23.211
48 3.623 6.452 6.520 6.589 23.185
49 3.608 6.449 6.517 6.586 23.160
50 3.594 6.445 6.514 6.583 23.135
51 3.579 6.442 6.510 6.579 23.110
52 3.564 6.439 6.507 6.576 23.085
CONSUMO DE ALIMENTO
LOTES TOTAL
AÑOS SEMANA CRIA PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3 (Kgs)
1 3.549 6.435 6.503 6.572 23.060
2 3.535 6.432 6.500 6.569 23.035
3 3.520 6.428 6.496 6.565 23.010
4 3.506 6.425 6.493 6.562 22.986
5 3.491 6.422 6.490 6.558 22.961
6 3.477 6.486 6.555 16.518
7 3.463 6.483 6.551 16.497
8 3.448 6.479 6.548 16.476
9 6.353 6.476 6.545 19.374
10 6.350 6.473 6.541 19.363
11 6.346 6.469 6.538 19.353
12 3.684 6.343 6.466 6.534 23.027
13 3.669 6.340 6.462 6.531 23.001
14 3.653 6.336 6.459 6.527 22.976
15 3.638 6.333 6.456 6.524 22.951
16 3.623 6.330 6.452 6.520 22.926
17 3.608 6.326 6.449 6.517 22.901
18 3.594 6.323 6.445 6.514 22.876
19 3.579 6.320 6.442 6.510 22.851
20 3.564 6.316 6.439 6.507 22.826
21 3.549 6.313 6.435 6.503 22.801
22 3.535 6.310 6.432 6.500 22.776
23 3.520 6.306 6.428 6.496 22.752
2
24 3.506 6.303 6.425 6.493 22.727
D
25 3.491 6.300 6.422 6.490 22.702
O
26 3.477 6.297 6.486 16.260
27 3.463 6.293 6.483 16.239
A
28 3.448 6.290 6.479 16.218
Ñ
29 6.287 6.353 6.476 19.116
O
30 6.283 6.350 6.473 19.106
31 6.280 6.346 6.469 19.096
32 3.684 6.277 6.343 6.466 22.769
33 3.669 6.273 6.340 6.462 22.744
34 3.653 6.270 6.336 6.459 22.719
35 3.638 6.267 6.333 6.456 22.694
36 3.623 6.263 6.330 6.452 22.669
37 3.608 6.260 6.326 6.449 22.644
38 3.594 6.257 6.323 6.445 22.619
39 3.579 6.254 6.320 6.442 22.594
40 3.564 6.250 6.316 6.439 22.569
41 3.549 6.247 6.313 6.435 22.545
42 3.535 6.244 6.310 6.432 22.520
43 3.520 6.240 6.306 6.428 22.496
44 3.506 6.237 6.303 6.425 22.471
45 3.491 6.234 6.300 6.422 22.447
46 3.477 6.231 6.297 16.004
47 3.463 6.227 6.293 15.983
48 3.448 6.224 6.290 15.962
49 6.221 6.287 6.353 18.860
50 6.217 6.283 6.350 18.850
51 6.214 6.280 6.346 18.841
52 3.684 6.211 6.277 6.343 22.514
CONSUMO DE ALIMENTO
LOTES TOTAL
AÑOS SEMANA CRIA PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3 (Kgs)
1 3.669 6.208 6.273 6.340 22.489
2 3.653 6.204 6.270 6.336 22.464
3 3.638 6.201 6.267 6.333 22.439
4 3.623 6.198 6.263 6.330 22.414
5 3.608 6.195 6.260 6.326 22.390
6 3.594 6.191 6.257 6.323 22.365
7 3.579 6.188 6.254 6.320 22.340
8 3.564 6.185 6.250 6.316 22.316
9 3.549 6.182 6.247 6.313 22.291
10 3.535 6.178 6.244 6.310 22.267
11 3.520 6.175 6.240 6.306 22.242
12 3.506 6.172 6.237 6.303 22.218
13 3.491 6.169 6.234 6.300 22.194
14 3.477 6.231 6.297 16.004
15 3.463 6.227 6.293 15.983
16 3.448 6.224 6.290 15.962
17 6.353 6.221 6.287 18.860
18 6.350 6.217 6.283 18.850
19 6.346 6.214 6.280 18.841
20 3.684 6.343 6.211 6.277 22.514
21 3.669 6.340 6.208 6.273 22.489
22 3.653 6.336 6.204 6.270 22.464
23 3.638 6.333 6.201 6.267 22.439
3
24 3.623 6.330 6.198 6.263 22.414
E
25 3.608 6.326 6.195 6.260 22.390
R
26 3.594 6.323 6.191 6.257 22.365
27 3.579 6.320 6.188 6.254 22.340
A
28 3.564 6.316 6.185 6.250 22.316
Ñ
29 3.549 6.313 6.182 6.247 22.291
O
30 3.535 6.310 6.178 6.244 22.267
31 3.520 6.306 6.175 6.240 22.242
32 3.506 6.303 6.172 6.237 22.218
33 3.491 6.300 6.169 6.234 22.194
34 3.477 6.297 6.231 16.004
35 3.463 6.293 6.227 15.983
36 3.448 6.290 6.224 15.962
37 6.287 6.353 6.221 18.860
38 6.283 6.350 6.217 18.850
39 6.280 6.346 6.214 18.841
40 3.684 6.277 6.343 6.211 22.514
41 3.669 6.273 6.340 6.208 22.489
42 3.653 6.270 6.336 6.204 22.464
43 3.638 6.267 6.333 6.201 22.439
44 3.623 6.263 6.330 6.198 22.414
45 3.608 6.260 6.326 6.195 22.390
46 3.594 6.257 6.323 6.191 22.365
47 3.579 6.254 6.320 6.188 22.340
48 3.564 6.250 6.316 6.185 22.316
49 3.549 6.247 6.313 6.182 22.291
50 3.535 6.244 6.310 6.178 22.267
51 3.520 6.240 6.306 6.175 22.242
52 3.506 6.237 6.303 6.172 22.218
CONSUMO DE ALIMENTO
LOTES TOTAL
AÑOS SEMANA CRIA PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3 (Kgs)
1 3.491 6.234 6.300 6.169 22.194
2 3.477 6.231 6.297 16.004
3 3.463 6.227 6.293 15.983
4 3.448 6.224 6.290 15.962
5 6.221 6.287 6.353 18.860
6 6.217 6.283 6.350 18.850
7 6.214 6.280 6.346 18.841
8 3.684 6.211 6.277 6.343 22.514
9 3.669 6.208 6.273 6.340 22.489
10 3.653 6.204 6.270 6.336 22.464
11 3.638 6.201 6.267 6.333 22.439
12 3.623 6.198 6.263 6.330 22.414
13 3.608 6.195 6.260 6.326 22.390
14 3.594 6.191 6.257 6.323 22.365
15 3.579 6.188 6.254 6.320 22.340
16 3.564 6.185 6.250 6.316 22.316
17 3.549 6.182 6.247 6.313 22.291
18 3.535 6.178 6.244 6.310 22.267
19 3.520 6.175 6.240 6.306 22.242
20 3.506 6.172 6.237 6.303 22.218
21 3.491 6.169 6.234 6.300 22.194
22 3.477 6.231 6.297 16.004
23 3.463 6.227 6.293 15.983
4
24 3.448 6.224 6.290 15.962
T
25 6.353 6.221 6.287 18.860
O
26 6.350 6.217 6.283 18.850
27 6.346 6.214 6.280 18.841
A
28 3.684 6.343 6.211 6.277 22.514
Ñ
29 3.669 6.340 6.208 6.273 22.489
O
30 3.653 6.336 6.204 6.270 22.464
31 3.638 6.333 6.201 6.267 22.439
32 3.623 6.330 6.198 6.263 22.414
33 3.608 6.326 6.195 6.260 22.390
34 3.594 6.323 6.191 6.257 22.365
35 3.579 6.320 6.188 6.254 22.340
36 3.564 6.316 6.185 6.250 22.316
37 3.549 6.313 6.182 6.247 22.291
38 3.535 6.310 6.178 6.244 22.267
39 3.520 6.306 6.175 6.240 22.242
40 3.506 6.303 6.172 6.237 22.218
41 3.491 6.300 6.169 6.234 22.194
42 3.477 6.297 6.231 16.004
43 3.463 6.293 6.227 15.983
44 3.448 6.290 6.224 15.962
45 6.287 6.353 6.221 18.860
46 6.283 6.350 6.217 18.850
47 6.280 6.346 6.214 18.841
48 3.684 6.277 6.343 6.211 22.514
49 3.669 6.273 6.340 6.208 22.489
50 3.653 6.270 6.336 6.204 22.464
51 3.638 6.267 6.333 6.201 22.439
52 3.623 6.263 6.330 6.198 22.414
CONSUMO DE ALIMENTO
LOTES TOTAL
AÑOS SEMANA CRIA PRODUCCION 1 PRODUCCION 2 PRODUCCION 3 (Kgs)
1 3.608 6.260 6.326 6.195 22.390
2 3.594 6.257 6.323 6.191 22.365
3 3.579 6.254 6.320 6.188 22.340
4 3.564 6.250 6.316 6.185 22.316
5 3.549 6.247 6.313 6.182 22.291
6 3.535 6.244 6.310 6.178 22.267
7 3.520 6.240 6.306 6.175 22.242
8 3.506 6.237 6.303 6.172 22.218
9 3.491 6.234 6.300 6.169 22.194
10 3.477 6.231 6.297 16.004
11 3.463 6.227 6.293 15.983
12 3.448 6.224 6.290 15.962
13 6.221 6.287 6.353 18.860
14 6.217 6.283 6.350 18.850
15 6.214 6.280 6.346 18.841
16 3.684 6.211 6.277 6.343 22.514
17 3.669 6.208 6.273 6.340 22.489
18 3.653 6.204 6.270 6.336 22.464
19 3.638 6.201 6.267 6.333 22.439
20 3.623 6.198 6.263 6.330 22.414
21 3.608 6.195 6.260 6.326 22.390
22 3.594 6.191 6.257 6.323 22.365
23 3.579 6.188 6.254 6.320 22.340
5
24 3.564 6.185 6.250 6.316 22.316
T
25 3.549 6.182 6.247 6.313 22.291
O
26 3.535 6.178 6.244 6.310 22.267
27 3.520 6.175 6.240 6.306 22.242
A
28 3.506 6.172 6.237 6.303 22.218
Ñ
29 3.491 6.169 6.234 6.300 22.194
O
30 3.477 6.231 6.297 16.004
31 3.463 6.227 6.293 15.983
32 3.448 6.224 6.290 15.962
33 6.353 6.221 6.287 18.860
34 6.350 6.217 6.283 18.850
35 6.346 6.214 6.280 18.841
36 3.684 6.343 6.211 6.277 22.514
37 3.669 6.340 6.208 6.273 22.489
38 3.653 6.336 6.204 6.270 22.464
39 3.638 6.333 6.201 6.267 22.439
40 3.623 6.330 6.198 6.263 22.414
41 3.608 6.326 6.195 6.260 22.390
42 3.594 6.323 6.191 6.257 22.365
43 3.579 6.320 6.188 6.254 22.340
44 3.564 6.316 6.185 6.250 22.316
45 3.549 6.313 6.182 6.247 22.291
46 3.535 6.310 6.178 6.244 22.267
47 3.520 6.306 6.175 6.240 22.242
48 3.506 6.303 6.172 6.237 22.218
49 3.491 6.300 6.169 6.234 22.194
50 3.477 6.297 6.231 16.004
51 3.463 6.293 6.227 15.983
52 3.448 6.290 6.224 15.962
COSTOS DE ALIMENTACION
CONSUMO
AÑOS ALIMENTO PRECIO TOTAL
KG. BS.
PRODUCCION DE HUEVOS
PRODUCCION DE HUEVOS
PRODUCCION DE HUEVOS
PRODUCCION DE HUEVOS
PRODUCCION DE HUEVOS
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
ESTUDIO ECONÓMICO
RESUMEN DE INVERSIONES
NÚMERO DE GALPONES CRIA 1
NÚMERO DE GALPONES DE PRODUCCIÓN 3
MEJORAS 500.000,00 -
-
INFRESTRUCTURA 11.371.073,88
2
CONSTRUCCION DE DEPOSITO m 80 3.350,00 268.000,00
1
CONSTRUCCIÓN DE GALPON DE CRIA m 566 3.860,00 2.182.830,00
2
CONSTRUCCIÓN DE GALPONES PRODUCCIÓN m 1.697 3.950,00 6.701.175,00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA m 400 1.960,00 784.000,00
TANQUE AUSTRALIANO 113000 LTS Unidad 1 280.000,00 280.000,00
TENDIDO ELECTRICO Unidad 1 359.068,88 359.068,88
TANQUE ELEVADO 2.000 LTS CON BASE POR GALPON Unidad 4 45.000,00 180.000,00
POZO DE AGUA DE 60 m DE PROFUNDIDAD m 110,0 5.600,00 616.000,00
SEMOVIENTES 6.720.000,00
PONEDORAS BEBES ROJAS Pollitas 16.000 160,00 2.560.000,00
POLLONAS (1ER LOTE) Pollonas 8.000 520,00 4.160.000,00
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIÓN
ALIMENTO:
ALIMENTO CRIA (0-3 SEM) Kg/Ave/Sem 0,124 1,95 5.787,60
ALIMENTO RECRIA (4-17 SEM) Kg/Ave/Sem 0,430 1,95 93.912,00
SUB TOTAL 99.699,60
SANIDAD ANIMAL
PLAN DE VACUNACIÓN Dosis/Ave 0,15 1.290,32
PLAN PREVENTIVO (MEDICINAS) Dosis/Ave 0,18 1.548,39
SUB TOTAL 2.838,71
MANO DE OBRA:
FIJA 2 3.748,32 7.496,64
SERVICIOS
FLETES DE POLLITAS BEBE 8.602 0,75 6.451,61
CAMA (CONCHA DE ARROZ) 1 40,00 40,00
ENERGIA ELECTRICA 17 125,00 2.125,00
GAS 5 4,36 21,80
SUB TOTAL 8.638,41
MANO DE OBRA:
FIJA 1 11244,96 11.244,96
SUB-TOTAL 11.244,96
SERVICIOS :
CAMA (CONCHA DE ARROZ) 1 40,00 40,00
ENERGÍA ELÉCTRICA 57 125,00 7.125,00
SUB-TOTAL 7.165,00
EMPAQUE
CAJAS 6.171 8,50 52.455,20
SEPARADORES 74.054 0,21 15.480,30
SUB-TOTAL 67.935,50
PLAN SANITARIO
COSTOS DE DEPRECIACION
CALCULO DE DEPRECIACIÓN
(Bs.) (Bs.)
CONCLUSIONES
CANTIDADES
Proporción de %
Rubros de Ingresos Tarifas % de ventas MENSUALES
venta/servicios COSTO
INICIAL
Caja de Huevos (360 Unidades) 2.200,00 20% 80% 80% 446
Gallina de descarte 300,00 20% 20% 20% Anualmente
- - 0% 0% 0% 0
- - 0% 0% 0% 0
- - 0% 0% 0% 0
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año
Incremento interanual de tarifas
26% 26% 26% 26% 26%
Sup. de Pastos Disponible 0 Has
SEGUNDO AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Caja de Huevos (360 Unidades) 1.331 1.000 1.322 1.319 1.317 1.642 981 1.629 1.625 1.297 1.075 1.501
Gallina de descarte - - - - - 7.961 - - - 7.961 - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
TERCER AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Caja de Huevos (360 Unidades) 1.284 1.282 1.279 961 1.287 1.605 1.281 1.492 1.393 1.285 1.282 1.599
Gallina de descarte - 7.961 - - - - 7.961 - - - - 7.961
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
CUARTO AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Caja de Huevos (360 Unidades) 961 1.287 1.284 1.282 1.279 1.283 1.286 1.604 1.600 1.066 1.179 1.606
Gallina de descarte - - - 7.961 - - - 7.961 7.961 - - -
- - - - - - - - - - - - 17
- - - - - - - - - - - - -
QUINTO AÑO
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Caja de Huevos (360 Unidades) 1.282 1.279 961 1.287 1.284 1.602 1.278 1.285 1.607 1.282 1.280 1.280
Gallina de descarte - 7.961 - - - 7.961 - - - - 7.961 -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5.622,48
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00
Contabilidad mensual 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Compra de Insumos 907.032,36 905.124,32 903.220,30 901.320,29 899.424,27 2.255.112,29 1.799.820,74 2.244.452,64 2.238.552,40 2.467.057,48 3.190.923,29 3.969.151,84
Costos Maquinaria y Eq. 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97
Mantenimiento Instalaciones 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23
SEGUNDO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.465,85
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20 70.459,20
Contabilidad mensual 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40
Compra de Insumos 3.159.897,91 2.486.006,30 2.783.344,11 3.151.764,73 3.137.996,09 3.903.354,90 2.327.485,18 3.652.011,25 3.884.863,84 3.092.594,36 2.638.812,46 3.260.672,15
Costos Maquinaria y Eq. 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12
Mantenimiento Instalaciones 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63 13.304,63
TERCER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7.435,73
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59 88.778,59
Contabilidad mensual 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02
Compra de Insumos 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 2.406.793,13 2.712.963,96 3.849.781,80 3.064.529,33 3.600.230,98 3.036.567,00 3.084.960,85 3.071.303,23 3.820.145,31
Costos Maquinaria y Eq. 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31
Mantenimiento Instalaciones 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83
CUARTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8.551,09
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03 111.861,03
Contabilidad mensual 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09
Compra de Insumos 2.406.793,13 2.712.963,96 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 3.053.945,43 2.837.479,81 3.845.513,80 3.824.345,10 2.621.438,57 2.488.143,47 3.854.061,32
Costos Maquinaria y Eq. 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83
Mantenimiento Instalaciones 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43
QUINTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9.833,75
Servicios Básicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89 140.944,89
Contabilidad mensual 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91
Compra de Insumos 3.067.911,73 3.054.436,34 2.406.793,13 2.712.963,96 3.081.532,63 3.832.778,50 3.051.089,97 2.939.236,73 3.731.432,12 3.071.303,23 3.057.791,67 3.169.146,77
Costos Maquinaria y Eq. 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01
Mantenimiento Instalaciones 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26
ACTIVO FIJO
Inmuebles 800.000,00
Maquinarias 85.000,00
Equipos 64.000,00
Mobiliario 42.000,00
CAPITAL
INVERSIONES Capital Social / Patrimonio 1.016.000,00
Inversiones a largo Plazo - Utilidades -
1.016.000,00 1.016.000,00
-
44.891.022,97 - - - - -
Ingresos de caja - - - - - - -
Otros ingresos - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Gastos Administrativos - - - - - - -
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 126.710,74 3.628,80 201.165,97 253.469,12 319.371,09 351.308,20 386.439,02
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 196.451,56 555.265,36 1.027.030,25 1.206.675,10 1.625.899,78 1.788.489,75 1.967.338,73
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 475.391,62 598.993,44 754.731,73 950.961,98 1.198.212,09 1.318.033,30 1.449.836,63
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 935.602,02 1.909.364,15 1.864.584,16 1.840.732,46 1.893.066,57 2.082.373,22 2.290.610,55
Total Gastos Administrativos 2.624.775,86 4.145.141,21 5.129.992,01 5.780.426,23 6.861.755,95 6.474.135,49 7.121.549,04
- - - - - - - -
Gastos Financieros - - -
- - - - - - - -
Inmuebles 11.871.073,88 - - - - - -
Maquinarias - - - - - - -
Equipos 15.697.387,20 - - - - - -
Mobiliario - - - - - - -
- - - - - - -
Saldo Inicial de caja 10.163.046,81 15.108.122,85 11.376.485,14 41.480.636,28 87.313.650,46 166.300.130,25 255.146.874,52
- - - - - - - -
Saldo final de caja 15.108.122,85 11.376.485,14 41.480.636,28 87.313.650,46 166.300.130,25 255.146.874,52 353.766.113,67
Caja de Huevos (360 Unidades) 19.645.156,34 44.460.497,98 70.546.859,64 87.153.929,74 109.738.444,63 176.060.324,98 282.464.710,85 112.867.132,02
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas 19.645.156,34 50.478.669,37 84.878.532,97 99.192.535,34 132.491.409,21 212.564.344,63 341.030.417,56 134.325.866,49
- - - - - - - -
Compra de Insumos 22.681.192,23 37.478.803,27 37.851.156,29 36.848.565,30 37.176.416,78 59.644.475,94 95.691.403,80 46.767.430,52
- - - - - - - -
Total Costos de Producción 22.681.192,23 37.478.803,27 37.851.156,29 36.848.565,30 37.176.416,78 59.644.475,94 95.691.403,80 46.767.430,52
- - - - - - - -
Utilidad Bruta sobre Ventas (3.036.035,89) 12.999.866,10 47.027.376,69 62.343.970,04 95.314.992,43 152.919.868,69 245.339.013,76 87.558.435,97
- - - - - - - -
Sueldos y Salarios 404.818,56 465.541,34 535.372,55 615.678,43 708.030,19 1.135.937,60 1.822.456,51 812.547,88
Gastos de Alimentación 87.035,99 100.091,39 115.105,10 132.370,86 152.226,49 244.226,58 391.828,15 174.697,79
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 126.710,74 3.628,80 201.165,97 253.469,12 319.371,09 512.387,24 822.055,24 319.826,88
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 196.451,56 555.265,36 1.027.030,25 1.206.675,10 1.625.899,78 2.608.533,81 4.185.035,71 1.629.270,22
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 475.391,62 598.993,44 754.731,73 950.961,98 1.198.212,09 1.922.367,42 3.084.175,59 1.283.547,70
Combustibles y Lubricantes 285.234,97 359.396,06 452.839,04 570.577,19 718.927,26 1.153.420,45 1.850.505,36 770.128,62
Contabilidad mensual 2.880,00 3.628,80 4.572,29 5.761,08 7.258,96 11.646,02 18.684,44 7.775,94
Prestaciones sociales 50.602,32 80.176,56 95.177,34 112.874,38 133.739,04 214.565,99 344.241,79 147.339,63
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 60.048,09 69.055,30 79.413,59 91.325,63 105.024,48 168.497,41 270.331,05 120.527,94
Total Gastos Administrativos 1.689.173,84 7.792.787,15 7.910.629,01 7.550.741,13 7.406.750,95 11.883.118,85 19.064.838,88 9.042.577,12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Utilidad antes de impuestos (4.725.209,74) 5.207.078,95 39.116.747,67 54.793.228,92 87.908.241,48 141.036.749,84 226.274.174,88 78.515.858,86
- - - - - - - -
IMPUESTO ESTIMADO - - - - - - - -
- - - - - - - -
Utilidad del ejercicio (4.725.209,74) 5.207.078,95 39.116.747,67 54.793.228,92 87.908.241,48 141.036.749,84 226.274.174,88 78.515.858,86
Inventario - - - - - -
ACTIVO FIJO -
INVERSIONES
PASIVO
CAPITAL
Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 184.537,59 138.607,91 183.241,53 182.856,06 182.471,41 378.003,85 135.937,18 225.823,88 225.230,23 330.212,09 149.010,69 208.001,05
Cobranzas 181.657,72 184.393,59 140.897,19 181.124,31 182.769,48 182.486,31 368.227,98 147.551,72 221.910,27 225.064,23 324.954,70 157.807,89
Saldo 194.098,52 148.312,84 190.657,17 192.388,92 192.090,85 387.608,40 155.317,60 233.589,76 236.909,72 342.057,58 166.113,57 216.306,73
Variacion 2.879,87 (45.785,68) 42.344,34 1.731,75 (298,07) 195.517,54 (232.290,80) 78.272,16 3.319,96 105.147,86 (175.944,01) 50.193,16
Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 282.612,44 520.879,16 281.424,68 211.380,71 283.208,20 353.172,61 520.730,73 328.340,36 306.515,34 282.761,26 521.027,67 351.873,50
Cobranzas 205.491,39 278.756,39 508.773,02 292.792,10 215.451,28 279.820,35 349.505,00 512.169,44 337.531,81 308.066,17 284.026,51 509.177,61
Saldo 293.427,77 535.550,55 308.202,21 226.790,82 294.547,74 367.899,99 539.125,73 355.296,65 324.280,18 298.975,27 535.976,43 378.672,32
Variacion 77.121,05 242.122,77 (227.348,34) (81.411,38) 67.756,91 73.352,26 171.225,73 (183.829,08) (31.016,47) (25.304,91) 237.001,16 (157.304,11)
Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 266.339,70 356.842,33 356.091,67 656.307,74 354.595,10 355.620,74 356.654,52 745.728,42 443.594,08 295.680,50 326.940,16 445.231,82
Cobranzas 359.738,70 271.009,65 352.550,69 355.914,62 641.288,08 368.929,75 356.286,19 356.636,10 726.273,80 457.728,06 303.782,88 325.782,30
Saldo 285.273,32 371.105,99 374.646,97 675.040,09 388.347,10 375.038,10 375.406,42 764.498,74 481.819,02 319.771,45 342.928,73 462.378,26
Variacion (93.399,00) 85.832,68 3.540,98 300.393,11 (286.692,98) (13.309,01) 368,32 389.092,32 (282.679,72) (162.047,56) 23.157,28 119.449,52
Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 447.731,67 826.005,90 335.588,02 449.621,33 448.675,51 938.733,43 446.554,67 448.966,51 561.287,51 827.183,52 447.025,10 447.197,29
Cobranzas 439.259,34 447.308,06 807.071,01 359.162,17 445.098,37 448.496,65 914.221,59 469.938,02 450.015,09 555.723,89 813.610,54 465.354,37
Saldo 470.850,59 849.548,43 378.065,44 468.524,60 472.101,74 962.338,51 494.671,60 473.700,09 584.972,51 856.432,15 489.846,71 471.689,62
Variacion 8.472,33 378.697,84 (471.482,99) 90.459,16 3.577,13 490.236,78 (467.666,92) (20.971,50) 111.272,42 271.459,64 (366.585,44) (18.157,09)
Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 45.351,62 45.256,22 45.161,02 45.066,01 44.971,21 112.755,61 89.991,04 112.222,63 111.927,62 123.352,87 159.546,16 198.457,59
Pagos 45.351,62 45.256,22 45.161,02 45.066,01 44.971,21 112.755,61 89.991,04 112.222,63 111.927,62 123.352,87 159.546,16
Saldo 45.351,62 45.256,22 45.161,02 45.066,01 44.971,21 112.755,61 89.991,04 112.222,63 111.927,62 123.352,87 159.546,16 198.457,59
Variacion (95,40) (95,20) (95,00) (94,80) 67.784,40 (22.764,58) 22.231,60 (295,01) 11.425,25 36.193,29 38.911,43
Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 157.994,90 124.300,31 139.167,21 157.588,24 156.899,80 195.167,74 116.374,26 182.600,56 194.243,19 154.629,72 131.940,62 163.033,61
Pagos 198.457,59 157.994,90 124.300,31 139.167,21 157.588,24 156.899,80 195.167,74 116.374,26 182.600,56 194.243,19 154.629,72 131.940,62
Saldo 157.994,90 124.300,31 139.167,21 157.588,24 156.899,80 195.167,74 116.374,26 182.600,56 194.243,19 154.629,72 131.940,62 163.033,61
Variacion (40.462,70) (33.694,58) 14.866,89 18.421,03 (688,43) 38.267,94 (78.793,49) 66.226,30 11.642,63 (39.613,47) (22.689,10) 31.092,98
Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 154.076,63 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 192.489,09 153.226,47 180.011,55 151.828,35 154.248,04 153.565,16 191.007,27
Pagos 163.033,61 154.076,63 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 192.489,09 153.226,47 180.011,55 151.828,35 154.248,04 153.565,16
Saldo 154.076,63 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 192.489,09 153.226,47 180.011,55 151.828,35 154.248,04 153.565,16 191.007,27
Variacion (8.956,98) (681,04) (673,77) (32.382,16) 15.308,54 56.840,89 (39.262,62) 26.785,08 (28.183,20) 2.419,69 (682,88) 37.442,10
Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 120.339,66 135.648,20 154.076,63 153.395,59 152.721,82 152.697,27 141.873,99 192.275,69 191.217,26 131.071,93 124.407,17 192.703,07
Pagos 191.007,27 120.339,66 135.648,20 154.076,63 153.395,59 152.721,82 152.697,27 141.873,99 192.275,69 191.217,26 131.071,93 124.407,17
Saldo 120.339,66 135.648,20 154.076,63 153.395,59 152.721,82 152.697,27 141.873,99 192.275,69 191.217,26 131.071,93 124.407,17 192.703,07
Variacion (70.667,61) 15.308,54 18.428,43 (681,04) (673,77) (24,55) (10.823,28) 50.401,70 (1.058,44) (60.145,33) (6.664,76) 68.295,89
Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 154.076,63 191.638,93 152.554,50 146.961,84 186.571,61 153.565,16 152.889,58 158.457,34
Pagos 192.703,07 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 154.076,63 191.638,93 152.554,50 146.961,84 186.571,61 153.565,16 152.889,58
Saldo 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 154.076,63 191.638,93 152.554,50 146.961,84 186.571,61 153.565,16 152.889,58 158.457,34
Variacion (39.307,48) (673,77) (32.382,16) 15.308,54 18.428,43 37.562,29 (39.084,43) (5.592,66) 39.609,77 (33.006,44) (675,58) 5.567,75
Tm 10% 12
TM 14% 18
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de
Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 49,41 % es mayor
que la tasa de interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda;
garantiza la recuperacion del Financiamiento solicitado.
Ocupación 6
PRIMER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado - - - - 935.381,49 2.110.406,85 2.106.634,46 2.334.181,46 2.328.045,34 2.565.685,60 2.795.925,66 3.486.637,65 18.662.898,52
Otros ingresos -
Total Ingresos: 44.391.023,00 - - - 935.381,49 2.157.175,93 2.214.493,25 2.444.906,13 2.450.290,65 2.688.200,14 2.930.335,67 3.633.154,43 63.844.960,68
Compra de Insumos 861.680,74 859.868,11 858.059,29 856.254,27 854.453,05 2.142.356,68 1.709.829,70 2.132.230,01 2.126.624,78 2.343.704,60 3.031.377,13 3.770.694,25 21.547.132,62
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 404.818,56
Gastos de Alimentación 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 87.035,99
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 10.559,23 126.710,74
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) - - - - 9.846,12 22.214,81 22.175,10 24.570,33 24.505,74 27.007,22 29.430,80 36.701,45 196.451,56
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 475.391,62
Combustibles y Lubricantes 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 285.234,97
Contabilidad mensual 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 2.880,00
Prestaciones sociales - - - 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 50.602,32
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 45.351,62 45.256,22 45.161,02 45.066,01 44.971,21 112.755,61 89.991,04 112.222,63 111.927,62 123.352,87 159.546,16 935.602,02
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 2.597,59 2.597,59 9.816,85 2.597,59 2.597,59 9.816,85 2.597,59 2.597,59 9.816,85 2.597,59 2.597,59 9.816,85 60.048,09
Total Gastos Administrativos 117.770,24 163.121,86 170.245,72 168.553,74 178.304,86 197.798,01 258.323,44 237.954,09 267.340,36 262.327,56 276.176,39 326.859,60 2.624.775,86
Gastos Financieros -
Pago de capital - - - - - - - -
Pago de intereses - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 8.683.595,86 (1.022.989,97) (1.028.305,01) (1.024.808,01) (97.376,42) (182.978,76) 246.340,12 74.722,02 56.325,51 82.167,97 (377.217,85) (464.399,42) 4.945.076,04
Saldo Inicial de caja 10.163.046,81 18.846.642,67 17.823.652,70 16.795.347,69 15.770.539,68 15.673.163,26 15.490.184,50 15.736.524,61 15.811.246,64 15.867.572,14 15.949.740,12 15.572.522,27 10.163.046,81
Saldo final de caja 18.846.642,67 17.823.652,70 16.795.347,69 15.770.539,68 15.673.163,26 15.490.184,50 15.736.524,61 15.811.246,64 15.867.572,14 15.949.740,12 15.572.522,27 15.108.122,85 15.108.122,85
SEGUNDO AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 3.506.214,16 2.633.550,29 3.481.589,11 3.474.265,23 3.466.956,76 7.182.073,24 2.582.806,41 4.290.653,67 4.279.374,35 6.274.029,71 2.831.203,04 3.952.019,93 47.954.735,90
Cobranzas 181.657,72 184.393,59 140.897,19 181.124,31 182.769,48 182.486,31 368.227,98 147.551,72 221.910,27 225.064,23 324.954,70 157.807,89 2.498.845,40
Otros ingresos -
Total Ingresos: 3.687.871,88 2.817.943,89 3.622.486,30 3.655.389,54 3.649.726,24 7.364.559,55 2.951.034,39 4.438.205,39 4.501.284,62 6.499.093,94 3.156.157,74 4.109.827,81 50.453.581,30
Compra de Insumos 3.001.903,01 2.361.705,98 2.644.176,90 2.994.176,49 2.981.096,29 3.708.187,15 2.211.110,92 3.469.410,69 3.690.620,64 2.937.964,64 2.506.871,83 3.097.638,55 35.604.863,11
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 465.541,34
Gastos de Alimentación 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 100.091,39
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 3.628,80
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 40.598,27 30.493,74 40.313,14 40.228,33 40.143,71 83.160,85 29.906,18 49.681,25 49.550,65 72.646,66 32.782,35 45.760,23 555.265,36
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 49.916,12 598.993,44
Combustibles y Lubricantes 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 359.396,06
Contabilidad mensual 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 3.628,80
Prestaciones sociales 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 9.052,19 80.176,56
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 198.457,59 157.994,90 124.300,31 139.167,21 157.588,24 156.899,80 195.167,74 116.374,26 182.600,56 194.243,19 154.629,72 131.940,62 1.909.364,15
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 2.987,22 2.987,22 11.289,38 2.987,22 2.987,22 11.289,38 2.987,22 2.987,22 11.289,38 2.987,22 2.987,22 11.289,38 69.055,30
Total Gastos Administrativos 376.115,59 325.548,36 309.975,33 316.455,27 334.791,67 385.422,53 362.133,65 303.115,24 377.513,10 403.949,58 324.471,80 325.649,08 4.145.141,21
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes - - - - - - - - - - - -
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 309.853,28 130.689,54 668.334,06 344.757,78 333.838,27 (4.053.568,93) 377.789,82 665.679,46 433.150,88 3.157.179,72 324.814,11 (6.424.155,71) (3.731.637,71)
Saldo Inicial de caja 15.108.122,85 15.417.976,14 15.548.665,68 16.216.999,74 16.561.757,52 16.895.595,80 12.842.026,86 13.219.816,68 13.885.496,14 14.318.647,02 17.475.826,74 17.800.640,85 15.108.122,85
Saldo final de caja 15.417.976,14 15.548.665,68 16.216.999,74 16.561.757,52 16.895.595,80 12.842.026,86 13.219.816,68 13.885.496,14 14.318.647,02 17.475.826,74 17.800.640,85 11.376.485,14 11.376.485,14
TERCER AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 5.369.636,33 9.896.703,98 5.347.068,94 4.016.233,56 5.380.955,72 6.710.279,55 9.893.883,80 6.238.466,84 5.823.791,53 5.372.463,95 9.899.525,64 6.685.596,47 80.634.606,33
Cobranzas 205.491,39 278.756,39 508.773,02 292.792,10 215.451,28 279.820,35 349.505,00 512.169,44 337.531,81 308.066,17 284.026,51 509.177,61 4.081.561,06
Otros ingresos -
Total Ingresos: 5.575.127,72 10.175.460,37 5.855.841,96 4.309.025,66 5.596.407,00 6.990.099,90 10.243.388,80 6.750.636,28 6.161.323,35 5.680.530,11 10.183.552,15 7.194.774,08 84.716.167,38
Compra de Insumos 2.927.456,00 2.914.516,15 2.901.714,52 2.286.453,47 2.577.315,76 3.657.292,71 2.911.302,86 3.420.219,43 2.884.738,65 2.930.712,81 2.917.738,07 3.629.138,05 35.958.598,47
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 535.372,55
Gastos de Alimentación 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 115.105,10
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 201.165,97
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 68.392,21 126.052,76 68.104,77 51.154,13 68.536,38 85.467,77 126.016,84 79.458,37 74.176,71 68.428,22 126.088,70 85.153,39 1.027.030,25
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 754.731,73
Combustibles y Lubricantes 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 452.839,04
Contabilidad mensual 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 4.572,29
Prestaciones sociales 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 13.384,31 95.177,34
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 163.033,61 154.076,63 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 192.489,09 153.226,47 180.011,55 151.828,35 154.248,04 153.565,16 1.864.584,16
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.435,31 3.435,31 12.982,78 3.435,31 3.435,31 12.982,78 3.435,31 3.435,31 12.982,78 3.435,31 3.435,31 12.982,78 79.413,59
Total Gastos Administrativos 414.279,08 462.982,65 413.901,10 386.729,21 371.729,30 413.516,71 501.359,19 415.538,09 446.589,00 403.109,83 463.190,00 437.067,87 5.129.992,01
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes - - - - - - - - - - - -
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 2.233.392,65 6.797.961,57 2.540.226,34 1.635.842,98 2.647.361,94 (3.963.684,03) 6.830.726,75 2.914.878,76 2.829.995,70 2.346.707,47 6.802.624,09 (3.511.883,08) 30.104.151,14
Saldo Inicial de caja 11.376.485,14 13.609.877,79 20.407.839,36 22.948.065,70 24.583.908,68 27.231.270,62 23.267.586,59 30.098.313,34 33.013.192,10 35.843.187,80 38.189.895,27 44.992.519,36 11.376.485,14
Saldo final de caja 13.609.877,79 20.407.839,36 22.948.065,70 24.583.908,68 27.231.270,62 23.267.586,59 30.098.313,34 33.013.192,10 35.843.187,80 38.189.895,27 44.992.519,36 41.480.636,28 41.480.636,28
CUARTO AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 5.060.454,28 6.780.004,21 6.765.741,78 12.469.847,01 6.737.306,87 6.756.794,08 6.776.435,79 14.168.839,92 8.428.287,50 5.617.929,55 6.211.863,04 8.459.404,56 94.232.908,58
Cobranzas 359.738,70 271.009,65 352.550,69 355.914,62 641.288,08 368.929,75 356.286,19 356.636,10 726.273,80 457.728,06 303.782,88 325.782,30 4.875.920,83
Otros ingresos -
Total Ingresos: 5.420.192,99 7.051.013,86 7.118.292,47 12.825.761,64 7.378.594,95 7.125.723,83 7.132.721,98 14.525.476,02 9.154.561,30 6.075.657,61 6.515.645,92 8.785.186,85 99.108.829,41
Compra de Insumos 2.286.453,47 2.577.315,76 2.927.456,00 2.914.516,15 2.901.714,52 2.901.248,16 2.695.605,82 3.653.238,11 3.633.127,85 2.490.366,65 2.363.736,29 3.661.358,25 35.006.137,04
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 615.678,43
Gastos de Alimentación 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 132.370,86
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 253.469,12
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 70.899,63 86.355,84 86.174,18 158.826,47 85.812,01 86.060,22 86.310,39 180.466,28 107.349,77 71.554,68 79.119,52 107.746,10 1.206.675,10
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 950.961,98
Combustibles y Lubricantes 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 570.577,19
Contabilidad mensual 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 5.761,08
Prestaciones sociales 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 18.812,40 112.874,38
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 191.007,27 120.339,66 135.648,20 154.076,63 153.395,59 152.721,82 152.697,27 141.873,99 192.275,69 191.217,26 131.071,93 124.407,17 1.840.732,46
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.950,60 3.950,60 14.930,20 3.950,60 3.950,60 14.930,20 3.950,60 3.950,60 14.930,20 3.950,60 3.950,60 14.930,20 91.325,63
Total Gastos Administrativos 485.143,47 429.932,08 456.038,56 536.139,68 462.444,18 472.998,22 462.244,25 545.576,85 533.841,64 486.008,52 433.428,03 476.630,76 5.780.426,23
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes - - - - - - - - - - - -
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 2.648.596,04 4.043.766,02 3.734.797,91 9.375.105,81 4.014.436,24 (2.630.686,51) 3.974.871,91 10.326.661,06 4.987.591,81 3.099.282,45 3.718.481,60 (1.459.890,16) 45.833.014,18
Saldo Inicial de caja 41.480.636,28 44.129.232,32 48.172.998,34 51.907.796,25 61.282.902,06 65.297.338,30 62.666.651,79 66.641.523,70 76.968.184,76 81.955.776,58 85.055.059,02 88.773.540,62 41.480.636,28
Saldo final de caja 44.129.232,32 48.172.998,34 51.907.796,25 61.282.902,06 65.297.338,30 62.666.651,79 66.641.523,70 76.968.184,76 81.955.776,58 85.055.059,02 88.773.540,62 87.313.650,46 87.313.650,46
QUINTO AÑO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 8.506.901,79 15.694.112,11 6.376.172,40 8.542.805,30 8.524.834,64 17.835.935,10 8.484.538,76 8.530.363,78 10.664.462,62 15.716.486,91 8.493.476,90 8.496.748,45 125.866.838,75
Cobranzas 439.259,34 447.308,06 807.071,01 359.162,17 445.098,37 448.496,65 914.221,59 469.938,02 450.015,09 555.723,89 813.610,54 465.354,37 6.615.259,09
Otros ingresos -
Total Ingresos: 8.946.161,13 16.141.420,16 7.183.243,40 8.901.967,47 8.969.933,02 18.284.431,75 9.398.760,34 9.000.301,80 11.114.477,71 16.272.210,80 9.307.087,44 8.962.102,82 132.482.097,85
0 -
Compra de Insumos 2.914.516,15 2.901.714,52 2.286.453,47 2.577.315,76 2.927.456,00 3.641.139,58 2.898.535,47 2.792.274,90 3.544.860,52 2.917.738,07 2.904.902,09 3.010.689,43 35.317.595,95
0 -
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 708.030,19
Gastos de Alimentación 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 152.226,49
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 319.371,09
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 131.104,79 199.893,43 81.212,30 108.808,36 108.579,47 227.173,49 108.066,23 108.649,90 135.831,58 200.178,41 108.180,07 108.221,74 1.625.899,78
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 1.198.212,09
Combustibles y Lubricantes 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 718.927,26
Contabilidad mensual 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 7.258,96
Prestaciones sociales 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 25.567,76 133.739,04
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 192.703,07 153.395,59 152.721,82 120.339,66 135.648,20 154.076,63 191.638,93 152.554,50 146.961,84 186.571,61 153.565,16 152.889,58 1.893.066,57
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 4.543,19 4.543,19 17.169,73 4.543,19 4.543,19 17.169,73 4.543,19 4.543,19 17.169,73 4.543,19 4.543,19 17.169,73 105.024,48
Total Gastos Administrativos 596.853,64 626.334,80 519.606,44 502.193,81 517.273,46 666.922,45 572.750,94 534.250,18 568.465,74 659.795,81 534.791,02 562.517,66 6.861.755,95
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Compra de Semovientes - - - - - - - - - - - -
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Movimiento de caja 5.434.791,34 12.613.370,84 4.377.183,49 5.822.457,91 5.525.203,56 8.162.237,63 5.927.473,93 5.673.776,72 7.001.151,45 12.694.676,93 5.867.394,34 (113.238,34) 78.986.479,78
Saldo Inicial de caja 87.313.650,46 92.748.441,80 105.361.812,64 109.738.996,13 115.561.454,03 121.086.657,59 129.248.895,22 135.176.369,15 140.850.145,87 147.851.297,32 160.545.974,25 166.413.368,58 87.313.650,46
Saldo final de caja 92.748.441,80 105.361.812,64 109.738.996,13 115.561.454,03 121.086.657,59 129.248.895,22 135.176.369,15 140.850.145,87 147.851.297,32 160.545.974,25 166.413.368,58 166.300.130,25 166.300.130,25
PRIMER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Caja de Huevos (360 Unidades) - - - - 984.612,09 2.221.480,90 2.217.509,95 2.457.033,12 2.450.574,05 2.700.721,69 2.943.079,65 3.670.144,90 19.645.156,34
Gallina de descarte - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Total Ventas - - - - 984.612,09 2.221.480,90 2.217.509,95 2.457.033,12 2.450.574,05 2.700.721,69 2.943.079,65 3.670.144,90 19.645.156,34
Compra de Insumos 907.032,36 905.124,32 903.220,30 901.320,29 899.424,27 2.255.112,29 1.799.820,74 2.244.452,64 2.238.552,40 2.467.057,48 3.190.923,29 3.969.151,84 22.681.192,23
Insumos Disponibles 907.032,36 905.124,32 903.220,30 901.320,29 899.424,27 2.255.112,29 1.799.820,74 2.244.452,64 2.238.552,40 2.467.057,48 3.190.923,29 3.969.151,84 22.681.192,23
Total Costos de Producción 907.032,36 905.124,32 903.220,30 901.320,29 899.424,27 2.255.112,29 1.799.820,74 2.244.452,64 2.238.552,40 2.467.057,48 3.190.923,29 3.969.151,84 22.681.192,23
Utilidad Bruta sobre Ventas (907.032,36) (905.124,32) (903.220,30) (901.320,29) 85.187,82 (33.631,40) 417.689,22 212.580,47 212.021,64 233.664,21 (247.843,64) (299.006,95) (3.036.035,89)
Sueldos y Salarios 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 33.734,88 404.818,56
Gastos de Alimentación 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 87.035,99
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) - - - - 9.846,12 22.214,81 22.175,10 24.570,33 24.505,74 27.007,22 29.430,80 36.701,45 196.451,56
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 39.615,97 475.391,62
Combustibles y Lubricantes 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 23.769,58 285.234,97
Contabilidad mensual 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 2.880,00
Intereses crédito - - - - - - -
Prestaciones sociales 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 5.622,48 50.602,32
Total Gastos Administrativos 117.770,24 117.770,24 124.989,51 123.392,72 133.238,84 152.826,80 145.567,82 147.963,05 155.117,73 150.399,94 152.823,52 167.313,44 1.689.173,84
Utilidad antes de impuestos (1.024.802,60) (1.022.894,57) (1.028.209,81) (1.024.713,01) (48.051,02) (186.458,19) 272.121,39 64.617,42 56.903,91 83.264,27 (400.667,16) (466.320,38) (4.725.209,74)
Utilidad después de impuestos (1.024.802,60) (1.022.894,57) (1.028.209,81) (1.024.713,01) (48.051,02) (186.458,19) 272.121,39 64.617,42 56.903,91 83.264,27 (400.667,16) (466.320,38) (4.725.209,74)
Dividendos (28%)
Utilidad del ejercicio (1.024.802,60) (1.022.894,57) (1.028.209,81) (1.024.713,01) (48.051,02) (186.458,19) 272.121,39 64.617,42 56.903,91 83.264,27 (400.667,16) (466.320,38) (4.725.209,74)
SEGUNDO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Caja de Huevos (360 Unidades) 3.690.751,75 2.772.158,20 3.664.830,64 3.657.121,29 3.649.428,17 4.550.991,40 2.718.743,59 4.516.477,55 4.504.604,58 3.595.156,11 2.980.213,73 4.160.020,98 44.460.497,98
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Total Ventas 3.690.751,75 2.772.158,20 3.664.830,64 3.657.121,29 3.649.428,17 7.560.077,09 2.718.743,59 4.516.477,55 4.504.604,58 6.604.241,80 2.980.213,73 4.160.020,98 50.478.669,37
Compra de Insumos 3.159.897,91 2.486.006,30 2.783.344,11 3.151.764,73 3.137.996,09 3.903.354,90 2.327.485,18 3.652.011,25 3.884.863,84 3.092.594,36 2.638.812,46 3.260.672,15 37.478.803,27
Insumos Disponibles 3.159.897,91 2.486.006,30 2.783.344,11 3.151.764,73 3.137.996,09 3.903.354,90 2.327.485,18 3.652.011,25 3.884.863,84 3.092.594,36 2.638.812,46 3.260.672,15 37.478.803,27
Total Costos de Producción 3.159.897,91 2.486.006,30 2.783.344,11 3.151.764,73 3.137.996,09 3.903.354,90 2.327.485,18 3.652.011,25 3.884.863,84 3.092.594,36 2.638.812,46 3.260.672,15 37.478.803,27
Utilidad Bruta sobre Ventas 530.853,84 286.151,91 881.486,53 505.356,56 511.432,08 3.656.722,20 391.258,41 864.466,29 619.740,75 3.511.647,44 341.401,27 899.348,82 12.999.866,10
Sueldos y Salarios 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 38.795,11 465.541,34
Gastos de Alimentación 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 8.340,95 100.091,39
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 3.628,80
Combustibles y Lubricantes 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 29.949,67 359.396,06
Contabilidad mensual 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 3.628,80
Prestaciones sociales 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 6.465,85 9.052,19 80.176,56
Total Gastos Administrativos 177.658,00 167.553,47 185.675,02 177.288,06 177.203,44 3.113.939,23 166.965,91 186.740,98 194.912,53 209.706,39 169.842,08 2.865.302,05 7.792.787,15
Utilidad antes de impuestos 353.195,85 118.598,44 695.811,51 328.068,50 334.228,64 542.782,97 224.292,50 677.725,31 424.828,21 3.301.941,05 171.559,19 (1.965.953,23) 5.207.078,95
Utilidad del ejercicio 353.195,85 118.598,44 695.811,51 328.068,50 334.228,64 542.782,97 224.292,50 677.725,31 424.828,21 3.301.941,05 171.559,19 (1.965.953,23) 5.207.078,95
TERCER AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Caja de Huevos (360 Unidades) 5.652.248,77 5.640.358,69 5.628.493,62 4.227.614,27 5.664.163,92 7.063.452,16 5.637.390,08 6.566.807,20 6.130.306,88 5.655.225,21 5.643.328,87 7.037.469,97 70.546.859,64
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Total Ventas 5.652.248,77 10.417.583,14 5.628.493,62 4.227.614,27 5.664.163,92 7.063.452,16 10.414.614,53 6.566.807,20 6.130.306,88 5.655.225,21 10.420.553,31 7.037.469,97 84.878.532,97
Compra de Insumos 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 2.406.793,13 2.712.963,96 3.849.781,80 3.064.529,33 3.600.230,98 3.036.567,00 3.084.960,85 3.071.303,23 3.820.145,31 37.851.156,29
Insumos Disponibles 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 2.406.793,13 2.712.963,96 3.849.781,80 3.064.529,33 3.600.230,98 3.036.567,00 3.084.960,85 3.071.303,23 3.820.145,31 37.851.156,29
Total Costos de Producción 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 2.406.793,13 2.712.963,96 3.849.781,80 3.064.529,33 3.600.230,98 3.036.567,00 3.084.960,85 3.071.303,23 3.820.145,31 37.851.156,29
Utilidad Bruta sobre Ventas 2.570.716,14 7.349.671,40 2.574.057,28 1.820.821,14 2.951.199,96 3.213.670,36 7.350.085,20 2.966.576,22 3.093.739,88 2.570.264,35 7.349.250,08 3.217.324,66 47.027.376,69
Sueldos y Salarios 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 44.614,38 535.372,55
Gastos de Alimentación 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 9.592,09 115.105,10
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 16.763,83 201.165,97
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 68.392,21 126.052,76 68.104,77 51.154,13 68.536,38 85.467,77 126.016,84 79.458,37 74.176,71 68.428,22 126.088,70 85.153,39 1.027.030,25
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 62.894,31 754.731,73
Combustibles y Lubricantes 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 37.736,59 452.839,04
Contabilidad mensual 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 381,02 4.572,29
Prestaciones sociales 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 7.435,73 13.384,31 95.177,34
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.435,31 3.435,31 12.982,78 3.435,31 3.435,31 12.982,78 3.435,31 3.435,31 12.982,78 3.435,31 3.435,31 12.982,78 79.413,59
Total Gastos Administrativos 251.245,47 308.906,02 260.505,51 234.007,39 251.389,64 2.721.740,72 308.870,10 262.311,63 266.577,45 251.281,48 308.941,95 2.484.851,65 7.910.629,01
Utilidad antes de impuestos 2.319.470,67 7.040.765,39 2.313.551,77 1.586.813,75 2.699.810,31 491.929,64 7.041.215,10 2.704.264,60 2.827.162,43 2.318.982,87 7.040.308,13 732.473,01 39.116.747,67
Utilidad del ejercicio 2.319.470,67 7.040.765,39 2.313.551,77 1.586.813,75 2.699.810,31 491.929,64 7.041.215,10 2.704.264,60 2.827.162,43 2.318.982,87 7.040.308,13 732.473,01 39.116.747,67
CUARTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Caja de Huevos (360 Unidades) 5.326.793,98 7.136.846,54 7.121.833,45 7.106.851,95 7.091.901,97 7.112.414,82 7.133.090,30 8.895.265,54 8.871.881,57 5.913.610,05 6.538.803,20 8.904.636,37 87.153.929,74
- - - - - - - - - - - - -
Total Ventas 5.326.793,98 7.136.846,54 7.121.833,45 13.126.154,75 7.091.901,97 7.112.414,82 7.133.090,30 14.914.568,34 8.871.881,57 5.913.610,05 6.538.803,20 8.904.636,37 99.192.535,34
Compra de Insumos 2.406.793,13 2.712.963,96 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 3.053.945,43 2.837.479,81 3.845.513,80 3.824.345,10 2.621.438,57 2.488.143,47 3.854.061,32 36.848.565,30
Insumos Disponibles 2.406.793,13 2.712.963,96 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 3.053.945,43 2.837.479,81 3.845.513,80 3.824.345,10 2.621.438,57 2.488.143,47 3.854.061,32 36.848.565,30
Total Costos de Producción 2.406.793,13 2.712.963,96 3.081.532,63 3.067.911,73 3.054.436,34 3.053.945,43 2.837.479,81 3.845.513,80 3.824.345,10 2.621.438,57 2.488.143,47 3.854.061,32 36.848.565,30
Utilidad Bruta sobre Ventas 2.920.000,85 4.423.882,58 4.040.300,82 10.058.243,02 4.037.465,63 4.058.469,39 4.295.610,49 11.069.054,54 5.047.536,47 3.292.171,47 4.050.659,73 5.050.575,06 62.343.970,04
Sueldos y Salarios 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 51.306,54 615.678,43
Gastos de Alimentación 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 11.030,91 132.370,86
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 21.122,43 253.469,12
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono) 70.899,63 86.355,84 86.174,18 158.826,47 85.812,01 86.060,22 86.310,39 180.466,28 107.349,77 71.554,68 79.119,52 107.746,10 1.206.675,10
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 79.246,83 950.961,98
Combustibles y Lubricantes 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 47.548,10 570.577,19
Contabilidad mensual 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 480,09 5.761,08
Prestaciones sociales 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 8.551,09 18.812,40 112.874,38
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.950,60 3.950,60 14.930,20 3.950,60 3.950,60 14.930,20 3.950,60 3.950,60 14.930,20 3.950,60 3.950,60 14.930,20 91.325,63
Total Gastos Administrativos 294.136,21 309.592,42 320.390,36 382.063,05 309.048,59 2.263.338,06 309.546,97 403.702,86 341.565,95 294.791,26 302.356,10 2.020.209,28 7.550.741,13
Utilidad antes de impuestos 2.625.864,64 4.114.290,15 3.719.910,46 9.676.179,97 3.728.417,03 1.795.131,33 3.986.063,51 10.665.351,68 4.705.970,53 2.997.380,21 3.748.303,63 3.030.365,77 54.793.228,92
Utilidad del ejercicio 2.625.864,64 4.114.290,15 3.719.910,46 9.676.179,97 3.728.417,03 1.795.131,33 3.986.063,51 10.665.351,68 4.705.970,53 2.997.380,21 3.748.303,63 3.030.365,77 54.793.228,92
QUINTO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Caja de Huevos (360 Unidades) 8.954.633,46 8.935.796,48 6.711.760,42 8.992.426,63 8.973.510,15 11.190.347,00 8.931.093,43 8.979.330,30 11.225.750,12 8.959.348,91 8.940.502,00 8.943.945,74 109.738.444,63
- - - - - - - - - - - - -
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Total Ventas 8.954.633,46 16.520.118,01 6.711.760,42 8.992.426,63 8.973.510,15 18.774.668,53 8.931.093,43 8.979.330,30 11.225.750,12 16.543.670,43 8.940.502,00 8.943.945,74 132.491.409,21
Compra de Insumos 3.067.911,73 3.054.436,34 2.406.793,13 2.712.963,96 3.081.532,63 3.832.778,50 3.051.089,97 2.939.236,73 3.731.432,12 3.071.303,23 3.057.791,67 3.169.146,77 37.176.416,78
Utilidad Bruta sobre Ventas 5.886.721,73 13.465.681,67 4.304.967,29 6.279.462,67 5.891.977,52 14.941.890,02 5.880.003,46 6.040.093,56 7.494.318,00 13.472.367,21 5.882.710,33 5.774.798,97 95.314.992,43
Sueldos y Salarios 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 59.002,52 708.030,19
Gastos de Alimentación 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 12.685,54 152.226,49
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 26.614,26 319.371,09
Servicios básicos (Luz, Agua y Telefono)131.104,79 199.893,43 81.212,30 108.808,36 108.579,47 227.173,49 108.066,23 108.649,90 135.831,58 200.178,41 108.180,07 108.221,74 1.625.899,78
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 99.851,01 1.198.212,09
Combustibles y Lubricantes 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 59.910,60 718.927,26
Contabilidad mensual 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 604,91 7.258,96
Prestaciones sociales 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 9.833,75 25.567,76 133.739,04
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 4.543,19 4.543,19 17.169,73 4.543,19 4.543,19 17.169,73 4.543,19 4.543,19 17.169,73 4.543,19 4.543,19 17.169,73 105.024,48
Total Gastos Administrativos 404.150,58 472.939,22 366.884,63 381.854,15 381.625,26 1.887.875,62 381.112,02 381.695,68 421.503,90 473.224,20 381.225,86 1.472.659,84 7.406.750,95
Utilidad antes de impuestos 5.482.571,15 12.992.742,45 3.938.082,66 5.897.608,53 5.510.352,26 13.054.014,41 5.498.891,44 5.658.397,88 7.072.814,10 12.999.143,01 5.501.484,47 4.302.139,12 87.908.241,48
Utilidad del ejercicio 5.482.571,15 12.992.742,45 3.938.082,66 5.897.608,53 5.510.352,26 13.054.014,41 5.498.891,44 5.658.397,88 7.072.814,10 12.999.143,01 5.501.484,47 4.302.139,12 87.908.241,48
OBRAS PRELIMINARES:
3
RELLENO C/GRANZA m 17 1.440,00 25.116,48
NIVELACION, COMPACTACIÓN, REPLANTEO,
2
ENCOFRADO, COLOCACION DE REFUERZO DE m 570 136,00 77.520,00
ACERO, VACIADO, ETC
CUARTONES ml 40 500,00 19.833,33
MATERIALES: -
CABILLAS 3/8" L= 6 mts Unidad 14 640,00 8.933,33
CERCHAS DE 15 X 6 mts Unidad 40 378,00 14.994,00
2
MALLA TRUCKSON DE 15 X 15 X 100 m Unidad 6 4.800,00 27.360,00
CEMENTO Sacos 599 160,00 95.760,00
3
PIEDRA PICADA m 8 10.000,00 80.000,00
3
RIPIO m 10 1.240,00 12.648,00
TUBERIA HN CONSTRUCCION DE 4" x 3 mts Unidad 34 1.280,00 42.880,00
ELECTRODOS 3000 Kg 29 1.100,00 31.350,00
3
CONCRETO PRE-MEZCLADO 150 KG/CMS m 72 4.300,00 309.170,00
TUBO RECTANGULAR 2X1" X 6 mts (PESADO) Pieza 89 1.500,00 133.500,00
TUBO RECTANGULAR 2X1" X 6 mts (LIVIANO) Pieza 168 720,00 120.816,00
LAMINA ONDULIT 83 c mt. ONDULADA mts 839 900,00 755.370,00
GANCHO DE FIJACION Caja 42 720,00 30.214,80
BLOQUES 0.12 Pieza 1.045 120,00 125.424,00
ROLLOS TELA GALLINERO 30 m X 2.00 m Pieza 4 13.000,00 58.066,67
ALAMBRE "DULCE" Kg 14 600,00 8.550,00
CABALLETE Unidad 76 1.200,00 91.560,00
PUERTAS 2 X 1.80 MTS C/U LAMINA DOBLADA Unidad 2 3.000,00 6.000,00
TUBOS PVC. ASTM DE 3/4" X 6 mts ml 43 286,85 12.262,84
CODO HG 3/4 " Unidad 3 201,40 604,21
ANILLO H.G. 3/4" Unidad 4 139,44 557,76
TEE HG DE 3/4" A 1/2" Unidad 4 1.200,00 4.800,00
LLAVE PARA AGUA 1/2" HG Unidad 4 1.000,00 4.000,00
ANTICORROSIVO Galón 24 250,00 5.937,50
CABLE N° 14 X Rollo de 100 mts Unidad 2 6.000,00 12.000,00
TOMACORRIENTE DOBLE 110 V Unidad 11 640,00 7.296,00
INTERRUPTOR DOBLE 110 V Unidad 4 920,00 3.680,00
CAJETIN RECTANGULAR Unidad 15 300,00 4.620,00
SOCATE DE PORCELANA Unidad 48 720,00 34.200,00
BOMBILLOS LB 100 NT 2000 Unidad 48 400,00 19.000,00
TOTAL MATERIALES 2.184.024,92
2
MANO DE OBRA m 570 74,08 42.223,90
TOTAL 2.226.248,82
2
Area Galpón (m ) 570,00
Costo por m2 3.905,70
COSTO
UNITARIO
DETALLE DE TRABAJO UNIDADES Bs CANTIDAD T. BOLIVARES