NUEVA Nº 00142

Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C 7,00

Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. Bs. 500.000,00
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565
Santa Cruz - Bolivia $us. 71.428,57
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Concepto: Registro de los aportes realizados al inicio Cuenta por Pagar:
de la gestión Abono a Cuenta:

Saldo a :

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Propiedades Agricolas 120.000,00
Existencias Plantaciones 252.000,00
Almacenes y Galpones 35.000,00
Alambrados Tranqueras y Vallas 37.800,00
Maquinaria en General 10.000,00
Caja 45.200,00
Capital 500.000,00

TOTALES 500.000,00 500.000,00

CONTADOR Entregado por: Autorizado por:

NUEVA Nº 00150

Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff Av. T/C 7,00

Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. Telf. 352- 2.000,00
2644. Cel.: 78517565 Santa Cruz - Bs.
Bolivia 285,71
$us.
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Hemos entregado a: El Dorado
La suma de: Dos mil 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: Para registrar compra de abono según factura N° 450

Efectivo/Cheque Nº: Efectivo Banco: Bisa Vcto.

Nombre Completo: Cuenta por pagar:
C.I.: Abono a Cuenta:

Firma:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Almacen Sanidad Vegetal 1.740,00
Crédito Fical IVA 260,00
Caja 2.000,00

TOTALES 2.000,00 2.000,00

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

 NUEVA Nº 00151

Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff Av. T/C 7,00

Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. Telf. 352-
Bs. 7.320,00
2644. Cel.: 78517565 Santa Cruz -
Bolivia 1.045,71
$us.
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Hemos entregado a: Jornaleros
La suma de: Siete mil trescientos veinte 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: Para registrar el cuidado y abono de las plantas según trato estipulado adjunto

Efectivo/Cheque Nº: Efectivo Banco: Vcto.

Nombre Completo: Cuenta por pagar:
C.I.: Abono a Cuenta:

Firma:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Cosechas Pendientes Café 7.320,00
Retenciones IUE - IT 999,75
Caja 2.725,12
Cuentas por Pagar 2.725,13
Almacen Sanidad Vegetal 870,00

TOTALES 7.320,00 7.320,00

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

NUEVA Nº 00152

Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff Av. T/C 7,00

Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. Telf. 352-
Bs. 10.300,00
2644. Cel.: 78517565 Santa Cruz -
Bolivia 1.471,43
$us.
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Hemos entregado a: ASOCAF
La suma de: Diez mil trescientos 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: Para registrar cosecha por la empresa ASOCAF según factura Nº 5431

Efectivo/Cheque Nº: Efectivo Banco: Vcto.

Nombre Completo: Cuenta por pagar:
C.I.: Abono a Cuenta:

Firma:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Cosecha Pendientes Café 8.961,00
Crédito Fical IVA 1.339,00
Caja 10.300,00

TOTALES 10.300,00 10.300,00

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

 NUEVA Nº 00143
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C 7,00
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo.
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs. 16.281,00
Santa Cruz - Bolivia
$us. 2325,86
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Concepto: Para registrar el ingreso a almacenes del café Cuenta por Pagar:
cosechado, 150 qq a un costo de Bs. 759,78 por qq Abono a Cuenta:

Saldo a :

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Almacen de Productos Terminados 16.281,00
Cosechas Pendientes Café 16.281,00

TOTALES 16.281,00 16.281,00

CONTADOR Entregado por: Autorizado por:

NUEVA Nº 00170
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C 7,00
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo.
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs. 55.587,60
Santa Cruz - Bolivia
$us. 7941,09
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Hemos recibido de: ASOCAF
La suma de: Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y siete 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: Para registrar la venta de 100 qq de café, según planilla adjunta

Efectivo/Cheque Nº: Efectivo Banco: Vcto.

Nombre Completo: Cuenta por Cobrar:
C.I.: Abono a Cuenta:

Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Caja 52.920,00
2% Merma 1.080,00
3% Transacciones 1.587,60
Venta Café 47.120,40
Débito Fiscal IVA 6.879,60
Transacciones por Pagar 1.587,60
TOTALES 55.587,60 55.587,60

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

 NUEVA Nº 00144
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C 7,00
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo.
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs. 10.854,00
Santa Cruz - Bolivia
$us. 1550,57
Santa Cruz: 1 Julio del 2018
Concepto: Para regitrar el costo del café vendido Cuenta por Pagar:
Abono a Cuenta:

Saldo a :

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Costo de Venta 10.854,00
Almacenes Productos Café 10.854,00

TOTALES 10.854,00 10.854,00

CONTADOR Entregado por: Autorizado por:

NUEVA Nº 00171
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C 7,00
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo.
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs. 1.030,00
Santa Cruz - Bolivia
$us. 147,14
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Hemos recibido de: ASOCAF
La suma de: Un mil treinta 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: Para registrar la venta total del subproducto recibido de la empresa ¨ASOCAF¨

Efectivo/Cheque Nº: Efectivo Banco: Vcto.

Nombre Completo: Cuenta por Cobrar:
C.I.: Abono a Cuenta:

Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Caja 1.000,00
3% Transacciones 30,00
Otros Ingresos 870,00
Débito Fiscal 130,00
Transacciones por Pagar 30,00

TOTALES 1.030,00 1.030,00

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

 NUEVA Nº 00153

Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff Av. T/C 7,00

Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. Telf. 352-
Bs. 2.725,12
2644. Cel.: 78517565 Santa Cruz -
Bolivia 389,30
$us.
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Hemos entregado a: Jornaleros
La suma de: Dos mil setecientos veinticinco 12/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: Para registrar el pago pendiente a jornaleros

Efectivo/Cheque Nº: Efectivo Banco: Vcto.

Nombre Completo: Cuenta por pagar:
C.I.: Abono a Cuenta:

Firma:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Cuentas por Pagar 2.725,12
Caja 2.725,12

TOTALES 2.725,12 2.725,12

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

NUEVA Nº 00145
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C 7,00
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo.
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs. 31.980,00
Santa Cruz - Bolivia
$us. 4568,57
Santa Cruz: 1 de Julio del 2018
Concepto: Asiento de ajuste por amortización y Cuenta por Pagar:
depreciación de activos fijos al 01-07-2018 según Abono a Cuenta:
liquidación adjunta
Saldo a :

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Amortizacion Existencias Plantaciones 25.200,00
Depreciación Almacenes y Galpones 1.750,00
Depreciación Alambrados y Tranqueras 3.780,00
Depreciación Maquinaria en General 1.250,00
Amortizacion Existencia Plantaciones 25.200,00
Deprec. Acumul. Almacenes y Galpones 1.750,00
Deprec. Acumul. Alambrados y Tranqueras 3.780,00
Deprec. Acumul. Maquinaria en General 1.250,00

TOTALES 31.980,00 31.980,00

CONTADOR Entregado por: Autorizado por: