CAJA PETROLERA DE SALUD

COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO

(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 01 de Enero de 2017 No: CDT - 01

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

Cuenta única del tesoro 6.554.145.737,19

Cuentas a cobrar a corto plazo 94.562.846,32
Bienes de consumo 80.161.531,27
Otros activos corrientes 825.629,60
Cuentas a cobrar a largo plazo 517.101.722,79
inversiones financieras a largo plazo 905.877,68
Activo fijo en operación 1.646.735.044,97
Activo intangible 4.322.905,72

Depreciación acumulada del activo fijo en

operación 474.540.401,97
Amortización acumulada del activo intangible 2.764.966,66
Cuentas a pagar a corto plazo 109.120.907,21
Deuda documentada a pagar a corto plazo 17.696.923,73
Pasivos diferidos a corto plazo 740.793,76
Fondos recibidos en custodia y en garantía 1.001.381,99
Otros pasivos de corto plazo 16.022.593,48
Cuentas a pagar a largo plazo 502.886.719,35
Prevenciones reservas técnicas a largo 388.405.566,76
plazo 7.385.581.040,63
Patrimonio institucional

Para registrar las cuentas con las que inicia la

Institución.
8.898.761.295,54 8.898.761.295,54

Son: Ocho mil ochocientos noventa y ocho millones setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y
cinco 54/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 02

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

11310 Cuentas a cobrar a corto plazo 26.031.367,36

52200 Venta de servicios 26.031.367,36

Para registrar los recursos percibidos por la

venta de servicios.

26.031.367,36 26.031.367,36

Son: Veintiseis millones treinta y un mil trescientos ochenta y siete 38/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDI - 01

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

11121 Cuenta Unica del Tesoro 25.207.176,30

11310 Cuentas a cobrar a corto plazo 25.207.176,30

Para registrar los recursos percibidos por la venta de

servicios.
25.207.176,30 25.207.176,30

Son: Veinticinco millones doscientos siete mil ciento setenta y seis 30/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 03

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

11310 Cuentas a cobrar a corto plazo 11.283.051,97

54100 Tasas 11.283.051,97

Para registrar los recursos percibidos por la venta de

servicios.
11.283.051,97 11.283.051,97

Son: Once millones doscientos ochenta y tres mil cincuenta 97/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO INGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDI - 02

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

11121 Cuenta Unica del Tesoro 11.182.572,32

11310 Cuentas a cobrar a corto plazo 11.182.572,32

Para registrar los recursos percibidos por las tasas,

derechos, multas.

11.182.572,32 11.182.572,32

Son: Once millones ciento ochenta y dos quinientos setenta y dos 32/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 04

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

11310 Cuentas a cobrar a corto plazo 1.004.588.448,83

56000 Contribuciones a la seguridad social 1.004.588.448,83

Para registrar los recursos percibidos por la

venta de servicios por concepto de seguros.
1.004.588.448,83 1.004.588.448,83

Son: Un mil cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 83/100
Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO INGRESO
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La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDI - 03

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

11121 Cuenta Unica del Tesoro 887.226.088,07

11310 Cuentas a cobrar a corto plazo 887.226.088,07

Para registrar los recursos percibidos por la venta de

servicios.

887.226.088,07 887.226.088,07

Son: Ochocientos ochenta y siete millones doscientos veintiséis mil ochenta y ocho 07/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT – 05

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

61100 Sueldos y salarios 608.554.784,56

21130 Sueldos y salarios a pagar a corto 608.554.784,56
plazo

Pago de sueldos al personal de planta de la

institución, correspondiente al 2017.

608.554.784,56 608.554.784,56

Son: Seiscientos ocho millones quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro
56/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 01

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21130 Sueldos y salarios a pagar a corto plazo 506.453.850,26

11121 Cuenta Unica del Tesoro 506.453.850,26

Pago de sueldos al personal de planta de la

institución, correspondiente al 2017.

506.453.850,26 506.453.850,26

Son: Quinientos seis millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta 26/100
Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 06

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

61400 Costo de bienes y servicios 117.052.114,90

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 117.052.114,90

Por el pago a los diferentes bienes y servicios

empleados por la Institución correspondiente
al año 2017.
117.052.114,90 117.052.114,90

Son: Ciento diecisiete millones cincuenta y dos mil ciento catorce 90/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 02

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 99.484.477,43

11121 Cuenta Unica del Tesoro 99.484.477,43

Por el pago a los diferentes bienes y servicios

empleados por la Institución correspondiente al
año 2017.

99.484.477,43 99.484.477,43

Son: Noventa y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete
43/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 07

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

61400 Costo de bienes y servicios 193.167.987,22

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 193.167.987,22

Por el pago a los diferentes bienes y

servicios empleados por la Institución
correspondiente al año 2017.
193.167.987,22 193.167.987,22

Son: Ciento noventa y tres millones ciento sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete
22/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 03

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 148.898.040,63

Cuenta Unica del Tesoro 148.898.040,63
11121
Por el pago a los diferentes materiales y
suministros empleados por la Institución
correspondiente al año 2017.
148.898.040,63 148.898.040,63

Son: Ciento cuarenta y ocho millones ochocientos noventa y ocho mil cuarenta 63/100
Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT – 08

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

12310 Activo Fijo en Operación 46.930.835,60

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 46.930.835,60

Por el pago a los diferentes materiales y

suministros empleados por la Institución
correspondiente al año 2017.
46.930.835,60 46.930.835,60

Son: Cuarenta y seis millones novecientos treinta mil ochocientos treinta y cinco 60/100
Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE -04

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 18.251.211,84

11121 Cuenta Unica del Tesoro 18.251.211,84

Para registrar el pago por la adquisición de

bienes duraderos, construcción de obras por
terceros y compra de maquinaria, equipo y
semovientes.
18.251.211,84 18.251.211,84

Son: Diecsiocho millones doscientos cincuenta y un mil doscientos once mil 84/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 09

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

61300 Beneficios Sociales 12.889.137,40

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 12.889.137,40

Para registrar los gastos de recursos

destinados a cubrir gastos devengados no
pagados en ejercicios anteriores y la asignación
de recursos para cubrir el pago de beneficios
sociales.
12.889.137,40 12.889.137,40

Son: Doce millones chocientos ochenta y nueve mil ciento treinta y siete 40/100 Bolivianos
 CAJA PETROLERA DE SALUD
COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 05

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 10.067.901,08

11121 Cuenta Unica del Tesoro 10.067.901,08

Para registrar el pago de los gastos de gastos

devengados no pagados en ejercicios
anteriores.
10.067.901,08 10.067.901,08

Son: Diez millones sesenta y siete mil novecientos un 08/100 Bolivianos

 CAJA PETROLERA DE SALUD
COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 10

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

65000 Transferencias Otorgadas 58.357.285,17

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 58.357.285,17

Para registrar los gastos que corresponden a

transacciones que no suponen contra
prestación en bienes o servicios y cuyos
importes no son reintegrados por los
beneficiarios. 58.357.285,17 58.357.285,17

Son: Cincuenta y ocho millones trescientos cincenta y siete mil doscientos ochwnta y cinco
17/100 Bolivianos
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COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 06

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 41.414.118,01

11210 Cuenta Unica del Tesoro 41.414.118,01

Para registrar los gastos de recursos

destinados a cubrir gastos devengados no
pagados en ejercicios anteriores y la asignación
de recursos para cubrir el pago de beneficios
sociales.
41.414.118,01 41.414.118,01

Son: Cuarenta y un millones cuatrocientos catorce mil ciento dieciocho 01/100 Bolivianos
 CAJA PETROLERA DE SALUD
COMPROBANTES DE DIARIO TRASAPSO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 11

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

61600 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros 2.644.127,94

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 2.644.127,94

Para registrar los gastos realizados por la

institución pública destinados a cubrir el pago
de impuestos, regalías, tasas.
2.644.127,94 2.644.127,94

Son: Dos millones seicientos cuarenta y cuatro mil ciento veintisiete 94/100 Bolivianos
 CAJA PETROLERA DE SALUD
COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 07

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 2.500.046,99

11121 Cuenta Unica del Tesoro 2.500.046,99

Para registrar los gastos realizados por la

institución pública destinados a cubrir el pago
de impuestos, regalías, tasas.

2.500.046,99 2.500.046,99

Son: Dos millones quinientos mil cuarenta y seis 99/100 Bolivianos

 CAJA PETROLERA DE SALUD
COMPROBANTES DE DIARIO TRASPASO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDT - 12

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

67000 Otros gastos 40.369.212,44

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 40.369.212,44

Para registrar los gastos destinados a intereses

por operaciones de las instituciones financieras,
beneficios sociales y otros.
40.369.212,44 40.369.212,44

Son: Cuarenta millones trescientos sesenta y nueve mil doscientos doce 44/100 Bolivianos
 CAJA PETROLERA DE SALUD
COMPROBANTES DE DIARIO EGRESO
(LA PAZ - BOLIVIA)

La Paz 19 de Octubre de 2017 No: CDE - 08

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER

21110 Cuentas a pagar a Corto Plazo 13.596.744,07

11121 Cuenta Unica del Tesoro 13.596.744,07

Para registrar los gastos destinados a intereses

por operaciones de las instituciones financieras,
beneficios sociales y otros.

13.596.744,07 13.596.744,07

Son: Trece millones quinientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y cuatro 07/100
Bolivianos