COMPROBANTE DIARIO

Tarija 1 de septiembre de2023

P/R por pago de sueldos de mes de agosto

Son : treinta Cuatro mil doscietos diez 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
sueldos y salarios 34,210.00
aportes laborales por pagar 4,348.09
caja m/n 29,579.62
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R la transferencia alacta bancaria delas caragas sociales

Son : cuatro mil seis cientos treinta 38/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
transferencia de carga sociales 4,630.38
banco m/n 4,630.38
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija 03 de septiembre de2023
P/R el pago de servicios basicos

Son : Mil trecientos uno 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADA DEBE HABER
servicio basicos por pagar 1,301.00
credito fiscal 143.52
credito fiscal por recuperar 143.52
caja m/n 1,301.00
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R

Son :
CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R el pago de honorarios profesionales al contador no emite factura

Son : Doscientos 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTA AFECTADA DEBE HABER
honorarios profesionales 200.00
caja M/N 166.90
retenciones IUE 26.00
retenciones IT 7.10
-
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Tarija
P/R el pago de transporte urbano s/g fact Nº 85

Son : novecientos vente 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
pago de transporte 920.00
credito fiscal iva 119.60
Caja m/n 800.40
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R pago a personal eventual en efectivo

Son : Cuatrocientos diez 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
jornales 410.00
caja m/n 410.00
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Tarija
P/R la compra de camaras s/g fact Nº 1263

Son : Veintitres mil novecientos 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
Compras 23,900.00
Banco m/n 23,900.00
 COMPROBANTE DIARIO

Tarija

Son : Diesiocho mil 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
Caja m/n 10,440.00
cuentas por cobrar 7,560.00
it 540.00
servicio de hospedaje 15,660.00
debito fiscal iva 2,340.00
it p/ pagar 540.00
18,540.00

18,540.00
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R la venta de servicio de hospedaje turistico con cancelacion del 35% en efectivo y 65 % acredito s/g fact Nº 5356

Son : tres mil 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
Caja m/n 1,050.00
cuentas por cobrar 1,950.00
it 90.00
servicio de hospedaje 3,000.00
it p/ pagar 90.00
to s/g fact Nº 5356
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R la compra de material e insumos cancelamos el 70% en efectivo y el 30% a credito s/g fact Nº33

Son : Mil trescientos vente 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS 1,148.40
20 bolsas de detergente c/u bs 48
10 litros de lavandina c/u bs 8
10 litros de suavisante c/u bs 10
2 cajas de jaboncillo c/u bs 90
credito fiscal iva 171.60
caja m/n 924.00
cuentas por pagar 396.00
AUXILIAR
41.76 835.2 iva
6.96 69.6 171.60
8.7 87
78.3 156.6
1148.4
Tarija
P/R la compra del celular de la "casa de bayo" se cancela en efctivo el 22 % ,35% en banco , 40% con un pagare a 30 dias p

Son : diesiseis mil trescientos vente 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
compra de celular 14,198.40
credito fiscal 2,121.60
caja m/n 3,590.40
banco m/n 5,712.00
documento p/pagar 6,528.00
cuentas p/pagar 489.60
anco , 40% con un pagare a 30 dias plazo y el 3% a credito

12,729.60
Tarija
P/R la compra de una aspiradora ,12 planchas c/u bs 687 el80% en caja y el 20% con banco s/g fact Nº 5689

Son : Doce mil cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTA AFECTADAS DEBE HABER
MATERIAL DE MATERIALES E INSUMOS 10478.28
aspiradora 3800 8244
12 planchas c/u bs 687
crdito fiscal iva 1565.72
caja m/n 9635.2
banco m/n 2408.8
act Nº 5689

3306
7172.28
10478.28
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R la venta de servicio de hospedaje turistico el 50% en efectivo ,el 20% a credito y el 30% con banco s/g fact Nº 5897

Son : Cinco mil doscientos cincuenta 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADA DEBE HABER
caja m/n 2,625.00
cuentas p/cobrar 1,050.00
banco m/n 1,575.00
it 157.50
servicio de hospedaje 4,000.00
servicio de restaurant b 800.00
servicio delavanderia 450.00
it p/pagar 157.50
banco s/g fact Nº 5897
 COMPROBANTE DIARIO
Tarija
P/R por devengar la planilla de sueldos y salarios del mes de septiembre

Son : cuarenta y siete mil ciento 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
SUELDOS Y SALARIOS 34210
cargas sociales 4348.09
aguinaldo 2850.72
indemnizacion 2850.72
aguinaldo esfuerzo boliviano 2850.72
sueldos y salario p/pagar 29579.62
aportes laborales p/pagar 4348.09
rc-iva p/pagar 282.29
aportes patronales p/pagar 4348.72
provision aguinaldo 2850.72
prevision indemnizacion 2850.72
provision aguinaldoesfuerzo p/bolivia 2850.72
 COMPROBANTE DIARIO

Tarija
P/R por devengamiento de servicios basicos s/g fact proformas

Son : mil trescientos uno 00/100 Bolivianos

CODIGO CUENTAS AFECTADAS DEBE HABER
Energia electrica 390.80
agua 284.70
gas 47.85
internet 434.13
credito fiscal por recuperar 143.52
servicio basico p/pagar 1,301.00
 LIBRO MAYOR
CUENTA C/M
FECHA DE
LAOPERACION DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por apertura de balance 640000
por compra de equipodecomputacion
por compra de talonarios s/g fact Nº 63
8/11/2023 por aperura de caja chica
8/13/2023 por venta de servicio turistico a jesus guerrero 1500
8/14/2023 por compra de materiales e insumos
9/1/2023 por pago de salarios delmes de agosto
9/3/2023 pago de servicios
9/4/2023 pago de transporte
9/5/2023 pago de jornales
9/6/2023 por venta de servicios de hospedajes 2625
9/7/2023 por venta de servicio hospedaje 10440
9/8/2023 por venta de servicio turistico a COSSMIL 10050
9/9/2023 por compra de materiales e insumos
9/10/2023 por compra de celular
9/11/2023 por compra de aspiradoras y 12 planchas
9/12/2023 por venta de hospedaje turistico 2625

CUENTA : BANCO UNION S.A. 651940

SALDOS Y OVIMIENTOS
FECHA DE LA
OPERACIÓN DESCRIPCION GLOSA DEUDOR
por apertura de cuenta corriente 640000
por pago de honorarios profesionales s/g fact Nº 103
por reservacion sr Jorgue Martinez 800
por compra de materiales e insumos Nº s/g fact Nº56
9/6/2023 por compra de camaras de seguridad de casa luminex
9/7/2023 por venta de hospedaje ala policia 7560
9/8/2023 por venta de servicio turistico a COSSMIL 1950
9/9/2023 por compra de materiales e insumos Nº s/g fact Nº 33
9/10/2023 por compra de celular
9/11/2023 por compra de aspiradoras y 12 planchas
9/12/2023 por venta de hospedaje turistico

CUENTA : inventario de material e insumos

 SALDOS Y MOVIMIENTOS
fecha de la
operación DESCRIPCION O GLOSA DEUDOR
8/1/2023 POR APERTURA DE BALNCE INICIAL 640000

CUENTA : TERRENO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
LAOPERACION DESCRIPCION O GLOSA DEUDOR
8/1/2023 POR APERTURA DE BALANCE 1200000

CUENTA MUEBLES Y ENSERES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
LAOPERACION DESCRIPCION O GLOSA DEUDOR
8/1/2023 POR APERTURA DE BALANCE 20000

CUENTA VEHICULO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
LAOPERACION DESCRIPCION O GLOSA DEUDOR
8/1/2023 POR APERTURA DE BALANCE 60000

CUENTA CAJA M/E

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DEUDOR
8/1/2023 POR APERTURA DE BALANCE 640000
BRO MAYOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

3960
920
2000

2009
34210
1301
920
410

924 33555
3590.4
9635.2

59879.6 592060.4
ALDOS Y OVIMIENTOS

ACREEDOR

3200

26400
23900

396
12729.6
2408.8
2625
ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 HOTELCIELO S.R.L
REGISTRO DE HUESPEDES

Periodo: MES DE SEPTIEMBRE

NIT: 7222072026

N° Nombre y apellido Edad Sexo

JUAN VALDEZ
1 representante de la policia 35 M
boliviano

2 luis Villaroel representante 45 M

de COSSMIL

Daniel Portal repreentante

3 legal deCOSSMIL 38 M
ELCIELO S.R.L
O DE HUESPEDES

Nacionalida Documento Fecha de Fecha de

N° de hab. Tarifa Firma
d de identidad ingreso salida

boliviano 1067895 9/7/2023 9/8/2023 34 18,000.00

ARGENTINO 254897 9/8/2023 9/9/2023 47 3,000.00

CHILENO 258961 12/09/203 9/13/2023 30 4,000.00

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
HOTEL “CIELO” S.R.L.

N° FECHA DETALLE

1 COBRO DE HOSPEDAJE

2 COBRO DE HOSPEDAJE

3 COBRO DE HOSPEDAJE
 FECHA DE CANTIDAD FECHA DE
NOMBRES Y APELLIDOS
COBRO BS PAGO
JUAN VALDEZ representante de la policia
9/8/2023 7,560.00 9/15/2023
boliviano
09/010/202
luis Villaroel representante de COSSMIL 9/9/2023 1,950.00
3
Daniel Portal repreentante legal
9/12/2023 1,050.00 9/12/2023
deCOSSMIL
INVENTARIO DE MERCADERÍA

HOTEL “CIELO” S.R.L.

PRODUCTO: ALAMACEN DE
INVENTARIOS
MÉTODO: PEPS

ENTRADAS

FECHA UNIDADES COSTO UD. COSTO

TOTAL
9/11/2023 5 ASPIRADORAS 634 3800
1 ASPIRADORA 630
12 PLANCHAS 687 8244

ALMACEN DE
PRODUCTO:
INVENTARIOS
MÉTODO: PEPS

ENTRADAS
COSTO
FECHA UNIDADES COSTO UD.
TOTAL
20 BOLSAS DE 960
9/10/2023 BS 48
DETERGENTE
10 LITROS
DELAVANDINA BS 8
80
10LITROS DE
BS 10
SUAVISANTE 100
2 CAJAS DE JABONCILLO BS 90
180
 SALIDAS EXISTENCIAS

UNIDADES COSTO UD. COSTO UNIDADES COSTO

TOTAL TOTAL
3 3800

12 8244

SALIDAS EXISTENCIAS
COSTO COSTO
UNIDADES COSTO UD. UNIDADES
TOTAL TOTAL

20 960

10 80

10 100

2 180