FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA-TAPA ROJA

CITACION ORDINARIA: 1 VEZ AL MES.

CITACION CITACION EXTRAORDINARIA: CUANDO CONSIDERE Y CITE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA O EL GERENTE. Por lo menos con 72 horas de
anticipación a la reunion (sesiones ordinarias) y 24 horas de anticipacion (sesiones extraordinarias).

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO O SU DELEGADO (PRESIDENTE).

LA SECRETARIA DE HACIENDA O SU DELEGADO.
4 REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD TOLIMENSE, DESIGNADOS POR EL GOBERNADOR (DECRETO 1140 DEL 2020):
1. OMAR MEJIA PATIÑO
MIEMBROS 2. CARMEN PATRICIA DEL PILAR IZQUIERDO HERNANDEZ.
3. NIDIA YURANY PRIETO ARANGO
4. SANDRA PATRICIA ACEVEDO LEIVA.
GERENTE DE LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA.

QUORUM
CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
DECISORIO
SECRETARIO DE
SECRETARIO GENERAL DE LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA.
LA JUNTA
A. Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca.

B. Crear, fusionar o suprimir los cargos que juzgue convenientes para la buena marcha de la empresa, determinar su planta de personal y su estructura organica,
previo estudio justificado presentado por la gerencia.
C. Determinar los precios de los productos procesados por la empresa con base a estudos tecnicamente elaborados.
D. Aprobar el estatuto de personal de la empresa y velar por su estricto cumplimiento.
E. Autorizar la constitucion de sociedades con otras entidades descentralizadas de derecho publico o privado o la participacion en sociedades de economia mixta
dentro de las finalidades del objeto social de la empresa.
F. Examinar, aprobar e improbar los estados financieros generales , el presupuesto anual de la empresa, sus reformas y modificaciones; las adiciones y traslados
que durante la vigencia proponga el gerente.
G. Autorizar conforme a las disposiciones legales vigentes, la contratacion de emprestitos internos y externos con destino a la empresa y autorizar la constitucion
de garantias sobre cualquier clase de bienes y/o rentas de la empresa para respaldar sus obligaciones.
H. Crear los fondos de reservas que estime convenientes y determinar la inversion que debe darseles.

I. Formular la politica general de la empresa y aprobar los planes y programas que deben incorporarse a los planes generales de desarrollo del Departamento.

J. Aprobar o improbar o modificar los proyectos sobre organización interna que les sean presentados por el gerente general.
K. Autorizar el establecimiento de agencias y sucursales o la construccion de nuevas factorias.
FUNCIONES DE
L. Fijar el limite maximo hasta el cual puede celebrar actos o contratos el gerente, sin previa autorizacion de la junta y emitir concepto previo favorable respecto a
LA JUNTA la contratacion, de acuerdo a las cuantias fijadas por la misma junta. (2,000 SMLMV Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA,
(DECRETO 222 DE PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS NO HAY LIMITE DE CUANTIA-ACUERDO 021 DE 1994).
1993).
M. Aprobar los reglamentos internos, manuales y procedimientos de la empresa, asi como los sistemas de contabilidad y auditoria.
N. Fijar la escala salarial para los trabajadores oficiales y la qasignacion de los empleados publicos, todo de conformidad con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia y aprobar el manual de funciones y requisitos por cargos de la planta de personal.
O. Controlar el funcionamiento general de la empresa y verificar su conformidad con los reglamentos.
P. (MODIFICADO POR EL ACUERDO 021 DE 1994) Contratar cuando sea estrictamente necesario la auditoria externa de la Fabrica.
Q. Estudiar y aprobar los informes contables y presupuestales de la empresa, los acuerdos de gastos los cuales deberan ser presentados mensualmente por el
gerente y vigilar la ejecucion presupuestal, la cual se debe ajustar a las disposiciones que para tal efecto rijan.
R. Someter las diferencias de la empresa con terceros a la decision de arbitros o amigables componedores o transigirlas.
S. Delegar en el gerente el cumplimiento de alguna o algunas de sus funciones cuando asi lo considere necesario, autorizandolo para delegar en sus sub-alternos
algunas de las fundiones que a el le correspondan, pero conservando la responsabilidad sobre su ejercicio.
T.Determinar y aprobar la adiquisicion o venta de bienes raices o cualquier otra clase de activos de produccion o servicios, con sujecion a las disposiciones legales
sobre la materia.
U. Crear cuando lo considere necesario, comites especiales integrados por miembros de la misma junta y otras personas, para la realizacion de trabajos y estudios
especiales. Estos comites trabajaran transitoriamente para la junta pero las decisiones finales las tomara la junta.
V. Darse su propio reglamento
W. Resolver todos los casos no previstos en estos estatutos sin contrarias las disposiciones legales.
X. En general la junta directiva, es competente para tomar las medidas que tiendan a la realizacion del objeto social de la empresa.
A. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la empresa y la ejecucion de funciones y programas de esta y suscribir como su representante legal, los actos
y contratos que para tales fines deban expedirse o celebrarse.
B. Rendir informes a la junta directiva sobre el estado de la ejecucion de los programas que correspondan a la entidad , al gobernador los informes generales
periodicos o particulares que se le soliciten sobre las actividades desarrolladas, la situacion general de la empresa y las medidas adoptadas que puedan afectar el
curso de la politica de la administracion departamental.

C. Ejecutar las decisiones de la junta directiva y cumplir todas aquellkas funciones que se relacionan con la organización y funcionamiento de la entidad.

D. Nombrar, contratar, promover y remover los trabajadores y empleados, cuya designacion no corresponda a otro organo y dictar los actos necesarios para la
administracion de personal.

E. Proponer a la junta directiva la creacion de las dependencias necesarias para el desarrollo de la empresa junto con la determinacion de las funciones que le
corresponda y el personal requerido para ejecutarlas, asi como sus probables asignaciones de conformidad a la nomenclatura de cargos vigentes.

F. Presentar a consideracion de la junta directiva los planes y programas de administracion, direccion y mejoramiento de la empresa
G. Constituir mandatarios que representen la empresa en asuntos judiciales y extrajudiciales o de cualquier otra naturaleza que requiera conocimientos
especializados.
FUNCIONES DEL H. (MODIFICADO POR EL ACUERDO 021 DE 1994) Someter a consideracion de la junta directiva el proyecto anual de presupuesto de funcionamiento e inversion,
GERENTE asi como los demas movimientos presupuestales que por ley corresponden y sean necesarios.
I. Ejercer el control administrativo sobre la ejecucion del presupuesto y la recaudacion de los fondos e ingresos, ordenar los gastos, propendiendo por conservacion
de los bienes y valores sociales.
J. Presentar a la junta directiva los estados financieros y demas informes que se le solicite sobre la marcha de la empresa.
K. Representar los derechos, acciones, valores e intereses sociales que posea la empresa en compañía o sociedades de las cuales forma parte.
L. Presentar mensualmente a la junta directiva los informes financieros pertinentes y anualmente, antes del ultimo dia habil de marzo, el balance general y el
estado de perdidas y ganancias del año anterior.
M. (MODIFICADO POR EL ACUERDO 021 DE 1994) Delegar en funcionarios sub-alternos algunas de sus atribuciones, manteniendo la supervigilancia general sobre
los actos de los delegatarios y asumiendo la responsabilidad sobre los mismos; en caso de delegacion para contratacion se atenderá a las normas vigentes sobre la
materia en cuanto a atribuciones y responsabilidad.
N. Dirigir las relaciones de la empresa con las entidades privadas y publicas.

Ñ. Dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, cuando la cuantia d eesos contratos
exceda cierto monto requerira la autorizacion de la misma junta directiva, exceptuando la venta de productos que la empresa fabrique y comercialice.

O. Ejecutar las demas funciones que le señalen la ley o este decreto, las que le indique la junta directiva y todas aquellas que refiriendose a la marcha normal de la
empresa no esten expresamente atribuidas a otra entidad.

1. Decreto extraordinario No. 222 del 25 de marzo de 1993 (ESTATUTOS DE LA EMPRESA).

2. ACUERDO 021 DE 1994 (MODIFICACIONES AL ESTATUTO)
NORMATIVIDAD
3. Acuerdo 003 del 09 de octubre del 2003 (MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA).
ACTUALIZADA 4. Decreto departamental 1145 del 18 de diciembre del 2020 (NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 JUNTA DIRECTIVA-EGE
EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA D

CITACION

MIEMBROS

QUORUM DECISORIO
SECRETARIO DE LA
JUNTA (ACTUAL)

FUNCIONES DE LA
JUNTA (ESCRITURA
PUBLICA 1918 DEL 29
DE JULIO DEL 2013-
ARTICULO 45).

FUNCIONES DEL
GERENTE (ARTICULO
49)
 FUNCIONES DEL
GERENTE (ARTICULO
49)

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCION

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA D

CITACION

MIEMBROS

QUORUM DECISORIO

SECRETARIO DE LA
JUNTA (ACTUAL)

FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA
(ESCRITURA PUBLICA
1918 DEL 29 DE JULIO
DEL 2013-ARTICULO
45).
(ESCRITURA PUBLICA
1918 DEL 29 DE JULIO
DEL 2013-ARTICULO
45).

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
 JUNTA DIRECTIVA-EGETSA
EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
CITACION ORDINARIA: 1 VEZ AL MES (MINIMO).
CITACION EXTRAORDINARIA: CUANDO CONSIDERE NECESARIA Y CITE EL GERENTE EL REVISOR FISCA
SUS DIRECTORES QUE ACTUEN COMO PRINCIPALES , PARA ASUNTOS URGENTES.

1. SECRETARIA DE HACIENDA O SU DELEGADO (PRESIDENTE).

2. SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA.
3. SECRETARIO DE PLANEACION.
4. ALCALDE DE FRESNO.
5. ALCALDE DEL CARMEN DE APICALÁ.
6. SECRETARIO GENERAL
7. SECRETARIO AGROPECUARIO.
CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
GESTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA (AURORA) O QUIEN DESIGNE LA JUNTA DIREC
FIN.
1. Darse su propio reglamento y fijar los reglamentos internos de la sociedad
2. cooperar con el gerente en la administracion y direccion de los negocios sociales
3. Elegir al gerente de la sociedad y a su suplente y asignarle la remuneracion respectiva.
4. Autorizar al gerente de la compañía a realizar y celebrar todos los actor y contratos que tienden a desarrollar los fines de
cuantia superior a la equivalencia de doscientos cincuenta (250) SMLMV
5. Disponer cuando lo considere oportino, la formacion de comites consuoltivos o tecnicos, integrados por el numero de m
determine que asesoren al gerente en determinado caso.
6. Presentar a la asamblea enn union del gerente el balance de cada ejercicio con los demas anexos e informes de que trata e
codigo de comercio cuando lo estime conveniente proponer a la Asamblea general de accionistas las reformas que juzgue ade
a los estatutos.

7. Asesorar al gerente cuando éste lo estime necesario o en relacion con las acciones judiciales que deban iniciarse o pr

8. Convocar a la Asamblea general de accionistas a sesiones extraordinarias o siempre que lo crea conveniente o cuando lo so
de accionistas que represente por lo menos la cuarta parte de las acciones suscritas
9. Dar su voto consultivo cuando la asamblea lo pida o cuando lo determine los estatutos.
10. Examinar cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una comision, los libros, las cuentas, los documentos y p
personal vinculado laboralmente.
11. Reglamentar la colocacion de acciones ordinarias que la sociedad tenga en reserva.
12. Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consagradas en estos estatutos y de las que se dictan pa
funcionamiento de la empresa
13. Interpretar las disposiciones de los estatutos que dieren lugar a dudas y fijar su sentido mientras se reuna la proxima a
someterla a su consideracion.
14. Podrá establecer sucursales cuando las circunstancias lo aconsejen.
1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridade
administrativa
2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general y de la junta directiva
3. Realizar y celebrar todos los actos o contratos que tiendan a llenas los fines de la sociedad. La cuantia para el gerente esta
por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SMLMV, en cuantia superior requerira autorizacion de la junta dire

4. Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad de terceros.

5. Presentar a la junta directiva los estados financieros ademas de un balance anual
6. presentar en asocio con la junta directiva los informes y documentos de que trata el articulo 446 del cofido de co
7. nombrar y remover los pempleados de la sociedad cuya designacion o remocion no corresponda a la asamblea. Todo no
remocion de personal, debe ser previamente concertado con la junta directiva.
8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los limites señalados dentro de los estatuto
9. Cuidar de la recaudacion e inversion de los fondos de la empresa
10. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la as
directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particulas
11. Ejercer las demas funciones que le deleguen la ley, la asamblea general y la junta directiva.
1. (ES UN MODELO SOCIETARIO) ESCRITURA PUBLICA No. 1918 del 29 de julio del 2013.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS-EGETSA

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
CITACION ORDINARIA: DENTRO DE LOS 3 PRIMEROS MESES DE CADA AÑO. (se debe realizar con 15 dia
anticipación)
CITACION EXTRAORDINARIA: CUANDO LAS NECESIDADES IMPREVISTA Y URGENTES DE LA COMPAÑÍA
TAMBIEN PUEDEN REUNIRSE EN CUALQUIER MOMENTO SI EL TOTALIDAD DE LAS ACCIONES ESTAN R
UN LUGAR.

1. SECRETARIA DE HACIENDA O SU DELEGADO (PRESIDENTE).

2. SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA.
3. SECRETARIO DE PLANEACION Y TIC.
4. ALCALDE DE FRESNO.
5. ALCALDE DEL CARMEN DE APICALÁ.
6. REPRESENTANTE LEGAL DE EQUITEC S.A.
7. REPRESENTANTE LEGAL DE ENERGETICA S.A E.S.P.

UN NUMERO MAYORITARIO DE LOS ACCIONISTAS EN REUNIONES ORDINARIAS, EN REUNIONES EXTRA

IGUAL PERO PARA VOTO FAVORABLE DEBE SER CUANDO ESTE REUNIDO POR LO MENOS EL 70% DE L
EN LA CITACION.

GESTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA (AURORA) O QUIEN DESIGNE LA ASAMBLEA P

1. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.

2. Considerar los informes de los administradores y del presidente sobre el estado de los negocios sociales y el del rev

3. Examinar, aprobar e improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administrado
4. Disponer de las utilidades sociales conforme a los estatutos y a las leyes.
5. Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar.
6. Fijar el moto del dividendo; asi como la forma y plazos en que se pagarán
7. Nombrar y remover a los miembros d ela junta directiva y al revisor fiscal y fijarles sus asignaciones
 8. Nombrar al liquidador de la sociedad
9. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores funcionarios, directivas, revisor fiscal
10. Decretar la enajenacion total de los haberes de la sociedad
11. Delegar en la junta directiva o en el gerente aquellas funciones cuya delegacion no esté prohibida por la le
12. Adoptar las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interes comun de los asociados.
13. Las demas que le señalen las leyes, estos estatutos y que no correspondan a otro organo
14. Conservar las actas y enviar copia de ellas y de los balances y estado de perdidas y de ganancias a la superintendencia de
domiciliarios.
1. (ES UN MODELO SOCIETARIO) ESCRITURA PUBLICA No. 1918 del 29 de julio del 2013.
2. ESCRITURA PUBLICA 1163 DEL 18 OCTUBRE DE 2018.
3. ESCRITURA PUBLICA 2430 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015
 JUNTA DIRECTIVA-LOTERIA DEL TOL

CITACION

MIEMBROS

SECRETARIO DE
LA JUNTA
(ACTUAL)
QUORUM
DECISORIO

FUNCIONES DE LA
JUNTA (ACUERDO
002 DEL 28 DE
JUNIO DEL 2001,
ARTICULO 10).
 002 DEL 28 DE
JUNIO DEL 2001,
ARTICULO 10).

FUNCIONES DEL
GERENTE
(ARTICULO 11, DEL
ACUERDO 002 DEL
28 DE JUNIO DEL
2001).
28 DE JUNIO DEL
2001).

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
 JUNTA DIRECTIVA-LOTERIA DEL TOLIMA
CITACION ORDINARIA: 1 VEZ AL MES (MINIMO). Citada con al menos 48 horas de anticipacion a la junta y
por escrito.
CITACION EXTRAORDINARIA: CUANDO CONSIDERE NECESARIO CITAR EL PRESIDENTE O EL
GERENTE GENERAL. Citada con al menos 24 horas de anticipacion a la junta y por escrito y solo se trataran
los temas para los cuales fue citada la junta extraordinaria.

1. GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA O SU DELEGADO. (CON VOZ Y VOTO)

2. SECRETARIA D EHACIENDA O QUIEN HAGA SUS VECES. (CON VOZ Y VOTO)
3. SECRETARIO DE SALUD O QUIEN HAGA SUS VECES. (CON VOZ Y VOTO)
4. GERENTE DE LA LOTERIA DEL TOLIMA. (CON VOZ PERO SIN VOTO)

EL SECRETARIO GENERAL DE LA LOTERIA DEL TOLIMA.

CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (2 DE LOS 3 MIEMBROS).

1. Expedir su propio reglamento y adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca.

2. Formular las politicas generales de lña empresa conforme al objeto previsto en la Ordenanza 017 del 24 de abirl de
2001 y demas normas que rigen los monopolios de los juegos de suerte y azar.
3. Velar por que el funcionamiento de la empresa yaprobar su objeto social y comercial por el cual se crea.
4. Determinar la estructura interna de la empresa y aprobar su planta de personal , conforme a las normas que regulen
su trámite.
5. Crear, fusionar o suprimir los cargos que juzgue convenientes para la buena marcha de la empresa, previo estudo
justificado presentado por la gerencia.

6. Aprobar o improbar los estados financieros de la empresa, el informe de gestión, el presupuesto anual de ingresos y
gastos, sus reformas y modificaciones, las adiciones y traslados que durante la vigencia proponga el gerente.

7. Autorizar y dar facultades al gerente para que la loteria del tolima pueda participar y asociarse con otras personas
juridicas, en sociedades que se relacionen con el objeto de los monopolios de juegos de suerte y azar, para adquirir o
enajenar acciones o partes de interes social en sociedades, con sujecion a las disposiciones legales sobre la materia.

8. Fijar o aprobar el plan de premios de la loteria, asi como sus modificaciones y las condiciones propias del sorteo.

9. Formular las politicas generales de la empresa, el plan de desarrollo administrativo, los planes y programas que deben
proponerse para su incorporacion a los planes sectoriales, y a traves de estos al plan nacional y departamental de
desarrollo.
10. Vigilar el funcionamiento general de la empresa y verificar su conformidad con la politica adoptada.
11. Autorizar al gerente para celebrar contratos cuya cuantia exceda de 200 SMLMV.
12. Autorizas al gerente para suscribir emprestitos internos y externos, y demas modalidades de credito. Lo mismo que
el otorgamiento de toda clase de garantías.
13. Ejercer las demas funciones que le confieren las leyes, decretos o los estatutos, y las que naturalmente le
correspondan como organos de direccion de la empresa.
14. Aprobar, improbar o modificar el proyecto de presupuesto anual.
15. Aprobar el estatuto de personal de la empresa industrial y comercial del estado LOTERIA DEL TOLIMA y velar por su
estricto cumplimiento.
16. Autorizar la constitucion de sociedades con otras entidades descentralizadas de derecho publico o privado o con la
participacion en sociedades de economia mixta dentro de las finalidades del objeto social de la empresa.

17. Crear los fondos de reservas que estime conveientes y determinar la inversion que debe dárseles.
18. Aprobar, improbar o modificar los proyectos sobre organización interna que les sean presentados por el gerente
general.
19. Aprobar los reglamentos internos, manuales de funciones y requisitos, y manuales de procedimientos, asi como los
sistemas de contabilidad y auditoria.
20. Fijar la escala salarial para los trabajadores oficiales y la asignacion de los empleados publicos todo de conformidad
con las disposiciones legales vigentessobre la materia.
21. Controlar el funcionamiento general de la empresa y cerificar su operatividad con los reglamentos.
22. Estudiar y aprobar los informescontables y presupuestales de la empresa, y los acuerdos de gastos, los cuales
deberan ser presentados mensualmente por el gerente y vigilar la ejecución presupuestal, la cual se debe ajustar a las
disposiciones legales que para tal efecto lo rijan.
23. Delegar en el gerente o en otros servidores, el cumplimiento de alguna o algunas de sus funciones cuando asi lo
considere necesario.
24. Determinar y aprobar la adquisicion o venta de bienes raices o cualquier otra clase de activos con sujecion a las
disposiciones legales sobre la materia.

25. Crear cuando lo considere necesario, comiteés especiales integrados por miembros de la misma junta y otras
personas para la realización de trabajos y estudios especiales.
PARAGRAFO. Estos comites trabajaran transitoriamente para la junta pero las decisiones finales las tomará ésta.

26. Definir las funciones que el gerente pueda delegar en sus subalternos.
27. Las demas funciones que el gerente pueda delegar en sus subalternos.
1. Representar legalmente la empresa por si o por apoderado en asuntos

2. Ordenar el gasto y suscribir como representante legal los actos, contratos y convenios necesarios para el desarrollo
del objeto, y funciones asignadas a la empresa, con arreglo a las disposiciones vigentes y a los estatutos.

3. Presentar a consideracion y aprobacion de la junta directiva los planes y programas que se requieran para el
desarrollo del objeto social y comercial.
4. Dirigir, coordinar y vigilar la ejecucion de los programas a su cargo, asi como la funcion administrativa.
5. Presentar para estudio y aprobacion de la junta directiva los proyectos de reglamento de trabaj, estructura interna,
planta de personal y manual de funciones y requisitos, entre otros.

6. Nombrar, remover y dar posesion a los servidores publicos; contratar y dar por terminado los contratos de los
trabajadores oficiales y aplicar el regimen disciplinario, de conformidad con las normas legales vigentes.

7. Celebrar contratos, promover inversiones, contraer obligaciones y otorgar poderes a nombre de la entidad, previo el
lleno de los requisitos legales, de conformidad con las autorizaciones de la junta.
8. Delegar en funcionarios de otros niveles, el ejercicio de algunas funciones que le son propias cuando la constitucion,
la ley o los estatutos lo permitan.

9. Someter a consideracion y aprobacion de la junta directiva el proyecto de presupuesto, sus adiciones y traslados, asi
como los estatutos financieros, de conformidad con las disposiciones organicas sobre la materia.

10. Controlar el manejo de los recursos financieros para que estos se ejecuten de conformidad con los planes y
programas establecidos.
11. Crear y organizar mediante acto administrativo grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna
y los planes y programas institucionales.
12. Administrar y velar por la adecuada utilizacion de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Loteria del
Tolima.

13. Rendir Informe a la Junta Directiva sobre el estado de la Ejecucon de los programas que correspondan a la entidad.
Al Gobernador los informes de gestion que solicite sobre las actividades desarrolladas sobre la situacion actual de la
empresa ylas medidas adoptadas que puedan afectar el curso de las politicas de la administracion departamental.

14. Convocar a la Junta directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias, y mantenerla informada, del curso de las
actividades de la empresa, asi como presentar informes contables y presupuestales de la empresa, y los acuerdos de
gastos para la aprobacion de la junta directiva.

15. Ejecutar las demas funciones que le señalen la ley o estatutos las que le indique la junta directiva y todas aquellas
que refiriendose a la marcha normal de la empresa, no estén expresamente atribuidas a otra entidad.

16. Las demas que le sean asignadas por las normas legales.
1. ACUERDO No. 002 DEL 28 DE JUNIO DEL 2001 (ESTATUTO APLICABLE).
2. ORDENANZA 017 DEL 24 DE ABRIL DE 2001 (ESTATUTO ANTERIOR).
3. ORDENANZA 002 DEL 29 DE ABRIL DE 2010.
 JUNTA DIREC

CITACION

MIEMBROS

SECRETARIO DE LA
JUNTA (ACTUAL)

QUORUM
DECISORIO
FUNCIONES DE LA
JUNTA (ADOPCION
DE ESTATUTOS,
ARTICULO 39).
 FUNCIONES DEL
GERENTE
(ACUERDO No. 021
DE MAYO 29 DEL
2015).

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
 JUNTA DIRECTIVA-EDATT

CITACION ORDINARIA: 1 VEZ AL MES (MINIMO). Citada con al menos 48 horas de anticipacion
CITACION EXTRAORDINARIA: CUANDO CONSIDERE NECESARIO CITAR POR 2 MIEMBROS QUE ACTU
GERENTE O POR EL REVISOR FISCAL. (deben indicarse claramente los temas a tratar de la junta). ANTICIPA

Gobernador o delegado del Gobernador

Secretario General y de Apoyo a la Gestión
Secretaria de Hacienda Departamental
Secretaria de Salud Departamental
Secretario de Planeación y TIC´S Departamental

SECRETARIA GENERAL DE LA EDATT.

CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (MINIMO 3 DE LOS

1. Adoptar las politicas generales de la sociedad y aprobar o modificar la estructuracion del organigrama. En desarrollo de est
necesarios para la buena marcha de la empresa, fijar sus funciones y establecer los salarios y sus incrementos o proponerla a
diere lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
2. Determinar la fecha y hora que debe sesionar de manera ordinaria y periodica y darse su prop
3. Convocar a la Asamblea general de accionistas

4. Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus reuniones ordinarias, las cuentas de fin de ejercicio, en las cuales deb
financieros de proposito general junto con las notas, y un proyecto de distribucion de utilidades repartibles o de aplicacion de
presentar la junta directiva a la asamblea general de accionistas debera contener una exposicion fiel sobre la evolucion de los
administrativa de la sociedad. El informe debera incluir igualmente indicaciones sobre la evolucion de los negocios y la situaci
sociedad. El informe debera incluir igualmente indicaciones sobre: 1. Los acontecimientos importantes acaecidos despues d
sociedad. 3. Las operaciones celebradas con los socios y conn los administradores. 4. El estado de cumplimiento de las norma
autor por parte de la sociedad. El informe debera ser aprobado por la mayoria de votos de quienes deban presentarlo. A el se
quienes no lo compartieron.

5. Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o mas delegados para que cumplan funciones
en aras de deteminadas de la empresa, para lo cual dichos delegados podran practicar las visitas y solicitar los inform

6. Cuando lo considere necesario, podra contratar, por intermedio de la administracion, asesores o consultores externos en te
o consultores externos en temas especificos, que reportaran el resultado de sus estudios o averiguaciones dire

7. Disponer los aumentos del capital autorizado en consonancia con lo dispuesto en el articulo 19.4 d
8. Adoptar y aprobar los reglamentos de suscripcion y colocacion de acciones ordinarias y de acciones con dividenco preferen
cuando la asamblea general de accionistas le delegue tal atribucion (ART. 62 LEY 222

9. Autorizar la apertura y cierrede sucursales y agencias, en el pair o en el exterior, designar y remover las personas qu
administradores o factores de estas y determinar sus facultades. Adoptar, si lo considera conveniente, el codigo

10. Considerar los informes relacionados con el cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a operación
situacion financiera, nombramiento de personal, y demas aspectos referentes a su gestion, incluyendo los criterios y caracte
obligatorio definidos por la respectiva comision de regulacion, y ordenar las acciones que consid
 11. Examinar cuando lo considere conveniente, por si o por medio de una comision los libros y pape

12. Aprobar el presupuesto anual de la sociedad y dictar las normas para la elaboracion y ejecucion del mismo, atendiendo

13. Aprobar el plan anual de negocios, el plan estrategico y el plan de accion de la sociedad y los criterios necesarios para su e

14. Aprobar el plan de gestion y de resultados de corto, mediano y largo plazo.

15. Velar por que la prestacion de los servicios sea eficiente y se cumplan las normas legales y regulator

16. Definir con el objeto de que sean sometidas a la revision y aprobacion que corresponda según la ley, las condiciones un
servicios.

17. Servir de organo consultivo del gerente.

18. Cooperar con el gerente en la administracion y direccion de los negocios sociale
19. Delegar en el gerente alguna o algunas de las funciones que conforme a la ley puedan se
20. Autorizar al gerente para delegar aquellas funciones que, de acuerdo con estos estatutos y la ley
21. Adaptar el reglamento de contratacion, los demas reglamentos y manuales tecnicos que se requieran para g

22. Autorizar al representante legal para realizar y celebrar los siguientes actos o contratos en cuantias que no supe
1. Adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar a cualquier titulo el dominio de bienes muebles o inmuebles de la so
2. Constituir garantias reales o personales para respaldar las obligaciones de la socied
3. Tramitar y obtener creditos poo realizar operaciones similares con entidades financieras o bancarias aunque los recursos te
objeto social en su parte operativa, es decir, en cuanto al giro ordinario de las actividades de
4. Celebrar contratos de asesoria, consultoria o similares, contratar el diseño o realizacion de campañas publicitarias y adqu
para la sociedad.
5. Enajenar, ceder, traspasar o gravar a cualquier titulo, concesiones, marcasm enseñas, patentes o privilegios de
6. Celebrar el contrato de franquicia, tanto por activa como por pasiva.
7. realizar cualquiertipo de convenios sobre contratos de propiedad intelectual regist
8. Solicitar la admision de la sociedad a un proceso concursal o a un acuerdo de reestruct
9. Aprobar rebaja, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la sociedad, bien sea en acuerds dentro de pro
10. Participar como asociada o accionista en la constitucion de sociedades comerciales o civiles, adquirir o enajenar a cualqu
misma clase de sociedades o entidades, lo que exigirá que previamente se presente a su consideracion un estudio que suste
aspectos financiero, economico, juridico y de conveniencia; igual procedimiento se requerirá para participar en consorcios, un
riesgo compartido con el objeto de desarrollar actividades propias de su objeto soc
11. Iniciar acciones legales y someter a arbitrios o a amigables componedores las controversias existentes. Entre las acciones
administradores, funcionarios y contratistas que por dolo o culpa hayan comprometido la responsabilidad civil de la sociedad
a terceros.
12. Celebrar acuerdos y convenios comerciales relacionados con los servicios que preste, con entidades nacionales e interna
alianzas estrategicas, sin que en virtud de ellos necesariamente surjan nuevas personas j

23. Autorizar al representante legal para realizar o celebrar cualquier acto o contrato incluido en el presupuesto anual cuya
(5.000) SMLMV.
24. Las demas que, conforme a estos estatutos y la ley, le corresponden o le sean delegadas por la asambl
1. Dictar los actos, celebrar los contratos y ejecutar las operaciones necesarias para asegurar el normal funcionamiento de
alcantarillado y aseo del tolima "EDAT S.A E.S.P"
 2. Presentar para aprobacion de la junta directiva el plan general estrategico de expansion, el plan de gestion y resultado
modificaciones de los mismos.
3. Representar judicial y/o extrajudicialmente a la empresa y constituir mandatarios que represente
4. Contratar, promover y remover a los empleados de la "EDAT S.A E.S.P", designar y remover libremente a los empleados p
siempre ciñendose al estricto cumplimiento de la constitucion y la ley.

5. Proponer a la junta directiva los proyectos de organización interna y planta de personal que considere conveniente para

6. Ejercer el control administrativo sobre la ejecucion del presupuesto y la recaudacion de los fondos, propendiendo por la co

7. Representar las cuotas y acciones que posea la empresa en cualquier sociedad

8. Someter a consideracion y aprobacion de la junta directiva, el proyecto de presupuesto de ingresos, egresos e invers
presupuestales que sean necesarios.
9. De conformidad con las disposiciones legales, tramitar lo relacionado con el otorgamiento de comisiones para
10. Desarrollar los planes y programas adoptados por la junta directiva.
11. Delegar en distintos funcionarios de la "EDATE S.A E.S.P" en dunciones administrativas
12. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, administrativas, tecnicas, financieras y oper
13 Dirigir las invertigaciones administrativas que sean necesarias iniciadas por actuaciones de los funcionarios de la empr
expedientes a las autoridades competentes cuando a ello hubiere lugar.
14. Proponer a la junta directiva los programas que aquella debe aprobar para el eficiente y eficaz funcio
15. Presentar a la junta directiva de la empresa todos los proyectos de acuerdo que sean de su competencia, para el beneficio
ley vigentes.
16. Cuidar la debida recaudacion e inversion de los fondos de la empresa.
17. Ordenar y reconocer los gastos de la empresa de acuerdo con las normas legales vigentes y con la forma ac
18. Orientar la organización y el funcionamiento de las dependencias de la empresa en funcion de los obje

19. Fomentar las relaciones con la comunidad y los usuarios beneficiados con la prestacion de servicios, a traves de la ado

20. Presentar a la junta directiva los estados financieros y demas informes que le sean sol
21. Realizar contratos estatales de conformidad con lo establecido en la ley 142 de 1994 y 689 del 2001, y el manual de con
requiera de conformidad con la normatividad vigente.
22. Proteger los derechos y garantizar los deberes que correspondan a "EDAT S.A E.S.P", en cumplimiento de los fines de cont
contratos que requieran este procedimiento.
23. Presentar informes a la junta directiva sobre el ejercicio de sus competencias, en materia de modalidades de contrataci
celebracion de contratos estatales y su respectiva ejecucion, cuando sea requerid
24. Responder por el buen uso y manejo de los equipos, muebles y enseres asignados bajo su re
25. Las demas que le asignen las leyes y los estatutos vigentes.
1. ESTATUTOS DE LA EMPRESA.
2. ACUERDO No. 021 DEL 29 DE MAYO DEL 2015.
3. ORDENANZA 014 DEL 2008 (DONDE SE CREA LA EDATT).
 CONSEJO ASESOR-PATRIMONIO AUTONOM

CITACION

MIEMBROS

SECRETARIO DE LA JUNTA
(ACTUAL)
QUORUM DECISORIO

FUNCIONES DEL CONSJEO

ASESOR (0748 DEL 17 DE MAYO
DEL 2019, ARTICULO 3).
NORMATIVIDAD ACTUALIZADA
CONSEJO ASESOR-PATRIMONIO AUTONOMO-FIDUPREVISORA.
CITACION ORDINARIA: 1 VEZ CADA 3 MESES (MINIMO). Citada para el ultimo dia habil del mes.
CITACION EXTRAORDINARIA: Cuando amerite la situación, reunión que será citada con mínimo 2 días de
antelación, cuando el presidente o la mayoría de miembros con voz y voto lo acepten, es decir la mitad mas
uno, donde debe especificarse los asuntos específicos por la cual se deliberara y decidirá.

1. EL GOBERNADOR O EL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CON VOZ Y VOTO)-

(PRESIDENTE).
2. LA SECRETARIA DE HACIENDA (CON VOZ Y VOTO).
3. LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (CON VOZ Y VOTO)
4. EL DIRECTOR DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DPTO. DEL TOLIMA (CON VOZ PERO
SIN VOTO).
5. DOS (2) REPRESENTANTES DE LOS PENSIONADOS (CON VOZ Y VOTO).
6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD FIDUCIARIA (CON VOZ PERO SIN VOTO).

DIRECTOR DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (DECRETO
1715 DEL 2018).

CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE MIEMBROS CON VOZ Y VOTO (3 DE LOS 5 MIEMBROS).

1. En cuanto al patrimonio autónomo destinado para garantizar el cubrimiento del pasivo pensional de la entidad territorial
debe el consejo asesor cumplir las siguientes funciones:
1.1. Definir las políticas para la re inversión o des acumulación de los recursos del fideicomiso.
1.2 Autorizar al administrador fiduciario, previa solicitud del mismo, la re inversión de los recursos que componen el
portafolio de inversiones del patrimonio autónomo antes de que opere su vencimiento, señalando en la autorización el
plazo máximo de la inversión.

1.3. Realizar la evaluación periódica sobre la administración del portafolio a cargo de la entidad fiduciaria con quien se
contrato la constitución del patrimonio autónomo destinado al cubrimiento del pasivo pensional de la entidad.

1.4. Revisar y hacer comentarios a los informes que presente la entidad financiera a cargo del patrimonio autónomo.

1.5. Señalar estrategias de re inversión de los recursos del fideicomiso.

1.6. Impartir las instrucciones para la des acumulación de los recursos de fideicomiso.
1.7. Oponerse a inversiones cuando las considere inconvenientes o riesgosas.
1.8. Revisar que la entidad financiera realice un seguimiento del comportamiento del mercado y aplique mecanismos de
administración de riesgos.
1.9. Revisar la composición del portafolio de inversiones y los riesgos financieros inherentes a este.
1.10. Solicitar cuando lo requiera, conceptos técnicos a la dirección financiera de tesorería para el correcto cumplimiento
de sus funciones.

1.11. Ejercer en general, todas las actividades de seguimiento que conlleve la ejecución del contrato de patrimonio
autónomo de las pensiones del departamento, y adelantar las acciones legales que estime conveniente, cuando la
administradora fiduciaria actúe en contra de los intereses del departamento.
 1. LEY 80 DE 1993, ARTICULO 32, NUMERAL 5 (PARCIALMENTE).
2. CODIGO DE COMERCIO (DECRETO NACIONAL 410 DEL 27 DE MARZO DE 1971). LIBRO CUARTO, 3.
TITULO 11, ARTICULO 1226 Y SS.
4. LEYES ESPECIALES PARA EL CONTRATO Y PARA LA INVERSION(ALCANCE DEL OBJETO
CONTRACTUAL):
5. DECRETO DEPARTAMENTAL 175 DEL 03 DE MARZO DEL 2008 (Por medio del cual se crea el consejo
asesor del patrimonio autonomo).
6. DECRETO DEPARTAMENTAL 580 DEL 09 DE JUNIO DEL 2008 (por medio del cual se el modifica el decreto
175 del 03/03/2008).
7. DECRETO DEPARTAMENTAL No. 0748 DEL 17 DE MAYO DEL 2019 (por medio del cual se modifian las
funciones del consejo asesor).
8. MANUAL DE INVERSIONES DERIVADO DEL CONTRATO 0892 DEL 2019
9. DECRETO NACIONAL No. 1833 DEL 2016, articulo 2.2.8.8.27 y DECRETO NACIONAL 117 DEL 2017,
articulo 2.12.3.19.1.
10. DECRETO NACIONAL 2955 DEL 2010.
11. DECRETO 2555 DEL 2010 (INVERSIONES Y LIMITES PARA EVITAR SOBREPASOS EN LAS
INVERSIONES).
12. DECRETO 2955 DEL 2010 (MODIFICACION AL REGIMEN DE INVERSIONES).
13. DECRETO 1715 DEL 2018 (MODIFICA SECRETARIA TECNICA Y DESIGNA AL DIR. DEL FONDO DE
PENSIONES).
 CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL DEL TOLIMA-CONFIS

CITACION

MIEMBROS

SECRETARIO DE LA
JUNTA (ACTUAL)
QUORUM DECISORIO

FUNCIONES DEL
CONSJEO ASESOR (.
 FUNCIONES DEL
CONSJEO ASESOR (.

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
O SUPERIOR DE POLITICA FISCAL DEL TOLIMA-CONFISTOL.

CITACION ORDINARIA: CADA QUE SE REQUIERA POR SOLICITUD

DE LOS ORDENADORES DE GASTO, A LA DIRECCION FINANCIERA
DE PRESUPUESTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 24 Y 25 DE
LA ORDENANZA 025 DEL 2008.

1. EL GOBERNADOR O EL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA (CON VOZ Y VOTO)-(PRESIDENTE).
2. LA SECRETARIA DE HACIENDA (CON VOZ Y VOTO).
3. SECRETARIO DE PLANEACION (CON VOZ Y VOTO)
4. EL DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO (CON VOZ PERO
Y VOTO).
5. DIRECTOR FINANCIERO DE RENTAS E INGRESOS (CON VOZ Y
VOTO).
6. DIRECTOR FINANCIERO DE CONTABILIDAD (CON VOZ PERO
SIN VOTO).
7. DIRECTOR FINANCIERO DE CONTABILIDAD (CON VOZ PERO
SIN VOTO).
8. EL(LOS) ORDENADOR(ES) DEL GASTO RESPECTIVO(S) Y LOS
GERENTES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS CUANDO
TENGAN ALGO QUE VER CON LA SESION (CON VOZ PERO SIN
VOTO).

DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE MIEMBROS CON VOZ Y

VOTO (4 DE LOS 7 MIEMBROS).
1. Aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del departamento previa su
presentacion al consejo de gobierno y ordenar las medidas para us estricto
cumplimiento.

2. Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del plan operativo

anual de inversiones, previa su presetacion al consejo de gobierno.

3. Determinar las metas financieras para la elaboracion del programa anual

mensualizado de caja en el sector publico departamental.
4. Aprobar el programa anual mensualizado de caja y sus modificaciones,
cuando se varien los montos globales.

5. Aprobar y modificar, mediante resolucion, los presupuestos de ingresos y de

gastos de los establecimientos publicos, las empresas industriales y
comerciales del Departamento, de las empresas sociales del departamento y
de las sociedades de economia mixta con el regimen de aquellas dedicadas a
actividades no financieras, previ9o estudio, revisión y aprobacion de la junta
directiva, mediante certificaión.

6. Fijar en coordinacion con la direccion financiera de tesoreria del

departamento los criterios texnicos para el manejo de los excedentes de
liquidez del tesoro departamental, acorde con los objetivos financieros del
departamento y las tasas de interés.
 7. Autorizar las operaciones de credito de las entidades de la administracion
departamental dentro del cupo de endeudamiento autorizado por la asamblea
departamental.

8. Autorizar la asuncion de compromisos para vigencias futuras a las empresas

industriales y comerciales, a las empresas sociales del departamento, y a las
sociedades de exonomia mixta con el regimen de aquellas previo estudio,
revision y aprobacion de la junta directiva, mediante certificación.

9. En casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía,

comunicaciones, aeronauticas, defensa y seguridad, contratos de vigilancia y
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación
en el presupuesto del año en que se conceda la autorización.

10. Las demas que establezca lapresente norma y las ordenanzas anuales de
presupuesto.
1. ORDENANZA 025 DEL 2008 (ESTATUTO ORGANICO DE
PRESUPUESTO). ARTICULO 24 AL 26.
 COMITÉ DE INVERSIONES DEPARTAMENTAL.

CITACION

MIEMBROS

SECRETARIO DE
LA JUNTA
(ACTUAL)

QUORUM
DECISORIO

FUNCIONES DEL
CONSJEO ASESOR
(2 funciones y
competencias).
NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
COMITÉ DE INVERSIONES DEPARTAMENTAL.
CITACION ORDINARIA: 1 VEZ CADA 3 MESES (MINIMO). Citada para el
ultimo dia habil del mes.
CITACION EXTRAORDINARIA: Cuando amerite la situación, reunión que
será citada con mínimo 3 días de antelación, cuando CUALQUIERA DE
LOS MIEMBROS LO CITE.

1. EL GOBERNADOR O EL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA-(PRESIDENTE).
2. EL SECRETARIO GENERAL
3. SECRETARIA DE HACIENDA
4. DIRECTORA FINANVIERA DE TESORERIA.

DIRECTORA FINANCIERA DE TESORERIA

CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE MIEMBROS CON VOZ Y VOTO

(3 DE LOS 4 MIEMBROS). Y habra quorum deliberatorio con la presencia de
minimo 2 miembros.
1. Definir politicas y parametros para la colocacion y redención de la inversion de los
recursos del presupuesto del departamento
2. Evaluar trimestralmente los rendimientos financieros generados por los dineros
depositados en las cuentas de ahorrros y depositos terminos fijos frente a las
variaciones de las tasas de interes en el mercado financiero.

3. determinar las diferentes alternativas de inversion de los recursos de presupuesto,

con el fin de garantizar rendimientos financieors favorables, previo estudio de las
ofernas contenidas en el portafolio de inversiones de la tesoreria general del
departamentl.

4. autorizar al director financiero de tesoreria para efectuar las inversiones de los

excedentes de liquidez en esntidades financieras de reconocida solides y solvencia,
vigiladas por las autoridades correspondientes, definiendo por entidad financiera, el
tipo de inversion, plazo (para el caso de depositos a terminos), monto maximo y la
tasa de interes, teniendo en cuenta el nivel de riesgo para la administracion
operacional, riesgo de mercado y de riesgo de crédito.

5. Autorizar al director financiero de tesoreria para que redima o renueve las

inversiones colocadas, dependiendo de las circunstancias de liquidez de la tesoreria y
las condiciones del mercado financiero.

6. Establecer los indicadores de gestion que permitan medis los principios de

economia, eficiencia y eficacia, en la ejecucion de portafolio de inversiones de la
tesoreria general del Departamento.
COMPETENCIAS (LITERAL B, ARTICULO 2):
1. Autorizar la colocacion de los recursos del presupuesto en cuentas de ahorros o
certificados de despositos a término.
2. Autorizar la apertura de certificados de depositos a termino fijo, unicamente con
los recursos que no tienen compromisos presupuestales y que no corresponden al
sistema general de participacion de la nacion, rentas cedidas, fondos especiales,
convenios, contratos interadministrativos, resoluciones dle ministerio de salud y
ministerio de educacion.

3. Autorizar la apertura del certificado de depositos a termino fijo, teniendo como

base las tasas de interes y alternativas d einversion, sugeridas en el portafolio de
inversiones de la tesoreria general del departamento.

1. DECRETO 0594 DEL 16 DE JUNIO DEL 2008. (DECRETO

DEPARTAMENTAL DEL COMITÉ DE INVERSIONES).
 FONDO DE CONTINGENCIAS

CITACION

MIEMBROS

SECRETARIO DE LA
JUNTA (ACTUAL)
QUORUM DECISORIO

FUNCIONES DEL
CONSJEO ASESOR
(ARTICULO 2 Decreto
Departamental 1938 del 16
de diciembre del 2019).

FUNCIONES DEL
SECRETARIO (ARTICULO
3 Decreto Departamental
1938 del 16 de diciembre
del 2019)
 FUNCIONES DEL
SECRETARIO (ARTICULO
3 Decreto Departamental
1938 del 16 de diciembre
del 2019)

DESTINACION DE LOS
RECURSOS
APROPIADOS (LOS
RECURSOS DEL FONDO
SE DESTINAN A):

NORMATIVIDAD
ACTUALIZADA
 FONDO DE CONTINGENCIAS

CITACION ORDINARIA: 1 VEZ CADA 3 MESES (MINIMO). Citada

PREVIAMENTE POR EL SECRETARIO TEXNICO.
CITACION EXTRAORDINARIA: Cuando amerite la situación, reunión
que será citada con mínimo 3 días de antelación, cuando la secretaria
de hacienda lo considere pertinente o cualquiera de sus miembros.

1. SECRETARIA DE HACIENDA-(PRESIDENTE).
2. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
3. DIRECTORA DEL DEP. DE ASUNTOS JURIDICOS (cuando se
aborden discusiones sobre las contingencias judiciales que trata el
articulo 10 de la ordenanza 012 del 2019).
4. DIRECTOR DE PRESUPUESTO.
5. DIRECTOR FINANCIERO DE CONTABILIDAD.
6. DIRECTORA FINANCIERA DE TESORERIA.
7. PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DERECHO ADSCRITO A LA
DIR. DE TESORERIA (CON VOZ PERO SIN VOTO)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DERECHO ADSCRITO A LA DIR.

DE TESORERIA.
CUANDO ESTE REUNIDA LA MAYORIA DE MIEMBROS CON VOZ Y
VOTO (4 DE LOS 6 MIEMBROS). .
1. Emitir concepto respecto de la procedencia del pago de un pasivo
contingente de que trata la ordenanza 012 del 2019.
2. Velar por el cumplimiento efectivo del objeto previsto en el articulo 2 de la
ordenanza 012 del 2019.

3. Determinar con criterio economico y de eficiencia; en caso de insuficiencia o

escases de recursos el orden de prelacion para el pago de los pasivos
contingentes que trata la ordenanza 012 del 2019, para darcumplimiento a las
mismas de la forma mas eficiente posible.

4. Proponer los ajustes y procedimientos tecnico necesarios para la correcta

operación y fundionamiento del fondo.
5. Revisar las actualizaciones de calculo de las contingencias judiciales y
administrativas del departamento.
6. Rendir los informes publicos requeridos por las diferentes dependencias de
la administracion y organos de control.
7. Citar a los Ordenadores del gasto en el cual se haya originado el pasivo
contingente, o tenga cargo alguna actuacion administrativa o preparatoria
para su pago.
1. Asistir al comité tecnico del fondo de contingencias, actuando como
secretario tecnico.

2. Mantener actualizado la informacion base del fondo de contingencias.

3. Coordinar el funcionamiento del ocmité tecnico del fondo.

4. Redactar y conservar las memorias, documentos, conceptos y actas
producidas por el comité.
 5. Realizar las convocatorias a reuniones ordinarias e invitar a personas o
funcionarios que deban asistir a las reuniones del comité por razones tecnicas.

6. Elaborar el orden del dia de casa reunion.

7. Preparar en corrdinacion con la secretaria de hacienda, los informes que
deba realizar el fondo.

8. Las demas funciones resultantes e inherentes a la naturaleza del caso

1. CONTINGENCIAS CONTRACTUALES.

2. PASIVOS CONTINGENTES DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO.

3. LOS PASIVOS CONTINGENTES POR ACTIVIDAD LITIGIOSA DERIVADOS DE

FALLOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN PROCESOS JUDICIALES.

4. ACUERDOS CONCILIATORIOS, SUSCRITOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.

5. LAUDOS ARBITRALES.
1. ORDENANZA 012 DEL 2019
2. Decreto Departamental 1938 del 16 de diciembre del 2019.