ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

INGRESOS VTAS ( 97383. UNIDS A $ 100.00)

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 9809. A $ 74.79)
MAT.PRIMA 1,500,000

M.O. DIRECT 3,500,000

TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000

GASTOS ALMACEN 60,408
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,038,533
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.78 POR UNID)
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 12426. UNIDS)
COSTO PRODUC.VEND.
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS;

INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0

PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 92,750
INTERES BONOS 33,600
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS

INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN.

ITEMS EXTTRAORDIN.

INGRESO ANTES IMPTS

IMPUESTO ( .40 DEL INGRS)
INGRESO DESP.IMPTS
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN.
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.)
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas
 BALANCE TRIMESTRAL

9,738,300 ACTIVO
2,575 ACTIVOS CORRTS
9,740,875 CAJA Y BANCOS 120,547
VALORES NEGOCIABLES 200,000
733,567 CTAS.POR COBRAR 6,524,661
INVENTARIOS ( 12426. UNIDS
A $ 70.78/UNID) 879,492

TOTAL ACTIVOS CORRTS

ACTIVOS FIJOS(NETO DE
DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,008,125
EDIF. 7,165,250
TOTAL ACTIVO FIJO
TOT. ACTIVOS

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO

7,038,533 ,
7,772,100 PASIVOS CORRIENTES
879,492 CTAS. POR PAGAR 520,000
6,892,608 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
2,848,267 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A
1,486,915 MEDIANO PLZO 1,850,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS
CORRIENTES
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 937,500
3ANS 0
BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS A LARGO
126,350 PLAZO
1,613,265 TOTAL PASIVOS
1,235,002 CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0.
0 ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000.
1,235,002 ACCNS.) 8,000,000
494,001 UTILIS.RETENIDAS 3,190,576
741,001 TOTAL CAPITL
 0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL
741,001
100,000
641,001
1,967,033
 SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 35.57
VALOR ACUM. SIMDEF 35.67
INGSOS. X ACCION 0.74
TASA DIVIDENDO 0.01
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN
7,724,700 INGRSOS TRIM ACTL) 12.00
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO
CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 100.00
9,173,375 DEMANDA LIBRE 97,383
16,898,080 TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.030
2 ANOS PTMO 0.031
3 ANOS PTMO 0.025
BONO 0.014
PRESTAMISTA 0.050
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 32.15
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.03
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E
3,570,000 IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.17
RETORNO S.CAPITL 0.26
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08
BONO PREMIO REDEN 0.08
2,137,500
5,707,500

11,190,576
16,898,080
Estado de resultados proyectado trimestre 2

INGRESOS VTAS 10,600,000

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
INGRESO TOTAL 10,600,000
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL 0
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIREC 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS A 0
DEPRECIAC 1,778,125
OTROS GA 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 1,978,125
COSTOS PRODUCCION 6,978,125
MENOS:INVENTARIO FINAL 0
COSTO PRODUC.VEND. 6,978,125
UTILIDAD BRUTA 3,621,875
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,530,000
GASTOS FINANCIEROS; 116,631
TOTAL CARGOS FINANCIERS 116,631
Utilidad antes de impuestos 1,975,244
IMPUESTO ( .30 DEL INGRS) 592,573
Utilidad después de impuestos 1,382,671
Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4 5
Pronosticos
Unidades Demandadas 104,669 113,004 108,712 102,786
Precio Unidades $ 102 105 103 102
Segundo Pronóstico (Unidades)
Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio
Trimestre 2 3 4 5
Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100,000 100,000 100,000 80,000
Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000 100,000 75,000 60,000
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000 200,000 200,000 200,000
Depreciación (Dólar):
Maquinaria 478,125 478,125 384,375 311,250
Proys. Inv. Capital 0 0 0 0
Planta 1,300,000 1,300,000 1,300,000 989,000
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0 0 0
2 Años 312,500 312,500 312,500 312,500

3 Años 300,000 300,000 0 0

Bonos 300,000 300,000 300,000 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 83031
Bonos 33600
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000 Mas 120000

Costo Mano de Obra 39 29 25 33
Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 51.32
Planta 348.8
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000
Costo / Unidad 1 3 8
Tasas para Fondos en Trimestre 2
Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo. Bono
0.0206 0.02 0.0193 0.0183
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Ahorr. Un. M.
Costo Unid. Gts Indi.
Vida Ob.

Inic. Capacid. Ahorro Trim. 2

A 2 Años 518400 100000 $ 13000 $ .65
B 3 Años 648000 120000 $ -8000 $ 1.09
 Proyecciones
Capacidad de
producción 100000

Demanda SIMDEF104669
Precio SIMDEF 101.76
U a producir
HASTA 60000 60000
SGTS 40000 40000
SGTS 20000
MAS 120000
Inventario inicial 0
Total a producir 100000
Ventas U aprox 100000
Inventario final pr 0
Precio establecido 106.00

Cambios 1
Flujo de efectivo (dinero) proyectado TRIM (ctas x
cobrar y
Cambios 2 TRIM pagar)
Ingresos S/. 3,498,000 ###
Ingresos valores S/. -
M prima S/. (1,350,000) S/. (150,000)
M obra S/. (3,150,000) S/. (350,000)
Otros gatos ind S/. (180,000) S/. (20,000)
Almacén S/. -
Admins S/. (1,530,000)
Gastos financieros S/. (116,631)
Imp aprox S/. (592,573)
Repago principal S/. (912,500)

Flujo de caja financiero

S/. 1,670,957

Caja inicial S/. 120,547

Caja final 2 S/. 1,791,504
Accns. Pref.
0.0278

Cambio Trim.

Ahorro M.
Obra
$ .02
$ -.02
Información

Periodo
2 3 4 5
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712 102,786
Precio estimado 102 105 103 102
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000 80,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000 60,000

Cuadro de decisión
2 3 4 5
Unidades a producir (u)
Precio unitario de producto ($)
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial
Producción
Disponible para ventas
Ventas estimadas
Inventario final

Estado de resultados proyectado

2 3 4 5
Ventas 0 0
Ingresos valores negociables
Inventario inicial
Material directo
Mano de obra
Almacén
Depreciación planta y maquinaria
Otros gastos indirectos
Inventario final
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración y ventas
Interés corto Plazo
Interés prestamo Intermedio
Interés bonos
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad después de impuestos
Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4 5
Ventas en efectivo
Cobranza de cuentas por cobrar
Ingreso de valores negociables
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos
Egresos
Material directo
Mano de obra
Otros gastos indirectos
Gastos de almacén
Pago de cuentas por pagar
Gastos de administración y ventas
Interés corto Plazo
Interés prestamo Intermedio
Interés bonos
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos a 1 año
Pago principal Préstamos a 2 años
Pago principal Préstamos a 3 años
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negociables
Total Egresos
Flujo de caja financiero

Caja inicio periodo

Caja final periodo
Mano de obra
60,000
40,000
20,000

Total producción

Tasas de préstamos
CORTO PZO.
2 ANOS PTMO
3 ANOS PTMO
BONO
PRESTAMISTA

Balance general pasivos

Préstamos Corto Plazo (1 año)

Préstamos Corto Plazo Multa
Parte Corriente Deuda a Mediano Plazo ( 2 y 3 años)
Parte Corriente Bonos
P. No Corriente Préstamos mediano Plazo 2 Años
P. No Corriente Préstamos mediano plazo 3 Años
Parte no Corriente Bonos

Préstamos 1 año
Préstamos 2 años
Préstamos 3 años
Bonos

Intereses

Préstamos 1 año
Préstamos 2 años
Préstamos 3 años
Bonos
 Costo
39
29
25

100,000

2.98%
3.11%
2.50%
1.40%
5.00%

1 trimestre
0
0
1,850,000
1,200,000
937,500
0
1,200,000

1 trimestre 2 trimestre
0 0
2,187,500 1,875,000
600,000 300,000
2,400,000 2,100,000

2 trimestre 3 trimestre
0
58,312
7,500
29,400