BALANCE GENERAL 2017 2018 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
CAJA 316,540 662,164 789,280
BANCO 2,943,970 3,085,512 3,324,831
INVERSIONES TEMPORARIAS 532,968 1,123,924 1,050,345
TOTAL DISPONIBILIDADES 3,793,477 4,871,600 5,164,456
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
DISTRIBUIDORES 1,579,536 780,625 195,000
CLIENTES 351,085 873,182 962,965
FARMACIAS 2,908,817 2,982,516 5,130,270
INSTITUCIONES 1,015,376 1,112,474 1,430,675
LICITACIONES 18,797 25,640 1,804,852
VENTAS AL PERSONAL 5,074 6,471 111,076
VENTAS DE MOSTRADOR 2,316 2,865 666
MÉDICOS 5,213 5,710 5,107
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,246,256 2,956,646 3,257,382
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 8,132,470 8,746,129 12,897,993
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA 11,954,653 17,325,518 24,014,234
MATERIALES 5,489,180 6,325,000 8,530,230
PRODUCTOS TERMINADOS 18,433,107 20,491,763 22,759,263
TOTAL INVENTARIOS 35,876,939 44,142,281 55,303,727
EMBALAJES E INVENTARIOS SECUNDARIOS
INVENTARIO EMBALAJES 255,588 1,010,157 1,865,479
TOTAL EMBALAJES 255,588 1,010,157 1,865,479
GASTOS ANTICIPADOS 2,089,149 1,734,741 1,064,618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50,147,623 60,504,908 76,296,273
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
TERRENOS 6,546,830 6,782,051 7,036,914
EDIFICIOS 4,423,154 4,582,073 7,281,739
VEHICULOS 1,420,941 1,849,547 1,919,051
GALPONES EL ALTO 2,441,966 2,529,703 2,701,893
MAQUINARIA Y ACCESORIOS 56,881,799 59,393,794 61,695,025
HERRAMIENTAS 105,617 109,410 113,520
REPUESTOS 7,187,464 7,209,652 7,511,795
MUEBLES 2,033,620 2,152,249 2,277,794
UTILES 5,837,895 6,185,114 6,461,360
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3,183,304 3,584,059 3,898,025
BIBIOTECA 377,392 408,229 441,012
INSTALACIONES 253,502 262,610 272,479
EQUIPAMIENTO 42,747 45,741 47,460
NUEVA PLANTA EL ALTO 69,348,193 71,839,800 71,934,864
TOTAL ACTIVO FIJO BRUTO 160,084,424 166,934,033 173,592,931
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -52,894,247 -62,097,843 -72,423,218
ACTIVO FIJO NETO 107,190,177 104,836,190 101,169,713
ACTIVO INTANGIBLE (MARCAS Y PRIVILEGIOS) 338,410 316,242 318,758
INVERSIONES PERMANENTES (ACCIONES Y TÍTULOS) 301,560 301,560 301,560
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 107,830,147 105,453,992 101,790,031
TOTAL ACTIVO 157,977,771 165,958,900 178,086,304
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 1,848,417 3,648,385 3,269,049
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,258,340 2,099,518 3,153,139
IMPUESTOS POR PAGAR 3,074,271 2,120,532 2,365,201
CARGAS SOCIALES POR PAGAR 10,855,496 10,699,391 13,228,164
PRÉSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,236,200 8,359,633 9,910,211
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,272,725 26,927,458 31,925,764
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 23,610,150 20,534,350 18,545,217
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 23,610,150 20,534,350 18,545,217
TOTAL PASIVO 50,882,875 47,461,808 50,470,981
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO 65,296,698 65,296,698 65,296,698
APORTES POR CAPITALIZAR 13,131,184 15,425,000 15,425,000
RESERVA LEGAL 13,648,312 14,103,731 14,755,033
RESULTADOS ACUMULADOS 5,423,280 15,018,702 23,671,663
RESULTADO DE LA GESTIÓN 9,595,422 8,652,961 8,466,929
TOTAL PATRIMONIO NETO 107,094,896 118,497,091 127,615,323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157,977,771 165,958,900 178,086,304
ESTADO DE RESULTADOS FARMA S.A. 2017 2018

VENTA DE PRODUCTOS
CONTADO 74,674,414 88,015,864
CRÉDITO 19,591,645 11,670,638
TOTAL VENTAS 94,266,059 99,686,501
COSTO DE VENTAS 37,192,253 38,398,105
UTILIDAD BRUTA 57,073,807 61,288,397
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 22,336,332 25,691,443
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 10,750,486 12,156,927
MARCAS Y PRIVILEGIOS 116,657 104,439
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9,146,875 9,203,596
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 42,350,350 47,156,405
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA 14,723,457 14,131,992
OTROS INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,195,161
GASTOS FINANCIEROS 2,451,359 1,987,485
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 13,467,259 12,144,507
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 3,366,815 3,036,127
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 10,100,444 9,108,380
DIVIDENDOS
UTILIDAD DESPUÉS DE DIVIDENDOS 10,100,444 9,108,380

RESERVA LEGAL 505,022 455,419

RESULTADO DE LA GESTIÓN 9,595,422 8,652,961
 2019

47,345,721
66,110,720
113,456,441
42,037,819
71,418,622

28,218,737
14,330,745
121,423
10,325,375
52,996,280
18,422,342

941,286
1,995,569
17,368,059
4,342,015
13,026,045
3,907,813
9,118,231

651,302
8,466,929