ALICORP SAA - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCES

ACTIVO 2018 2017 2016 2015 2014

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equiv de Efectivo 655,008 776,208 155,058 15,175 99,521
Cuentas por Cobrar Comerciales 520,410 533,018 518,231 482,166 977,714
Fondo de Garantía Operac con Derivados 165 968 1,919
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 300,277 141,665 139,039 98,546 157
Otras Cuentas por Cobrar 6,473 9,199 8,017 12,213 193,924
Inventarios 502,503 494,242 374,300 522,384 987,579
Gastos Pagados por Anticipado 17,599 22,242 17,316 27,225 19,934
Activos Corrientes manten para la Venta 9,085 35,248 24,087 23,047
Instrumentos Financieros Derivados 9,750 23,897 332,674
Otros Activos Corrientes 38,777 186,578 2,781 10,419 148,724
Activos por Impuestos a las Ganancias 76,580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2,041,047 2,172,402 1,260,708 1,294,611 2,783,274
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Financieros 15,568 342
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 1,332,543 1,098,119 1,128,195 1,201,554 2,073,569
Activo Intangible (Neto) 153,724 127,624 117,246 117,519 591,905
Invers por el Método de Participación 3,553,038 2,461,327 2,387,302 2,311,073 252,286
Plusvalía 154,739 154,739 154,739 154,739 897,622
Instrumentos Financieros Derivados 11,459 14,244 12,674 76,547
Otros Activos No Corrientes 122,110 136434 169,226 2,497 141,818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 5,331,722 3,990,044 3,970,952 3,800,056 4,033,747

TOTAL ACTIVO 7,372,769 6,162,446 5,231,660 5,094,667 6,817,021

Cap de Trabajo -233,427 -100,957 -39,617 -256,694
Ratio Corriente 0.90 0.96 0.97 0.83
Razon de Deuda 56.46 53.21 51.14 56.81
ROE 14.24 15.60 11.83 6.98
ROA 22.34 20.88 15.29 10.83
Margen 5.52 6.47 7.49 3.92
Rotación 2.36 1.95 1.49 1.46
Apalancamiento 2.30 2.14 2.05 2.32
Du Pont 29.83 27.01 22.89 13.25
ITUACION FINANCIERA (BALANCES GENERALES) AL 31-12 (En miles de soles)

2013 PASIVO 2018 2017 2016 2015

PASIVO CORRIENTE
90,774 Obligaciones Financieras 652,163 877,034 142,732 350,638
948,126 Cuentas por Pagar Comerciales 1,352,192 1,159,735 971,072 1,064,767

425 Cuentas por Pagar Vinculadas 86,051 3,892 12,816 10,172

161,188 Otras Cuentas por Pagar 54,423 82,009 69,172 63,137
790,247 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 37,686 34,442 13,489 0
12,112 Provisiones 21,646 12,304 11,461
9,559 Provisión por Beneficios a Empleados 91,959 90,247 72,526 45,108
55,524 Instrumentos Financieros Derivados 4,354 6,214 6,022
89,126

2,157,081 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2,274,474 2,273,359 1,300,325 1,551,305

PASIVO NO CORRIENTE
22,823 Obligaciones Financieras 1,823,843 939,588 1,287,621 1,264,508
1,870,047 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Dif 64,038 62,091 74,133 63,091
487,864 Provisión por Beneficios a Empleados 3,722 2,277 1,687
195,069 Otras Cuentas por Pagar 11,209 13,867
724,084 Provisiones 0 0
51,375 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,887,881 1,005,401 1,375,240 1,343,153
141,818 TOTAL PASIVO 4,162,355 3,278,760 2,675,565 2,894,458
3,493,080 PATRIMONIO
Capital Social 847,192 847,192 847,192 847,192
Otras Reservas de Patrimonio 310,970 170,227 227,043 127,665
Acciones de Inversión 7,388 7,388 7,388 7,388
Otras Reservas de Capital 168,329 220,391 169,438 169,438
Resultados Acumulados 1,876,535 1,638,488 1,305,034 1,048,526
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,210,414 2,883,686 2,556,095 2,200,209
SUB TOTAL 7,372,769 6,162,446 5,231,660 5,094,667
Participaciones No Controladoras 0 0 0
5,650,161 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,372,769 6,162,446 5,231,660 5,094,667
 ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) 31-12 (so

2014 2013 2018 2017 2016

Ventas Netas 8,288,702 6,949,265 4,040,731
941,829 285,292 Costo de Ventas -6,244,012 -5,042,402 -2,783,686
1,001,484 680,260 Utilidad Bruta 2,044,690 1,906,863 1,257,045

2,180 5,151 Gastos Operativos:

103,832 80,208 Gastos de Venta y Distribución -681,336 -633,605 -621,803
10,370 2,593 Gastos Grales y de Administracion -603,139 -487,579 -245,460
15,202 14,117 Otros Ingresos y Gts netos 22,791 -43,723 24,292
84,761 96,815 Ganancia por Baja Act Financ
227,980 6,588 Resultado de Operac de Derivados con M Prima 3,268 1,116 -413
Total Gastos Operativos -1,258,416 -1,163,791 -843,384

2,387,638 1,171,024 Utilidad Operativa 786,274 743,072 413,661

Ingresos Financieros 68,678 55,883 8,764
1,814,698 1,762,184 Gastos Financieros -211,686 -153,297 -105,483
410,892 399,367 Diferencia de Cambio neta -11,774 -5,300 -12,700
6,475 7,403 Dif Valor en Libros Valor Justo Activos Financ
98,212 126,597 Participación Result Subidiarias y Otros 1,747 -2,985 104,305
3,090 8,265 Resulatdo por Inflación 45,490
2,333,367 2,303,816 Sub total: -107,545 -105,699 -5,114
4,721,005 3,474,840 Utilidad Antes Partic e Imp. A la Renta 678,729 637,373 408,547
Impuesto a las Ganancias -221,580 -187,482 -106,056
847,192 847,192 Ganancia Actividades Discontinuas 0
61,607 50,398 Ganancia Neta del Ejercicio 457,149 449,891 302,491
7,388 7,388
169,438 160,903
1,001,240 1,101,904
2,086,865 2,167,785
6,807,870 5,642,625
9,151 7,537
6,817,021 5,650,162
ANCIAS Y PERDIDAS) 31-12 (soles miles)

2015 2014 2013 2012 2011

3,913,878 6,282,995 5,818,297 3,681,343 3,687,483
-2,828,731 -4,571,288 -4,237,666 -2,737,443 -2,730,362
1,085,147 1,711,707 1,580,631 943,900 957,121

-596,447 -818,384 -720,358 -367,903 -348,180

-211,687 -350,453 -298,518 -174,198 -158,551
22,506 18,932 67,898 14,775 1,805
171
-8,631 -207,497 -4,090
-794,259 -1,357,402 -955,068 -527,155 -504,926

290,888 354,305 625,563 416,745 452,195

50,588 15,778 59,103 6,348 4,174
-259,065 -228,251 -180,700 -21,915 -22,474
-13,339 -81,272 -121,497 20,371 6,693
-14,194 -8,913
110,266 -549 -1,496

-111,550 -294,294 -244,590 -9,390 -20,520

179,338 60,011 380,973 407,355 431,675
-25,750 -47,644 -125,778 -149,342 -131,543
0 -332 63,489 57,600 22378
153,588 12,035 318,684 315,613 322,510
 CEDULAS DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS Y MOVIMIENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO (MILE
ACTIVO 2016 2015 Variación CAP DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE Debe
Efectivo y Equiv de Efectivo 155,058 15,175 139,883 139,883
Cuentas por Cobrar Comerciales 518,231 482,166 36,065 36,065
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 139,039 98,546 40,493 40,493
Inventarios o Existencias 374,300 522,384 -148,084
Gastos Pagados por Anticipado 17,316 27,225 -9,909
Otros Activos Corrientes 56,764 149,115 -92,351
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: Err:522 Err:522
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 1,128,195 1,201,554 -73,359
Activo Intangible (Neto) 117,246 117,519 -273
Inversiones Financieras (Método de Participación) 2,387,302 2,311,073 76,229
Otros Activos No Corrientes 338,209 169,910 168,299
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: Err:522 Err:522
ACTIVO TOTAL Err:522 Err:522

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 142,732 350,638 207,906 207,906
Cuentas por Pagar Comerciales 971,072 1,064,767 93,695 93,695
Cuentas por Pagar Vinculadas 12,816 10,172 -2,644
Otras Cuentas por Pagar 173,705 125,728 -47,977
TOTAL PASIVO CORRIENTE: Err:522 Err:522
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 1,287,621 1,264,508 -23,113
Otras Cuentas por Pagar 87,619 78,645 -8,974
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO 1,375,240 1,343,153
Capital Social 847,192 847,192 0
Otras Reservas de Patrimonio 227,043 127,665 -99,378
Otras Reservas de Capital 176,826 176,826 0
Resultados Acumulados 1,305,034 1,048,526 -256,508
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,556,095 2,200,209 0 518,042
TOT PASIVO Y PATRIM Err:522 Err:522
Capital de trabajo Neto Err:522 Err:522
Cambio en el Cap de Trabajo Err:522
AL DE TRABAJO (MILES DE SOLES) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CAP DE TRABAJO FONDOS 56764 149115 173705 125728 87619
Haber Usos Fuentes #VALUE! #VALUE! 7388
338209 169910 169438

148,084
9,909
92,351

73,359
273
76,229
168,299

2,644
47,977

23,113
8,974

99,378

256,508
300,965 244,528 461,605

217,077 217,077
#VALUE!
78645