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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 3,577.20 SALDO PROMEDIO $ 71,449
TOTAL ABONOS $ 12,000,011.90 CUENTAS X COBRAR $ 2,955.26
TOTAL CARGOS $ 12,003,589.10 VALOR INTERESES PAGADOS $ 11.90
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -12.00 3,565.20
1/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000.00 565.20
9/01 CONSIGNACION NAL EFECTIVO PARK WAY 5,000,000.00 5,000,565.20
9/01 ABONO INTERESES AHORROS 2.66 5,000,567.86
9/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -16,000.00 4,984,567.86
9/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -52.36 4,984,515.50
9/01 RETIRO CAJERO CC UNICO VILLAV -600,000.00 4,384,515.50
9/01 RETIRO CAJERO CC UNICO VILLAV -300,000.00 4,084,515.50
9/01 RETIRO CAJERO CC UNICO VILLAV -600,000.00 3,484,515.50
9/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,500,000.00 984,515.50
9/01 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -11,000.00 973,515.50
9/01 VALOR IVA -2,090.00 971,425.50
10/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,425.50 970,000.00
10/01 RETIRO CAJERO MF CATEDRAL -370,000.00 600,000.00
10/01 RETIRO CAJERO MF CATEDRAL -600,000.00 .00
17/01 PAGO DE PROV LLANOMAX SAS 4,000,000.00 4,000,000.00
17/01 ABONO INTERESES AHORROS 8.82 4,000,008.82
17/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -11,600.00 3,988,408.82
17/01 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -2,454.50 3,985,954.32
17/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 1,985,954.32
17/01 COMPRA EN PUNTO HOGA -900,000.00 1,085,954.32
17/01 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,670.00 1,073,284.32
18/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -4,000.00 1,069,284.32
18/01 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -400,000.00 669,284.32
18/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 169,284.32
18/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 69,284.32
19/01 ABONO INTERESES AHORROS .36 69,284.68
20/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -240.00 69,044.68
20/01 RETIRO CAJERO EDS CUSIANA 2 -60,000.00 9,044.68
22/01 ABONO INTERESES AHORROS .06 9,044.74
23/01 PAGO DE PROV LLANOMAX SAS 3,000,000.00 3,009,044.74
23/01 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -9,044.74 3,000,000.00
23/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,550,000.00 1,450,000.00

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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ 5,413,948.00 CUENTAS X COBRAR $ 13,237.26
TOTAL CARGOS $ 5,413,948.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
4/02 PAGO DE PROV LLANOMAX SAS 3,613,948.00 3,613,948.00
4/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -13,948.00 3,600,000.00
4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,550,000.00 1,050,000.00
4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,050,000.00 .00
5/02 PAGO DE PROV MAURICIO SALAZAR 1,800,000.00 1,800,000.00
5/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -7,160.00 1,792,840.00
5/02 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -2,840.00 1,790,000.00
5/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -480,000.00 1,310,000.00
5/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,310,000.00 .00
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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ .00 CUENTAS X COBRAR $ 25,907.26
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ .00 CUENTAS X COBRAR $ 25,907.26
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ 2,356,684.00 CUENTAS X COBRAR $ 3,523.26
TOTAL CARGOS $ 2,356,684.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
20/05 PAGO INTERBANC INVERSIONES MMC 1,178,342.00 1,178,342.00
20/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -4,600.00 1,173,742.00
20/05 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -452.00 1,173,290.00
20/05 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -115.26 1,173,174.74
20/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,150,000.00 23,174.74
20/05 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -10,504.74 12,670.00
20/05 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,670.00 .00
28/05 PAGO INTERBANC INVERSIONES OVA 1,178,342.00 1,178,342.00
28/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,342.00 1,175,000.00
28/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 475,000.00
28/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -475,000.00 .00
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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 338,913
TOTAL ABONOS $ 10,167,376.00 CUENTAS X COBRAR $ 45,517.26
TOTAL CARGOS $ 10,167,376.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
8/06 CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE LA SOLEDAD BOGOTA 7,526,400.00 7,526,400.00
8/06 CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE LA SOLEDAD BOGOTA 2,640,976.00 10,167,376.00
9/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -37,376.00 10,130,000.00
9/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -5,300,000.00 4,830,000.00
9/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -4,830,000.00 .00
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ 1,800,000.00 CUENTAS X COBRAR $ 5,235.26
TOTAL CARGOS $ 1,800,000.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
11/07 PAGO DE PROV MAURICIO SALAZAR 1,800,000.00 1,800,000.00
11/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -6,960.00 1,793,040.00
11/07 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -1,358.00 1,791,682.00
11/07 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -3,144.00 1,788,538.00
11/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,740,000.00 48,538.00
11/07 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -2,165.26 46,372.74
11/07 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -7,522.74 38,850.00
11/07 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,670.00 26,180.00
11/07 CXC COMISION CONSIG NAL -22,000.00 4,180.00
11/07 VALOR IVA CXC -4,180.00 .00
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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 488
TOTAL ABONOS $ 690,479.00 CUENTAS X COBRAR $ 10,156.35
TOTAL CARGOS $ 690,479.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
6/08 PAGO DE PROV LOM AGRO SAS 690,479.00 690,479.00
6/08 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -2,720.00 687,759.00
6/08 RETIRO CAJERO VILLAVICENCIO 5 -80,000.00 607,759.00
6/08 RETIRO CAJERO VILLAVICENCIO 5 -600,000.00 7,759.00
6/08 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -88.00 7,671.00
6/08 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -5,147.26 2,523.74
12/08 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -2,523.74 .00
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ 2,850,000.00 CUENTAS X COBRAR $ 17,196.35
TOTAL CARGOS $ 2,850,000.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
29/09 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CIUDAD SALITRE 2,850,000.00 2,850,000.00
29/09 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -11,280.00 2,838,720.00
29/09 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -10.09 2,838,709.91
29/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,320,000.00 518,709.91
29/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 18,709.91
29/09 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -10,146.26 8,563.65
29/09 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -8,563.65 .00
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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ .00 CUENTAS X COBRAR $ 29,866.35
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ .00 CUENTAS X COBRAR $ 42,536.35
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
FIN ESTADO DE CUENTA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 0
TOTAL ABONOS $ .00 CUENTAS X COBRAR $ 42,536.35
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES PAGADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
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