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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 2,968,729.18 SALDO PROMEDIO $ 229,400
TOTAL ABONOS $ 22,183,343.74 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 24,927,315.97 VALOR INTERESES PAGADOS $ 28.73
SALDO ACTUAL $ 224,756.95 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 ABONO INTERESES AHORROS .01 2,968,729.19
1/07 COMPRA EN EDS JLT SA -1,490,000.00 1,478,729.19
1/07 RETIRO CAJERO AGUACHICA -470,000.00 1,008,729.19
1/07 RETIRO CAJERO AGUACHICA -1,000,000.00 8,729.19
2/07 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 2,898,000.00 2,906,729.19
2/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.98 2,906,733.17
3/07 ABONO INTERESES AHORROS 2.61 2,906,735.78
3/07 RETIRO CAJERO EDS NAUTICA -1,000,000.00 1,906,735.78
4/07 COMPRA EN EDS JLT SA -1,430,000.00 476,735.78
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -470,000.00 6,735.78
5/07 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 3,000,000.00 3,006,735.78
5/07 ABONO INTERESES AHORROS 4.11 3,006,739.89
6/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.37 3,006,741.26
6/07 RETIRO CAJERO OFICINA BARBOSA -1,000,000.00 2,006,741.26
6/07 RETIRO CAJERO OFICINA BARBOSA -1,000,000.00 1,006,741.26
6/07 COMISION RETIRO CAJERO -2,950.00 1,003,791.26
7/07 RETIRO CAJERO SAO AGUACHICA 1 -1,000,000.00 3,791.26
7/07 COMISION RETIRO CAJERO -2,950.00 841.26
8/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 25,000.00 25,841.26
9/07 ABONO INTERESES AHORROS .06 25,841.32
10/07 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 2,500,000.00 2,525,841.32
10/07 RETIRO CAJERO AUTO EDS LAS AM -520,000.00 2,005,841.32
10/07 RETIRO CAJERO AUTO EDS LAS AM -1,000,000.00 1,005,841.32
10/07 RETIRO CAJERO AUTO EDS LAS AM -1,000,000.00 5,841.32
10/07 COMISION RETIRO CAJERO -5,841.32 .00
12/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 174,000.00 174,000.00
12/07 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 2,300,000.00 2,474,000.00
12/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.15 2,474,003.15
12/07 CXC COMISION RETIRO CAJERO -3,008.68 2,470,994.47
12/07 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 2,420,994.47
12/07 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,650.00 2,415,344.47
12/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -120,000.00 2,295,344.47
13/07 COMPRA EN CETER EL C -895,344.47 1,400,000.00
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