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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 78,691.21 SALDO PROMEDIO $ 530,099
TOTAL ABONOS $ 31,223,609.28 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 31,251,371.57 VALOR INTERESES PAGADOS $ 66.28
SALDO ACTUAL $ 50,928.92 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 PAGO DE PROV AGROLIMON 918,467.00 997,158.21
2/07 ABONO INTERESES AHORROS 2.72 997,160.93
3/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,600.00 993,560.93
3/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -900,000.00 93,560.93
5/07 ABONO INTERESES AHORROS .36 93,561.29
6/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 393,561.29
6/07 ABONO INTERESES AHORROS .12 393,561.41
6/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,200.00 392,361.41
6/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 92,361.41
7/07 PAGO DE PROV GUINARD ALFONSO 1,000,000.00 1,092,361.41
7/07 ABONO INTERESES AHORROS .12 1,092,361.53
7/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -4,000.00 1,088,361.53
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -550,000.00 538,361.53
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -450,000.00 88,361.53
8/07 PAGO DE PROV PRODUCTORA COLOM 1,299,500.00 1,387,861.53
8/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,406.00 1,382,455.53
8/07 PAGO APP CLARO SOLUCIONES FIJ -52,000.00 1,330,455.53
8/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,299,500.00 30,955.53
9/07 ABONO INTERESES AHORROS .08 30,955.61
10/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -120.00 30,835.61
10/07 RETIRO CAJERO MERCACENTRO NUM -30,000.00 835.61
12/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 200,835.61
12/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -800.00 200,035.61
12/07 RETIRO CAJERO HALL MERCACENTR -200,000.00 35.61
13/07 PAGO INTERBANC LINDA TATIANA M 70,000.00 70,035.61
13/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 370,035.61
13/07 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,200.00 368,835.61
13/07 RETIRO CAJERO SUCURSAL ESPINA -300,000.00 68,835.61
14/07 ABONO INTERESES AHORROS .18 68,835.79
15/07 PAGO DE PROV GUINARD ALFONSO 170,400.00 239,235.79
15/07 PAGO DE PROV AGROLIMON 1,746,200.00 1,985,435.79
15/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,500,000.00 3,485,435.79
15/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.80 3,485,439.59
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