EPS Ilo - 2004

GESTION INSTITUCIONAL 2004
Entidad Prestadora de Servicios Ilo S.A.

Parte Prima Mz s/n
Miramar
Ilo – Perú
Teléfonos Casa Matriz

(51)(53) 781661 – 782238 – 781075 – 781309
Teléfono Planta de Tratamiento de Agua Potable:

(51)(53) 795799
Telefax:
(51)(53) 781661 -785194
Pagina Web
www.epsilo.com.pe
Correo Electrónico
epsilosa@speedy.com.pe
Edición, Diseño y Redacción:

Oficina de Planificación, Racionalización e Informática
Revisión
Gerencia General
Fotografías:
Foto Estudio Taipe
3
4
Gestión Institucional 2004
Rehabilitación de la Laguna Primaria Aireada

5
CONTENIDO

Pág. Nº
5 Contenido
7 Mensaje del Presidente de la sociedad
10 Nuestra Visión, Misión y Objetivos
11 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas
12 Identificación de la Sociedad
Malecón Costero 14 Estructura Orgánica

Agua para las áreas verdes de Ilo
15 Quienes dirigimos: Directorio
17 Mensaje del Gerente General
19 Niveles de Gestión Gerencial
20 Fuerza Laboral
21 Indicadores de Gestión
22 Acontecimientos Importantes
26 Gestión administrativa y Financiera
35 Gestión de Operaciones
Boca del Río 44 Gestión Comercial
Vista Panorámica del Río Osmore y
Valle de Ilo 48 Gestión Presupuestal
52 Estados Financieros
Bahía del Puerto de Ilo

6
Señores Accionistas Punta de Coles - Ilo
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la

sociedad, el Directorio somete a consideración de
la Junta General de Accionistas de la Empresa
Prestadora de Servicios de Ilo S.A., la Memoria y
Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio comprendido entre el
01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2004
7
Mensaje del Presidente de la Sociedad

SEÑORES ACCIONISTAS :
De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto, normas y dispositivos legales vigentes

presento a ustedes, la Memoria de Gestión Institucional y los Estados Financieros,
correspondientes al ejercicio 2004 de la EPS ILO S.A., en donde a pesar de las
circunstancias particularmente difíciles, debido principalmente a una reducida producción
de la actividad pesquera, la misma que fundamentalmente genera el movimiento
económico dentro de la población de la provincia de Ilo, se ha obtenido avances
trascendentales direccionados a brindar los servicios de agua potable y alcantarillado de
calidad y cantidad a la población de Ilo.
En el contexto de este panorama interno se me encargo la dirección de la empresa por

un año más con la finalidad de impulsar el desarrollo de los servicios de saneamiento
dentro de la provincia de Ilo.
Así mismo considero que con el esfuerzo continuo de la empresa y el inicio de un cambio
de actitud de los trabajadores en su totalidad, los usuarios conectados al sistema vienen
recibiendo un servicio cada vez mejor, ello se puede cuantificar en: La distribución de
5’499,954 m3 de agua potable , 9.07% mayor que el año 2003; Se ha incrementado 354
conexiones domiciliarias de agua potable en el año haciendo un total de 18,021
conexiones domiciliarias de agua potable, del mismo modo se ha incrementado 362
conexiones domiciliarias de alcantarillado en el año haciendo un total de 13,846
conexiones domiciliarias de alcantarillado; El 100% de la población del casco urbano
(puerto) cuenta con el servicio de agua potable; El índice de cobranza ha decrecido del
1.01 a 0.991, debido principalmente a la disminución del consumo de la actividad
8
pesquera. Según la política de Austeridad y Racionalización en el gasto, hemos

registrado un superávit presupuestal de s/.49,892.00 nuevos soles.
Como consecuencia de lo anterior y debido al registro de los intereses moratorios de la

deuda impaga de COLFONAVI, la empresa, al cierre del ejercicio del 2004, ha obtenido
una pérdida neta de S/. 4'475,032 nuevos soles, habiéndose incrementado
considerablemente con relación al año 2003, ( s/. 1’207,012 nuevos soles). En lo que se
refiere al servicio de deuda a largo plazo, este rubro se ha incrementado
significativamente con respecto al año 2003, debido a los intereses de la deuda impaga
a largo plazo.
Las inversiones en el año 2004 estuvieron orientadas a las obras de rehabilitación de la

Laguna Aireada, obras complementarias en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
la Pampa Inalámbrica, mejoramiento de infraestructura sanitaria y otros proyectos.
Merece comentario aparte, las acciones para la obtención del financiamiento interno de la
Banca Privada para la ejecución de la obra de Rehabilitación de la Laguna Aireada, como
también las acciones que se realizaron para destinar recursos de gastos operativos al
rubro de inversiones, garantizando siempre el servicio de agua potable a la población de
Ilo, para la culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable
de la Pampa Inalámbrica.
Asimismo, se ha practicado los exámenes de Auditoria Externa a la EPS ILO S. A. por el

Período 2003 a la Información Presupuestaria y Financiera, siendo de opinión de la
Sociedad Auditora que el Marco y Ejecución Presupuestal, como los Estados Financieros
presentan razonablemente la situación de la Empresa al 31 de diciembre del año 2003.
Para el período 2004 el Órgano de Control Institucional programó tres (03) Acciones de
Control Posterior y ocho (08) Actividades de Control Permanente, con informes de
periodicidad mensual, trimestral y semestral.
Para todos los que formamos parte de la EPS ILO, no existe prioridad más trascendental
que ampliar la cobertura de nuestros servicios a las poblaciones marginadas y nuestra
responsabilidad más importante es cumplir ésta misión de manera urgente y acelerada.
Con respecto a la micromedición se esta considerando para el próximo ejercicio la
adquisición de 1500 medidores de ½ para elevar el nivel de micromedición, el proyecto
de reducción del agua no contabilizada debe continuarse con empeño y determinación,
pues todo avance en este aspecto significa recuperación, produciendo ingresos que
directamente impactan favorablemente el flujo de caja operativo.
No podemos dejar de atender las responsabilidades que tenemos con respecto a nuestro
medio ambiente por lo que debemos encontrar una manera de incrementar los niveles
actuales de tratamiento de aguas servidas para así dejar a nuestros hijos con una ciudad,
una ribera y una costa digna de las poblaciones que se desarrollarán entre ellas.
Por mi parte, espero que esta memoria haga conocer nuestra acción institucional, para
que desde una perspectiva de trabajo conjunto entre los organismos del estado, las
Empresas y los usuarios, podamos sumar esfuerzos en la búsquela del objetivo común
de lograr servicios de saneamiento de la mejor calidad para toda la población de la
provincia de Ilo.
Sólo me cabe desear que esta institución siga cumpliendo a cabalidad sus objetivos,
como parte integrante de un gobierno municipal y un país empeñados en su desarrollo.
9

Finalmente, debo expresar formalmente mi agradecimiento a los miembros del Directorio
por el alto grado de compromiso y esfuerzo dedicados, al cuerpo Gerencial de la
empresa que hacen posible el cumplimiento de los objetivos empresariales y
encaminarnos a las metas propuestas, y mi especial reconocimiento a todos los
trabajadores por su responsabilidad y liderazgo en cada labor encomendada y a ustedes,
señores miembros de la Junta General de Accionistas, por la confianza depositada en
nosotros que nos ha permitido alcanzar los resultados que hoy compartimos. El esfuerzo
conjunto viene contribuyendo a servir cada vez mejor a la población de la provincia de Ilo.
Glorieta de Ilo
10
Nuestra Visión, Misión y Objetivos

Visión
Nuestra Visión: ser una empresa líder en la región, comprometida
con el desarrollo sustentable de Ilo, trabajadores altamente
motivados y calificados, relación de satisfacción de los clientes.
Misión
Nuestra Misión: Brindar servicios de agua potable y de alcantarillado
a la comunidad de Ilo, en calidad, oportunidad y precio justo.
Objetivos
Durante el año 2004, la EPS ILO persiguió los siguientes objetivos:
• Mejorar la situación económica y financiera
• Mejorar la calidad del servicio
• Ampliación de la cobertura del servicio
• Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador
OBJETIVOS ESTRATEGICOS - INSTITUCIONALES E INDICADORES Y METAS DE GESTION PARA EL AÑO FISCAL 2004
UNIDAD DE VALORES VALORES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR
MEDIDA PREVISTOS 2004 LOGRADOS 2004
COBRANZA TOTAL Índice 1.02 0.99
RELACION DE TRABAJO Índice 0.81 0.78

MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA Y
REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS
FINANCIERA DE LA EMPRESA CAPACIDAD DEL GASTO DEL
Índice 0.93 1.14
PERIODO
PASIVO NO CORRIENTE /
Factor 0 9.59
INGRESOS OPERACIONALES
RECLAMOS POR CADA 1000

Nº / 1000 160 133.24
CONEXIONES
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

CLORO RESIDUAL % 97.5 99.96
TURBIEDAD % 4 0
INCREMENTO DE CONEXIONES DE
Nº conex. 880 354
AGUA
AMPLIACION Y / O MEJORAMIENTO DE
AMPLIACION DE COBERTURA
LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
INCREMENTO DE CONEXIONES DE
Nº conex. 900 362
ALCANTARILLADO
DESARROLLO DE UNA POLITICA ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL

Nº DE INSTRUMENTOS DE GESTION Nº 7 6
MODERNA DE RR.HH. DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR
11

12
Identificación de la Sociedad
Nombre Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo
Domicilio Legal Ilo, pudiendo establecer domicilios especiales en

cualquier lugar de la provincia
R.U.C. Nº 20115851919
Tipo de Entidad Sociedad Anónima
Ic. Registro Mercantil Nº 11000069

13
Documentos Constitutivos

La sociedad se constituyó el 30 de Diciembre de 1992 mediante
Resolución de Alcaldía No 821-92-MPI y según consta en la escritura
pública de fecha 27 de Febrero de 1993 otorgada por la Notario
Público de Ilo, señora Doctora Yolanda Insúa Arroyo.
La inscripción del extracto se hizo en el Registro Mercantil de la

Oficina Registral de Ilo, correspondiente al año 1993, Asiento No 685,
Tomo 03.
La Sociedad denominada "Entidad Prestadora de Servicios de

Saneamiento Ilo Sociedad Anónima", es una Empresa Municipal de
Derecho Privado, íntegramente de propiedad Municipal cuyo capital
esta suscrito en su totalidad por las Municipalidad de Ilo y Distritales
de Pacocha y El Algarrobal.
Constituida en virtud a los dispuesto en el Artículo 18° de la Ley

General del Servicio de Saneamiento, Ley No 26338, e Inciso A) del
Artículo 26° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 09-
95-PRES.
Propiedad de la Empresa
Al 31 de Diciembre del 2004, la EPS ILO S.A. cuenta con un capital de 63,376,595
acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas a nombre de las
Municipalidades socias como sigue:
% de la
Municipalidad Acciones
población
Municipalidad Provincial de Ilo 55,277,066 87.22%
Municipalidad Distrital de Pacocha 7,896,724 12.46%
Municipalidad Distrital de El Algarrobal 202,805 0.32%
TOTAL 63,376,595 100.00%
Direcciones
Casa Matriz: Donde tiene como sede el Directorio de la Empresa.
La Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia
Comercial y Gerencia de Administración y Finanzas. PP. JJ.
Miramar Mz. C Nº 22 Parte Prima, Ilo. Teléfonos (51) (53) 781661
- 781075 - 782238 781309, Fax (51) (53)781661 - 785194,
Correo Electrónico: epsilosa@speedy.com.pe
Sucursal: Gerencia de Operaciones - División de Producción

(Planta de Tratamiento de Agua Potable) Cata Cata s/n Teléfono
(51) (53) 795799.
14
ESTRUCTURA ORGANICA 2004
15
Ing. Humberto D. Mogollón Luna
PRESIDENTE
Quienes Dirigimos la Empresa
Ing. Ramon F. Arenas C.

DIRECTOR
Sr. Jorge Rodríguez Cesti

DIRECTOR
Dr. Walter Rivera Postigo

DIRECTOR
16
Gestión Institucional 2004 Nivel de Dirección
La dirección y Administración General de la Empresa, de acuerdo a los
Estatutos de la Sociedad, recaen en el DIRECTORIO que dura un año en
sus cargos, quienes son designados por la Junta Universal de
Accionistas.
El Directorio de la Gestión 2004, fue designado por el Acuerdo Nº 03 de la

Junta Universal de Accionistas Nº 02-2004, de fecha 23 de Enero del 2004
Ing. Humberto D. Mogollon Luna

Presidente
Desde el 2003-01-28
SESIONES DE DIRECTORIO 2004
Ing. Ramón F. Arenas Callenueva
Director ORDINARIAS 12
Desde el 2003-01-28 EXTRAORDINARIAS 12
Sr. Jorge L. Rodríguez Cesti

Director
Desde el 2003-01-28
Dr. Walter A. Rivera Postigo

Director
Desde el 2003-01-28
17
MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Es grato dirigirme a ustedes a nombre de la Alta
Dirección de la EPS ILO, para presentarles un
Resumen Ejecutivo de la gestión del ejercicio fiscal
2004, que comprende un año donde se han tomado
decisiones trascendentales con el objetivo de
incrementar y/o mejorar la infraestructura sanitaria
instalada, direccionado a brindar los servicios de agua
potable y alcantarillado a la población de la provincia de
Ilo, en calidad, cantidad y cobertura.
El año 2004 representa la reafirmación del cambio que se inicio en febrero del año 2003 en la
EPS ILO S. A., hecho que se refleja en los logros obtenidos, a pesar de ciertos factores
negativos, como es el caso de la topografía de la zona que origina la utilización de sistemas de
impulsión ( Electrobombas), generando fuertes gastos en energía eléctrica y altos costos de
mantenimiento, observándose en una estructura de costos, que solo el gasto por el consumo
de energía eléctrica equivale a una facturación promedio de S/. 300,000.00 nuevos soles/Año.
Para sostener este reto, ha sido necesario implementar instrumentos de gestión que marquen
lineamientos claros a seguir con la finalidad de lograr las metas de los objetivos que nos
hemos planteado, puntualizando en las directivas de Austeridad, Racionalidad y Transparencia
en las actividades y proyectos ejecutados.
En el año 2004 en base a los acuerdos del Directorio, se han realizado modificaciones al
Presupuesto Institucional de Apertura, debido al financiamiento interno obtenido de la Banca
Privada con la finalidad de incorporar al presupuesto la culminación de la obra “Rehabilitación
y Mejoramiento de la Laguna Aireada de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales del
Sector Media Luna”, lo que significará a corto plazo un tratamiento adecuado de las aguas
residuales
De igual manera se ha modificado el Presupuesto Institucional con la finalidad de destinar

recursos financieros (Recursos Propios) para la culminación de la “Construcción de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable del Sector Pampa Inalámbrica”, lo que significará un
incremento en la producción de agua potable.
Adicionalmente, en el ejercicio 2004 se destinaron s/. 459,291.00 nuevos soles al pago de la

deuda de ejercicios anteriores incluyendo compromisos no registrados de la gestión anterior,
restándonos capacidad para afrontar nuevos gastos del presente ejercicio.
Por otro lado, por falta de financiamiento se ha destinado para el siguiente ejercicio la
ejecución de la I etapa del proyecto de Disminución del Agua No Contabilizada, proyecto que
tiene como meta reducir el porcentaje de agua no contabilizada al 30%; así mismo se continua
con las gestiones para conseguir el financiamiento del mejoramiento de la línea de conducción
de Pasto Grande.
18 Con relación al resultado de la ejecución del Presupuesto Institucional, se ha logrado captar
mayores ingresos a los presupuestados en el ejercicio por s/. 234,000.00 nuevos soles,
ejecutando un ingreso total por toda fuente de s/. 5,522,140.00 nuevos soles, los mismos que
se han utilizado optimizando su gasto principalmente en el programa de inversiones.
Ejecutando un gasto total por toda fuente de S/. 5,472,248.00 nuevos soles, obteniendo un
superávit de s/. 49,892.00 nuevos soles en el Presupuesto Institucional 2004.
Es necesario resaltar que el 100% de la población del Puerto cuenta con servicio de agua
potable. La continuidad promedio es de 5.22 hr/día. La calidad del agua suministrada a la
población cumple con los estándares de calidad establecidos por SUNASS.
Al mes de diciembre del 2004 se cuenta con 18,021 conexiones domiciliarias de agua
potable, de los cuales 14,150 son activas. Asimismo, se cuenta con 13,846 conexiones
domiciliarias con servicio de alcantarillado, el nivel de micromedición es de 0.51,
planteándose el objetivo de elevar dicho nivel a 0.94 en los siguientes ejercicios.
El personal de la empresa al 31 de diciembre 2004 fue de 76 trabajadores considerados en

planillas, adicionalmente se ha utilizado personal eventual para la realización de trabajos
específicos mediante locación de servicios, convenios de practicas y de formación laboral
juvenil.
Al finalizar este mensaje, deseo testimoniar mi agradecimiento a cada uno de nuestros

trabajadores y funcionarios que sin lugar a dudas han colaborado con el éxito de nuestra
gestión ejecutiva y que con su esfuerzo han contribuido decididamente en la obtención de las
metas alcanzadas en el ejercicio recién terminado. Mi especial reconocimiento y
agradecimiento por la confianza depositada a los miembros de la Alta Dirección por su
responsabilidad y liderazgo.
19
Niveles de

DIRECTORIO
Gestión
Gerencial
GERENTE
GENERAL
Ing. Jorge Guzmán M.
GERENTE GERENTE GERENTE

ADMIN. FINANCIERO DE OPERACIONES COMERCIAL
C.P.C. Manuel Valer Rojas. Ing. Cesar Yana A. Ing. Edgar medina D.
Gestión Institucional 2004 20
FUERZA LABORAL EPS ILO S.A.

21
Indicadores De Gestión

Indicadores Operativos
Producción Anual de agua potable 5,527,843
Población con servicio de agua 63,074
Cobertura de servicio de agua 94.11
Población con servicio de alcantarillado 48,461
Cobertura de servicio de alcantarillado 72.31%
Continuidad del servicio 5.22

Operador de Balón con Cloro
Indicadores Comerciales
Conexiones totales 18,021
Conexiones activas 14,150
Volumen anual facturado 2,027,416
Índice agua no facturada 63.32
Indicadores Financieros
Liquidez General 1.24
Grupo Electrógeno Planta de Cata Cata Prueba Ácida 0.99
Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) 1.60
Recursos Humanos
Personal de empresa 85
Índice trabajadores por mil conexiones 4.66
Secretaria de Gerencia General

Bombas de impulsión Soledad Huamolle
22
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
OBTENCION DEL FINANCIAMIENTO INTERNO PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA AIREADA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR MEDIA
LUNA”
ANTECEDENTES
Al inicio de esta gestión se encontró que las aguas servidas eran evacuadas a través de un
by pass directamente al mar, esto debido a la falta de mantenimiento preventivo en la
Laguna Aireada por las gestiones anteriores, ocasionando graves problemas a la ecología y
al medio ambiente de la localidad, esto hace que en el ultimo trimestre del año 2003, por
acuerdo de Directorio se de inicio a la ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento
de la Laguna Aireada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Media
Luna”, por el monto inicial de s/. 799,617.00 nuevos soles, obra que inicialmente se ejecutó
en convenio con el Gobierno Regional de Moquegua, Institución que ejecutó el 25% del
monto programado inicialmente, quedando por ejecutar por la EPS ILO SA el 75%. Para
este fin la empresa logra obtener un financiamiento interno de la Banca Privada hasta s/.
200,000.00 nuevos soles en el ejercicio 2003.
SITUACIÓN ACTUAL
En el año 2004 se reformula el expediente técnico original del proyecto, debido a las
mejoras que eran necesarias realizar y al mismo tiempo actualizar los costos de los
insumos, el mismo que asciende a s/. 1’446,359.00 nuevos soles incluido el IGV.
Para la ejecución de la obra se logra obtener un total de financiamiento de la Banca Privada

por s/. 730,000.00 nuevos soles. En la etapa de ejecución se optimiza el uso de los recursos
establecidos lográndose un ahorro s/.95,292.00 nuevos soles
Actualmente la Laguna Aireada se encuentra en funcionamiento a nivel de pruebas

hidráulicas para luego realizar el normal tratamiento de las aguas servidas.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO
ENTIDAD
INICIAL REFORMULADO EJECUTADO
GOBIERNO REGIONAL 300,000 300,000 300,000
EPS ILO SA. 499,617 1,146,359 1,051,067
TOTAL 799,617 1,446,359 1,351,067

23
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

CULMINACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE LA PAMPA
INALÁMBRICA”
ANTECEDENTES
La obra “ Construcción de la Planta de tratamiento de Agua Potable del Sector de la Pampa
Inalámbrica”, inicia su ejecución en el año 1999, en base a un convenio tripartito con la
Municipalidad Provincial de Ilo, y el Concejo Transitorio de Administración Regional hoy
llamado Gobierno Regional de Moquegua, con la finalidad de aunar esfuerzos para la
ejecución de la mencionada obra, con el objetivo de mejorar el servicio de agua a dicho
sector.
Instituciones que han venido ejecutando diversas etapas para la culminación de la obra, sin
lograr su compromiso, postergando su culminación para los próximos ejercicios.
De acuerdo a los objetivos planteados por la Dirección de la empresa, y teniendo en cuenta la

importancia de contar con una nueva planta de tratamiento de agua potable que incremente
nuestra producción y poder garantizar el abastecimiento del líquido elemento a la creciente
Provincia de Ilo La Alta Dirección decide mediante acuerdo destinar recursos financieros
(Recursos Propios) para su culminación, ya que dicha obra incrementaría la producción de
agua potable a la provincia de Ilo y por ende mayores ingresos en los próximos ejercicios.
SITUACIÓN ACTUAL
En el año 2004 en base a la valorización situacional de obra y al estado de conservación en
que se encontraba a la fecha, la EPS. ILO SA. Elabora un expediente que contempla los
trabajos de culminación de la planta de tratamiento y la rehabilitación de la infraestructura
deteriorada existente con un monto de s/. 383,186.00 nuevos soles incluido el IGV.
La ejecución de la obra es financiada con recursos propios y en esta etapa de ejecución se

optimiza el uso de los recursos considerados logrando una ejecución de s/. 253,635.00
nuevos soles, obteniendo un ahorro s/.129,551.00 nuevos soles
Actualmente la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Sector de la Pampa Inalámbrica

se encuentra en funcionamiento produciendo agua de calidad y abasteciendo del liquido
elemento a la población del sector de la pampa inalámbrica
Planta de Tratamiento de la Pampa

Inalámbrica en Funcionamiento
24
Gestión Institucional 2004 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
AUDITORIA EXTERNA A LA EPS ILO SA. PERIODO 2003

La Auditoria Externa practicada a la EPS ILO SA. Correspondiente al periodo 2003, se realizo
de conformidad con la Resolución N° 166-2004-GG del 05 de mayo del 2004 y de acuerdo a
las bases del concurso público de méritos, la Sociedad de Auditoria Luis Quintana y
Asociados, fue la encargada de realizar dicha auditoria.
La naturaleza de la auditoria fue de tipo financiero operativo, comunicando las observaciones a

los funcionarios y trabajadores responsables.
ACCIONES DE CONTROL
Se realizaron los siguientes exámenes:
- Examen especial “Implementación de recomendaciones pendientes y en proceso”.

- Examen especial “Al Equipo de Recursos Humanos periodo 2003”.
- Examen especial “ A los Sistemas de Distribución y Comercialización periodo 2003”.
- Examen especial “ Control Patrimonial y Activos Fijos periodo 2003”
-- Examen especial “Sobre Ejecución, Supervisión y Expedientes Técnicos de Obras
Ejecutadas en el ejercicio 2003”
ACTIVIDADES DE CONTROL
- Evaluación del Plan Anual de Control 2003
- Evaluación del Plan Anual de control 2004
- Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctivas
- Evaluación de Medidas de Austeridad y Racionalidad
- Sistema de Denuncia contra la Corrupción de Funcionarios
- Capacitación en la Escuela Nacional de Funcionarios
- Participación como Veedor en Actos Públicos
- Elaboración del Plan Anual de Control 2005
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
CARGA PROCESAL
La carga procesal al finalizar el ejercicio 2004 es de 45 expedientes que se encuentran
pendientes, de los cuales 09 son Civiles, 31 son Laborales, 03 Penales y 02 Recursos de
Amparo.
Personal de Auditoria Interna y Administración

EL DESARROLLO DE NUESTRA PROVINCIA
25
NOS COMPROMETE A BRINDAR UN BUEN
SERVICIO

Vista aérea del Puerto de Ilo, a mediados del siglo pasado (1939)
Vista aérea del Puerto de Ilo, en el presente siglo

26
Vista Panorámica del Río Osmore y Valle de Ilo
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

27
GESTION ECONOMICO FINANCIERA

La gestión económico-financiera durante el ejercicio 2004 genero los siguientes resultados:
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

El resultado del ejercicio, antes de las participaciones e impuestos, fue de S/. -4’475,032
Nuevos Soles (Pérdida), que representan el 94.22 % de los ingresos por ventas, debido
principalmente a los intereses moratorios y compensatorios de la deuda con UTE FONAVI .
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

(En Nuevos Soles)
CONCEPTO 2003 2004
Ingreso por Ventas 4,500,560 4,749,748
Costos de Operación -7,699,640 -7,738,380
RESULTADO OPERACIONAL -3,199,080 -2,988,632
Otros Ingresos y Gastos 1,992,068 -1,486,400
Utilidad antes de participación e impuesto a la renta -1,207,012 -4,475,032
Resultado antes de partidas extraordinarias -1,207,012 -4,475,032
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO -1,207,012 -4,475,032
Resultado Operativo
El resultado Operativo del ejercicio 2004 fue de S/. -2’988,632 Nuevos Soles (Pérdida).
Mejorando el resultado en S/. 210,448 Nuevos Soles (6.58%) al obtenido en el 2003.
RESULTADO OPERATIVO
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO 2003 2004
Ingresos por Ventas 4,500,560 4,749,748
Costos de Operación -7,699,640 -7,738,380
Este resultado presento un incremento en el monto de los ingresos por ventas respecto al
ejercicio anterior en S/. 249,188 Nuevos Soles (5.53%) y al leve incremento del total de costos
de operación en S/. 38,740 Nuevos Soles (0.50%) respecto al año 2003.
RESULTADO OPERATIVO
Nuevos Soles
4,500,560 2003 2004

6,000,000
4,749,748
4,000,000
2,000,000
0
-2,000,000
-3,199,080 -2,988,632
-4,000,000
-7,699,640 -7,738,380
-6,000,000
-8,000,000
Ingresos por Ventas Costos de Operación RESULTADO
OPERACIONAL
28 BALANCE GENERAL
Al 31.12.2004 el estado de la situación de la EPS ILO S.A. presenta la siguiente estructura.
BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO 2003 2004
Activo corriente 1,553,818 1,482,160
Activo no corriente 74,032,186 73,246,683
TOTAL ACTIVO 75,586,004 74,728,843
Pasivo corriente 829,546 1,029,854
Pasivos no corrientes 43,726,385 44,990,088
TOTAL PASIVO 44,555,931 46,019,942
Capital 67,811,690 67,811,690
Capital adicional 4,181,939 4,181,939
Resultados acumulados -40,963,556 -43,284,728
TOTAL PATRIMONIO 31,030,073 28,708,901
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 75,586,004 74,728,843
ACTIVO
La EPS ILO S.A. al 31.12.2004 tiene un activo total de S/. 74,728,843 Nuevos Soles, de los
cuales S/. 1,482,160 Nuevos Soles corresponden al activo no corriente y S/. 73,246,683 Nuevos
Soles al activo corriente. La composición de las principales cuentas del Activo es la siguiente:
ACTIVO
(En Nuevos Soles)
2003 % 2004 %
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 169,812 0.22 49,750 0.07
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,277,182 1.69 1,393,069 1.86
Menos: Provisión por cuentas de Cobranza Dudosa -349,169 -0.46 -453,741 -0.61
Otras Cuentas por Cobrar 15,143 0.02 33,667 0.05
Existencias 246,372 0.33 252,332 0.34
Gastos Pagados por Anticipado 194,478 0.26 207,083 0.28
Total de Activos Corrientes 1,553,818 2.06 1,482,160 1.98
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 117,567,959 155.54 120,952,303 161.85
Menos: Depreciación Acumulada -46,340,338 -61.31 -50,098,756 -67.04
Otros Activos (Intangibles) 4,114,287 5.44 4,114,287 5.51
Menos Amortización -1,309,722 -1.73 -1,721,151 -2.30
Total de Activos No Corrientes 74,032,186 97.94 73,246,683 98.02
TOTAL ACTIVO 75,586,004 100.00 74,728,843 100.00
PASIVO
Al 31.12.2004 el pasivo total de la EPS ILO S. A. Fue de S/. 46,019,942 Nuevos Soles, con una
participación del 2.24% de pasivo corriente y 97.76% de pasivo no corriente. Las deudas de
largo plazo comprometen el 62.49% del capital. Las deudas de mediano y largo plazo al
31.12.2004 asciende a S/.44,990,088 Nuevos Soles.
PASIVO
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO 2003 % 2004 %
Pasivo corriente 829,546 1.86 1,029,854 2.24
Pasivos no corrientes 43,726,385 98.14 44,990,088 97.76
TOTAL PASIVO 44,555,931 100.00 46,019,942 100.00
29
PATRIMONIO
Al 31.12.2004 el patrimonio de la EPS ILO S.A. es de S/.28,708,901 Nuevos Soles, y su

constitución es la siguiente:
PATRIMONIO
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO 2003 2004
Capital 67,811,690 67,811,690
Capital adicional 4,181,939 4,181,939
Resultados Acumulados -40,963,556 -43,284,728
PASIVO PATRIMONIO 2004 PASIVO Y PATRIMONIO 2004
PASIVO NO
CORRIENTE
43,726,385 PASIVO NO
58% CORRIENTE
44,990,088 PATRIMONIO
PATRIMONIO 61% 28,708,901
31,030,073 38%
PASIVO 41% PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
829,546 1,029,854
1% 1%
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 2004
LIQUIDEZ
1.1. Liquidez General (veces) = 1,275,077 = 1.24
1,029,854
1.2. Prueba Acida (veces) = 1,022,745 = 0.99
1,029,854
1.4. Capital de Trabajo = 452,306
GESTION
2.1. Rotación de Cuentas por cobrar (veces) = 4,749,748 = 3.41
1,393,069
2.2. Rotación de Inventarios (veces) = 5,661,884 = 22.44
252,332
2.3. Gastos Financieros (veces) = 952,242 = 0.20
4,749,748
SOLVENCIA
3.1. Endeudamiento Patrimonial (%) = 46,019,942 = 1.60
28,708,901
3.2. Endeudam. Act. Fijo a Largo Plazo (%) = 44,990,088 = 0.63
70,853,547
RENTABILIDAD
4.1. Rentabilidad del Patrimonio (%) = -4,475,032 =
-0.13
33,183,933
4.2. Rentabilidad de las Ventas Netas (%) = -4,475,032 =
-0.94
4,749,748
30
COMENTARIOS A LOS RATIOS FINANCIEROS
I. DE LIQUIDEZ
• LIQUIDEZ GENERAL.-
El ratio de liquidez nos indica en que proporción pueden responder los recursos
circulantes de la entidad a los compromisos de deudas a corto plazo, teniendo en nuestro
caso 1.24 nuevos soles a cobrar en el corto plazo por cada nuevo sol necesario para
satisfacer nuestras obligaciones con vencimiento en el mismo plazo.
En relación al año 2003, podemos mencionar que nuestra liquidez ha disminuido en 0.40
céntimos de nuevo sol por cada unidad de sol.
• PRUEBA ACIDA.-
El ratio de prueba ácida del año 2004 ha disminuido en 0.35 céntimos de sol por cada
nuevo sol del pasivo corriente con relación al año 2003, por lo tanto contamos con 0.99 de
Nuevo Sol del Pasivo corriente para afrontar cada Nuevo Sol de nuestras obligaciones.
• CAPITAL DE TRABAJO
Indica que la empresa cuenta con s/. 452,306.00 nuevos soles para afrontar las
obligaciones pendientes de la realización de sus operaciones.
II. DE GESTION
• ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

El índice de rotación de Cuentas por Cobrar en el ejercicio 2004, es de 3.41 veces, en
relación al año 2003 se ha reducido en 0.11, esto debido al incremento de las cuentas por
cobrar comerciales en el año 2004.
• ROTACIÓN DE INVENTARIOS
Este ratio nos muestra que nuestras existencias rotan 22.44 veces al año con relación a
los Costos de Ventas, este índice se ha disminuido en 0.83 veces con relación al año
2003.
• GASTOS FINANCIEROS
El índice de los gastos financieros en el año 2004, indican que por cada nuevo sol de
venta hemos tenido 0.20 céntimos de gasto financieros, notándose una disminución del
0.10 céntimos por cada nuevo sol con relación al índice del año 2003.
III. DE SOLVENCIA
II. DE SOLVENCIA
• ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL.-
Nos informa cual es el peso de la deuda a corto y largo plazo mostrándonos que por cada
nuevo sol de nuestro patrimonio contamos con 1.60 nuevos soles del pasivo total. Se ha
incrementado nuestro endeudamiento en 0.16 céntimos de nuevo sol por cada nuevo sol
en relación al 2003.
• ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO.-

Representa la garantía frente a terceros formada por todos los bienes reales de la
empresa. Siendo este de 0.63 céntimos por cada nuevo sol de ingresos operativos por lo
que expresa que se ha consumido el capital propio. Muestra la intensidad con que los
activos de la empresa se están utilizando siendo esta al mismo periodo del 2003 mayor en
0.02 céntimos por cada nuevo sol.
31
IV. RENTABILIDAD

• RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Este ratio evalúa la relación entre el resultado neto total de la empresa y su capital
social, mostrándose que por cada Nuevo Sol de nuestro patrimonio tenemos una
perdida de -0.13 en el año 2004.
• RENTABILIDAD DE LAS VENTAS NETAS

Este ratio evalúa la relación entre la perdida del ejercicio y las ventas netas,
mostrándose que por cada Nuevo Sol de nuestras Ventas Netas tenemos -0.94 de
pérdida en el año 2004
Construcción del Desarenador en la Planta de

Tratamiento de Desagüe
32
DISTRIBUCION DE LA FUERZA LABORAL POR AREAS
DISTRIBUCION DE LA FUERZA LABORAL

POR AREAS 2004 - 2003 - 2002
2004
AREA Estables C.P.F. D.L. 728
Total
Func. Emp. Obr. Emp. Obr.
Gerencia - Asesoría y Apoyo 3 2 2 7
Administración y Finanzas 1 7 1 9
Operaciones 0 12 30 0 42
Comercial 1 6 4 3 4 18
Total 5 27 34 6 4 76
AREA 2003
Operaciones 1 11 29 3 2 46
Comercial 1 8 6 2 3 20
Total 7 27 35 8 5 82
AREA 2002
Operaciones 1 12 28 1 2 44
Comercial 1 10 7 2 3 23
Total 7 31 35 8 5 86
COSTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA EPS ILO S.A.
TIPO DE PLANILLA 2002 2003 2004

PERSONAL CONT. PLAZO INDETERMINADO 1,426,905 1,476,999 1,416,959
PERSONAL CONT. PLAZO FIJO 230,572 169,214 150,392
PERSONAL CONT. INVERSIONES 71,105 47,582 71,246
PRACTICANTES 28,207 9,551 25,449
FORMACION LABORAL JUVENIL 14,255 21,647 8,628
TOTAL 1,771,044 1,724,993 1,672,674
Personal de la Gerencia Administrativa

33
LOGISTICA Y SERVICIOS

Las compras más resaltantes en el ejercicio 2004 fueron:
Dos electrobombas portátiles sumergibles 4 HP para el Mantenimiento del Sistema de
Alcantarillado.
Un tablero de control para dos electrobombas portátiles, para el Mantenimiento del
Sistema de Alcantarillado.
200 Planchas PVC de 1.20 x 2.40 mts. x 10 mm., para la Obra: Culminación de la
Planta de Tratamiento de la Pampa Inalámbrica.
Un Tablero de Control equipado con un arrancador electrónico estático y dos bancos
de condensadores para la Obra: Culminación de Construcción de la Planta de
Tratamiento de la Pampa Inalámbrica.
Un Transformador de 200 KVA con potencia compartida y sistema de medición
incorporada para la Planta de Tratamiento de Agua (Pampa Inalámbrica).
INFORMATICA
Se desarrolló é implemento un nuevo website: www.epsilo.com.pe de la entidad, con
información según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el año 2004, Se adquirió la línea Speedy Bussines 600 con una IP fija, un Servidor
Pentium IV 2.8 Ghz para dar alojamiento a la website de la empresa, con el dominio
www.epsilo.com.pe, asimismo este servidor funciona como servidor de Internet.
Se adquirió un Switch (Conmutador) de 24 puertos de 1 Gigabit para enlazar las

estaciones de trabajo con el Servidor. Este equipo se instalo en la Gerencia de
Operaciones, mejorarando la transmisión de datos entre el Servidor y las estaciones de
trabajo.
Adicionalmente, se han adquirido 01 UPC para el servidor, además se cuenta con

personal técnico para el mantenimiento de equipos de cómputo.
Personal de Logística y Gerencia General

34
Ciudad de Ilo en los años 1950
Cuarta Cuadra de la calle Zepita, a medianos del siglo pasado
El “Calamazo” en viaje por el valle de Ilo hacia Moquegua, año 1950

35
EPS ILO S. A
GESTION DE OPERACIONES
36
GESTION DE PRODUCCIÓN
En el período 2,004 se consideraron diferentes metas contempladas en el Plan Operativo de la

Gerencia de Operaciones con los siguientes objetivos y resultados:
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El ámbito de responsabilidad de la EPS ILO S.A. comprende a los 3 distritos de la provincia de
Ilo. A diciembre de 2,004, en el área de administración directa de la empresa se ubica una
población estimada en 67,019 habitantes; de los cuales 63,074 habitantes cuentan con atención
del servicio, representado una cobertura del 94.11%.
Las redes de distribución tienen una longitud de 206.976 Km, representando un incremento de
20.60 Km, en tanto que la longitud de las redes de alcantarillado es de 153.811 Km con un
incremento anual de 12.93 Km.
DESCRIPCIÓN UNI 2,004 2003

Población total en área administrada Unid / hab. 67,019 65,677
Población Servida Unid/hab. 63,074 61,834
Cobertura de Agua Potable % 94.11 94.15
Cobertura de Alcantarillado % 72.31 71.86
Producción de Agua Potable Miles m3 5,527,843 5,026,076
Volumen de Desagüe Tratado (*) Miles m3 837,666 2,832,569
Red de Agua Potable Km 206.976 186.376
Red de Alcantarillado Km 153.811 140.882
Conexiones Domiciliarias de Agua Unid 18,021 17,667
Conexiones Domiciliarias de Desagüe Unid 13,846 13,484
Promedio de Habitantes x Conexión en Ilo Hab/Conex 3.50 3.50
(*) corresponde del 01 de enero al 05 de junio en que se evacuaron los desagües de las lagunas
secundarias.
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.

En el ejercicio 2,004 se ejecutaron los siguientes proyectos:
EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
Fuente de Población avance de Importe

N° Nombre de la Obra
Financiamiento Beneficiada la obra sin IGV
01 Redes de Agua Potable Promuvi VII Recursos Propios 8,960 100% 24,973
02 Redes de Alcantarillado AA. HH. 24 de Octubre Recursos Propios 3,056 80.91% 50,336
03 Renovación de Redes de Alcantarillado del Puerto Recursos Propios 6,532 100% 67,651
Rehabilitación y Mejoramiento de la Laguna Aireada de la Planta Financiamiento
04 63,074 100% 700,147
de tratamiento de Aguas Residuales del Sector Media Luna Interno
05 Redes Alcantarillado AA. HH. Nueva Victoria II etapa Recursos Propios 2,752 100% 45,116
06 Redes de Agua Potable Ciudad Enersur Promuvi VII Recursos Propios 1,568 100% 5,976
07 Mejoramiento de la Red de Agua Potable de Nuevo Ilo Recursos Propios 1,170 100% 4,093
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del
08 Recursos Propios 24,327 100% 226,177
Sector Pampa Inalámbrica
Reparación de Fisuras del Turbo Circulator de la Planta de

09 Recursos Propios 39,648 100% 5,807
tratamiento de Agua Potable de Cata catas
10 Red alcantarillado AA. HH. Sr. de los Milagros Recursos Propios 112 100% 4,239
11 Red alcantarillado AA .HH. Integración Latinoamericana Recursos Propios 32 100% 525
Totales 1,135,040
37
FUENTES DE AGUA

La Ciudad de Ilo se abastece a través de dos fuentes superficiales como son :
El Río Locumba, su captación en ITE y recorre 54 Km hasta la planta de tratamiento

de Cata Catas, siendo la capacidad de conducir hasta 500 lps. (tubería 32” C.R) ;
El Río Osmore proveniente de la represa de Pasto Grande, con una captación de 250
lps,
Dos pozos de emergencias ubicados en el Valle de Ilo con un rendimiento nominal de
100 lps.
DESCRIPCIÓN UND TOTAL

Volumen Captado de Agua Cruda M3 5´686,620
Volumen Captado Agua Pasto Grande M3 4´261,582
Volumen Captado Agua Ite M3 1´425,038
Volumen Total Producido M3 5´527,843
Volumen Tratado de Aguas Servidas (*) M3 837,666
Costo Total de Energía Eléctrica EPS ILO S.A. S/ 299,992
N° Acciones Correctivas en Mantenimiento Redes U 1,344
N° Acciones Correctivas en Equipos U 724
N° roturas en la red de distribución U 199
N° atoros en Redes de Alcantarillado U 235
Longitud instalada Red de Distribución Km 20.596
Longitud total de Red de Distribución Km 206.976
Longitud instalada Red de Alcantarillado Km 12.867
Longitud total de Red de Alcantarillado Km 153.811
N° de Medidores Reparados y Contrastados U 1,548
Horas de Suministro de Agua Potable Hr/año 52,392
Horas de Suministro de Agua Programados Hr/año 47,166
(*) Corresponde del 01 de enero al 05 de junio en que se evacuaron los desagües de las
lagunas secundarias.
Bocatoma principal en el Valle de Ilo e Ite

38 PRODUCCION DE AGUA POTABLE
La producción alcanzó los 5´527,843 m3 de agua potable para el año 2,004 en la Planta
de Tratamiento de Agua ubicada en Cata Catas utilizando productos químicos como
cloruro ferrico, ácido sulfúrico, polímeros y gas cloro.
Con relación al año 2,003, la producción se ha incrementado en 9.98% , debido a que no

se presentaron inconvenientes mayores en la captación de agua. Asimismo la calidad de
agua suministrada a la población cumple con los estándares de calidad establecidos por
las normas vigentes (SUNASS).
Producción Anual de agua potable por fuentes

( miles de metros cúbicos)
DESCRIPCIÓN 2,004 2,003

FUENTE SUPERFICIAL 5,527.84 5,026.07
FUENTE SUBTERRÁNEA ---------- -----------
Total de Producción 5,527.84 5,026.07
MANTENIMIENTO
Teniendo en cuenta la antigüedad de las redes
de agua y alcantarillado, las mismas que han
sufrido deterioro, ha consecuencia del terremoto
del año 2,001, y pese a las limitaciones
económicas el Mantenimiento se ha cumplido en
forma aceptable; ejecutando actividades de
mantenimiento preventivo y mantenimiento
correctivo.
Asimismo, el mantenimiento se ha visto

Operador controlando el lavado
fortalecido conforme mejoraban los ingresos. de los filtros
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS
El proceso de tratamiento de las aguas

servidas que se recolectan de toda la
Provincia de Ilo se realiza mediante cinco
lagunas de estabilización, una (01)
aireada y cuatro (04) Facultativas (dos
secundarias y dos terciarias), con una
capacidad instalada de 200 lps; siendo
construida en el año 1,994 con FONAVI.
Se encuentra ubicado a 5 Km al norte de
Trabajadores efectuando labores de Ilo, colindante con la refinería de cobre de
Mantenimiento SPCC en las inmediaciones de la playa
Media Luna.
39
ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

El sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Ilo, está conformada por siete (07)
reservorios, de los cuales cinco (05) son de concreto armado tipo apoyado, uno (01) de
concreto armado tipo elevado y el séptimo de fierro tipo apoyado.
Cada uno de los reservorios abastece de agua potable a una determinada zona los cuales
son alimentados del reservorio R1 (3,600 m3) ubicado en la planta de tratamiento de Cata
Catas
Reservorios para abastecimiento a la Provincia de Ilo
N° DESCRIPCION VOLUMEN TIPO UBICACIÓN

(M3)
1 Reservorio R2 800 Cabecera Alto Ilo
2 Reservorio R3 1,800 Flotante PP.JJ Miramar
3 Reservorio R4 2,800 Cabecera PP.JJ Miramar parte Prima
4 Reservorio R5 900 Cabecera Pampa Inalámbrica
5 Reservorio R7 800 Cabecera Distrito el Algarrobal
6 Reservorio R6 21,000 Cabecera Distrito de Pacocha

Total Volumen en M3 28,100
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

La EPS ILO S.A., cuenta con cuatro estaciones de bombeo de agua potable que permiten el
abastecimiento de agua a la Provincia de llo, así mismo el uso de dos (02) pozos de agua
subterránea se realiza en casos de emergencia.
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA SERVIDAS

La EPS ILO S.A., cuenta con cuatro estaciones de bombeo de aguas servidas que permiten
la recolección y disposición final de los desagües de la Provincia de Ilo.
40
OBRAS DE SANEAMIENTO
Entre las Obras más importantes, ejecutadas en el Programa de Inversiones
correspondiente al período 2,004, destacan :
1.- Reparación de Fisuras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Pampa

Inalámbrica y puesta en Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua.
El proyecto tenia como objeto culminar la construcción de la Planta de Tratamiento de
Agua de la Pampa Inalámbrica por la EPS ILO S.A., con recursos propios, y los trabajos de
reparación comprende lo siguiente:
Tratamiento de la superficie de toda la estructura de concreto armado como son

floculador, decantador, filtros, cisterna de almacenamiento, con un recubrimiento
epóxico (250.00 m2), relleno en la zona de los muros de concreto armado donde
había cangrejeras con un mortero cementante de alta resistencia (2.20 m3).
Reparación integral de las fisuras en una longitud promedio de 55.0 ml con aditivo
epóxico de inyección de resina.
Reparación de las fisuras presentadas en la zona superior de las paredes de concreto
armado de la estructura en una longitud promedio de 140.0 ml
Colocación de accesorios, equipos de bombeo, tuberías para el tratamiento con
cloruro férrico, reparación de compuertas, colocación de las planchas de PVC en el
Floculador y decantador, pintado general y otros.
En el reservorio R-7 parte integrante del sistema de abastecimiento de agua potable

Pampa Inalámbrica, se realizaron los siguientes trabajos:
Tratamiento de la superficie de toda la estructura de concreto armado del reservorio

R-7 con un recubrimiento epóxico (325.00 m2), y reparación integral de fisuras en una
longitud promedio de 65.0 ml con aditivo epóxico de inyección de resina.
Reparación de las fisuras presentadas en las paredes exteriores de concreto armado
de la estructura circular en un área promedio de 65.00 m2
Colocación de accesorios en caseta de válvulas para la puesta en funcionamiento y
otros.
En la línea de impulsión de la planta de agua potable R-8 hacia el R-7 se colocaron
válvulas de purga de aire, válvulas de alivio, válvula de compuerta y otros.
2.- Rehabilitación y Mejoramiento de la laguna Aireada.

El proyecto consistió en poner operativa la laguna aireada modificando el sistema de
impermeabilización con arcilla, así como la construcción de un desarenador, canal Parshall,
en la entrada, construcción de una caja de distribución con vertederos y a la salida una
estructura de evacuación en la laguna aireada, construcción de una arqueta para limpia y
mejoramiento del sistema de distribución a las lagunas secundarias.
41
CALIDAD DE AGUA

Plan de Muestreo y Análisis de Parámetros de Calidad
De acuerdo a la Directiva N° 1121-99 Sunass, se determina, según la problemática de
calidad del agua y a las características del sistema de abastecimiento de la EPS ILO S.A.,
los parámetros y las frecuencias respectivas con que deben ser controladas.
Plan de Muestreo y Análisis de cloro residual libre en Reservorios y Redes.

Plan de Muestreo y Análisis Bacteriológico de Reservorios, Redes y Pozos.
Plan de Muestreo y Análisis Físico y Químico.
Por parte de la EPS ILO S.A. se adiciona dos parámetros de control como son el Boro y el
Plomo.
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

Al cierre del año 2,004 se ha distribuido 5´499,954 m3 de agua potable a la población
incrementando en 8.32% en relación al año 2,003. Este incremento se produjo en el casco
urbano, debido a las implementaciones en el mantenimiento y renovación de la
infraestructura instalada en la cámara principal de distribución, optimizando el volumen
distribuido a la población. Asimismo al cierre del ejercicio 2,004, el 100% de la población del
puerto cuenta con un servicio de agua potable y en el sector de la Pampa Inalámbrica entró
en funcionamiento en calidad de prueba la nueva planta de agua potable en un primer
módulo con un caudal de 60 lps , el Promuvi VII (2,500 familias) contarán ya con servicio de
agua potable mediante conexiones domiciliarias.
La continuidad promedio es de 5.10 hr/día.
Sistema de Distribución Primaria de Agua Potable
Principales elementos de la red de distribución de agua potable
DESCRIPCIÓN UND 2,004 2,003 2,002
Entrada a Sector de Distribución Cantidad 47 43 40
Entrada a reservorio Cantidad 8 8 8
Medidores de caudal(*) Cantidad 3 3 3
Reducción de presión(**) Cantidad 6 5 5
Longitud de redes de agua Km 206.972 186.376 182.64
(*) 01 operativo y 02 inoperativos

(**) 02 operativos y 04 inoperativos
Laboratorio de Control de Calidad de la Banco de Medidores

Planta de Tratamiento
42
Sistema de Distribución Secundaria de Agua Potable
Principales Actividades de Operación y Mantenimiento de la Red

TUBERÍAS
- Instalación de Redes M 20,596 3,736 11,778
- Reposición, Cambio de redes M 569 0 0
VALVULAS
- Instalación de válvulas Unid 64 9 4
- Mantenimiento de válvulas Unid 14 72 60
GRIFOS CONTRAINCENDIO
- Instalación de Grifos Contra Incendio Unid 11 0 0
- Mantenimiento de Grifos Contra Incendio Unid 2 1 5
OTRAS ACTIVIDADES
- Limpieza y Desinfección de Reservorios Und 8 8 9
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALCANTARILLADO

Sistema de Recolección Primaria de Aguas Servidas
Operación y Mantenimiento
DESCRIPCION 2,004 2,003 2,002

Cantidad Cantidad Cantidad
A.- CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA RED
Inspección de Redes (Km) 12.7 5.48 5.48
B.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Reposición marcos y tapas de buzón (N°) 25 17 20
Sistema de Recolección Secundaria
Principales actividades de operación y mantenimiento de la red
TRABAJOS EN REDES
- Instalación de redes M 12,867 983 10,563
- Reposición, cambio de redes M 372.73 496.3 143
- Limpieza de colector M 12,714 10,725 0
TRABAJOS EN BUZONES
- Mantenimiento Buzón UND 204 272 283

43
Todos los desagües de la Provincia de Ilo descargan en el Emisor conocido como

Caduceo que a su vez descarga en las lagunas de estabilización ubicadas en la Playa
Media Luna.
Tratamiento de aguas residuales 2,004
Ubicación Planta Caudal de diseño Caudal tratado Tipo de Sistema de tratamiento

(l/s) (l/s)
Playa Media Luna 200 62.0 (*) (1) Laguna Aireada y (4) Lagunas
Facultativas
(*) Corresponde del 01 de enero al 05 de junio en que se evacuaron los desagües de las
lagunas secundarias por mantenimiento.
Volumen tratado de aguas residuales 2,003 – 2,004
AÑO 2,004 AÑO 2,003
Aguas servidas Vol. Tratado aguas % Aguas servidas total Vol. Tratado aguas %
total (m3) servidas (m3) (m3) servidas (m3)
4´422,422.40 837,666 (*) 18.9 4´025,914.60 2´832,569.00 70.36
(*) Corresponde de enero al 05 de junio, en que se evacuaron los desagües de las

lagunas secundarias por mantenimiento.
Reservorios de almacenamiento de agua de la EPS ILO S.A.

44
GESTION COMERCIAL
45
GESTION COMERCIAL

Las principales variables obtenidas por la Gerencia Comercial en el año 2004 fueron las
siguientes
INDICADORES COMERCIALES 2004
Nro. DATOS UNIDAD TOTAL

1 Conexiones Reales Unidad 18,021
2 Conexiones Factibles Unidad 2,468
3 Conexiones Activas Unidad 14,150
4 Conexiones Desagüe Unidad 13,846
5 Conexiones con Medidor Instalado Unidad 9,418
6 Conexiones con Medidor Operativo Unidad 9,300
7 Conexiones con Medidor Inoperativo Unidad 118
8 Volumen medido M3 1,585,852
9 Volumen facturado M3 2,027,416
10 Conexiones facturadas por servicio de A y/o D Unidad 14,150
11 Conexiones Facturadas con Desagüe Unidad 11,423
12 Importe Facturado incluido I.G.V. y Colaterales S/. 5,589,041.11
13 Importe Facturado por Agua S/. 3,544,687.33
14 Importe Facturado por Desagüe S/. 988,790.31
15 Deuda de Clientes S/. 1,392,368.90
16 Nro. Recibos Emitidos Unidad 172,709
17 Nro. Recibos Cobrados Unidad 131,329
18 Cobranza Total y Recaudación Total S/. 5,620,307.89
CATASTRO DE CLIENTES
Al finalizar el año 2004 se cuenta con un total de 18,021 conexiones domiciliarias de agua, de
las cuales 14,150 son usuarios activos; con relación al año 2003 se ha incrementado en 2 %
el total de usuarios y en cuanto se refiere a los usuarios activos ha disminuido en un 1 %,
esto principalmente por las campañas de corte que se vienen ejecutando. Igualmente se
cuenta con 13,846 usuarios con servicio de alcantarillado incrementándose en 350
conexiones, cantidad mayor a la del año 2003 en 3 %.
Conexiones 2003 - 2004
Conexiones Reales
20,000
Conexiones Factibles
18,000
16,000
14,000
Usuarios
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2003 2004
Años
46
MEDICION
Al termino del año 2004 se cuenta con 9,418 medidores instalados, de los cuales 9,300 son
considerados medidores operativos, los mismos que por su antigüedad presentan errores
muy considerables en el registro de los consumos. Así mismo se han realizado trabajos de
afericción y mantenimiento de medidores, determinando un buen número de medidores
inoperativos, por lo que el número de medidores instalados y operativos se viene reduciendo.
Con relación al índice de micro medición este se encuentra en 0.51, siendo 0.52 el índice
planteado para el año 2004.
Volumen medido
180,000
Volumen facturado
160,000
140,000
120,000
Usuarios
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2003 2004
Años
FACTURACION
La facturación total se ha incrementado en 10.68% con relación a la facturación del año 2003,
y con relación al presupuesto anual para el año 2004, se ha alcanzado el 100.15%, debido
principalmente al incremento del consumo de la actividad pesquera en el último Semestre del
año.

Importe Facturado por Agua
300,000.00
Importe Facturado por Desague
250,000.00
200,000.00
Usuarios
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
2003 2004
Años
Personal de labora en el Área de Gerencia Comercial

Catastro, Medición y Facturación
47
COBRANZA
La cobranza total se ha incrementado en 8.78 % con relación al año anterior, Así

mismo se obtenido el 99 %, de la meta planteada para el año 2004, el mismo que se ha
conseguido principalmente por la mejora de la cobranza en el II semestre, provocado
por el incremento en el movimiento económico de la localidad motivado por la actividad
pesquera.
500,000.00
450,000.00
400,000.00 Importe Facturado y Colaterales
350,000.00 Cobranza y Recaudación Total

Usuarios
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
2003 2004
Años
ATENCIÓN AL CLIENTE
Al finalizar el año 2004 se han recepcionado 3,564 reclamos, de los cuales se han
atendido 3,010 que representa el índice de 0.83 del total de reclamos recibidos.
Nro. Reclamos Recepcionados

Conexiones 2003 - 2004 Nro. Reclamos Atendidos
350
300
250
Usuarios
200
150
100
50
0
2003 2004
Años
48
Plaza de Armas de Ilo
GESTION PRESUPUESTAL
49
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTION DE LA EPS ILO S.A.

PERIODO 2004
MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Cobranza total (índice)
META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ACUMULADO CUMPLIMIENTO

1.02 0.92 1.01 1 1.03 0.99 97.06%
Relación de trabajo. (índice)

META

0.81 0.53 0.64 0.84 1.17 0.78 103.84%
Capacidad del gasto del periodo (índice)

META
0.93 1.58 0.92 1.15 1.11 1.14 81.58%
Pasivo no corriente / Ingresos operacionales. (índice)

META

0 8.71 8.37 9.96 9.95 9.59 0
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Reclamos por cada 1000 conexiones de agua potable y de alcantarillado (reclamos/1000
META conexiones)

160 117.65 128.08 96.3 108.58 111.71 143%
Cloro Residual (%)

META

98 98.63 99.88 100 100 99.96 102%
Turbiedad (%)
META

4 0 0 0 0 0 100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS

Incremento de conexiones domiciliarias de agua potable. (unidades)
META

880 110 62 135 47 354 40%
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado. (unidades)

META

900 53 134 131 44 362 40%
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR

Numero de instrumentos de gestión. (N°)
META
7 4 1 0 1 6 85.71%
50 EJECUCION PRESUPUESTAL 2004
El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO para el año 2004 fue de S/.
4’558,170.00 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento, siendo modificado
durante el ejercicio fiscal 2004 a s/. 5’514,903.00 nuevos soles. debido principalmente
al endeudamiento interno obtenido de la Banca Privada y a los mayores ingresos
obtenidos durante el ejercicio.
La ejecución del Presupuesto Institucional de la EPS ILO al 31.12.2004, asciende a s/.

5’522,140.00 nuevos soles en los ingresos y s/. 5’472,248.00 nuevos soles en los
egresos, como se observa en el siguiente cuadro, comparándolo con los ejercicios
fiscales 2001,2002 y 2003.
CUADRO COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DE LOS AÑOS 2001 - 2002 - 2003 - 2004
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
2001 2002 2003 2004
I INGRESOS 4,234,497 4,789,721 4,550,211 5,522,140
INGRESOS CORRIENTES 3,466,911 4,356,977 4,329,520 4,792,140
Venta de Servicios 3,387,409 4,105,781 4,171,276 4,545,930
Ingresos Complementarios 56,112 122,310 63,146 164,739
Ingresos Financieros 4,585 1,840 495 363
Ingresos Extraordinarios 18,805 127,046 94,603 81,108
TRANSFERENCIAS 697,586 432,744 20,691 -
Donaciones y Transferencias 125,148 215,563
Aportes de capital 572,438
Superavit de ejercicios anteriores 217,181 20,691
FINANCIAMIENTO 70,000 - 200,000 730,000
Endeudamiento interno 70,000 - 200,000 730,000
II EGRESOS 3,959,523 4,421,189 4,293,066 5,472,248

EGRESOS CORRIENTES 2,927,960 3,760,593 3,479,481 3,598,336
Compra de Bienes 416,609 575,175 533,222 620,251
Gastos de Personal 1,544,314 1,787,024 1,723,085 1,569,491
Servicios prestados por terceros 213,214 218,425 260,902 322,469
Gastos en Servicios 446,146 657,031 530,900 629,318
Tributos 151,883 249,625 250,007 247,543
Gastos Diversos de Gestión 83,272 97,221 62,591 73,836
Gastos Financieros 59,475 66,200 38,345 17,447
Egresos Extraordinarios 13,047 109,892 80,429 117,981
INVERSIONES 711,872 526,255 614,114 1,226,214
Proyectos de Inversión 625,572 413,307 499,062 1,135,040
Muebles y equipos 86,300 112,948 115,052 91,174
SERVICIO DE LA DEUDA 319,691 134,341 199,471 647,698
Amortización e Intereses 319,691 134,341 199,471 647,698
III SALDO FINAL 274,974 368,532 257,145 49,892

51
Vista panorámica de los

Turbocirculators y filtros de la
Planta de tratamiento de Agua
Potable
52
Pileta ubicada en la Plaza de Armas de Ilo
ESTADOS FINANCIEROS
53

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS ILO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2004
(EN NUEVOS SOLES)
ACTIVOS 2004 2003
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 49,750 169,812
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,393,069 1,277,182
Menos : Provisión Cobranza Dudosa -453,741 -349,169
Otras Cuentas por Cobrar 33,667 15,143
Existencias 252,332 246,672
Gastos Pagados por Anticipado 207,083 194,478
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,482,160 1,554,118
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 120,952,303 117,567,959
Menos : Depreciación Acumulada -50,098,756 -46,340,338
Activos Intangibles 4,114,287 4,114,287
Menos : Amortización Acumulada intangible -1,721,151 -1,309,722
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73,246,683 74,032,186
TOTAL ACTIVO 74,728,843 75,586,304
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 5,068
Cuentas por Pagar Comerciales 158,869 191,778
Otras Cuentas por Pagar 431,205 359,360
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 434,712 278,408
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,029,854 829,546
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 44,990,088 43,726,385
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 44,990,088 43,726,385
TOTAL PASIVO 46,019,942 44,555,931
PATRIMONIO
Capital 67,811,690 67,811,690
Capital Adicional 4,181,939 4,181,939
Resultados Acumulados -43,284,728 -40,963,556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 74,728,843 75,586,004
TRANSPARENCIA
54
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
(EN NUEVOS SOLES)
2004 2003
INGRESOS
Ventas Netas 4,749,748 4,500,560
Total de Ingresos 4,749,748 4,500,560
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas -5,661,884 -5,732,729
A Terceros -5,661,884 -5,732,729
Utilidad Bruta -912,136 -1,232,169
Gastos de Administración -1,201,960 -1,254,562

Gastos de Ventas -874,536 -712,349
OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros 437 584
Gastos Financieros -952,242 -1,345,854
Otros Ingresos 218,345 4,268,182
Otros Egresos -2,596,308 -1,737,563
Resultado por Exposición a la Inflación 1,843,368 806,719
Utilidades antes de participación e impuesto a la renta -4,475,032 -1,207,012
Resultado antes de partidas extraordinarias -4,475,032 -1,207,012
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO -4,475,032 -1,207,012
TRANSPARENCIA
55

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(En Nuevos Soles a Valores Constantes)
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
CAPITAL RESULTADOS TOTAL

CONCEPTOS CAPITAL
ADICIONAL ACUMULADOS PATRIMONIO
NETO
AÑO 2002 67,811,690 4,181,939 -39,756,544 32,237,085
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,207,012 -1,207,012
AÑO 2003 67,811,690 4,181,939 -40,963,556 31,030,073
Cambios en Políticas Cont. Y Correc. De Errores Sust. 2,153,860 2,153,860
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -4,475,032 -4,475,032
AÑO 2004 67,811,690 4,181,939 -43,284,728 28,708,901
CONCILIACION RESULTADO NETO CON EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(En Nuevos Soles a Valores Constantes)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2003 2004
Utilidad o Perdida del Ejercicio -1,207,012 -4,475,032
MAS
Depreciación y Amortización del Período 4,205,340 4,169,847
Provisión Beneficios Sociales 110,055 260,434
MENOS
Ajuste a la utilidad (Perdida) del Ejercicio 4,664,972 2,321,173
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS
EN ACTIVO PASIVO
(Aumento) Disminución de Ctas por Cobrar Comerciales 16,653 115,888
(Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar 246,059 18,523
(Aumento) Disminución de Existencias 42,420 5,959
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado 20,400 12,604
(Aumento) Disminución de Ctas por Pagar Comerciales 32,281 32,909
(Aumento) Disminución de Otras Ctas por Pagar 2,030,029 1,448,735
AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 607,745 873,580
TRANSPARENCIA
56
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
ACTIVIDAD ECONOMICA
La Entidad Prestadora de Servicios Ilo Sociedad Anónima EPS ILO S.A., es una empresa
municipal de derecho privado. Constituida como persona jurídica debidamente inscrita en los
Registros Públicos de la Provincia de Ilo, el 24 de noviembre de 1998 con Nº de Partida
11000069.
El plazo de vigencia de la empresa es indefinido siendo su domicilio en la ciudad de Ilo,

pudiendo establecer sucursales cuando las circunstancias lo requieran. EPS ILO S.A., se rige
por los establecido en su estatuto y lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la
Ley 26887 Ley General de Sociedades, con las excepciones señaladas en la Ley 24948 Ley
de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, Ley 26338 Ley General de Servicios
de Saneamiento y su Reglamento, Ley del Presupuesto del Sector Publico y sus respectivos
Reglamentos y las Disposiciones emitidas por los organismos competentes del Ministerio de
Economía y Finanzas.
La principal actividad económica de la Entidad Prestadora de Servicios Ilo Sociedad Anónima,

consiste en Captar, Producir, Almacenar, Distribuir, Comercializar y Administrar los servicios
de Agua Potable y Alcantarillado, desarrollando un programa de mantenimiento a la
infraestructura sanitaria que permite prestar con eficiencia y calidad el suministro de agua
potable y alcantarillado y la protección del medio ambiente.
EPS ILO SA., posee autonomía técnica administrativa, económica y financiera, siendo la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, la encargada de fijar las
disposiciones complementarias referidas al sistema tarifario a propuesta de la EPS ILO S.A.,
así como garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones de calidad.
RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados cumpliéndose con las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), que le son aplicables sobre la base de los registros
contables que se llevan en términos monetarios nominales de la fecha en que se realizan las
transacciones en concordancia con dichas Normas.
El balance general, los estados financieros por función y por naturaleza, y los cambios en el
patrimonio neto están elaborados bajo el criterio de devengados y el estado de flujo de
efectivo esta elaborado bajo el criterio de lo percibido.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comprende los derechos de la empresa cuya convertibilidad en efectivo deberá realizarse en
un plazo no mayor a un año. Las deudas con atrasos mayores a 12 meses se provisionan por
incobrabilidad, como cuentas de provisión de cobranza dudosa.
57
EXISTENCIAS

Las materias primas utilizadas en la producción de agua potable y en el tratamiento de
aguas servidas, como los materiales auxiliares y los suministros diversos están valuados al
costo de adquisición, siendo actualizados aplicando el IPM.
En el ejercicio 2004 existe un incremento con respecto al año anterior, debido

principalmente a que la empresa viene manteniendo en sus almacenes un stock
considerable de materiales para la atención de los requerimientos de las diferentes áreas.
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Se presentan a valores constantes aplicando el IPM a nivel nacional, el tratamiento a los
gastos que se deriven de las mejoras y/o renovaciones de la infraestructura instalada son
capitalizados como activos.
La depreciación de los bienes en mención, se calcula consistentemente bajo el método de

línea recta, en base a porcentajes considerados suficientes para absorber el valor
actualizado de los activos, al termino de su vida útil.
La ejecución de los proyectos de inversión se han realizado por administración directa con
recursos propios y por financiamiento interno obtenido de la banca privada.
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES)

Son activos que principalmente corresponden a los software donados por el PRONAP
(PARSSA) y los estudios y proyectos que la empresa ha elaborado en los ejercicios
anteriores, la amortización de los activos intangibles se efectúa en línea recta.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El saldo de la Cuenta por Pagar Comerciales del 2004 se encuentra dentro de los
parámetros normales. Incrementándose levemente principalmente por los compromisos de
los meses de noviembre y diciembre a pagarse en el ejercicio 2005.
DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO

La deuda contraída a largo y corto plazo corresponde principalmente a la deuda de UTE
FONAVI, la misma que asciende a s/. 42’603,563.00 nuevos soles, incrementada en el año
2004 fundamentalmente por el financiamiento interno obtenido de la banca privada para la
ejecución de inversiones.
CAPITAL SOCIAL
El saldo de este rubro respecto al 2003 no ha variado puesto que no se han realizado
nuevos aportes de los accionistas.
Con relación al año anterior no se han realizado nuevos aportes de los accionistas, siendo el
porcentaje de participación del Capital Social constituido y pagado del 87.22 % de la
Municipalidad Provincial de Ilo, 12.46% de la Municipalidad Distrital de Pacocha y del 0.32%
de la Municipalidad Distrital del Algarrobal.
CAPITAL ADICIONAL
Este rubro esta comprendido fundamentalmente por las donaciones recibidas del PRONAP
como son Maquinarias, Equipos y Software.
58
RESULTADO DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio 2004 es significativo en relación al año anterior ya que la pérdida se
incrementó en 4,475,032 debido a la provisión de intereses por deudas impagas de la deuda
sostenida con UTE FONAVI y la provisión de cuentas de cobranza dudosa.
RESULTADOS ACUMULADOS
El resultado acumulado al finalizar el ejercicio 2004 es de s/. –43,284,728.00 nuevos soles
originado por las perdidas de ejercicios anteriores, principalmente por la deuda contraída con
UTE FONAVI, ZOFRI ILO.
REGISTROS EN LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Los ingresos y egresos han sido registrados considerando la realización de tales operaciones.
Siendo reconocidos cuando se devengan o incurran.
NOTA A LAS CUENTAS DE ORDEN

Durante el ejercicio 2004, se han considerado las cartas fianzas de los siguientes Centros
Autorizados de Recaudación:
- Jo Maura de Boado Edith

Póliza de Seguros de Caución N° 6808132-00
Sul América Seguros (hasta por s/. 7,000.00)
- Empresa de Servicios Educativos Nuevo Milenio EIRL

Carta Fianza N° 010046556-000
Banco Wiese Sudameris (hasta por s/. 7,000.00)
- Librería e Imprenta Carlitos EIRL

Carta Fianza N°D385-16681
Banco de Crédito (hasta por s/. 15,000.00 )
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada N°50

Carta Fianza N° 001-003
CACIL (hasta por s/.7,000.00)
CAJA Y BANCOS
2003 2004
10201 Caja Chica Administración 2,623 2,500
10205 Fondo Fijo Ofic. Cobranza 315 300
10209 Caja Chica de Gerencia Comercial 700
10401 Bco. Continental CC. 0011-0231-86- 133,808
10404 Bco. Wiese cc 0000331295 488 42,361
10408 Bco. Continental C.C. 0231-010001
10410 Bco. Continental # 100021249-86 (Obra) 552
10411 Cta Cte Bco. Continental 954
10805 CTA. Ahorro Caja Municipal 95 91
10806 Cta. Ahorro Cacil # 33320-08448 7,192 2,777
10809 Continental Convenio MPI c.ah. 231-020
10810 CTA Ah. Convenio N° 041 MPI/Bco Cont.
10811 CTA Ah. Convenio N° 042 MPI/Bco Cont.
10813 Cta. Ahorro 0200067548 – Bco. Continental 24,739 67
TOTAL S/. 169,812 49,750
59
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

2003 2004
12101 Pensiones de Agua, Alcantarillado y colaterales 1,277,182 1,393,069
TOTAL S/. 1,277,182 1,393,069
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2003 2004
14105 Prestamos Vacacionales a Trabajadores 12,800 11,125
14106 Prestamos Personales
16211 Reclamos al Seguro (Subsidios) 1,502 16,340
16212 Otros Reclamos 144
16801 Ctas. Cobrar Div. al Personal (Billetes Falsos) 697 6,202
TOTAL S/. 15,143 33,667
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA
2003 2004
19201 Pensiones de Agua y Alcantarillado 349,169 453,741
TOTAL S/. 349,169 453,741
EXISTENCIAS
2003 2004
24 Insumos para Planta 36,468 47,060
26 Suministros Diversos 209,904 205,272
28 Existencias por Recibir
TOTAL S/. 246,372 252,332
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2003 2004
38201 Seguros 2,653
38401 Entregas a Rendir Cuenta 252
38503 Adelantos a Obreros 80
38904 Impuesto a la Renta 2% 191,825 206,751
TOTAL S/. 194,478 207,083
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2003 2004
331 Terrenos 2,140,654
332 Edificios y otras construcciones 107,900,998 108,346,086
333 Maquinaria, Equipo y Otras Unidades 2,062,268 2,124,714
334 Unidades de Transporte 111,782 111,782
335 Muebles y enseres 43,326 43,326
336 Equipos Diversos 4,755,101 4,777,561
339 Construcciones en curso 2,694,484 3,408,180
TOTAL S/. 120,952,303
117,567,959
60
INTANGIBLES
2003 2004
34501 Estudios 852,039 852,039
34502 Proyectos 58,602 58,602
34503 Patentes marcas de fabrica (software donado por 3,203,646 3,203,646
Pronap y otros)
TOTAL S/. 4,114,287 4,114,287
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
2003 2004
39302 Inmuebles 40,602,988 43,919,363
39303 Maquinaria y Herramientas 1,385,191 1,456,765
39304 Unidades de Transporte 97,425 102,635
39305 Muebles y Enceres 28,982 31,646
39306 Equipos Diversos 4,225,752 4,588,347
39401 Amortización de Intangibles 1,309,722 1,721,151
TOTAL S/. 47,650,060 51,819,907
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2003 2004
42101 Facturas por Pagar 191,778 158,869
TOTAL S/. 191,778 158,869
PARTE CORRIENTE DEUDA A LARGO PLAZO
2003 2004
46107 Préstamo de ZOFRI 94,410 90,000
46112 Préstamo Banco Continental 147,795
46407 Fraccionamiento IGV
46409 Fraccionamiento ESSALUD
46410 Fraccionamiento IGV e Impuesto Extraordinario de 36,203 34,512
Solidaridad
TOTAL S/. 278,408 434,712

61

DEUDA A LARGO PLAZO
2003 2004
46106 Deuda UTE – Fonavi Caduceo 25,340,878 26,047,925
46107 Préstamo de Zofri 1,720,715 1,556,484
46108 Deuda UTE – Fonavi/ Pasto Grande 16,002,210 16,555,638
46113 Préstamo Bco. continental 18,447
46407 Fraccionamiento IGV
46409 Fraccionamiento Essalud
46410 Fraccionamiento IGV e IES 74,192 40,230
46916 Sunass 1% mensual 306,218 342,673
46917 Sunass Fraccionamiento 282,176 319,112
TOTAL S/. 43,726,387 44,990,088
CAPITAL SOCIAL
2003 2004
50101 Municipalidad Provincial de Ilo 59,145,356 59,145,356
50102 Municipalidad Distrital de Pacocha 8,449,337 8,449,337
50103 Municipalidad Distrital de Algarrobal 216,997 216,997
TOTAL S/. 67,811,690 67,811,690
CAPITAL ADICIONAL
2003 2004
56101 Instituciones Públicas 4,181,939 4,181,939
TOTAL S/. 4,181,939 4,181,939
62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2003 2004
40 Tributos por Pagar [9]
40101 Impuesto General a las Ventas 17,988 104,916
40108 Impuesto a la Renta 4ta. Categoría 723 1,267
40110 Impuesto a la Renta 5ta. Categoría 2,376 2,708
40301 Instituto Peruano de Seg. Social (Essalud) 18,518 16,939
40302 Sistema Nacional de Pensiones 3,146 2,382
40304 Imp. Extraordinario de Solidaridad 2,411
40305 Seguro Comp. de Riesgo de Trabajo 932 974
40306 Essalud Vida 4
40501 Impuesto al Patrimonio Predial 78,553 39,661
40502 Arbitrios Municipales
40506 Otros
40601 A.F.P. Profuturo 2,967 2,064
40602 A.F.P. Unión 9,320 9,528
40603 A.F.P. Integra 4,507 4,153
40605 A.F.P. Horizonte 3,476 3,366
41 Remuneraciones por Pagar
41101 Sueldos 197
41102 Salarios
41201 Empleados Vacaciones (Prov.Contable Anual) 63,965 63,442
41202 Obreros Vacaciones (Prov. Contable Anual) 39,366 35,837
41401 Junta General de Socios (Dietas) 5,585
41402 Dietas Directorio
46 Otras Cuentas por Pagar Diversas
46403 UTE Fonavi Promuvi –1 J.C. Mariátegui 59,297 67,726
(cuenta por encargo)
46406 Convenio Municipalidad de Ilo – Seda Ilo
46408 Fondo de Garantía de Agua 420 1,090
46703 Obras – Retenc. a Contratistas 3,428 3,270
46901 Cafae – Faltas y Tardanzas 15 152
46902 Estipendios pract. Conv. Form. Lab.
46904 Cuentas por Pagar Sindicato 294 675
46906 Caja Chica
46909 Dscto Autorizado para trabajado 997 1,174
46910 Ctas por Pagar : Bco Wiese 1,223 312
46911 Seguros Rimac 56 210
46914 Dsctos :Retenciones Judiciales 188
46918 Coop. De Ahorro y Crédito 11,744 31,946
46922 Dscto Autorizado para Tomás Choquehuanca
46923 Cuentas Por Devolver a Usuarios 7
46990 Otras Cuentas por Pagar Diversas 536
47101 Empleados 22,400 21,350
47102 Obreros 4,916 10,547
TOTAL S/. 359,360 431,205
63
GASTOS POR NATURALEZA DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

2003 2004
Compras de Insumos y Suministros Diversos 587,230 624,764
Servicios Prestados por Terceros 841,894 951,806
Cargas de Personal 1,656,231 1,494,916
Tributos 197,410 225,770
Cargas Diversas de Gestión 77,214 82,678
Provisión por Depreciación 4,258,022 4,015,917
Otras Provisiones 111,407 325,200
Cargas Excepcionales 1,737,563 2,596,308
Cargas Financieras 1,358,200 979,609
TOTAL S/. 10,825,171 11,296,968
INGRESOS
2003 2004
Ventas 4,500,560 4,749,748
Otros ingresos 4,268,182 218,345
Ingresos Financieros 584 437
R.E.I. 806,717 1,843,368
Variación de Existencias 42,114 10,038
TOTAL S/. 9,618,158 6,821,936
Faro, ubicado en Punta de Coles Ilo

64
TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCION

PROYECTO PASTO GRANDEPARA ILO

EPS Ilo - 2004

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GERENTE GERENTE GERENTE

FUERZA LABORAL EPS ILO S.A.

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Producción Anual de agua potable 5,527,843

Población con servicio de agua 63,074

Cobertura de servicio de agua 94.11

Población con servicio de alcantarillado 48,461

Cobertura de servicio de alcantarillado 72.31%

Continuidad del servicio 5.22

Conexiones totales 18,021