Modelo Financiero Simplificado

Desarrollo Deptos venta

Terreno Pesos % Mes

Costo Terreno 18,610,000 17% 1
Costo Construcción 77,042,986 69%
Costo operación/comercialización 16,043,114 14%
Costo Total Desarrollo 111,696,100 100%

Tiempo desarrollo 30

Ventas Pesos Mes

Ingresos 121,500,000
Ventas Inician 4
Ventas Terminan 30
5,400,000 27

Retornos
Capital 27,918,610
Retorno 9,803,900

VPN de Retorno Descontado @ 12% 5,330,547

TIR 30.4%
Múltiplo de Retorno 1.35

RSI 35.1%

Tasa Descuento (Anual) % 12.0%

TIR: Tasa Interna de Retorno

RSI: Retorno sobre invesrion

VPN: Valor presente neto

Cashflow 1 2
Totales Mes Jan-21 feb-21

Terreno (18,610,000) (18,610,000)

Construcción (77,042,986) (2,568,100) (2,568,100)
Operativos/comercial (16,043,114) (534,770) (534,770)
Costos (111,696,100) (21,712,870) (3,102,870)

Ingresos Ventas 121,500,000 - -

Ingreso Neto 9,803,900 (21,712,870) (3,102,870)

Capital (27,918,610) (21,712,870) (3,102,870)

DESCRIPCIÓN M2

TERRENO FLATS 7,444.00

TERRENO PATRICIA 9,135.00

# UNIDADES @75M2

FLATS 18k/m2 90
PATRICIA 20k/m2 115

CAJONES

FLATS (180)
PATRICIA (230)
MAX
MIN

MAX
MIN
 3 4 5 6
mar-21 abr-21 may-21 jun-21

(2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100)

(534,770) (534,770) (534,770) (534,770)
(3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870)

- 5,400,000 5,400,000 5,400,000

(3,102,870) 2,297,130 2,297,130 2,297,130

(3,102,870) - - -

COS NETO ( SIN NETO SIN ÁREA

COS CAJONES CUS
VIALIDADES)
5,955.20 4,466.40 2,306.40 9,225.60
7,308.00 5,481.00 2,721.00 10,884.00

COSTO PROM/UNID INGRESOS NETO MENOS TIERRA

$ 1,350,000.00 $ 121,500,000.00 $ 44,457,014.40 $ 25,847,014.40

$ 1,500,000.00 $ 172,500,000.00 $ 81,607,716.00 $ 40,500,216.00

M2 CAJONES COSTO M2

2,160.00 SUR-PONIENTE $ 20,367.00

2,760.00 CHOLULA $ 21,557.00
 VALUACION TERRENO FLATS ACTUAL
INGRESOS TOTALES $ 18,610,000.00 15%
$ 121,500,000.00 100%
$ 17,010,000.00 14%
$ 8,505,000.00 7%

VALUACION TERRENO PATRICIA ACTUAL

INGRESOS TOTALES $ 41,107,500.00 24%
$ 172,500,000.00 100%
$ 24,150,000.00 14%
$ 12,075,000.00 7%

ingreso anual viamonte costo loft cap rate

96000 $ 1,339,000.00 7%
96000 $ 1,785,000.00 5%
 7 8 9
jul-21 ago-21 sep-21

(2,568,100) (2,568,100) (2,568,100)

(534,770) (534,770) (534,770)
(3,102,870) (3,102,870) (3,102,870)

5,400,000 5,400,000 5,400,000

2,297,130 2,297,130 2,297,130

- - -

SUPUESTO SUPUESTO
COSTO/M2 COSTO TERRENO COSTO CONSTRUCCIÓN

$ 2,500.00 $ 18,610,000.00 $ 77,042,985.60

$ 4,500.00 $ 41,107,500.00 $ 90,892,284.00

PROMEDIO M2

104.50
123.90
 10 11 12 13 14
oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

(2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100)

(534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770)
(3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870)

5,400,000 5,400,000 5,400,000 4,050,000 4,050,000

2,297,130 2,297,130 2,297,130 947,130 947,130

- - - - -

Costo Desarrollo
# Concepto
1 Terreno
Costos Adq.
2 Terreno
3 Fee Adquisición
Fee
4 Arquitectura &
Ingeniería
5 Construcción
6 Impuestos y
Seguro

7 PR & Marketing

Estructuración
8
de negocio
9 Contingencia
10 Fee Ventas
Permisos y
11
licencias
 12
Sub-Total (Base para calculo Fee
desarrollador)
Total
GASTOS OPERATIVOS
INGRESO NETO
 15 16 17 18 19 20 21
mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

(2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100)

(534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770)
(3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870)

4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000

947,130 947,130 947,130 947,130 947,130 947,130 947,130

- - - - - - -

Pesos %
18,610,000
-

- 0.0%

2,311,290 3.0%

77,042,986
1,926,075 2.5%

1,155,645 1.5%

2,711,246 3.0%
1,540,860 2.0%
5,467,500 4.5%
5.0%
930,500
 90,374,854
111,696,100
16,043,114
9,803,900.07
 22 23 24 25 26 27 28
oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23

(2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100) (2,568,100)

(534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770) (534,770)
(3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870) (3,102,870)

4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000

947,130 947,130 947,130 947,130 947,130 947,130 947,130

- - -
 29 30
may-23 jun-23

(2,568,100) (2,568,100)
(534,770) (534,770)
(3,102,870) (3,102,870)

4,050,000 4,050,000

947,130 947,130