Check List para la toma de inventarios físicos del Grupo Bayer

Tipo de Inventario realizado (Marcar) Fisico Anual Cíclico X

Nombre de la compañía / Pais BAYER S.A.

Tks / Division Pharma / Consumer Health
Almacen OPEN MARKET LTDA CD CELTA
Localización BARRIDO GENERAL MUESTREO PH/CH Storage Type ( 917 )
Fecha(s) de toma de inventario jueves, 07 de marzo de 2019
Coordinador de Almacén Cristian Camilo Gama Salcedo
Representantes Contabilidad de Costos N/A
Representante(s) de PwC N/A

Objetivos: La observación y conteo del inventario físico tiene como objetivo determinar que: (1) el inventario existe realmente y esta registrado, (2) los métodos de toma de inventario
son efectivos para obtener conteos exactos y (3) el inventario está debidamente separado lo disoponible del mal estado lo cual garantiza su uso y venta en el curso normal del negocio.

Tipos de inventario Marcar aquel que aplique

Material empaque X
Materias primas X
Productos semiterminados X
Productos terminados X
Productos compra venta X
Otros (p.ej. Equipos, repuestos, etc.) X

Existencias especiales de Inventarios en las Bodegas SI NO N/A

Mercaderías facturadas y no despachadas X
Mercaderías recibidas y no Ingresadas al Sistema. X
Inventarios de propiedad de terceros (Siempre y cuando el area sea exclusiva de Bayer) X
Consignaciones recibidas para la venta y Consumo por Bayer X
Mercaderías para destruccion fuera del sistema X
Revisar la existencia de los documentos fisicos de la mercancia en transito entre almacenes. X
Exceso de existencias (“overstock”) X
Sub-utilización de Almacenamiento X
Lento movimiento ( Productos sin manipulación reciente ) X
Producto en mal estado (Vencido, Descontinuado Etc.) - Cantidad de Estibas X

Instrucciones para verificación de la toma de inventario SI NO N/A

La persona que conto fue difrente a la que registro el inventario en excel ? X
Confirma si se dieron y leyeron las instrucciones adecuadamente del procedimiento de inventario físicos? Anexo No. 1 X
Confirmar si la revisión y aprobación de los recuentos de inventario se realizo por los jefes de departamento u otro personal de
supervisión? Para este punto debe colocar la firma en el reconteo.
X
Confirmar si verifico contenido de empaques originales y/o Saldos para algunos Items? X
El personal de la compañía siguió las instrucciones dadas para el inventario? X
Los ítems de inventario fueron dispuestos en forma ordenada antes del inventario para fascilitar el conteo (Ej Rotulos )? X
Las existencias especiales de inventarios estaban bien rotulados Ej: "No inventariar Producto tercero", Mal Estado, Etc. X
Fueron los equipos de conteo supervisados adecuadamente? Anexo No. 1 X
Fue asignado equipos de conteo diferentes a los productos por los cuales son responsables? X
Se verifico que todos los productos seleccionados fueron contados y marcado con el Stiker para el Inv. Anual? X
Se registraron los conteos y se compararon con los datos del sistema, enviando a reconteos todo lo que genero diferencia
teniendo en cuenta los margenes de tolerancia en cantidad y valor?
X
Se utilizaron planillas de conteo prenumeradas y fueron archivadas? Aplica para el inventario Anual. X

Procedimientos de corte y Cierre de inventarios SI NO N/A

Se suspendió la producción durante la toma de inventario? (De no ser así, describir los procedimientos utilizados para controlar
el movimiento de materiales.) Inventario Ciclico no aplica
X
Se suspendieron las operaciones de despacho y recepción durante la toma de inventario? (De no ser así, describir los
procedimientos empleados por la compañía para asegurar que haya un corte exacto.) X
Firmo las planillas de conciliación de inventarios generadas en este conteo? X

Normativas Basicas para Trabajo de inventario en alturas SI NO N/A

No comienze la toma fisica si el personal de HSEQ NO se encuentra presente en el lugar de inventario X
Verifique que exista el informe de Mtto para el uso de las montacargas. X
Supervise que las montacargas esten dotadas de la canastilla de seguridad aprovada por HSEQ X
Verifique el equipo de protección contra caída (Arnés cruzado - Eslinga con absorción de energía y de posicionamiento) X
Verifique el equipo de protección personal (Casco - Gafas - Botas - Ropa de trabajo) X
Observaciones

Basado en el resultado de mis procedimientos certifico que las afirmaciones contenidas en el "Check List " han sido verificadas por mi y acepto las diferencias
reportadas en el formato COS-INV-01 "Resumen de diferencias"

Responsable y/o Coordinador de Almacen Responsable y/o Coordinador de Costos

Nota: La persona que cuenta o elabora el inventario NO puede
 40 12 12 12 12 12 12

Pais: COLOMBIA Inventario: Total Ciclico X

BARRIDO GENERAL MUESTREO PH/CH

Fecha de inventario 07/03/2019 Storage Type ( 917 )
Plnt RK1M
Inv MUEST

Valores
Clase Diferencia Typ Material Material Description Cant sistema. Costo Sistema. Cant física. Costo Fisisco. Dif. Cantidad. Dif. Costo
Faltante 917 80460171 ADVANTAN MILK TUBE 0.1% 20G CO 1 19.196 0 0 0 0
84119599 XARELTO 20 MG 14 TABL 563 22.135.471 562 22.096.154 0 0
81661138 Gynotran Ovulo 7, 1x bli LAT 717 10.083.171 716 10.069.108 0 0
3878922 CIPRO P.I. 400MG/200ML 1 ST 105 3.449.145 104 3.416.296 0 0
Total general 1.386 35.686.983 1.382 35.581.558 0 0
 40 12 12 12 12 12 12

Pais: COLOMBIA Inventario: Total Ciclico X

BARRIDO GENERAL MUESTREO PH/CH

Fecha de inventario 07/03/2019 Storage Type ( 917 )
Plnt RK1M
Inv MUEST

Valores
Clase Diferencia Typ Material Material Description Cant sistema. Costo Sistema. Cant física. Costo Fisisco. Dif. Cantidad. Dif. Costo
Total general
 *
CEDI : OPEN MARKET - BHC FGL-BA29-03-03 *
Línea de Negocio : BARRIDO GENERAL MUESTREO AH-PH-CH *
Clase: PRODUCTO TERMINADO PRODUCTO SEMIELABORADO POP *

*
MATERIAL DE EMPAQUE MATERIAS PRIMAS
*

Fecha de conteo
(DD/MM/AAAA): 07/03/2019 *
*
% INVENTARIO DIFERENCIAS DIFERENCIAS CONFIABILIDAD CONFIABILIDAD
TOTAL INVENTARIO INV. REALIZADO CONCILIADO
REALIZADO INICIALES FINALES INICIAL FINAL *
*
Sku's : 11 100,0% 11 4 4 0 63,64% 100,00% *
-4 4 0 *
0 0 0 *
*
Unidades : 2.878 100,0% 2.878 4 4 0 99,86% 100,00% *
-4 4 0 *
0 0 0 *
*
Lotes : 11 100,0% 11 4 4 0 63,64% 100,00% *
-4 4 0 *
0 0 0 *
*
Registros : 11 100,0% 11 4 4 0 63,64% 100,00% *
-4 4 0 *
0 0 0 *
*
Valor Inventario : 635.802.864 100,0% 635.802.864 105.425 105.425 0 99,98% 100,00% *
-105.425 105.425 0 *
0 0 0 *
*
TOTAL 78,15% 100,00% *
*
*
POR OPEN MARKET POR ( CLIENTE ) *
*
*
*
_______________________________________________ _______________________________________________ *
Cargo: Coordinador de Inventarios Cargo: Coordinador de Inventarios *
Firma/Fecha (DD/MM/AAAA) Firma/Fecha (DD/MM/AAAA) *
*
*
*
*
*
_______________________________________________ _______________________________________________ *
Cargo:: Jefe Cedi Cargo: Jefe de Distribución / Coordinador de Logistica *
Firma/Fecha (DD/MM/AAAA) Firma/Fecha (DD/MM/AAAA) *
*
* ** ** ** ** ** ** ** ** *