3. ARTE Y JUEGO S.A.

NIT. 826.572.336-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DIC 31 DE 2020 Y 2019

ACTIVO 2.020 2.019 FUENTES USOS

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes 845.500 180.000
Inversiones Corrientes 510.000 310.000
Deterioro Inversiones Corrientes -10.000 0
Cuentas por cobrar Clientes 5.820.000 5.620.000
Cuentas por cobrar Intereses 120.000 40.000
seguros anticipados 80.000 120.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $7.365.500 $6.270.000

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
NO DEPRECIABLES
Terrenos 2.320.000 1.500.000
Deterioro Terrenos -120.000 0
TOTAL NO DEPRECIABLES $2.200.000 $1.500.000
DEPRECIABLES
Flota y Equipo de Transporte 1.250.000 0
Maquinaria y Equipo 3.500.000 3.000.000
Depreciación acumulada -720.000 -400.000
TOTAL DEPRECIABLES $4.030.000 $2.600.000

OTROS ACTIVOS
Cuentas por cobrar Clientes 135.000 150.000
Inversiones 500.000 600.000
TOTAL OTROS ACTIVOS $635.000 $750.000
TOTAL ACTIVOS $14.230.500 $11.120.000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
dividendos por pagar 280.000 0
Impuestos por pagar 643.232 0
Cuentas por pagar - gastos causados 230.000 160.000
Obligaciones bancarias c.p. 990.000 1.370.000
TOTAL PASIVO CTE $2.143.232 $1.530.000

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias 700.000 0
Cesantías Consolidadas 1.490.200 1.140.000
Ingresos Rec x Anticipado 40.000 80.000
TOTAL PASIVO NO CTE $2.230.200 $1.220.000

PATRIMONIO
Capital Autorizado 7.000.000 6.500.000
Capital por Suscribir -180.000 -1.000.000
Capital suscrito y pagado 6.820.000 5.500.000
Reserva Legal 1.000.000 800.000
Otras Reservas 170.000 70.000
Utilidades del ejercicio 1.366.868 2.000.000
Prima en colocación de acciones 500.200 0
TOTAL PATRIMONIO $9.857.068 $8.370.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $14.230.500 $11.120.000
 INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos ordinarios a crédito 11.730.000

Amortización Ingresos 40.000
Gastos de Administración, Ventas y otros de contado -9.109.700
Deterioro inversiones -10.000
Amortización gastos ant. -120.000
Pérdida en venta inversiones corto plazo -60.000
Pérdida en venta inversiones largo plazo -30.000
Ingresos por intereses-causados 80.000
Otros ingresos-contado 330.000

Información adicional ya incluida en el último estado de situación financiera:

1. Durante el año se compraron seguros por 80.000

2. El capital autorizado está conformado por 7.000 acciones de valor nominal $1.000
cada una.

3. Durante el año se emitieron 820 acciones a $1.610 cada una.

Se recibió un lote por $1.000.000 y efectivo por la diferencia.

4. Las utilidades de 2019 se distribuyeron así:

A reserva legal 200.000
a otras reservas 100.000
a dividendos la diferencia

5. Se vendió maquinaria por $820.000 con costo de $800.000 y

depreciación acumulada de $120.000

6. Se vendieron inversiones de corto plazo con costo de $150.000