 Se firman las conciliaciones bancarias del mes de septiembre de 2020.

 De las conciliaciones suministradas, 9 cuentas bancarias fueron canceladas, por lo tanto, no

existen extractos bancarios a esa fecha, es por esto que se comparten cartas de cancelación,
certificados y/o paz y salvos de éstas.
 Se suministra extracto bancario de Helm Bank – Itaú.
 El saldo negativo de la cuenta Banco de Occidente, se presentó porque en el método de cruce y
compensación de las partidas se requiere tomar de otras cuentas correspondientes a otro banco,
ya que en años anteriores la aplicación de los recaudos no siempre subían a la cuenta correcta
donde se había generado el abono de los recursos. Actualmente, esta cuenta ya no registra saldo
negativo.
 El saldo negativo de la cuenta Banco de Bogotá Panamá no es correcto, adjunto pantallazo de
SAP.

 El saldo negativo de la cuenta Banco Procredit, se presentó por una consignación realizada del
Banco a Medplus MP, pero que no correspondía a ninguna factura, este recaudo fue reportado
al área de Cartera.
A la fecha registramos un total de partidas conciliatorias de $326.248 que en su mayoría
corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, actualmente se está trabajando en el cruce y
compensación de estas partidas que presentan una complejidad para su análisis y entendimiento de
como cruzar el recaudo del banco con la aplicación del mismo. Adjunto resumen partidas
compensadas a la fecha.

TOTAL PARTIDAS TOTAL CUENTAS

CONCEPTO
CONCILIATORIAS CORRIENTE

SALDO SEGÚN EXTRACTO 4.464.578.365

SALDO EN LIBROS 4.602.037.132
DIFERENCIA CONCILIADA -137.458.767
(+) Pagos Y/O Notas Debito No Registradas En Contabilidad 6.343 27.546.586.813
(-) Pagos Y/O Notas Debito No Tomadas Por El Banco 142.891 43.170.603.020
(+) Consignaciones, Voucher Y/O Notas Credito No Tomadas Por El Banco 105.376 121.793.736.782
(-) Consignaciones Y/O Notas Credito No Contabilizadas 71.638 106.032.261.808
DIFERENCIA A CONCILIAR 326.248 137.458.767
MEDPLUS GROUP

MEDCONTAC CENTR

Efectivamente, el concepto “MVTO CTA PPAL” que se evidencia en la mayoría de conciliaciones, es

un valor que corresponde a partidas conciliatorias pendiente de identificar la fecha y concepto que
están afectando el movimiento real de la cuenta principal que mueve el extracto “multicash”
Envío pantallazo de la transacción FAGLB03 que evidencia el mismo saldo generado por la
transacción FBL3N.

Esta diferencia entre transacciones puede presentarse por falta de permisos en el perfil del usuario
para visualizar toda la información contable.

MedPlus Group – cuenta 1397050301 - transacción FAGLB03

MedPlus Group – cuenta 1397050301 - transacción FBL3N

Medplus Group – cuenta 1397050201 - transacción FBL3N

Medplus Group – cuenta 1397050201 - transacción FAGLB03

Medplus Mp – cuenta 2335100301 - transacción FAGLB03

Medplus Mp – cuenta 2335100301 - transacción FBL3N

Medplus Mp – cuenta 2335950301 - transacción FAGLB03

Medplus Mp – cuenta 2335950301 - transacción FBL3N

BlueCare Salud – cuenta 1397050301 - transacción FAGLB03

BlueCare Salud – cuenta 1397050301 - transacción FBL3N

BlueCare Salud – cuenta 2335950301 - transacción FAGLB03

BlueCare Salud – cuenta 2335950301 - transacción FBL3N
Validar grilla vs Contabilidad por cada empresa

Justificar las diferencias de acuerdo a las actas, detallar concpeto

Se comparte acta de validación cargue de interface Queryx al mes de septiembre de 2020.

Se comparten conciliaciones bancarias con saldo contable al 30 de septiembre de 2020.

 CLINICA SANTA MONICA

Se revisó la cuenta de otros gastos por pagar contra el valor del balance el cual no genera diferencia
Para la información del 2020 se tuvo un error en la carga de terceros, lo cual generó error al
momento de consultar, a la fecha ya se solucionó el error.
Esta diferencia obedece a que los documentos de nómina están parametrizados para que corte los
registros cada 996 y el genera una cuenta puente 9999999 por la diferencia el cual cruza con el
siguiente documento

El archivo e la seguridad social se revisó sin encontrar diferencia alguna, por error en el acta se digito
mal el valor
Documento sap

Documento nomina
Bluecare realiza un registro contable a fin de cada mes, donde asume el 96% de cada una de las cifras de
la Unión Temporal, dicha cartera en mora no existe,