Contabilidad Argos

DAMOS INICIO A LAS LABORES DE LA COM
para el periodo correspondi
COMPROBANTE DE APE
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLAS
1504 TERRENOS
1516 COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SE REALIZA LA APERTURA DE LA CAJA, POR U

MIL PESOS
APERTURA CAJA
CUENTA CONCEPTO
1105 CAJA
SE REALIZA LOS SIGUENTES GASTOS

FUNCIONAMIENTO DE LA
CAJA 1
CUENTA CONCEPTO
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO
512020 EQUIPO DE OFICINA
513535 TELEFONO
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
519565 PARQUEADEROS
1105 CAJA
SE REALIZA LA CORRESPODIENTE CON
CONCILIACION CAJA
CUENTA CONCEPTO
1105 CAJA
SE REALIZA LOS SIGUENTES GASTOS

FUNCIONAMIENTO DE LA
CAJA 2
CUENTA CONCEPTO
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
511025 ASESORIA JURIDICA
513535 TELEFONO
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519565 PARQUEADEROS
519545 TAXIS Y BUSES
1105 CAJA
SE REALIZA LA CORRESPODIENTE CON
CONCILIACION CAJA
CUENTA CONCEPTO
1105 CAJA
La compañía Comercializadora ARGOS COLOMBIA inicia opera

comercial, por lo tanto,en el cuadro adjunto, se debe aplicar iva 1
de negociacion de 32,6% pendiente de cancelar, laobligacion fue
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
21 CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL
15 CEMENTO GRIS DE USO GENERAL
21 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL
12 CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO
12 CONCRETO MULTIPROPOSITO
COMPRA 1
CUENTA CONCEPTO
240802 IVA DESCONTABLLE
236540 RETE FUENTE COMPRAS
2368 RETE ICA
2205 CEMENTOS ARGOS SA
EFECTUAMOS UN PAGO DE 67,4% Y SE DEJA EN CU
CE COMPRA 1
CE COMPRA 1
CUENTA CONCEPTO
¨CONCRETOS ARGOS SA¨Nos provee productos ( cuadro adjunt

fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de nego
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
12 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE
10 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS
13 CONCRETO ARQUITECTONICO
14 CONCRETO AUTOCOMPACTANTE
COMPRA 2
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 CONCRETOS ARGOS SA
EFECTUAMOS UN PAGO DE 50% Y SE DEJA EN CU
CE COMPRA 2
CUENTA CONCEPTO
¨ZONA FRANCA ARGOS SAS¨Nos provee productos ( cuadro adjun

fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de negoc
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
14 CONCRETO AVANZADO
15 CONCRETO DE COLOR
18 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEABILIDAD
11 CONCRETO LANZADO
14 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
COMPRA 3
CUENTA CONCEPTO
143513 CONCRETO LANZADO
2368 RETE ICA
2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
CE COMPRA 3
CUENTA CONCEPTO
ÏNAGRETEC SAS¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solic
(2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de negociac
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
13 CONCRETO PERMEABLE
15 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES
10 CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE
19 AGREGADOS ENSACADOS
COMPRA 4
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
CE COMPRA 4
CUENTA CONCEPTO
2205 INAGRETEC SAS
¨CONCRETOS ARGOS SA¨Nos provee productos ( cuadro adjunt
fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
COMPRA 5
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE
CE COMPRA 5
CUENTA CONCEPTO
(2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de negociac
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
COMPRA 6
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
CE COMPRA 6
CUENTA CONCEPTO
2205 INAGRETEC SAS
¨CEMENTOS ARGOS¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) sol
(2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de negociaci
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
COMPRA 7
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 CEMENTOS ARGOS
CE COMPRA 7
CUENTA CONCEPTO
2205 CEMENTOS ARGOS
¨ZONA FRANCA ARGOS SAS¨Nos provee productos ( cuadro adjun
fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de nego
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
9 CONCRETO AVANZADO
10 CONCRETO LANZADO
COMPRA 8
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 ZONA FRANACA ARGOS SAS
CE COMPRA 8
CUENTA CONCEPTO
2205 ZONA FRANACA ARGOS SAS
(2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de negociaci
COMPR
UNIDADES CONCEPTO
COMPRA 9
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
CE COMPRA 9
CUENTA CONCEPTO
2205 INAGRETEC SAS
ÄRDISA¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando apl
(11,04*1000), modalidad de negociaci
COMPRA
UNIDADES CONCEPTO
50 SOLDABLOC
COMPRA 10
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
2368 RETE ICA
2205 ARDISA
CE COMPRA 10
CUENTA CONCEPTO
2205 ARDISA
REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDA

PROVEEDOR ¨CONCRETOS ARGOS SA¨ EN LA COMPRA 2, ASI
(CUADRO), REGISTRAR LA DEVOLUCION, CANCELAR EL VALOR TO
DEL 11% SOBRE EL SALDO DE
PROVEEDOR ¨CONCRETOS ARGOS SA¨ EN LA COMPRA 2, ASI
DEVOLUCI
UNIDADES CONCEPTO
DEVOLUCION 1
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA
CE DEVOLUCION 1 CON
CUENTA CONCEPTO
421040 INCONFORMIDAD POR INVRNTARIOS

PROVEEDOR ÏNAGRETEC SASËN LA COMPRA 6, ASI PUES, SE G
REGISTRAR LA DEVOLUCION, CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA
SOBRE EL SALDO DE LA F
DEVOLUCI
UNIDADES CONCEPTO
DEVOLUCION 2
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
CE DEVOLUCION 2 CON
CUENTA CONCEPTO
2205 INAGRETEC SAS

PROVEEDOR ¨CEMENTOS ARGOS SA¨ EN LA COMPRA 1, ASI P
DEL 5,5% SOBRE EL SALDO DE
DEVOLUCI
UNIDADES CONCEPTO
DEVOLUCION 3
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
CE DEVOLUCION 3 CON
CUENTA CONCEPTO

PROVEEDOR ¨ZONA FRANCA ARGOS SAS ¨ EN LA COMPRA 8, AS
DEVOLUCI
UNIDADES CONCEPTO
8 CONCRETO LANZADO
DEVOLUCION 4
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPR
CE DEVOLUCION 4 CON
CUENTA CONCEPTO
ALMACENES ¨FERRETERIA LUIS PENA

SIGUIENTES PRODUCTOS ARGOS (CUA
RETENCION (2,5), ICA(11,04*1000), M
UNIDADES CONCEPTO
6 CONCRETO LANZADO
8 SOLDABLOC
VENTA 1
CUENTA CONCEPTO
413519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
135540 ANTICIPO DE RENTA RETE FTE
135518 ANTICIPO DE RETE ICA
1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS
CI VENTA 1
CUENTA CONCEPTO
1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
6135 COSTO DE VENTAS
ALMACENES ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ S

PRODUCTOS ARGOS (CUADRO), EFECTUE
ICA(11,04*1000), MODALID
UNIDADES CONCEPTO
2 CONCRETO AVANZADO
VENTA 2
CUENTA CONCEPTO
240801 IVA GENERADO
1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 64,4% Y UN 35
CI VENTA 2
CUENTA CONCEPTO
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
ALMACENES ¨DEPOSITO Y FERRETERIA LA

RETENCION (2,5), ICA(11,04*1000
UNIDADES CONCEPTO
6 SOLDABLOC
VENTA 3
CUENTA CONCEPTO
413519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 78% Y UN 22%
CI VENTA 3
CUENTA CONCEPTO
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
ALMACENES ¨DEPOSITO Y FERRETERIA Y

RETENCION (2,5), ICA(11,04*1000),
UNIDADES CONCEPTO
4 SOLDABLOC
5 CONCRETO DE COLOR
VENTA 4
CUENTA CONCEPTO
413519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 57,5% Y UN 42,
CI VENTA 4
CUENTA CONCEPTO
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
ALMACENES ¨DEPOSITO OVIEDO¨ SOLIC
ICA(11,04*1000), MODALI
UNIDADES CONCEPTO
4 SOLDABLOC
VENTA 5
CUENTA CONCEPTO
413519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
1305 DEPOSITO OVIEDO
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 75% Y UN 25%
CI VENTA 5
CUENTA CONCEPTO
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
ALMACENES ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ S

ICA(11,04*1000), MODAL
UNIDADES CONCEPTO
1 CONCRETO AVANZADO
VENTA 6
CUENTA CONCEPTO
240801 IVA GENERADO
EFECTUAMOS UN PAGO DEL
CI VENTA 6
CI VENTA 6
CUENTA CONCEPTO
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
ALMACENES ¨NURUEÑA SAS¨ SOLICIT

ICA(11,04*1000), MODALID
UNIDADES CONCEPTO
3 SOLDABLOC
VENTA 7
CUENTA CONCEPTO
413519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
1305 NURUEÑA SAS
CI VENTA 7
CUENTA CONCEPTO
1305 NURUEÑA SAS
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
ALMACENES ¨TOPACONSUR DEPOSITO Y FE

RETENCION (2,5), ICA(11,04*1000)
UNIDADES CONCEPTO
3 SOLDABLOC
VENTA 8
CUENTA CONCEPTO
413519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
1305 TOPACONSUR DEPOSITO Y FERRETERIA
CI VENTA 8
CUENTA CONCEPTO
1305 TOPACONSUR DEPOSITO Y FERRETERIA
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
REALIZAR L DEVOLUCION DE LA MERCAN
SEGÚN ANEXO, DEBIDO A SITUACIONES DE
EFECTUE UN DESCUENTO POR ERROR EN
UNIDADES CONCEPTO
1 CONCRETO AVANZADO
DEVOLUCION EN VEN
CUENTA CONCEPTO
240801 IVA GENERADO
HACER DESCUENTO POR LOGISTICA DE CA
CI DEVOLU. EN VENT
CUENTA CONCEPTO
530535 DECUENTO POR LOGISTICA DE CALIDAD
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
REALIZAR L DEVOLUCION DE LA MERCANC

DEBIDO A SITUACIONES DE INCONFORMID
DESCUENTO POR ERROR EN EL DEPACHO
UNIDADES CONCEPTO
1 SOLDABLOC
DEVOLUCION EN VEN
CUENTA CONCEPTO
417519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
1305 NURUEÑA SAS
CI DEVOLU. EN VENT
CUENTA CONCEPTO
1305 NURUEÑA SAS
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC

SEGÚN ANEXO, DEBIDO A SITUACIONES DE
UNIDADES CONCEPTO
1 SOLDABLOC
2 CONCRETO DE COLOR
DEVOLUCION EN VEN
CUENTA CONCEPTO
417519 SOLDABLOC
240801 IVA GENERADO
CI DEVOLU. EN VENT
CUENTA CONCEPTO
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC

ANEXO, DEBIDO A SITUACIONES DE INC
UNIDADES CONCEPTO
DEVOLUCION EN VEN
CUENTA CONCEPTO
240801 IVA GENERADO
CI DEVOLU. EN VENT
CUENTA CONCEPTO
DESCARG
CUENTA CONCEPTO
O A LAS LABORES DE LA COMPAÑÍA ARGOS COLOMBIA
para el periodo correspondiante al 2020
COMPROBANTE DE APERTURA
ONCEPTO DEBITO CREDITO
NCO AV VILLAS $ 385,742,324 $ -
TERRENOS $ 71,546,238 $ -
IONES Y EDIFICACIONES $ 64,159,624 $ -
UINARIA Y EQUIPO $ 9,523,321 $ -
UIPO DE OFICINA $ 3,252,394 $ -
PUTACION Y COMUNICACIÓN $ 42,256,113 $ -
QUIPO DE TRANSPORTE $ 58,246,814 $ -
SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 634,726,828
$ 634,726,828 $ 634,726,828
APERTURA DE LA CAJA, POR UN MONTO DE QUINIENTOS

MIL PESOS
APERTURA CAJA
CAJA $ 500,000 $ -
NCO AV VILLAS $ - $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
ZA LOS SIGUENTES GASTOS NECESARIOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
CAJA 1
UINARIA Y EQUIPO $ 45,125 $ -
UIPO DE OFICINA $ 26,523 $ -
TELEFONO $ 98,213 $ -
ACIONES ELECTRICAS $ 36,894 $ -
ACIONES LOCATIVAS $ 97,541 $ -
ONES, PERIODICOS Y REVISTAS $ 35,684 $ -
ARQUEADEROS $ 41,235 $ -
CAJA $ - $ 381,215
$ 381,215 $ 381,215
A LA CORRESPODIENTE CONCILIACION DE LA CAJA
CONCILIACION CAJA 1
CAJA $ 381,215 $ -
$ 381,215 $ 381,215
ZA LOS SIGUENTES GASTOS NECESARIOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
CAJA 2
PELERIA Y FOTOCOPIAS $ 84,578 $ -
SORIA JURIDICA $ 94,578 $ -
TELEFONO $ 41,251
S DE ASEO Y CAFETERIA $ 35,941 $ -
ARQUEADEROS $ 97,541 $ -
AXIS Y BUSES $ 35,684 $ -
CAJA $ - $ 389,573
$ 389,573 $ 389,573
A LA CORRESPODIENTE CONCILIACION DE LA CAJA
CONCILIACION CAJA 2
CAJA $ 389,573 $ -
$ 389,573 $ 389,573
GOS COLOMBIA inicia operaciones de compra de inventario para el proceso

adjunto, se debe aplicar iva 19%, rete compra 2,5% ica 11,04*1000, modalidad
e cancelar, laobligacion fue contraida con la empresa: ¨CEMENTOS ARGOS SA¨
COMPRA 1
ONCEPTO COSTO X UNIDAD TOTAL CUENTA
LANCO DE USO GENERAL $ 245,879 $ 5,163,459 143501
GRIS DE USO GENERAL $ 251,874 $ 3,778,110 143502
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ 5,698,434 143503
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 $ 3,367,788 143504
TO MULTIPROPOSITO $ 280,649 $ 3,367,788 143505
$ 21,375,579
COMPRA 1
LANCO DE USO GENERAL $ 5,163,459 $ -
GRIS DE USO GENERAL $ 3,778,110 $ -
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 5,698,434 $ -
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 3,367,788 $ -
TO MULTIPROPOSITO $ 3,367,788 $ -
DESCONTABLLE $ 4,061,360 $ -
FUENTE COMPRAS $ - $ 534,389
RETE ICA $ - $ 235,986
ENTOS ARGOS SA $ - $ 24,666,563
$ 25,436,939 $ 25,436,939
OS UN PAGO DE 67,4% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 32,6%
CE COMPRA 1
CE COMPRA 1
NCO AV VILLAS $ - $ 16,625,264
ENTOS ARGOS SA $ 16,625,264 $ -
$ 16,625,264 $ 16,625,264
ee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete

4*1000), modalidad de negociacion de 50% pendiente de cancelar,
COMPRA 2
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 154,879 $ 1,858,548 143506
DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594 $ 2,745,940 143507
TO ARQUITECTONICO $ 198,475 $ 2,580,175 143508
O AUTOCOMPACTANTE $ 276,478 $ 3,870,692 143509
$ 11,055,355
COMPRA 2
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 1,858,548 $ -
DE ALTAS RESISTENCIAS $ 2,745,940 $ -
TO ARQUITECTONICO $ 2,580,175 $ -
O AUTOCOMPACTANTE $ 3,870,692 $ -
RETE ICA $ - $ 122,051
CRETOS ARGOS SA $ - $ 12,757,437
$ 13,155,872 $ 13,155,872
MOS UN PAGO DE 50% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 50%
CE COMPRA 2
NCO AV VILLAS $ - $ 6,378,719
CRETOS ARGOS SA $ 6,378,719 $ -
$ 6,378,719 $ 6,378,719
vee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete
*1000), modalidad de negociacion de 21,4% pendiente de cancelar,
COMPRA 3
CRETO AVANZADO $ 164,879 $ 2,308,306 143510
CRETO DE COLOR $ 189,545 $ 2,843,175 143511
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ 212,545 $ 3,825,810 143512
CRETO LANZADO $ 249,785 $ 2,747,635 143513
O PARA PAVIMENTOS $ 179,684 $ 2,515,576 143514
$ 14,240,502
COMPRA 3
CRETO AVANZADO $ 2,308,306 $ -
CRETO DE COLOR $ 2,843,175 $ -
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ 3,825,810 $ -
CRETO LANZADO $ 2,747,635 $ -
O PARA PAVIMENTOS $ 2,515,576 $ -
RETE ICA $ - $ 157,215
FRANCA ARGOS SAS $ - $ 16,432,970
$ 16,946,197 $ 16,946,197
CE COMPRA 3
NCO AV VILLAS $ - $ 12,916,314
FRANCA ARGOS SAS $ 12,916,314 $ -
$ 12,916,314 $ 12,916,314
uctos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete fuente
000), modalidad de negociacion de 20% pendiente de cancelar,
COMPRA 4
RETO PERMEABLE $ 148,795 $ 1,934,335 143515
ARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428 $ 2,631,420 143516
PARA SISTEMA TREMIE $ 201,487 $ 2,014,870 143517
GADOS ENSACADOS $ 325,418 $ 6,182,942 143518
$ 12,763,567
COMPRA 4
RETO PERMEABLE $ 1,934,335 $ -
ARA PISOS INDUSTRIALES $ 2,631,420 $ -
PARA SISTEMA TREMIE $ 2,014,870 $ -
GADOS ENSACADOS $ 6,182,942 $ -
RETE ICA $ - $ 140,910
NAGRETEC SAS $ - $ 14,728,646
$ 15,188,645 $ 15,188,645
CE COMPRA 4
NCO AV VILLAS $ - $ 11,782,917
NAGRETEC SAS $ 11,782,917 $ -
$ 11,782,917 $ 11,782,917
ee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete
(11,04*1000), modalidad de negociacion del total cancelado.
COMPRA 5
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 154,879 $ 2,168,306 143506
TO ARQUITECTONICO $ 198,475 $ 3,572,550 143508
O AUTOCOMPACTANTE $ 276,478 $ 4,700,126 143509
$ 13,186,922
COMPRA 5
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 2,168,306 $ -
DE ALTAS RESISTENCIAS $ 2,745,940 $ -
TO ARQUITECTONICO $ 3,572,550 $ -
O AUTOCOMPACTANTE $ 4,700,126 $ -
RETE ICA $ - $ 145,584
CRETOS ARGOS SA $ - $ 15,217,181
$ 15,692,437 $ 15,692,437
CE COMPRA 5
NCO AV VILLAS $ - $ 15,217,181
$ 15,217,181 $ 15,217,181
000), modalidad de negociacion de 32% pendiente de cancelar,
COMPRA 6
RETO PERMEABLE $ 148,795 $ 2,083,130 143515
GADOS ENSACADOS $ 325,418 $ 4,881,270 143518
$ 11,084,406
COMPRA 6
RETE ICA $ - $ 122,372
NAGRETEC SAS $ - $ 12,790,961
$ 13,190,443 $ 13,190,443
CE COMPRA 6
NCO AV VILLAS $ - $ 8,697,854
NAGRETEC SAS $ 8,697,854 $ -
$ 8,697,854 $ 8,697,854
ductos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete fuente
00), modalidad de negociacion de 26,7% pendiente de cancelar,
COMPRA 7
LANCO DE USO GENERAL $ 245,879 $ 2,458,790 143501
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ 3,798,956 143503
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 $ 5,051,682 143504
TO MULTIPROPOSITO $ 280,649 $ 2,525,841 143505
$ 17,613,379
COMPRA 7
LANCO DE USO GENERAL $ 2,458,790 $ -
GRIS DE USO GENERAL $ 3,778,110 $ -
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 3,798,956 $ -
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 5,051,682 $ -
TO MULTIPROPOSITO $ 2,525,841 $ -
RETE ICA $ - $ 194,452
MENTOS ARGOS $ - $ 20,325,135
$ 20,959,921 $ 20,959,921
CE COMPRA 7
NCO AV VILLAS $ - $ 14,898,324
MENTOS ARGOS $ 14,898,324 $ -
$ 14,898,324 $ 14,898,324
vee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete
4*1000), modalidad de negociacion de 50% pendiente de cancelar,
COMPRA 8
CRETO AVANZADO $ 164,879 $ 1,483,911 143510
CRETO DE COLOR $ 189,545 $ 2,653,630 143511
CRETO LANZADO $ 249,785 $ 2,497,850 143513
O PARA PAVIMENTOS $ 179,684 $ 1,257,788 143514
$ 11,081,354
COMPRA 8
CRETO AVANZADO $ 1,483,911 $ -
CRETO DE COLOR $ 2,653,630 $ -
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ 3,188,175 $ -
CRETO LANZADO $ 2,497,850 $ -
O PARA PAVIMENTOS $ 1,257,788 $ -
RETE ICA $ - $ 122,338
RANACA ARGOS SAS $ - $ 12,787,439
$ 13,186,811 $ 13,186,811
CE COMPRA 8
NCO AV VILLAS $ - $ 6,393,720
RANACA ARGOS SAS $ 6,393,720 $ -
$ 6,393,720 $ 6,393,720
00), modalidad de negociacion de 27,4% pendiente de cancelar,
COMPRA 9
RETO PERMEABLE $ 148,795 $ 1,190,360 143515
GADOS ENSACADOS $ 325,418 $ 3,254,180 143518
$ 9,598,040
COMPRA 9
RETE ICA $ - $ 105,962
NAGRETEC SAS $ - $ 11,075,754
$ 11,421,668 $ 11,421,668
CE COMPRA 9
NCO AV VILLAS $ - $ 8,040,998
NAGRETEC SAS $ 8,040,998 $ -
$ 8,040,998 $ 8,040,998
dro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva (19%), Rete fuente (2,5%) e ica
00), modalidad de negociacion del total cancelado.
COMPRA 10
SOLDABLOC $ 196,257 $ 9,812,850 143519
$ 9,812,850
COMPRA 10
SOLDABLOC $ 9,812,850 $ -
RETE ICA $ - $ 108,334
ARDISA $ - $ 11,323,636
$ 11,677,292 $ 11,677,292
CE COMPRA 10
NCO AV VILLAS $ - $ 11,323,636
ARDISA $ 11,323,636 $ -
$ 11,323,636 $ 11,323,636
PRESENTAN INCONFORMIDADES EN EL INVENTARIO ADQUIRIDO POR EL

S SA¨ EN LA COMPRA 2, ASI PUES, SE GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION
ON, CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO
DEL 11% SOBRE EL SALDO DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 1
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 154,879 $ 309,758 143506
TO ARQUITECTONICO $ 198,475 $ 595,425 143508
$ 2,003,559
DEVOLUCION 1
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ - $ 309,758
DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 1,098,376
TO ARQUITECTONICO $ - $ 595,425
DESCONTABLLE $ - $ 380,676
FUENTE COMPRAS $ 50,089 $ -
RETE ICA $ 22,119 $ -
$ 2,384,235 $ 2,384,235
UAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL 11%
CE DEVOLUCION 1 CON PAGO

NCO AV VILLAS $ - $ 3,365,033
MIDAD POR INVRNTARIOS $ 701,659
$ 4,066,692 $ 4,066,692

LA COMPRA 6, ASI PUES, SE GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO),
ELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO DEL 6,3%
SOBRE EL SALDO DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 2
RETO PERMEABLE $ 148,795 $ 297,590 143515
ARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428 $ 175,428 143516
PARA SISTEMA TREMIE $ 201,487 $ 604,461 143517
GADOS ENSACADOS $ 325,418 $ 1,627,090 143518
$ 2,704,569
DEVOLUCION 2
RETO PERMEABLE $ - $ 297,590
ARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 175,428
PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 604,461
GADOS ENSACADOS $ - $ 1,627,090
RETE ICA $ 29,858 $ -
NAGRETEC SAS $ 3,120,964 $ -
$ 3,218,437 $ 3,218,437
UAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL 6,3%

NAGRETEC SAS $ 972,143 $ -
$ 972,143 $ 972,143

S SA¨ EN LA COMPRA 1, ASI PUES, SE GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION
DEL 5,5% SOBRE EL SALDO DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 3
LANCO DE USO GENERAL $ 245,879 $ 491,758 143501
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ 814,062 143503
$ 2,565,190
DEVOLUCION 3
LANCO DE USO GENERAL $ - $ 491,758
GRIS DE USO GENERAL $ - $ 1,259,370
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 814,062
RETE ICA $ 28,320 $ -
ENTOS ARGOS SA $ 2,960,127 $ -
$ 3,052,576 $ 3,052,576
UAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL 5,5%

NCO AV VILLAS $ - $ 4,638,901
ENTOS ARGOS SA $ 5,081,173 $ -
$ 5,081,173 $ 5,081,173

OS SAS ¨ EN LA COMPRA 8, ASI PUES, SE GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION
DEL 3% SOBRE EL SALDO DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 4
CRETO LANZADO $ 249,785 $ 1,998,280 143513
O PARA PAVIMENTOS $ 179,684 $ 179,684 143514
$ 3,240,689
DEVOLUCION 4
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ - $ 1,062,725
CRETO LANZADO $ - $ 1,998,280
O PARA PAVIMENTOS $ - $ 179,684
RETE ICA $ 35,777 $ -
$ 3,856,420 $ 3,856,420
TUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL 3%

NCO AV VILLAS $ - $ 2,462,283
$ 2,654,094 $ 2,654,094
NES ¨FERRETERIA LUIS PENAGOS¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

S PRODUCTOS ARGOS (CUADRO), EFECTUE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS: IVA(19%), ANTICIP
N (2,5), ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION: PAGO TOTAL DE LA VENTA A CONT
VENTA 1
MARGEN DE
ONCEPTO COSTO X UNIDAD UTILIDAD COSTO +UTILIDAD
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 14.6% $ 310,972
CRETO LANZADO $ 249,785 24.5% $ 310,982
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ 212,545 17% $ 248,678
LANCO DE USO GENERAL $ 245,879 23.2% $ 302,923
PARA SISTEMA TREMIE $ 201,487 18.4% $ 238,561
O PARA PAVIMENTOS $ 179,684 22.7% $ 220,472
VENTA 1
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 1,243,887
CRETO LANZADO $ - $ 1,865,894
SOLDABLOC $ - $ 2,009,672
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ - $ 1,492,066
LANCO DE USO GENERAL $ - $ 1,514,615
PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 1,908,485
O PARA PAVIMENTOS $ - $ 1,984,250
VA GENERADO $ - $ 2,283,585
O DE RENTA RETE FTE $ 300,472 $ -
CIPO DE RETE ICA $ 132,688 $ -
ERIA LUIS PENAGOS $ 13,869,293 $ -
$ 14,302,453 $ 14,302,453
CI VENTA 1
NCO AV VILLAS $ 13,869,293
ERIA LUIS PENAGOS $ 13,869,293
$ 13,869,293 $ 13,869,293
DESCARGUE DE INVENTARIO 1
ONCEPTO DEBITO CREDITO UNIDADES
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 1,085,416 4
CRETO LANZADO $ - $ 1,498,710 6
SOLDABLOC $ - $ 1,570,056 8
BLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ - $ 1,275,270 6
LANCO DE USO GENERAL $ - $ 1,229,395 5
PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 1,611,896 8
O PARA PAVIMENTOS $ - $ 1,617,156 9
STO DE VENTAS $ 9,887,899 $ -
$ 9,887,899 $ 9,887,899
ERRETERIA IMPERIAL SAS¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS LOS S

ARGOS (CUADRO), EFECTUE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS: IVA(19%), ANTICIPO DE RETENCIO
ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL 35,6% PENDIENTE POR COBRAR.
VENTA 2
MARGEN DE
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 154,879 21.8% $ 188,643
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
CRETO AVANZADO $ 164,879 27.6% $ 210,386
GRIS DE USO GENERAL $ 251,874 20.6% $ 303,760
DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594 20.6% $ 331,160
VENTA 2
CRETO AVANZADO $ - $ 420,771
DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 2,649,283
VA GENERADO $ - $ 1,669,022
ERIA IMPERIAL SAS $ 10,136,759 $ -
$ 10,453,346 $ 10,453,346
ECTUAMOS UN PAGO DEL 64,4% Y UN 35,6 PDTE POR COBRAR
CI VENTA 2
ERIA IMPERIAL SAS $ 6,528,073
$ 6,528,073 $ 6,528,073
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ - $ 619,516 4
GADOS ENSACADOS $ - $ 1,952,508 6
CRETO AVANZADO $ - $ 329,758 2
GRIS DE USO GENERAL $ - $ 2,266,866 9
DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 2,196,752 8
STO DE VENTAS $ 7,365,400 $ -
$ 7,365,400 $ 7,365,400
¨DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIEN

NCION (2,5), ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL 78% PAGADO A CONTADO
VENTA 3
MARGEN DE
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 23.6% $ 346,882
RETO PERMEABLE $ 148,795 10.8% $ 164,865
ARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428 19.8% $ 210,163
LANCO DE USO GENERAL $ 245,879 23.2% $ 302,923
O AUTOCOMPACTANTE $ 276,478 20.6% $ 333,432
VENTA 3
SOLDABLOC $ - $ 1,507,254
STEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 1,040,646
LANCO DE USO GENERAL $ - $ 1,817,538
O AUTOCOMPACTANTE $ - $ 666,865
VA GENERADO $ - $ 1,209,834
Y FERRETERIA LA ROCA $ 7,347,896 $ -
$ 7,577,382 $ 7,577,382
ECTUAMOS UN PAGO DEL 78% Y UN 22% PDTE POR COBRAR
CI VENTA 3
NCO AV VILLAS $ 5,731,359 $ -
Y FERRETERIA LA ROCA $ - $ 5,731,359
$ 5,731,359 $ 5,731,359
SOLDABLOC $ - $ 1,177,542 6
STEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 841,947 3
RETO PERMEABLE $ - $ 446,385 3
ARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 701,712 4
LANCO DE USO GENERAL $ - $ 1,475,274 6
O AUTOCOMPACTANTE $ - $ 552,956 2
STO DE VENTAS $ 5,195,816 $ -
$ 5,195,816 $ 5,195,816
S ¨DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENT

ON (2,5), ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL 42,5% PENDIENTE POR COBR
VENTA 4
MARGEN DE
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
CRETO DE COLOR $ 189,545 28.3% $ 243,186
VENTA 4
GADOS ENSACADOS $ - $ 741,953
SOLDABLOC $ - $ 1,004,836
CRETO DE COLOR $ - $ 1,215,931
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 621,943
VA GENERADO $ - $ 746,119
O Y FERRETERIA YUVAL $ 4,531,535 $ -
$ 4,673,062 $ 4,673,062
CTUAMOS UN PAGO DEL 57,5% Y UN 42,5% PDTE POR COBRAR
CI VENTA 4
NCO AV VILLAS $ 2,605,633 $ -
O Y FERRETERIA YUVAL $ - $ 2,605,633
$ 2,605,633 $ 2,605,633
GADOS ENSACADOS $ - $ 650,836 2
SOLDABLOC $ - $ 785,028 4
CRETO DE COLOR $ - $ 947,725 5
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 542,708 2
STO DE VENTAS $ 3,202,775 $ -
$ 3,202,775 $ 3,202,775
S ¨DEPOSITO OVIEDO¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS LOS SIGUI
ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL 25% PENDIENTE POR COBRAR.
VENTA 5
MARGEN DE
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
TO ARQUITECTONICO $ 198,475 16.4% $ 231,025
VENTA 5
STEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 693,764
SOLDABLOC $ - $ 1,004,836
TO ARQUITECTONICO $ - $ 924,100
POSITO OVIEDO $ 4,310,767 $ -
$ 4,445,399 $ 4,445,399
ECTUAMOS UN PAGO DEL 75% Y UN 25% PDTE POR COBRAR
CI VENTA 5
NCO AV VILLAS $ 3,233,075 $ -
POSITO OVIEDO $ - $ 3,233,075
$ 3,233,075 $ 3,233,075
GADOS ENSACADOS $ - $ 976,254 3
STEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 561,298 2
SOLDABLOC $ - $ 785,028 4
TO ARQUITECTONICO $ - $ 793,900 4
STO DE VENTAS $ 3,116,480 $ -
$ 3,116,480 $ 3,116,480
ERRETERIA IMPERIAL SAS¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS LOS S

ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL TOTAL PAGADO A CONTADO
VENTA 6
MARGEN DE
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
CRETO AVANZADO $ 164,879 27.6% $ 210,386
DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594 20.6% $ 331,160
VENTA 6
CRETO AVANZADO $ - $ 210,386
DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 662,321
ERIA IMPERIAL SAS $ 5,475,656 $ -
$ 5,646,670 $ 5,646,670
EFECTUAMOS UN PAGO DEL TOTAL
CI VENTA 6
CI VENTA 6
ERIA IMPERIAL SAS $ 5,475,656
$ 5,475,656 $ 5,475,656
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ - $ 464,637 3
GADOS ENSACADOS $ - $ 1,301,672 4
CRETO AVANZADO $ - $ 164,879 1
GRIS DE USO GENERAL $ - $ 1,511,244 6
DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 549,188 2
STO DE VENTAS $ 3,991,620 $ -
$ 3,991,620 $ 3,991,620
NES ¨NURUEÑA SAS¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS LOS SIGUIEN

ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL 40,5% PENDIENTE POR COBRAR.
VENTA 7
MARGEN DE
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
RETO PERMEABLE $ 148,795 10.8% $ 164,865
VENTA 7
SOLDABLOC $ - $ 753,627
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 1,243,887
NURUEÑA SAS $ 3,285,253 $ -
$ 3,387,856 $ 3,387,856
CI VENTA 7
NCO AV VILLAS $ 1,954,725 $ -
NURUEÑA SAS $ - $ 1,954,725
$ 1,954,725 $ 1,954,725
SOLDABLOC $ - $ 588,771 3
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 1,085,416 4
STO DE VENTAS $ 2,375,938 $ -
$ 2,375,938 $ 2,375,938
OPACONSUR DEPOSITO Y FERRETERIA¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE ABASTECIMI

CION (2,5), ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE NEGOCIACION DEL 76,2% PAGADO A CONTADO
VENTA 8
MARGEN DE
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
RETO PERMEABLE $ 148,795 10.8% $ 164,865
ARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428 19.8% $ 210,163
VENTA 8
SOLDABLOC $ - $ 753,627
O AUTOCOMPACTANTE $ - $ 2,053,679
STEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 2,775,057
VA GENERADO $ - $ 1,441,050
R DEPOSITO Y FERRETERIA $ 8,752,179 $ -
$ 9,025,523 $ 9,025,523
CI VENTA 8
NCO AV VILLAS $ 6,669,160 $ -
R DEPOSITO Y FERRETERIA $ - $ 6,669,160
$ 6,669,160 $ 6,669,160
SOLDABLOC $ - $ 588,771 3
O AUTOCOMPACTANTE $ - $ 1,658,868 6
ARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 701,712 4
STEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 2,245,192 8
STO DE VENTAS $ 6,193,884 $ -
$ 6,193,884 $ 6,193,884
DEVOLUCION DE LA MERCANCIA VENDIDA AL CLIENTE ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ EN LA VE
DEBIDO A SITUACIONES DE INCONFORMIDAD DE TIEMPO DE LLEGADA Y CALIDAD EN LOS AR
DESCUENTO POR ERROR EN EL DEPACHO Y CALIDAD DE UN 1,5% DEL SALDO PENDIENTE Y CA
FACTURA
DEVOLUCION EN VENTAS 1
MARGEN DE
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
CRETO AVANZADO $ 164,879 27.6% $ 210,386
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 188,643 $ -
CRETO AVANZADO $ 210,386 $ -
GRIS DE USO GENERAL $ 607,520 $ -
VA GENERADO $ 402,701 $ -
O DE RENTA RETE FTE $ - $ 52,987
CIPO DE RETE ICA $ - $ 23,399
ERIA IMPERIAL SAS $ - $ 2,445,793
$ 2,522,179 $ 2,522,179
HACER DESCUENTO POR LOGISTICA DE CALIDAD DE UN 1,5%
CI DEVOLU. EN VENTA 1
NCO AV VILLAS $ 1,108,763 $ -
OR LOGISTICA DE CALIDAD $ 54,130
ERIA IMPERIAL SAS $ - $ 1,162,893
$ 1,162,893 $ 1,162,893
N AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 154,879 $ - 1
GADOS ENSACADOS $ 976,254 $ - 3
CRETO AVANZADO $ 164,879 $ - 1
GRIS DE USO GENERAL $ 503,748 $ - 2
STO DE VENTAS $ - $ 1,799,760
$ 1,799,760 $ 1,799,760
VOLUCION DE LA MERCANCIA VENDIDA AL CLIENTE ¨NURUEÑA SAS¨ EN LA VENTA 7, SEGÚN

UACIONES DE INCONFORMIDAD DE TIEMPO DE LLEGADA Y CALIDAD EN LOS ARTICULOS, EFE
POR ERROR EN EL DEPACHO Y CALIDAD DE UN 1,5% DEL SALDO PENDIENTE Y CANCELAR FA
MARGEN DE
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
RETO PERMEABLE $ 148,795 10.8% $ 164,865
O AUTOCOMPACTANTE $ 684,560 $ -
SOLDABLOC $ 251,209 $ -
RETO PERMEABLE $ 164,865 $ -
NURUEÑA SAS $ - $ 1,270,087
$ 1,309,754 $ 1,309,754
NCO AV VILLAS $ 40,483 $ -
NURUEÑA SAS $ - $ 60,440
$ 60,440 $ 60,440
O AUTOCOMPACTANTE $ 552,956 $ - 2
SOLDABLOC $ 196,257 $ - 1
RETO PERMEABLE $ 148,795 $ - 1
STO DE VENTAS $ - $ 898,008
$ 898,008 $ 898,008
DEVOLUCION DE LA MERCANCIA VENDIDA AL CLIENTE ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ EN LA VE

DEBIDO A SITUACIONES DE INCONFORMIDAD DE TIEMPO DE LLEGADA Y CALIDAD EN LOS AR
FACTURA
MARGEN DE
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
SOLDABLOC $ 196,257 28.0% $ 251,209
CRETO DE COLOR $ 189,545 28.3% $ 243,186
GADOS ENSACADOS $ 370,977 $ -
SOLDABLOC $ 251,209 $ -
CRETO DE COLOR $ 486,372 $ -
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 310,972 $ -
O Y FERRETERIA YUVAL $ - $ 1,638,080
$ 1,689,240 $ 1,689,240
O Y FERRETERIA YUVAL $ - $ 287,822
$ 287,822 $ 287,822
SOLDABLOC $ 196,257 $ - 1
CRETO DE COLOR $ 379,090 $ - 2
RIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ - 1
STO DE VENTAS $ - $ 1,172,119
$ 1,172,119 $ 1,172,119
DEVOLUCION DE LA MERCANCIA VENDIDA AL CLIENTE ¨DEPOSITO OVIEDO¨ EN LA VENTA 7,

BIDO A SITUACIONES DE INCONFORMIDAD DE TIEMPO DE LLEGADA Y CALIDAD EN LOS ARTIC
FACTURA
MARGEN DE
GADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0% $ 370,977
GADOS ENSACADOS $ 370,977 $ -
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 346,882 $ -
POSITO OVIEDO $ - $ 828,380
$ 854,252 $ 854,252
POSITO OVIEDO $ - $ 249,311
$ 249,311 $ 249,311
STEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 $ - 1
STO DE VENTAS $ - $ 606,067
$ 606,067 $ 606,067
ÏNAGRETEC SAS¨Nos prove
impuestos: iva (19%), Rete
negociacion
UNIDADE CONCEPTO
14 CONCRETO PERMEA
12 CONCRETO PARA PISOS IND
10 CONCRETO PARA SISTEM
15 AGREGADOS ENSACA
CUENTA CONCEPTO
143515 CONCRETO PERMEA
143518 AGREGADOS ENSACA
240802 IVA DESCONTABL
236540 RETE FUENTE COMP
2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
EFECTUAMOS UN PAGO D
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 INAGRETEC SAS
¨CONCRETOS ARGOS SA¨Nos pr

negoc
UNIDADE CONCEPTO
CONCRETO
14 RELACION AGUA- MATE
10 CONCRETO DE ALTAS RES
18 CONCRETO ARQUITECT
17 CONCRETO AUTOCOMPA
CUENTA CONCEPTO
143506
CONCRETO RELACION AGUA- MATE
2368 RETE ICA
2205 CONCRETOS ARGOS
EFECTUAM
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
¨ZONA FRANCA ARGOS SAS¨N

aplicar impuestos: iva (19%), R
negociacion
UNIDADE CONCEPTO
9 CONCRETO AVANZA
14 CONCRETO DE COL
CONCRETO
15 DURABLE DE BAJA P
10 CONCRETO LANZA
7 CONCRETO PARA PAVIM
CUENTA CONCEPTO
143510 CONCRETO AVANZA
143511 CONCRETO DE COL
143512
CONCRETO DURABLE DE BAJA P
143513 CONCRETO LANZA
2368 RETE ICA
2205 ZONA FRANACA ARGO
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 ZONA FRANACA ARGO
La compañía Comercializadora
inventario para el proceso com
aplicar iva 19%, rete compra 2
32,6% pendiente de cancelar, lao
UNIDADE CONCEPTO
21 CEMENTO BLANCO DE USO
15 CEMENTO GRIS DE USO G
21 CEMENTO GRIS DE USO EST
12CONCRETO SISTEMA INDUS
12 CONCRETO MULTIPRO
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 CEMENTOS ARGOS
EFECTUAMOS UN PAGO DE
***
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 CEMENTOS ARGOS
¨CEMENTOS ARGOS¨Nos prov

negociacion
UNIDADE CONCEPTO
9 CONCRETO MULTIPRO
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 CEMENTOS ARGO
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 CEMENTOS ARGO
¨CONCRETOS ARGOS SA¨Nos pr
negociacion
UNIDADE CONCEPTO
CONCRETO
12 RELACION AGUA- MATE
CUENTA CONCEPTO
143506
CONCRETO RELACION AGUA- MATE
2368 RETE ICA
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
¨ZONA FRANCA ARGOS SAS¨N
aplicar impuestos: iva (19%), R
negociacion
UNIDADE CONCEPTO
14 CONCRETO AVANZA
15 CONCRETO DE COL
CONCRETO
18 DURABLE DE BAJA P
11 CONCRETO LANZA
CUENTA CONCEPTO
143510 CONCRETO AVANZA
143511 CONCRETO DE COL
143512
CONCRETO DURABLE DE BAJA P
143513 CONCRETO LANZA
2368 RETE ICA
2205 ZONA FRANCA ARGO
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 ZONA FRANCA ARGO
negociacion
UNIDADE CONCEPTO
13 CONCRETO PERMEA
19 AGREGADOS ENSACA
CUENTA CONCEPTO
2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 INAGRETEC SAS
ÄRDISA¨Nos provee productos
(19%), Rete fuente (2,5%) e ica
UNIDADE CONCEPTO
50 SOLDABLOC
CUENTA CONCEPTO
143519 SOLDABLOC
2368 RETE ICA
2205 ARDISA
EFECTUAM
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 ARDISA
negociacion
UNIDADE CONCEPTO
8 CONCRETO PERMEA
10 AGREGADOS ENSACA
CUENTA CONCEPTO

2368 RETE ICA
2205 INAGRETEC SAS
C
CUENTA CONCEPTO
1110 BANCO AV VILLA
2205 INAGRETEC SAS
TOTAL FACTURA $ 12,757,437
ABONO $ 6,378,719
$ 6,378,719
DEVOLUCION $ 2,312,027
$ 4,066,692
ABONO $ 8,697,854
$ 4,093,108
$ 972,143
ABONO $ 16,625,264
$ 8,041,300
$ 5,081,173
ABONO $ 6,393,720
$ 6,393,720
$ 2,654,094
DE ABASTECIMIENTOS LOS
OS: IVA(19%), ANTICIPO DE
DE LA VENTA A CONTADO.
TOTAL CUENTA
$ 1,243,887 413503
$ 1,865,894 413513
$ 2,009,672 413519
$ 1,492,066 413512
$ 1,514,615 413501
$ 1,908,485 413517
$ 1,984,250 413514
$ 12,018,868
COSTO X UNIDAD
$ 271,354
$ 249,785
$ 196,257
$ 212,545
$ 245,879
$ 201,487
$ 179,684
STECIMIENTOS LOS SIGUIENTES

NTICIPO DE RETENCION (2,5),
E POR COBRAR.
TOTAL CUENTA
$ 754,570 413506
$ 2,225,859 413518
$ 420,771 413510
$ 2,733,840 413502
$ 2,649,283 413507
$ 8,784,324
COSTO X UNIDAD
$ 154,879
$ 325,418
$ 164,879
$ 251,874
$ 274,594
O DE ABASTECIMIENTOS LOS
PAGADO A CONTADO.
TOTAL CUENTA
$ 1,507,254 413519
$ 1,040,646 413504
$ 494,595 413515
$ 840,651 413516
$ 1,817,538 413501
$ 666,865 413507
$ 6,367,548
COSTO X UNIDAD
$ 196,257
$ 280,649
$ 148,795
$ 175,428
$ 245,879
$ 276,478
O DE ABASTECIMIENTOS LOS
PENDIENTE POR COBRAR.
TOTAL CUENTA
$ 741,953 413518
$ 342,280 413509
$ 1,004,836 413519
$ 1,215,931 413511
$ 621,943 413503
$ 3,926,943
COSTO X UNIDAD
$ 325,418
$ 276,478
$ 196,257
$ 189,545
$ 271,354
CIMIENTOS LOS SIGUIENTES
E POR COBRAR.
TOTAL CUENTA
$ 1,112,930 413518
$ 693,764 413504
$ 1,004,836 413519
$ 924,100 413508
$ 3,735,629
COSTO X UNIDAD
$ 325,418
$ 280,649
$ 196,257
$ 198,475
STECIMIENTOS LOS SIGUIENTES

O A CONTADO
TOTAL CUENTA
$ 565,928 413506
$ 1,483,906 413518
$ 210,386 413510
$ 1,822,560 413502
$ 662,321 413507
$ 4,745,101
COSTO X UNIDAD
$ 154,879
$ 325,418
$ 164,879
$ 251,874
$ 274,594
MIENTOS LOS SIGUIENTES

E POR COBRAR.
TOTAL CUENTA
$ 684,560 413509
$ 753,627 413519
$ 164,865 413515
$ 1,243,887 413503
$ 2,846,938
COSTO X UNIDAD
$ 276,478
$ 196,257
$ 148,795
$ 271,354
NTO DE ABASTECIMIENTOS LOS

PAGADO A CONTADO.
TOTAL CUENTA
$ 753,627 413519
$ 2,053,679 413509
$ 494,595 413515
$ 840,651 413516
$ 2,775,057 413504
$ 666,865 413507
$ 7,584,473
COSTO X UNIDAD
$ 196,257
$ 276,478
$ 148,795
$ 175,428
$ 280,649
$ 276,478
PERIAL SAS¨ EN LA VENTA 2 ,
Y CALIDAD EN LOS ARTICULOS,
ALDO PENDIENTE Y CANCELAR
TOTAL CUENTA
$ 188,643 417506
$ 1,112,930 417518
$ 210,386 417510
$ 607,520 417502
$ 2,119,478

ABONO $ 6,528,073
$ 3,608,686
VALOR A COBRAR $ 1,162,893
COSTO X UNIDAD
$ 154,879
$ 325,418
$ 164,879
$ 251,874
N LA VENTA 7, SEGÚN ANEXO,

LOS ARTICULOS, EFECTUE UN
IENTE Y CANCELAR FACTURA
TOTAL CUENTA
$ 684,560 417509
$ 251,209 417519
$ 164,865 417515
$ 1,100,633

ABONO $ 1,954,725
$ 1,330,527
VALOR A COBRAR $ 60,440
COSTO X UNIDAD
$ 276,478
$ 196,257
$ 148,795
PERIAL SAS¨ EN LA VENTA 2 ,

Y CALIDAD EN LOS ARTICULOS,
TOTAL CUENTA
$ 370,977 417518
$ 251,209 417519
$ 486,372 417511
$ 310,972 417503
$ 1,419,530

ABONO $ 2,605,633
$ 1,925,903
COSTO X UNIDAD
$ 325,418
$ 196,257
$ 189,545
$ 271,354
EDO¨ EN LA VENTA 7, SEGÚN

ALIDAD EN LOS ARTICULOS,
TOTAL CUENTA
$ 370,977 417518
$ 346,882 417504
$ 717,859
ABONO $ 3,233,075
$ 1,077,692
DEVOLUCION $ 828,380
COSTO X UNIDAD
$ 325,418
$ 280,649
EC SAS¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar
os: iva (19%), Rete fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de
negociacion de 32% pendiente de cancelar,
COMPRA 11
CONCEPTO COSTO X UNIDAD TOTAL CUENTA
CONCRETO PERMEABLE $ 148,795 $ 2,083,130 143515
ONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428 $ 2,105,136 143516
CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ 201,487 $ 2,014,870 143517
AGREGADOS ENSACADOS $ 325,418 $ 4,881,270 143518
$ 11,084,406
COMPRA 11
CONCEPTO DEBITO CREDITO
CONCRETO PERMEABLE $ 2,083,130 $ -
ONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ 2,105,136 $ -
CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ 2,014,870 $ -
AGREGADOS ENSACADOS $ 4,881,270 $ -
IVA DESCONTABLLE $ 2,106,037 $ -
RETE FUENTE COMPRAS $ - $ 277,110
RETE ICA $ - $ 122,372
INAGRETEC SAS $ - $ 12,790,961
$ 13,190,443 $ 13,190,443
EFECTUAMOS UN PAGO DE 68% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 32%
CE COMPRA 11
BANCO AV VILLAS $ - $ 8,697,854
INAGRETEC SAS $ 8,697,854 $ -
$ 8,697,854 $ 8,697,854
ARGOS SA¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar

negociacion del total cancelado.
COMPRA 12
TO RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE
$ 154,879 $ 2,168,306 143506
CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594 $ 2,745,940 143507
CONCRETO ARQUITECTONICO $ 198,475 $ 3,572,550 143508
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 276,478 $ 4,700,126 143509
$ 13,186,922
COMPRA 12
$ 2,168,306 $ -
CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 2,745,940 $ -
CONCRETO ARQUITECTONICO $ 3,572,550 $ -
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 4,700,126 $ -
RETE ICA $ - $ 145,584
CONCRETOS ARGOS SA $ - $ 15,217,181
$ 15,692,437 $ 15,692,437
CE COMPRA 12
CONCRETOS ARGOS SA $ 15,217,181 $ -
$ 15,217,181 $ 15,217,181
NCA ARGOS SAS¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando

estos: iva (19%), Rete fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de
COMPRA 13
CONCRETO AVANZADO $ 164,879 $ 1,483,911 143510
CONCRETO DE COLOR $ 189,545 $ 2,653,630 143511
CRETO DURABLE DE BAJA PERMEABILIDAD
$ 212,545 $ 3,188,175 143512
CONCRETO LANZADO $ 249,785 $ 2,497,850 143513
CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ 179,684 $ 1,257,788 143514
$ 11,081,354
COMPRA 13
CONCRETO AVANZADO $ 1,483,911 $ -
CONCRETO DE COLOR $ 2,653,630 $ -
$ 3,188,175 $ -
CONCRETO LANZADO $ 2,497,850 $ -
CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ 1,257,788 $ -
RETE ICA $ - $ 122,338
ZONA FRANACA ARGOS SAS $ - $ 12,787,439
$ 13,186,811 $ 13,186,811
CE COMPRA 13
ZONA FRANACA ARGOS SAS $ 6,393,720 $ -
$ 6,393,720 $ 6,393,720
Comercializadora ARGOS COLOMBIA inicia operaciones de compra de

para el proceso comercial, por lo tanto,en el cuadro adjunto, se debe
19%, rete compra 2,5% ica 11,04*1000, modalidad de negociacion de
nte de cancelar, laobligacion fue contraida con la empresa: ¨CEMENTOS
ARGOS SA¨
COMPRA 14
CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 245,879 $ 5,163,459 143501
CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 251,874 $ 3,778,110 143502
EMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ 5,698,434 143503
ONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 $ 3,367,788 143504
CONCRETO MULTIPROPOSITO $ 280,649 $ 3,367,788 143505
$ 21,375,579
COMPRA 14
CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 5,163,459 $ -
CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 3,778,110 $ -
EMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 5,698,434 $ -
ONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 3,367,788 $ -
CONCRETO MULTIPROPOSITO $ 3,367,788 $ -
RETE ICA $ - $ 235,986
CEMENTOS ARGOS SA $ - $ 24,666,563
$ 25,436,939 $ 25,436,939
ECTUAMOS UN PAGO DE 67,4% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 32,6%
CE COMPRA 14
CEMENTOS ARGOS SA $ 16,625,264 $ -
$ 16,625,264 $ 16,625,264
S ARGOS¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar

negociacion de 26,7% pendiente de cancelar,
COMPRA 15
CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 245,879 $ 2,458,790 143501
CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 251,874 $ 3,778,110 143502
EMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ 3,798,956 143503
ONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 $ 5,051,682 143504
CONCRETO MULTIPROPOSITO $ 280,649 $ 2,525,841 143505
$ 17,613,379
COMPRA 15
CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 2,458,790 $ -
CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 3,778,110 $ -
EMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 3,798,956 $ -
ONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 5,051,682 $ -
RETE ICA $ - $ 194,452
CEMENTOS ARGOS $ - $ 20,325,135
$ 20,959,921 $ 20,959,921
CE COMPRA 15
CEMENTOS ARGOS $ 14,898,324 $ -
$ 14,898,324 $ 14,898,324
ARGOS SA¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar

COMPRA 16
$ 154,879 $ 1,858,548 143506
CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594 $ 2,745,940 143507
CONCRETO ARQUITECTONICO $ 198,475 $ 2,580,175 143508
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 276,478 $ 3,870,692 143509
$ 11,055,355
COMPRA 16
$ 1,858,548 $ -
CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 2,745,940 $ -
CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 3,870,692 $ -
RETE ICA $ - $ 122,051
$ 13,155,872 $ 13,155,872
CE COMPRA 16
$ 6,378,719 $ 6,378,719
NCA ARGOS SAS¨Nos provee productos ( cuadro adjunto) solicitando
estos: iva (19%), Rete fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de
COMPRA 17
CONCRETO AVANZADO $ 164,879 $ 2,308,306 143510
CONCRETO DE COLOR $ 189,545 $ 2,843,175 143511
$ 212,545 $ 3,825,810 143512
CONCRETO LANZADO $ 249,785 $ 2,747,635 143513
CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ 179,684 $ 2,515,576 143514
$ 14,240,502
COMPRA 17
$ 3,825,810 $ -
RETE ICA $ - $ 157,215
ZONA FRANCA ARGOS SAS $ - $ 16,432,970
$ 16,946,197 $ 16,946,197
CE COMPRA 17
ZONA FRANCA ARGOS SAS $ 12,916,314 $ -
$ 12,916,314 $ 12,916,314
COMPRA 18
$ 12,763,567
COMPRA 18
RETE ICA $ - $ 140,910
$ 15,188,645 $ 15,188,645
CE COMPRA 18
$ 11,782,917 $ 11,782,917
provee productos ( cuadro adjunto) solicitando aplicar impuestos: iva
fuente (2,5%) e ica (11,04*1000), modalidad de negociacion del total
cancelado.
COMPRA 19
SOLDABLOC $ 196,257 $ 9,812,850 143519
$ 9,812,850
COMPRA 19
SOLDABLOC $ 9,812,850 $ -
RETE ICA $ - $ 108,334
ARDISA $ - $ 11,323,636
$ 11,677,292 $ 11,677,292
CE COMPRA 19
ARDISA $ 11,323,636 $ -
$ 11,323,636 $ 11,323,636
COMPRA 20
$ 9,598,040
COMPRA 20

RETE ICA $ - $ 105,962
$ 11,421,668 $ 11,421,668
CE COMPRA 20
$ 8,040,998 $ 8,040,998
REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDADES EN EL
ADQUIRIDO POR EL PROVEEDOR ¨CEMENTOS ARGOS SA¨ EN LA COMPRA
GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO), REGISTRAR LA DEVOLUCIO
EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO DEL 5,5% SO
DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 5
UNIDADE CONCEPTO COSTO X UNIDAD
2 CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 245,879
5 CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 251,874
3 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354
DEVOLUCION 5
CUENTA CONCEPTO DEBITO
143501 CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ -
143502 CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ -
143503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ -
240802 IVA DESCONTABLLE $ -
236540 RETE FUENTE COMPRAS $ 64,130

2368 RETE ICA $ 28,320
2205 CEMENTOS ARGOS SA $ 2,960,127
$ 3,052,576
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL 5,5%

1110 BANCO AV VILLAS $ -
2205 CEMENTOS ARGOS SA $ 5,081,173
$ 5,081,173

ADQUIRIDO POR EL PROVEEDOR ¨ZONA FRANCA ARGOS SAS ¨ EN LA COMP
SE GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO), REGISTRAR LA DEV
CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO
EL SALDO DE LA FACTURA.
ADQUIRIDO POR EL PROVEEDOR ¨ZONA FRANCA ARGOS SAS ¨ EN LA COMP
SE GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO), REGISTRAR LA DEV
CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO
EL SALDO DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 6
CONCRETO
5 DURABLE DE BAJA PERMEABILIDAD
$ 212,545
8 CONCRETO LANZADO $ 249,785
1 CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ 179,684
DEVOLUCION 6
143512
CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEABILIDAD
$ -
143513 CONCRETO LANZADO $ -
143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ -
2368 RETE ICA $ 35,777
2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS $ 3,739,625
$ 3,856,420
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL 3%

2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS $ 2,654,094

$ 2,654,094
REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDADE

ADQUIRIDO POR EL PROVEEDOR ¨CONCRETOS ARGOS SA¨ EN LA
GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO), REGISTRAR LA D
EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO DE
DE LA FACTURA.
ADQUIRIDO POR EL PROVEEDOR ¨CONCRETOS ARGOS SA¨ EN LA
GENERA LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO), REGISTRAR LA D
EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO DE
DE LA FACTURA.
DEVOLUCION 7
CONCRETO
2 RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE
$ 154,879
4 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594
3 CONCRETO ARQUITECTONICO $ 198,475
DEVOLUCION 7
143506
CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE
$ -
143507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ -
143508 CONCRETO ARQUITECTONICO $ -
2368 RETE ICA $ 22,119
2205 CONCRETOS ARGOS SA $ 2,312,027
$ 2,384,235
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DE

2205 CONCRETOS ARGOS SA $ 4,066,692

$ 4,066,692
REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDADE

ADQUIRIDO POR EL PROVEEDOR ÏNAGRETEC SASËN LA COMPRA
LA SIGUIENTE DEVOLUCION (CUADRO), REGISTRAR LA DEVOLUCIO
TOTAL DE LA FACTURA Y EFECTUAR UN DESCUENTO DEL 6,3% S
FACTURA.
DEVOLUCION 8
2 CONCRETO PERMEABLE $ 148,795
1 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428
3 CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ 201,487
5 AGREGADOS ENSACADOS $ 325,418
DEVOLUCION 8
143515 CONCRETO PERMEABLE $ -
143516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ -
143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ -
143518 AGREGADOS ENSACADOS $ -
2368 RETE ICA $ 29,858

2205 INAGRETEC SAS $ 3,120,964
$ 3,218,437
EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA, CON UN DTO DEL

2205 INAGRETEC SAS $ 972,143
$ 972,143
ALMACENES ¨FERRETERIA LUIS PENAGOS¨ SOLICITA PAR

ABASTECIMIENTOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ARGOS (CUAD
IMPUESTOS: IVA(19%), ANTICIPO DE RETENCION (2,5), ICA(1
NEGOCIACION: PAGO TOTAL DE LA VENTA A
VENTA 9
VENTA 9
MARGEN DE
UNIDADE CONCEPTO COSTO X UNIDAD UTILIDAD
10 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 14.6%

12 CONCRETO LANZADO $ 249,785 24.5%
16 SOLDABLOC $ 196,257 28.0%
$ 212,545 17%
11 CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 245,879 23.2%
15 CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ 201,487 18.4%

9 CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ 179,684 22.7%
VENTA 9
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
413503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 3,109,717
413513 CONCRETO LANZADO $ - $ 3,731,788
413519 SOLDABLOC $ - $ 4,019,343
413512
$ - $ 2,238,099
413501 CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ - $ 3,332,152
413517 CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 3,578,409
413514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ - $ 1,984,250
240801 IVA GENERADO $ - $ 4,178,814
135540 ANTICIPO DE RENTA RETE FTE $ 549,844 $ -
135518 ANTICIPO DE RETE ICA $ 242,811 $ -
1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS $ 25,379,918 $ -
$ 26,172,573 $ 26,172,573
CI VENTA 9
1110 BANCO AV VILLAS $ 25,379,918
1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS $ 25,379,918
$ 25,379,918 $ 25,379,918
143513 CONCRETO LANZADO $ - $ 2,997,420
143519 SOLDABLOC $ - $ 3,140,112
143512
$ - $ 1,912,905
143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 3,022,305
143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ - $ 1,617,156

6135 COSTO DE VENTAS $ 18,108,107 $ -
$ 18,108,107 $ 18,108,107
ALMACENES ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ SOLICITA PARA

NEGOCIACION DEL 35,6% PENDIENTE POR
VENTA 10
MARGEN DE
24
$ 154,879 21.8%
37 AGREGADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0%
25 CONCRETO AVANZADO $ 164,879 27.6%
36 CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 251,874 20.6%
18 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 274,594 20.6%
VENTA 10
413506
$ - $ 4,527,423
413518 AGREGADOS ENSACADOS $ - $ 13,726,131
413510 CONCRETO AVANZADO $ - $ 5,259,640
413502 CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ - $ 10,935,362
413507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 5,960,887
240801 IVA GENERADO $ - $ 7,677,794
135540 ANTICIPO DE RENTA RETE FTE $ 1,010,236 $ -
1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS $ 46,630,880 $ -
$ 48,087,236 $ 48,087,236
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 64,4% Y UN 35,6 PDTE POR COBRAR
CI VENTA 10
1110 BANCO AV VILLAS $ 30,030,287
1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS $ 30,030,287
$ 30,030,287 $ 30,030,287
143516
$ - $ 3,717,096
143510 CONCRETO AVANZADO $ - $ 4,121,975
143502 CEMENTO GRIS DE USO GENERAL $ - $ 9,067,464
143507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 4,942,692
6135 COSTO DE VENTAS $ 33,889,693 $ -
$ 33,889,693 $ 33,889,693
ALMACENES ¨DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA¨ SOLICITA P

NEGOCIACION DEL 78% PAGADO A CON
VENTA 11
MARGEN DE
20 SOLDABLOC $ 196,257 28.0%

15 CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 23.6%
12 CONCRETO PERMEABLE $ 148,795 10.8%
18 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ 175,428 19.8%
13 CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 245,879 23.2%
17 CONCRETO ARQUITECTONICO $ 198,475 16.4%
VENTA 11
413519 SOLDABLOC $ - $ 5,024,179
413504CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 5,203,232
413515 CONCRETO PERMEABLE $ - $ 1,978,378
413516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 3,782,929
413508 CONCRETO ARQUITECTONICO $ - $ 3,927,423
240801 IVA GENERADO $ - $ 4,532,287
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA $ 27,526,724 $ -
$ 28,386,427 $ 28,386,427
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 78% Y UN 22% PDTE POR COBRAR
CI VENTA 11
1110 BANCO AV VILLAS $ 21,470,845 $ -
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA $ - $ 21,470,845
$ 21,470,845 $ 21,470,845
143519 SOLDABLOC $ - $ 3,925,140
143504CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 4,209,735
143515 CONCRETO PERMEABLE $ - $ 1,785,540
143516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 3,157,704
143507 CONCRETO ARQUITECTONICO $ - $ 3,374,075
6135 COSTO DE VENTAS $ 19,648,621 $ -
$ 19,648,621 $ 19,648,621
ALMACENES ¨DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL¨ SOLICITA PA

NEGOCIACION DEL 42,5% PENDIENTE POR
VENTA 12
MARGEN DE
22 AGREGADOS ENSACADOS $ 325,418 14.0%
15 CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 276,478 23.8%
12 SOLDABLOC $ 196,257 28.0%
25 CONCRETO DE COLOR $ 189,545 28.3%
18 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 14.6%
VENTA 12
413509 CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ - $ 5,134,196
413519 SOLDABLOC $ - $ 3,014,508
413511 CONCRETO DE COLOR $ - $ 6,079,656
240801 IVA GENERADO $ - $ 5,317,593
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL $ 32,296,263 $ -
$ 33,304,927 $ 33,304,927
EFECTUAMOS UN PAGO DEL 57,5% Y UN 42,5% PDTE POR COBRAR
CI VENTA 12
1110 BANCO AV VILLAS $ 18,570,352 $ -
1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL $ - $ 18,570,352
$ 18,570,352 $ 18,570,352
143509 CONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ - $ 4,147,170
143519 SOLDABLOC $ - $ 2,355,084
143511 CONCRETO DE COLOR $ - $ 4,738,625
6135 COSTO DE VENTAS $ 23,284,447 $ -
$ 23,284,447 $ 23,284,447
ORMIDADES EN EL INVENTARIO
A¨ EN LA COMPRA 1, ASI PUES, SE
TRAR LA DEVOLUCION, CANCELAR
UENTO DEL 5,5% SOBRE EL SALDO
N5
TOTAL CUENTA
$ 491,758 143501
$ 1,259,370 143502
$ 814,062 143503
$ 2,565,190
CREDITO
$ 491,758
$ 1,259,370 TOTAL FACTU $ 24,666,563
$ 814,062 ABONO $ 16,625,264
$ 487,386 $ 8,041,300
$ - DEVOLUCION $ 2,960,127
$ - $ 5,081,173
$ -
$ 3,052,576
ON UN DTO DEL 5,5%
PAGO
CREDITO
$ 4,638,901
$ -
$ 442,271
$ 5,081,173
ORMIDADES EN EL INVENTARIO
S SAS ¨ EN LA COMPRA 8, ASI PUES,
REGISTRAR LA DEVOLUCION,
AR UN DESCUENTO DEL 3% SOBRE
RA.
N6
TOTAL CUENTA
$ 1,062,725 143512
$ 1,998,280 143513
$ 179,684 143514
$ 3,240,689
CREDITO
$ 1,062,725
$ 1,998,280 TOTAL FACTU $ 12,787,439
$ 179,684 ABONO $ 6,393,720
$ 615,731 $ 6,393,720
$ - DEVOLUCION $ 3,739,625
$ - $ 2,654,094
$ -
$ 3,856,420
ON UN DTO DEL 3%
PAGO
CREDITO
$ 2,462,283
$ -
$ 191,812
$ 2,654,094
INCONFORMIDADES EN EL INVENTARIO
S ARGOS SA¨ EN LA COMPRA 2, ASI PUES, SE
O), REGISTRAR LA DEVOLUCION, CANCELAR
UN DESCUENTO DEL 11% SOBRE EL SALDO
CTURA.
OLUCION 7
COSTO X UNIDAD TOTAL CUENTA
$ 154,879 $ 309,758 143506
$ 274,594 $ 1,098,376 143507
$ 198,475 $ 595,425 143508
$ 2,003,559
CION 7
DEBITO CREDITO
$ - $ 309,758
$ - $ 1,098,376 TOTAL FACTURA
$ - $ 595,425 ABONO
$ - $ 380,676
$ 50,089 $ - DEVOLUCION
$ 22,119 $ -
$ 2,312,027 $ -
$ 2,384,235 $ 2,384,235
A COMPRA, CON UN DTO DEL 11%
N 7 CON PAGO
DEBITO CREDITO
$ - $ 3,365,033
$ 4,066,692 $ -
$ 701,659
$ 4,066,692 $ 4,066,692
INCONFORMIDADES EN EL INVENTARIO
SASËN LA COMPRA 6, ASI PUES, SE GENERA
TRAR LA DEVOLUCION, CANCELAR EL VALOR
CUENTO DEL 6,3% SOBRE EL SALDO DE LA
URA.
OLUCION 8
COSTO X UNIDAD TOTAL CUENTA
$ 148,795 $ 297,590 143515
$ 175,428 $ 175,428 143516
$ 201,487 $ 604,461 143517
$ 325,418 $ 1,627,090 143518
$ 2,704,569
CION 8
DEBITO CREDITO
$ - $ 297,590
$ - $ 175,428
$ - $ 604,461 TOTAL FACTURA
$ - $ 1,627,090 ABONO
$ - $ 513,868
$ 67,614 $ - DEVOLUCION
$ 29,858 $ -
$ 3,120,964 $ -
$ 3,218,437 $ 3,218,437
COMPRA, CON UN DTO DEL 6,3%
N 8 CON PAGO
DEBITO CREDITO
$ - $ 714,277
$ 972,143 $ -
$ 257,866
$ 972,143 $ 972,143
GOS¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE

CTOS ARGOS (CUADRO), EFECTUE LOS SIGUIENTES
ENCION (2,5), ICA(11,04*1000), MODALIDAD DE
OTAL DE LA VENTA A CONTADO.
ENTA 9
ENTA 9
COSTO +UTILIDAD TOTAL CUENTA
$ 310,972 $ 3,109,717 413503
$ 310,982 $ 3,731,788 413513
$ 251,209 $ 4,019,343 413519
$ 248,678 $ 2,238,099 413512
$ 302,923 $ 3,332,152 413501
$ 238,561 $ 3,578,409 413517

$ 220,472 $ 1,984,250 413514
$ 21,993,759
CREDITO
$ 3,109,717
$ 3,731,788
$ 4,019,343
$ 2,238,099
$ 3,332,152
$ 3,578,409
$ 1,984,250
$ 4,178,814
$ -
$ -
$ -
$ 26,172,573
CREDITO
$ 25,379,918
$ 25,379,918
ENTARIO 9
CREDITO UNIDADECOSTO X UNIDAD
$ 2,713,540 10 $ 271,354
$ 2,997,420 12 $ 249,785
$ 3,140,112 16 $ 196,257
$ 1,912,905 9 $ 212,545
$ 2,704,669 11 $ 245,879
$ 3,022,305 15 $ 201,487
$ 1,617,156 9 $ 179,684
$ -
$ 18,108,107
SAS¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE

6% PENDIENTE POR COBRAR.
ENTA 10
$ 188,643 $ 4,527,423 413506
$ 370,977 $ 13,726,131 413518
$ 210,386 $ 5,259,640 413510
$ 303,760 $ 10,935,362 413502
$ 331,160 $ 5,960,887 413507
$ 40,409,442
CREDITO
$ 4,527,423
$ 13,726,131
$ 5,259,640
$ 10,935,362
$ 5,960,887
$ 7,677,794
$ -
$ -
$ -
$ 48,087,236
CREDITO
$ 30,030,287
$ 30,030,287
NTARIO 10
$ 3,717,096 24 $ 154,879
$ 12,040,466 37 $ 325,418
$ 4,121,975 25 $ 164,879
$ 9,067,464 36 $ 251,874
$ 4,942,692 18 $ 274,594
$ -
$ 33,889,693
A ROCA¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE

78% PAGADO A CONTADO.
ENTA 11
$ 251,209 $ 5,024,179 413519
$ 346,882 $ 5,203,232 413504
$ 164,865 $ 1,978,378 413515
$ 210,163 $ 3,782,929 413516
$ 302,923 $ 3,937,998 413501
$ 231,025 $ 3,927,423 413508
$ 23,854,141
CREDITO
$ 5,024,179
$ 5,203,232
$ 1,978,378
$ 3,782,929
$ 3,937,998
$ 3,927,423
$ 4,532,287
$ -
$ -
$ -
$ 28,386,427
CREDITO
$ -
$ 21,470,845
$ 21,470,845
NTARIO 11
$ 3,925,140 20 $ 196,257
$ 4,209,735 15 $ 280,649
$ 1,785,540 12 $ 148,795
$ 3,157,704 18 $ 175,428
$ 3,196,427 13 $ 245,879
$ 3,374,075 17 $ 198,475
$ -
$ 19,648,621
YUVAL¨ SOLICITA PARA SU DEPARTAMENTO DE

5% PENDIENTE POR COBRAR.
ENTA 12
$ 370,977 $ 8,161,483 413518
$ 342,280 $ 5,134,196 413509
$ 251,209 $ 3,014,508 413519
$ 243,186 $ 6,079,656 413511
$ 310,972 $ 5,597,490 413503
$ 27,987,334
CREDITO
$ 8,161,483
$ 5,134,196
$ 3,014,508
$ 6,079,656
$ 5,597,490
$ 5,317,593
$ -
$ -
$ -
$ 33,304,927
CREDITO
$ -
$ 18,570,352
$ 18,570,352
NTARIO 12
$ 7,159,196 22 $ 325,418
$ 4,147,170 15 $ 276,478
$ 2,355,084 12 $ 196,257
$ 4,738,625 25 $ 189,545
$ 4,884,372 18 $ 271,354
$ -
$ 23,284,447
$ 12,757,437
$ 6,378,719
$ 6,378,719
$ 2,312,027
$ 4,066,692
$ 12,790,961
$ 8,697,854
$ 4,093,108
$ 3,120,964
$ 972,143
BALANCE DETALLA
ORIGEN CUENTA CONCEPTO
COMPROBANTE DE APERTURA 1504 TERRENOS
COMPROBANTE DE APERTURA 1516 COSTRUCCIONES Y EDIFICACION
COMPROBANTE DE APERTURA 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPROBANTE DE APERTURA 1524 EQUIPO DE OFICINA
COMPROBANTE DE APERTURA 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
COMPROBANTE DE APERTURA 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT
COMPROBANTE DE APERTURA 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
APERTURA CAJA 1105 CAJA
APERTURA CAJA 1110 BANCO AV VILLAS
CAJA 1 512015 MAQUINARIA Y EQUIPO
CAJA 1 512020 EQUIPO DE OFICINA
CAJA 1 513535 TELEFONO
CAJA 1 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
CAJA 1 515015 REPARACIONES LOCATIVAS
CAJA 1 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y
CAJA 1 519565 PARQUEADEROS
CAJA 1 1105 CAJA
CONCILIACION CAJA 1 1105 CAJA
CONCILIACION CAJA 1 1110 BANCO AV VILLAS
CAJA 2 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
CAJA 2 511025 ASESORIA JURIDICA
CAJA 2 513535 TELEFONO
CAJA 2 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER
CAJA 2 519565 PARQUEADEROS
CAJA 2 519545 TAXIS Y BUSES
CAJA 2 1105 CAJA
CONCILIACION CAJA 2 1105 CAJA
CONCILIACION CAJA 2 1110 BANCO AV VILLAS
COMPRA 1 143501 CEMENTO BLANCO DE USO GENE
COMPRA 1 143502 CEMENTO GRIS DE USO GENERA
COMPRA 1 143503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTU
COMPRA 1 143504 CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZ
COMPRA 1 143505 CONCRETO MULTIPROPOSITO
COMPRA 1 240802 IVA DESCONTABLLE
COMPRA 1 236540 RETE FUENTE COMPRAS
COMPRA 1 2368 RETE ICA
COMPRA 1 2205 CEMENTOS ARGOS SA
CE COMPRA 1 1110 BANCO AV VILLAS
CE COMPRA 1 2205 CEMENTOS ARGOS SA
COMPRA 2 143506 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CE
COMPRA 2 143507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCI
COMPRA 2 143508 CONCRETO ARQUITECTONICO
COMPRA 2 143509 CONCRETO AUTOCOMPACTANT
COMPRA 2 2205 CONCRETOS ARGOS SA
CE COMPRA 2 2205 CONCRETOS ARGOS SA
COMPRA 3 143510 CONCRETO AVANZADO
COMPRA 3 143511 CONCRETO DE COLOR
COMPRA 3 143512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
COMPRA 3 143513 CONCRETO LANZADO
COMPRA 3 143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
COMPRA 3 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
CE COMPRA 3 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
COMPRA 4 143515 CONCRETO PERMEABLE
COMPRA 4 143516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIA
COMPRA 4 143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
COMPRA 4 143518 AGREGADOS ENSACADOS
COMPRA 4 2205 INAGRETEC SAS
CE COMPRA 4 2205 INAGRETEC SAS
COMPRA 7 2205 CEMENTOS ARGOS
CE COMPRA 7 2205 CEMENTOS ARGOS
COMPRA 8 2205 ZONA FRANACA ARGOS SAS
CE COMPRA 8 2205 ZONA FRANACA ARGOS SAS
COMPRA 10 143519 SOLDABLOC
COMPRA 10 2205 ARDISA
CE COMPRA 10 2205 ARDISA
COMPRA 13 2205 ZONA FRANACA ARGOS SAS
CE COMPRA 13 2205 ZONA FRANACA ARGOS SAS
COMPRA 14 2205 CEMENTOS ARGOS SA
CE COMPRA 14 2205 CEMENTOS ARGOS SA
COMPRA 15 2205 CEMENTOS ARGOS
CE COMPRA 15 2205 CEMENTOS ARGOS
COMPRA 17 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
CE COMPRA 17 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
COMPRA 19 143519 SOLDABLOC
COMPRA 19 2205 ARDISA
CE COMPRA 19 2205 ARDISA
DEVOLUCION 1 143506 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CE
DEVOLUCION 1 143507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCI
DEVOLUCION 1 143508 CONCRETO ARQUITECTONICO
DEVOLUCION 1 240802 IVA DESCONTABLLE
DEVOLUCION 1 236540 RETE FUENTE COMPRAS
DEVOLUCION 1 2368 RETE ICA
DEVOLUCION 1 2205 CONCRETOS ARGOS SA
CE DEVOLUCION 1 CON PAGO 1110 BANCO AV VILLAS
CE DEVOLUCION 1 CON PAGO 2205 CONCRETOS ARGOS SA
CE DEVOLUCION 1 CON PAGO 421040 INCONFORMIDAD POR INVRNTAR
DEVOLUCION 2 143515 CONCRETO PERMEABLE
DEVOLUCION 2 143516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIA
DEVOLUCION 2 143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
DEVOLUCION 2 143518 AGREGADOS ENSACADOS
DEVOLUCION 2 2205 INAGRETEC SAS
CE DEVOLUCION 2 CON PAGO 2205 INAGRETEC SAS
DEVOLUCION 3 143501 CEMENTO BLANCO DE USO GENE
DEVOLUCION 3 143502 CEMENTO GRIS DE USO GENERA
DEVOLUCION 3 143503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTU
DEVOLUCION 3 2205 CEMENTOS ARGOS SA
CE DEVOLUCION 3 CON PAGO 2205 CEMENTOS ARGOS SA
DEVOLUCION 4 143512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
DEVOLUCION 4 143513 CONCRETO LANZADO
DEVOLUCION 4 143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
DEVOLUCION 4 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
CE DEVOLUCION 4 CON PAGO 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
DEVOLUCION 5 143501 CEMENTO BLANCO DE USO GENE
DEVOLUCION 5 143502 CEMENTO GRIS DE USO GENERA
DEVOLUCION 5 143503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTU
DEVOLUCION 5 2205 CEMENTOS ARGOS SA
CE DEVOLUCION 5 CON PAGO 2205 CEMENTOS ARGOS SA
DEVOLUCION 6 143512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
DEVOLUCION 6 143513 CONCRETO LANZADO
DEVOLUCION 6 143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
DEVOLUCION 6 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
CE DEVOLUCION 6 CON PAGO 2205 ZONA FRANCA ARGOS SAS
DEVOLUCION 7 143506 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CE
DEVOLUCION 7 143507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCI
DEVOLUCION 7 143508 CONCRETO ARQUITECTONICO
DEVOLUCION 7 2205 CONCRETOS ARGOS SA
CE DEVOLUCION 7 CON PAGO 2205 CONCRETOS ARGOS SA
DEVOLUCION 8 143515 CONCRETO PERMEABLE
DEVOLUCION 8 143516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIA
DEVOLUCION 8 143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
DEVOLUCION 8 143518 AGREGADOS ENSACADOS
DEVOLUCION 8 2205 INAGRETEC SAS
CE DEVOLUCION 8 CON PAGO 2205 INAGRETEC SAS
VENTA 1 413503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTU
VENTA 1 413513 CONCRETO LANZADO
VENTA 1 413519 SOLDABLOC
VENTA 1 413512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
VENTA 1 413501 CEMENTO BLANCO DE USO GENE
VENTA 1 413517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
VENTA 1 413514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
VENTA 1 240801 IVA GENERADO
VENTA 1 135540 ANTICIPO DE RENTA RETE FTE
VENTA 1 135518 ANTICIPO DE RETE ICA
VENTA 1 1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS
CI VENTA 1 1110 BANCO AV VILLAS
CI VENTA 1 1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTU
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143513 CONCRETO LANZADO
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143519 SOLDABLOC
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143501 CEMENTO BLANCO DE USO GENE
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
DESCARGUE DE INVENTARIO 1 6135 COSTO DE VENTAS
VENTA 2 413506 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CE
VENTA 2 413518 AGREGADOS ENSACADOS
VENTA 2 413510 CONCRETO AVANZADO
VENTA 2 413502 CEMENTO GRIS DE USO GENERA
VENTA 2 413507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCI
VENTA 2 1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS
CI VENTA 2 1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS
DESCARGUE DE INVENTARIO 2 143516 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CE
DESCARGUE DE INVENTARIO 2 143518 AGREGADOS ENSACADOS
DESCARGUE DE INVENTARIO 2 143510 CONCRETO AVANZADO
DESCARGUE DE INVENTARIO 2 143502 CEMENTO GRIS DE USO GENERA
DESCARGUE DE INVENTARIO 2 143507 CONCRETO DE ALTAS RESISTENCI
VENTA 3 413504 CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZ
VENTA 3 413515 CONCRETO PERMEABLE
VENTA 3 413516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIA
VENTA 3 413507 CONCRETO AUTOCOMPACTANT
VENTA 3 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROC
CI VENTA 3 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROC
DESCARGUE DE INVENTARIO 3 143504 CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZ
DESCARGUE DE INVENTARIO 3 143515 CONCRETO PERMEABLE
DESCARGUE DE INVENTARIO 3 143516 CONCRETO PARA PISOS INDUSTRIA
DESCARGUE DE INVENTARIO 3 143507 CONCRETO AUTOCOMPACTANT
VENTA 4 413511 CONCRETO DE COLOR
VENTA 4 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVA
CI VENTA 4 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVA
DESCARGUE DE INVENTARIO 4 143511 CONCRETO DE COLOR
VENTA 5 413508 CONCRETO ARQUITECTONICO
VENTA 5 1305 DEPOSITO OVIEDO
CI VENTA 5 1305 DEPOSITO OVIEDO
DESCARGUE DE INVENTARIO 5 143508 CONCRETO ARQUITECTONICO
VENTA 7 1305 NURUEÑA SAS
CI VENTA 7 1305 NURUEÑA SAS
VENTA 8 1305 TOPACONSUR DEPOSITO Y FERRET
CI VENTA 8 1305 TOPACONSUR DEPOSITO Y FERRET
VENTA 9 413513 CONCRETO LANZADO
VENTA 9 413512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
VENTA 9 413517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
VENTA 9 413514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
VENTA 9 1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS
CI VENTA 9 1305 FERRETERIA LUIS PENAGOS
DESCARGUE DE INVENTARIO 9 143513 CONCRETO LANZADO
DESCARGUE DE INVENTARIO 9 143512 CONCRETO DURABLE DE BAJA PERMEA
DESCARGUE DE INVENTARIO 9 143517 CONCRETO PARA SISTEMA TREM
DESCARGUE DE INVENTARIO 9 143514 CONCRETO PARA PAVIMENTOS
VENTA 11 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROC
CI VENTA 11 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ROC
VENTA 12 413511 CONCRETO DE COLOR
VENTA 12 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVA
CI VENTA 12 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVA
DEVOLUCION EN VENTAS 1 417506 CONCRETO RELACION AGUA- MATERIAL CE
DEVOLUCION EN VENTAS 1 417518 AGREGADOS ENSACADOS
DEVOLUCION EN VENTAS 1 417510 CONCRETO AVANZADO
DEVOLUCION EN VENTAS 1 417502 CEMENTO GRIS DE USO GENERA
DEVOLUCION EN VENTAS 1 240801 IVA GENERADO
DEVOLUCION EN VENTAS 1 135540 ANTICIPO DE RENTA RETE FTE
DEVOLUCION EN VENTAS 1 135518 ANTICIPO DE RETE ICA
DEVOLUCION EN VENTAS 1 1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS
CI DEVOLU. EN VENTA 1 1110 BANCO AV VILLAS
CI DEVOLU. EN VENTA 1 530535 DECUENTO POR LOGISTICA DE CAL
CI DEVOLU. EN VENTA 1 1305 FERRETERIA IMPERIAL SAS
DEVOLUCION EN VENTAS 2 417509 CONCRETO AUTOCOMPACTANT
DEVOLUCION EN VENTAS 2 417519 SOLDABLOC
DEVOLUCION EN VENTAS 2 417515 CONCRETO PERMEABLE
DEVOLUCION EN VENTAS 2 1305 NURUEÑA SAS
CI DEVOLU. EN VENTA 2 1305 NURUEÑA SAS
DEVOLUCION EN VENTAS 3 417519 SOLDABLOC
DEVOLUCION EN VENTAS 3 417511 CONCRETO DE COLOR
DEVOLUCION EN VENTAS 3 417503 CEMENTO GRIS DE USO ESTRUCTU
DEVOLUCION EN VENTAS 3 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVA
CI DEVOLU. EN VENTA 3 1305 DEPOSITO Y FERRETERIA YUVA
DEVOLUCION EN VENTAS 4 417504 CONCRETO SISTEMA INDUSTRIALIZ
DEVOLUCION EN VENTAS 4 1305 DEPOSITO OVIEDO
CI DEVOLU. EN VENTA 4 1305 DEPOSITO OVIEDO
BANCO 1110 BANCO AV VILLAS
NÓMINA 510506 NÓMINA MES JULIO
NÓMINA 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE DE JUL
NÓMINA 51051501 HORAS EXTRAS DIURNAS
NÓMINA 51051502 HORAS EXTRAS NOCTURNAS
NÓMINA 51051503 HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNA
NÓMINA 51051504 HORAS EXTRAS FESTIVAS NOCTURN
NÓMINA 51051505 RECARGO NOCTURNO
NÓMINA 510518 COMISIÓN
NÓMINA 2370 APORTES A SALUD
NÓMINA 2380 APORTES A PENSIÓN
NÓMINA 237045 FONDO DE EMPLEADOS
NÓMINA 237030 LIBRANZA
NÓMINA 237025 EMBARGOS
NÓMINA 237095 OTROS DESCUENTOS
NÓMINA 2505 NÓMINA POR PAGAR
ALANCE DETALLADO
TERRENOS $ 71,546,238 $ -
OSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 64,159,624 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9,523,321 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 3,252,394 $ -
DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 42,256,113 $ -
OTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 58,246,814 $ -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 634,726,828
CAJA $ 500,000 $ -
BANCO AV VILLAS $ - $ 500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 45,125 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 26,523 $ -
TELEFONO $ 98,213 $ -
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 36,894 $ -
REPARACIONES LOCATIVAS $ 97,541 $ -
USCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS $ 35,684 $ -
PARQUEADEROS $ 41,235 $ -
CAJA $ - $ 381,215
CAJA $ 381,215 $ -
TILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 84,578 $ -
ASESORIA JURIDICA $ 94,578 $ -
TELEFONO $ 41,251 $ -
EMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 35,941 $ -
TAXIS Y BUSES $ 35,684 $ -
CAJA $ - $ 389,573
CAJA $ 389,573 $ -
MENTO BLANCO DE USO GENERAL $ 5,163,459 $ -
EMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 3,778,110 $ -
ENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 5,698,434 $ -
CRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 3,367,788 $ -
RETE ICA $ - $ 235,986
RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 1,858,548 $ -
NCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ 2,745,940 $ -
ONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 3,870,692 $ -
RETE ICA $ - $ 122,051
TO DURABLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ 3,825,810 $ -
RETE ICA $ - $ 157,215
CRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ 2,631,420 $ -
NCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ 2,014,870 $ -
RETE ICA $ - $ 140,910
RETE ICA $ - $ 145,584
RETE ICA $ - $ 122,372
RETE ICA $ - $ 194,452
RETE ICA $ - $ 122,338
RETE ICA $ - $ 105,962
SOLDABLOC $ 9,812,850 $ -
RETE ICA $ - $ 108,334
ARDISA $ - $ 11,323,636
ARDISA $ 11,323,636 $ -
RETE ICA $ - $ 122,372
RETE ICA $ - $ 145,584
RETE ICA $ - $ 122,338
RETE ICA $ - $ 235,986
RETE ICA $ - $ 194,452
RETE ICA $ - $ 122,051
RETE ICA $ - $ 157,215
RETE ICA $ - $ 140,910
SOLDABLOC $ 9,812,850 $ -
RETE ICA $ - $ 108,334
ARDISA $ - $ 11,323,636
ARDISA $ 11,323,636 $ -
RETE ICA $ - $ 105,962
RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ - $ 309,758
NCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 1,098,376
CONCRETO ARQUITECTONICO $ - $ 595,425
IVA DESCONTABLLE $ - $ 380,676
RETE FUENTE COMPRAS $ 50,089 $ -
RETE ICA $ 22,119 $ -
ONFORMIDAD POR INVRNTARIOS $ - $ 701,659
CONCRETO PERMEABLE $ - $ 297,590
CRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 175,428
NCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 604,461
AGREGADOS ENSACADOS $ - $ 1,627,090
RETE ICA $ 29,858 $ -
INAGRETEC SAS $ 972,143 $ -
MENTO BLANCO DE USO GENERAL $ - $ 491,758
EMENTO GRIS DE USO GENERAL $ - $ 1,259,370
ENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 814,062
RETE ICA $ 28,320 $ -
TO DURABLE DE BAJA PERMEABILIDAD $ - $ 1,062,725
CONCRETO LANZADO $ - $ 1,998,280
CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ - $ 179,684
RETE ICA $ 35,777 $ -
MENTO BLANCO DE USO GENERAL $ - $ 491,758
RETE ICA $ 28,320 $ -
CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ - $ 179,684
RETE ICA $ 35,777 $ -
RETE ICA $ 22,119 $ -
NCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 604,461
RETE ICA $ 29,858 $ -
INAGRETEC SAS $ 972,143 $ -
ENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ - $ 1,243,887
SOLDABLOC $ - $ 2,009,672
MENTO BLANCO DE USO GENERAL $ - $ 1,514,615
NCRETO PARA SISTEMA TREMIE $ - $ 1,908,485
CONCRETO PARA PAVIMENTOS $ - $ 1,984,250
IVA GENERADO $ - $ 2,283,585
ANTICIPO DE RENTA RETE FTE $ 300,472 $ -
ANTICIPO DE RETE ICA $ 132,688 $ -
FERRETERIA LUIS PENAGOS $ 13,869,293 $ -
BANCO AV VILLAS $ 13,869,293 $ -
FERRETERIA LUIS PENAGOS $ - $ 13,869,293
SOLDABLOC $ - $ 1,570,056
COSTO DE VENTAS $ 9,887,899 $ -
CONCRETO AVANZADO $ - $ 420,771
IVA GENERADO $ - $ 1,669,022
FERRETERIA IMPERIAL SAS $ 10,136,759 $ -
FERRETERIA IMPERIAL SAS $ - $ 6,528,073
SOLDABLOC $ - $ 1,507,254
CRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 1,040,646
ONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ - $ 666,865
IVA GENERADO $ - $ 1,209,834
EPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA $ 7,347,896 $ -
EPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA $ - $ 5,731,359
SOLDABLOC $ - $ 1,177,542
CRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ - $ 841,947
AGREGADOS ENSACADOS $ - $ 741,953
SOLDABLOC $ - $ 1,004,836
CONCRETO DE COLOR $ - $ 1,215,931
IVA GENERADO $ - $ 746,119
DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL $ 4,531,535 $ -
DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL $ - $ 2,605,633
SOLDABLOC $ - $ 785,028
CONCRETO DE COLOR $ - $ 947,725
SOLDABLOC $ - $ 1,004,836
DEPOSITO OVIEDO $ 4,310,767 $ -
DEPOSITO OVIEDO $ - $ 3,233,075
SOLDABLOC $ - $ 785,028
NCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 662,321
NCRETO DE ALTAS RESISTENCIAS $ - $ 549,188
SOLDABLOC $ - $ 753,627
NURUEÑA SAS $ 3,285,253 $ -
NURUEÑA SAS $ - $ 1,954,725
SOLDABLOC $ - $ 588,771
SOLDABLOC $ - $ 753,627
ONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ - $ 2,053,679
IVA GENERADO $ - $ 1,441,050
ACONSUR DEPOSITO Y FERRETERIA $ 8,752,179 $ -
ACONSUR DEPOSITO Y FERRETERIA $ - $ 6,669,160
SOLDABLOC $ - $ 588,771
SOLDABLOC $ - $ 4,019,343
IVA GENERADO $ - $ 4,178,814
FERRETERIA LUIS PENAGOS $ 25,379,918 $ -
BANCO AV VILLAS $ 25,379,918
FERRETERIA LUIS PENAGOS $ 25,379,918
SOLDABLOC $ - $ 3,140,112
RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ - $ 4,527,423
CONCRETO AVANZADO $ - $ 5,259,640
IVA GENERADO $ - $ 7,677,794
ANTICIPO DE RENTA RETE FTE $ 1,010,236 $ -
FERRETERIA IMPERIAL SAS $ 31,014,694
RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ - $ 3,717,096
CONCRETO AVANZADO $ - $ 4,121,975
SOLDABLOC $ - $ 5,024,179
CONCRETO PERMEABLE $ - $ 1,978,378
CRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 3,782,929
IVA GENERADO $ - $ 4,532,287
EPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA $ 27,526,724 $ -
EPOSITO Y FERRETERIA LA ROCA $ - $ 21,470,845
SOLDABLOC $ - $ 3,925,140
CONCRETO PERMEABLE $ - $ 1,785,540
CRETO PARA PISOS INDUSTRIALES $ - $ 3,157,704
SOLDABLOC $ - $ 3,014,508
IVA GENERADO $ - $ 5,317,593
DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL $ 32,296,263 $ -
SOLDABLOC $ - $ 2,355,084
RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 188,643 $ -
CONCRETO AVANZADO $ 210,386 $ -
EMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 607,520 $ -
IVA GENERADO $ 402,701 $ -
ANTICIPO DE RENTA RETE FTE $ - $ 52,987
ANTICIPO DE RETE ICA $ - $ 23,399
UENTO POR LOGISTICA DE CALIDAD $ 54,130 $ -
RELACION AGUA- MATERIAL CEMENTANTE $ 154,879 $ -
AGREGADOS ENSACADOS $ 976,254 $ -
CONCRETO AVANZADO $ 164,879 $ -
EMENTO GRIS DE USO GENERAL $ 503,748 $ -
COSTO DE VENTAS $ - $ 1,799,760
ONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 684,560 $ -
SOLDABLOC $ 251,209 $ -
CONCRETO PERMEABLE $ 164,865 $ -
NURUEÑA SAS $ - $ 1,270,087
BANCO AV VILLAS $ 40,483 $ -
NURUEÑA SAS $ - $ 60,440
ONCRETO AUTOCOMPACTANTE $ 552,956 $ -
SOLDABLOC $ 196,257 $ -
CONCRETO PERMEABLE $ 148,795 $ -
COSTO DE VENTAS $ - $ 898,008
SOLDABLOC $ 251,209 $ -
CONCRETO DE COLOR $ 486,372 $ -
ENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 310,972 $ -
DEPOSITO Y FERRETERIA YUVAL $ - $ 287,822
SOLDABLOC $ 196,257 $ -
CONCRETO DE COLOR $ 379,090 $ -
ENTO GRIS DE USO ESTRUCTURAL $ 271,354 $ -
COSTO DE VENTAS $ - $ 1,172,119
CRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 346,882 $ -
DEPOSITO OVIEDO $ - $ 828,380
DEPOSITO OVIEDO $ - $ 249,311
CRETO SISTEMA INDUSTRIALIZADO $ 280,649 $ -
COSTO DE VENTAS $ - $ 606,067
NÓMINA MES JULIO $ 15,310,187
UXILIO DE TRANSPORTE DE JULIO $ 1,748,518
HORAS EXTRAS DIURNAS $ 754,256
HORAS EXTRAS NOCTURNAS $ 953,563
ORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS $ 980,076
AS EXTRAS FESTIVAS NOCTURNAS $ 1,517,655
RECARGO NOCTURNO $ 99,762
COMISIÓN $ 1,193,811
APORTES A SALUD $ 612,407
APORTES A PENSIÓN $ 612,407
FONDO DE EMPLEADOS $ 1,424,892
LIBRANZA $ 678,550
EMBARGOS $ 465,193
OTROS DESCUENTOS $ 491,941
NÓMINA POR PAGAR $ 18,272,437
$ 1,486,612,108 $ 1,079,424,364
$ 1,736,096,612 $ 1,736,096,612
$ 3,222,708,720 $ 2,837,466,396
$ 407,187,744
$ 385,242,324
BALANCE DE PRUEB
CUENTA
1105
1110
1305
135518
135540
1435
1504
1516
1520
1524
1528
1540
2205
236540
2368
240801
240802
3105
4135
4175
421040
511025
512015
512020
513535
515005
515015
519510
519525
519530
519545
519565
510506
510527
51051501
51051502
51051503
51051504
51051505
510518
2370
2380
237045
237030
237025
237095
2505
530535
6135
BALANCE DE PRUEBA
CAJA GENERAL $ 500,000 $ -
BANCO AV VILLAS $ 281,704,807 $ -
CLIENTES $ 39,097,533 $ -
ICA VENTAS $ 1,754,223 $ -
RETE FTE EN VENTAS $ 3,972,425 $ -
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 109,712,792
TERRENOS $ 71,546,238 $ -
COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 64,159,624 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9,523,321 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 3,252,394 $ -
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 42,256,113 $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 58,246,814 $ -
PROVEEDORES $ - $ 29,847,905
RETE FTE COMPRAS $ - $ 6,064,897
ICA COMPRAS $ - $ 2,678,259
IVA GENERADO $ - $ 30,190,430
IVA DESCONTABLE $ 46,093,220 $ -
CAPITAL SOCIAL $ - $ 634,726,828
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ 164,254,500
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 5,357,500 $ -
INCONFORMIDAD POR INVENTARIOS $ - $ 3,187,216
ASESORIA JURIDICA $ 94,578 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 45,125 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 26,523 $ -
TELEFONO $ 139,464 $ -
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 36,894 $ -
REPARACIONES LOCATIVAS $ 97,541 $ -
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS $ 35,684 $ -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 35,941 $ -
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 84,578 $ -
TAXIS Y BUSES $ 35,684 $ -
NÓMINA MES JULIO $ 15,310,187
AUXILIO DE TRANSPORTE DE JULIO $ 1,748,518
HORAS EXTRAS DIURNAS $ 754,256
HORAS EXTRAS NOCTURNAS $ 953,563
HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS $ 980,076
HORAS EXTRAS FESTIVAS NOCTURNAS $ 1,517,655
RECARGO NOCTURNO $ 99,762
COMISIÓN $ 1,193,811
APORTES A SALUD $ 612,407
APORTES A PENSIÓN $ 612,407
FONDO DE EMPLEADOS $ 1,424,892
LIBRANZA $ 678,550
EMBARGOS $ 465,193
OTROS DESCUENTOS $ 491,941
NÓMINA POR PAGAR $ 18,272,437
DTO POR LOGISTICA Y CALIDAD $ 119,142
COSTO DE VENTAS $ 132,883,102 $ -
$ 893,507,862 $ 893,507,862
$ -
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
4135 VENTAS
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GATOS OPERACIONALES
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
52 GASTOS EN VENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL
UTILIDAD OPERACIONAL
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
53 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS
IMPUESTO DE RENTA 33%

UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD LIQUIDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO CREDITO
$ 26,013,899
$ 164,254,500
$ 5,357,500
$ 132,883,102
$ 26,013,899
$ 770,788
$ 770,788
N/A
$ 22,557,827
$ 25,243,111
$ 3,187,216
$ 119,142
$ 28,311,185
$ 9,342,691
$ 18,968,494
$ 1,896,849
$ 17,071,644
ESTADO FINAN
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES (-1 AÑO)
BANCO AV VILLAS
CAJA MENOR
CLIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ANTICIPO DE ICA
ANTICIPO DE IMPUESTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES (+1 AÑO)
TERRENOS
COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACÚMULADA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
ESTADO FINANCIERO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (-1 AÑO)
$ 281,704,807 IVA
$ 500,000 RETEFUENTE POR COMPRA
$ 39,097,533 RETE ICA
$ 109,712,792 PROVEEDORES
$ 1,754,223
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
$ 3,972,425 GASTOS DE PERSONAL
$ 436,741,780 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES (+1 AÑO)
$ 71,546,238
IMPUESTOS DE RENTA
$ 64,159,624
$ 9,523,321 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
$ 3,252,394 TOTAL PASIVOS
$ 42,256,113
$ 58,246,814
$ 248,984,504 PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 685,726,284 CAPITAL SOCIAL (31)
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
VOS
O)
-$ 15,902,790
$ 6,064,897
$ 2,678,259
$ 29,847,905
$ 18,272,437
$ 22,688,271
AÑO)
$ 9,342,691
$ 9,342,691
$ 32,030,962
$ 17,071,644
$ 634,726,828
$ 1,896,849
$ 653,695,322
$ 685,726,284
NOMBRE SALARIO BÁSICO DIAS TRABAJADOS
1 Cristian Vallejo $ 979,755 30
2 Paula Portilla $ 877,802 30
3 Camilo Gaviria $ 877,802 14
4 Ana Ramírez $ 877,802 17
5 Luis Zabala $ 902,656 23
6 Gloria Herrera $ 877,802 30
7 Josue Pérez $ 942,246 26
8 Margarita Muñoz $ 877,802 28
9 Johan Carabalí $ 877,802 21
10 Alejandra Marín $ 877,802 24
11 David Rozo $ 1,006,378 16
12 Allyn Gomez $ 895,794 15
13 Patricia Gutierrez $ 877,802 26
14 Jackson Sandoval $ 877,802 22
15 Laura Valero $ 877,802 30
16 Francisco Lara $ 877,802 19
17 Aurora Carvajal $ 890,426 12
18 Miguel Rojas $ 877,802 27
19 Maria Sanchez $ 1,005,876 30
20 Angie Castro $ 877,802 21
21 Tomas Cortez $ 877,802 29
22 Lizeth Velandia $ 877,802 20
$ 19,790,161
CAUSACIÓN NÓMINA
CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO
510506 Nómina mes Julio $ 15,310,187
510527 Auxilio de transporte mes de Julio $ 1,748,518
51051501 Horas extras diuras $ 754,256
51051502 Horas extras nocturnas $ 953,563
51051503 Horas extras festivas diurnas $ 980,076
51051504 Horas extras festivas nocturnas $ 1,517,655
51051505 Recargo nocturno $ 99,762
510518 Comisiones $ 1,193,811
2370 Aportes a salud $ 612,407
2380 Aportes a pensión $ 612,407
237045 Fondo de empleados $ 1,424,892
237030 Libranza $ 678,550
237025 Embargo $ 465,193
237095 Otros descuentos $ 491,941
2505 Nómina por pagar $ 18,272,437
$ 22,557,827 $ 22,557,827
SUELDO DEVENGADO AUXILIO DE TRANSPORTE HED HENO
$ 979,755 $ 102,854
$ 877,802 $ 102,854 7 $ 31,999 11 $ 70,397 4
$ 409,641 $ 47,999 23 $ 105,139 6 $ 38,399 12
$ 497,421 $ 58,284
$ 692,036 $ 78,855 5 $ 22,856 8 $ 51,198 6
$ 877,802 $ 102,854 11 $ 50,284 5 $ 31,999 8
$ 816,613 $ 89,140
$ 819,282 $ 95,997 3 $ 13,714 15 $ 95,996 21
$ 614,461 $ 71,998 16 $ 73,140 12 $ 76,797 12
$ 702,242 $ 82,283 20 $ 91,425 5 $ 31,999 9
$ 536,735 $ 54,855
$ 447,897 $ 51,427
$ 760,762 $ 89,140 8 $ 36,570 7 $ 44,798 11
$ 643,721 $ 75,426 3 $ 13,714 2 $ 12,800 5
$ 877,802 $ 102,854 9 $ 41,141 8 $ 51,198 18
$ 555,941 $ 65,141 18 $ 82,283 9 $ 57,598 3
$ 356,170 $ 41,142
$ 790,022 $ 92,569 20 $ 91,425 10 $ 63,998 7
$ 1,005,876 $ 102,854
$ 614,461 $ 71,998 6 $ 27,428 21 $ 134,395 10
$ 848,542 $ 99,426 14 $ 63,998 16 $ 102,396 2
$ 585,201 $ 68,569 2 $ 9,143 14 $ 89,597 6
$ 15,310,187 $ 1,748,518 $ 754,256 $ 953,563
HORA SMLV $ 3,657

HORA HED $ 4,571
HORA HENO $ 6,400
HORA HEFD $ 7,314
HORA HEFN $ 9,143
RN $ 1,279
$ 15,310,187
$ 1,748,518
$ 754,256
$ 953,563
$ 980,076
$ 1,517,655
$ 99,762
$ 1,193,811
$ 22,557,827
HEFD HEFN NOVEDADES
RN INDICADORES DE GESTIÓN
COMISIÓN
$ 29,256 6 $ 54,855 3 $ 3,837 26% $ 228,229

$ 87,768 8 $ 73,140 8 $ 10,232
$ 43,884 3 $ 27,428
$ 58,512 9 $ 82,283 1 $ 1,279 14% $ 122,892
$ 153,594 14 $ 127,995 11 $ 14,069 12% $ 105,336

$ 87,768 21 $ 191,993 9 $ 11,511
$ 65,826 8 $ 73,140
$ 80,454 13 $ 118,853 10 $ 12,790 18% $ 158,004

$ 36,570 7 $ 63,998
$ 131,652 16 $ 146,280 6 $ 7,674 20% $ 175,560
$ 21,942 20 $ 182,850 4 $ 5,116
$ 51,198 17 $ 155,423 9 $ 11,511 22% $ 193,116
$ 73,140 12 $ 109,710 2 $ 2,558

$ 14,628 8 $ 73,140 5 $ 6,395 24% $ 210,672
$ 43,884 4 $ 36,570 10 $ 12,790
$ 980,076 $ 1,517,655 $ 99,762 $ 1,193,811
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIÓN FONDO DE EMPLEADOS LIBRANZA
$ 1,082,609 $ 39,190 $ 39,190 $ 70,542
$ 1,399,229 $ 35,112 $ 35,112 $ 63,202 $ 274,258
$ 772,317 $ 16,386 $ 16,386 $ 63,202
$ 555,705 $ 19,897 $ 19,897 $ 63,202 $ 125,623
$ 916,257 $ 27,681 $ 27,681 $ 64,991
$ 1,327,904 $ 35,112 $ 35,112 $ 63,202
$ 905,753 $ 32,665 $ 32,665 $ 67,842
$ 1,425,983 $ 32,771 $ 32,771 $ 63,202 $ 36,823
$ 1,127,668 $ 24,578 $ 24,578 $ 63,202
$ 1,046,915 $ 28,090 $ 28,090 $ 63,202
$ 591,590 $ 21,469 $ 21,469 $ 72,459
$ 499,324 $ 17,916 $ 17,916 $ 64,497
$ 1,301,371 $ 30,430 $ 30,430 $ 63,202 $ 99,432
$ 846,228 $ 25,749 $ 25,749 $ 63,202
$ 1,534,162 $ 35,112 $ 35,112 $ 63,202
$ 970,870 $ 22,238 $ 22,238 $ 63,202
$ 397,312 $ 14,247 $ 14,247 $ 64,111 $ 73,625
$ 1,449,261 $ 31,601 $ 31,601 $ 63,202
$ 1,108,730 $ 40,235 $ 40,235 $ 72,423 $ 68,789
$ 1,033,689 $ 24,578 $ 24,578 $ 63,202
$ 1,419,196 $ 33,942 $ 33,942 $ 63,202
$ 845,754 $ 23,408 $ 23,408 $ 63,202
$ 22,557,827 $ 612,407 $ 612,407 $ 1,424,892 $ 678,550
$ 22,557,827
SALUD 12,5% PENSIÓN 16% FONDO DE EMPLEADOS
EMPLEADO 4% 4% 7.2%
EMPLEADOR 8.5% 12%
EMBARGO OTROS DESCUENTOS TOTAL DEDUCCIONES VALOR A PAGAR
$ 45,824 $ 83,732 $ 278,479 $ 804,130
$ 407,684 $ 991,545
$ 95,973 $ 676,344
$ 46,842 $ 275,460 $ 280,245
$ 73,388 $ 193,742 $ 722,515
$ 133,426 $ 1,194,478
$ 133,171 $ 772,583
$ 57,822 $ 223,389 $ 1,202,594
$ 112,359 $ 1,015,309
$ 82,635 $ 202,016 $ 844,898
$ 115,398 $ 476,192
$ 35,783 $ 136,112 $ 363,212
$ 73,462 $ 296,957 $ 1,004,414
$ 114,699 $ 731,529
$ 56,732 $ 190,158 $ 1,344,004
$ 78,933 $ 186,610 $ 784,260
$ 98,076 $ 264,305 $ 133,007
$ 126,403 $ 1,322,857
$ 73,524 $ 36,577 $ 331,783 $ 776,947
$ 112,359 $ 921,331
$ 54,799 $ 185,884 $ 1,233,312
$ 37,427 $ 21,578 $ 169,023 $ 676,731
$ 465,193 $ 491,941 $ 4,285,391 $ 18,272,437
$ 4,285,391 $ 18,272,437

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EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE

REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDA

EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA

REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDA

EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA

REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDA

EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA

REVISANDO EL INVENTARIO, SE PRESENTAN INCONFORMIDA

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ALMACENES ¨FERRETERIA LUIS PENA

EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE

ALMACENES ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ S

EFECTUAMOS UN PAGO DEL 64,4% Y UN 35

ALMACENES ¨DEPOSITO Y FERRETERIA LA

EFECTUAMOS UN PAGO DEL 78% Y UN 22%

ALMACENES ¨DEPOSITO Y FERRETERIA Y

EFECTUAMOS UN PAGO DEL 57,5% Y UN 42,

EFECTUAMOS UN PAGO DEL 75% Y UN 25%

ALMACENES ¨FERRETERIA IMPERIAL SAS¨ S

EFECTUAMOS UN PAGO DEL

ALMACENES ¨NURUEÑA SAS¨ SOLICIT

EFECTUAMOS UN PAGO DEL 59,5% Y UN 40,

ALMACENES ¨TOPACONSUR DEPOSITO Y FE

EFECTUAMOS UN PAGO DEL 76,2% Y UN 23,

HACER DESCUENTO POR LOGISTICA DE CA

REALIZAR L DEVOLUCION DE LA MERCANC

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OS UN PAGO DE 67,4% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 32,6%

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MOS UN PAGO DE 50% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 50%

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EFECTUAMOS UN PAGO TOTAL DE LA COMPRA

MOS UN PAGO DE 68% Y SE DEJA EN CUENTAS POR PAGAR UN 32%