FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABL

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS
CÁTEDRA:

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
LABORAORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA

CATEDRÁTICO : CPC. JULIO MEZA QUISPEALAYA

ESTUDIANTES

TAIPE SANCHEZ, JACKELYN NATHALIE

Huancayo – Perú
CICLO : VIII
TURNO :TARDE
2021
SECCION :B1
 
VAS Y CONTABLES

NAL DE

AL II

Huancayo – Perú

2021
 
DORECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL

VERSION 9.10.0

PROCESO PR
FORMULACION DEL PRESUP
P

CADENA DE INGRESO

Tipo de Transaccion 1: ingresos

Generica del Ingreso
Subgernerica 1/ subgenerica 2
Especifica 1/ Especifica 2
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
11.2 IMPUESTO ALA PROPIEDAD
11.21 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
11,211 PREDIAL
11.21.11 PREDIAL
11,212 ALCABALA
11.21.21 ALCABALA
12 CONTRIBUCIONES SOCIALES
12.2 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES
12.21 OTRAS CONTRIBUCIONES
12.21.1 OTRAS CONTRIBUCIONES
12.21.11 OTRAS CONTRIBUCIONES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
13.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
13.19 VENTA DE OTROS BIENES
13.19.1 VENTA DE OTROS BIENES
13.19.12 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO
13.19.199 OTROS BIENES
13.2 DERECHOS Y TASASA ADMINISTRATIVOS
13.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
13.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS
13.21.11 REGISTRO CIVIL
13.23 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
13.23.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
TOTAL

DORECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF

MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL
 FORMATO A-1 / GL
PROCESO PROSUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
ORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)
(A NIVEL DISTRITAL)

2,600,000
RUBRO
FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES

COMPENSACION DIRECTAMENTE Y

MUNICIPAL MUNICIPALES RECAUDADOS TRANSFERENCIAS

2,600,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
620,000
620,000
680,000
680,000
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
740,000
110,000
110,000
110,000
60,000
50,000
630,000
630,000
340,000
340,000
290,000
290,000
 FECHA: 04/01/2010
HORA 12:14:20

AÑO FISCAL 2010

CANON Y RECURSOS POR

SOBRECANON
TOTAL
REGALIAS RENTAS OPERACIONES

DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES OFICIALES DE CREDITO

2,600,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
620,000
620,000
680,000
680,000
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
740,000
110,000
110,000
110,000
60,000
50,000
 630,000
630,000
340,000
340,000
290,000
290,000
2,600,000

FECHA: 04/01/2010
HORA 12:14:20
DORECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL

VERSION 9.10.0 FORMAT

PROCESO PRESUPUESTA
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL G
PRESUPUEST

6,000,000
CADENA DEI GASTO
Tipo de Transaccion 1: ingresos RECURSOS FONDO DE

Generica del Ingreso

COMPENSACION
Subgernerica 1/ subgenerica 2
Especifica 1/ Especifica 2 ORDINARIOS MUNICIPAL
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 6,000,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 890,000
211 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 890,000
2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO 627000
21111 PERSONAL ADMINISTRATIVO 627000
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 337000
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 290000
2119 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 263000
21191 ESCOLARIDAD, AGUINALDO 263000
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES 135000
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 128000
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,600,000
241 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,600,000
2413 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,600,000
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,600,000
2 4 1 3 1 3 OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1,600,000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,510,000
263 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQU 3,510,000
2632 ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPO 3,510,000
26321 PARA OFICINA 3,510,000
2 6 3 2 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,750,000
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 1,760,000
TOTAL
 FORMATO A-1 / GL
O PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
UPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PRESUPUESTO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
(A NIVEL DISTRITAL)
2,600,000
RUBRO
IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON Y RECURSOS POR
SOBRECANON OPERACIONES
DIRECTAMENTE Y REGALIAAS RENTAS
DE ADUANAS Y OFICIALES DE
MUNICIPALES RECAUDADOS TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES CREDITO
2,600,000
710,000
710,000
527000
527000

337000
190000
183000
183000
90000
93000
550,000
550,000
550,000
550,000
550,000
1,340,000
1,340,000
1,340,000
1,340,000
690,000
650,000
FECHA: 04/01/2010
HORA 11:14:20

TOTAL

8,600,000
1,600,000
1,600,000
1,154,000
1,154,000
0
674,000
480,000
446,000
446,000
225,000
221,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
4,850,000
4,850,000
4,850,000
4,850,000
 2,440,000
2,410,000
8,600,000.00
 P.C.A. DE INGRESOS

RDR I TRIMESTRE 216,667

2,600,000.00 II TRIMESTRE 4,333
III TRIMESTRE 6,500

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

T.T. G. SG. E. DENOMINACION ENERO FEBRERO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 216,667 216,667
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG 110,000 110,000
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 110,000 110,000
1 1 21 IMPUESTO SOBRE PROP. INMUBLE 110,000 110,000
1 1 21 1 PREDIAL 110,000 110,000
1 1 21 11 Predial 110,000 110,000
1 3 VTA DE BIENES SERV.Y DER. ADMINIST. 106,667 106,667
1 3 1 VENTA DE BIENES 52,100 52,100
1 3 9 VENTA DE OTROS BIENES 52,100 52,100
1 3 19 VENTA DE OTROS BIENES 52,100 52,100
1 3 19 1 VENTA DE OTROS BIENES 52,100 52,100
1 3 19 11 Venta de Publicaciones 26,050 26,050
1 3 19 12 Venta de Bases p Licitaciones, C.P. y O. 26,050 26,050
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 54,567 54,567
1 3 21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 54,567 54,567
1 3 21 1 REGISTROS Y LICENCIAS 54,567 54,567
1 3 21 11 Registro Civil 27,284 27,284
1 3 21 13 Licencias 13,642 13,642
1 3 21 15 Expedición de partidas certificadas 13,641 13,641

P.C.A. DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

T.T. G. SG. E. DENOMINACION ABRIL MAYO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 221,000 221,000
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG 121,000 121,000
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 121,000 121,000
1 1 21 IMPUESTO SOBRE PROP. INMUBLE 121,000 121,000
1 1 21 1 PREDIAL 121,000 121,000
1 1 21 11 Predial 121,000 121,000
1 3 VTA DE BIENES SERV.Y DER. ADMINIST. 100,000 100,000
1 3 1 VENTA DE BIENES 40,000 40,000
 1 3 9 VENTA DE OTROS BIENES 40,000 40,000
1 3 19 VENTA DE OTROS BIENES 40,000 40,000
1 3 19 1 VENTA DE OTROS BIENES 40,000 40,000
1 3 19 11 Venta de Publicaciones 20,000 20,000
1 3 19 12 Venta de Bases p Licitaciones, C.P. y O. 20,000 20,000
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 60,000 60,000
1 3 21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 60,000 60,000
1 3 21 1 REGISTROS Y LICENCIAS 60,000 60,000
1 3 21 11 Registro Civil 20,000 20,000
1 3 21 13 Licencias 20,000 20,000
1 3 21 15 Expedición de partidas certificadas 20,000 20,000

P.C.A. DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

T.T. G. SG. E. DENOMINACION JULIO AGOSTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 223,167 223,167
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG 11,301 11,301
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 11,301 11,301
1 1 21 IMPUESTO SOBRE PROP. INMUBLE 11,301 11,301
1 1 21 1 PREDIAL 11,301 11,301
1 1 21 11 Predial 11,301 11,301
1 3 VTA DE BIENES SERV.Y DER. ADMINIST. 211,866 211,866
1 3 1 VENTA DE BIENES 91,866 91,866
1 3 9 VENTA DE OTROS BIENES 91,866 91,866
1 3 19 VENTA DE OTROS BIENES 91,866 91,866
1 3 19 1 VENTA DE OTROS BIENES 91,866 91,866
1 3 19 11 Venta de Publicaciones 45,933 45,933
1 3 19 12 Venta de Bases p Licitaciones, C.P. y O. 45,933 45,933
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 120,000 120,000
1 3 21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 120,000 120,000
1 3 21 1 REGISTROS Y LICENCIAS 120,000 120,000
1 3 21 11 Registro Civil 40,000 40,000
1 3 21 13 Licencias 40,000 40,000
1 3 21 15 Expedición de partidas certificadas 40,000 40,000
 216,667
221,000
223,167

I TRIMESTRE
MARZO TOTAL
216,667 650,001
110,000 330,000
110,000 330,000
110,000 330,000
110,000 330,000
110,000 330,000
106,667 320,001
52,100 156,300
52,100 156,300
52,100 156,300
52,100 156,300
26,050 78,150
26,050 78,150
54,567 163,701
54,567 163,701
54,567 163,701
27,284 81,852
13,642 40,926
13,641 40,923

II TRIMESTRE
JUNIO TOTAL
221,000 663,000
121,000 363,000
121,000 363,000
121,000 363,000
121,000 363,000
121,000 363,000
100,000 300,000
40,000 120,000
 40,000 120,000
40,000 120,000
40,000 120,000
20,000 60,000
20,000 60,000
60,000 180,000
60,000 180,000
60,000 180,000
20,000 60,000
20,000 60,000
20,000 60,000

III TRIMESTRE
SEPTIEMBRE TOTAL
223,167 669,500
11,301 33,902
11,301 33,902
11,301 33,902
11,301 33,902
11,301 33,902
211,866 635,598
91,866 275,598
91,866 275,598
91,866 275,598
91,866 275,598
45,933 137,799
45,933 137,799
120,000 360,000
120,000 360,000
120,000 360,000
40,000 120,000
40,000 120,000
40,000 120,000
 P.C.A. DE GASTOS

RDR I TRIMESTRE 216,667

2,600,000.00 II TRIMESTRE 4,333
III TRIMESTRE 6,500

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

T.T. G. SG. E. DENOMINACION ENERO FEBRERO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 216,667 216,667
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 90,000 90,000
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 82,569 82,569
2 1 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 82,569 82,569
2 1 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 82,569 82,569
2 1 11 14 Pers. Contratado a plazo Indeterminado 82,569 82,569
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,431 7,431
2 1 31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,431 7,431
2 1 31 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,431 7,431
2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD 7,431 7,431
2 3 BIENES Y SERVIVIOS 50,000 50,000
2 3 1 COMPRA DE BIENES 50,000 50,000
2 3 13 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF. 50,000 50,000
2 3 13 1 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF. 50,000 50,000
2 3 13 11 Combustibles y Carburantes 25,000 25,000
2 3 13 13 Lubricantes grasas y afines 25,000 25,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76,667 76,667
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 46,667 46,667
2 6 22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 46,667 46,667
2 6 22 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 46,667 46,667
2 6 22 21 Costo de cosntrucción por Administración directa 46,667 46,667
2 6 3 ADQUSICION DE VAHEICULOS MAQ. Y OTROS 30,000 30,000
2 6 32 ADQ. DE MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000 30,000
2 6 32 1 PARA OFICINA 30,000 30,000
2 6 32 11 Maquinas y Equipos 15,000 15,000
2 6 32 12 Mobiliario 15,000 15,000

P.C.A. DE GASTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados
T.T. G. SG. E. DENOMINACION ABRIL MAYO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 221,000 221,000
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 121,000 121,000
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 111,009 111,009
2 1 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 111,009 111,009
2 1 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 111,009 111,009
2 1 11 14 Pers. Contratado a plazo Indeterminado 111,009 111,009
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,991 9,991
2 1 31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 9,991 9,991
2 1 31 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 9,991 9,991
2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD 9,991 9,991
2 3 BIENES Y SERVIVIOS 40,000 40,000
2 3 1 COMPRA DE BIENES 40,000 40,000
2 3 13 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF. 40,000 40,000
2 3 13 1 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF. 40,000 40,000
2 3 13 11 Combustibles y Carburantes 20,000 20,000
2 3 13 13 Lubricantes grasas y afines 20,000 20,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60,000 60,000
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 40,000 40,000
2 6 22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 40,000 40,000
2 6 22 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 40,000 40,000
2 6 22 21 Costo de cosntrucción por Administración directa 40,000 40,000
2 6 3 ADQUSICION DE VAHEICULOS MAQ. Y OTROS 20,000 20,000
2 6 32 ADQ. DE MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000 20,000
2 6 32 1 PARA OFICINA 20,000 20,000
2 6 32 11 Maquinas y Equipos 10,000 10,000
2 6 32 12 Mobiliario 10,000 10,000

P.C.A. DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

T.T. G. SG. E. DENOMINACION JULIO AGOSTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 223,167 223,167
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,301 11,301
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 10,368 10,368
2 1 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,368 10,368
2 1 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,368 10,368
2 1 11 14 Pers. Contratado a plazo Indeterminado 10,368 10,368
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 933 933
2 1 31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 933 933
2 1 31 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 933 933
2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD 933 933
2 3 BIENES Y SERVIVIOS 93,866 93,866
2 3 1 COMPRA DE BIENES 93,866 93,866
2 3 13 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF. 93,866 93,866
2 3 13 1 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF. 93,866 93,866
2 3 13 11 Combustibles y Carburantes 46,933 46,933
2 3 13 13 Lubricantes grasas y afines 46,933 46,933
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118,000 118,000
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 62,000 62,000
2 6 22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 62,000 62,000
2 6 22 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 62,000 62,000
2 6 22 21 Costo de cosntrucción por Administración directa 62,000 62,000
2 6 3 ADQUSICION DE VAHEICULOS MAQ. Y OTROS 56,000 56,000
2 6 32 ADQ. DE MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 56,000 56,000
2 6 32 1 PARA OFICINA 56,000 56,000
2 6 32 11 Maquinas y Equipos 28,000 28,000
2 6 32 12 Mobiliario 28,000 28,000
 P.C.A. DE GASTOS

216,667 RO
221,000 6,000,000.00
223,167

I TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

MARZO TOTAL T.T. G. SG. E. DENOMINACION
216,667 650,001 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
90,000 270,000 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
82,569 247,706 2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
82,569 247,706 2 1 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
82,569 247,706 2 1 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
82,569 247,706 2 1 11 14 Pers. Contratado a plazo Indeterminado
7,431 22,294 2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
7,431 22,294 2 1 31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
7,431 22,294 2 1 31 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
7,431 22,294 2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD
50,000 150,000 2 3 BIENES Y SERVIVIOS
50,000 150,000 2 3 1 COMPRA DE BIENES
50,000 150,000 2 3 13 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF.
50,000 150,000 2 3 13 1 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF.
25,000 75,000 2 3 13 11 Combustibles y Carburantes
25,000 75,000 2 3 13 13 Lubricantes grasas y afines
76,667 230,001 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
46,667 140,001 2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
46,667 140,001 2 6 22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
46,667 140,001 2 6 22 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
46,667 140,001 2 6 22 21 Costo de cosntrucción por Administración directa
30,000 90,000 2 6 3 ADQUSICION DE VAHEICULOS MAQ. Y OTROS
30,000 90,000 2 6 32 ADQ. DE MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO
30,000 90,000 2 6 32 1 PARA OFICINA
15,000 45,000 2 6 32 11 Maquinas y Equipos
15,000 45,000 2 6 32 12 Mobiliario

P.C.A. DE GASTOS
 II TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios
JUNIO TOTAL T.T. G. SG. E. DENOMINACION
221,000 663,000 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
121,000 363,000 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
111,009 333,028 2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
111,009 333,028 2 1 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
111,009 333,028 2 1 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
111,009 333,028 2 1 11 14 Pers. Contratado a plazo Indeterminado
9,991 29,972 2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
9,991 29,972 2 1 31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
9,991 29,972 2 1 31 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
9,991 29,972 2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD
40,000 120,000 2 3 BIENES Y SERVIVIOS
40,000 120,000 2 3 1 COMPRA DE BIENES
40,000 120,000 2 3 13 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF.
40,000 120,000 2 3 13 1 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF.
20,000 60,000 2 3 13 11 Combustibles y Carburantes
20,000 60,000 2 3 13 13 Lubricantes grasas y afines
60,000 180,000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
40,000 120,000 2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
40,000 120,000 2 6 22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
40,000 120,000 2 6 22 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
40,000 120,000 2 6 22 21 Costo de cosntrucción por Administración directa
20,000 60,000 2 6 3 ADQUSICION DE VAHEICULOS MAQ. Y OTROS
20,000 60,000 2 6 32 ADQ. DE MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO
20,000 60,000 2 6 32 1 PARA OFICINA
10,000 30,000 2 6 32 11 Maquinas y Equipos
10,000 30,000 2 6 32 12 Mobiliario

P.C.A. DE GASTOS

III TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

SEPTIEMBRE TOTAL T.T. G. SG. E. DENOMINACION
223,167 669,500 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
11,301 33,902 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
10,368 31,103 2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
10,368 31,103 2 1 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
10,368 31,103 2 1 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
10,368 31,103 2 1 11 14 Pers. Contratado a plazo Indeterminado
933 2,799 2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
933 2,799 2 1 31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
 933 2,799 2 1 31 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
933 2,799 2 1 31 15 Contribuciones a ESSALUD
93,866 281,598 2 3 BIENES Y SERVIVIOS
93,866 281,598 2 3 1 COMPRA DE BIENES
93,866 281,598 2 3 13 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF.
93,866 281,598 2 3 13 1 COMBUSTIBLES CARBURANTES LUIBRICANTES Y AF.
46,933 140,799 2 3 13 11 Combustibles y Carburantes
46,933 140,799 2 3 13 13 Lubricantes grasas y afines
118,000 354,000 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
62,000 186,000 2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
62,000 186,000 2 6 22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
62,000 186,000 2 6 22 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
62,000 186,000 2 6 22 21 Costo de cosntrucción por Administración directa
56,000 168,000 2 6 3 ADQUSICION DE VAHEICULOS MAQ. Y OTROS
56,000 168,000 2 6 32 ADQ. DE MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO
56,000 168,000 2 6 32 1 PARA OFICINA
28,000 84,000 2 6 32 11 Maquinas y Equipos
28,000 84,000 2 6 32 12 Mobiliario
DE GASTOS

I TRIMESTRE 500,000 500,000

II TRIMESTRE 10,000 510,000
III TRIMESTR 15,000 515,000

I TRIMESTRE
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
500,000 500,000 500,000 1,500,000
250,000 250,000 250,000 750,000
229,358 229,358 229,358 688,073
229,358 229,358 229,358 688,074
229,358 229,358 229,358 688,074
229,358 229,358 229,358 688,074
20,642 20,642 20,642 61,927
20,642 20,642 20,642 61,926
20,642 20,642 20,642 61,926
20,642 20,642 20,642 61,926
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
150,000 150,000 150,000 450,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000

DE GASTOS
 II TRIMESTRE
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
510,000 510,000 510,000 1,530,000
250,000 250,000 250,000 750,000
229,358 229,358 229,358 688,073
229,358 229,358 229,358 688,074
229,358 229,358 229,358 688,074
229,358 229,358 229,358 688,074
20,642 20,642 20,642 61,927
20,642 20,642 20,642 61,926
20,642 20,642 20,642 61,926
20,642 20,642 20,642 61,926
110,000 110,000 110,000 330,000
110,000 110,000 110,000 330,000
110,000 110,000 110,000 330,000
110,000 110,000 110,000 330,000
60,000 60,000 60,000 180,000
50,000 50,000 50,000 150,000
150,000 150,000 150,000 450,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000

DE GASTOS

III TRIMESTRE
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
515,000 515,000 515,000 1,545,000
250,000 250,000 250,000 750,000
229,358 229,358 229,358 688,073
229,358 229,358 229,358 688,074
229,358 229,358 229,358 688,074
229,358 229,358 229,358 688,074
20,642 20,642 20,642 61,927
20,642 20,642 20,642 61,926
 20,642 20,642 20,642 61,926
20,642 20,642 20,642 61,926
120,000 120,000 120,000 360,000
120,000 120,000 120,000 360,000
120,000 120,000 120,000 360,000
120,000 120,000 120,000 360,000
70,000 70,000 70,000 210,000
50,000 50,000 50,000 150,000
145,000 145,000 145,000 435,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
95,000 95,000 95,000 285,000
95,000 95,000 95,000 285,000
95,000 95,000 95,000 285,000
50,000 50,000 50,000 150,000
45,000 45,000 45,000 135,000
 DENOMINACIÓN

8201

8101

8101

8301

1101

1301

1302

1503

2103

1206

3101

3201
8501

8201

1201

1202

4301

4302

4303

4502

1101

1201

1202

1101

1101
8301

8401

5101

5103

2101

2102

8401

8601

2102

1206

1206

4402

8301

8401
1301

1507

2103

8401

8601

2103

1101

1206

1206

4402

4404

8301

8401
5302

2101

2103

8401

8601

2103

1101

1206

8301

8401

1507

5302

2103
8401

8601

2103

1101

1205

1101

8301

8401

5302

2103

8401

8601
2103

1205

1101

1205

1101

1101

5301

5701

1301

1302

2101

1101
1206

1206

4402

5506

5801

1508

1206

4402

2103

1101

9101

9102
9102

9101

9103

9104

9104

9103

4102

4301

4302

4303

4402

4404

4502

6101

6101

5101
5103

5301

5302

5506

5701

5801

6101

3401
 LIBRO DIARIO

DENOMINACIÓN
---------------------------------- 1---------------------------------------
PRESUPUESTO DE INGRESOS
820102 RDR 2,600,000
PPTO INST. DE APERTURA. MOD. Y PPTO INSTITUCIONAL MOD.
810101 RDR 2,600,000
Por el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2020
---------------------------------- 2---------------------------------------
PPTO INST. DE APERTURA. MOD. Y PPTO INSTITUCIONAL MOD.
810101 R.O 6,000,000
810102 RDR 2,600,000
PPTO DE GASTOS
830101 RO 6,000,000
830102 RDR 2,600,000
Por el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020
---------------------------------- 3---------------------------------------
CAJA Y BANCOS
1101 Caja 12,100
11010201 Fondo para Pagos en Efectivo 6,000
1101030102 Recursos Directamente Rec. 15,000
SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301050102 Papeleria en General, Utiles 7,000
13010503 Materiales de Limpieza 3,050
BIENES PARA LA VENTA
130201 Mercaderias 13,000
VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
1503010101 Para transporte terrestre 35,000
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes 3,100
2103010102 Servicios 7,100
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Publico 8,970
HACIENDA NACIONAL
310101 Capitalización de la Hd.Nac.Adic. 67,480
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201010101Tesoro Público 4,500
Por el activo, pasivo y patrimonio al reinicio - Asiento de reapertura
---------------------------------- 4---------------------------------------
EJECUCION DE INGRESOS
850102 RDR 24,200
PRESUPUESTO DE INGRESOS
820102 RDR 24,200
Por el R/I Determinado correspondiente al mes de enero
---------------------------------- 5---------------------------------------
CUENTAS POR COBRAR
1201010101 Impuestos
12010301 Vta de Bienes 7,000
12010302 Derechos y Tasas Adm 11,000
12010303 Vta de Servicios 5,000
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
120209 Multas y Sanciones 1,200
VENTA DE BIENES
4301004 Vta de Procuctos Industriales 7,000
VENTA DE DERCHOS Y TASAS ADM
43020104 Otros Derechos Adm Grales 11,000
VENTA DE SERVICIOS
4301090209 Servicios sa terceros 5,000
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502020101 Sanciones de Adm General 1,200
Por el Recibo de Ingresos Nº 001-(567-571)
---------------------------------- 6---------------------------------------
CAJA Y BANCOS
11010101 Caja Moneda Nacional 24,200
CUENTAS POR COBRAR
120101010101 Imbpuesto vigente
12010301 Vta de Bienes 7,000
12010302 Derechos y Tasas Adm 11,000
12010303 Vta de Servicios 5,000
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
120209 Multas y Sanciones 1,200
Por la recaudación de los ingresos según R/I N° 001 - (567 - 571)
---------------------------------- 7---------------------------------------
CAJA Y BANCOS
110103 Depósitos en Intituciones Financieras Públicas
1101030101 Recursos Directamente Recaudados 36,300
CAJA Y BANCOS
11010101 Caja Moneda Nacional 36,300
Por el depósito en cuenta corriente lo recaudado
---------------------------------- 8---------------------------------------
PRESUPUESTO DE GASTOS
830101 R.O 327,000
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840101 RO 327,000
Por el compromiso anual de la Planilla
---------------------------------- 9---------------------------------------
PERS Y OBLIG. SOCIALES RETRIB Y COMPLEMENTOS
5101010102Pers. Adm. Nombrado 25,000
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103010101 Aportes a los Fondos de Salud 2,250
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101030101 Rég. De Prestaciones de Salud 2,250
21010302 Sistema Nacional de Pensiones 3,250
REMUNERACIONES PENS. Y BENEFICIOS POR PAGAR
210201 Remuneraciones por pagar 21,750
Por el registro de la Planilla de sueldos
---------------------------------- 10---------------------------------------
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840101 RO 27,250
EJEUCION DE GASTOS
840101 RO 27,250
Por el pago mensual de la Planilla
---------------------------------- 11---------------------------------------
REMUNERACIONES PENS. Y BENEFICIOS POR PAGAR
210201 Remuneraciones por pagar 21,750
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público 21,750
Por el cheque girado N° 3302012 de la planilla de Febrero
---------------------------------- 12---------------------------------------
RECURSOS TESORO PUBLICO
1206001 Tesoro Público 21,750
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Público 21,750
Por el cheque pagado N° 3302012
---------------------------------- 13---------------------------------------
PRESUPUESTO DE GASTOS
830101 RO 8,075
830102 RDR 425
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840101 RO 8,075
840102 RDR 425
Por el compromiso anual de la O/C N° 501
---------------------------------- 14---------------------------------------
SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301050102 Papeleria en General Utiles M.O. 1,500
13010503 Materiales de limpieza 1,500
OTROS ACTIVOS
15070201 Libros y textos 5,500
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes 8,500
210302 Activos no Financieros por Pagar
Por la O/C 501 de Librería el Estudiante
---------------------------------- 15---------------------------------------
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840101 RO 8,075
840102 RDR 425
EJEUCION DE GASTOS
860101 RO 8,075
860102 RDR 425
Por el C/P N° 2302 - 2303 de la O/C N° 501
---------------------------------- 16---------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes 8,500
CAJA Y BANCOS
1101030101 Recursos Directamente Recaudados 425
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público 8,075
Por el giro del cheque N° 83302101 y N° 3302013
---------------------------------- 17---------------------------------------
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público 8,075
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Público 2,575
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
440401 Traspasos del Tesoro Público 5,500
Por el pago del cheque
---------------------------------- 18---------------------------------------
PRESUPUESTO DE GASTOS
830101 RO
830102 RDR 1,586
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840101 RO
840102 RDR 1,586
Por el compromiso anual de la O/S N° 224
----------------------------------19---------------------------------------
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302070102 Asesorias 1,586
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101010201 Impuesto 4ta categoría 127
CUENTAS POR PAGAR
2103010102 Servicios 1,459
Por la O/S 201 Electrocentro
---------------------------------- 20---------------------------------------
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840101 RO
848102 RDR 1,586
EJEUCION DE GASTOS
860101 RO
860102 RDR 1,586
Por el C/P N° de la O/S N°
---------------------------------- 21---------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR
21030102 Servicios 1,459
CAJA Y BANCOS
1101030101 Recursos Directamente Recaudados 1,459
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público
Por el giro del cheque N° 83302100 y N° 2304
---------------------------------- 22---------------------------------------
PRESUPUESTO DE GASTOS
830102 RDR 1,700
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840102 RDR 1,700
Por el compromiso de la RFPE N° 25
---------------------------------- 23---------------------------------------
OTROS ACTIVOS
15070201 Libros y Textos para Bibliotecas 700
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302010202 Viticos y Asig por Com Serv 700
53020702 Servicios de Consultoria 300
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes 700
2103010102 Servicios 1,000
Por la R.F.P.E. Nº 001 del Adm, General
---------------------------------- 24 ---------------------------------------
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840102 RDR 1,700
EJEUCION DE GASTOS
860102 RDR 1,700
Por la RFPE N° 001
---------------------------------- 25---------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes 700
2103010102 Servicios 1,000
CAJA Y BANCOS
110102 Fondos Fijos
11010202 Fondo fijo de caja chica 1,700
Por la rendición
---------------------------------- 26 ---------------------------------------
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
120505 Entregas a rendir cuenta
12050501 Viaticos 3,000
CAJA Y BANCOS
1101030102 RDR 3,000
Por el cheque N° 83302102
---------------------------------- 27 ---------------------------------------
PRESUPUESTO DE GASTOS
830102 RDR 1,400
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840102 RDR 1,400
Por el compromiso de la Rendición de los Viáticos
---------------------------------- 28 ---------------------------------------
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302010102 Viatticos y Asig por Com.Serv. 1,400
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes
2103010102 Servicios 1,400
Por la Planilla de Viáticos del Contador
---------------------------------- 29 ---------------------------------------
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
840102 RDR 1,400
EJEUCION DE GASTOS
860102 RDR 1,400
Por la Rendición de los viáticos
---------------------------------- 30---------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes
2103010102 Servicios 1,400
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
120505 Entregas a rendir cuenta
12050501 Viaticos 1,400
Por la rendición de la planilla de viaticos
---------------------------------- 31 ---------------------------------------
CAJA Y BANCOS
11010101 Caja MN 1,600
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
12050501 Viaticos 1,600
Por la rendición de la planilla de viaticos y giro de cheque por la diferencia
---------------------------------- 32 ---------------------------------------
CAJA Y BANCOS
1101030102 RDR 1,600
CAJA Y BANCOS
11010101 Caja MN 1,600
Por el depósito de la devolución de la planilla de viáticos
---------------------------------- 33 ---------------------------------------
CONSUMO DE BIENES
5301050301 Materiales de limpieza 1,500
53010901 Libros y textos 1,550
COSTO DE VTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS
570103 Costo de otros activos fijos
57010302 Costo de bienes culturales 13,000
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMEINTO
1301050301 Aseo, limpieza tocador 1,500
13010901 Libros y textos 1,550
BIENES PARA LA VENTA
130201 Mercaderias 13,000
Por el Pedido Comprobante de Salida
---------------------------------- 34 ---------------------------------------
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
210102 Renta de 4ta categoria 127
2101030101 Rég. De Prestaciones de Salud 2,250
21010302 Sistema Nacional de Pensiones 3,250
CAJA Y BANCOS
1101030101 Recursos Directamente Recaudados 127
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público 5,500
Por el cheque N° Banco de la Nación
---------------------------------- 35 ---------------------------------------
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público 5,500
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Público 5,500
Por el giro del cheque N°
---------------------------------- 36 ---------------------------------------
OTROS GASTOS DIVERSOS
550699 Otros Gastos Diversos 8,750
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
580102 Depreciación equipo de transporte 4,375
58010202 Otra Maquinaria y Mobiliario
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
15080201 Vehículo 13,125
15080202 Maquinaria Equipo Mobiliario
Por el cálculo de las depreciaciones
---------------------------------- 37---------------------------------------
RECURSOS TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Público 8,970
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Público 8,970
Regularización del cheque N° 33021010
---------------------------------- 38 ---------------------------------------
CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes 3,100
2103010102 Servicios 350
CAJA Y BANCOS
1101030101 RDR 3,450
Por la cancelación de la O/C 124 - O/S 124
---------------------------------- 39 ---------------------------------------
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
910108 Ordenes de Compra aprobadas 8,500
910109 Ordenes de Sercicio Aprobadas 1,586
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
910208 Ordenes de Compra por ejecutar 8,500
910209 Ordenes de Servicio atendidas 1,586
Por las O/C y O/S aprobadas
---------------------------------- 40 ---------------------------------------
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
910208 Ordenes de Compra por ejecutar 8,500
910209 Ordenes de Servicio atendidas 1,586
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
910108 Ordenes de Compra aprobadas 8,500
910109 Ordenes de Sercicio Aprobadas 1,586
Por las O/C y O/S atendidas
---------------------------------- 41 ---------------------------------------
VALORES Y GARANTIAS
910308 Cheques girados 45,464
VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
910408 Cheques girados 45,464
Por los cheques girados
---------------------------------- 42 ---------------------------------------
VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
910408 Cheques girados 45,464
VALORES Y GARANTIAS
910308 Cheques girados 45,464
Por los cheques entregados
---------------------------------- 43 ---------------------------------------
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102010101 Predial -
VENTA DE BIENES
4301004 Vta de Procuctos Industriales 7,000.00
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADM
43020104 Otros Derechos Adm Grales 11,000.00
VENTA DE SERVICIOS
4301090209 Servicios sa terceros 5,000.00
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Público 38,795.00
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
440401 Traspasos del Tesoro Público 5,500.00
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502020101 Sanciones de Adm General 1,200.00
SUPERAVIT O DEFICIT
61010201 superavit 68,495
Por el cierre de las cuentas de ingresos
---------------------------------- 44 ---------------------------------------
SUPERAVIT O DEFICIT
61010201 superavit 60,411.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5101010102Pers. Adm. Nombrado 25,000
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103010101 Aportes a los Fondos de Salud 2,250
CONSUMO DE BIENES
5301050301 Materiales de limpieza 3,050
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302070102 Asesorias 3,986
OTROS GASTOS DIVERSOS
550699 Otros Gastos Diversos 8,750
COSTO DE VTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS
57010302 Costo de bienes culturales 13,000
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
580102 Depreciación equipo de transporte 4,375
Por el cierre de las cuentas de gastos
---------------------------------- 45 ---------------------------------------
SUPERAVIT O DEFICIT
61010201 superavit 8,084
RESULTADOS ACUMULADOS
340101 superavit acumulado 8,084
Por el traslado del superavit obtenido
DEBE HABER

2,600,000.00

2,600,000.00

8,600,000.00

8,600,000.00

33,100.00

10,050.00

13,000.00

35,000.00

10,200.00

8,970.00

67,480.00

4,500.00
 24,200.00

24,200.00

23,000.00

1,200.00

7,000.00

11,000.00

5,000.00

1,200.00

24,200.00

23,000.00

1,200.00

36,300.00

36,300.00
327,000.00

327,000.00 21750 87%

25000 100%
27250 109%

25,000.00 13% 3250

9% 2250
2,250.00
Anual: 327000
5,500.00

21,750.00

27,250.00

27,250.00

21,750.00

21,750.00

21,750.00

21,750.00

8,500.00

8,500.00
3,000.00

5,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

425.00

8,075.00

8,075.00

2,575.00

5,500.00

1,586.00

1,586.00
1,586.00

127.00

1,459.00

1,586.00

1,586.00

1,459.00

1,459.00

1,700.00

1,700.00

700.00

1,000.00

1,700.00
1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

3,000.00

3,000.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00
 1,400.00

1,400.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

3,050.00

13,000.00

3,050.00

13,000.00

5,627.00

127.00
 5,500.00

5,500.00

5,500.00

8,750.00

4,375.00

13,125.00

8,970.00

8,970.00

3,450.00

3,450.00

10,086.00

10,086.00
10,086.00

10,086.00

45,464.00

45,464.00

45,464.00

45,464.00

7,000.00

11,000.00

5,000.00

38,795.00

5,500.00

1,200.00

68,495.00

60,411.00

25,000.00
 2,250.00

3,050.00

3,986.00

8,750.00

13,000.00

4,375.00

8,084.00

8,084.00

12,192,754 12,192,754
 MAYOR GRUPO I FINANCIERA

1101 1201 1202

33100 36300 23000 23000 1200 1200
24200 425
36300 1459
1600 1700
1600 3000
1600
127
3450
96800 48061 23000 23000 1200 1200

1301 1302 1503

10050 3050 13000 13000 35000
3000

13050 3050 13000 13000 35000 0

2101 2102 2103

5627 5500 21750 21750 8500 10200
127 1459 8500
1700 1459
1400 1700
3450 1400

5627 5627 21750 21750 16509 23259

6750
4102 4301 4302
7000 11000

0 0 0 7000 0 11000
 4404 4502 5101
5500 1200 25000

0 5500 0 1200 25000 0

5302 5506 5701

1586 8750 13000
1000
1400

3986 0 8750 0 13000 0

MAYOR GRUPO II PRESUPUESTAL

8101 8201 8301

8600000 2600000 2600000 24200 327000 8600000
8500
1586
1700
1400

8600000 2600000 2600000 24200 340186 8600000

8601
27250
8500
1586
1700
1400
 0 40436

MAYOR GRUPO III ORDEN

9101 9102 9103

10086 10086 10086 10086 45464 45464

10086 10086 10086 10086 45464 45464

NANCIERA

1205 1206
3000 1400 21750 8970
1600 8075 21750
5500 8075
8970 5500

3000 3000 44295 44295

1507 1508
5500 13125
700

6200 0 0 13125

3101 3201
67480 4500

0 67480 0 4500

4303 4402
5000 21750
2575
5500
8970

0 5000 0 38795
 5103 5301
2250 3050

2250 0 3050 0

5801
4375

4375 0

ESUPUESTAL

8401 8501
27250 327000 24200
8500 8500
1586 1586
1700 1700
1400 1400

40436 340186 24200 0

II ORDEN

9104
45464 45464

45464 45464
 ASIENTO REFERENCIAL
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DE REAPERTURA

DEBE HABER
1101 CAJA Y BANCOS 33100
1201 CUENTAS POR COBRAR
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1206 RECURSOS TESORO PUBLICO
1301 SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1302 BIENES PARA LA VENTA
1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
1507 OTROS ACTIVOS
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
2101 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
2102 REMUNERACIONES PENS. Y BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
3101 HACIENDA NACIONAL
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4301 VENTA DE BIENES
4302 VENTA DE DERCHOS Y TASAS ADM
4303 VENTA DE SERVICIOS
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
5101 PERS Y OBLIG. SOCIALES RETRIB Y COMPLEMENTOS
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5301 CONSUMO DE BIENES
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
5701 COSTO DE VTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

CUENTAS DE PRESUPUESTO
8101 PPTO INST. DE APERTURA. MOD. Y PPTO INSTITUCIONAL MOD.
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8501 EJECUCION DE INGRESOS
8601 EJEUCION DE GASTOS
TOTAL CUENTAS DE PRESUPUESTO

CUENTAS DE ORDEN
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9103 VALORES Y GARANTIAS
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 33,100.00 -
TOTAL GENERAL S/.
 BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

AJUSTES Y
MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31-12-
SALDOS REGULARIZACIÓ
2020
N PATRIMONIAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
96,800.00 48,061.00 48,739.00
23,000.00 23,000.00
1,200.00 1,200.00
3,000.00 3,000.00
44,295.00 44,295.00
13,050.00 3,050.00 10,000.00
13,000.00 13,000.00
35,000.00 - 35,000.00
6,200.00 - 6,200.00
- 13,125.00 13,125.00
5,627.00 5,627.00
21,750.00 21,750.00
16,509.00 23,259.00 6,750.00
- 67,480.00 67,480.00
- 4,500.00 4,500.00
- - -
- 7,000.00 7,000.00
- 11,000.00 11,000.00
- 5,000.00 5,000.00
- 38,795.00 38,795.00
- 5,500.00 5,500.00
- 1,200.00 1,200.00
25,000.00 - 25,000.00
2,250.00 - 2,250.00
3,050.00 - 3,050.00
3,986.00 - 3,986.00
8,750.00 - 8,750.00
13,000.00 - 13,000.00
4,375.00 - 4,375.00
339,842.00 339,842.00 160,350.00 160,350.00 - -
 8,600,000.00 2,600,000.00 6,000,000.00
2,600,000.00 24,200.00 2,575,800.00
340,186.00 8,600,000.00 8,259,814.00
40,436.00 340,186.00 299,750.00
24,200.00 - 24,200.00
- 40,436.00 40,436.00
11,604,822.00 11,604,822.00 8,600,000.00 8,600,000.00 - -

10,086.00 10,086.00
10,086.00 10,086.00
45,464.00 45,464.00
45,464.00 45,464.00
111,100.00 111,100.00
12,055,764.00 12,055,764.00 8,760,350.00 8,760,350.00
 DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS
SALDOS
A. PATRIMONIALES B. GESTIÓN DE RESULT. C. PRESUPUESTALES

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PAT. GASTOS INGRESOS DEBE

48,739.00 48,739.00

10,000.00 10,000.00

35,000.00 35,000.00
6,200.00 6,200.00
13,125.00 13,125.00

6,750.00 6,750.00
67,480.00 67,480.00
4,500.00 4,500.00
- -
7,000.00 7,000.00
11,000.00 11,000.00
5,000.00 5,000.00
38,795.00 38,795.00
5,500.00 5,500.00
1,200.00 1,200.00
25,000.00 25,000.00
2,250.00 2,250.00
3,050.00 3,050.00
3,986.00 3,986.00
8,750.00 8,750.00
13,000.00 13,000.00
4,375.00 4,375.00
160,350.00 160,350.00 99,939.00 91,855.00 60,411.00 68,495.00
8,084.00 8,084.00
99,939.00 99,939.00 68,495.00 68,495.00
 6,000,000.00 6,000,000.00
2,575,800.00 2,575,800.00
8,259,814.00
299,750.00
24,200.00 24,200.00
40,436.00
8,600,000.00 8,600,000.00 - - - - 8,600,000.00

8,760,350.00 8,760,350.00 99,939.00 99,939.00 68,495.00 68,495.00 8,600,000.00

C. PRESUPUESTALES

HABER
 8,259,814.00
299,750.00

40,436.00
8,600,000.00

8,600,000.00
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por el período terminado
(En nuevos soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equiva de efectivo 48,739.00 Obligaciones Tesoro Público
Inversiones disponibles Sobregiros bancarios
Cuentas por cobrar (neto) Cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar Operaciones de Crédito
existencias 10,000.00 Otras cuentas del pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,739.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo Deudas a Largo Plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo Beneficios sociales y Oblig. Prev.
Vehículo maquinarias y otros 21,875.00 Ingresos diferidos
Otras cuentas del activo 6,200.00 Provisiones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,075.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
HACIENDA NACIONAL
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 86,814.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
N FINANCIERA
minado
es)

ASIVO CORRIENTE
bligaciones Tesoro Público
obregiros bancarios
uentas por pagar 6750.00
peraciones de Crédito
tras cuentas del pasivo
OTAL PASIVO CORRIENTE 6750.00
ASIVO NO CORRIENTE
eudas a Largo Plazo
eneficios sociales y Oblig. Prev.
ngresos diferidos

OTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

OTAL PASIVO 6750.00
ATRIMONIO
ACIENDA NACIONAL 67,480.00
ACIENDA NACIONAL ADICIONAL 4,500.00
ESULTADO DEL EJERCICIO 8,084.00
OTAL PATRIMONIO 80,064.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86,814.00
-
 ESTADO DE GESTIÓN
Por el período terminado
(En nuevos soles)
INGRESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS 11,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 13,200.00
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS 44,295.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
TOTAL INGRESOS 68,495.00
COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE VENTAS 13,000.00
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 7,036.00
GASTOS DE PERSONAL 27,250.00
EST. Y PROVISIONES DEL EJERCICIO 4,375.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 51,661.00
RESULTADO DE OPERACIÓN 16,834.00
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS -
OTROS GASTOS 8,750.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS -8,750.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 8,084.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GA

AÑO FISCAL 2020
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS
INGRESOS

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS * 1,200
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMIN 23,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
1.5 OTROS INGRESOS

INGRESOS DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 23,000

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDIT

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDIT

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
1.5 OTROS INGRESOS

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
1.5 OTROS INGRESOS

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES

INGRESOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS

INGRESOS DE CAPITAL
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

TRANSFERENCIAS

INGRESOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS

INGRESOS DE CAPITAL
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOS **

INGRESOS CORRIENTES
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS
SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

08. IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.5 OTROS INGRESOS

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUAN
PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS

SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCES

TOTAL RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN C

TOTAL GENERAL

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigent
* No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institut
** Solo ONP
 _______________________________ _________________________________
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN
 EP-1
L PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
ÑO FISCAL 2020
N NUEVOS SOLES)

EJECUCIÓN
GASTOS PÚBLICOS
GASTOS

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DOC.
O/C N° 501
GASTOS CORRIENTES O/S N° 224
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Víaticos
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES RDFPE N° 25
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,111 TOTALES
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 5,111

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

ENDEUDAMIENTO INTERNO

GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOS *

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

08. IMPUESTOS MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
 SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
INVERSIONES FINANCIERAS
OTROS GASTOS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN CONCESIONES
TOTAL GENERAL

nanciamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales
______________________________ _____________________________________
DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
DE ADMINISTRACIÓN
 R.D.R
DENOMIINACIÓN IMPORTE 21 23 26
Librería "El estudiante" 425 425
Peritaje Contable a J.Peréz 1586 1586
Contador 1400 1400
Del administrador general 1700 1700
TOTALES 5111 5111
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AÑO FISCAL 2020
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
MO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
CONCEPTO CRÉDITOS
DE APERTURA - SUPLEMENTARI
PIA OS

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 6,000,000
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS * 1,800,000
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 580,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
1.5 OTROS INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 220,000
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
SALDOS DE BALANCE
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 2,600,000
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
* No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales
** Solo ONP

_______________________________ _________________________________
DIRECTOR DEL PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 PP-1
ONAL DE INGRESOS
L 2020
SOLES)

MODIFICACIONES
ANULACIONES PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
TRANSFERENCIAS
REDUCCIONES MODIFICADO - PIM
INSTITUCIONALES Y/O CREDITOS

6,000,000

1,800,000

580,000

220,000

2,600,000

a el periodo.

_____________ __________________________________
ENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL
CONCEPTO DE APERTURA -
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS
SUPLEMENTA
PIA RIOS INSTITUCIONALES
1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,500,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,400,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 SERVICIO DE LA DEUDA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,100,000
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 6,000,000
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,800,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 580,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 220,000
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 2,600,000
TOTAL GENERAL
 Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
** Solo ONP

_______________________________ _________________________________ ___________________

DIRECTOR DEL PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL TITULAR
DE ADMINISTRACIÓN
 PP-2
GASTOS

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
NSFERENCIAS INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y MODIFICADO - PIM
TUCIONALES HABILITACIONES

2,500,000

2,400,000

1,100,000

6,000,000

1,800,000

580,000

220,000

6,000,000
6,000,000
__________________________________
TITULAR DE LA ENTIDAD