Computarizada II v11 Est. Erick Milciades Encarnacion

TAREAS PENDIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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PAGO NOMINA
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AMORTIZAR SEGURO
✘
PAGO CUOTA CAMIONETA
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PAGO TSS
✘
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CATALOGO DE CUENTA
NUMERO DESCRIPCION TIPO
1 ACTIVOS GENERAL
10 ACTIVOS CORRIENTES GENERAL
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO GENERAL
10001 Caja General DETALLE
10002 Caja Chica DETALLE
10003 Banco la Solución del pobre DETALLE
10004 Banco Dios Me Ayude DETALLE
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA GENERAL
10101 Bac Florida Bank DETALLE
10102 Prima en moneda extranjera DETALLE
102 CUENTAS X COBRAR GENERAL
10201 Cuentas x Cobrar Clientes DETALLE
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS GENERAL
10301 Carolin Estrella DETALLE
10302 Cxc Funcionarios y empleados DETALLE
104 INVENTARIO GENERAL
10401 Inventario de Mercancías DETALLE
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE GENERAL
10501 Inventario de Papeleria y material gastable DETALLE
106 SEGUROS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10601 Seguros Pagado x Adelan. DETALLE
107 IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTA GENERAL
10701 Itbis pagado por adelantado DETALLE
110 INVERSIONES GENERAL
11001 Certificados Financieros DETALLE
120 ACTIVOS FIJOS GENERAL
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GENERAL
12001 Terrenos DETALLE
12002 Edificios DETALLE
12003 Dep. Acumul. Edificios DETALLE
12004 Mobiliario y Eq. Oficina DETALLE
12005 Dep. Acum. Muebl. y Equip DETALLE
12006 Equipo de Transporte DETALLE
12007 Dep. Acum. Eq. Transporte DETALLE
12008 Equipos de Computo DETALLE
12009 Dep. Acum. Eq. de Computo DETALLE
113 OTROS ACTIVOS GENERAL
11301 Deposito Alquiler Local DETALLE
2 PASIVOS GENERAL
20 PASIVOS CORRIENTES GENERAL
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES GENERAL
20001 El programador Feliz DETALLE
20002 Proveedores x DETALLE
202 DOCUMENTOS POR PAGAR GENERAL
20201 La Fascinerosa DETALLE
203 PRESTAMO X PAGAR LG GENERAL
20301 Banco la Solución del pobre DETALLE
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR GENERAL
20401 Retencion AFP Empleados DETALLE
20402 Retencion SFS Empleados DETALLE
20403 Prov. AFP Patronal DETALLE
20404 Prov. SFS Patronal DETALLE
3 Prof.
02/23/2021 Daniel Hernandez
20405 Infotep por pagar DETALLE
20406 Itbis x pagar DETALLE
20407 ISR por pagar DETALLE
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL. GENERAL
20501 Servicios cobrados por adelantado DETALLE
3 CAPITAL GENERAL
30 CAPITAL Y RESERVAS GENERAL
300 CAPITAL SOCIAL GENERAL
30001 Capital Suscrito y Pagado DETALLE
30002 Reserva Legal DETALLE
30003 Resultado año Anterior DETALLE
30004 Ganancia del Periodo DETALLE
4 INGRESOS GENERAL
40 INGRESOS OPERACIONALES GENERAL
4001 VENTAS DE MERCANCIAS GENERAL
400101 Venta de Mercancías DETALLE
41 DESCUENTOS EN VENTA GENERAL
4101 Descuentos en Ventas DETALLE
42 DEVOLUCION EN VENTA GENERAL
4201 Devolución en Ventas DETALLE
43 OTROS INGRESOS GENERAL
4301 Otros Ingresos DETALLE
4302 Intereses Ganados DETALLE
5 COSTOS GENERAL
50 COSTO DE VENTAS GENERAL
5001 COSTO DE MERCANCIAS GENERAL
500101 Costos de Mercancías DETALLE
500102 Compra de Mercancías DETALLE
500103 Fletes DETALLE
51 DESCUENTOS GENERAL
5101 Descuento en Compras DETALLE
52 DEVOLUCION GENERAL
5201 Devolución en Compras DETALLE
6 GASTOS GENERAL
60 GASTOS OPERACIONALES GENERAL
6001 GASTOS DE VENTAS GENERAL
600101 Sueldos DETALLE
600102 Viajes y Dieta DETALLE
600104 Comisiones DETALLE
600105 Publicidad DETALLE
600106 Depreciación DETALLE
600107 Regalía Pascual DETALLE
600108 Vacaciones DETALLE
600109 Combustible DETALLE
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERAL
600202 AFP SFS empleador DETALLE
600203 Gasto de Infotep DETALLE
600204 Gastos de Viaje DETALLE
600205 Atención a Empleados DETALLE
4 Prof.
600206 Teléfono DETALLE
600207 Agua DETALLE
600208 Energía Eléctrica DETALLE
600209 Mant. y Reparación DETALLE
600210 Alquiler DETALLE
600211 Combustibles y Lubricante DETALLE
600212 Seguros DETALLE
600213 Impuestos DETALLE
600214 Depreciación DETALLE
600215 Gastos Legales DETALLE
600216 Materiales de Limpieza DETALLE
600217 Dieta DETALLE
600218 Gastos Promoción DETALLE
600219 Incentivo DETALLE
600220 Regalía Pascual DETALLE
600221 Atención a Clientes DETALLE
600222 Gastos Personales DETALLE
600223 Placas y Revistas DETALLE
600224 Seguro Medico DETALLE
6003 GASTOS FINANCIEROS GENERAL
600301 Intereses DETALLE
600302 Cargos y Comisiones DETALLE
5 Prof.
7
Práctica Final de Contabilidad Computarizada II v10.5
ID ESTUDIENTES: . A00059661 ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES
PRACTICA FINAL Periodo Aug-19
Julio 2021
* Se recibió como aporte de los accionistas según detalles:
Lic. Julio De Windt ###

Lic. Daniel Hernández ###
Lic. Carlos Mezon ###
Licda. Martha Tuada ###
Ing. Enrique Cido Concalcio ###
Dr. Juan K. Gadera ###
Cindy Nero ###
Licda. Helen Chufe 930,061.00
26,040,488.00
* Se adquirió un edificio en el que desarrollaran las operaciones Administrativas de la empresa por valor de $6,076,005.00
por el cual se firmó un documento a 10 años con el banco "Saco F sino Trabajo"
* Se compró a la Cía. La Facinerosa una Camionetas Toyota para la distribución de la mercancía por valor de $1,240,096.00
más ITBIS por el cual se firmó un documento, con las siguientes condiciones: el monto a pagar debe tener un 22%
de interés el cual se pagara en cuotas mensuales a partir de agosto, con un plazo de 4 años
* Tomaron $4,340,061.00 pesos para abrir una cuenta en dólares en el Banco Lavar de Miami.
Los dólares se compraron a una tasa de 51.
* Se compró mercancía al contado a la Cía. Fosber por valor de $66,429.51 dólares, la tasa de cambio al momento de la liquidación
era de 51, para ser pagados de nuestra cuenta en dólares. Se pagó el 18% de ITBIS en aduanas para retirar la mercancía
este ITBIS fue pagado de nuestra cuenta de pesos
* Se vendió mercancía por un valor de $1,674,005.00, pagando un 80% y el restante a crédito a Luz Del Carmen Mejía.
Más ITBIS
* Se pagó la nómina correspondiente al mes de acuerdo al siguiente esquema:
* Lic. Julio De Windt (presidente ejecutivo) $ ###

* Lic. Daniel Hernández (Gerente financiero) $ ###
* Ing. Miguel Cierra Puertas (Ingeniero de Planta) $ ###
* Lcda. Carolina Estrella (Secretaria) $ ###
533,367.00
* Se adquirió a finales de Julio una póliza en la Cía. La Quemadísima la cual abarca robos, incendio y fidelidad por $68,296.00
los cuales van a ser pagado en 3 cuotas, un 20% al contratarla y el restante en dos cuotas en octubre y noviembre
respectivamente en cuotas iguales.
Agosto 2021
* Se apertura un fondo de caja chica por $23,075.80 a nombre de la Sra. Adivinadora de Futuro, para cubrir con los gastos
menudos de la empresa.
* Se Compraron a Inversiones Sobeida, una terreno para hacer una nueva planta y una Maquina para fabricar productos
* Terrenos ###
Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

8
* Maquinaria ### más ITBIS
* Se pagaron los Siguientes Servicios Básicos:
* Agua y basura 4,436.00

* Electricidad 3,041.43
* Mantenimiento del local 4,550.00 más ITBIS
* Teléfonos 7,625.00 más ITBIS
19,652.43
* Se vendió mercancía por $2,170,096.00 al contado a Casa Félix Bautista, S.A mas Itbis
* Se pago servicio de recogida de basura a Felipe el Usurero por valor de $5,021.00 pesos de los cuales se le retuvo el 2%
de Impuesto sobre la renta.
* Se apertura un certificado Financiero en el Banco Central por valor de $4,650,096.00 El cual genera intereses de un 2% cuatrimestral.
* Se tomaron $496,096.00 en equipos de cómputos para las oficinas al mundo Tecnológico, un 50% fue pagado al contado
el restante fue a crédito. Monto mas Itbis.
Septiembre 2021
* Se reembolsaron de caja chica los siguientes gastos:
* Combustible 3,781.00
* Farmacia 3,161.00
* Peaje 2,541.00
*Dietas y Viajes 4,091.00
13,574.00
* Se compró un vehículo para ser usado en la empresa a Pedrito el Importador. Este fue pagado al contado y retirado en Aduanas
Vehículo 1,240,096.00 Más ITBIS

Seguro transportación 55,805.00
Otros gasto aduanales 11,785.00
1,307,686.00
* Se compró material gastable para las oficinas a la Imprenta 'Impresiones' por valor de $36,585.00 Mas itbis. Este pagado con un 35%
al contado y el resto en dos cuotas en Octubre y Noviembre
* Se le cobro a Luz del Carmen Mejía el 25% de su Cuenta.
* Se vendió mercancía a crédito más ITBIS a crédito según detalle:
* Débora Dora 117,185.00

* Víctor Veras 98,585.00
* Aitor Menta. 141,985.00
*Eliant Abel 154,385.00
512,140.00
Octubre 2021
* Se cobraron las Siguientes cuentas:
* Aitor Menta. 50%

* Débora Dora 70%
*Luz del Carmen M. 40%
*Víctor Veras 20%

9
* Se recibieron por adelantado la suma de $1,271,096.00 por trabajos que se realizaran en el mes de Enero del próximo año.
* Se adquirió mercancía a crédito más ITBIS a la Empresa A mitad de Camino se Queda, SRL para pagar 60% en Noviembre 2021
y el resto en enero proximo, por un valor de $10,626.23 dólares. La tasa del día era de 51
* De las ventas realizadas en septiembre (a crédito) se recibió una devolución por parte de Aitor Menta por un 15%
de la factura original. No se devolvió itbis ( factura con mas de 30 días)
Noviembre 2021
* Se vendió mercancía al contado más ITBIS a Aquiles Dimos Candela por valor de $992,005.00
* Se pago campana Publicitaria para la compañía. Esto fue realizado por la Sra. Elba Lazo por un monto de $42,841.00 más ITBIS
* Se consumió el 45% del material gastable
* El Lic. Julio De Windt hizo un retiro de su capital por equivalente al 30% de su aporte
* Dr. Juan K. Gadera aporto en diversos muebles para las oficinas de la empresa, la suma de $16,181.00 dólares.
esto lo pago con su tarjeta de crédito. En ese momento el dólar estaba a una tasa de US$ 49 x RD$1.
* Ing. Miguel Cierra Puertas Tomo un préstamo por un monto de $47,144.40 para pagarlo en 2 cuotas, descontadas de la nómina
a partir de Diciembre.
Diciembre 2021
* Se compro una planta eléctrica a la empresa 'La Facinerosa' por valor de $1,240,096.00 de 20 kilos con un año de garantía en piezas y
servicios. Se pago un 45% y el restante para ser pagado en 3 meses. más ITBIS.
* Se cobraron los intereses de nuestro certificado en el banco Central por $93,001.92
* Se pago el 67% de la cuenta pendiente al "Mundo tecnológico".
* Eliant Abel pago su cuenta.
* Se vendió mercancía al contado a la Srta. Erika Galindo por valor de $1,209,096.00 más ITBIS
* Se pago el neto del Itbis retenido al 31 de diciembre.
Notas:
La nómina se pagara mensualmente, incrementándoles en octubre un 15% en todos los sueldos a los empleados.
2.87% Ret AFP Empleados a descontar

3.04% Ret SFS Empleados a descontar
7.10% Prov. AFP Empleador
7.09% Prov. SFS Empleador
1% Prov. Infotep
Amortizar el seguro a partir de agosto.

Los Gastos básicos se pagaran mensualmente con un incremento de 7% sobre el total a partir del mes de Septiembre.
Las Retenciones de la nomina se pagaran el mes siguiente
El inventario final es de $2,283,931.98

10
Calcular en el estado de Resultado el ISR (27%) si tiene ganancias.

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA 01 de julio de 2019 No. 0001
-
Cuentas Auxiliar Debito Crédito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 26,040,488.00
10003 Banco la Solución del pobre 26,040,488.00
@
300 CAPITAL SOCIAL 26,040,488.00
Lic. Julio De Windt 6,200,061.00
Lic. Daniel Hernandez 5,394,061.00
Lic. Carlos Mezon 4,340,061.00
Licda. Martha Tuada 3,720,061.00
Ing. Enrique Cido Concalcio 2,480,061.00
Dr. Juan K. Gadera 1,860,061.00
Cindy Nero 1,116,061.00
Licda. Helen Chufe 930,061.00
Para registrar:
aportes socios
26,040,488.00 26,040,488.00
ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,076,005.00
12002 Edificios 6,076,005.00
@
202 DOCUMENTOS POR PAGAR 6,076,005.00
Banco Saco F si no trabajo 6,076,005.00
Para registrar:
adquisicion de edificio, a 10 años por la Banco Saco f sino trabajo, para desarrollar
las operaciones administrativa según detalles.
6,076,005.00 6,076,005.00
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
12006 Equipo de Transporte 1,240,096.00
10701 Itbis pagado por adelantado 223,217.28
@
202 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,463,313.28
20201 La Fascinerosa 1,463,313.28
Para registrar:
Compra de camioneta Toyota, para distribucion de mercancia, mas ITBIS, con 22%
de interes a 4 años, a partir de agosto.
1,463,313.28 1,463,313.28

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA 85,099.24
Banco Lavar de miami 85,099.24
10102 Prima en moneda extranjera 4,254,961.76
@
Para registrar:

compra dollar tasa 51 para aperturar cuenta en Banco Lavar de miami. Según detalles
4,340,061.00 4,340,061.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
500102 Compra de Mercancías 3,387,905.01
Mercanica x 3,387,905.01
@
Banco Lavar de Miami 66,429.51
10102 Prima en moneda extranjera 3,321,475.50
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 609,822.90
10003 Banco la Solución del pobre 609,822.90
Para registrar:
compra de mercancia al contado a la compañía fosber, mas itbis, tomado de la cta. Según det
3,997,727.91 3,997,727.91

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 395,065.18
Luz del carmen mejia 395,065.18
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS 1,674,005.00
20406 Itbis x pagar 301,320.90

Para registrar:
venta de mercancias con 80% al contado y 20% a credito de luz del carmen mejia
según detalles
1,975,325.90 1,975,325.90

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 614,385.45
600201 Sueldos 533,367.00
600202 AFP SFS empleador 75,684.78
600203 Gasto de Infotep 5,333.67
@
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR 112,540.44
20402 Retencion SFS Empleados 16,214.36
20401 Retencion AFP Empleados 15,307.63
20403 Prov. AFP Patronal 37,869.06
20404 Prov. SFS Patronal 37,815.72
20405 Infotep por pagar 5,333.67
Para registrar:
nominas de empleados y retencion de la mismas, según detalles.
614,385.45 614,385.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
106 SEGUROS PAG. X ADELANTADO 68,296.00
10601 Seguros Pagado x Adelan. 68,296.00
@
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 54,636.80

Compañía la Quemadisima 54,636.80
Para registrar:
poliza de seguro a la compañía la Quemadisima, para ser pagado en 3 cuotas el 20%
al contado y el resto pagaderos en dos meses en octubre y noviembre de igual cuotas
según detalles
68,296.00 68,296.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 03 de agosto de 2019 No. 0009
-
10002 Caja Chica 23,075.80
Sra, Adivinadora de Futuro 23,075.80
@
Para registrar:
apertura caja chica
23,075.80 23,075.80

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

12001 Terrenos 2,232,096.00
maquinaria 1,736,096.00
@
10003 Banco la Solución del pobre
Para registrar:
compra de terreno y maquinaria a inversiones sobeida, según detalles.
4,280,689.28 4,280,689.28

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600207 Agua 4,436.00
600208 Energía Eléctrica 3,041.43
600209 Mant. y Reparación 4,550.00
600206 Teléfono 7,625.00
@
Para registrar:
pagos servicios basicos, según facturas
21,843.93 21,843.93

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
20406 Itbis x pagar 390,617.28
Para registrar:
ventas de mercancias al contado mas 18% itbis a casa felix bautista; según factura
2,560,713.28 2,560,713.28

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Basura 5,021.00
@
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR 100.42
20407 ISR por pagar 100.42
Para registrar:
pago por recogida de basura al sr. Felipe el usurero y se le retuvo el 2% del mismo, según det
5,021.00 5,021.00


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
110 INVERSIONES 4,650,096.00
11001 Certificados Financieros 4,650,096.00
@
Para registrar:
Apertura certificado en el banco central, el cual generara 2% cuatrimetral, según detalles.
4,650,096.00 4,650,096.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 496,096.00
12008 Equipos de Computo 496,096.00
@
mundo tecnologico
Para registrar:
compra equipo de computo, al mundo tecnologico 50% al contado y 50% a credito, ITBIS
según detalles.

585,393.28 585,393.28

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 30 de agosto 2019 No. 0016
-
600101 Sueldos 533,367.00
@
Para registrar:
Pago nomina mes de agosto, y retenciones del mismo, según detalles
614,385.45 614,385.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600212 Seguros 5,691.33
@
106 GASTOS PAG. X ADELANTADO 5,691.33

Para registrar:
amortizacion seguro según requerimiento.
5,691.33 5,691.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Para registrar:
pago de retenciones del mes de julio 2019, de nomina de empleados, según detalles
112,540.44 112,540.44

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
202 DOCUMENTOS POR PAGAR 19,275.85
Compañía la facinerosa 19,275.85
6003 GASTOS FINANCIEROS 26,827.41
600301 Intereses 26,827.41
@
10004 Banco Dios Me Ayude

Para registrar:
camioneta toyota mas intereses del mismo, según requerimiento.
46,103.26 46,103.26

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 01 de septiembre de 2019 No. 0020
-
600211 Combustibles 3,781.00
600225 Farmacia 3,161.00
600226 Peaje 2,541.00
600217 Dietas y viajes 4,091.00
@
10004 Banco Dios Me Ayude 13,574.00
Para registrar:
reembolso caja chica
13,574.00 13,574.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
12006 Equipo de Transporte 1,240,096.00
600212 Seguros 55,805.00
6004 Otros Gastos 11,785.00

@
10004 Banco Dios Me Ayude 1,530,903.28
Para registrar:
compra de vehiculo a la compañía Pedrito el importador al contado mas itbis, según detalles
1,530,903.28 1,530,903.28

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ENTRADA DE DIARIO
-
104 INVENTARIO DE SUMINISTROS 36,585.00
10603 Materiales Gastable de Oficina 36,585.00
@
Imprenta Impresiones
Para registrar:
materiales gastable mas itbis 35% al contado y el resto en octubre y noviembre según acuerd
43,170.30 43,170.30

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ENTRADA DE DIARIO
-

@
Sra. Luz del Carmen Mejia 98,766.30
Para registrar:
25% abono de la sra. Luz del carmen mejia, según detalles.
98,766.30 98,766.30

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ENTRADA DE DIARIO
-
Debora Dora 138,278.30
Victor Veras 116,330.30
Aitor Menta 167,542.30
Eliant Abel 182,174.30
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS 512,140.00
20406 Itbis x pagar 92,185.20
Para registrar:
ventas de mercancias mas itbis, según facturas
604,325.20 604,325.20


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
600212 Seguros 5,691.33
@
Para registrar:
amortizacion de seguros
5,691.33 5,691.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 30 de septiembre No. 0026
-
600201 Sueldos 533,367.00
@
Para registrar:
Pago sueldo a empleado y retenciones de las misma.
614,385.45 614,385.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Para registrar:
pago tss mes de agosto
112,540.44 112,540.44

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Compañía la Facinerosa 19,629.24
600301 Intereses 26,474.02
@
10004 Banco Dios Me Ayude
Para registrar:

pago de cuota camionetas mas interes, según detalles.
46,103.26 46,103.26

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600207 Agua 4,746.52
600206 Teléfono 8,158.75
@
Para registrar:
pagos de servicios basicos con un aumento de 7%
23,373.01 23,373.01

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 01 octubre de 2019 No. 0030
-
@
Aitor Menta 83,771.15
Debora Dora 96,794.81
Luz del Carmen Mejia 118,519.55
Victor Veras 23,266.06

Para registrar:
se cobraron cuentas pendientes a clientes
322,351.57 322,351.57

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 6 de octubre de 2019 No. 0031
-
@
20501 Servicios cobrados por adelantado 1,271,096.00
Para registrar:
se recibio el pago por adelantao de trabajo para el proximo mes de enero
1,271,096.00 1,271,096.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
500102 Compra de Mercancías 541,937.73
Mercanica x 541,937.73
@
Cuenta por Pagar en U$$ 12,538.95
10101 Bac Florida Bank 12,538.95

Prima en Cuenta por Pagar en U$$ 626,947.57
Para registrar:
compra de mercancia en us, a la empresa a mitad de se queda, 60% en nov
639,486.52 639,486.52

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
4201 Devolución en Ventas 25,131.35
@
Sr. Aitor Menta 25,131.35
Para registrar:
devolucion de mercancia al sr. Aitor M.
25,131.35 25,131.35

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

600201 Sueldos 613,372.05
@
Para registrar:
pago nomina con aumento y retencion de la misma
706,543.26 706,543.26

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Para registrar:
se abono 50% a la cuenta de la compañía la quemadisima.
27,318.40 27,318.40

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Para registrar:
pago tss me septimbre
112,540.44 112,540.44

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600301 Intereses 26,114.15
@
Para registrar:
pago cuota mas interes de camioneta según detalles.
46,103.26 46,103.26


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
600207 Agua 4,746.52
600206 Teléfono 8,158.75
@
Para registrar:
pago servicios basicos
23,373.01 23,373.01

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Imprenta Impresiones 14,030.35
@
Para registrar:
se abono el 50% a imprenta impresiones

14,030.35 14,030.35

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600212 Seguros 5,691.33
@
Para registrar:
Amortizacion de seguro
5,691.33 5,691.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 8 de noviembre de 2019 No. 0041
-
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS 992,005.00
20406 Itbis x pagar 178,560.90

Para registrar:
venta de mercancia a credito mas itbis aquí le dimos candela
1,170,565.90 1,170,565.90

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600218 Gastos Promoción 42,841.00
@
Para registrar:
pago de publicidad mas itbis
50,552.38 50,552.38

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600228 Materilales de oficina 16,463.25
@
104 INVENTARIO DE SUMINISTROS 16,463.25
10401 Inventario de Papeleria y material gastable 16,463.25

Para registrar:
se consumio el 45% de materiales de oficina
16,463.25 16,463.25

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
300 CAPITAL SOCIAL 1,860,018.30
Lic. Julio De Windt 1,860,018.30
@
Para registrar:
el Sr. Julio de Windt realizo un retiro de 30% de su aporte social.
1,860,018.30 1,860,018.30

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 792,869.00
12004 Mobiliario y Eq. Oficina 792,869.00
@
300 CAPITAL SOCIAL 792,869.00

Dr. Juan K. Gadera 792,869.00
Para registrar:
aporte socio Dr. Juan K. Gadera, pagado con su tarjeta de credito, tasa 49x1
792,869.00 792,869.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
105 CUENTAS X COBRAR EMPLEADO 47,144.40
10502 Funcionarios y empleados 47,144.40
@
Para registrar:
el prestamo al sr. Miguel Cierra, para ser pagado en 2 cuotas a partir de diciembre
47,144.40 47,144.40

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

600201 Sueldos 613,372.05
@
Para registrar:
pago de nominas y retenciones de la mismas
706,543.26 706,543.26

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600301 Intereses 25,747.68
@
Para registrar:
pago cuota mas interes de camioneta, según detalles.
46,103.26 46,103.26


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
600212 Seguros 5,691.33
@
Para registrar:
Amortizacion de seguros
5,691.33 5,691.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES 27,318.40
@
Para registrar:
pago total de deuda 2da cuota, de seguros contra incendios, robo y fidelidad
27,318.40 27,318.40

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
10102 Prima en moneda extranjera 376,168.54
Para registrar:
abono 60% a la cuenta de la empresa a mitad se queda srl,
383,691.91 383,691.91

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Para registrar:

pgo de la tss del mes de octubre
129,421.50 129,421.50

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 30 de noviembre de2019 No. 0053
-
600207 Agua 4,746.52
600206 Teléfono 8,158.75
@
Para registrar:
23,373.01 23,373.01

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Imprenta Impresiones 14,030.35
@

Para registrar:
se saldo la deuda con imprenta impresiones, según detalles.
14,030.35 14,030.35

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 05 de diciembre de 2019 No. 0055
-
12010 Maquinarias 1,240,096.00
@
20201 La Fascinerosa 804,822.30
Para registrar:
compra planta electrica, se pago 45% al contado y el resto a 3 meses a credito, según detalle
1,463,313.28 1,463,313.28

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
43 OTROS INGRESOS 93,001.92
4302 Intereses Ganados 93,001.92

Para registrar:
cobro de intereses generados por certificado en banco central, según detalles.
93,001.92 93,001.92

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Mundo Tecnologico 196,106.75
@
Para registrar:
se pago el 67% al mundo tecnologico
196,106.75 196,106.75

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

@
Sr. Eliant Abel 182,174.30
Para registrar:
cobro todal de la deuda del Sr. Eliant Abel, según detalles.
182,174.30 182,174.30

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
20406 Itbis x pagar 217,637.28
Para registrar:
ventas de mercancias mas itbis a Ericka Galindo según detalles.
1,426,733.28 1,426,733.28

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600201 Sueldos 613,372.05
@
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS 23,572.20
Ing. Miguel Cierra Puertas 23,572.20
Para registrar:
pago nomina y cobro 1ra. Cuota de prestamo al Ing. Miguel Cierra Pueta, y retencion
según detalles.
706,543.26 706,543.26

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600212 Seguros 5,691.33
@
Para registrar:
Amortizacion de seguros
5,691.33 5,691.33


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
@
Para registrar:
pago de la tss
129,421.50 129,421.50

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600301 Intereses 25,374.50
@
Para registrar:
el pago de la cuota e interes camioneta, según detalles.

46,103.26 46,103.26

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600207 Agua 4,746.52
600206 Teléfono 8,158.75
@
Para registrar:
pago de servicios.
23,373.01 23,373.01

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0065
-

Para registrar:
- -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0066
-
Para registrar:
- -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0067
-

Para registrar:
- -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0068
-
Para registrar:
- -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0069
-

Para registrar:
- -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0070
-
Para registrar:
- -


DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

312497.28
DOC. SOPORTES
12,175.00

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
117,185.00
98,585.00
141,985.00
154,385.00
21,093.30
17,745.30
25,557.30
27,789.30
92,185.20

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
4,436.00
3,041.43
4,550.00
7,625.00
310.52
212.90
318.50
533.75
13,027.25
DOC. SOPORTES
Luz
98,766.30
296,298.89
118,519.55

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
25,557.30
141,985.00
167,542.30
25,131.35
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
13,027.25
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
12,538.95
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
13,027.25
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

154,385.00
27,789.30
182,174.30
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
13,027.25
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

El Quemao SRL
Mayor General
Efectivo Caja y Banco Caja Chica

1 26,040,488.00 4,340,061.00 4 9 23,075.80 4
6 1,580,260.72 609,822.90 5
12 2,560,713.28 501,845.01 7
23 98,766.30 13,659.20 8
30 322,351.57 23,075.80 9
31 1,271,096.00 4,280,689.28 10
41 1,170,565.90 21,843.93 11
56 93,001.92 4,920.58 13 23,075.80
58 182,174.30 4,650,096.00 14
59 1,426,733.28 292,696.64 15
501,845.01 16
112,540.44 18
46,103.26 19 cuenta por cobrar
13,574.00 20 6 395,065.18 98,766.30 23 46
1,530,903.28 21 24 604,325.20 322,351.57 30
15,109.61 22 25,131.35 33
501,845.01 26 182,174.30 58
112,540.44 27
46,103.26 28
23,373.01 29
577,121.76 34
27,318.40 35 999,390.38 628,423.51
112,540.44 36 370,966.87
46,103.26 37
23,373.01 38
14,030.35 39 22
50,552.38 42
1,860,018.30 44
47,144.40 46
577,121.76 47
46,103.26 48
27,318.40 50
129,421.50 52
23,373.01 53
14,030.35 54
658,490.98 55
196,106.75 57 cuenta por pagar proveedorees
553,549.56 60 35 27,318.40 54,636.80 8
129,421.50 62 39 14,030.35 292,696.64 15
46,103.26 63 50 27,318.40 28,060.70 22
23,373.01 64 54 14,030.35 804,822.30 55
57 196,106.75
34,746,151.27 22,825,263.28 278,804.24 1,180,216.44
11,920,887.98 901,412.20
retencion Documentos por pagar

18 112,540.44 112,540.44 7 19 19,275.85 6,076,005.00 2 33
27 112,540.44 100.42 13 28 19,629.24 1,463,313.28 3
36 112,540.44 112,540.44 16 37 19,989.11
52 129,421.50 112,540.44 26 48 20,355.58
62 129,421.50 129,421.50 34 63 20,728.76
129,421.50 47
129,421.50 60
596,464.32 725,986.24
129,521.92
ingresos de ventas
1,674,005.00 6 8
2,170,096.00 12
512,140.00 24
992,005.00 41
1,209,096.00 59
6,557,342.00 99,978.55 7,539,318.28

7,439,339.73
ITBIS Gastos Genenerales y Adm.

3 223,217.28 301,320.90 6 7 614,385.45 19
5 609,822.90 390,617.28 12 11 19,652.43 28
10 312,497.28 92,185.20 24 13 5,021.00 37
11 2,191.50 178,560.90 41 16 614,385.45 48
15 89,297.28 217,637.28 59 17 5,691.33 63
21 223,217.28 20 13,574.00
22 6,585.30 25 5,691.33
29 2,344.91 26 614,385.45
32 97,548.79 29 21,028.10
38 2,344.91 34 706,543.26
42 7,711.38 38 21,028.10
53 2,344.91 40 5,691.33
55 223,217.28 42 42,841.00
64 2,344.91 43 16,463.25
47 706,543.26
1,804,685.89 1,180,321.56 49 5,691.33
624,364.33 53 21,028.10
60 706,543.26
61 5,691.33
64 21,028.10
51
4,172,906.88
SRL ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES
neral
Cuenta en U$$ Prima en Cuenta en U$$

85,099.24 66,429.51 5 4 4,254,961.76 3,321,475.50 5
7,523.37 51 376,168.54 51
85,099.24 73,952.88 4,254,961.76 3,697,644.04

11,146.35 557,317.72
cuenta por cobrar empleados inversiones

47,144.40 23,572.20 60 14 4,650,096.00
4,650,096.00
47,144.40 23,572.20
23,572.20
Inventario de Material Gastable Propiedad Planta y equipo

36,585.00 16,463.25 43 2 6,076,005.00
3 1,240,096.00
10 3,968,192.00
15 496,096.00
21 1,307,686.00
45 792,869.00
55 1,240,096.00
36,585.00 16,463.25 15,121,040.00

20,121.75
Ingresos cobrados por anticipado Otros ingresos

1,271,096.00 31 93,001.92 56
1,271,096.00 93,001.92
devolucion en venta capital social

25,131.35 44 1,860,018.30 26,040,488.00 1
792,869.00 45
25,131.35 1,860,018.30 26,833,357.00

24,973,338.70
gastos pagados anticipados compra de mercancia

68,296.00 5,691.33 17 5 3,387,905.01
5,691.33 25 32 541,937.73
5,691.33 40
5,691.33 49
5,691.33 61
68,296.00 28,456.67 3,929,842.74

39,839.33
gastos financieros Cuenta por Pagar en U$$

26,827.41 51 7,523.37 12,538.95 32
26,474.02
26,114.15
25,747.68
25,374.50
7,523.37 12,538.95
5,015.58
130,537.76
Prima en Cuenta por Pagar en U$$

376,168.54 626,947.57 32
376,168.54 626,947.57
250,779.03
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Diciembre del 2021
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 11,920,887.98

Cuenta en U$$ 11,146.35
Prima en Moneda Extanjera 557,317.72
Caja Chica 23,075.80
Cuentas por Cobrar Clientes 370,966.87
Cuentas por Cobrar Empleados 23,572.20
Inventario de Material Gastable 20,121.75
Gastos Pagados por Anticipado 39,839.33
ITBIS 624,364.33
Inversiones 4,650,096.00
Inversiones en acciones
Propiedades Plantas y Equipos 15,121,040.00
Cuentas por Pagar Proveedores 901,412.20
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 129,521.92
Documentos Por Pagar 7,439,339.73
Ingresos cobrados por anticipado 1,271,096.00
Capital Social 24,973,338.70
Ingresos por Ventas 6,557,342.00
Devolucion en venta 25,131.35
Otros Ingresos 93,001.92
Ingreso por Fluctuación Cambiaria
Descuento en Venta
Compras 3,929,842.74
Devolucion en Compra
Gastos Generales y Adm. 4,172,906.88
Gastos Financieros 130,537.76
41,620,847.08 41,620,847.08
A00059661
ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES
-
2021
Casi Quemao SRL
Estado de Resultado
Valores en RD$
INGRESOS:
Ventas 6,557,342.00
Devolucion en venta 25,131.35
VENTAS NETAS 6,532,210.66
(-) COSTO DE VENTAS:

Compras Brutas 3,929,842.74
Menos: Devolucion en compra
Compras Netas 3,929,842.74
Menos: Inventarios Final 2,283,931.98
Costos de la Mercancia Vendidas 1,645,910.76
Utilidades Bruta 4,886,299.90

Gastos Generales y Administrativos 4,172,906.88
Gastos Financieros 130,537.76
Otros Gastos
Utilidades Ante ISR 582,855.25
ISR 27% 157,370.92
Utilidades Neta 425,484.33
Casi Quemao SRL
Estado de Situación
Valores en RD$
ACTIVOS DEBITO CREDITO
Efectivo en Caja y Banco 11,920,887.98
Cuenta en U$$ 11,146.35
Prima en Moneda Extanjera 557,317.72
Caja chica 23,075.80
Cuentas por cobrar clientes 370,966.87
Cuentas por cobrar empleados 23,572.20
Gastos pagados por adelantado 39,839.33
ITEBIS Pagado por adelantado 624,364.33
Inversion 4,650,096.00
Inventario de suministro 20,121.75
Inventario final 2,283,931.98
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES: 20,525,320.33
Propiedad planta y equipo 15,121,040.00
Total de activos: 35,646,360.33
PASIVOS:
Documentos por pagar 7,439,339.73
Cuentas por pagar 901412.1952
cuenta por pagar en us$$ 5,015.58
Prima en cuenta por pagar en us$$ 250,779.03
Impuestos ISR por pagar 157,370.92
Retenciones por pagar 129,521.92
Ingresos cobrados por adelantados 1,271,096.00
Otros Ingresos 93,001.92
Ingresos por fluctuacion cambiaria
Total pasivo: 10,247,537.29
CAPITAL:
Capital 24,973,338.70
Utilidades por distribuir 425,484.33
Total Capital 25,398,823.03

Total de Pasivo y Capital 35,646,360.33
TOTAL 35,646,360.33 35,646,360.33
-
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: 1-Jul al 30 de julio mes/año julio-19
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO SUELDO NETO
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 Lic. Julio De Windt 01200045019 Presidente ejecutivo 179,896.00 5,468.84 5,163.02 169,264.15
2 Lic. Daniel Hernández 01000089399 Gerente financiero 142,605.00 4,335.19 4,092.76 134,177.04
3 Ing. Miguel Cierra Puertas 02500258369 Ingeniero de Planta 117,861.00 3,582.97 3,382.61 110,895.41
4 Lcda. Carolina Estrella 00110069184 Secretaria 93,005.00 2,827.35 2,669.24 87,508.40
3 - - -
4 - - -
5 - - -
533,367.00 16,214.36 15,307.63 - 501,845.01
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: agosto al 31-Aug mes/año febrero-21
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
533,367.00 16,214.36 15,307.63 - 501,845.01
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: septiembre al septiembre mes/año septiembre-19
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
533,367.00 16,214.36 15,307.63 - 501,845.01
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: octubre al octubre mes/año octubre-19
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
613,372.05 18,646.51 17,603.78 - 577,121.76
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: noviembre al noviembre mes/año noviembre-19
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
613,372.05 18,646.51 17,603.78 - 577,121.76
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año febrero-21
SUELDO DEDUCCIONES
3 Ing. Miguel Cierra Puertas 02500258369 Ingeniero de Planta 135,540.15 4,120.42 3,890.00 23,572.20 103,957.53
3 - - -
4 - - -
5 - - -
613,372.05 18,646.51 17,603.78 23,572.20 553,549.56
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR 37,869.06

SFS EMPLEADOR 37,815.72
INFOTEP 5,333.67
81,018.45
PROVISIONES

INFOTEP 5,333.67
81,018.45
PROVISIONES

INFOTEP 5,333.67
81,018.45
PROVISIONES

INFOTEP 6,133.72
93,171.21
PROVISIONES

INFOTEP 6,133.72
93,171.21
PROVISIONES

INFOTEP 6,133.72
93,171.21
Tabla de Amortizacion
M
A
No. %
o Cuotas
p Capital Interes
Cuotas n l
ti
DETALLE 0 o
c - - -
Monto del Préstamo 1,463,313.28 1 a 46,103.26 19,275.85 26,827.41
d
c
Plazo Total en años 4.0 2 ei 46,103.26 19,629.24 26,474.02
Taza de amortizacion 22% 3 o 46,103.26 19,989.11 26,114.15
Periodicidad/ Forma de pago Mensual 4 n I 46,103.26 20,355.58 25,747.68
n
Monto de la Cuota 46,103.26 5 v 46,103.26 20,728.76 25,374.50
e
No. de Cuotas 48 6 n Total
e de Valor
46,103.26 21,108.79 24,994.47
48 7 r de46,103.26
Rescate 21,495.79 24,607.48
s
%
Monto del Préstamo (1,463,313.28) 8 i 46,103.26 21,889.88 24,213.39
Periodicidad/ Forma de pago 12.00 9 o 46,103.26 22,291.19 23,812.07
10 n 46,103.26 22,699.86 23,403.40
11 46,103.26 23,116.03 22,987.24
12 46,103.26 23,539.82 22,563.44
13 46,103.26 23,971.38 22,131.88
14 46,103.26 24,410.86 21,692.40
15 46,103.26 24,858.39 21,244.87
16 46,103.26 25,314.13 20,789.13
17 46,103.26 25,778.22 20,325.04
18 46,103.26 26,250.82 19,852.44
19 46,103.26 26,732.09 19,371.18
20 46,103.26 27,222.17 18,881.09
21 46,103.26 27,721.25 18,382.01
22 46,103.26 28,229.47 17,873.79
23 46,103.26 28,747.01 17,356.25
24 46,103.26 29,274.04 16,829.22
25 46,103.26 29,810.73 16,292.53
26 46,103.26 30,357.26 15,746.00
27 46,103.26 30,913.81 15,189.45
28 46,103.26 31,480.56 14,622.70
29 46,103.26 32,057.71 14,045.55
30 46,103.26 32,645.43 13,457.83
31 46,103.26 33,243.93 12,859.33
32 46,103.26 33,853.40 12,249.86
33 46,103.26 34,474.05 11,629.21
34 46,103.26 35,106.07 10,997.19
35 46,103.26 35,749.68 10,353.58
36 46,103.26 36,405.10 9,698.17
37 46,103.26 37,072.52 9,030.74
38 46,103.26 37,752.19 8,351.08
39 46,103.26 38,444.31 7,658.95
40 46,103.26 39,149.12 6,954.14
41 46,103.26 39,866.85 6,236.41
42 46,103.26 40,597.75 5,505.51
43 46,103.26 41,342.04 4,761.22
44 46,103.26 42,099.98 4,003.29
45 46,103.26 42,871.81 3,231.45
46 46,103.26 43,657.79 2,445.47
47 46,103.26 44,458.19 1,645.08
48 46,103.26 45,273.25 830.01
0 - (0.00) 0.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
acion
Saldo insoluto/
Balance/ Deuda
1,463,313.28
1,444,037.43
1,424,408.19
1,404,419.07
1,384,063.50
1,363,334.73
1,342,225.94
1,320,730.15
1,298,840.28
1,276,549.09
1,253,849.22
1,230,733.20
1,207,193.38
1,183,221.99
1,158,811.13
1,133,952.74
1,108,638.61
1,082,860.39
1,056,609.57
1,029,877.49
1,002,655.31
974,934.06
946,704.59
917,957.58
888,683.54
858,872.81
828,515.55
797,601.74
766,121.18
734,063.47
701,418.04
668,174.11
634,320.70
599,846.65
564,740.58
528,990.89
492,585.80
455,513.28
417,761.09
379,316.78
340,167.66
300,300.81
259,703.06
218,361.02
176,261.04
133,389.23
89,731.44
45,273.25
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mensual 12
Semestral 2
Trimestral 4
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente: Luz del carmen mejia

Dirección: c/ chepita perez
Condición: s
FECHA DETALLE DEUDA PAGOS/ABONOS BALANCE
30 de julio de 2019 Factura No. 6 395065.18 395,065.18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
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-
-
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-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
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-
-
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-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:

100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
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-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
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-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
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Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
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Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
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-
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Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor: compañía la quemadisima

Dirección: las palmas 150
Condición:
FECHA DETALLE PAGOS/ABONOS DEUDA BALANCE
30 de julo de 2019 Factura No. 54,636.80 54,636.80

-
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Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:

-
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-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
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-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
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-
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-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
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Computarizada II v11 Est. Erick Milciades Encarnacion

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TAREAS PENDIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Práctica Final de Contabilidad Computarizada II v10.5

ID ESTUDIENTES: . A00059661 ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES

PRACTICA FINAL Periodo Aug-19

Lic. Julio De Windt ###

* Se pagó la nómina correspondiente al mes de acuerdo al siguiente esquema:

* Lic. Julio De Windt (presidente ejecutivo) $ ###

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se pagaron los Siguientes Servicios Básicos:

* Agua y basura 4,436.00

* Se reembolsaron de caja chica los siguientes gastos:

Vehículo 1,240,096.00 Más ITBIS

* Se le cobro a Luz del Carmen Mejía el 25% de su Cuenta.

* Se vendió mercancía a crédito más ITBIS a crédito según detalle:

* Débora Dora 117,185.00

* Se cobraron las Siguientes cuentas:

* Aitor Menta. 50%

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se consumió el 45% del material gastable

* Se cobraron los intereses de nuestro certificado en el banco Central por $93,001.92

* Se pago el 67% de la cuenta pendiente al "Mundo tecnológico".

* Eliant Abel pago su cuenta.

* Se pago el neto del Itbis retenido al 31 de diciembre.

2.87% Ret AFP Empleados a descontar

Amortizar el seguro a partir de agosto.

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

Calcular en el estado de Resultado el ISR (27%) si tiene ganancias.

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ENCARNACION/GUZMAN, ERICK MILCIADES Prof. Daniel Hernandez