Computarizada I v12 Estudiantes

CATALOGO DE CUENTA
NUMERO DESCRIPCION TIPO

1 ACTIVOS GENERAL
10 ACTIVOS CORRIENTES GENERAL
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO GENERAL
10001 Caja General DETALLE
10002 Caja Chica DETALLE
10003 Banco la Solución del pobre DETALLE
10004 Banco Dios Me Ayude DETALLE
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA GENERAL
10101 Bac Florida Bank DETALLE
10102 Prima en moneda extranjera DETALLE
102 CUENTAS X COBRAR GENERAL
10201 Cuentas x Cobrar Clientes DETALLE
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS GENERAL
10301 Carolin Estrella DETALLE
10302 Cxc Funcionarios y empleados DETALLE
104 INVENTARIO GENERAL
10401 Inventario de Mercancías DETALLE
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE GENERAL
10501 Inventario de Papeleria y material gastable DETALLE
106 IMPUESTOS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10601 Itbis pagado por adelantado DETALLE
107 SEGUROS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10701 Seguros Pagado x Adelan. DETALLE
110 INVERSIONES GENERAL
11001 Certificados Financieros DETALLE
120 ACTIVOS FIJOS GENERAL
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GENERAL
12001 Terrenos DETALLE
12002 Edificios DETALLE
12003 Dep. Acumul. Edificios DETALLE
12004 Mobiliario y Eq. Oficina DETALLE
12005 Dep. Acum. Muebl. y Equip DETALLE
12006 Equipo de Transporte DETALLE
12007 Dep. Acum. Eq. Transporte DETALLE
12008 Equipos de Computo DETALLE
12009 Dep. Acum. Eq. de Computo DETALLE
113 OTROS ACTIVOS GENERAL
11301 Deposito Alquiler Local DETALLE
2 PASIVOS GENERAL
20 PASIVOS CORRIENTES GENERAL
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES GENERAL
20001 El programador Feliz DETALLE
20002 Proveedores x DETALLE
202 DOCUMENTOS POR PAGAR GENERAL
20201 La Fascinerosa DETALLE
203 PRESTAMO X PAGAR LG GENERAL
20301 Banco la Solución del pobre DETALLE
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR GENERAL
20401 Retencion AFP Empleados DETALLE
20402 Retencion SFS Empleados DETALLE
20403 Prov. AFP Patronal DETALLE
20404 Prov. SFS Patronal DETALLE
20405 Infotep por pagar DETALLE
20406 Retencion ISR Asalariados DETALLE
1 Prof.
05/08/2022 Daniel Hernandez
20406 Itbis x Pagar DETALLE
20407 ISR por pagar DETALLE
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL. GENERAL
20501 Servicios cobrados por adelantado DETALLE
3 CAPITAL GENERAL
30 CAPITAL Y RESERVAS GENERAL
300 CAPITAL SOCIAL GENERAL
30001 Capital Suscrito y Pagado DETALLE
30002 Reserva Legal DETALLE
30003 Resultado año Anterior DETALLE
30004 Ganancia del Periodo DETALLE
4 INGRESOS GENERAL
40 INGRESOS OPERACIONALES GENERAL
4001 VENTAS DE MERCANCIAS GENERAL
400101 Venta de Mercancías DETALLE
41 DESCUENTOS EN VENTA GENERAL
4101 Descuentos en Ventas DETALLE
42 DEVOLUCION EN VENTA GENERAL
4201 Devolución en Ventas DETALLE
43 OTROS INGRESOS GENERAL
4301 Otros Ingresos DETALLE
4302 Intereses Ganados DETALLE
5 COSTOS GENERAL
50 COSTO DE VENTAS GENERAL
5001 COSTO DE MERCANCIAS GENERAL
500101 Costos de Mercancías DETALLE
500102 Compra de Mercancías DETALLE
500103 Fletes DETALLE
51 DESCUENTOS GENERAL
5101 Descuento en Compras DETALLE
52 DEVOLUCION GENERAL
5201 Devolución en Compras DETALLE
6 GASTOS GENERAL
60 GASTOS OPERACIONALES GENERAL
6001 GASTOS DE VENTAS GENERAL
600101 Sueldos DETALLE
600102 Viajes y Dieta DETALLE
600104 Comisiones DETALLE
600105 Publicidad DETALLE
600106 Depreciación DETALLE
600107 Regalía Pascual DETALLE
600108 Vacaciones DETALLE
600109 Combustible DETALLE
6002 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS GENERAL
600202 Gasto SFS (Seguro familiar de salud) DETALLE
600203 Gasto AFP (A. Fondo de Pensiones) DETALLE
600204 Gasto de Infotep DETALLE
600205 Atención a Empleados DETALLE
600206 Teléfono DETALLE
600207 Agua DETALLE
600208 Energía Eléctrica DETALLE
600209 Mant. y Reparación DETALLE
2 Prof.
600210 Alquiler DETALLE
600211 Combustibles y Lubricante DETALLE
600212 Seguros DETALLE
600213 Impuestos DETALLE
600214 Depreciación DETALLE
600215 Gastos Legales DETALLE
600216 Materiales de Limpieza DETALLE
600217 Dieta DETALLE
600218 Gastos Promoción DETALLE
600219 Incentivo DETALLE
600220 Regalía Pascual DETALLE
600221 Atención a Clientes DETALLE
600222 Gastos Personales DETALLE
600223 Placas y Revistas DETALLE
600224 Seguro Medico DETALLE
6003 GASTOS FINANCIEROS GENERAL
600301 Intereses DETALLE
600302 Cargos y Comisiones DETALLE
3 Prof.
Formularios a Usar en las diferentes transacciones
Aporte de Capital en efectivo y en activos fijos Recibo de Ingreso Cobro de deuda Recibo de ingreso
Deposito Bancario Deposito Bancario
Entrada de diario Auxiliar de cuentas por cobrar
Entrada de Diario
Compras de activos fijos al contado Orden de Compra
Cheque Pago de deuda Cheque
Entrada de Diario Auxiliar de cuentas por pagar
Entrada de Diario
Compras de activos fijos a credito Orden de Compra
Auxiliar de cuentas por pagar Apertura de Caja Chica Cheque
Entrada de Diario Entrada de diario
Compras al Contado Orden de Compra Reposicion de Caja Chica Comprobante de Caja Chica
Entrada de Almacen (o inventario) Hoja de Reposicion de Caja Chica
Cheque Cheque
Entrada de Diario Entrada de Diario
Compras a credito Orden de Compra

Entrada de Almacen (o inventario) Se Tomo un Prestamo Deposito Bancario
Auxiliar de cuentas por pagar Auxiliar de Cuentas por pagar
Ventas al Contado Factura

Recibo de ingreso Pago de Nomina Nomina
Deposito Bancario Cheque
Ventas al Credito Factura Pago de Gasto Cheques

Auxiliar de cuentas por cobrar Entrada de Diario
Entrada de Diario
Práctica Final de Contabilidad Computarizada I
Estudiante ID A00132103 ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Periodo 052022

###
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$1,162,858.40 148,000.16 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$752,571.60 752,571.60 Terreno
c) Lic. Juan k. Gadera RD$307,144.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$217,144.00 ###
e) Lic. Carlos Mezon RD$207,144.00 ###
f) Ing. Aquiles Brinco RD$1,100,000.00 ###
g) Sra. Helen Chufe. RD$260,000.00 ###
RD$4,006,862.00 RD$900,571.76 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$15,244.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$19,149.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$6,400.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$6,700.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$900.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,600.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,000.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$6,400.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadora DELL VOSTRO 270 c/u RD$47,344.00 ###
Procesador Intel Core i6 3.3Ghz
c) 2 Computadoras Dell Optiplex 7090 SFF c/u RD$62,344.00 ###

CI7/2.9GZ/8GB/1TB HDD/W10P/DVD (210-AYVK)
Monitor 20"
d) 3 Proyector Epson X51/XGA (V11H976040) c/u RD$57,144.00 ###

3800 LUMENS 1024 x 768 HDMI/WIFI (V11H976040) ###
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$106,744.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, dicha compra
fue al contado.
05/08/202209:52:22 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Constructora Odebrecht, por valor de ###
$1,822,144.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto de ###
$35,644.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 55.80
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,137,144.00 más 18% itbis ###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$8,544.00 dolares, segun transferencia ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 55.90. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercancia
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $522,144.00 a la 'Zona Franca El Pantalón Corto' ###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$13144 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 55.80 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $823,144.00 mas itbis a la Compañía 'El Madrugador ###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil". ###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $4,500.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia de la
Lic. Hellen Chufe
19. Se pagaron servicios de recogida de basura por valor de $17,544.00 a Taracuarembo Mejía. ###
de los cuales se les retuvo el 2% de ISR, según norma 2-05

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $701,500.00 en ###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$19.5 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria en el extranjero ###
La tasa era de 55.85. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US$
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$12,600.00 ###

Agua RD$2,660.00 ###
Basura RD$7,000.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,575.00 ###
Cables RD$4,000.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$9,600.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
Sandalio Botin Descalzo RD$82,644.00 ###

Perfecto Ladron Honrrado. RD$67,944.00 ###
Rafelito Frito con Salami RD$52,644.00 ###
Puro Aguardiente RD$43,644.00 ###
Ramona Ponte Alegre RD$42,644.00 ###
Ana mier de Cilla RD$38,044.00 ###
Bienvenido Charly DiCaprio RD$36,144.00 ###
MadeinUsa Martines RD$36,144.00 ###
Chachani Pichu Pichu RD$37,144.00 ###
Yesaidú López RD$32,644.00 ###
Observación: No se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro La Practica' la suma de $491,500.00 Mas 18% de itbis. ###
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor de ###
$992,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa ###
por un monto de$2,507,144.00 a una tasa de 17.5 % de interes anual a aun plazo de 3 años
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$765,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $655,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el resto al contado. ###
###
29. Se reembolso la suma de $7,200.00 del fondo de caja chica por los conceptos siguientes: ###
Gasolina RD$3,000.00 ###

Comestibles RD$1,500.00 ###
Farmacia RD$1,100.00 ###
Peaje RD$1,600.00 ###

30. Se gastó $90,500.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue pagad de contado. ###
A la compañía Colorin, SA
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$410,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año, se pago ###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago la primera cuota del prestamos que tenemos con la financiera Agosto.
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración del Pueblo “ ###
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $900,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $837,144.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas para la venta ###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se vendio a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $242,244.00 mas 18% de itbis al ###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $10,300.00.
39. Se recibió un pago por $200,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la suma ###
de $22,175.00.
41. Se cambiarion $7,444.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solucion del pobre. ###
Tasa 55.85.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $28,144.00 pesos tomadas del banco La Solucion del pobre. ###
43. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $157,144.00 a Seguros Sura ###
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $50.00 cada accion ###
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $500,000.00 a la compañía La Vitilla, SRL ###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $90,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No Me Cuadra, SA ###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $9,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvio itbis
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$19,244.00 ###

Agua RD$2,160.00 ###
Basura RD$1,100.00 ###
Teléfonos & Fax RD$15,219.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$13,644.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza.
51. Hacer la entrada del costo de venta, tomando en cuenta que el Inventario final es de $903,940.00. ###
Se pide:
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Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

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FECHA 8 de mayo de 2022 No. 0001
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Cuentas Auxiliar Debito Crédito
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ELABORADO POR: REVISADO POR:
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MAYOR GENERAL - Practica Orinal entregada por el profesor.
Efecivo en Caja y Banco Cuentas por Pagar Proveedor PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00
0.00
Caja Chica
0.00
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Balance de Comprobación
Al 31 de Mayo del 2022
Valores en RD$
DR CR
Efectivo en Caja y Banco -
Cuenta en Moneda extranjera
Prima en Moneda Extanjera
Caja Chica
Cuentas por Cobrar Clientes
Inventario de Suministros
Gastos Pagados por Adelantado
Inversionesn en otra cia.
Seguro Pagado por Adelantado
Propiedades Plantas y Equipos
Cuentas por Pagar Proveedores 0.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar
Documentos Por Pagar
Servicios cobrados por anticipado
Capital
Ingresos por Ventas
Descuento en Venta
Compras
Devolucion en Compras
Gastos Generales y Adm.
Gastos Financieros
Estudiante ID A00132103
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Estado de Resultado
Del 1 Al 31 de Mayo del año 2022
Valores en RD$
Ingresos
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Balance General
Al 31 de Mayo del año 2022
Valores en RD$
Efectivo caja y banco

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año 2022
D$
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RECIBO DE INGRESO
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No. 0016
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Practica Original provista por el profesor. De no tener este comentario no es la original.
0001
2022
0002
2022
0003
2022
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2022
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2022
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2022
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2022
0019
2022
0020
2022
Casi Quemao SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque a

la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del
la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
en cualquiera de nuestras sucursales
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009

0010
0011
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-
0013
0014
-
0015
0016
-
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0019
0020

0021
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0023
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0025
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0028
0029

0030
0031

0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040

No. 101
Oficina: DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución del Pobre Fecha: 8 de mayo de 2022 Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro Con
RD$
Cuenta No. 1 3 2 5 4 5 6 8 7 Tel: Corriente Libreta
Ahorro Sin US$

Nombre. Casi Quemao SRL Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Si incluye cheques, asegúrese de:
1- Que estén endosados. Cheque $
2- Que incluyan el numero de su cuenta en el endoso.
3- Anexar suma de los mismos.
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 102
Oficina: DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución del Pobre Fecha: 1 de mayo de 2022 Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro Con
RD$
Cuenta No. Tel: 809-535-5555 Corriente Libreta
Nombre. Casi Quemao SRL Ahorro Sin US$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 103
Oficina: Bravo República de Colombia DEPOSITO DE CUENTAS EN RD$ Y US$
Banco La Solución del Pobre Fecha: 5/8/2022 Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro Con
RD$
Nombre. Casi Quemao SRL Ahorro Sin US$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 104
Ahorro Con
RD$
Ahorro Sin US$

Nombre.
Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 105
Ahorro Con
RD$
Nombre. Ahorro Sin US$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 106
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Depósitos $
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 107
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 108
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 109
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 110
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 111
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 112
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 113
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 114
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 115
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 116
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 117
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 118
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 119
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 120
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 121
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 122
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 123
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 124
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 125
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 126
Banco La Solución del Pobre Fecha: Tipo de Cuenta Tipo de Moneda
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 127
Ahorro Con
Cuenta No. RD$
Tel: 809-535-5555 Corriente Libreta

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 128
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 129
Ahorro Con
RD$

Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
No. 130
Ahorro Con
Cuenta No. RD$
Tel: 809-535-5555 Corriente Libreta

Libreta
Ahorro Sin US$
Libreta
Efectivo $
Total Cheques
Total
Ref. Depósitos $ -
DE-004 - D RNC # 1-01030639
Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: Carolina Fashion Fecha: 8 de mayo de 2022

Dirección: Av. Gustavo Mejia Ricard No. 30 NUM. FACTURA: 0001
Telefono: 809 235-6969 Represéntate:
NCF B0100000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
-
-
-
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-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA

NCF B0100000002
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA

NCF B0100000003
-
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-
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-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA

NCF B0100000004
-
-
-
-
-
-
-
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-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA

NCF B0100000005
-
-
-
-
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-
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-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
-
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA

NCF B0100000006
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta

Casi Quemao SRL
Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA

NCF B0100000007
-
-
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RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
NCF B0100000008
-
-
-
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-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: Carolina Fashion Fecha:

NCF B0100000009
-
-
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-
-
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-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta
Casi Quemao SRL

Referencia
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: Carolina Fashion Fecha:

NCF B01000000010
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
Efectivo
Credito
Tarjeta

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Hellen Chufe No. 0001

Dirección: Av. Gustavo Mejia Ricard No. 30 Fecha
Teléfono: 809 235-6969 Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

-
-
-
-
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Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
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-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

0001
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
###
0002
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0003
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0004
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0005
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0006
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0007
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0008
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0009
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0010
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año mayo-22
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO SUELDO NETO
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% ISR Otros
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
- - - - - -
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR -
SFS EMPLEADOR -
INFOTEP -
-
Tabla de Amortizacion
M
A
No. %
o Cuotas
p Capital Interes
Cuotas n
l
ti
DETALLE 0 o
c - - -
Monto del Préstamo 0.00 0 a - (0.00) 0.00
d
c
Plazo Total en años 0.0 0 e - - -
i
Taza de amortizacion 30% 0 o - - -
0 In
Periodicidad/ Forma de pago Mensual - - -
n
Monto de la Cuota 0.08 0 v
e - - -
No. de Cuotas 0 0 e
nTotal de Valor
- - -
r
0.012 0 s
de Rescate
- - -
%
Monto del Préstamo (0.00) 0 i - - -
0 o
Periodicidad/ Forma de pago 12.00 - - -
n
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
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0 - - -
0 - - -
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0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
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0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
zacion
Saldo insoluto/
Balance/ Deuda
0.00
-
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-
-
-
-
-
-
Mensual 12
Semestral 2
Trimestral 4
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

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Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

N RD$
N RD$
-
N RD$
-
N RD$
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente: El cochino perezoso

Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE MONTO ABONOS/PAGOS BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0001
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0002
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0003
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0004
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0005
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0006
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0007
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0008
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0009
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0010
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0011
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0012
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0013
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0014
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0015
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE ABONOS/PAGOS MONTO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0001
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0002
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0003
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0004
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0005
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0006
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0007
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0008
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0009
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0010
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0011
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
0012
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0013
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0014
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0015
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0016
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Computarizada I v12 Estudiantes

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Ventas al Contado Factura

Ventas al Credito Factura Pago de Gasto Cheques

Estudiante ID A00132103 ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Periodo 052022

1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$15,244.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadoras Dell Optiplex 7090 SFF c/u RD$62,344.00 ###

d) 3 Proyector Epson X51/XGA (V11H976040) c/u RD$57,144.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

05/08/202209:52:22 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

05/08/202209:52:22 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$12,600.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

Sandalio Botin Descalzo RD$82,644.00 ###

Gasolina RD$3,000.00 ###

05/08/202209:52:22 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

43. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

05/08/202209:52:22 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $9,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$19,244.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza.

05/08/202209:52:22 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

ACOSTA/SANTOS, GERALDINA Prof. Daniel Hernandez