Practica Contabilidad Computarizada II Erica Puello

TAREAS PENDIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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PAGO NOMINA
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AMORTIZAR SEGURO
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PAGO CUOTA CAMIONETA
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PAGO TSS
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NOVIEMBRE DICIEMBRE
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CATALOGO DE CUENTA
NUMERO DESCRIPCION TIPO
1 ACTIVOS GENERAL
10 ACTIVOS CORRIENTES GENERAL
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO GENERAL
10001 Caja General DETALLE
10002 Caja Chica DETALLE
10003 Banco la Solución del pobre DETALLE
10004 Banco Dios Me Ayude DETALLE
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA GENERAL
10101 Bac Florida Bank DETALLE
10102 PRIMA EN MONEDA EXTRANJERA DETALLE
102 CUENTAS X COBRAR GENERAL
10201 Cuentas x Cobrar Clientes DETALLE
103 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS GENERAL
10301 Carolin Estrella DETALLE
10302 Cxc Funcionarios y empleados DETALLE
104 INVENTARIO GENERAL
10401 Inventario de Mercancías DETALLE
105 INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE GENERAL
10501 Inventario de Papeleria y material gastable DETALLE
106 IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTA GENERAL
10601 Itbis pagado por adelantado DETALLE
107 SEGUROS PAG. X ADELANTADO GENERAL
10701 Seguros Pagado x Adelan. DETALLE
110 INVERSIONES GENERAL
11001 Certificados Financieros DETALLE
120 ACTIVOS FIJOS GENERAL
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GENERAL
12001 Terrenos DETALLE
12002 Edificios DETALLE
12003 Dep. Acumul. Edificios DETALLE
12004 Mobiliario y Eq. Oficina DETALLE
12005 Dep. Acum. Muebl. y Equip DETALLE
12006 Equipo de Transporte DETALLE
12007 Dep. Acum. Eq. Transporte DETALLE
12008 Equipos de Computo DETALLE
12009 Dep. Acum. Eq. de Computo DETALLE
113 OTROS ACTIVOS GENERAL
11301 Deposito Alquiler Local DETALLE
2 PASIVOS GENERAL
20 PASIVOS CORRIENTES GENERAL
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES GENERAL
20001 El programador Feliz DETALLE
20002 Proveedores x DETALLE
202 CUENTAS POR PAGAR U$$ GENERAL
20201 PRIMA EN CUENTAS POR PAGAR US$ DETALLE
203 DOCUMENTOS POR PAGAR GENERAL
20301 La Fascinerosa DETALLE
204 PRESTAMO X PAGAR LG GENERAL
20401 Banco la Solución del pobre DETALLE
205 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR GENERAL
20501 Retencion AFP Empleados DETALLE
20502 Retencion SFS Empleados DETALLE
20503 Prov. AFP Patronal DETALLE
20504 Prov. SFS Patronal DETALLE
3 Prof.
12/22/2020 Daniel Hernandez
20505 Infotep por pagar DETALLE
20506 Itbis x Pagar DETALLE
20507 ISR por pagar DETALLE
206 INGRESOS COBRADOS POR ADEL. GENERAL
20601 Servicios cobrados por adelantado DETALLE
3 CAPITAL GENERAL
30 CAPITAL Y RESERVAS GENERAL
300 CAPITAL SOCIAL GENERAL
30001 Capital Suscrito y Pagado DETALLE
30002 Reserva Legal DETALLE
30003 Resultado año Anterior DETALLE
30004 Ganancia del Periodo DETALLE
4 INGRESOS GENERAL
40 INGRESOS OPERACIONALES GENERAL
4001 VENTAS DE MERCANCIAS GENERAL
400101 Venta de Mercancías DETALLE
41 DESCUENTOS EN VENTA GENERAL
4101 Descuentos en Ventas DETALLE
42 DEVOLUCION EN VENTA GENERAL
4201 Devolución en Ventas DETALLE
43 OTROS INGRESOS GENERAL
4301 Otros Ingresos DETALLE
4302 Intereses Ganados DETALLE
5 COSTOS GENERAL
50 COSTO DE VENTAS GENERAL
5001 COSTO DE MERCANCIAS GENERAL
500101 Costos de Mercancías DETALLE
500102 Compra de Mercancías DETALLE
500103 Fletes DETALLE
51 DESCUENTOS GENERAL
5101 Descuento en Compras DETALLE
52 DEVOLUCION GENERAL
5201 Devolución en Compras DETALLE
6 GASTOS GENERAL
60 GASTOS OPERACIONALES GENERAL
6001 GASTOS DE VENTAS GENERAL
600101 Sueldos DETALLE
600102 Viajes y Dieta DETALLE
600104 Comisiones DETALLE
600105 Publicidad DETALLE
600106 Depreciación DETALLE
600107 Regalía Pascual DETALLE
600108 Vacaciones DETALLE
600109 Combustible DETALLE
6002 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
GENERAL
600202 AFP SFS empleador DETALLE
600203 Gasto de Infotep DETALLE
600204 Gastos de Viaje DETALLE
600205 Atención a Empleados DETALLE
600206 Teléfono DETALLE
4 Prof.
600207 Agua DETALLE
600208 Energía Eléctrica DETALLE
600209 Mant. y Reparación DETALLE
600210 Alquiler DETALLE
600211 Combustibles y Lubricante DETALLE
600212 Seguros DETALLE
600213 Impuestos DETALLE
600214 Depreciación DETALLE
600215 Gastos Legales DETALLE
600216 Materiales de Limpieza DETALLE
600217 Dieta DETALLE
600218 Gastos Promoción DETALLE
600219 Incentivo DETALLE
600220 Regalía Pascual DETALLE
600221 Atención a Clientes DETALLE
600222 Gastos Personales DETALLE
600223 Placas y Revistas DETALLE
600224 Seguro Medico DETALLE
6003 GASTOS FINANCIEROS GENERAL
600301 Intereses DETALLE
600302 Cargos y Comisiones DETALLE
5 Prof.
2
10 59 35
36.67
viene de la 6
Viene de 6 y 23
9
Práctica Final de Contabilidad Computarizada II v12
ID ESTUDIENTES: . A00105935 PUELLO/DE OLEO, ERICA MARIA
PRACTICA FINAL Periodo Feb-20
Julio 2020
* Se recibió como aporte de los accionistas según detalles:
Lic. Julio De Windt ###

Lic. Daniel Hernández ###
Lic. Carlos Mezon ###
Licda. Martha Tuada ###
Ing. Enrique Cido Concalcio ###
Dr. Juan K. Gadera ###
Cindy Nero 660,035.00
Licda. Helen Chufe 550,035.00
15,400,280.00
* Se adquirió un edificio en el que desarrollaran las operaciones Administrativas de la empresa por valor de $3,593,343.33
por el cual se firmó un documento a 10 años con el banco "Saco F sino Trabajo"
* Se compró a la Cía. La Facinerosa una Camionetas Toyota para la distribución de la mercancía por valor de $733,392.33
más ITBIS por el cual se firmó un documento, con las siguientes condiciones: el monto a pagar debe tener un 22%
de interés el cual se pagara en cuotas mensuales a partir de agosto, con un plazo de 4 años
* Tomaron $2,566,701.67 pesos para abrir una cuenta en dólares en el Banco Lavar de Miami.
Los dólares se compraron a una tasa de 52.
* Se compró mercancía al contado a la Cía. Fosber por valor de $24,679.82 dólares, la tasa de cambio al momento de la liquidación
era de 52, para ser pagados de nuestra cuenta en dólares. Se pagó el 18% de ITBIS en aduanas para retirar la mercancía
este ITBIS fue pagado de nuestra cuenta de pesos
* Se vendió mercancía por un valor de $990,010.00, pagando un 80% y el restante a crédito a Luz Del Carmen Mejía.
Más ITBIS
* Se pagó la nómina correspondiente al mes de acuerdo al siguiente esquema:
* Lic. Julio De Windt (presidente ejecutivo) $ ###

* Lic. Daniel Hernández (Gerente financiero) $ ###
* Ing. Miguel Cierra Puertas (Ingeniero de Planta) $ ###
* Lcda. Carolina Estrella (Secretaria) $ ###
315,447.33
* Se adquirió a finales de Julio una póliza en la Cía. La Quemadísima la cual abarca robos, incendio y fidelidad por $40,392.33
los cuales van a ser pagado en 3 cuotas, un 20% al contratarla y el restante en dos cuotas en octubre y noviembre
respectivamente en cuotas iguales.
Agosto 2020
* Se apertura un fondo de caja chica por $13,639.67 a nombre de la Sra. Adivinadora de Futuro, para cubrir con los gastos
menudos de la empresa.
* Se Compraron a Inversiones Sobeida, una terreno para hacer una nueva planta y una Maquina para fabricar productos
* Terrenos ###
Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

10
* Maquinaria 385,059.00 más ITBIS
* Se pagaron los Siguientes Servicios Básicos:
* Agua y basura 2,625.67

* Electricidad 3,041.43
* Mantenimiento del local 4,550.00 más ITBIS
* Teléfonos 7,625.00 más ITBIS
17,842.10
* Se vendió mercancía por $1,283,392.33 al contado a Casa Félix Bautista, S.A mas Itbis
* Se pago servicio de recogida de basura a Felipe el Usurero por valor de $2,968.33 pesos de los cuales se le retuvo el 10%
de Impuesto sobre la renta.
* Se apertura un certificado Financiero en el Banco Central por valor de $2,750,059.00 El cual genera intereses de un 2% cuatrimestral.
* Se vendieron $293,392.33 a Zona Franca Km Las Americas a cambio se recibieron equipos de cómputos para las oficinas
Esta venta fue exenta del pago de Itbis.
Septiembre 2020
* Se reembolsaron de caja chica los siguientes gastos:
* Combustible 2,235.00
* Farmacia 1,868.33
* Peaje 1,501.67
*Dietas y Viajes 2,418.33
8,023.33
* Se compró un vehículo para ser usado en la empresa a Pedrito el Importador. Este fue pagado al contado y retirado en Aduanas
Vehículo 550,059.00 Más ITBIS

Seguro transportación 33,010.00
Otros gasto aduanales 6,976.67
590,045.67
* Se compró material gastable para las oficinas a la Imprenta 'Impresiones' por valor de $21,643.33 Mas itbis. Este pagado con un 35%
al contado y el resto en dos cuotas en Octubre y Noviembre
* Se le cobro a Luz del Carmen Mejía el 25% de su Cuenta.
* Se vendió mercancía a crédito más ITBIS a crédito según detalle:
* Débora Dora 149,976.67

* Elba Lazo 135,310.00
* Aitor Menta. 160,976.67
*Eliant Abel 168,310.00
614,573.33
Octubre 2020
* Se cobraron las Siguientes cuentas:
* Aitor Menta. 50%

* Débora Dora 70%
*Luz del Carmen M. 40%
* Elba Lazo 20%

11
* Se recibieron por adelantado la suma de $751,725.67 por trabajos que se realizaran en el mes de Enero del próximo año.
* Se adquirió mercancía a crédito más ITBIS a la Empresa A mitad de Camino se Queda, SRL para pagar 60% en Noviembre 2020
y el resto en enero proximo, por un valor de $6,284.31 dólares. La tasa del día era de 51
* De las ventas realizadas en septiembre (a crédito) se recibió una devolución por parte de Aitor Menta por un 15%
de la factura original. No se devolvió itbis ( factura con mas de 30 días)
Noviembre 2020
* Se vendió mercancía al contado más ITBIS a Aquiles Dimos Candela por valor de $586,676.67
* Se pago campana Publicitaria para la compañía. Esto fue realizado por la Cia. El Penco, SRL por un monto de $25,335.00 más ITBIS
* Se consumió el 45% del material gastable
* El Lic. Julio De Windt hizo un retiro de su capital por equivalente al 30% de su aporte
* Dr. Juan K. Gadera aporto en diversos muebles para las oficinas de la empresa, la suma de $9,568.33 dólares.
esto lo pago con su tarjeta de crédito. En ese momento el dólar estaba a una tasa de US$ 49 x RD$1.
* Ing. Miguel Cierra Puertas Tomo un préstamo por un monto de $27,880.67 para pagarlo en 2 cuotas, descontadas de la nómina
a partir de Diciembre.
Diciembre 2020
* Se compro mercancia exenta a la empresa 'La Facinerosa' por valor de $733,392.33 Se pago un 45% al contado
y el restante para ser pagado en 3 meses.
* Se cobraron los intereses de nuestro certificado en el banco Central por $55,001.18
* Se cobro el 67% de la cuenta pendiente a "Debora Dora".
* Eliant Abel pago su cuenta.
* Se vendió mercancía al contado a la Srta. Erika Galindo por valor de $715,059.00 más ITBIS
* Se pago el neto del Itbis retenido al 31 de diciembre.
Notas:
La nómina se pagara mensualmente, incrementándoles en octubre un 15% en todos los sueldos a los empleados.
2.87% Ret AFP Empleados a descontar

3.04% Ret SFS Empleados a descontar
7.10% Prov. AFP Empleador
7.09% Prov. SFS Empleador
1% Prov. Infotep
Amortizar el seguro a partir de agosto.

Los Gastos básicos se pagaran mensualmente con un incremento de 7% sobre el total a partir del mes de Septiembre.
Las Retenciones de la nomina se pagaran el mes siguiente
El inventario final es de $917,776.86
Calcular en el estado de Resultado el ISR (27%) si tiene ganancias.
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
Cuentas Auxiliar Debito
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 15,400,280.00
10004 Banco Dios Me Ayude 15,400,280.00
@
3 CAPITAL
Lic. Julio De Windt 3,666,701.67
Lic. Daniel Hernández 3,190,035.00
Lic. Carlos Mezon 2,566,701.67
Licda. Martha Tuada 2,200,035.00
Ing. Enrique Cido Concalcio 1,466,701.67
Dr. Juan K. Gadera 1,100,035.00
Cindy Nero 660,035.00
Licda. Helen Chufe 550,035.00
Para registrar:
El aporte de los socios a la empresa
15,400,280.00
PUELLO/DE OLEO, ERICA MARIA Prof. Daniel Hernandez

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,593,434.33
12002 Edificios 3,593,434.33
@
202 DOCUMENTOS POR PAGAR
Saco F Sino Trabajo 3,593,434.33
Para registrar:
La compra de un edificio para la empresa.
3,593,434.33
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 733,392.33
12006 Equipo de Transporte 733,392.33
20406 Itbis x pagar 132,010.62
@
202 DOCUMENTOS POR PAGAR
20201 La Fascinerosa 865,402.95
Para registrar:
La Adquisicion de una camioneta toyota para la empresa
865,402.95

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
10101 Bac Florida Bank 49,359.65
10102 Prima en moneda extranjera 2,517,342.02
@
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO
Para registrar:
La adquisicion de moneda extranjera
2,566,701.67

2,566,701.67

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
500102 Compra de Mercancías 1,283,350.64
20406 Itbis x pagar 231,003.12
@
10004 Banco Dios Me Ayude 231,003.12
10101 Bac Florida Bank
10102 Prima en moneda extranjera
Para registrar:
La compra de mercancias en dolares
1,514,353.76

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 934,569.44
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 233,642.36
Luz Del Carmen Mejia 233,642.36
@
4001 VENTAS DE MERCANCIAS
20406 Itbis x pagar
Para registrar:
Las ventas a credito

1,168,211.80

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 363,363.78
600201 Sueldos 315,447.33
600203 Gasto de Infotep 3,154.47
600202 AFP SFS empleador 44,761.98
@
20405 Infotep por pagar
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR
20401 Retencion AFP Empleados 9,053.34
20402 Retencion SFS Empleados 9,589.60
20403 Prov. AFP Patronal 22,396.76
20404 Prov. SFS Patronal 22,365.22
Para registrar:
El pago de la nomina del mes de Julio
363,363.78

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Julio No.
-
105 GASTOS PAG. X ADELANTADO 40,392.33
10501 Seguros Pagado x Adelan. 40,392.33
@
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES
Cia. La Quemadisima 32,313.86

Para registrar:
La adquisicion de una poliza de seguros
40,392.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR 63,404.91
20405 Infotep por pagar 3,154.47
@
Para registrar:
El pago de las retenciones por pagar del mes de Julio
66,559.39

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
10002 Caja Chica 13,639.67
Sra. Adivinadora de Futuro 13,639.67
@

Para registrar:
La Apertura de fondo de Caja Chica
13,639.67

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,705,118.00
12001 Terrenos 1,320,059.00
12010 Maquinaria 385,059.00
20406 Itbis x pagar 69,310.62
@
Para registrar:
La adquisicion de un terreno y una maquinaria
1,774,428.62

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
600207 Agua 2,625.67
600208 Energía Eléctrica 3,041.43
600209 Mant. y Reparación 4,550.00
20406 Itbis x pagar 819.00
600206 Teléfono 7,625.00
20406 Itbis x pagar 1,372.50
@

Para registrar:
Los gastos basicos de la empresa
20,033.60

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
100 EFECTIVO EN CAJA & BANCO 1,514,402.95
@
20406 Itbis x pagar
Para registrar:
Las ventas de mercancias al contado
1,514,402.95

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
@
20407 ISR por pagar

Para registrar:
Los gastos de recogida de basura
2,968.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
110 INVERSIONES 2,750,059.00
11001 Certificados Financieros 2,750,059.00
@
Para registrar:
La apertura de certificado financiero
2,750,059.00

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
12004 Mobiliario y Eq. Oficina 293,392.33

@
Zona Franca KM Las Americas 293,392.33
Para registrar:
La adquisicion de equipos de computo para la empresa
293,392.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
600201 Sueldos 315,447.33
@
Para registrar:
El pago de la nomina del mes de Agosto
363,363.78

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-

600212 Seguros 3,366.03
@
105 GASTOS PAG. X ADELANTADO
Para registrar:
La amortizacion mensual de la poliza de seguros
3,366.03

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Agosto No.
-
202 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,399.73
6003 GASTOS FINANCIEROS 15,865.72
@
Para registrar:
El pago de la primera cuota a La facinerosa
27,265.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

FECHA Septiembre No.
-
@
Para registrar:
El pago de las retenciones por pagar del mes de Julio
66,559.39

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600211 Combustibles y Lubricante 2,235.00
600222 Gastos Personales 1,868.33
600213 Impuestos 1,501.67
600204 Gastos de Viaje 2,418.33
@
Para registrar:
Repocision de Caja Chica
8,023.33


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
12006 Equipo de Transporte 550,059.00
20406 Itbis x pagar 99,010.62
600212 Seguros 33,010.00
600223 Placas y Revistas 6,976.67
@
10004 Banco Dios Me Ayude
Para registrar:
La adquisicion de un vehiculo al contado para la empresa.
689,056.29

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
10302 Inventario de Papeleria y material gastable 21,643.33
20406 Itbis x pagar 3,895.80
@
Imprenta Impresiones 16,600.43
Para registrar:
La compra de material gastable a credito, para ser usados en la empresa
25,539.13

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
10201 Cuentas x Cobrar Clientes
Luz Der Carmen Mejia 58,410.59
Para registrar:
El cobro del 25% de la deuda del cliente.
58,410.59

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
10201 Cuentas x Cobrar Clientes 725,196.53
* Elba Lazo 135,310.00
*Eliant Abel 168,310.00
@
400101 Venta de Mercancías
20406 Itbis x pagar
Para registrar:
Las ventas a credito
725,196.53

725,196.53

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600207 Agua 2,809.46
600206 Teléfono 8,158.75
20406 Itbis x pagar 1,468.58
@
Para registrar:
Los gastos basicos de la empresa.
21,435.95

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600201 Sueldos 315,447.33
@
Para registrar:
El pago de la nomina correspondiente al mes de septiembre

363,363.78

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
600212 Seguros 3,366.03
@
Para registrar:
3,366.03

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@

Para registrar:
El pago de la Segunda cuota a La facinerosa
27,265.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
@
Para registrar:
El pago de las retenciones por pagar del mes de Septiembre
66,559.39

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
@
*Luz del Carmen M. 70,092.71
* Elba Lazo 31,933.16

Para registrar:
El cobro de la deuda a varios clientes
320,882.83

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
@
205 INGRESOS COBRADOS POR ADEL.
20501 Servicios cobrados por adelantado 751,725.67
Para registrar:
Los ingresos cobrados por adelantado, por trabajos a realizar en enero del proximo año
751,725.67

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
500102 Compra de Mercancías 320,499.81
20406 Itbis x pagar 57,689.97
@
Cuenta por Pagar en U$$
A mitad de Camino se Queda, SRL 7,415.49
Prima en Cuenta por Pagar en U$$

Para registrar:
La compra de mercancias para la venta a credito
378,189.78

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
4201 Devolución en Ventas 24,146.50
@
Aitor Menta 24,146.50
Para registrar:
Las devoluciones en venta
24,146.50

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
600201 Sueldos 362,764.43
@

Para registrar:
El pago de la nomina del mes de Octubre
417,868.35

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
600212 Seguros 3,366.03
@
Para registrar:
3,366.03

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-

@
Para registrar:
El pago de la Tercera cuota a La facinerosa
27,265.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 16,156.93
@
Para registrar:
El pago de la deuda con la Cia. La Quemadisima
16,156.93

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-

@
Para registrar:
El pago de la deuda con la Imprenta Impresiones
8,300.22

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Octubre No.
-
600207 Agua 2,809.46
600206 Teléfono 8,158.75
20406 Itbis x pagar 1,468.58
@
Para registrar:
El pago de los gastos basicos de la empresa
21,435.95

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@
Para registrar:
El pago de las retenciones por pagar del mes de Octubre
76,543.30

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@
20406 Itbis x pagar
Para registrar:
Las ventas al contado
692,278.47


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
600218 Gastos Promoción 25,335.00
20406 Itbis x pagar 4,560.30
@
Para registrar:
Los gastos en publicidad de la empresa
29,895.30

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
Material Gastable 9,739.50
@
10302 Inventario de Papeleria y material gastable
Para registrar:
Los gastos de material gastable de la empresa
9,739.50

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
30001 Capital Suscrito y Pagado 1,100,010.50
Lic. Julio De Windt 1,100,010.50
@
Para registrar:
El retiro de capital por uno de los socios
1,100,010.50

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
12004 Mobiliario y Eq. Oficina 468,848.17
@
30001 Capital Suscrito y Pagado
Dr. Juan K. Gadera 468,848.17
Para registrar:
El aporte en muebles de uno de los socios de la empresa
468,848.17

468,848.17

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
104 CUENTAS X COBRAR EMPLEADO 27,880.67
Miguel Cierra Puertas 27,880.67
@
Para registrar:
Las cuentas por pagar de los empleados de la empresa
27,880.67

Casi Quemao SRL

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FECHA Noviembre No.
-
600201 Sueldos 362,764.43
@
Para registrar:
El pago de la nomina del mes de Noviembre

417,868.35

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
600212 Seguros 3,366.03
@
Para registrar:
3,366.03

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@

Para registrar:
El pago de la Cuarta cuota a La facinerosa
27,265.45

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@
Para registrar:
EL saldo de la deuda con la Cia la quemadisima
16,156.93

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
@

Para registrar:
El saldo de la deuda con la Imprenta Impresiones
8,300.22

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
600207 Agua 2,809.46
600206 Teléfono 8,158.75
20406 Itbis x pagar 1,468.58
@
Para registrar:
21,435.95

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Noviembre No.
-
Cuentas Por Pagar En US$ 4,449.29
A Mitad de Camino se Queda SRL 4,449.29
@
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA
10101 Bac Florida Bank 4,449.29

Para registrar:
El pago de la deuda con los proveedores.
4,449.29

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
@
Para registrar:
El pago de las retenciones del mes de Noviembre
76,543.30

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
500102 Compra de Mercancías 733,392.33
@

La Facinerosa
Para registrar:
La adquisicion de una planta electrica a credito.
733,392.33

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
@
43 OTROS INGRESOS
4302 Intereses Ganados 55,001.18
Para registrar:
Los ingresos cobrados del certificado financiero con el banco central
55,001.18

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-

@
102 CUENTAS X COBRAR
Debora Dora 35,571.47
Para registrar:
El pago de la deuda con el Mundo Tecnologico
.
35,571.47

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
@
Eliant Abel 198,605.80
Para registrar:
El cobro total de la deuda de Eliant Abel
198,605.80

Casi Quemao SRL

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FECHA Diciembre No.
-

@
20406 Itbis x pagar
Para registrar:
La venta de Mercancias al contado
843,769.62

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FECHA Diciembre No.
-
600201 Sueldos 362,764.43
@
104 CUENTAS X COBRAR EMPLEADO
Miguel Cierra Puertas 13,940.34
Para registrar:
El pago de la nomina del mes de Diciembre
417,868.35

Casi Quemao SRL

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FECHA Diciembre No.
-
600212 Seguros 3,366.03
@
Para registrar:
3,366.03

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FECHA Diciembre No.
-
@
Para registrar:
El pago de la Quinta cuota a La facinerosa
27,265.45


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
600207 Agua 2,809.46
600206 Teléfono 8,158.75
20406 Itbis x pagar 1,468.58
@
Para registrar:
21,435.95

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA Diciembre No.
-
@
Para registrar:
pago Retenciuones mes Diciembre
76,543.30

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Para registrar:
El ajuste de las primas en moneda extranjera

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FECHA No.
-
Para registrar:

-

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Para registrar:

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-

Para registrar:

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No.
-
Para registrar:


0001
Crédito
15,400,280.00
15,400,280.00
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0002
Crédito
3,593,434.33
3,593,434.33
Daniel Hernandez

REVISADO POR:
0003
Crédito
865,402.95
865,402.95
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0004
Crédito
2,566,701.67
2,566,701.67

2,566,701.67
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0005
Crédito
231,003.12
24,679.82
1,258,670.82
1,514,353.76
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0006
Crédito
990,010.00
178,201.80

1,168,211.80
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0007
Crédito
296,804.40
3,154.47
63,404.91
363,363.78
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0008
Crédito
8,078.47
32,313.86

40,392.33
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0009
Crédito
66,559.39
66,559.39
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0010
Crédito
13,639.67

13,639.67
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0011
Crédito
1,774,428.62
1,774,428.62
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0012
Crédito

20,033.60
20,033.60
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0013
Crédito
1,283,392.33
231,010.62
1,514,402.95
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0014
Crédito
296.83
2,671.50

2,968.33
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0015
Crédito
2,750,059.00
2,750,059.00
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0016
Crédito

293,392.33
293,392.33
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0017
Crédito
296,804.40
3,154.47
63,404.91
363,363.78
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0018
Crédito

3,366.03
3,366.03
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0019
Crédito
27,265.45
27,265.45
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

0020
Crédito
66,559.39
66,559.39
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0021
Crédito
8,023.33
8,023.33
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

0022
Crédito
689,056.29
689,056.29
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0023
Crédito
8,938.70
16,600.43
25,539.13
Daniel Hernandez

REVISADO POR:
0024
Crédito
58,410.59
58,410.59
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0025
Crédito
614,573.33
110,623.20
725,196.53

725,196.53
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0026
Crédito
21,435.95
21,435.95
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0027
Crédito
296,804.40
3,154.47
63,404.91

363,363.78
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0028
Crédito
3,366.03
3,366.03
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0029
Crédito
27,265.45

27,265.45
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0030
Crédito
66,559.39
66,559.39
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0031
Crédito
320,882.83

320,882.83
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0032
Crédito
751,725.67
751,725.67
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0033
Crédito
7,415.49
370,774.29

378,189.78
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0034
Crédito
24,146.50
24,146.50
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0035
Crédito

341,325.06
3,627.64
72,915.65
417,868.35
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0036
Crédito
3,366.03
3,366.03
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0037
Crédito

27,265.45
27,265.45
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0038
Crédito
16,156.93
16,156.93
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0039

Crédito
8,300.22
8,300.22
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0040
Crédito
21,435.95
21,435.95
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

0041
Crédito
76,543.30
76,543.30
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0042
Crédito
586,676.67
105,601.80
692,278.47
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

0043
Crédito
29,895.30
29,895.30
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0044
Crédito
9,739.50
9,739.50
Daniel Hernandez

REVISADO POR:
0045
Crédito
1,100,010.50
1,100,010.50
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0046
Crédito
468,848.17
468,848.17

468,848.17
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0047
Crédito
27,880.67
27,880.67
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0048
Crédito
341,325.06
3,627.64
72,915.65

417,868.35
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0049
Crédito
3,366.03
3,366.03
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0050
Crédito
27,265.45

27,265.45
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0051
Crédito
16,156.93
16,156.93
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0052
Crédito
8,300.22

8,300.22
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0053
Crédito
21,435.95
21,435.95
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0054
Crédito
4,449.29

4,449.29
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0055
Crédito
76,543.30
76,543.30
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0056
Crédito
330,026.55

403,365.78
733,392.33
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0057
Crédito
55,001.18
55,001.18
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0058
Crédito

35,571.47
35,571.47
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0059
Crédito
198,605.80
198,605.80
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0060

Crédito
715,059.00
128,710.62
843,769.62
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0061
Crédito
327,384.72
3,627.64
72,915.65
13,940.34
417,868.35
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

0062
Crédito
3,366.03
3,366.03
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0063
Crédito
27,265.45
27,265.45
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

0064
Crédito
21,435.95
21,435.95
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0065
Crédito
76,543.30
76,543.30

Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0066
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0067
Crédito

-
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0068
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0069
Crédito

-
Daniel Hernandez
REVISADO POR:
0070
Crédito
Daniel Hernandez
REVISADO POR:

El Quemao SRL PUELLO/DE OLEO, ERICA MARIA
Mayor General
Efectivo Caja y Banco Caja Chica Cuenta en U$$ Prima en Cuenta en U$$
1 15,400,280.00 2,566,701.67 4 10 13,639.67 4 49,359.65 24,679.82 5 4 2,517,342.02 1,258,670.82 5
6 934,569.44 231,003.12 5 4,449.29 54
13 1,514,402.95 296,804.40 7 13,639.67
24 58,410.59 8,078.47 8 49,359.65 29,129.11 2,517,342.02 1,258,670.82
31 320,882.83 66,559.39 9 20,230.54 1,258,671.20
32 751,725.67 13,639.67 10
42 692,278.47 1,774,428.62 11 Capital Propiedad Planta y Equipo Documentos Por Pagar
57 55,001.18 20,033.60 12 45 1,100,010.50 15,400,280.00 1 2 3,593,434.33 19 11,399.73 3,593,434.33 2
58 35,571.47 2,671.50 14 468,848.17 46 3 733,392.33 29 11,608.73 865,402.95 3
59 198,605.80 2,750,059.00 15 11 1,705,118.00 37 11,821.55
60 843,769.62 296,804.40 17 16 293,392.33 50 12,038.28
27,265.45 19 22 590,045.67 63 12,258.98
66,559.39 20 46 468,848.17
8,023.33 21
689,056.29 22 59,127.27 4,458,837.28
8,938.70 23 1,100,010.50 15,869,128.17 7,384,230.83 4,399,710.01
21,435.95 26 14,769,117.67
296,804.40 27
27,265.45 29 Compra de Mercancias Itbis Por Pagar Cuentas Por Cobrar Clientes
66,559.39 30 5 1,283,350.64 3 132,010.62 178,201.80 6 6 233,642.36 58,410.59 24
341,325.06 35 33 320,499.81 5 231,003.12 231,010.62 13 24 725,196.53 320,882.83 31
27,265.45 37 56 733,392.33 11 69,310.62 110,623.20 25 24,146.50 34
16,156.93 38 12 2,191.50 105,601.80 42 35,571.47 58
8,300.22 39 22 99,010.62 128,710.62 60 198,605.80 59
76,543.30 41 23 3,895.80
21,435.95 40 26 2,344.91
29,895.30 43 33 57,689.97
1,100,010.50 45 40 2,344.91
27,880.67 47 43 4,560.30
341,325.06 48 53 2,344.91
27,265.45 50 56 -
16,156.93 51 64 2,344.91
8,300.22 52 2,337,242.78 958,838.89 637,617.18
21,435.95 53 609,052.16 754,148.04 321,221.71
76,543.30 55 145,095.88
330,026.55 56
327,384.72 61 Venta de Mercancias Infotep Por Pagar Gastos Pagados Por Adelantado
27,265.45 63 990,010.00 6 9 3,154.47 3,154.47 7 8 40,392.33 3,366.03 18
21,435.95 64 1,283,392.33 13 20 3,154.47 3,154.47 17 3,366.03 28
76,543.30 65 293,392.33 16 30 3,154.47 3,154.47 27 3,366.03 36
614,573.33 25 41 3,627.64 3,627.64 35 3,366.03 49
586,676.67 42 55 3,627.64 3,627.64 48 3,366.03 62
715,059.00 60 65 3,627.64 3,627.64 61
20,805,498.01 12,161,188.39
8,644,309.62 4,483,103.66 20,346.35 20,346.35 40,392.33 16,830.14
- 23,562.19
ISR por Pagar Gastos Administrativos Retenciones y Acum. Por Pagar Cuentas Por Pagar Proveedores
296.83 14 7 363,363.78 9 63,404.91 63,404.91 7 38 16,156.93 32,313.86 8
12 17,842.10 20 63,404.91 63,404.91 17 39 8,300.22
14 2,968.33 30 63,404.91 63,404.91 27 51 16,156.93 16,600.43 23
17 363,363.78 41 72,915.65 72,915.65 35 42 8,300.22 403,365.78 56
18 3,366.03 55 72,915.65 72,915.65 48
21 8,023.33 65 72,915.65 72,915.65 61
26 19,091.04
27 363,363.78
28 3,366.03
296.83 35 417,868.35 408,961.70 408,961.70 48,914.30 452,280.08
36 3,366.03 - 403,365.78
40 19,091.04
Inversiones en Acciones 43 25,335.00 Gastos Financieros Inventario de Material Gastable
15 2,750,059.00 44 9,739.50 19 15,865.72 23 21,643.33 9,739.50 44
48 417,868.35 29 15,656.73
49 3,366.03 37 15,443.90
53 19,091.04 50 15,227.17
61 417,868.35 63 15,006.47
62 3,366.03
64 19,091.04
2,750,059.00 2,500,798.97 77,199.99 11,903.83
Ingresos Cobrados Por Ad. Otros Ingresos Devolucion en Ventas Cuentas Por Cobrar Empleado
751,725.67 32 55,001.18 57 34 24,146.50 47 27,880.67 13,940.34 61
751,725.67
55,001.18
Cuenta por Pagar en U$$ Prima en Cuenta por Pagar en U$$

54 4,449.29 7,415.49 33 370,774.29 33 24,146.50 13,940.34
4,449.29 7,415.49 - 370,774.29

2,966.19 370,774.29
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Diciembre del 2020
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 8,644,309.62

Cuenta en U$$ 20,230.54
Prima en Moneda Extanjera 1,258,671.20
Caja Chica 13,639.67
Cuentas por Cobrar Clientes 321,221.71
Cuentas por Cobrar Empleados 13,940.34
Inventario de Material Gastable 11,903.83
Gastos Pagados por Anticipado 23,562.19
Inversiones en acciones 2,750,059.00
Propiedades Plantas y Equipos 7,384,230.83
Cuentas por Pagar Proveedores 403,365.78
Cuenta por Pagar en U$$ 2,966.19
Prima en Cuenta por Pagar en U$$ 370,774.29
Ret. Y Acumulaciones por Pagar -
Documentos Por Pagar 4,399,710.01
Itbis por pagar 145,095.88
Infotep Por Pagar -
Ingresos cobrados por anticipado 751,725.67
Capital Social 14,769,117.67
Ingresos por Ventas 4,483,103.66
Otros Ingresos 55,001.18
ISR Por Pagar 296.83
Devolucion en Venta 24,146.50
Compras 2,337,242.78
Gastos Generales y Adm. 2,500,798.97
Gastos Financieros 77,199.99
25,381,157.17 25,381,157.17
A00105935
PUELLO/DE OLEO, ERICA MARIA
-
2020
Casi Quemao SRL
Estado de Resultado
Valores en RD$
INGRESOS:
Ventas 4,483,103.66
Otros Ingresos 55,001.18
Descuento en Venta 24,146.50
VENTAS NETAS 4,513,958.34
COSTO DE VENTAS:
Compra de Mercancias 2,337,242.78
Inventario Final 917,776.86
TOTAL COSTO DE VENTAS: 1,419,465.92
UTILIDAD BRUTA 3,094,492.42
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos Generales y Adm. 2,500,798.97
Gastos Financieros 77,199.99
TOTAL DE GASTOS: 2,577,998.97
UTILIDAD DEL PERIODO 516,493.46

ISR (27%) 139,453.23
UTILIDAD NETA 377,040.22

Casi Quemao SRL
Estado de Situación
Valores en RD$
ACTIVOS
Efectivo en Caja y Banco 8,644,309.62
Cuenta en U$$ 20,230.54
Prima en Moneda Extanjera 1,258,671.20
Caja Chica 13,639.67
Cuentas por Cobrar Clientes 321,221.71
Cuentas por Cobrar Empleados 13,940.34
Inventario de Material Gastable 11,903.83
Gastos Pagados por Anticipado 23,562.19
Inversiones en acciones 2,750,059.00
Inventario de Mercancias 917,776.86
Propiedades Plantas y Equipos 7,384,230.83
TOTAL ACTIVOS: 21,359,545.79
PASIVOS
Cuentas por Pagar Proveedores 403,365.78
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 0.00
Cuenta por Pagar en U$$ 2,966.19
Prima en Cuenta por Pagar en U$$ 370,774.29
Infotep Por Pagar 0.00
Documentos Por Pagar 4,399,710.01
Itbis por pagar 145,095.88
Ingresos cobrados por anticipado 751,725.67
PATRIMONIO
Capital Social 14,769,117.67
ISR Por Pagar 139,750.07
Utilidades del periodo 377,040.22
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 21,359,545.79
0.00
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia Entrada No. 7
Peridodo del: Julio al mes/año diciembre-20
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO SUELDO NETO
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 Lic. Julio De Windt 01200045019 Presidente ejecutivo 106,392.33 3,234.33 3,053.46 100,104.55
2 Lic. Daniel Hernández 01000089399 Gerente financiero 84,343.33 2,564.04 2,420.65 79,358.64
3 Ing. Miguel Cierra Puertas 02500258369 Ingeniero de Planta 69,701.67 2,118.93 2,000.44 65,582.30
4 Lcda. Carolina Estrella 00110069184 Secretaria 55,010.00 1,672.30 1,578.79 51,758.91
3 - - -
4 - - -
5 - - -
315,447.33 9,589.60 9,053.34 - 296,804.40
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Peridodo del: Agosto al mes/año diciembre-20
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
315,447.33 9,589.60 9,053.34 - 296,804.40
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Peridodo del: Septiembre al mes/año diciembre-20
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
315,447.33 9,589.60 9,053.34 - 296,804.40
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Peridodo del: Octubre al mes/año diciembre-20
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
362,764.43 11,028.04 10,411.34 - 341,325.06
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Peridodo del: Noviembre al mes/año diciembre-20
SUELDO DEDUCCIONES
3 - - -
4 - - -
5 - - -
362,764.43 11,028.04 10,411.34 - 341,325.06
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Peridodo del: Diciembre al mes/año diciembre-20
SUELDO DEDUCCIONES
3 Ing. Miguel Cierra Puertas 02500258369 Ingeniero de Planta 80,156.92 2,436.77 2,300.50 13,940.34 61,479.31
3 - - -
4 - - -
5 - - -
362,764.43 11,028.04 10,411.34 13,940.34 327,384.72
PROVISIONES
AFP EMPLEADOR 22,396.76

SFS EMPLEADOR 22,365.22
INFOTEP 3,154.47
47,916.45
PROVISIONES

INFOTEP 3,154.47
47,916.45
PROVISIONES

INFOTEP 3,154.47
47,916.45
PROVISIONES

INFOTEP 3,627.64
55,103.92
PROVISIONES

INFOTEP 3,627.64
55,103.92
PROVISIONES

INFOTEP 3,627.64
55,103.92
Tabla de Amortizacion
M
A
%
o
p
No.
n Cuotas Capital
Cuotas tl
i
o
c
DETALLE 0 a - -
d
c
Monto del Préstamo 865,402.95 1 ei 27,265.45 11,399.73
Plazo Total en años 4.0 2 o 27,265.45 11,608.73
nI
Taza de amortizacion 22% 3 n 27,265.45 11,821.55
Periodicidad/ Forma de pago Mensual 4 v 27,265.45
e 12,038.28
Monto de la Cuota 27,265.45 5 e
n 27,265.45 12,258.98
r
No. de Cuotas 48 6 s
%
Total de Valor
27,265.45 12,483.73
48 7 i de27,265.45
Rescate 12,712.60
Monto del Préstamo (865,402.95) 8 o 27,265.45 12,945.66
n
Periodicidad/ Forma de pago 12.00 9 27,265.45 13,183.00
10 27,265.45 13,424.69
11 27,265.45 13,670.81
12 27,265.45 13,921.44
13 27,265.45 14,176.67
14 27,265.45 14,436.57
15 27,265.45 14,701.24
16 27,265.45 14,970.76
17 27,265.45 15,245.23
18 27,265.45 15,524.72
19 27,265.45 15,809.34
20 27,265.45 16,099.18
21 27,265.45 16,394.33
22 27,265.45 16,694.90
23 27,265.45 17,000.97
24 27,265.45 17,312.65
25 27,265.45 17,630.05
26 27,265.45 17,953.27
27 27,265.45 18,282.41
28 27,265.45 18,617.59
29 27,265.45 18,958.91
30 27,265.45 19,306.49
31 27,265.45 19,660.45
32 27,265.45 20,020.89
33 27,265.45 20,387.94
34 27,265.45 20,761.72
35 27,265.45 21,142.35
36 27,265.45 21,529.96
37 27,265.45 21,924.67
38 27,265.45 22,326.63
39 27,265.45 22,735.95
40 27,265.45 23,152.77
41 27,265.45 23,577.24
42 27,265.45 24,009.49
43 27,265.45 24,449.66
44 27,265.45 24,897.91
45 27,265.45 25,354.37
46 27,265.45 25,819.20
47 27,265.45 26,292.55
48 27,265.45 26,774.58
0 - (0.00)
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
bla de Amortizacion
Interes Saldo insoluto/

Balance/ Deuda
- 865,403.05
15,865.72 854,003.32 Agosto
15,656.73 842,394.59 Setiembre
15,443.90 830,573.04 Octubre
15,227.17 818,534.76 Noviembre
15,006.47 806,275.78 Diciembre
14,781.72 793,792.05
14,552.85 781,079.45
14,319.79 768,133.79
14,082.45 754,950.79
13,840.76 741,526.10
13,594.65 727,855.29
13,344.01 713,933.85
13,088.79 699,757.19
12,828.88 685,320.62
12,564.21 670,619.38
12,294.69 655,648.61
12,020.22 640,403.38
11,740.73 624,878.66
11,456.11 609,069.32
11,166.27 592,970.13
10,871.12 576,575.80
10,570.56 559,880.90
10,264.48 542,879.94
9,952.80 525,567.28
9,635.40 507,937.23
9,312.18 489,983.96
8,983.04 471,701.55
8,647.86 453,083.95
8,306.54 434,125.04
7,958.96 414,818.55
7,605.01 395,158.10
7,244.57 375,137.21
6,877.52 354,749.28
6,503.74 333,987.56
6,123.11 312,845.21
5,735.50 291,315.26
5,340.78 269,390.58
4,938.83 247,063.96
4,529.51 224,328.01
4,112.68 201,175.24
3,688.21 177,598.00
3,255.96 153,588.51
2,815.79 129,138.85
2,367.55 104,240.94
1,911.08 78,886.57
1,446.25 53,067.37
972.90 26,774.82
490.87 0.24
0.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Mensual 12
Semestral 2
Trimestral 4
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente: Luz Del Carmen Mejia

Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEUDA PAGOS/ABONOS BALANCE
Asiento No. 6 233,642.36 233,642.36

Asiento No. 24 58,410.59 175,231.77
Asiento No. 31 70,092.71 105,139.06
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente: * Débora Dora

Dirección:
Condición:
Asiento No. 25 176,972.47 176,972.47

Asiento No. 31 123,880.73 53,091.74
Asiento No. 58 35,571.47 17,520.27
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente: * Elba Lazo

Dirección:
Condición:
Asiento No. 25 159,665.80 159,665.80

Asiento No. 31 31,933.16 127,732.64
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente: * Aitor Menta.

Dirección:
Condición:

Asiento No. 25 189,952.47 189,952.47
Asiento No. 31 94,976.23 94,976.23
Asiento No. 34 24,146.50 70,829.73
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente: *Eliant Abel

Dirección:
Condición:
Asiento No. 25 198,605.80 198,605.80

Asiento No. 59 198,605.80 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Cliente: Miguel Cierra Puertas

Dirección:
Condición:

Asiento No. 47 27,880.67 27,880.67
Asiento No. 61 13,940.34 13,940.34
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:

100000 100,000.00
30,000.00 70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor: Saco F Sino Trabajo

Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE PAGOS/ABONOS DEUDA BALANCE
Asiento No. 2 3,593,434.33 3,593,434.33

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor: 20201 La Fascinerosa

Dirección:
Condición:
Asiento No. 3 865,402.95 865,402.95

Asiento No. 19 11,399.73 854,003.22
Asiento No. 29 11,608.73 842,394.49
Asiento No. 37 11,821.55 830,572.94
Asiento No. 50 12,038.28 818,534.66
Asiento No. 63 12,258.98 806,275.68
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor: Cia. La Quemadisima

Dirección:
Condición:
Asiento No. 8 32,313.86 32,313.86

Asiento No. 38 16,156.93 16,156.93
Asiento No. 51 16,156.93 -
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:

-
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-
-
-
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Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor: Imprenta Impresiones

Dirección:
Condición:
Asiento No. 23 16,600.43 16,600.43

Asiento No. 39 8,300.22 8,300.22
Asiento No. 52 8,300.22 -
-
-
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-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor: A mitad de Camino se Queda, SRL

Dirección:
Condición:

Asiento No. 33 7,415.49 7,415.49
Asiento No. 54 4,449.29 2,966.19
-
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-
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Casi Quemao SRL

No. 0007
Proveedor: La Facinerosa
Dirección:
Condición:

Asiento No. 56 403,365.78 403,365.78
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-
-
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Casi Quemao SRL

No. 0008
Proveedor:
Dirección:
Condición:
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Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
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-
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-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:

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Practica Contabilidad Computarizada II Erica Puello

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TAREAS PENDIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Práctica Final de Contabilidad Computarizada II v12

ID ESTUDIENTES: . A00105935 PUELLO/DE OLEO, ERICA MARIA

PRACTICA FINAL Periodo Feb-20

Lic. Julio De Windt ###

* Se pagó la nómina correspondiente al mes de acuerdo al siguiente esquema:

* Lic. Julio De Windt (presidente ejecutivo) $ ###

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se pagaron los Siguientes Servicios Básicos:

* Agua y basura 2,625.67

* Se reembolsaron de caja chica los siguientes gastos:

Vehículo 550,059.00 Más ITBIS

* Se le cobro a Luz del Carmen Mejía el 25% de su Cuenta.

* Se vendió mercancía a crédito más ITBIS a crédito según detalle:

* Débora Dora 149,976.67

* Se cobraron las Siguientes cuentas:

* Aitor Menta. 50%

Elaborado Por: Prof. Daniel Hernandez

* Se consumió el 45% del material gastable

* Se cobraron los intereses de nuestro certificado en el banco Central por $55,001.18

* Se cobro el 67% de la cuenta pendiente a "Debora Dora".

* Eliant Abel pago su cuenta.

* Se pago el neto del Itbis retenido al 31 de diciembre.

2.87% Ret AFP Empleados a descontar

Amortizar el seguro a partir de agosto.

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