EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

SALDOS INICIALES Dr

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1110-001-000CAJA CHICA $5,000.00

SALDOS INICIALES
1120-002-000BBVA $60,478.50
SALDOS INICIALES
1150-004-000E-PAGO SA DE CV $87,600.00
SALDOS INICIALES
1190-001-000ALMACEN $125,321.00
SALDOS INICIALES
1201-001-000IVA POR ACREDITAR $7,756.00
SALDOS INICIALES

1170-003-000OTROS DEUDORES DIVERSOS $16,500.00

SALDOS INICIALES
1310-005-000EQUIPO DE OFICINA $40,000.00
SALDOS INICIALES
1360-004-000DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA $0.00
SALDOS INICIALES
1310-004-000EQUIPO DE COMPUTO $36,200.00
SALDOS INICIALES
1360-003-000DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $0.00
SALDOS INICIALES
1310-003-000EQUIPO DE TRANSPORTE $175,000.00

SALDOS INICIALES
1360-002-000DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00
SALDOS INICIALES
1210-001-000SEGUROS Y FIANZAS $7,580.00
SALDOS INICIALES
1460-002-000AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION $0.00
SALDOS INICIALES
2110-002-000HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $0.00
SALDOS INICIALES
2120-001-000ACREEDOR # $0.00

SALDOS INICIALES
2181-001-000IVA NO COBRADO $0.00
SALDOS INICIALES
2140-001-000IVA POR PAGAR $0.00
SALDOS INICIALES
2140-005-000DERECHOS POR PAGAR $0.00
 SALDOS INICIALES
2120-002-000BBVA $0.00
SALDOS INICIALES
3100-001-000CAPITAL SOCIAL FIJO $0.00

SALDOS INICIALES
3300-001-000RESULTADO EJERCICIO # $0.00
SALDOS INICIALES
3200-001-000RESERVA LEGAL $0.00
SALDOS INICIALES

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

SALDOS INICIALES

SUMAS IGUALES $561,435.50

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO Dr

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1150-004-000E-PAGO SA DE CV $0.00

VENTA DE MERCANCIA A CREDITO

2181-001-000IVA NO COBRADO $0.00
 VENTA DE MERCANCIA A CREDITO
1150-004-000E-PAGO SA DE CV $17,000.00
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO

SUMAS IGUALES $17,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

VENTA DE CONTADO Dr

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1150-003-000E-BRICK SA DE CV $25,000.00

VENTA DE CONTADO
4100-001-000VENTAS AL 16% $0.00
VENTA DE CONTADO
2180-001-000IVA COBRADO $0.00
VENTA DE CONTADO
 SUMAS IGUALES $25,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO Dr

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1190-001-000ALMACEN $30,172.41

COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO

1201-001-000IVA POR ACREDITAR $4,827.59
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO
2110-002-000HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $0.00
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO
 SUMAS IGUALES $35,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

 VENTA DE CONTADO Dr

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1150-003-000E-BRICK SA DE CV $45,000.00

VENTA DE CONTADO
4100-001-000VENTAS AL 16% $0.00
VENTA DE CONTADO
2181-001-000IVA NO COBRADO $0.00
VENTA DE CONTADO
 SUMAS IGUALES $45,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

AJUSTE DE IVA Dr

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00

AJUSTE DE IVA
2180-001-000 IVA COBRADO $15,227.59
AJUSTE DE IVA
2140-001-000 IVA POR PAGAR $0.00
AJUSTE DE IVA
 SUMAS IGUALES $15,227.59

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

COMPRA DE CONTADO Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1190-001-000ALMACEN $12,586.21

COMPRA DE CONTADO
1200-001-000IVA ACREDITABLE PAGADO $2,016.99
COMPRA DE CONTADO
7200-004-000COMISIONES BANCARIAS $20.00
COMPRA DE CONTADO
1120-002-000BBVA $0.00
COMPRA DE CONTADO

SUMAS IGUALES $14,623.20

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONO Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
6200-038-000TELEFONOS $1,551.72

PAGO DE TELEFONO
1200-001-000IVA ACREDITABLE PAGADO $248.28
PAGO DE TELEFONO
1120-002-000BBVA $0.00
PAGO DE TELEFONO
 SUMAS IGUALES $1,800.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDORES Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
2110-002-000 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $26,000.00

PAGO A PROVEEDORES
1120-002-000 BBVA $0.00
PAGO A PROVEEDORES
 SUMAS IGUALES $26,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

NOMINA Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS $3,000.00

NOMINA
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS $9,000.00
NOMINA
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO $0.00
NOMINA
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES $0.00
NOMINA
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS $0.00
NOMINA

1120-002-000 BBVA $0.00

NOMINA
 SUMAS IGUALES $12,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

PAGO DE IMPUESTOS Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR $12,460.00

PAGO DE IMPUESTOS
1120-002-000 BBVA $0.00
PAGO DE IMPUESTOS
 SUMAS IGUALES $12,460.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

PAGO HONORARIOS CONTADOR Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
6200-030-000HONORARIOS PERSONAS FISICAS $5,000.00

PAGO HONORARIOS CONTADOR

1200-001-000IVA ACREDITABLE PAGADO $800.00
PAGO HONORARIOS CONTADOR
2150-003-000RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS $0.00
PAGO HONORARIOS CONTADOR
2150-005-000RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS $0.00
PAGO HONORARIOS CONTADOR
1120-002-000BBVA $0.00
 PAGO HONORARIOS CONTADOR

SUMAS IGUALES $5,800.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
PAGO DE RENTA Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
6200-026-000 RENTA DE LOCALES $4,000.00

PAGO DE RENTA
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $640.00
PAGO DE RENTA
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS $0.00
PAGO DE RENTA
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS $0.00
PAGO DE RENTA
1120-002-000 BBVA $0.00
PAGO DE RENTA
 SUMAS IGUALES $4,640.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

NOMINA Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS $3,000.00

NOMINA
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS $9,000.00
NOMINA
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO $0.00
NOMINA
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES $0.00
NOMINA
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS $0.00
NOMINA

1120-002-000 BBVA $0.00

NOMINA
 SUMAS IGUALES $12,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

PAGO A ACREEDORES Eg

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
2120-002-000BBVA $7,450.00
 PAGO A ACREEDORES
2120-001-000ACREEDOR # $12,000.00
PAGO A ACREEDORES
1120-002-000BBVA $0.00
PAGO A ACREEDORES
 SUMAS IGUALES $19,450.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

VENTA DE MERCANCIA A CREDITO Ig

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1120-002-000BBVA $5,000.00

VENTA DE MERCNCIA A CREDITO

1150-004-000E-PAGO SA DE CV $0.00
VENTA DE MERCNCIA A CREDITO
2181-001-000IVA NO COBRADO $689.66
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO
2180-001-000IVA COBRADO $0.00
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO
 SUMAS IGUALES $5,689.66

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

VENTA DE CONTADO Ig

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1120-002-000 BBVA $25,000.00

VENTA DE CONTADO
1150-003-000 E-BRICK SA DE CV $0.00
VENTA DE CONTADO
 SUMAS IGUALES $25,000.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
COBRO A CLIENTES Ig

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1120-002-000BBVA $35,400.00

COBRO A CLIENTES
2181-001-000IVA NO COBRADO $4,882.76
COBRO A CLIENTES
1150-004-000E-PAGO SA DE CV $0.00
COBRO A CLIENTES
2180-001-000IVA COBRADO $0.00
COBRO A CLIENTES
 SUMAS IGUALES $40,282.76

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

VENTA DE CONTADO Ig

Fecha:
Cuenta Nombre Debe
1120-002-000BBVA $45,000.00

VENTA DE CONTADO
2181-001-000IVA NO COBRADO $6,206.90
VENTA DE CONTADO
1150-003-000E-BRICK SA DE CV $0.00
VENTA DE CONTADO
2180-001-000IVA COBRADO $0.00
VENTA DE CONTADO
 SUMAS IGUALES $51,206.90

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

Póliza
1

06/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,000.00

$0.00

$5,430.00

$0.00

$51,042.00

$0.00

$1,263.00

$56,230.00

$150,000.00

$12,083.00

$7,065.00

$12,460.00
 $120,000.00

$100,000.00

$30,282.50

$9,580.00

Póliza
Dr 1

Fecha: 06/01/2020
$561,435.50 $561,435.50
Póliza
2

11/01/2020
Haber
$14,655.17

$2,344.83
 $0.00

$17,000.00
Póliza
3

13/01/2020
Haber
$0.00

$21,551.72

$3,448.28
 $25,000.00

Póliza
4

16/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$35,000.00
 $35,000.00

Póliza
5

18/01/2020
Haber
$0.00

$38,793.10

$6,206.90
 $45,000.00

Póliza
6

19/01/2020
Haber
$3,705.27

$0.00

$11,522.32
 $15,227.59

Póliza
1

07/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$0.00
 $14,623.20

$14,623.20
Póliza
2

08/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$1,800.00
 $1,800.00

Póliza
3

09/01/2020
Haber
$0.00

$26,000.00
 $26,000.00

Póliza
4

10/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$488.00

$875.00

$756.00

$9,881.00
 $12,000.00

Póliza
5

12/01/2020
Haber
$0.00

$12,460.00
 $12,460.00

Póliza
6

12/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$500.00

$533.33

$4,766.67
$5,800.00
Póliza
7

14/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$464.00

$464.00

$3,712.00
 $4,640.00

Póliza
8

15/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$488.00

$875.00

$756.00

$9,881.00
 $12,000.00

Póliza
9

17/01/2020
Haber
$0.00
 $0.00

$19,450.00
 $19,450.00

Póliza
1

11/01/2020
Haber
$0.00

$5,000.00

$0.00

$689.66
 $5,689.66

Póliza
2

13/01/2020
Haber
$0.00

$25,000.00
$25,000.00
Póliza
3

16/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$35,400.00

$4,882.76
 $40,282.76

Póliza
4

18/01/2020
Haber
$0.00

$0.00

$45,000.00

$6,206.90
$51,206.90