Práctica en COI

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
PROVISION DE PAGO DE HONORARIOS POR LA COSNTITUCION DE LA SOCIEDAD Y Dr 1
SUS RESPECTIVAS RETENCIONES
Fecha: 08/01/2007
Cuenta Nombre Debe Haber

6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS $6,000.00 $0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $960.00 $0.00

PROVISION DE PAGO DE HONORARIOS POR LA COSNTITUCION DE LA SOCIEDAD Y SUS
RESPECTIVAS RETENCIONES
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS $0.00 $600.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS $0.00 $640.00
2120-001-000 NOTARIA NO. 14 $0.00 $5,720.00
SUMAS IGUALES $6,960.00 $6,960.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
Póliza
PROVISION DE GASTOS DE LUZ, LUCENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA DE USO Dr 2
DE SUELO
Fecha: 08/01/2007

6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA $15,000.00 $0.00
PROVISION DE GASTOS DE LUZ, LUCENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LIVENCIA DE USO DE SUELO
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $2,400.00 $0.00
6200-036-001 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO $42,000.00 $0.00
6200-036-002 LICENCIA FEDERAL POR USO DE SUELO $65,000.00 $0.00
2120-004-000 GOBIERNO FEDERAL $0.00 $65,000.00
2120-003-000 MUNICIPIO CUATITLÁN $0.00 $42,000.00
2120-005-000 CFE $0.00 $17,400.00
PROVISION DE GASTOS DE LUZ, LUCENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE SUELO
SUMAS IGUALES $124,400.00 $124,400.00

Póliza
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: AZUCAR Y HARINA CON TASA 0 % Dr 3
Fecha: 08/01/2007

1190-000-001 AZUCAR $588,000.00 $0.00
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: AZUCAR Y HARINA
1190-000-002 HARINA $308,625.00 $0.00
2110-002-000 EL NORTE SA DE CV $0.00 $588,000.00
2110-001-000 COOPERATIVA DE PRODUCCION SA CV $0.00 $308,625.00
SUMAS IGUALES $896,625.00 $896,625.00

Póliza
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: CHILE DE ÁRBOL SECO CON TASA 0% Dr 4
Fecha: 08/01/2007

1190-000-003 CHILE DE ÁRBOL SECO $350,000.00 $0.00
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: CHILE DE ÁRBOL SECO
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: CHILE DE ÁRBOL SECO
SUMAS IGUALES $350,000.00 $350,000.00

Póliza
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: FRIJOL PERUANO CON TASA 0% Dr 5
Fecha: 03/01/2007

1190-000-004 FRIJOL PERUANO $140,000.00 $0.00
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: FRIJOL PERUANO CON TASA 0%
PROVISION POR COMPRA DE MERCANCIA: FRIJOL PERUANO CON TASA 0%
SUMAS IGUALES $140,000.00 $140,000.00

Póliza
PROVISION POR FIRMA DE CONTRATO MENSUAL PARA COMBUSTIBLE Dr 6
Fecha: 09/01/2007

6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $14,000.00 $0.00
PROVISION POR FIRMA DE CONTRATO MENSUAL PARA COMBUSTIBLE
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $2,240.00 $0.00
2120-002-000 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES SA CV $0.00 $16,240.00
SUMAS IGUALES $16,240.00 $16,240.00

Póliza
PROVISION DE VENTA: AZUCAR Dr 7
Fecha: 12/01/2007

1150-002-001 WALMART SA DE CV $149,640.00 $0.00
PROVISION DE VENTA: AZUCAR
1150-002-002 AURRERA SA DE CV $84,796.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% $0.00 $129,000.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% $0.00 $73,100.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $20,640.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $11,696.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS $110,250.00 $0.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS $62,475.00 $0.00
1190-000-001 AZUCAR $0.00 $110,250.00
1190-000-001 AZUCAR $0.00 $62,475.00
SUMAS IGUALES $407,161.00 $407,161.00

Póliza
PROVISION POR VENTA: CHILE SECO Dr 8
Fecha: 22/01/2007

1150-001-001 VARIO 1 SA CV $117,740.00 $0.00
PROVISION POR VENTA: CHILE SECO
4100-001-000 VENTAS AL 16% $0.00 $101,500.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO $0.00 $16,240.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS $70,000.00 $0.00
1190-000-003 CHILE DE ÁRBOL SECO $0.00 $70,000.00
SUMAS IGUALES $187,740.00 $187,740.00

Póliza
PAGO DE HONORAIOS DEL NOTARIO Y SUS RETENCIONES Eg 1
Fecha: 08/01/2007

2120-001-000 NOTARIA NO. 14 $5,720.00 $0.00
PAGO DE HONORAIOS DEL NOTARIO Y SUS RETENCIONES
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $960.00 $0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS $600.00 $0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS $640.00 $0.00
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $0.00 $5,720.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $960.00
2300-001-000 ISR PAGADO POR HONORARIOS $0.00 $600.00
2300-002-000 IVA PAGADO POR HONORARIOS $0.00 $640.00
SUMAS IGUALES $7,920.00 $7,920.00

Póliza
PAGO POR GASTOS MUNICIPALES Y FEDERALES Eg 2
Fecha: 08/01/2007

2120-005-000 CFE $15,000.00 $0.00
PAGO POR GASTOS MUNICIPALES Y FEDERALES
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $2,400.00 $0.00
2120-003-000 MUNICIPIO CUATITLÁN $42,000.00 $0.00
2120-004-000 GOBIERNO FEDERAL $65,000.00 $0.00
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $0.00 $17,400.00
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $0.00 $42,000.00
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $0.00 $65,000.00
SUMAS IGUALES $124,400.00 $124,400.00

Póliza
PAGO POR FIRMA DE CONTRATO DE COMBUSTIBLES Eg 3
Fecha: 09/01/2007

2120-002-000 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES SA CV $16,240.00 $0.00
PAGO POR FIRMA DE CONTRATO DE COMBUSTIBLES
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $2,240.00 $0.00
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $0.00 $16,240.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $2,240.00
SUMAS IGUALES $18,480.00 $18,480.00

Póliza
CONSTITUCION DE SOCIEDAD SODIEED SA DE CV. NOTARIO 14 DE LA CDMX. ACTA Ig 1
CONSTITUTIVA 251423.
Fecha: 01/01/2007

1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $13,000,000.00 $0.00
CONSTITUCION DE SOCIEDAD SODIEED SA DE CV
1310-001-001 TERRENO-AV. DEL VALLE #789, COL. SOUTER $3,000,000.00 $0.00
CONSTITUCION DE SOCIEDAD SODIEED SA DE CV. NOTARIO 14 DE LA CDMX. ACTA CONSTITUTIVA
251423.
1310-005-002 UTILERIA $1,500,000.00 $0.00
251423.
1310-003-001 CAMIONETAS NP 300 NISSAN $3,500,000.00 $0.00
251423.
1310-005-001 MUEBLES DE OFICINA $4,000,000.00 $0.00
251423.
3100-001-001 ARMANDO RUIZ $0.00 $8,000,000.00
251423.
3100-001-002 BENITO SAENZ $0.00 $4,000,000.00
251423.
3100-001-003 CARMEN TREJO $0.00 $1,000,000.00
251423.
3100-001-004 PAOLA DORANTES $0.00 $3,000,000.00
251423.
3100-001-005 MICHELLE PINT $0.00 $1,500,000.00
251423.
3100-001-006 SALVADOR CARDENAS $0.00 $3,500,000.00
251423.
3100-001-007 FERNANDO CHAVARRIA $0.00 $4,000,000.00
251423.
SUMAS IGUALES $25,000,000.00 $25,000,000.00

Póliza
PAGO DE LA VENTA DE CHILE SECO Ig 2
Fecha: 22/01/2007

1150-001-001 VARIO 1 SA CV $0.00 $117,740.00
PAGO DE LA VENTA DE CHILE SECO
2180-001-000 IVA COBRADO $0.00 $16,240.00
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 $117,740.00 $0.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO $16,240.00 $0.00
SUMAS IGUALES $133,980.00 $133,980.00

Balanza anual
Total de registros: 340 Enero/2007
Cuenta Descripción Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final
- 1110-000-000
f
e FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00
1110-001-000 CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1120-000-000
f
e BANCOS 0.00 16,531,604.29 2,349,515.20 14,182,089.09
1120-001-000 BANAMEX 596348-12 0.00 16,531,604.29 2,349,515.20 14,182,089.09
- 1140-000-000
f
e INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1150-000-000
f
e CLIENTES 0.00 3,205,832.79 3,531,604.29 -325,771.50
- 1150-001-000
f
e CONTADO 0.00 2,888,572.79 3,531,604.29 -643,031.50
1150-001-001 VARIO 1 SA CV 0.00 117,740.00 117,740.00 0.00
1150-001-002 PUBLICO GENERAL 0.00 164,994.00 164,994.00 0.00
1150-001-003 JALIXCO SA DE CV 0.00 2,605,838.79 3,248,870.29 -643,031.50
- 1150-002-000
f
e CREDITO 0.00 317,260.00 0.00 317,260.00
1150-002-001 WALMART SA DE CV 0.00 149,640.00 0.00 149,640.00
1150-002-002 AURRERA SA DE CV 0.00 84,796.00 0.00 84,796.00
1150-002-003 VARIO 2 SA DE CV 0.00 82,824.00 0.00 82,824.00
- 1155-000-000
f
e ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1160-000-000
f
e DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1170-000-000
f
e DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1170-002-000
f
e SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-001 ARMANDO RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-002 BENITO SAENZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-003 CARMEN TREJO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-004 PAOLA DORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1180-000-000
f
e IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1190-000-000
f
e INVENTARIOS 0.00 2,038,820.00 2,671,072.75 -632,252.75
1190-000-001 AZUCAR 0.00 735,000.00 949,068.75 -214,068.75
1190-000-002 HARINA 0.00 370,350.00 499,972.50 -129,622.50
1190-000-003 CHILE DE ÁRBOL SECO 0.00 350,000.00 420,000.00 -70,000.00
1190-000-004 FRIJOL PERUANO 0.00 140,000.00 176,400.00 -36,400.00
1190-000-005 VAINILLA 0.00 377,500.00 547,375.00 -169,875.00
1190-000-006 DURAZNOS EN ALMIBAR 0.00 29,200.00 36,540.00 -7,340.00
1190-000-007 LATAS CHILE SERRANO 0.00 23,320.00 28,014.00 -4,694.00
1190-000-008 LATAS CHILE CHIPOTLE 0.00 13,450.00 13,702.50 -252.50
- 1200-000-000
f
e IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1201-000-000
f
e IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 89,435.20 18,000.00 71,435.20
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 89,435.20 18,000.00 71,435.20
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1210-000-000
f
e PAGOS ANTICIPADOS 0.00 54,000.00 6,700.00 47,300.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 1

Balanza anual
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 54,000.00 4,500.00 49,500.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 2,200.00 -2,200.00
- 1215-000-000
f
e ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1220-000-000
f
e ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1310-000-000
f
e PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
- 1310-001-000
f
e TERRENOS 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1310-001-001 TERRENO-AV. DEL VALLE #789, COL. SOUTER 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1310-003-000
f
e EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00
1310-003-001 CAMIONETAS NP 300 NISSAN 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1310-005-000
f
e EQUIPO DE OFICINA 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00
1310-005-001 MUEBLES DE OFICINA 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
1310-005-002 UTILERIA 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
- 1360-000-000
f
e DEPRECIACION 0.00 0.00 118,750.00 118,750.00
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 72,916.67 72,916.67
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 45,833.33 45,833.33
- 1410-000-000
f
e PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1410-001-000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1420-000-000
f
e GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-001-000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1460-000-000
f
e AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1470-000-000
f
e DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2110-000-000
f
e PROVEEDORES 0.00 2,095,855.20 2,095,855.20 0.00
2110-001-000 COOPERATIVA DE PRODUCCION SA CV 0.00 860,350.00 860,350.00 0.00
2110-002-000 EL NORTE SA DE CV 0.00 735,000.00 735,000.00 0.00
2110-003-000 COMERCIALIZADORA DEL NORTE SA DE CV 0.00 437,900.00 437,900.00 0.00
2110-004-000 LA COSTEÑA SA DE CV 0.00 62,605.20 62,605.20 0.00
- 2120-000-000
f
e ACREEDORES DIVERSOS 0.00 251,260.00 253,660.00 2,400.00
2120-001-000 NOTARIA NO. 14 0.00 5,720.00 5,720.00 0.00
2120-002-000 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES SA CV 0.00 44,080.00 44,080.00 0.00
2120-003-000 MUNICIPIO CUATITLÁN 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00
2120-004-000 GOBIERNO FEDERAL 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00
2120-005-000 CFE 0.00 15,000.00 17,400.00 2,400.00
2120-006-000 DESPACHO CONTABLE ACRE SA DE CV 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00
2120-007-000 BANCO NACIONAL DE MÉXICO 0.00 62,640.00 62,640.00 0.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Balanza anual
2120-008-000 TRES GUERRAS SA DE CV 0.00 13,920.00 13,920.00 0.00
- 2130-000-000
f
e DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2140-000-000
f
e IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2150-000-000
f
e IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00 1,240.00 1,240.00 0.00
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00 600.00 600.00 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 0.00 640.00 640.00 0.00
2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2160-000-000
f
e PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 15,100.00 15,100.00
- 2160-001-000
f
e PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 15,100.00 15,100.00
2160-001-001 KARLA ARAZET 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
2160-001-002 PERLA PCSI 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00
2160-001-003 PEDRO GARCIA 0.00 0.00 4,350.00 4,350.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2170-000-000
f
e PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2180-000-000
f
e IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 69,035.20 487,117.84 418,082.64
2180-001-000 IVA COBRADO 0.00 69,035.20 487,117.84 418,082.64
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2181-000-000
f
e IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 0.00 487,117.84 511,219.04 24,101.20
2181-001-000 IVA NO COBRADO 0.00 487,117.84 511,219.04 24,101.20
2181-002-000 IEPS NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2190-000-000
f
e ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2200-000-000
f
e CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-001-000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3100-000-000
f
e CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
- 3100-001-000
f
e CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
3100-001-001 ARMANDO RUIZ 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00
3100-001-002 BENITO SAENZ 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
3100-001-003 CARMEN TREJO 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3100-001-004 PAOLA DORANTES 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3100-001-005 MICHELLE PINT 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Balanza anual
3100-001-006 SALVADOR CARDENAS 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
3100-001-007 FERNANDO CHAVARRIA 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3200-000-000
f
e RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3210-000-000
f
e RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3300-000-000
f
e RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3400-000-000
f
e RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-001-000 RESULTADO # 0.00 0.00 0.00 0.00
- 4100-000-000
f
e VENTAS 0.00 0.00 2,763,648.95 2,763,648.95
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 2,763,648.95 2,763,648.95
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 4200-000-000
f
e DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
- 5000-000-000
f
e COSTO DE VENTAS 0.00 2,671,072.75 0.00 2,671,072.75
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 2,671,072.75 0.00 2,671,072.75
- 6100-000-000
f
e GASTOS DE VENTA 0.00 23,600.00 0.00 23,600.00
- 6100-001-000
f
e SUELDOS Y SALARIOS 0.00 15,100.00 0.00 15,100.00
6100-001-001 SUELDOS Y SALARIOS QUINCENAL 0.00 10,750.00 0.00 10,750.00
6100-001-002 SUELDOS Y SALARIOS SEMANAL 0.00 4,350.00 0.00 4,350.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Balanza anual
6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-027-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-035-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
- 6100-056-000
f
e OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
6100-056-001 OTROS GASTOS PROFESIONALES 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
- 6200-000-000
f
e GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 166,700.00 0.00 166,700.00
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Balanza anual
6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-021-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-032-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-035-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
- 6200-036-000
f
e OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 107,000.00 0.00 107,000.00
6200-036-001 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
6200-036-002 LICENCIA FEDERAL POR USO DE SUELO 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00
6200-037-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-039-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
6200-041-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-045-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-046-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-049-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00
- 6300-000-000
f
e DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 118,750.00 0.00 118,750.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Balanza anual
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 72,916.67 0.00 72,916.67
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00 45,833.33 0.00 45,833.33
- 6400-000-000
f
e AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
- 7100-000-000
f
e PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 7200-000-000
f
e GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 7300-000-000
f
e OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 7400-000-000
f
e OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
- 8100-000-000
f
e IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
8100-001-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
- 8200-000-000
f
e PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
8200-100-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
- 9100-000-000
f
e CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-004-000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-006-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-007-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-010-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-012-000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
- 9200-000-000
f
e CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-001-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-004-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Balanza anual
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-012-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2300-000-000
f
e IMPUESTOS PAGADOS 0.00 0.00 1,240.00 -1,240.00
2300-001-000 ISR PAGADO POR HONORARIOS 0.00 0.00 600.00 -600.00
2300-002-000 IVA PAGADO POR HONORARIOS 0.00 0.00 640.00 -640.00
0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Dirección: Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4 Reg. fed. EMIN-071108-V87

Población: Álvaro Obregón Cédula:
Balance general a Ene/07
Mes
Cuenta Ene/07 Dic/06 %
ACTIVO
Activo circulante
FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00
BANCOS 12,971,380.00 0.00 100.00
INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00
CLIENTES 234,436.00 0.00 100.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS 1,143,900.00 0.00 100.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 5,600.00 0.00 100.00
IMPUESTOS POR ACREDITAR 2,400.00 0.00 100.00
PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
Total de Activo circulante 14,357,716.00 0.00 100.00
Activo no circulante
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12,000,000.00 0.00 100.00
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00
PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00
Total de Activo no circulante 12,000,000.00 0.00 100.00
Total de activo 26,357,716.00 0.00 100.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:26 Pág. 1


Mes
Cuenta Ene/07 Dic/06 %
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo
PROVEEDORES 1,386,625.00 0.00 100.00
ACREEDORES DIVERSOS 2,400.00 0.00 100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 16,240.00 0.00 100.00
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 32,336.00 0.00 100.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo a corto plazo 1,437,601.00 0.00 100.00
Pasivo a largo plazo

CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00
Total de Pasivo a largo plazo 0.00 0.00 0.00
Capital contable
CAPITAL SOCIAL 25,000,000.00 0.00 100.00
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL PERIODO -81,125.00 0.00 100.00
Total de Capital contable 24,918,875.00 0.00 100.00
Total de pasivo y capital 26,356,476.00 0.00 100.00

¡BALANZA DESCUADRADA!


Balance general a Feb/07
Mes
Cuenta Feb/07 Ene/07 %
ACTIVO
Activo circulante
BANCOS 13,042,994.00 12,971,380.00 0.55
CLIENTES 317,260.00 234,436.00 35.33
INVENTARIOS 1,170,690.00 1,143,900.00 2.34
IMPUESTOS ACREDITABLES 18,480.00 5,600.00 230.00
IMPUESTOS POR ACREDITAR 2,400.00 2,400.00 0.00
PAGOS ANTICIPADOS 47,300.00 0.00 100.00
Total de Activo circulante 14,599,124.00 14,357,716.00 1.68
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00
Total de Activo no circulante 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
Total de activo 26,599,124.00 26,357,716.00 0.92


Mes
Cuenta Feb/07 Ene/07 %

PROVEEDORES 1,595,350.00 1,386,625.00 15.05
ACREEDORES DIVERSOS 2,400.00 2,400.00 0.00
PROVISION DE NOMINA 15,100.00 0.00 100.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 38,997.80 16,240.00 140.13
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 43,760.00 32,336.00 35.33
Total de Pasivo a corto plazo 1,695,607.80 1,437,601.00 17.95

Capital contable
CAPITAL SOCIAL 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
RESULTADO DEL PERIODO -97,723.80 -81,125.00 20.46
Total de Capital contable 24,902,276.20 24,918,875.00 -0.07
Total de pasivo y capital 26,597,884.00 26,356,476.00 0.92



Balance general a Mar/07
Mes
Cuenta Mar/07 Feb/07 %
ACTIVO
Activo circulante
BANCOS 14,182,089.09 13,042,994.00 8.73
CLIENTES -325,771.50 317,260.00 -202.68
INVENTARIOS -632,252.75 1,170,690.00 -154.01
IMPUESTOS ACREDITABLES 20,400.00 18,480.00 10.39
IMPUESTOS POR ACREDITAR 71,435.20 2,400.00 2876.47
PAGOS ANTICIPADOS 47,300.00 47,300.00 0.00
Total de Activo circulante 13,363,200.04 14,599,124.00 -8.47
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
DEPRECIACION 118,750.00 0.00 100.00
Total de Activo no circulante 11,881,250.00 12,000,000.00 -0.99
Total de activo 25,244,450.04 26,599,124.00 -5.09


Mes
Cuenta Mar/07 Feb/07 %

PROVEEDORES 0.00 1,595,350.00 -100.00
ACREEDORES DIVERSOS 2,400.00 2,400.00 0.00
PROVISION DE NOMINA 15,100.00 15,100.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 418,082.64 38,997.80 972.07
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 24,101.20 43,760.00 -44.92
Total de Pasivo a corto plazo 459,683.84 1,695,607.80 -72.89

Capital contable
CAPITAL SOCIAL 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
RESULTADO DEL PERIODO -216,473.80 -97,723.80 121.52
Total de Capital contable 24,783,526.20 24,902,276.20 -0.48
Total de pasivo y capital 25,243,210.04 26,597,884.00 -5.09


Estado de resultados a Ene/07

Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4
Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas
Ingresos
VENTAS 303,600.00 100.00 303,600.00 100.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos 303,600.00 100.00 303,600.00 100.00
Costos
COSTO DE VENTAS 242,725.00 79.95 242,725.00 79.95
Costo total 242,725.00 79.95 242,725.00 79.95
Utilidad bruta 60,875.00 20.05 60,875.00 20.05
Gastos generales
GASTOS DE VENTA 6,000.00 1.98 6,000.00 1.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 136,000.00 44.80 136,000.00 44.80
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Gastos generales 142,000.00 46.77 142,000.00 46.77
Utilidad de operación -81,125.00 -26.72 -81,125.00 -26.72
Otros Ingresos y Gastos

PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta -81,125.00 -26.72 -81,125.00 -26.72

Estado de resultados a Feb/07

Ingresos
VENTAS 213,636.20 100.00 517,236.20 100.00
Total de Ingresos 213,636.20 100.00 517,236.20 100.00
Costos
COSTO DE VENTAS 181,935.00 85.16 424,660.00 82.10
Costo total 181,935.00 85.16 424,660.00 82.10
Utilidad bruta 31,701.20 14.84 92,576.20 17.90
Gastos generales
GASTOS DE VENTA 17,600.00 8.24 23,600.00 4.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30,700.00 14.37 166,700.00 32.23
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta -16,598.80 -7.77 -97,723.80 -18.89

Estado de resultados a Mar/07

Ingresos
VENTAS 2,246,412.75 100.00 2,763,648.95 100.00
Total de Ingresos 2,246,412.75 100.00 2,763,648.95 100.00
Costos
COSTO DE VENTAS 2,246,412.75 100.00 2,671,072.75 96.65
Costo total 2,246,412.75 100.00 2,671,072.75 96.65
Utilidad bruta 0.00 0.00 92,576.20 3.35
Gastos generales
GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 23,600.00 0.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 166,700.00 6.03
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 118,750.00 5.29 118,750.00 4.30

OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta -118,750.00 -5.29 -216,473.80 -7.83

Práctica en COI

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Práctica en COI

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Cuenta Nombre Debe Haber

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $960.00 $0.00

SUMAS IGUALES $6,960.00 $6,960.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $124,400.00 $124,400.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $896,625.00 $896,625.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $350,000.00 $350,000.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $140,000.00 $140,000.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $16,240.00 $16,240.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $407,161.00 $407,161.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $187,740.00 $187,740.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $7,920.00 $7,920.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $124,400.00 $124,400.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $18,480.00 $18,480.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $25,000,000.00 $25,000,000.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $133,980.00 $133,980.00

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 1

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 2

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 3

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 4

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 5

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 6

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 7

0.00 39,824,723.27 39,824,723.27 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:22 Pág: 8

Dirección: Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4 Reg. fed. EMIN-071108-V87

Balance general a Ene/07

Total de activo 26,357,716.00 0.00 100.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:26 Pág. 1

Dirección: Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4 Reg. fed. EMIN-071108-V87

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a largo plazo

Total de pasivo y capital 26,356,476.00 0.00 100.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:26 Pág. 2

Dirección: Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4 Reg. fed. EMIN-071108-V87

Balance general a Feb/07

Total de activo 26,599,124.00 26,357,716.00 0.92

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:27 Pág. 1

Dirección: Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4 Reg. fed. EMIN-071108-V87

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a largo plazo

Total de pasivo y capital 26,597,884.00 26,356,476.00 0.92

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 03/12/2023 22:27 Pág. 2

Dirección: Av. Jardín Mza. 11 Lt. 4 Reg. fed. EMIN-071108-V87