Distinguido participante:

Consulte la bibliografía básica de la unidad y demás fuentes complementarias

del curso; luego realice la actividad que se describe a continuación:

Estado de cuenta bancario de septiembre 2020

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

Septiembre 01 Saldo inicial 118,000.-

Septiembre 01 Deposito 20,000.- 138,000.-

Septiembre 02 Deposito 20,000.- 158,000.-

Septiembre 05 Cheque No. 1014 5,000.- 153,000.-

Septiembre 05 Cheque No. 1016 148,000.-

5,000.-
Septiembre 08 Deposito 7,000.- 155,000.-

Septiembre 14 Cheque No. 1015 145,000.-

10,000.-
Septiembre 14 Cheque No. 1017 135,000.-
10,000.-
Septiembre 21 Deposito 12,000.- 147,000.-

Septiembre 22 Deposito 8,000.- 155,000.-

Septiembre 23 Cheque No. 1013 10,000.- 145,000.-

Septiembre 30 Comisión manejo cuenta 143,000.-

2,000.-
Septiembre 30 Intereses compensación balance 500 143,500.-

Totales 67,500.-
42,000.-
 Compañía (Balance en libros) 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

Septiembre 01 Saldo inicial 118,000.-

Septiembre 02 Deposito 20,000.- 138,000.-

Septiembre 02 Cheque No. 1014 5,000.- 133,000.-

Septiembre 05 Cheque No. 1015 10,000.- 123,000.-

Septiembre 07 Cheque No. 1016 5,000.- 118,000.-

Septiembre 07 Deposito 7,000.- 125,000.-

Septiembre 20 Cheque No.1017 10,000.- 115,000.-

Septiembre 21 Deposito 12,000.- 127,000.-

Septiembre 21 Cheque No. 1018 20,000.- 107,000.-

Septiembre 30 Deposito 8,000.- 115,000.-

Septiembre 30 Cheque No. 1019 10,000.- 105,000.-

Septiembre 30 Deposito 12,000.- 117,000.-

Totales 60,000.-
59,000.-