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Ejemplo Conciliacion Bancaria
Ejemplo Conciliacion Bancaria
EMPRESA X Y
CONCILIACION BANCARIA
A AGOSTO 30 DE 2006
ELABORO: BCP
FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.A.
FEMROA
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS
12/5/2006 690,000.00
12/7/2006 600,000.00
12/19/2006 2,428,647.00
12/27/2006 30,711.00 PAGO NO APLICADO
12/27/2006 30,711.00 PAGO NO APLICADO
TOTAL CONSIGN. NO CONTAB. 3,780,069.00
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2007
BANCO DE COLOMBIA
CTA.AHORRO. No. 457-262321-82
0.00
CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
0.00
ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
31 de marzo de 2007 ABONO INTERESES 742.76
742.76
CARGAN NO ABONAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
0.00
A.R.V.
ELABORADO POR REVISADO POR
FECHA DCTO
FECHA DCTO
FECHA DCTO
FECHA DCTO
0.00
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2007
BANCO SANTANDER
CTA.CTE.
CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
29 de abril de 2007 Consig. No figuran en extracto 230,000.00
30 de abril de 2007 Consig. No figuran en extracto 465,700.00
695,700.00
ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
18 de abril de 2007 Error Registro Consig. Cheque 2,700.00
2,700.00
CARGAN NO ABONAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR
16 de abril de 2007 Costo Chequera 210,000.00
17 de abril de 2007 Consig. Registrada por $350.000 9,500.00
28 de abril de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca 455,000.00
674,500.00
ELABORADO POR REVISADO POR
0.00
FECHA DCTO
FECHA DCTO
FECHA DCTO
FECHA DCTO