FORMATO FICHA TECNICA DE INDICADORES F1V1-PR-GSGC-REV-001

DE GESTION
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GRUPO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO 001

GRUPO FICHA N.

NOMBRE DEL INDICADOR: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODICIDAD: MENSUAL

RESPONSABLE DE ENTREGAR INFORMACION: TESORERA

FUENTES DE INFORMACION: FACTURACIÓN, TESORERIA Y PRESUPUESTO

FECHA DE ENTREGA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECIBE Y ANALIZA: LIDER GACF

FECHA ENTREGA INDICADOR: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

RESPONSABLE DE LA REVISION: RESPONSABLE DE CALIDAD Y GERENCIA

MODO DE CALCULO: VALOR RECAUDADO EN UN PERIODO x 100

VALOR FACTURADO EN UN PERIODO

DATOS DE ENTRADA: INGRESOS RECAUDADOS INGRESOS FACTURADOS

OPERACIÓN: $ 823.418.364* 100 = 142.61%

$ 577.382.743

RESULTADOS: 142.61%
TIPO DE GRAFICO: Líneas

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GRUPO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

MES RECIBIDOS FACTURADOS % RECAUDO meta calificacion Rango de Calificacion

ENERO 907,427,858 756,900,076 119.89% 80% excelente >=95% excelente

FEBRERO 497,093,847 535,911,221 92.76% 80% muy bueno <=95%>85% muy bueno
MARZO 938,686,973 699,385,209 134.22% 80% excelente <=85%>75% bueno
ABRIL 1,560,485,467 699,904,309 222.96% 80% excelente <=75%>50% aceptable
MAYO 1,081,342,873 905,560,669 119.41% 80% excelente <=50%>30% critico
JUNIO 654,335,211 699,327,964 93.57% 80% muy bueno
JULIO 911,277,624 689,401,369 132.18% 80% excelente
AGOSTO 615,907,567 639,163,768 96.36% 80% excelente

SEPTIEMBRE 1,357,463,722 645,556,497 210.28% 80% excelente

OCTUBRE 823,418,364 577,382,743 142.61% 80% excelente

NOVIEMBRE #¡DIV/0! 80% #¡DIV/0!

DICIEMBRE #¡DIV/0! 80% #¡DIV/0!

TOTAL 9,347,439,506 6,848,493,825 136.49% excelente

META: LOGRAR UN RECUADO DEL 80% RESPECTO A LO FACTURADO

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GRUPO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

ANALISIS: EL RECAUDO DEL MES DE OCTUBRE ARROJA UN PORCENTAJE DE 142.61% DANDO CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA
QUE ES LOGRAR UN RECAUDO DEL 80% RESPECTO A LO FACTURADO, SE OBTIENE UNA CALIFICACIÓN EXCELENTE DEBIDO A QUE SE
RECIBEN INGRESOS POR LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y EL RECAUDO MENSUAL POR EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS.

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