MATRIZ DE ESCENARIOS
SECAP SEGURIDAD
Proporciona condiciones
inadecuadas en el medio ambiente
laboral por lo cual no garantiza
seguridad contra la incidencia de
riesgos y procesos peligrosos
presentes en el deterioro de la salud
del personal, así como de los
PESIMISTA usuarios, visitas, contratistas y
demás partes interesadas.
Incumplimiento en la legislación y
normativas externas e internas
vigentes sobre seguridad.
Implantar el Sistema de Gestión de
seguridad, estableciendo
responsabilidades en pocos niveles
de la organización.
Proporcionar las condiciones y
medio ambientes de trabajo seguros
y saludables, de forma que se
prevenga la incidencia de los
factores de riesgo y procesos
peligrosos presentes en el deterioro
de la salud del personal, así como de
los usuarios, visitas, contratistas y
demás partes interesadas.
REALISTA Cumplir y hacer cumplir la
legislación y normativas externas e
internas vigentes sobre seguridad.
Implantar el Sistema de Gestión de
seguridad, estableciendo
responsabilidades en todos los
niveles de la organización.
ECONÓMICO FINANCIERO
Estancamiento, conflictos Inconvenientes agudos de
comerciales a diestro y siniestro, información entre las partes de
frenazo en el mercado laboral una transacción financiera. Un
y precarización del empleo. factor decisivo
Los subprocesos no se inician En una transacción financiera,
con la determinación del tipo de una parte de la transacción tiene
control que se va a realizar y no mayor información que la otra y
finaliza con la generación de aparece cuando el conocimiento
reportes. insuficiente de
una parte en relación con la otra
parte implicada en una
transacción hace imposible
tomar
decisiones exactas cuando esta
se realiza.
Controlar el ingreso de activos Las Direcciones Zonales deben
fijos del SECAP y uso del parque enviar la información
automotor a nivel nacional; así correspondiente a la facturación
como sus responsabilidades en el generada en cada uno de sus
adecuado uso, conservación y Centros Operativos hasta el día 15
custodia de los mismos. de cada mes. El retraso en el
cumplimiento de esta política será
El subproceso inicia con la causal de notificaciones y sanciones
determinación del tipo de control para la Dirección que incurra en la
que se va a realizar, y finaliza con falta.
la generación de reporte de La presentación de los formularios
inventario de bienes y la revisión correspondientes para el pago de
de la matriz de monitoreo para impuestos debe ser realizados de
toma de decisiones. acuerdo a las especificaciones
legales; periódicamente, y
cumpliendo siempre con los plazos
establecidos para tal efecto.
Cualquier sanción en la cual se vea
implicado el SECAP a causa de un
TRIBUTARIO
Deficiente procedimiento para que la
Dirección Financiera pueda realizar las
declaraciones y pagos de las
obligaciones económicas tributarias
que genere la institución
eventos inesperados que afectan
adversamente el marco fiscal
establecido.
La materialización de los riesgos
fiscales puede tener impactos
significativos sobre el resultado
fiscal, es decir el superávit o déficit
del sector público, a través de
mayores gastos o menores ingresos
públicos respecto a los previstos y
en consecuencia impactar a las
necesidades de financiamiento.
Definir el procedimiento para que la
Dirección Financiera pueda realizar las
declaraciones y pagos de las
obligaciones económicas tributarias
que genere la institución
Analista Financiero al fin de mes,
realiza la conciliación mensual de las
retenciones con el sistema SIGEF

Facilita las condiciones y medio
ambientes de trabajo seguros y
saludables a toda la organización, de
forma que se prevenga toda la
incidencia de los factores de riesgo y
procesos peligrosos presentes en el
deterioro de la salud del personal, así
OPTIMISTA como de los usuarios, visitas,
contratistas y demás partes
interesadas.
Cumplir y hacer cumplir la
legislación y normativas externas e
internas vigentes sobre seguridad
institucional, interna y externa.
Implantar el Sistema de Gestión de
seguridad, estableciendo
responsabilidades en todos los
niveles de la organización con un
seguimiento de cumplimiento.
retraso con el cumplimiento de esta
disposición, será imputada
directamente a la persona
responsable del proceso.
ser conscientes de la realidad Contar con un rendimiento Realizar un análisis de la declaración
financiera que rodea a esa empresa, atractivo, liquidez y reducciones en del año anterior, este paso es clave, ya
deudas o créditos, plazos de pago, el riesgo se estimula el ahorro y que podrá cerciorarte de que la
intereses, gastos fijos mensuales. también se permite evaluar declaración previa no presentó
Analizar los gastos que tienen, es opciones de inversión o acceso a observaciones.
necesario saber qué volumen de créditos que se reflejan en el uso Mantenerte actualizado es muy
capacitaciones mensual eficiente de los recursos. importante para tener conocimiento de
necesitamos para poder cubrir el sistema financiero opera de las nuevas declaraciones juradas que
todos estos gastos manera eficiente y constante.  debes presentar cada año y qué
Tener controladas las modificaciones son incorporadas en el
capacitaciones pendientes de formulario anual.
cobro, las capacitaciones de meses
anteriores o de años anteriores para
poder establecer nuevos objetivos
en cuanto a tu nivel de ventas.