Enero 0 PDA 1 APERTURA

1
101101 Caja 10,000 0
0
101101.01 Caja movimiento
diario
202101 Depósitos de ahorro 10,00 00
0
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra apertura de la cuenta
de
Ahorros.
Enero 3 PDA 2 INTERESES
1
601101 Intereses 1. 3
7
601101.01 S/ depósitos de ahorro
202101 Depósitos de 1. 37
ahorro
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra interés ganados mes
de
Enero
Febrero 0 PDA 3 DEBITO
3
202101 Depósitos de ahorro 3,000 0
0
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
101101 Caja
101101.01 Caja movimiento 3,000 00
diario
Se registra retiro de la cuenta de
Ahorros.
Febrero 2 PDA4 INTERESES
8
601101 Intereses 0. 9
6
601101.01 S/ depósitos de ahorro
202101 Depósitos de ahorro 0. 96
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra interés ganados mes
 de
Febrero
Marzo 0 PDA 5 CREDITO
5
101101 Caja 2,000 0
0
101101.01 Caja movimiento
diario
202101 Depósitos de ahorro 2.000 00
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra depósito en la cuenta
Marzo 1 PDA 6 DEBITO
5
202101 Depósitos de ahorro 4,000 0
0
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13…
101101 Caja 4,000 00
Van…
Vienen…
101101.01 Caja movimiento
diario
Se registra retiro de la cuenta de
Ahorros.
Marzo 3 PDA7 INTERESES
1
601101 Intereses 0. 6
9
601101.01 S/ depósitos de ahorro
202101 Depósitos de ahorro 0.69
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra interés ganados mes
de
Marzo
Abril 2 PDA 8 CREDITO
0
101101 Caja 2,000 0
0
101101.01 Caja movimiento
diario
202101 Depósitos de ahorro 2,000 00
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
 Se registra depósito en la cuenta
Abril 3 PDA9 INTERESES
0
601101 Intereses 0. 6
9
601101.01 S/ depósitos de ahorro
202101 Depósitos de ahorro 0. 69
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra interés ganados mes
de
Abril
Mayo 0 PDA 10 DEBITO 1,500 0
5 0
202101 Depósitos de ahorro
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
101101 Caja 1,500 00
101101.01 Caja movimiento
diario
Se registra retiro de la cuenta de
Ahorros.
Mayo 3 PDA 11 INTERESES
0
601101 Intereses 0. 7
5
601101.01 S/ depósitos de ahorro
202101 Depósitos de ahorro 0. 75
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra interés ganados mes
de
Mayo
Van…

Junio 2 PDA 12 DEBITO

0
202101 Depósitos de ahorro 1,000 0
0
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
101101 Caja 1,000 00
101101.01 Caja movimiento
diario
Se registra retiro de la cuenta de
 Ahorros.
PDA 13 CREDITO
Junio 2 101101 Caja 1,800 0
8 0
101101.01 Caja movimiento
diario
202101 Depósitos de ahorro 1,800 00
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra depósito en la cuenta
Junio 3 PDA 14 INTERESES 0. 6
0 2
601101 Intereses
601101.01 S/ depósitos de ahorro
202101 Depósitos de ahorro 0. 62
202101.01 Del público
Cta. BAA-2020-1012-13
Se registra interés ganados mes
de
Junio
Total 16,305 0 16,30 08
8 5

Mayor de cuentas
Se realiza la mayorización de la cuenta Depósitos de ahorro para constatar cual es el saldo
de la cuenta al día.
Partida Crédito Debido
1 10,000.00
2 1.37
3 3000.00
4 0.96
5 2,000.00
6 4,000.00
7 0.69
8 2,000.00
9 0.69
10 1,500.00
11 0.75
12 1,000.00
13 1,800.00
14 0.62
Total 15,805.08 9,500.00
Saldo 6,305.08