ANTICIPO PROVEEDORES

Anticipos a Acreedores/Proveedores
Aplicación/Módulo: FI-AP

Nombre de la Procesos de: Anticipos a Acreedores/Proveedores

prueba:
Objeto ejecutado F-47 – Solicitud de anticipo del Acreedor/Proveedor
F-48 – Pago del anticipo contra la solicitud

Resultados - Generación de la Solicitud de anticipo

esperados - Contabilización del pago del anticipo contra la solicitud
Transacción F-47 – Creación de la Solicitud de
anticipo al Acreedor/Proveedor
Transacción F-47 – Creación de la Solicitud de
anticipo al Acreedor/Proveedor
Se deben ingresar los siguientes datos:
Fecha documento: Fecha del documento
de la Solicitud del anticipo
Clase: Clase de documento, por defecto
“KA”, se debe cambiar por “K1” – Anticipo
honorarios
Sociedad: ID de la Sociedad a la que
pertenece el empleado
Fecha contab.: Fecha de contabilización de
la Solicitud de anticipo
Moneda/T/C: Moneda de la Solicitud de
anticipo
Referencia: Texto libre que permite
ingresar alguna identificación para el negocio
Acreedor:
Cuenta: ID del número de cuenta
del acreedor/empleado
In.CME dest.: ID del Indicador de
cuenta de mayor especial, en este caso se
debe seleccionar siempre “A”
 Transacción F-47 – Creación de la Solicitud de
anticipo al Acreedor/Proveedor
Luego se presiona ENTER y se pasa a la siguiente pantalla para ingresar los campos
correspondiente a la primer posición del documento

Se ingresan los siguientes datos:

Importe: Importe de la Solicitud del
anticipo
Ind. Impto.: Indicador de impuesto
Vence el: Fecha de vencimiento de
la Solicitud de anticipo

Ingresados los datos

correspondientes se puede proceder
a “contabilizar” el documento
contable o también se puede optar
por simular el mismo
En este caso vamos a proceder a
“contabilizar” el documento
presionando el ícono del diskette de
la barra de herramientas
Transacción FBL1N – Partidas abiertas
Acreedor/Proveedor
 Transacción F-48 – Pago del anticipo contra la
Solicitud del anticipo
Se ingresan los siguientes datos:
Fecha documento: Fecha del documento
del pago del anticipo
Clase: Clase de documeto del pago del
anticipo, por defecto KZ
Sociedad: Sociedad pagadora
Fecha contab.:Fecha de contabilización
del documento del pago
Moneda/T/C: Moneda del pago
Acreedor:
Cuenta: ID de la cuenta del
acreedor/empleado al cual se le paga el
anticipo
Indicador CME: Indicador de cuenta
mayor especial, valor por defecto “A”
Banco:
Cuenta: ID de la cuenta bancaria de
donde se saca el pago
Importe: Importe del pago
Luego de ingresados estos datos se presiona el botón de función de la barra
de herramientas denominado “Solicitudes”
 Transacción F-48 – Pago del anticipo contra la
Solicitud del anticipo
Se selecciona la posición de la Solicitud de anticipo contra la que se quiere compensar el
pago

y se procede a “simular el documento contable”

 Transacción F-48 – Pago del anticipo contra la
Solicitud del anticipo
Una vez simulado el documento se procede a “contabilizar” el mismo presionando el
ícono del diskette de la barra de herramientas
Transacción FBL1N – Partidas abiertas
Acreedor/Proveedor