CONJUNTO RESIDENCIAL UNILIBRE

NIT: 999.999.999 - 1
INGRESOS
2019
INGRESOS
EJECUCION 2017 PRESUPUESTO 2018
CUENTA CONCEPTO
BASES INMUEBLES EJECUCIÓN TOTAL CUOTA 2018 CANTIDAD TOTAL

41709502 CUOTA ORDINARIA ADMÓN. 148,000 105 186,480,000 186,480,000 175,500 105 221,130,000
41709505 INTERESES 1.5% 9,469,262 9,469,262 -
41709501 ALQUILER DE SALON SOCIAL $10.000 * Hra. 2,388,300 2,388,300 -
533595 DESCUENTOS CONDICIONADOS 8,000 -3,229,000 -3,229,000 -
- -
- -
- -
- -
195,108,562 195,108,562 175,500 105 221,130,000

ELABORADO POR: REVISADO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha:

1 de 21
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NIT: 999.999.999 - 1
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO : 2019

CENTROS DE CRONOGRAMA
ACTIVIDADES GENERALES ACCIONES QUE REQUIEREN PRESUPUESTO CUENTAS PRESUPUESTO
COSTOS E F M A M J J A S O N D

Pago de servicios públicos áreas Acueducto y alcantarillado (Promedio mes $1,500,000*12)+(2

Otros gastos comunes vaciados de piscina*$500,000) 513525 XXXXXXXXXXXX 19,000,000
Pago de servicios públicos áreas
Otros gastos
comunes
Energía eléctrica (Promedio mes $600,000)
513530 XXXXXXXXXXXX 7,200,000
Pago de servicios públicos áreas Teléfono e Internet (Ultima Fra.$82,000)
Otros gastos
comunes 513535 XXXXXXXXXXXX 984,000
Pago de servicios públicos áreas Servicio de vigilancia (Cotización mes $7,257,086)
Otros gastos
comunes 513505 XXXXXXXXXXXX 75,809,268

Servicio de aseo integral incluye 1 operario 48 horas semanales

Pago de servicios públicos áreas Domingos y Fest. 2 horas, limpieza piscina, salvavidas fines semana y
Otros gastos
comunes
festivos 8 horas. ($2,741,000 mes + $3,600,000 por adicionales.
XXXXXXXXXXXX 36,492,000
513505
Piscina Mantenimiento de la Piscina Insumos químicos ($390,000 mes*10 meses) 519579 XXXXXX XXXX 3,900,000
Piscina Mantenimiento de la Piscina Pruebas de laboratorios 511095 XXXXXXXXXXXX 1,752,000
Piscina Mantenimiento de la Piscina Instalación de sistema de sensores eléctricos X 5,785,000
Piscina Mantenimiento de la Piscina Reparaciones locativas a regaderas y otros 519578 X X 600,000
Piscina Mantenimiento de la Piscina Mantenimiento de equipos de cuarto de maquinas X X 400,000
Piscina Mantenimiento de la Piscina Repuestos para piscina trampa de cabello, filtro 519584 XX X 1,200,000
Piscina Mantenimiento de la Piscina Mantenimiento de cada 5 años 515015 X 1,000,000
Contratación de servicios temporales para migración de información
Soporte tecnológico para el
Otros gastos programa contable y financiero contable, soporte tecnológico personalizado y capacitación a usuarios.
($30,000 hora.)*18
X X X 540,000
513515

Soporte tecnológico para el Renovación de licencia año 2019 y Licencia adicional de World Office
Otros gastos programa contable y financiero para trabajo remoto simultaneo en portátil de la administración. 300,000
511035
Otros gastos Honorarios Administración Honorarios Administración (2,5 SMMLV) 511095 XXXXXXXXXXXX 19,330,500
Otros gastos Honorarios Contables Honorarios Contables (1 SMMLV) 511030 XXXXXXXXXXXX 7,732,200
Otros gastos Honorarios Contables Asesoría Jurídica (1 SMMLV * 4) 511095 2,577,400
Recurso tecnológico para estar
Otros gastos comunicados con la portería y el Compra de celular y boukee tokes 300,000
Administrador 519526
Urea, Fertilizante, Abono orgánico, Florencia y reemplazo de tapete
Jardines Insumos para Jardines
(Grama) 519580
1,500,000
Eventos especiales - Bienestar
Otros gastos
social
Día de los niños, aguinaldos de navidad $(400,000 *2)
519582 X X 800,000
Reuniones mensuales Consejo
Otros gastos
Administración
Elementos de cafetería, meriendas, agua, Etc. ($50,000 * mes)
519560 XXXXXXXXXXXX 600,000
Reuniones mensuales Consejo
Otros gastos Administración Transporte urbano en taxis, domicilios, buses ($50,000 * mes)
519545 XXXXXXXXXXXX 600,000
Areas Comunes Reparaciones locativas Reparación de la Garita 515015 1,000,000
Areas Comunes Reparaciones locativas Fachada y áreas comunes 515015 X 2,000,000
Iluminación Areas MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO: CAMBIO DE BOMBILLOS,
Comunes
Reparaciones locativas
BALASTOS Y ARRANCADORES (COMBO) 519585 X X X X X X 3,920,000
Iluminación Areas MANTEMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO BOMBILLO Y SOPORTE
Comunes Reparaciones locativas (SUMINISTRO GS INGENIERIA .) 519585 XXXXXXXXXXXX 1,200,000
Iluminación Areas MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS ILUMINACION: REVISION DE
Comunes Reparaciones locativas EMPALMES Y ACOMETIDAS SUBTERRANEAS 514561
450,000

Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS ILUMINACION: REVISION DE

Comunes áreas comunes EMPALMES Y CAMBIO DE ACOMETIDAS PARCIALES SUBTERRANEAS X 850,000
514561

Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA: CAMBIO DE

Comunes áreas comunes CONTACTORES, CAMBIO DE PULSADORES Y BREAKER X 480,000
519585
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL : LIMPIEZA GENERAL DE
Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación LAMPARAS UNA A UNA, LIMPIEZA DE ACRILICOS Y AREA INTERIOR.
Comunes áreas comunes APLICACIÓN DE SILICONA EN AREA SUPERIOR PARA EVITAR INGRESO X 320,000
DE HUMEDAD.
514561
Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAMPARAS, APLICACIÓN DE
Comunes áreas comunes ESMALTE BLANCO TIPO INTEMPERIE. 514561 X X X X 720,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTO BOMBA (REVISION DE
Cuarto Maquina Mantenimiento de Iluminación VALORES ELECTRICOS VOLTAJE, AMPERAJE Y FRECUENCIA DE
Piscina Piscina TRABAJO. REVISION DE RODAJES, BOBINADO, CHASIS EN GENERAL Y X 400,000
PINTURA GENERAL
514515

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NIT: 999.999.999 - 1
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO : 2019

CENTROS DE CRONOGRAMA
ACTIVIDADES GENERALES ACCIONES QUE REQUIEREN PRESUPUESTO CUENTAS PRESUPUESTO
COSTOS E F M A M J J A S O N D

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES ELECTRICAS, PRUEBAS DE

Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación
Comunes áreas comunes
PROTECCIONES ELECTRICAS Y DISPOSITIVOS . AREA DE MEDIDORES
ELECTRICOS UBICADOS EN GAVINETES METALICOS
X 1,400,000
514561
Cuarto Maquina Mantenimiento de Iluminación MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE DISYUNTOR
Piscina áreas comunes ELECTRICO(PROTECCION DE MOTOBOMBA) (EVENTUALIDAD) 519585 X 480,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO : LIMPIEZA GENERAL DE LAMPARAS
Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación
Comunes áreas comunes TIPO BALA UNA A UNA, RETIRO DE ANIMALES VOLADORES E
INCEPTOS.
X 400,000
514561
Iluminación Areas Mantenimiento de Iluminación MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BOMBILLOS Y
Comunes Piscina RETORQUEO DE LOS EXISTENETES 519585 X X 320,000
Mantenimiento de Iluminación
Salon Social Salón Social MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES ELECTRICAS SALON SOCIAL
514561
280,000

Mantenimiento de Iluminación MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES ELECTRICAS, ORGANIZACIÓN

Areas Comunes
Piscina
DE CABLEADO DE EQUIPO DE COMPUTO, INSTALACION DE TOMAS 720,000
FALTANTES 514561
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OPERADORES ELECTRO
HIDRAULICOS (GATOS) DE PORTONES BATIENTES. INCLUYE:
Portones de Acceso Mantenimiento de Portones
INSPECCION FISICA, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE GENERAL, 1,440,000
REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.
514515
Portones de Acceso Mantenimiento de Reja Peatonal MANTENIMIENTO, AJUSTE Y ENGRASE DE CERRADURA CANTONERA 200,000
DE REJA PEATONAL DE INGRESO 514515
Portones de Acceso Mantenimiento de Reja Peatonal MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CERRADURA CANTONERA DE REJA 280,000
PEATONAL DE INGRESO 514515
SERVICIO DE PINTURA DE PORTONES DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR
Y PERSONAL EN AREA FROTAL DEL CONJUNTO, CORRECCION DE
Portones de Acceso Mantenimiento de Portones AREAS AFECTADAS POR OXIDO, APLICACIÓN DE PINTURA PRIME 580,000
ANTICOROSIVA Y ACABADO CON ESMALTE COLOR SUMINISTRADO
POR EL CLIENTE.
514515
MANTENIMIENTO GENERAL Y AJUSTE DE PUERTAS DE ACCESO EN
Salon Social Mantenimiento de Salón Social
VIDRIO TEMPLADO 320,000
Seguro áreas comunes ($3,653,810 Valor del 2018) incremento IPC
Areas Comunes Seguros
general 513060 X X 3,789,001
Areas Comunes Recarga de Extintores Recargas de los extintores y rotulación. 513515 X 240,000
Mantenimiento parque infantil, revisión del estado de la madera y
Areas Comunes Mantenimiento Parque Infantil cadenas. 515015 X X 840,000
Fumigación valor proyectado según ejecución año anterior proveedor
Areas Comunes Fumigación
sostiene los precios 513515 X X 400,000
Iluminación Areas
Comunes
Decoración Navideña Luces navideñas
519585 X 800,000
Descuentos de $10,000 en la cuota de administración por pago hasta
los días 10 de cada mes. (Se sugiere cubrir esta parte con lo recaudado
Otros gastos Descuentos por pronto pago
por salón social para que no impacte en incremento la cuota de XXXXXXXXXXXX 4,080,000
Admón.
530535
Otros gastos Gastos Bancarios Se proyecta según ejecución del 2018 530505 XXXXXXXXXXXX 2,340,000
El artículo 35 de la Ley 675 de 2001 establece: “(...) La persona jurídica
constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas
imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de
Otros gastos Fondo de Imprevistos 1%
recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual 2,415,446
de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea general
considere pertinentes.

SUBTOTALES 221,066,815
CUOTA 2018 148,000 Cuota de Admòn 2019 175,000
DESCUENTO POR PAGO HASTA LOS DÍAS 10 DE CADA MES $10.000 Porcentaje de aumento 18%

ELABORADO POR: APROBADO POR: REVISADO POR:

ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DE 19 DE MARZO DE 2019

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FORMATOS PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO

GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO
#REF!

SEDE Nombre #REF! Centro de Costos Nombre: Err:508 Codigo:

Código: #REF! Unidad ejecutora: Nombre: Err:509

M A T R I C U L A S UNIVERSIDAD

PROYECTO CODIGO DE Numero Estudiantes Matriculados Año 2012 Numero Estudiantes Proyectados Año 2013
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO NOMBRE AREA AÑO / SEMESTRE
AFECTACION PIDI AREA
CICLO I CICLO II TOTAL CICLO I CICLO II TOTAL
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA PRIMERO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA SEGUNDO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA TERCERO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA CUARTO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA QUINTO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA SEXTO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA SEPTIMO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA OCTAVO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA NOVENO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA DECIMO - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA ONCE - -
4160050502 MATRICULAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
TOTAL MATRICULAS - - - - - -

MATRICULAS COLEGIO
RECARGOS DE MATRICULA ESTIMADOS
Numero Estudiantes Numero Estudiantes
PROYECTO CODIGO DE VALOR MATRICULA Valor matriculas por
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO NOMBRE AREA NIVEL Matriculados Año Proyectados Año Numero de Recargos
AFECTACION PIDI AREA 2013 nivel Valor del recargo
2012 2013 proyectados

PREESCOLAR
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA JARDIN 1 -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA JARDIN 2 -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA TRANSICIÓN -
BÁSICA
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA PRIMERO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA SEGUNDO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA TERCERO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA CUARTO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA QUINTO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA SEXTO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA SÉPTIMO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA OCTAVO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA NOVENO -
MEDIA
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA DÉCIMO -
4160050502 MATRICULAS 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA ONCE -
TOTAL MATRICULAS - - -

PENSIONES COLEGIO
Recargos de pensión (extemporánea)
Numero Estudiantes Numero Estudiantes
PROYECTO CODIGO DE VALOR PENSION Valor matriculas por
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO NOMBRE AREA AÑO/SEMESTRE Matriculados Año Proyectados Año Numero de Recargos
AFECTACION PIDI AREA 2013 nivel Valor del recargo
2012 2013 proyectados

PREESCOLAR
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA JARDIN 1 -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA JARDIN 2 -
 UNIVERSIDAD LIBRE

FORMATOS PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO

GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO
#REF!

SEDE Nombre #REF! Centro de Costos Nombre: Err:508 Codigo:

Código: #REF! Unidad ejecutora: Nombre: Err:509

4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA TRANSICIÓN -

BÁSICA
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA PRIMERO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA SEGUNDO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA TERCERO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA CUARTO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA QUINTO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA SEXTO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA SÉPTIMO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA OCTAVO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA NOVENO -
MEDIA
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA DÉCIMO -
4160050510 PENSIONES 06010104 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 DOCENCIA ONCE -
TOTAL PENSIONES - - - -

BECAS Y DESCUENTOS
Numero Estudiantes Matriculados Año 2012 Numero Estudiantes Proyectados Año 2013
PROYECTO CODIGO DE
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO NOMBRE AREA
AFECTACION PIDI AREA
CICLO I CICLO II TOTAL CICLO I CICLO II TOTAL

UNIVERSIDAD
4160059901 BECAS ALCALDIA 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059902 BECAS CONSEJO DIRECTIVO 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059903 BECAS CONSILIATURA 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059904 BECAS CONVENCIONALES ASPROUL 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059905 BECAS CONVENCIONALES SINTIES 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059906 BECAS POR EXCELENCIA 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059907 BECAS CONVENIOS 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059908 BECAS EGRESADOS 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059995 BECAS OTROS CONCEPTOS 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
SUBTOTAL BECAS - - - - - -

4160059801 DESCUENTO POR EGRESADOS 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -

4160059802 DESCUENTOS DEPORTES 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059803 DESCUENTOS PRONTO PAGO 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059804 DESCUENTOS GRUPO FAMILIAR 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059805 DESCUENTOS CONVENIO EMPRESARIAL 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059806 DESCUENTO MONITORIAS 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059807 DESCUENTO TRASLADOS SEDES 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059808 DESCUENTO BONO ESTUDIANTIL 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059809 DESCUENTO ASRPOUL 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160059810 DESCUENTO DAMNIFICADOS 06010106 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
SUBTOTAL DESCUENTOS - - - - - -

COLEGIO
4160059901 BECAS ALCALDIA 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -
4160059902 BECAS CONSEJO DIRECTIVO 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -
4160059903 BECAS CONSILIATURA 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -
4160059904 BECAS CONVENCIONALES ASPROUL 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -
4160059905 BECAS CONVENCIONALES SINTIES 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -
4160059906 BECAS POR EXCELENCIA 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -
 UNIVERSIDAD LIBRE

FORMATOS PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO

GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO
#REF!

SEDE Nombre #REF! Centro de Costos Nombre: Err:508 Codigo:

Código: #REF! Unidad ejecutora: Nombre: Err:509

4160059995 OTRAS BECAS 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -

SUBTOTAL BECAS - - - - - -

4160059801 DESCUENTO POR EGRESADOS 06010107 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 DOCENCIA - - -

SUBTOTAL DESCUENTOS - - - - - -

TOTAL BECAS Y DESCUENTOS - - - - - -

OTROS INGRESOS OPERACIONALES (PECUNIARIOS)

NUMERO INSCRIPCIONES AÑO 2012 (Registro Academico) EJECUCION Numero pecuniarios proyectados Año 2013
PROYECTO CODIGO DE
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO PECUNIARIOS AÑO
AFECTACION PIDI AREA 2012
NOMBRE AREA CICLO I CICLO II TOTAL CICLO I CICLO II TOTAL

4160050501 INSCRIPCIONES PREGRADO 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -

4160050501 INSCRIPCIONES POSTGRADOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050504 CERTIFICADOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050504 CONSTANCIAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050504 PROGRAMAS ACADÉMICOS POR AÑO/SEMEST 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050504 PROGRAMAS ACADÉMICOS POR MATERIA 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050507 DERECHOS DE GRADO PRIVADOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050507 DERECHOS DE GRADO MULTIPLES 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050508 HABILITACIONES 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050509 PAZ Y SALVOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050511 PREPARATORIOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050511 PREPARATORIO JORNADA ÚNICA 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050512 SUPLETORIOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050512 DIFERIDOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050514 VALIDACIONES 02 DOCENCIA - -
TOTAL INGRESOS PECUNIARIOS - - - - - - -

OTROS INGRESOS OPERACIONALES O EDUCACION CONTINUADA

PROYECTO CODIGO DE NUMERO INSCRIPCIONES AÑO 2012 (Registro Academico) EJECUCION CURSOS Numero cursos proyectados Año 2013
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO
AFECTACION PIDI AREA AÑO 2012
NOMBRE AREA CICLO I CICLO II TOTAL CICLO I CICLO II TOTAL
06010101
4160050502 CURSOS DE OPCIÓN DE GRADO - PREGRADO INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
CURSOS DE VACACIONES,REMEDIALES O 06010101
4160050506 NIVELACION INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050506 CURSOS DE IDIOMAS 01010104 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS 04 EXTENSION - -
4160050506 CURSOS PREICFES 01010104 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS 04 EXTENSION - -
4160050506 CURSOS ESCUELA DOCENTES 01030103 ESCUELA DE FORMACION PARA DOCENTES 02 DOCENCIA - -
4160050506 CURSOS DE PREPARATORIOS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
4160050506 CURSOS DE SOCORRISMO 01010104 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS 04 EXTENSION - -
4160050506 CATEDRA GERARDO MOLINA Y ASTRONOMIA 01110101 OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONAL 02 DOCENCIA - -
4160050506 DIPLOMADOS DE CONCILIACION 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION - -
4160050513 TUTORIAS 06010101 INGRESOS OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA - -
SUBTOTAL OTROS INGRESOS - - - - - - -
 UNIVERSIDAD LIBRE

FORMATOS PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO

GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO
#REF!

SEDE Nombre #REF! Centro de Costos Nombre: Err:508 Codigo:

Código: #REF! Unidad ejecutora: Nombre: Err:509

OTROS INGRESOS OPERACIONALES O EDUCACION CONTINUADA

ACTIVIDADES AÑO 2012 Actividades proyectadas Año 2013

PROYECTO CODIGO DE
CUENTA CONCEPTO NOMBRE PROYECTO
AFECTACION PIDI AREA NÚMERO CANTIDAD DE EJECUCIÓN OTRAS
NOMBRE AREA VALOR ACTIVIDAD Numero Cantidad Participantes
ACTIVIDADES PARTICIPANTES ACTIVIDADES

4160950101 ASESORIA 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION

4160950401 CONVENIOS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
4160950101 CONSULTORIAS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
SUBTOTAL CONSULTORIAS Y ASESORIAS - - - - - -
4160950201 CONGRESOS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION -
4160950201 SIMPOSIOS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
4160950201 SEMINARIOS FACULTAD CIENCIAS
DIPLOMADOS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
4160950201 ECONOMICAS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
4160950201 DIPLOMADOS FACULTAD INGENIERIA 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
4160950201 DIPLOMADOS FACULTAD DERECHO 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
4160950201 DIPLOMADOS FACULTAD CIENCIAS 01130102 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL 04 EXTENSION
SUBTOTAL CONGRESOS SIMPOSIOS SEMINARIOS Y TALLERES - - - - - -
4295950102 COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICACIONES 06010103 INGRESOS NO OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA
4295950102 COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS 06010103 INGRESOS NO OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA
4295950102 COMERCIALIZACIÓN DE REVISTAS 06010103 INGRESOS NO OPERACIONALES UNIVERSIDAD 02 DOCENCIA
PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS - - - - - -

TOTAL INGRESOS POR EDUCACION CONTINUADA - - - - - -

ELABORADO POR: APROBO JEFE DE UNIDAD ACADEMICA O ADMINISTRATIVA REVISADO OFICINA DE PRESUPUESTO:
Nombre: #REF! Nombre: Nombre:
Cargo: #REF! Cargo: Cargo:
Fecha: #REF! Fecha: Fecha:
 Err:509

Valor total matrícula proyectada Año

Valor matrícula
2013

-
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TRICULA ESTIMADOS

Valor total matrícula proyectada Año

Total recargos por pago en 2013
mora

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sión (extemporánea)

Total recargos por pago en Total pensión proyectada Año 2013

mora

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 Err:509

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Valor total becas y descuentos

VALOR BECA
proyectados año 2013

-
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Err:509

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-

Valor total Pecuniarios proyectados año 2013

UNITARIO TOTAL

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Valor total Cursos proyectados año 2013

UNITARIO TOTAL

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Err:509

Valor total activdades proyectados año 2013

UNITARIO TOTAL

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0
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0
0
0
0
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-
 UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL

ANEXO NO. 4

PAUTAS PARA REGISTRO Y CAUSACIÓN PARA EL AÑO 2012

DISTRIBUCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE NÓMINA DE DOCENTES DE PREGARDO

CODIGO PIDI NOMBRE DEL PROYECTO AREA UTILIZADA TIPO DE PPTO CENTROS DE COSTOS
CODIGO SEVEN

COMPONENTE ACADÉMICO

PROGRAMA 1 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO

01010101 PROYECTO 1 RACIONALIZACION Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y ACADEMICOS, RECTOR NACIONAL, RECTOR SECCIONAL,
POSGRADO 02-05-07 GAST ACADE - INVERSIONES PLANEACION SECCIONAL Y NACIONAL
01010102 PROYECTO 2 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES A DISTANCIA Y ENTORNOS VIRTUALES (CESDEV) 02-05 GAST ACADE - INVERSIONES CESVED ACADEMICOS

01010103 PROYECTO 3 AUTOEVALUACION Y AUTOREGULACION PARA LA MEJORA PERMANENTE DE LA CALIDAD ACADEMICOS, RECTOR NACIONAL, RECTOR SECCIONAL,
ACADÉMICA 02-05-07 GAST ACADE - INVERSIONES PLANEACION SECCIONAL Y NACIONAL
01010104 PROYECTO 25 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS CLEUL 04 GAST ACADE - INVERSIONES CLEUL

PROGRAMA 2 CUALIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PRESCOLAR BASICA Y MEDIA

01020101 PROYECTO 4 ARTICULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN EL COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD 02 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICAS Y COLEGIO

PROGRAMA 3 FOMENTO A LA DOCENCIA CALIFICADA

01030101 PROYECTO 5 DOCENCIA CALIFICADA 02 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS
01030102 PROYECTO 6 FOMENTO A LA PRODUCCION INTELECTUAL Y A LA PRODUCCION EDITORIAL 03 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS
01030103 PROYECTO 7 CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS EN PEDAGOGÍA DOCENCIA UNIVERSITARIA 04-05 GAST ACADE - INVERSIONES ESCUELA DE CAPACITACION DOCENTES

PROGRAMA 4 APOYO A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL

01040101 PROYECTO 8 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES 02 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS
01040102 PROYECTO 9 FOMENTO Y APOYO A LA EXELENCIA ESTUDIANTIL 02 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS

PROGRAMA 5 UNA UNIVERSIDAD CON ALTA FLEXIBILIDAD Y APERTURA CURRICULAR

01050101 PROYECTO 10 RENOVACION Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 02-05 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS
01050102 PROYECTO 11 REESTRUCTURACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 02-05 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS

PROGRAMA 6 UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACION, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

01060101 PROYECTO 12 DESARROLLO NACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA 03 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS, LABOTARIO CENTROS DE INVESTIGACION
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA DESARROLLO
01060102 PROYECTO 13 DE LA INVESTIGACIÓN BASÍCA Y APLICADA 03 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS, LABOTARIO CENTROS DE INVESTIGACION

PROGRAMA 7 UNA UNIVERSIDAD HUMANISTA, PLURALISTA Y DEMOCRATICA

FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y DEL SENTIDO DE
01070101 PROYECTO 14 PERTENENCIA 02 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS

PROGRAMA 8 UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON SU PROYECTO HISTORICO SOCIAL Y CON ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES
01080101 PROYECTO 15 HUMANAS A NIVEL INSTITUCIONAL 05-02 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS
01080102 PROYECTO 27 SISTEMAS DE EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 08 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICAS
01080103 PROYECTO 16 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL, REGIONAL Y COMUNITARIA N/A

PROGRAMA 9 UNA UNIVERSIDAD CON AMPLIA PROYECCION SOCIAL

01090101 PROYECTO 17 FOMENTO DE REDES Y OBSERVATORIOS SOCIALES N/A
ORGANIZACIÓN, PLANEACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROYECCION
01090102 PROYECTO 18 SOCIAL 09 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS
01090104 PROYECTO 29 DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL N/A

PROGRAMA 10 UNA UNIVERSIDAD CON MODERNOS APOYOS TECNOLÓGICOS Y DIDACTICOS AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES, LA INFORMATICA Y LOS MEDIOS EDUCATIVOS
01100101 PROYECTO 19 COMO APOYO A LA LABOR ACADÉMICA 02 - 05 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS - TIC
01100102 PROYECTO 30 DESARROLLO DE COLECCIONES (BIBLIOTECA) 02 - 05 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS Y BIBLIOTECA

PROGRAMA 11 UNA UNIVERSIDAD MODERNA Y PROYECTADA INTERNACIONALMENTE

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A NIVEL
01110101 PROYECTO 20 NACIONAL E INTERNACIONAL 05-02 GAST ACADE - INVERSIONES ORI - RECTORIA SECCIONAL
INSERCION INSTITUCIONAL EN REDES Y SISTEMAS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL AMBITO
01110102 PROYECTO 21 LATINOAMERICANO E INTERNACIONAL 02 - 05 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICOS - RECTOR NACIONAL - RECTOR SECCIONAL

PROGRAMA 12 UNA UNIVERSIDAD CENTRADA EN LA CULTURA Y EL BIENESTAR INSTITUCIONAL

GAST ACADE - GASTOS ADTIVO
01120101 PROYECTO 22 EXPASION Y CUALIFICACION DE SERVICIOS Y RPOGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 06 - INVERSIONES BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROGRAMA 13 UNA UNIVERSIDAD CON AMPLIA COBERTURA DE EDUCACION NO FORMAL

01130101 PROYECTO 23 DISEÑO DE UN SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION NO FORMAL 04 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICAS
01130102 PROYECTO 24 PLAN NACIONAL DE EDUCACION NO FORMAL 04 GAST ACADE - INVERSIONES ACADEMICAS

COLEGIO
01140101 PROYECTO 33 PROYECTO DE ADMINISTRACION COLEGIO 05 GAST ACADE - INVERSIONES COLEGIO
01140102 PROYECTO 33 PROYECTOS ACADEMICOS COLEGIO 02 - 05 GAST ACADE - INVERSIONES COLEGIO
01140103 PROYECTO 33 PROYECCION SOCIAL COLEGIO 05 GAST ACADE - INVERSIONES COLEGIO
01140104 PROYECTO 33 DESARROLLO FISICO COLEGIO 05 GAST ACADE - INVERSIONES COLEGIO
 UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL

ANEXO NO. 4

PAUTAS PARA REGISTRO Y CAUSACIÓN PARA EL AÑO 2012

DISTRIBUCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE NÓMINA DE DOCENTES DE PREGARDO

CODIGO PIDI NOMBRE DEL PROYECTO AREA UTILIZADA TIPO DE PPTO CENTROS DE COSTOS
CODIGO SEVEN

COMPONE
NTE
ADMINISTR
ATIVO
PROGRAMA 1 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
GASTOS ACAD- GASTO ADTIVO-
02010101 PROYECTO 1 SISTEMA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, SIUL I 07 - 05 INVERSION SISTEMAS - REGISTRO CONTROL - SINDICATURA
GASTOS ACAD- GASTO ADTIVO-
02010102 PROYECTO 2 SISTEMA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, SIUL II 05-07 INVERSION SISTEMAS - REGISTRO CONTROL - SINDICATURA
GASTOS ACAD- GASTO ADTIVO-
02010103 PROYECTO 3 RED INTRANET Y EXTRANET 07 - 05 INVERSION TODOS
GASTOS ADTIVOS-
02010104 PROYECTO 4 ESTADISTICAS 07 INVERSIONES PLANEACION
02010105 PROYECTO 21 DESARROLLO TECNOLOGICO 07 INVERSIONES SISTEMAS - TIC

PROGRAMA 2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GASTOS ADTIVOS- CALIDAD - LABORATORIO DE AGUSA Y MICROBILOGIA DEL
02020101 PROYECTO 5 DISEÑO, IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 07 - 03 INVERSIONES SOCORRO

PROGRAMA 3 MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

GASTOS ADTIVOS-
02030101 PROYECTO 6 ANALISIS, ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 07 INVERSIONES PERSONAL
GASTOS ADTIVOS-
02030102 PROYECTO 7 ESTRUCTURAS DE PERSONAL Y ESCALAS DE SALARIOS 07 INVERSIONES PERSONAL
GASTOS ADTIVOS-
02030103 PROYECTO 8 MANUALES ORGANIZACIONALES 07 INVERSIONES PERSONAL
GASTOS ADTIVOS-
02030104 PROYECTO 9 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 07 INVERSIONES PERSONAL
GASTOS ADTIVOS-
02030105 PROYECTO 10 FORMACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 07 INVERSIONES PERSONAL
GASTOS ADTIVOS-
02030106 PROYECTO 11 EMPODERAMIENTO DE LA PLANEACION 07 INVERSIONES PERSONAL
GASTOS ADTIVOS-
02030107 PROYECTO 22 SALUD OCUPACIONAL 07 INVERSIONES PERSONAL

PROGRAMA 4 INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO FISICO

GASTOS ADTIVOS-
02040101 PROYECTO 12 PLANES DE REGULACION Y MANEJO 07 INVERSIONES PRESIDENCIA SECCIONAL
GASTOS ADTIVOS - GASTOS PRESIDENCIA SECCIONAL, SERVICIOS GENERALES, ADMON
02040102 PROYECTO 13 PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 05 - 06 -07 ACADEM BOSQUE, ACADEMICOS
GASTOS ADTIVOS- PRESIDENCIA SECCIONAL, SERVICIOS GENERALES, ADMON
02040103 PROYECTO 14 PLANES DE AMOBLAMIENTO Y PAISAJISMO 07 INVERSIONES BOSQUE, ACADEMICOS
ESTANDARIZACIÓN DE SITIOS DE TRABAJO Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES
02040104 PROYECTO 15 OCUPACIONALES 02 - 05 - 06 - 07 INVERSIONES TODOS
GASTOS ADTIVOS-
02040105 PROYECTO 23 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SEGURIDAD 07 - 05 INVERSIONES SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y BIBLIOTECA DEL SOCORRO
GASTOS ADTIVOS-
02040106 PROYECTO 24 PLANTA FISICA CONTRUCCION Y ADECUACION 07 INVERSIONES PRESIDENCIA SECCIONAL
GASTOS ADTIVOS-GASTOS
02040108 SISTEMA DE GESTIONAMBIENTAL 05-07 ACADEMICOS- INVERSIONES TODOS
PROGRAMA 5 PROMOCIÓN Y MERCADO
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MERCADO Y FORTALECIMIENTO DE LA
02050101 PROYECTO 16 IMAGEN CORPORATIVA 02 - 05 GASTOS ACADEMICOS ACADEMICOS Y RECTORIAS
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RELACIONES PÚBLICAS E
02050102 PROYECTO 17 INTERINSTITUCIONALES 07 GASTOS ADTIVOS PRESIDENCIA SECCIONAL

PROGRAMA 6 ORDENAMIENTO PATRIMONIAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO

GASTOS ADTIVOS-GASTOS
02060101 PROYECTO 18 ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL SEGURO ECONÓMICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 07 ACADEMICOS- INVERSIONES SINDICATURA - PRESIDENCIA SECCIONAL
02060102 PROYECTO 19 BANCO DE SOPORTES LEGALES DE PROPIEDADES 07 GASTOS ADTIVOS SINDICATURA
02060103 PROYECTO 20 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 07 GASTOS ADTIVOS SINDICATURA

OTROS
GASTOS

01 - 02 -03 - 05 - 07 - NO PLAICA PARA LOS

03010101 PROYECTO 25 GASTOS DE PERSONAL 09 FORMTAOS DE PRESUPUESTO TODOS
GASTOS ADTIVOS-GASTOS
03010102 PROYECTO 26 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS 02 - 05 -07 ACADEMICOS- TODOS
GASTOS ADTIVOS-GASTOS PRESIDENTE NAL - RECTOR NAL- CENSOR - PLANEACION -
03010103 PROYECTO 27 GASTOS AUTORIDADES NACIONALES 01 ACADEMICOS- CONSILITURA - SALA- SECRETARIA - REVISORIA -

INGRESOS

06010101 PROYECTO 30 INGRESOS 02 INGRESOS TODOS ACADEMICOS

06010102 PROYECTO 30 INGRESOS ANUALIZADOS 02 INGRESOS DERECHO
06010103 PROYECTO 30 INGRESOS NO OPERACIONALES 07 INGRESOS SINDICATURA -SERVICIOS GENERALES. ADMON BOSQUE
06010104 PROYECTO 30 INGRESOS OPERACIONALES COLEGIO 02 INGRESOS COLEGIO
06010105 PROYECTO 30 INGRESOS NO OPERACIONALES COLEGIO 05 INGRESOS COLEGIO
06010106 PROYECTO 30 BECAS Y DESCUENTOS UNIVERSIDAD 02 BECAS Y DESCUENTOS ACADEMICOS
06010107 PROYECTO 30 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO 02 BECAS Y DESCUENTOS COLEGIO
CONJUNTO RESIDENCIAL UNILIBRE
NIT: 999.999.999 - 1

EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2019

EJECUCION
PRESUPUESTO
PROYECTADA A
APROBADO 2019
DICIEMBRE 2019

INGRESOS TOTALES #REF! #REF!

Cuotas de administracion #REF! #REF!

Interes Causados -
Salon Social -
HONORARIOS 25,176,000 25,176,000
Administración 14,784,000 14,784,000
Asesoria Contable 7,392,000 7,392,000
Asesoria Tecnica 1,000,000 1,000,000
Asesoria Juridica 2,000,000 2,000,000
Legales (Procesos Juridicos)

SEGUROS 3,900,000 3,900,000

Poliza de Seguro 3,900,000
3,900,000
Pago Deducible -

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS 0 0
Software Word Office - 0
0
SERVICIOS 127,753,584 127,753,584
Vigilancia 73,807,200 73,807,200
Aseo (Contratista)
32,166,384 32,166,384
Servicio de Aseo - Fumigaciones Areas Comunes 260,000 260,000
Acueducto y Alcantarillado 13,800,000
13,800,000
Energia Electrica 6,750,000
6,750,000
Telefonos e Internet 970,000 970,000
Televisión Digital -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12,870,000 12,870,000

Mtto. Maquinaria y equipos - Incluye Extintores 500,000 500,000
Mtto. Maquinaria y equipos - Cuarto de Maquinas Pisc 650,000
650,000
Mtto. Maquinaria y equipos - Portones 1,500,000 1,500,000
Mtto. Maquinaria y equipos - Aires Acondicionados. 600,000 600,000
Mtto. Equipos de Telecomunicaciones - Citofonos 1,500,000 1,500,000
Mtto. Equipos de Computo y Audiovisuales 100,000 100,000
Mtto. Instalaciones Electricas 0 0

Piscina 0
0
Pruebas de Laboratorio 1,740,000 1,740,000
Adecuaciones - Arreglos Ornamentales 500,000 500,000
Adecuaciones - Reparaciones Locativas 5,780,000 5,780,000
DIVERSOS 8,310,000 8,310,000
Elementos de Aseo (Incluye Insumos Piscina) 4,510,000 4,510,000
Utiles y Papeleria 600,000 600,000
Taxis y Buses 600,000 600,000
Elementos de Ferretería 600,000 600,000
Decoracion Navideña - 0
Gastos Medicos y Drogas - Equipos de primeros auxil 50,000 50,000
Eventos Especiales y Celebraciones - Bienestar Social 1,500,000
1,500,000
Elementos de Laboratorios - Insumo de Jardines 450,000 450,000
Otros Diversos - 0
PRESUPUESTO DE INVERSION 750,000 750,000
Extintores
Equipos - Aire Oficina Administración - Motobomba Pis 750,000 750,000
Equipo de Perifoneo - 0
Impresora Laser - 0
Sillas para piscina y salon - 0
Video Beam - 0
Software Word Office - 0
GASTOS FINANCIEROS 5,879,000 5,879,000
Gastos Bancarios 2,615,000 2,615,000
Descuento Por Pronto Pago 3,264,000 3,264,000
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores -
Impuestos Asumidos -
SUB-TOTALES 184,638,584 184,638,584
FONDO DE IMPREVISTO 1% 1,846,386 1,846,386

GASTOS TOTALES 186,484,970 186,484,970

 E J E C U C I O N

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

15,095,000 18,941,575 15,641,499 17,677,908 16,186,456 16,350,320 16,730,108

15,015,000 15,015,000 15,015,000 17,115,000 15,540,000 15,540,000 15,540,000

0 3,926,575 626,499 526,908 608,456 628,320 650,708
80,000 0 0 36,000 38,000 182,000 539,400
1,340,000 2,045,000 1,870,000 2,937,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,628,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000

0 770,000 770,000 1,309,000 616,000 616,000 616,000
240,000 175,000 0 0 208,800 0 0
0 0 0 0 0 0 0

300,313 280,292 310,324 300,313 310,324 300,313 280,292

300,313 280,292 310,324 300,313 310,324 300,313 280,292

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 58,397 0 0

58,397 0 0

10,441,744 10,506,015 11,116,970 11,059,760 11,353,607 10,519,678 11,006,316

5,910,233 5,920,598 6,717,887 5,920,598 6,348,625 5,654,171 5,920,598

2,680,532 2,680,532 2,680,532 2,680,532 2,680,532 2,605,590 2,605,590

0 0 0 0 0 0 0

1,362,689 1,326,984 1,419,291 1,717,398 1,717,398 1,443,173 1,881,195

407,200 496,140 299,260 576,910 523,770 731,740 516,300

81,090 81,761 0 164,322 83,282 85,004 82,633

1,362,440 2,512,605 400,000 3,056,312 1,855,172 2,305,586 3,539,001

0 0 0 0 0 279,560

0 0 0 0 0 2,600,059
454,000 710,000 0 0 0 575,641
 190,000 0 0 0 120,000

0 0 0 0 380,000 760,000
0 0 0 0 0
0 0 0 223,078

0 0 0 0 0 144,304 144,304
0 0 240,000 0 0 60,000
718,440 1,802,605 160,000 3,056,312 1,355,172 825,641 232,000
1,135,704 246,300 878,951 1,105,250 1,424,350 2,874,830 791,915
355,000 445,000 0 1,365,511 477,511
126,165 23,300 427,580 94,850 0 343,549 163,700
78,000 116,000 293,000 99,000 10,000 147,500 64,000
121,876 32,000 6,000 0 973,950 976,270 36,704

0 0 0 0 0 0

94,663 75,000 152,371 466,400 344,500 42,000

360,000 0 0 0 95,900 0 50,000

0 0 0 649,000 0 805,100 0

0 0 0 649,000 0 805,100

376,614 321,118 371,682 922,710 423,511 424,042 429,610

131,614 125,118 140,682 564,710 184,511 152,042 149,610
245,000 196,000 231,000 358,000 239,000 272,000 280,000

14,956,815 15,911,330 14,947,927 20,030,345 17,273,361 19,077,549 17,895,134

150,950 189,416 156,415 176,779 161,865 163,503 167,301

15,107,765 16,100,746 15,104,342 20,207,124 17,435,226 19,241,052 18,062,435

 EJECUCIÓN A
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 2019

16,175,142 16,226,124 16,289,698 16,590,721 16,513,162

198,417,713

15,540,000 15,540,000 15,540,000 15,540,000 15,540,000 186,480,000

428,142 407,624 458,698 598,121 609,362 9,469,413

207,000 278,500 291,000 452,600 363,800 2,468,300

1,848,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 22,976,000
1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 14,784,000

616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 7,777,000

0 0 623,800
0 0 0
0

269,053 336,316 347,526 372,278 365,133 3,772,477

269,053 336,316 347,526 372,278 365,133 3,772,477

0

0 0 0 0 0 58,397
0 0 0 0 0 58,397

10,698,293 9,996,321 10,524,446 10,682,358 9,820,851 127,726,359

5,920,598 5,654,171 5,920,598 5,920,598 5,654,171 71,462,846

2,605,590 2,605,590 2,605,590 2,605,590 2,605,590 31,641,790

0 0 0 0 0 0

1,497,698 1,151,620 1,321,570 1,480,000 1,480,000 17,799,016

587,580 505,210 617,110 595,080 5,856,300

86,827 79,730 59,578 81,090 81,090 966,407
0

2,710,164 619,204 300,000 338,608 4,724,035 23,723,127

279,560

1,000,000 3,600,059

28,900 20,000 1,788,541

 189,000 499,000

1,140,000

260,000 260,000

891,264 60,000 1,174,342

144,304 288,608 144,304 865,824

266,000 50,000 616,000

335,000 394,900 300,000 4,319,731 13,499,801

581,924 1,182,481 236,350 1,221,852 2,026,378 13,706,285

8,300 360,374 68,508 463,914 3,544,118
144,900 94,800 140,350 18,700 1,577,894
15,000 150,000 27,000 104,000 98,000 1,201,500
215,500 672,107 42,150 77,094 1,147,764 4,301,415
791,900 298,000 1,089,900
0

81,790 52,000 40,000 1,348,724

116,434 20,400 642,734

0 0 0 0 0 1,454,100
0
1,454,100
0
0
0
0
0
0
456,546 414,866 423,846 566,176 438,374 5,569,095
152,546 150,866 151,846 278,176 158,374 2,340,095
304,000 264,000 272,000 288,000 280,000 3,229,000
0
0
16,563,980 14,397,188 13,680,168 15,029,272 19,222,771 198,985,840

161,751 162,261 162,897 165,907 165,132 1,984,177

16,725,731 14,559,449 13,843,065 15,195,179 19,387,903 200,970,017

 PROYECTADO
SALDO %
VS OBSERVACIONES A REALIZAR EL PRESUPUESTO
DISPONIBLE EJECUCION
EJECUTADO

#REF!

1,5% Sobre saldo vencido mensual

Se sugiere el manejo del recaudo por la cuenta de
ahorros
2,200,000 2,200,000 91%

0 0 100% Dos SMMLV ($1.232.000)

(385,000) (385,000) 105% Para realizar($616.000)
Un SMMLV la migración de la información contable
al Software y capacitaciones sobre el mismos
376,200 376,200 62% programa.
2,000,000 2,000,000 0% Se proyecta posibles demanda civil
#DIV/0!

127,523 127,523 97%

127,523 127,523 97% Seguro áreas comunes renovado en Julio de 2013

#DIV/0!

(58,397) (58,397)
(58,397) No se renovara la afiliación

27,225 27,225 100% Proyección: Valor mensual $5.920.600*12 m +

servicio adicional $690.000*4 veces. (Carnavales,
2,344,354 2,344,354 97% Semana Santa, Diciembre, eventualidades)
Proyectados según ultima facturación
524,594 524,594 98% ($2.680.532*12meses)

260,000 260,000 0%
Proyectados según ultima facturación ($1.360.000*12
(3,999,016) (3,999,016) 129% meses)
Proyectados según ultima facturación
893,700 893,700 87% ($561.223*12meses)
3,593 3,593 100%
#DIV/0!

(10,853,127) (10,853,127) 184%

220,440 220,440 56%

(2,950,059) (2,950,059) 554%

(288,541) (288,541) 119%

 101,000 101,000 83%

360,000 360,000 76%

(160,000) (160,000) 260%

(1,174,342) (1,174,342)

Estos gastos serán manejados en la cuenta contable

0 0 #DIV/0! de Elementos de Aseo - Insumos para la piscina

874,176 874,176 50% Proyectado valor mensual $145.000*12 meses

(116,000) (116,000) 123% Plantas para recuperación de jardines
(7,719,801) (7,719,801) 234%

(5,396,285) (5,396,285) 165%

965,882 965,882 79%
(977,894) (977,894) 263%
(601,500) (601,500) 200%
(3,701,415) (3,701,415) 717%
(1,089,900) (1,089,900)
50,000 50,000 0%
Eventos especiales, día de la madre, de los niños,
151,276 151,276 90% entre otros
(192,734) (192,734) 143% Insumos para mantenimiento de jardines

(704,100) (704,100) 194%

(704,100) (704,100) 194% Aire acondicionado para la oficina de admón.

0
0
0
0
0

309,905 309,905 95%

274,905 274,905 89%
35,000 35,000 99% Valor $8.000
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
383,014,865 (14,347,256) 108%

1,984,177 (137,791) 107%

(14,485,047) (14,485,047) 108%