CONJUNTO DE USO MIXTO AMATISTA P.H.

PROYECTO PRESUPUESTO 2023

Con descuento del 15% por pronto Pago 15 primeros días del mes

PROYECTADO 2023
OBSERVACIONES MENSUAL ANUAL
INGRESOS OPERACIONALES
Cuotas de Administración 128.584.240 1.543.010.880
Dscto Pronto Pago que se acoja el 70% dscto 15% -13.701.408 -164.416.896
Parqueaderos asignacion de parqueaderos 6.977.400 83.728.800
TOTAL INGRESOS OPERAC 121.860.232 1.462.322.784

NO OPERACIONALES
Donaciones - -
Sostenimiento Parqueaderos cobro parqueaderos de visitantes 3.500.000 42.000.000
Reintegro de otros costos y gastos - -
Ajuste al peso - -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.500.000 42.000.000
TOTAL INGRESOS 125.360.232 1.504.322.784
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
SEGUROS
Seguros Areas Comunes 5.900.000 70.800.000
Gastos Administrativos
Administración Integral (Incluye Rep
Legal, Delegado, Operativo, contador y
asesoría legal básica) 8.197.313 98.367.750
Revisor Fiscal 1.200.000 14.400.000
Asesoría Juridícas Respuestas tutelas, asesorias externas, etc 750.000 9.000.000
SG-SST (Diseño e Implementación) 650.000 7.800.000
Piscina y gimnasio (mtto y personal operativo) 2.750.000 33.000.000
Aseo 11.420.833 137.050.000
Vigilancia 48.172.382 578.068.584
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 73.140.528 877.686.334
PROYECTOS 2023
Interventoria Areas Comunes 2023 5.869.487 70.433.844
Cuarto de Monitoreo y adecuaciónCCTV 9.000.000 108.000.000
TOTAL PROYECTOS 2023 14.869.487 178.433.844
SERVICIOS PUBLICOS
Acueducto y Alcantarillado 1.150.000 13.800.000
Energía Eléctrica 4.250.000 51.000.000
Gas Piscina 950.000 11.400.000
Teléfono e Internet 251.000 3.012.000
Citofonía (Cluster) 135.000 1.620.000
Gastos Legales, Correspondencia, Mensajeria y Transportes 30.000 360.000
TOTAL SERVICIO PUBLICOS 6.766.000 81.192.000
GASTOS LEGALES
Notariales 50.000 600.000
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PROYECTO PRESUPUESTO 2023

Con descuento del 15% por pronto Pago 15 primeros días del mes

PROYECTADO 2023
OBSERVACIONES MENSUAL ANUAL
MANTENIMIENTO
Ascensores 2.661.633 31.939.600
CCTV 970.000 11.640.000
Zonas Comunes 2.950.000 35.400.000
Fumigación 290.000 3.480.000
Extintores 245.000 2.940.000
Mantenimiento Citofonía 80.000 960.000
Mantenimiento Computadores y licencia
295.000
office 3.540.000
Software Parqueaderos 450.000 5.400.000
Cubiertas (Fondo) 2.500.000 30.000.000
Fachadas (Fondo) 2.500.000 30.000.000
TOTAL MANTENIMIENTO 12.941.633 155.299.600
INSUMOS Y REPUESTOS
Electricas y bombillos 485.000 5.820.000
TOTAL ADECUACION E INSTALACIÓN 485.000 5.820.000

DEPRECIACIONES - -

DIVERSOS
Dotación SGSST 690.000 8.280.000
Dotacion Equipo de oficina y escritorios 1.500.000 18.000.000
Dotación carteleras torres, club house y otros 580.000 6.960.000
Decorado Navidad 450.000 5.400.000
Elementos de Aseo 1.450.000 17.400.000
Elementos de Cafetería 120.000 1.440.000
Papelería y Fotocopias 230.000 2.760.000
Taxis y Buses 37.000 444.000
Actividades y Celebraciones - Regalos,
400.000
Bonificaciones Colaboradores 4.800.000
TOTAL DIVERSOS 5.457.000 65.484.000
TOTAL GAST OPERACIONALES 119.609.648 1.435.315.778
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PROYECTO PRESUPUESTO 2023

Con descuento del 15% por pronto Pago 15 primeros días del mes

PROYECTADO 2023
OBSERVACIONES MENSUAL ANUAL
GASTOS NO OPERACIONALES
Bancarios 898.584 10.783.008
Imprevistos 415.000 4.980.000
Asambleas 600.000 7.200.000
TOTAL NO OPERACIONALES 1.913.584 22.963.008
TOTAL PRESUP GASTOS 121.523.232 1.458.278.786

Corporación 2.622.000 31.464.000

Fondo de Imprevistos (1%) 1.215.000 14.580.000
TOTAL PRESUP GASTOS 125.360.232 1.504.322.786
SUPERAVIT O DEFICIT - 0 - 2