Instrumentos Financieros En Divisas

Spot: El cambio de divisas a más tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha del
acuerdo. Este tipo de transacciones también se denominan efectivo. Las transacciones
basadas en las condiciones de spot se realizan en el mercado interbancario de venta libre
(OTC) sobre la base del establecimiento de tipos de cambio de divisas (quotes).
Outright forwards: El cambio de monedas al tipo de "forward" dentro de un intervalo de
días estrictamente establecido por las partes de la transacción. Tales transacciones son
beneficiosas en caso de intercambio inestable de tipos de cambio.
Swap de Divisas – la compra y venta simultánea de divisas con diferentes fechas de valor.
Outright forwards y swap de divisas forman el mercado de cambio a plazo, donde el
intercambio de monedas se realiza en el futuro.
Acuerdo sintético de divisas (SAFE) – son derivados del mercado de venta libre, que
funcionan como un acuerdo sobre la tasa de interés futura (FRA) en caso de transacciones
a término de divisas. En otras palabras, esto es una garantía del tipo de cambio para un
período de tiempo específico, que comienza en el futuro.
Futuros de divisas – estas transacciones proporcionan el intercambio de monedas en una
fecha específica en el futuro a la tasa predeterminada.
Swap de tasas de interés – un acuerdo entre dos partes sobre el canje de obligaciones por
una moneda a las obligaciones de la otra, en el que se pagan entre sí los tipos de interés
de los préstamos en diferentes monedas. En el caso de la realización de obligaciones, las
monedas se están intercambiando con las.
Opciones de Divisas – un acuerdo entre un comprador y un vendedor, otorgando a un
comprador el derecho, pero no la obligación de comprar una cierta cantidad de monedas
a un precio predeterminado dentro de un período de tiempo específico,
independientemente del precio de mercado de la moneda.
Diferentes Contratos En Divisas