Analisis Setiembre

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTA DIVISIONARIA Nº 2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.010201 RENTA DE 4TA CATEGORIA - VIGENTES
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 0.00
1. DEVENGADOS POR GIRAR EN EL PRESENTE EJERCICIO 69,964.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 25,000.00
Abril 3,808.00
Mayo 6,978.00
Junio 11,959.00
Julio 9,311.00
Agosto 0.00
Septiembre 12,908.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 69,964.00
2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR R.O 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DYT 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
3. GIRADOS DEL EJERCICIO 69,964.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 25,000.00
Abril 1,043.00
Mayo 9,459.00
Junio 5,656.00
Julio 6,587.00
Agosto 6,230.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 69,964.00
4. REBAJAS O ANULACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO 69,964.00 69,964.00

AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 0.00
SUMAS IGUALES 69,964.00 69,964.00
MINISTERIO DE SALUD
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GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
RESUMEN DEL EJERCICO ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
FTE FTO: RECURSOS ORDINARIOS
FECHA SIAF N° PART. IMPORTE
0.00
FTE FTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0.00 0.00
FTE FTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00 0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

DEL EJERCICIO
0.00
FTE FTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0.00
FTE FTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.0103 RENTA DE 5TA CATEGORIA VIGENTE
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (R.O) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 33,000.00
Abril 0.00
Mayo 73,924.00
Junio 54,000.00
Julio 0.00
Agosto 72,922.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 306,630.00
2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 33,000.00
Abril 0.00
Mayo 73,924.00
Junio 54,000.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 233,846.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00

AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 72,784.00
SUMAS IGUALES 306,630.00 306,630.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.0103 RENTA DE 5TA CATEGORIA VIGENTE

0.00
9/16/2017 2808 21.13399 72,784.00
72,784.00
FTE FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FECHA SIAF N° IMPORTE

0.00
72,784.00
MINISTERIO DE SALUD - IGSS
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CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.0105 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA Nº 2101.010501 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSFERENCIA DE IGV RECIBIDA SEGÚN NOTA Nº 15 37,088.96
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO:
1. IGV COMPRAS 3,788.17
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 3,788.17
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 3,788.17
2. ANULACION DE IGV GASTOS 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3. Pagos de IGV 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2. IGV VENTAS 51,003.10
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 4,135.44
Abril 8,509.77
Mayo 122.23
Junio 7,738.27
Julio 8,923.80
Agosto 10,362.82
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 51,003.10
2. ANULACION DE IGV VENTAS 23.45
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 23.45
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 23.45

AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 84,280.44 0.00
SUMAS IGUALES 88,092.06 88,092.06
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CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA Nº 2101.010501 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
ECUACION DE INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON IGV
MES IMPORTE
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 4,135.44
ABRIL 8,509.77
MAYO 122.23
JUNIO 7,738.27
JULIO 8,923.80
AGOSTO 10,362.82
SEPTIEMBRE 11,210.77
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
0.00
TOTAL 51,003.10
( - ) PAGO DE IGV FEBRERO 0.00

( - ) PAGO DE IGV MARZO 0.00
( - ) PAGO DE IGV ABRIL 0.00
( - ) PAGO DE IGV MAYO 0.00
( - ) PAGO DE IGV JUNIO 0.00
( - ) PAGO DE IGV JULIO 0.00
( - ) PAGO DE IGV AGOSTO 0.00
0.00
( - ) REBAJAS O ANULACIONES DE IGV MARZO VENTAS 23.45
TOTAL 50,979.65
.
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CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA Nº 2101.010502 IGV RETENIDO
1.- RETENCIONES DEL IGV REALIZADO POR LAS EMPRESAS ASEGURADORAS SOAT
MES: ENERO DEL 2011
FECHA SIAF N° FACTURA Nº DE COMPROBANTE DE RETENCION ENTIDAD IMPORTE
0.00
FECHA SIAF N° FACTURA Nº DE COMPROBANTE DE RETENCION ENTIDAD IMPORTE
0.00

CUENTA DIVISIONARIA Nº 2101.03 SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.0301 PRESTACIONES DE SALUD
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VIGENTES
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (R.O) 0.00
PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 125,690.00
Abril 125,481.00
Mayo 124,629.00
Junio 124,196.00
Julio 123,385.00
Agosto 123,732.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 870,807.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 125,690.00
Abril 125,481.00
Mayo 124,629.00
Junio 0.00
Julio 247,581.00
Agosto 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 870,807.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 870,807.00 870,807.00
MINISTERIO DE SALUD
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CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VIGENTES
FECHA SIAF N° PART. DETALLE IMPORTE
0.00
FECHA SIAF N° DETALLE IMPORTE
CUENTAS POR PROVISION DEL PASIVO
FECHA NOTA CONTABLE PART. DETALLE IMPORTE
0.00
0.00
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CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030102 SEGURO DE VIDA
9/19/2017 2808 21.1 DEVENGADO POR SEGURO ESSALUD VIDA 150.00
150.00
150.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030103 ACCIDENTE DE TRABAJO - VIGENTES
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2015 (R.O.) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 25,000.00
Abril 0.00
Mayo 90.51
Junio 8,316.17
Julio 8,307.53
Agosto 8,312.31
Septiembre 8,355.23
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 58,381.75
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 25,000.00
Abril 0.00
Mayo 90.51
Junio 8,316.17
Julio 8,307.53
Agosto 8,312.31
Septiembre 8,355.23
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 58,381.75
4. REBAJAS O ANULACIONES DEL EJERCICIO 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 58,381.75 58,381.75
MINISTERIO DE SALUD
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CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030103 ACCIDENTE DE TRABAJO - VIGENTES
0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
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CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES VIGENTE
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (RO) 0.00
1. DEVENGADOS POR GIRAR EN EL PRESENTE EJERCICIO 1,193,861.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 50,300.00
Abril 4,571.00
Mayo 91,090.00
Junio 856,063.00
Julio 0.00
Agosto 96,261.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 1,193,861.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
3. GIRADOS DEL EJERCICIO 1,153,903.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 50,300.00
Abril 0.00
Mayo 95,661.00
Junio 804,851.00
Julio 51,212.00
Agosto 51,710.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 1,153,903.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO 1,153,903.00 1,193,861.00

SUMAS IGUALES 1,193,861.00 1,193,861.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.030201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES VIGENTE
9/19/2017 2808 21.1 39,958.00
39,958.00
0.00
39,958.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA Nº 2101.09 OTROS
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.090101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR (R.O.) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 78,000.00
Abril 0.00
Mayo 49,240.29
Junio 109,148.64
Julio 105,446.00
Agosto 72,020.71
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 522,960.81
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 78,000.00
Abril 0.00
Mayo 49,240.29
Junio 109,148.64
Julio 105,446.00
Agosto 53,541.44
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 522,960.81
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 522,960.81 522,960.81
MINISTERIO DE SALUD
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CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2101.090101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
FECHA SIAF N° PART. / ENTIDAD IMPORTE
0.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR
CONCEPTO DEBE HABER
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 3,325,403.48
Abril 1,316,965.13
Mayo 1,310,451.76
Junio 1,440,631.45
Julio 1,310,001.58
Agosto 1,150,886.18
Septiembre 1,164,648.20
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 11,018,987.78
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 1,225,383.84
Abril 1,317,104.16
Mayo 1,399,013.74
Junio 1,441,300.08
Julio 1,312,201.58
Agosto 1,084,474.99
Septiembre 1,231,059.39
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 9,010,537.78
4. REBAJAS O ANULACIONES DEL EJERCICIO (DEVENGADO) 2,008,450.00
MARZO 2,008,450.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00 2,008,450.00

SUMAS IGUALES 11,018,987.78 11,018,987.78
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR
0.00
FTE FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FECHA SIAF N° IMPORTE
0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.03 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2102.0301 REGIMEN LABORAL D.L. Nº 276
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA Nº 2102.030101 PRINCIPAL
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Provisión Efectuada en el Presente Ejercicio 419.49
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 419.49
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 419.49
2.-. Provisión en Defecto por Regularización de Incremento 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
4. Traspaso de CTS entregados en el Ejercicio Vigente 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
4. Por el Pago de Compensación por Tiempo de Servicios 1,377.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 1,377.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 1,377.00
5.- Transferencia Realizada a la Red lima Metropolitana 0.00
ABRIL 0.00 0.00
6. Regularización de CTS de Ejercicios Anteriores 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
Movimiento Acumulado - Balance 1,377.00 111,079.77

Sumas Iguales: 111,079.77 111,079.77
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CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.04 OTROS BENEFICIOS POR PAGAR
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2102.0402 VACACIONES
CONCEPTO DEBE HABER

TRANSFERENCIA DE IGV RECIBIDA SEGÚN NOTA Nº 15
PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS 1,593,849.72
1. POR EL TRASPASO DE DE BENEFICIOS POR PAGAR 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.- POR LA PROVISION DE ESTIMACION DE VACACIONES TRUNCAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
3.- POR PAGO DE VACACIONES TRUNCAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
4.- POR REBJA DE PROVISION DE VAVCIONES TRUNCAS 129,870.41
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 14,646.53
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 115,223.88
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 129,870.41
Movimiento Acumulado - Balance 129,870.41 1,593,849.72

AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 1,463,979.31
Sumas Iguales: 1,593,849.72 1,593,849.72
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CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.05 OBLIGACIONES PREVISIONALES
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 2102.0502 TRABAJADORES ACTIVOS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA Nº 2102.050201 TRABAJADORES ACTIVOS D.L. Nº 20530
CONCEPTO DEBE HABER
1. POR EL TRASPASO DE DE OBLIGACIONES PREVISIONALES DDL. Nº 20530 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.- AJUSTE POR LA ESTIMACIONES REGISTRADA EN EL EJERCICIO 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
Movimiento Acumulado - Balance 0.00 897,680.64

Sumas Iguales: 897,680.64 897,680.64
MINISTERIO DE SALUD
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CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
CONCEPTO DEBE HABER
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 506,196.21
Abril 525,277.25
Mayo 565,718.57
Junio 558,702.81
Julio 693,252.92
Agosto 514,639.48
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 3,867,489.45
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 488,034.85
Abril 524,283.22
Mayo 583,648.59
Junio 558,928.10
Julio 694,253.00
Agosto 478,867.59
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 3,867,489.45
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 3,867,489.45 3,867,489.45
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA Nº 2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
FECHA SIAF N° PART DETALLE IMPORTE
0.00
0.00
FTE FTO: DONACIONES TRANSFERENCIAS
0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2103 CUENTAS POR PAGAR
CUENTA DIVISIONARIA 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
CUENTA SUB DIVISIONARIA 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
1.- CUENTA Nº 2103.010101 BIENES
1.1- FTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
EJERCICIO 2017 :
FECHA SIAF N° DOCUMENTO PROVEEDOR IMPORTE
20492860159 DISTRIBUIDORA Y
11/09/2017 0000003001 003305 4,895.10
COMERCIALIZADORA SANCOS SAC
12/09/2017 0000000534 0050924 20109161609 ROKER PERU SA 4,096.00
20555589574 L & M MEDICAL SUPPLIES
18/09/2017 0000002523 004685 1,587.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
17221821459 OSORIO PALOMINO GLADIS
21/09/2017 0000002908 000001 50,735.00
MYRIAN
20429469407 LABORATORIO TEXTILES LOS
22/09/2017 0000002875 026569 8,500.00
ROSALES S.A.C.
20492357716 NOVOPLASTIC DEL PERÚ
26/09/2017 0000002958 000934 6,640.00
S.A.C.
20549300546 NEGOCIOS Y
28/09/2017 0000002805 000757 2,100.00
REPRESENTACIONES CLY E.I.R.L.
10090620105 AYALA ESCRIBA RAYMUNDO
28/09/2017 0000003076 000344 1,200.00
FELIX
29/09/2017 0000003009 003215 20543533085 NEGOCIOS FAVIH S.A.C 21,378.44
29/09/2017 0000003041 023884 20505719396 Q-MEDICAL S.A.C 1,977.50
10090620105 AYALA ESCRIBA RAYMUNDO
29/09/2017 0000003104 000345 1,440.00
FELIX
29/09/2017 0000003108 369 20263368992 CYMED MEDICAL SAC 30,483.20
29/09/2017 0000003131 369 20486277069 IMPRESOS S.R.L. 37,194.86
20492860159 DISTRIBUIDORA Y
29/09/2017 0000003134 369 17,705.10
COMERCIALIZADORA SANCOS SAC
0.00
189,932.20
1.2- FTE DE FTO. RECURSOS DIECTAMENTE RECAUDADOS
EJERCICIO 2017 :
31/08/2017 0000002383 043198 20505110651 W.P. BIOMED E.I.R.L. 39,060.00

20100204330 LABORATORIOS PORTUGAL S
14/09/2017 0000002522 16668 2,744.00
RL
22/09/2017 0000002804 49848 20100018625 MEDIFARMA S A 18,718.99
26/09/2017 0000002130 50079 20100018625 MEDIFARMA S A 3,370.53
63,893.52
1.3.- FTE DE FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EJERCICIO 2017 :
06/09/2017 0000002460 0036976 20503662869 TAGUMEDICA S.A. 2,070.00

20122963714 IMPLANTES EXTERNOS
08/09/2017 0000002477 032032 13,005.00
PERUANOS S.A.C.
12/09/2017 0000002469 11841 20197705249 UNILENE S.A.C. 5,810.00
16/09/2017 0000002795 003482 20111611891 HANAI SRL 1,111.05
10002394273 GUERRERO ASTUDILLO JANET
18/09/2017 0000002391 000628 29,938.46
THESALIA
20347268683 LABORATORIOS AC FARMA
19/09/2017 0000002481 038360 25,782.29
S.A.
19/09/2017 0000002857 0037213 20503662869 TAGUMEDICA S.A. 4,950.00
21/09/2017 0000002866 000170 20563167280 INVERSIONES LUGS E.I.R.L. 11,158.20
20492084728 GLENMARK
22/09/2017 0000002576 009259 2,308.46
PHARMACEUTICALS PERU S.A.
20136961528 PEREDA DISTRIBUIDORES S R
22/09/2017 0000002819 02925 17,786.02
L
20602010687 JT LABORATORIO QUIMICO
22/09/2017 0000003066 000004 1,960.00
E.I.R.L.
25/09/2017 0000002794 007076 20522069877 PHARMARIS PERU S.A.C. 4,722.51
26/09/2017 0000002514 032047 20478224169 PHARMAGEN S.A.C. 1,268.97
26/09/2017 0000002789 0032045 20478224169 PHARMAGEN S.A.C. 307.06
20255361695 LABORATORIOS AMERICANOS
26/09/2017 0000002821 001513 2,866.42
S.A.
20100067081 DISTRIBUIDORA
26/09/2017 0000003002 0098929 3,990.00
CONTINENTAL 6 S A
26/09/2017 0000003021 051152 20109161609 ROKER PERU SA 1,599.00
26/09/2017 0000003078 0010131 20504905137 MEDICAL FULL IMPORT S.A. 10,900.00
27/09/2017 0000002571 9074 20100018625 MEDIFARMA S A 4,008.16
27/09/2017 0000002817 004265 20100284937 EUROFARMA PERU S.A.C. 2,283.30
20136961528 PEREDA DISTRIBUIDORES S R
27/09/2017 0000002824 002981 632.56
L
20504312403 NIPRO MEDICAL
27/09/2017 0000002892 010763 5,115.40
CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
27/09/2017 0000003016 9088 20100018625 MEDIFARMA S A 25,701.03
27/09/2017 0000003019 50157 20100018625 MEDIFARMA S A 4,321.68
27/09/2017 0000003072 12555 20197705249 UNILENE S.A.C. 900.00
28/09/2017 0000002788 006745 20100099447 MERCK PERUANA S A 633.15
28/09/2017 0000003068 038238 20107914995 INMUNOCHEM SAC 17,059.92
28/09/2017 0000003069 038237 20107914995 INMUNOCHEM SAC 31,234.86
20501887286 DIAGNOSTICA PERUANA
28/09/2017 0000003084 014585 9,600.00
S.A.C.
20137015987 COMERCIAL IMPORTADORA
28/09/2017 0000003145 018648 2,272.00
SUDAMERICANA S.A.C
0.00
245,295.50
TOTAL CUENTA DIVISIONARIA Nº 2103.010101 BIENES

2.- CUENTA DIVISIONARIA 2103.010102 SERVICIOS
2.1- FTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
EJERCICIO 2016:
FECHA SIAF N° DOCUMENTO / FACTURA PROVEEDOR IMPORTE
0.00
0.00
EJERCICIO 2017:
20601136750 MULTISERVICIOS FADISA

42908 0000001480 0000155 3,919.96
E.I.R.L.
22/06/2017 0000001482 0000154 5,416.20
E.I.R.L.
22/06/2017 0000001484 0000153 4,967.80
E.I.R.L.
20505394152 CENTRO DE APOYO AL

SECTOR EMPRESARIAL DE LA
13/09/2017 0000001741 2 252.00
UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES
SAPIENTIAE
20506331014 R & C CONSULTING SOCIEDAD

19/09/2017 0000002299 007044 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 3,150.00
LIMITADA
20544137698 CONSTRUCTORA Y
20/09/2017 0000002563 000405 SERVICIOS GENERALES CONSTRUTEC 5,500.00
E.I.R.L. - CONSTRUTEC SERVIGE E.I.R.L.
22/09/2017 0000002939 001408 10070903551 ARENAS ROJAS JOSE ZENON 800.00
20556374318 SERVICIOS PAMA SALUD

26/09/2017 0000002956 000504 1,748.40
E.I.R.L.
10805818447 HUAMAN ROJAS LUIS
26/09/2017 0000003043 36 1,200.00
ENRIQUE
10466228724 AYLAS MONTERO AMILCAR
26/09/2017 0000003050 5 1,200.00
WILFREDO
10065723781 HINOSTROZA MINAYA JESUS
26/09/2017 0000003051 40 1,800.00
RAUL
10098397928 LLONTOP SALAZAR
26/09/2017 0000003053 1 1,200.00
CHRISTIAN
10093557013 CABRERA SOTO WALTER
26/09/2017 0000003054 11 1,200.00
ENRIQUE
10097280725 ARELLANO FERNANDEZ JOSE
26/09/2017 0000003055 29 1,200.00
BRAULIO
10729203101 VELAOCHAGA VASQUEZ
26/09/2017 0000003058 1 1,200.00
ANGEL CESAR
10400757327 BERROCAL ARIAS VICTOR
27/09/2017 0000002981 5 587.00
ENRIQUE
10443287545 EGUIA BOCANEGRA
27/09/2017 0000003042 14 1,200.00
ELIZABETH CATALINA
27/09/2017 0000003047 4 10106479823 CONDORI HUAUYA CESAR 1,200.00
10414898624 GALAGARZA CHUNGA MIGUEL
27/09/2017 0000003062 16 4,500.00
GERMAN
10414898624 GALAGARZA CHUNGA MIGUEL
27/09/2017 0000003063 15 4,500.00
GERMAN
27/09/2017 0000003094 25 10432324571 LIMA SULLCA BASILIA 1,500.00
20514469335 CORPORACION WINWARE
28/09/2017 0000002404 014105 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 6,643.00
CORPORACION WINWARE S.A.C.
20514469335 CORPORACION WINWARE
28/09/2017 0000002980 014106 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 6,643.00
CORPORACION WINWARE S.A.C.
20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD
29/09/2017 0000002357 9123 3,000.00
CATOLICA DEL PERU
20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD
29/09/2017 0000002358 9122 1,000.00
CATOLICA DEL PERU
10464426502 BAZAN REYNOSO JUAN
29/09/2017 0000002545 27 1,200.00
CARLOS
10090557888 CARDENAS LOA DE BACA
29/09/2017 0000002884 0000780 1,500.00
MARIA ISABEL
29/09/2017 0000003106 369 20459428993 SERSYSTEMS S.R.L. 79,000.00
147,227.36
2.3.- FTE DE FTO. RECURSOSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EJERCICIO 2016
0.00
EJERCICIO 2017 :
10413664026 CRISPIN BARZOLA FELICITA

22/09/2017 0000002941 8 1,500.00
NELLY
10415913333 BAYGORREA ANTAYHUA
22/09/2017 0000002955 4 5,000.00
DIANA
6,500.00
2.3.- FTE DE FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EJERCICIO 2016

0.00
0.00
EJERCICIO 2017
10430716323 QUIROZ GUEVARA JULIO

25/09/2017 0000002971 18 6,000.00
AUGUSTO
26/09/2017 0000002936 6 10442924452 TTITO LLANOS ELIZABETH 2,500.00
10458595998 SAPO SOLANO LISSET
26/09/2017 0000002968 46 2,500.00
HAYDEE
26/09/2017 0000002977 000502 5,076.00
E.I.R.L.
26/09/2017 0000002978 000505 15,624.00
E.I.R.L.
31,700.00
TOTAL CUENTA DIVISIONARIA 2103.010102 SERVICIOS
TOTAL CUENTA 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE LA CUENTA 2103 CUENTAS POR PAGAR
CUENTA DIVISIONARIA 2103.010101 BIENES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
EJERCICIO 2017
BIENES CORRIENTES 189,932.20 189,932.20
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJERCICIO 2017
BIENES CORRIENTES 63,893.52 63,893.52
FUENTE DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 2017
BIENES CORRIENTES 245,295.50 245,295.50 499,121.22
CUENTA DIVISIONARIA 2103.010102 SERVICIOS

EJERCICIO 2016 0.00
EJERCICIO 2017 147,227.36 147,227.36

EJERCICIO 2016 0.00
EJERCICIO 2017 6,500.00 6,500.00

EJERCICIO 2016 0.00
EJERCICIO 2017 31,700.00 31,700.00 185,427.36
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 2103.0201 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
ANALISIS DEL EJERICICIO ANTERIOR
AL 31/12/2016
1.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
FECHA SIAF N° PART. PROOVEDOR IMPORTE
9/20/2017 2889 26.3 GRUPO CORPORATIVO G 7,996.00

49,655.00
2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FECHA SIAF N° PROOVEDOR IMPORTE

0.00
2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FECHA SIAF N° PRT. PROOVEDOR IMPORTE
0.00
49,655.00
CONCEPTO DEBE HABER
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (R.O.) 41,259.15

DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (R.D.R.) 0.00
DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (D.yT.) 18,633.96
1. DEVENGADOS POR GIRAR EN EL PRESENTE EJERCICIO R.O., R.D.R, DyT 2016 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
GIRADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIROR (R.O.)
2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (R.O.) 41,259.15
Enero 41,259.15
Febrero 0.00
Marzo 0.00 41,259.15
3. ANULADOS DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (R.O.) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
GIRADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIROR (R.D.R)
2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (R.D.R.) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
3. ANULADOS DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (R.D.R.) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
GIRADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIROR (D.yT.)
2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (D.yT.) 18,633.96
Enero 18,633.96
Febrero 0.00
Marzo 0.00 18,633.96
3. ANULADOS DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (D.yT.) 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00
GIRADO NETO DEL EJERCICIO
2. GIRADOS DEL EJERCICIO 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00 0.00
3. ANULADOS DE GIRADO DEL EJERCICIO 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00 0.00
4. REBAJAS O ANULACIONES DE DEVENGADO DEL EJERCICIO 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00 0.00
5. REBAJAS O ANULACIONES DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 59,893.11 59,893.11
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

FECHA SIAF N° PART. PROOVEDOR IMPORTE

49,655.00
FECHA SIAF N° PROOVEDOR IMPORTE

0.00
FECHA SIAF N° PRT. PROOVEDOR IMPORTE
0.00
49,655.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 2103.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
1.- DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA RECIBIDOS DEL EJERCICIO 2012
FECHA CONCEPTO PROOVEDOR IMPORTE

5/30/2012 10% GARANTIA SUDAMERICANA NET SAC 946.68
6/28/2012 10% GARANTIA SUDAMERICANA NET SAC 1,893.36
12/30/2012 GARANTIA ALQUILER SR. EDGAR JESUS HUANCAYA YARANGA 922.24
12/30/2012 GARANTIA ALQUILER SR JULIO OZATO OGUZUKO 888.89 4,651.17

1/28/2013 GARANTIA ALQUILER SR. TEODORO ALCANTARA VARILLAS 700.00
11/28/2013 10% GARANTIA BIOMEDICA SAC 2,400.00
11/28/2013 10% GARANTIA BIOMEDICA SAC 1,850.00
12/31/2013 10% GARANTIA ROKER PERU S.A. 1,200.00
6,150.00

1/31/2014 GARANTIA ALQUILER SR. JAIME PAREJA NEYRA 210.00
2/28/2014 GARANTIA ALQUILER SRA MARIA CARDENA BACA 1,200.00
2/28/2014 10% GARANTIA SR. MESTANZA ALVA QUITERIA 2,462.66
2/28/2014 10% GARANTIA AMPISKA SA 3,574.84
6/30/2014 10% GARANTIA EMPRESA FAVIH S.A.C 0.01
10/30/2014 10% GARANTIA R & H PLASTICOS S.A. 970.47
10/30/2014 10% GARANTIA R & H PLASTICOS S.A. 2,808.33
11/28/2014 10% GARANTIA HILDALGO TORRES ESTEPHANIE VICTORIA 0.32
12/26/2014 10% GARANTIA GLOBAL SUPPLY S.A.C 1,995.70
23,764.33

1/5/2015 10% GARANTIA GLOBAL SUPPLY S.A.C 997.85
1/27/2015 10% GARANTIA VILLA GAS S.R.L.TDA 0.02
11/18/2015 10% GARANTIA VICKMAR S.A.C. 2,664.17
11,274.47

3/17/2016 10% GARANTIA VILLA GAS S.R.L.TDA 5,328.33
4/27/2016 10% GARANTIA NEGOCIOS FAVIH S.A.C 2,664.16
9/30/2016 10% GARANTIA CORPORACION NET COM SAC 15,120.00
83,206.83
FECHA EXP. SIAF CONCEPTO PROOVEDOR IMPORTE

3/3/2017 423 - IGSS 10% GARANTIA GUERRERO ASTUDILLO JANET THESALIA 5,987.69
3/3/2017 424-IGSS 10% GARANTIA GUERRERO ASTUDILLO JANET THESALIA 5,987.69
3/3/2017 425-IGSS 10% GARANTIA NOVOPLASTIC DEL PERU S.A.C. 13,280.00
5/11/2017 1547 10% GARANTIA GUERRERO ASTUDILLO JANET THESALIA 5,987.69
5/12/2017 1548 10% GARANTIA NOVOPLASTIC DEL PERU SAC 6,640.00
8/16/2017 2489 GARANTIA ALQUILER ALQUILER DE LOCAL (COE) 2,300.00
8/16/2017 2490 GARANTIA ALQUILER ALQUILER DE LOCAL (HIST. CLINICAS) 1,800.00
8/16/2017 2491 GARANTIA ALQUILER ALQUILER DE LOCAL (ARCH. CENTRAL) 2,400.00
9/13/2017 3542 10% GARANTIA NEGOCIOS FAVIH S.A.C 4,279.06
9/18/2017 3543 10% GARANTIA VICKMAR S.A.C. 4,116.67
84,021.88
213,068.68
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 2103.99 OTROS CUENTAS POR PAGAR
CUENTA DIVISIONARIA 2103.9901 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES
CUENTA DIVISIONARIA 2103.990104 LABORALES
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO POR REMUNERACIONES - PRESUPUESTAL DEBE HABER
1.- PERSONAL NOMBRADO PENDIENTE DE PAGO SEGÚN DECRETO DE URGENCIA Nº 037 CON SENTENCIA
HOSPITAL VITARTE
1.1.- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SALUD - HV 0.00
Nº DE RESOLUCION POR
RECONOCIMIENTO DE LA DEMANDANTE
DEUDA
MONTO
R.D. Nº 475-2013-D-HBCV ALVARADO SOTO MERCEDES IVON 0.00

R.D. Nº 494-2013-D-HBCV AÑANCA ANCHAYHUA PABLO 0.00
R.D. Nº 229-2014-D-HBCV BERROSPI GUILLEN YESENIA PATRICIA 0.00
R.D. Nº 199-2014-D-HBCV CACHIQUE NUBE DE VARGAS AURELIA 0.00
R.D. Nº 437-2013-D-HBCV CHAVEZ ROJAS CELIA ATENIA 0.00
R.D. Nº 334-2013-D-HBCV CHAVEZ SALAZAR ALEJANDRA 0.00
R.D. Nº 391-2013-D-HBCV GUIA QUINTANILLA AMPARO MONICA 0.00
R.D. Nº 305-2012-D-HBCV REYES LEANDRO DE MARIN LUZ ESTHER 0.00
1.2.- INTERESES POR PAGAR DE LA DEUDA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SALUD -HV 32,321.80
Nº DE RESOLUCION POR
RECONOCIMIENTO DE LA DEMANDANTE
DEUDA MONTO
R.D. Nº 475-2013-D-HBCV ALVARADO SOTO MERCEDES IVON 1,691.04

R.D. Nº 494-2013-D-HBCV AÑANCA ANCHAYHUA PABLO 1,882.22
R.D. Nº 229-2014-D-HBCV BERROSPI GUILLEN YESENIA PATRICIA 1,121.98
R.D. Nº 199-2014-D-HBCV CACHIQUE NUBE DE VARGAS AURELIA 1,603.83
R.D. Nº 437-2013-D-HBCV CHAVEZ ROJAS CELIA ATENIA 1,691.04
R.D. Nº 334-2013-D-HBCV CHAVEZ SALAZAR ALEJANDRA 1,603.95
R.D. Nº 391-2013-D-HBCV GUIA QUINTANILLA AMPARO MONICA 1,121.98
R.D. Nº 305-2012-D-HBCV REYES LEANDRO DE MARIN LUZ ESTHER 1,776.59
R.D. Nº 305-2012-D-HBCV PARDAVE GUTIERREZ TERESA ROSALIA 9,403.88
R.R. Nº 970-2012/MINSA CAM CONTRERAS LILIANA MARGARITA 10,425.29
2.- PAGO DE DECRETO DE URGENCIA Nº 037 CON SENTENCIA AL PERSONAL NOMBRADO 32,321.80
FECHA SIAF DETALLE MONTO
5/30/2016 1211 PAGO 32,321.80
MOVIMIENTO DE CUENTAS 32,321.80 32,321.80

SUMAS IGUALES 32,321.80 32,321.80
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 2103.9901 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES
CUENTA DIVISIONARIA 2103.990110 LAUDOS ARBITRALES
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO POR REMUNERACIONES - PRESUPUESTAL
6.- PROVISION DE SENTENCIA CONSENTIDA Y EJECUTORIADA SEGÚN PROCURADURIA
FECHA DEMANDANTE IMPORTE 36,108.43

31-12-15 JKS CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C 36,108.43
MOVIMIENTO DE CUENTAS 36,108.43

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 2103.990901 OTROS
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO POR REMUNERACIONES - PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2017 :
FECHA SIAF N° PART. DESCRIPCION IMPORTE
0.00
EJERCICIO 2017 :
FECHA SIAF N° PART, DESCRIPCION IMPORTE
0.00
EJERCICIO 2017 :
FECHA SIAF N° PART. DESCRIPCION IMPORTE
0.00
TOTAL CUENTAS PENDIENTES DE PAGO POR REMUNERACIONES - PRESUPUESTAL 0.00

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO POR PROVISIONES - NO PRESUPUESTAL
3.- PERSONAL NOMBRADO PENDIENTE DE PAGO SEGÚN DECRETO DE URGENCIA Nº 037 SIN SENTENCIA
HOSPITAL VITARTE
3.1.- PERSONAL DE ADMINISTRATIVO - HV
Nº DE RESOLUCION POR RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA DEMANDANTE IMPORTE
0.00 0.00
3.2.- PERSONAL DE SALUD -HV
Nº DE RESOLUCION POR RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA DEMANDANTE IMPORTE
0.00 0.00
5.- PROVISION PENDIENTE POR GIRAR CORRESPONDIENTE A LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DEL DECRETO DE URGENCIA
Nº 037
FECHA NOTA DE CONTABILIDAD IMPORTE 0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPIAL VITARTE
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE LA CUENTA 2103 CUENTAS POR PAGAR

CUENTA DIVISIONARIA 2103.010101 BIENES 499,121.22

CUENTA DIVISIONARIA 2103.010102 SERVICIOS 185,427.36
CUENTA DIVISIONARIA 2103.02 ACTIVOS FINANCIEROS POR PAGAR 49,655.00
CUENTA DIVISIONARIA 2103.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 213,068.68
CUENTA DIVISIONARIA 2103.990104 LABORALES 0.00
CUENTA DIVISIONARIA 2103.990110 LAUDOS ARBITRALES 36,108.43
CUENTA DIVISIONARIA 2103.990901 OTROS 0.00
983,380.69
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2401 PROVISIONES

CUENTA DIVISIONARIA 2401.01 PROVISION SETENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
2401.0101 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES
FECHA DEMANDANTE IMPORTE
TOTAL CTA. 2401.010103 0.00
2401.010301 A PERSONAS JURIDICAS
1.- PROVISION DE PROCESOS CIVILES CON MONTOS PETITORIOS CON EXPEDIENTE Nº 2010-0068 AFP PRIMA

31-12-12 AFP-PRIMA 50,689.06
TOTAL CTA. 2401.010301 50,689.06
2401.0209 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS

0.00
TOTAL CTA. 2401.0209 0.00

5101
5101
110,660.28
110637.67
L MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2103 CUENTAS POR PAGAR
DIVISIONARIA 2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
B DIVISIONARIA 2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
499,121.22
185,427.36
684,548.58
ICION DEL SALDO DE LA CUENTA 2103 CUENTAS POR PAGAR
499,121.22
185,427.36
684,548.58
PAGADOS DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
41,259.15
0.00
18,633.96
59,893.11
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1301 BIENES Y SUMINSTROS DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS POR
CUENTA SALDO ANTERIOR (D) SALDO ANTERIOR (H) SALIDAS SALDO
COMPRAS
1301 8,564,710.75 3,119,874.63 1,224,316.57 2,705,785.29 3,963,367.40

1301.01 1,190,236.22 962,869.54 395,218.42 622,060.30 524.80
1301.0101 1,190,236.22 962,869.54 395,218.42 622,060.30 524.80
1301.02 1,478,994.80 1,446,672.80 21,768.00 6,000.00 48,090.00
1301.0201 1,478,994.80 1,446,672.80 21,768.00 6,000.00 48,090.00
1301.020101 1,403,722.00 1,402,000.00 13,218.00 6,000.00 8,940.00
1301.020102 75,272.80 44,672.80 0.00 0.00 30,600.00
1301.020103 0.00 0.00 8,550.00 0.00 8,550.00
1301.03 41,885.71 3,916.15 2,071.27 40,040.83
1301.0301 17,410.26 0.00 2,071.27 19,481.53
1301.0302 24,475.45 3,916.15 0.00 20,559.30
1301.05 1,049,447.55 656,819.44 37,392.34 111,942.10 318,078.35
1301.0501 518,613.88 327,367.76 7,683.89 55,006.07 143,923.94
1301.050101 0.00 0.00 7,288.00 7,288.00
1301.050102 518,613.88 327,367.76 395.89 47,718.07 143,923.94
1301.0503 530,103.67 329,451.68 15,014.45 52,212.03 163,454.41
1301.050301 520,903.17 325,135.88 15,014.45 47,327.33 163,454.41
1301.050302 9,200.50 4,315.80 0.00 4,884.70
1301.0504 730.00 0.00 14,694.00 4,724.00 10,700.00
1301.050401 730.00 0.00 14,694.00 4,724.00 10,700.00
1301.06 9,652.00 0.00 8,070.00 6,000.00 11,722.00
1301.0601 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
1301.0604 0.00 0.00 8,070.00 0.00 8,070.00
1301.0699 3,652.00 0.00 0.00 0.00 3,652.00
1301.07 15,450.00 0.00 0.00 15,450.00
1301.0701 15,450.00 0.00 0.00 15,450.00
1301.08 4,485,588.05 49,596.70 759,334.54 1,834,214.78 3,361,111.11
1301.0801 1,930,962.02 4,000.00 261,645.38 704,416.58 1,484,190.82
1301.080101 121,820.90 0.00 135,838.20 86,810.52 170,848.58
1301.080102 1,782,973.89 4,000.00 121,169.05 611,016.69 1,289,126.25
1301.080199 26,167.23 0.00 4,638.13 6,589.37 24,215.99
1301.0802 2,554,626.03 45,596.70 497,689.16 1,129,798.20 1,876,920.29
1301.080201 2,554,626.03 45,596.70 497,689.16 1,129,798.20 1,876,920.29
1301.11 3,190.00 0.00 0.00 3,190.00
1301.1101 1,190.00 0.00 0.00 1,190.00
1301.1103 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1301.99 290,266.42 0.00 462.00 66,887.28 223,841.14
1301.9901 0.00 0.00 462.00 462.00
1301.9903 288,111.42 0.00 0.00 64,270.28 223,841.14
1301.9904 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00
TOTAL 3,963,367.40
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1302 BIENES PARA LA VENTA

CUENTA DIVISIONARIA 1302.01 MERCADERIAS
SALDO ANTERIOR 324,490.40
1302.01 Compras de Mercaderias Del Mes 0.00
1320.01 entrega de mercaderia 10,351.39
saldo 314,139.01
2.3.18.12 Medicamentos Mercaderias 314,139.01
TOTAL : 314,139.01
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

CUENTA DIVISIONARIA 1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1303.0103 ASISTENCIA MEDICA
1303.0103 ASISTENCIA MEDICA 0.00
0.00
ASISTENCIA MEDICA 0.00
TOTAL : 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE MOVIMIENTO
CUENTA 4301 VENTA DE BIENES
CUENTA DIVISIONARIA 4301.06 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4301.0601 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4301.060102 MEDICINAS
SALDO ANTERIOR 304,764.59
INGRESOS POR LAS VENTAS EN EL PRESENTE MES 57,571.08
( - ) ANULACIONES 0.00
( - ) REBAJAS DEL DETERMINADO 10.56

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4301.06 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4301.0601 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4301.060104 FARMACIA
SALDO ANTERIOR 0.00
INGRESOS POR LAS VENTAS EN EL PRESENTE MES 0.00
( - ) REBAJAS DEL DETERMINADO 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4301.09 VENTA DE OTROS BIENES
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4301.0901 VENTA DE OTROS BIENES
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4301.090102 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS
SALDO ANTERIOR 0.00

REBAJAS DETERMINADO (-) 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4301.09 VENTA DE OTROS BIENES
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4301.0901 VENTA DE OTROS BIENES
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4301.090199 OTROS BIENES
SALDO ANTERIOR 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DIVISIONARIA 4302.04 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4302. VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 68,158.56
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.010199 OTROS REGISTROS 0.00
SALDO ANTERIOR : 0.00

Por Los Ingresos del presente Mes 0.00
( - ) Anulación 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.010499 OTROS DERECHOS ADM. GENERALES 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.040102 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTR 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.040103 EXAMENES MEDICOS , PSICOSOMATICO 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.040104 CERTIFICADOS 66,178.28
SALDO ANTERIOR : 52,701.09

Por Los Ingresos del presente Mes 13,477.19
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.040106 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.040107 CONTROL CANINO 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4302.040199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,980.28


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4303 VENTA DE SERVICIOS
CUENTA DIVISIONARIA 4303.04 SERVICIOS DE SALUD 1,045,211.71
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4303.0401 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 588,036.90

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040101 ATENCION MEDICA

( - ) Anulación 0.00 308,716.63
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040102 ATENCION DENTAL

( - ) Anulación 0.00 8,101.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040103 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O PSIQUIATRIA

( - ) Anulación 0.00 8,694.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040104 SERVICIO DE EMERGENCIA

( - ) Anulación 0.00 41,397.09
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040105 CIRUGIA

( - ) Anulación 0.00 104,655.26
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040106 HOSPITALIZACION

( - ) Anulación 0.00 32,014.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040107 SERVICIO DE TOPICO

( - ) Anulación 0.00 58,748.13
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040199 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES

( - ) Anulación 0.00 25,710.79
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4303.0402 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL 414,094.80
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040201 EXAMENES DE LABORATORIO

( - ) Anulación 0.00 233,055.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040203 ELECTROCARDIOGRAMA

( - ) Anulación 0.00 4,087.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040204 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (Rayos X, Ecografias, etc.)

( - ) Anulación 0.00 172,945.80
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040205 EXAMEN DE AUDIMETRIA

( - ) Anulación 0.00 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040299 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

( - ) Anulación 0.00 4,007.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4303.0403 OTROS SERVICIOS DE SALUD 43,080.01
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040301 FISIOTERAPIA

( - ) Anulación 0.00 12,533.20
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.040399 OTROS SERVICIOS DE SALUD

( - ) Anulación 0.00 30,546.81
CUENTA DIVISIONARIA 4303.09 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4303.0901 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDA 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4303.090199 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION

( - ) Anulación 0.00 0.00

HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
AL MES DE AGOSTO DEL 2017
CUENTA DIVISIONARIA 5101.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO 343,797.59
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0101 PERSONAL ADMINISTRATIVO 110,977.73
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (Regimen Público)
Saldo Anterior 95,030.08

Compromisos en el Presente Mes 15,947.65
( - ) Anulaciones de Compromisos 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0102 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 232,819.86
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.010201 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO 0.00
Saldo Anterior 0.00

Compromisos en el Presente Mes 0.00
CUENTA DIVISIONARIA 5101.03 PROFESIONAL DE LA SALUD 10,884,619.25
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0301 PROFESIONALES DE LA SALUD 5,232,424.33
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030101 PERSONAL NOMBRADO
Saldo Anterior 4,367,291.66

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030102 PERSONAL CONTRATADO
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030105 PERSONAL POR SERVICIOS COMPL 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0302 NO PROFESIONALES DE LA SALUD 2,605,699.07
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030201 PERSONAL NOMBRADO

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030202 PERSONAL CONTRATADO 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0303 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3,046,495.85
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030301 GUARDIAS HOSPITALARIAS

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030302 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.030399 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE 1,007,532.99

CUENTA DIVISIONARIA 5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 150,200.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0901 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICA 150,200.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090102 AGUINALDOS

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0902 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090201 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5101.0903 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCACIONAL 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090301 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 Ó 30 AÑOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090303 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090307 BONO POR DESEMPEÑO
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5101.090399 OTRAS OCACIONALES
Saldo Anterior 0.00

AL MES DE AGOSTO DEL 2017 11,378,616.84

HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DIVISIONARIA 5103.01 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 501,102.32
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5103.0101 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 451,078.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5103.010105 CONTRIBUCIONES A ES SALUD

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5103.010106 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP 50,024.32

AL MES DE AGOSTO DEL 2017 501,102.32

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5201 PENSIONES
DIVISIONARIA 5201.01 PENSIONES
SUB DIVISIONARIA 5201.0102 OTRAS COMPENSACIONES
SUB SUB DIVISIONARIA 5201.010299 OTROS BENEFICIOS
Saldo Anterior
0.00
Saldo Anterior 0.00

0.00 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
DIVISIONARIA 5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
SUB DIVISIONARIA 5202.0304 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR
SUB SUB DIVISIONARIA 5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
0.00
Saldo Anterior 0.00

AL MES DE AGOSTO DEL 2017 0.00

HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5301 CONSUMO DE BIENES
CUENTA DIVISIONARIA 5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Saldo Anterior 0.00

Consumos en el Presente Mes 0.00
( - ) Anulaciones 0.00 0.00
CUENTA DIVISIONARIA 5301.02 VESTUARIO Y TEXTILES 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

Saldo Anterior 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.020102 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.020103 CALZADO
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5301.03 COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0301 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0302 GASES
Entrega de Suministros
Saldo Anterior 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
Entrega de Suministros
Saldo Anterior 0.00
CUENTA DIVISIONARIA 5301.05 MATERIALES Y UTILES 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0501 DE OFICINA 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS
Saldo Anterior 0.00

( - ) Anulaciones 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

Saldo Anterior 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.050302 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONI 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0599 OTROS 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.059999 OTROS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0601 DE VEHICULOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0604 DE SEGURIDAD
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5301.07 ENSERES 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0701 ENSERES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5301.08 SUMINISTROS MEDICOS 220,454.85
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0801 PRODUCTOS FARMACEUITICOS 1,009.75
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.080101 VACUNAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.080102 MEDICAMENTOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.080199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0802 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A 219,445.10
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5301.080201 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

Consumos en el Presente Mes 155,330.03
CUENTA DIVISIONARIA 5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0902 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5301.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIA 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES

Saldo Anterior 0.00
CUENTA DIVISIONARIA 5301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.1104 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5301.99 OTROS BIENES 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.9901 HERRAMIENTAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.9902 PRODUCTOS QUIMICOS

Saldo Anterior 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.9904 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5301.9999 OTROS BIENES
Saldo Anterior 0.00

AL MES DE AGOSTO DEL 2017 220,454.85

HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
CUENTA DIVISIONARIA 5302.01 VIAJES 20,280.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0102 VIAJES DOMESTICOS 20,280.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.010299 OTROS GASTOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLIDAD Y OTROS 71,297.14
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA 52,573.39
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER 31,483.51
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 21,089.88
Saldo Anterior 0.00

( - ) Anulaciones de Compromisos 20,427.26
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0202 SERVICIO DE TELEFONICA E INTERNET 18,723.75
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,233.55
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,340.20
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020203 SERVICIO DE INTERNET 11,150.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICA 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0204 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES D 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020401 SERVICIO DE PUBLICIDAD
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020402 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.020404 SERVICIO DE IMPRESIONES Y EMPASTADO
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.03 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0301 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIG 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.030101 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.030102 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONE 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.040101 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.040103 DE VEHICULOS 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.040104 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.040105 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.040199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.05 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 56,000.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.050101 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 56,000.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.050103 DE MOBILIARIOS Y SIMILARES 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.050104 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.050199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGURO 7,612.19
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060102 GASTOS NOTARIALES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0603 SEGUROS 7,612.19
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060301 SEGURO DE VIDA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060302 SEGURO DE VEHICULOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060303 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES (SOAT)
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 13,700.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070102 ASESORIAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0702 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070201 CONSULTORIAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070202 ASESORIAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070207 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0703 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCI 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070301 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070302 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0704 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070404 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0707 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.070701 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0710 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACI 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.071001 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0711 OTROS SERVICIOS 13,700.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.071102 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.071103 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILA
Saldo Anterior 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5302.08 CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS - CAS 853,372.84
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0801 CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVIC 803,314.84
Saldo Anterior 0.00

Compromisos en el Presente Mes 4,465,715.86
( - ) Anulaciones de Compromisos 3,662,401.02
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5302.0802 CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS 50,058.00
Saldo Anterior 0.00

AL MES DE AGOSTO DEL 2017 1,022,262.17

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

CUENTA DIVISIONARIA 5504.01 AL GOBIERNO NACIONAL
CUENTA SUBDIVISIONARIA 5504.0103 MULTAS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5504.010301 MULTAS
1.- PAGO DE FRACCIONAMIENTO
FECHA Nº DE SIAF ENTIDAD IMPORTE

CUENTA 5701 COSTO DE VENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SUB CUENTA 5701.06 COSTO DE VENTAS DE BIENES
SUB SUB CUENTA 5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
CUENTA DIVISIONARIA 5701.06 COSTO DE VENTA DE BIENES 12,393.42
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5701.0601 Costo de venta de bienes 12,393.42

Provisiones del Mes 5,879.61
CUENTA 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

SUB CUENTA 5801.01 DEPRECIACION EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
SUB SUB CUENTA 5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
CUENTA DIVISIONARIA 5801.01 DEPRECIACION EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5801.0102 edificios No Residenaciales 0.00
Saldo Anterior 0.00

Provisiones del Mes 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5801.0107 edificios y Estructuras en Afectacion en Uso 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA AMQUINARIA Y EQUIPO 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5801.0201 VEHICULOS 0.00
Saldo Anterior 0.00

CUENTA SUB DIVISIONARIA 5801.0202 OTRA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00

Saldo Anterior 0.00
CUENTA DIVISIONARIA 5801.03 AMORTIZACION ACUMULADA Y AGOTAMIENTO OTROS ACTIVOS 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5801.0301 AMORTIZACION ACUMULADA 0.00
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5801.030102 ACTIVOS INTANGIBLES
Saldo Anterior 0.00

CUENTA DIVISIONARIA 5801.05 ESTIMACIONES DE COBRANZA 0.00
CUENTA SUB DIVISIONARIA 5801.0501 CUENTAS POR COBRAR 0.00
Saldo Anterior 0.00

( - ) Anulaciones O Rebajas 0.00
AL MES DE AGOSTO DEL 2017 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROGADAS
SUB DIVISIONARIA 5403.02 EN BIENES
SUB DIVISIONARIA 5302.0603 SEGURO
SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060301 SEGURO DE VIDA
AL 30 DE JUNIO 2017
MOVIMIENTO ACUMULADO
FECHA N SIAF ENTIDAD
3/23/2017 12 SUNAT/BANCO DE LA NACION

3/23/2017 12 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP



AL 30 DE JUNIO 2017
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
SUB DIVISIONARIA 5302.0603 SEGURO
SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE JUNIO 2017
FECHA N SIAF ENTIDAD

5/2/2017 904 MAFRE PERU COMPAÑÍA
AL 30 DE JUNIO 2017
CAPITAL OTROGADAS
NES
URO
RO DE VIDA
IMPORTE
5,025.00
2,587.18
5,048.00
2,596.89
5,009.00
2,584.58
4,949.00
2,569.36
30,369.01
30,369.01
28.15 23.86 4.29
CAPITAL OTROGADAS
NES
URO
S DE BIENES MUEBLES
IMPORTE
114,999.99
114,999.99
114,999.99
28.15
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ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1101 CAJA Y BANCOS

CUENTA DIVISIONARIA Nº 1101.02 CAJA CHICA
CUENTA SUB DIVISIONARIA Nº 1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA
SALDO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
SALDO ANTERIOR 0.00 (+)

TOTAL MONTO GIRADO AL MES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00 (+)
TOTAL MONTO RENDIDO AL MES DEL EJERCICIO ANTERIOR ### 0.00 (-)
TOTAL MONTO GIRADO DEL EJERCICIO 60,000.00 (+)
TOTAL MONTO RENDIDO AL MES DEL EJERCICIO VIGENTE 50,000.00 (-)
PAPELETA DE DEPOSITO 0.00 (-)
CHEQUES ANULADOS EN EL PRESENTE MES 0.00 (-)
RENDICION 0.00 (-)
SALDO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 10,000.00

MINISTERIO DE SALUD
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CUENTA DIVISIONARIA Nº 1101 CAJA Y BANCOS
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
DEBE HABER
SALDO INICIAL 0.00
CTA RDR SERVICIO 0.00

CTA. RDR FARMACIA 0.00
INGRESOS :
RECAUDADO RDR SERVICIO 2,900,471.15

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 190,925.61
ABRIL 193,934.83
MAYO 241,936.50
JUNIO 164,371.10
JULIO 163,644.90
AGOSTO 1,280,003.76
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
RECAUDADO RDR FARMACIA 1,523,111.85

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 64,926.00
MAYO 76,752.93
JUNIO 62,050.23
JULIO 1,170,516.35
AGOSTO 73,031.67
SETIEMBRE 75,834.67
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
GASTOS
GIRADO POR REMBOLSO Y TRANSFERENCIAS 0.00

ENERO
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
GIRADO POR PAGO DE IGV Y OTROS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TRASLADO DE RDR A LA CUT 1,500,000.00

MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 600,000.00
JULIO 300,000.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
REBAJA O ANULACION DE RECAUDADO 13,177.44

ABRIL 23.86
MAYO 9,406.90
JUNIO 0.00
JULIO 1,270.38
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 2,476.30
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO DEL BALANCE 4,423,583.00 1,513,177.44

SALDO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 2,910,405.56
SALDOS IGUALES 4,423,583.00 4,423,583.00
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1101.030106 Transferencias
DEBE HABER
SALDO INICIAL 0.00
CTA. 00068345308 D Y T 0.00
INGRESOS :
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL SIS 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE
GASTOS
GIRADO POR PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TRASFERENCIAS 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ANULACION DE GIRADO 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO DEL BALANCE 0.00 0.00

SALDO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 0.00
SALDOS IGUALES 0.00 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

1101.05 Fondos Sujetos A Restricción
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION - BANCO DE LA NACION
DEBE HABER
TRANSFERENCIA RECIBIDA SIAF Nº 615 246,819.50
CTA. NO PRESUPUESTAL 0.00
INGRESOS :
POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIAS A MYPES 59,611.01

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 12,626.69
JUNIO 19,460.89
JULIO 0.00
AGOSTO 19,127.70
SETIEMBRE 8,395.73
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
GASTOS
GIRADO POR DEVOLUCION DEL CUMPLIEMTO DEL CONTRATO DE PROVEEDORES 150,467.83

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 149,342.90
JUNIO 1,124.93
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ANULACION DE GIRADO 57,106.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 57,106.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO DEL BALANCE 363,536.51 150,467.83

SALDOS IGUALES 363,536.51 363,536.51
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

1101.11 Entidad Cuenta de Enlace
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace
DEBE HABER
SALDO INICIAL 0.00
INGRESOS :
POR RECEPCION DE TRASLADO DE RDR A LA CUT 1,500,000.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 600,000.00
JULIO 300,000.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
GASTOS
GIROS NETO DE RDR A LA CUT 1,500,000.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 600,000.00
JULIO 300,000.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ANULACION DE GIRADO 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

SALDOS IGUALES 1,500,000.00 1,500,000.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
DEBE HABER
SALDO INICIAL CTA. RDR - CUT 0.00

INGRESOS :
TRASLADO DE RDR A LA CUT 1,500,000.00

MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 600,000.00
JULIO 300,000.00
AGOSTO 600,000.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
INTERESES GANADOS POR RDR CUT 1,708.51

FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 212.97
MAYO 203.70
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 1,291.84
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ANULACION DE REGISTRO INGRESOS 168,993.90

ABRIL 84,496.95
SETIEMBRE 84,496.95
OTROS INGRESOS Y SALDO BALANCE DE RDR CUT 253,490.85
MARZO 84,496.95 ANULADO

ABRIL 84,496.95 ANULADO
SETIEMBRE 82,915.21 TRANSF. SALDO BALANCE
SETIEMBRE 1,581.74 TRANSF. DE INTERESES
GASTOS
GIRADO POR PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS 1,392,256.74

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 10,060.00
MAYO 25,971.09
JUNIO 504,508.04
JULIO 286,890.00
AGOSTO 65,143.08
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 980.00
JULIO 0.00
AGOSTO 19,240.00
SETIEMBRE 10,360.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
SALDOS IGUALES 1,785,779.36 1,785,779.36
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
1101.1205 Transferencia - CUT
DEBE HABER
SALDO INICIAL CTA. D Y T - CUT 0.00
INGRESOS :
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SIS 6,320,306.00

ENERO 0.00
MARZO 686,637.00
ABRIL 2,103,974.00
MAYO 2,303,463.00
JUNIO 0.00
AGOSTO 1,226,232.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
OTROS INGRESOS 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
OTROS GASTOS POR SALDO BALANCE 0.00

MAYO 0.00
OTROS INGRESOS DE DYT - CUT SALDO BALANCE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
GASTOS
GIRADO POR PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS 2,786,018.04

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 187,444.30
MAYO 566,612.21
JUNIO 819,577.45
JULIO 564,492.29
AGOSTO 123,648.60
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 2,200.00
JUNIO 2,669.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 1,080.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
SALDOS IGUALES 6,326,255.00 6,326,255.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

RESUMEN
1101.01 Caja 0.00

1101.0101 Caja M/N 0.00
1101.02 Caja Chica 10,000.00

1101.0202 Fondos De Caja Chica 10,000.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 2,910,405.56

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 2,910,405.56
1101.030106 Transferencias 0.00
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 213,068.68

1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 213,068.68
1101.11 Entidad Cuenta de Enlace 0.00

1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 0.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,764,765.68

1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 224,528.72
1101.1205 Transferencia - CUT 3,540,236.96
TOTALES : 6,898,239.92
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA Nº 1201 CUENTAS POR COBRAR

DIVISIONARIA 1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
SUB DIVISIONARIA 1201.0301 VENTA DE BIENES
CONCEPTO DEBE HABER
Saldo al 31 de Diciembre del 2016 0.00
1.1- POR TRANSFERENCIA RECIBIDA 0.00
ENERO 0.00
DICIEMBRE 0.00
1.2- POR LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SEGÚN 483,570.55

BOLETAS DE VENTAS, RECIBOS DE INGRESO Y FACTURAS
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 55,145.44
ABRIL 67,871.38
MAYO 75,045.25
JUNIO 71,747.44
JULIO 70,644.05
AGOSTO 67,933.90
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 483,570.55
1.2- POR LAS VENTAS DE OTROS BIENES 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.- POR LAS OPERACIONES EN EL PRESENTE MES 459,952.36
2.1- INGRESOS POR LA VENTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

SEGÚN BOLETAS DE VENTAS Y FACTURAS DEL EJERCICIO
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 48,207.69
ABRIL 64,926.00
MAYO 73,970.33
JUNIO 62,050.23
JULIO 61,931.77
AGOSTO 73,031.67
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 459,952.36
SEGÚN BOLETAS DE VENTAS Y FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.3- TRASLADO A LA CTA 1201.99 CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA

RECUPERACION
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.3- ANULACION DE RECAUDADOS 2,476.30
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 2,476.30
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 2,476.30
2.4- POR LA REBAJAS DE VENTAS DE MEDICAMENTO 15,008.95
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 191.72
ABRIL 59.02
MAYO 5,073.12
JUNIO 4,071.90
JULIO 3,911.88
AGOSTO 10.56
SEPTIEMBRE 1,690.75
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 15,008.95

SUMAS IGUALES 486,046.85 486,046.85
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

SUB DIVISIONARIA 1201.0302 VENTA DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.1 Saldo al 31 de Diciembre del 2016 0.00
1.2- POR LAS VENTAS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 79,429.55

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 7,288.35
ABRIL 8,999.99
MAYO 16,641.74
JUNIO 10,918.46
JULIO 12,744.35
AGOSTO 13,770.48
SEPTIEMBRE 9,066.18
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 79,429.55
2.1- POR LAS VENTAS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 6,662.81
ABRIL 8,056.31
MAYO 16,275.99
JUNIO 9,867.45
JULIO 12,193.78
AGOSTO 14,446.22
SEPTIEMBRE 9,439.12
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 76,941.68

DICIEMBRE 0.00 0.00
2.4- POR LA REBAJAS DETERMINADO 1,793.71
MAYO 884.97
JUNIO 908.74
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00 1,793.71
2.3- TRASLADO A LA CTA 1201.99 POR DUDOSA RECUPERACION 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 79,429.55 79,429.55
SUB DIVISIONARIA 1201.0303 VENTA DE SERVICIOS
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
1.2- POR LAS VENTAS DE SERVICIOS SEGÚN TICKET Y FACTURAS 1,262,014.40
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 166,590.91
ABRIL 186,005.24
MAYO 222,560.76
JUNIO 176,926.77
JULIO 167,270.45
AGOSTO 164,357.13
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 1,262,014.40
2.- POR LAS OPERACIONES EN EL PRESENTE MES 1,198,588.04

2.1- INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DEL EJERCICIO
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 136,055.21
ABRIL 185,854.66
MAYO 219,036.21
JUNIO 154,503.65
JULIO 151,852.82
AGOSTO 179,114.39
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 1,198,588.04
2.2- INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.3- POR LA REBAJA DE DETERMINADO 31,484.12
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 959.00
ABRIL 23.86
MAYO 11,825.43
JUNIO 10,388.83
JULIO 8,287.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 31,484.12
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.5- ANULACION DE RECAUDADOS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 1,262,014.40 1,262,014.40
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
ANALISIS DE LA CUENTA Nº 1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO

1206.01 TESORO PUBLICO
AL MES DE MARZO DEL 2017
CONCEPTO DEBE HABER
1.- DEVENGANDOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O. (CORRIENTES) 6,076,234.87
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 6,076,234.87
2.- DEVENGANDOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O. (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
3.- ANULACION O REBAJA DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 171,137.55
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 171,137.55
4.- ANULACION O REBAJA DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- ANULACION DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO VIGENTE. R.O. 157,157.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 157,157.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 157,157.00
6.- GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CORRIENTE) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
7.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CORRIENTE) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
8.- GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
9.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
10.- GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 5,713,636.39
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 5,713,636.39
11.- GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
12.- GIRADO POR REVERSION AL TESORO PUBLICO -082 (CORRIENTE) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
13.- GIRADO POR REVERSION AL TESORO PUBLICO (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
14.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 228,658.08
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 228,658.08
15.- EXTORNOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
16.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

AL MES DE MARZO DEL 2017 262,962.01
SUMAS IGUALES 6,304,892.95 6,304,892.95
MINISTERIO DE SALUD
DETALLE DE LA CUENTA Nº 1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO

SALDO DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO PENDIENTES POR GIRAR FTE. FTO. R.O. (CORRIENTES)
SIAF GENERICA Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR IMPORTE
0000000006 21 355-AR-UP 355-AR-UP 2,131.58
0000000002 22 242-AR-UP 242-AR-UP 267.96
0000000007 22 368-AR-UP 368-AR-UP 743.56
0000000003 23 361-AR-UP 361-AR-UP 1,845.92
0000000005 23 362-AR-UP 362-AR-UP 676.00
0000000036 23 0000001 CONDORI MEZA DEISY KEILA 3,300.00
0000000037 23 0000002 GARCIA MARTINEZ ETHEL JULY 2,500.00
0000000038 23 0000003 CARDENAS ATENCIO GLEIDY KARIN 1,800.00
0000000039 23 0000052 MONTERO CISNEROS BERTHA 1,800.00
0000000041 23 0000027 JAUCALA SORIA FREDDY PAOLO 1,800.00
0000000042 23 0000028 TANGOA SILVA KARIN 1,700.00
0000000043 23 0000029 NATIVIDAD CALDERON MARIA ANDREA DEL ROCIO 2,400.00
0000000044 23 0000030 ORDOÑEZ MENDOZA SANDRA MARLENI 1,800.00
0000000045 23 0000032 VILLEGAS MIRANDA JEAN PIERRE ARCANGEL 1,700.00
0000000046 23 0000033 PADILLA ORBEGOSO DE ALFARO LILIANA MARIBEL 1,800.00
0000000047 23 0000034 PLACIDO BAYLON GABY DENISSE 1,800.00
0000000048 23 0000035 ANGULO AVENDAÑO JOSE LUIS 1,800.00
0000000049 23 0000038 LIÑAN HUAYANAY MARIA MERCEDES 2,100.00
0000000050 23 0000042 BARRENECHEA SANTOS GABY SALY 1,800.00
0000000051 23 0000025 RETAMOZO MEZA FABIOLA ESMERALDA 1,800.00
0000000052 23 0000031 PALOMARES ALMONACID CARMEN ROSA 1,800.00
0000000053 23 0000004 TEJADA CHAVARRIA VIVIANA ESTEFANI 2,700.00
0000000055 23 0000006 SILVA RAMOS YURI MIJAIL HANS 1,800.00
0000000056 23 0000007 RUIZ ALVARADO PAUL GIANCARLO 1,800.00
0000000057 23 0000009 UGAZ CAHUANA FLAVIO CESAR 1,700.00
0000000058 23 0000010 GONZALES RISCO MARIA ESTHER 1,700.00
0000000059 23 0000011 GALVAN ESPINOZA DANTE IVAN 1,700.00
0000000060 23 0000012 FERNANDEZ ESTREMADOYRO LIZETH GEORGINA 1,800.00
0000000061 23 0000013 FIGUEROA MORALES ANGELA MAGNA 2,500.00
0000000062 23 0000014 HERRADA MIRAVAL JOSE 2,500.00
0000000063 23 0000016 HERRERA TELLO VICTOR ABEL 4,800.00
0000000064 23 0000017 SANCHEZ BRICEÑO EMPERATRIZ GUADALUPE 2,500.00
0000000065 23 0000018 SALAS LOAYZA MIRTHA 2,500.00
0000000066 23 0000020 ELIAS VELA FRANCESCA ELIZABETH 1,800.00
0000000067 23 0000048 VIDALON BUTRON SUSANA MERCEDES ELIZABETH 1,800.00
0000000069 23 0000099 AIMITUMA BONIFACIO CELSO OMAR 1,700.00
0000000070 23 0000093 URBINA FRIAS GIORDANO STEPHANO 1,800.00
0000000072 23 0000062 AREVALO TIMANA FREDDY EDUARDO 1,639.29
0000000075 23 0000081 ROMERO IPANAQUE BRAYAN PARCEMON 1,700.00
0000000076 23 0000080 ALARCON MURGA RULFO MANUEL 1,700.00
0000000077 23 0000079 RODRIGUEZ MASGO DANIEL VICTOR 1,700.00
0000000078 23 0000077 POMA LICLA YURIA FANNY 1,700.00
0000000079 23 0000078 GARCIA RODRIGUEZ MILAGRITOS LUCIA 2,300.00
0000000080 23 0000083 ALVARO CABEZA DAILU JAMIN 2,500.00
0000000082 23 0000072 PORTUGUEZ LUYO JOSE RAUL 3,500.00
0000000084 23 0000074 DIAZ LOPEZ MELINA MARLITH 1,800.00
0000000085 23 0000075 ALVARO CACERES WILLIAM BETO 1,700.00
0000000086 23 0000076 MICHUE PALOMINO MARILYN YADIRA 1,700.00
0000000087 23 0000066 SILVA MACEDO MARIBEL 4,500.00
0000000088 23 0000067 GUTIERREZ MORIRA JESUS MOISES 1,700.00
0000000089 23 0000068 LIMA GARRO WALTER RAUL 1,700.00
0000000090 23 0000069 DAVILA MERMAO FERNANDO 1,700.00
0000000091 23 0000070 RAMOS QUILLAS SONIA 1,700.00
0000000093 23 0000086 GAMARRA CASTRO LIDA CARMEN 2,500.00
0000000094 23 0000089 PHAN LUNG GOICOCHEA NATALY ROSINA 2,500.00
0000000097 23 0000092 HUACHILLO MEJIA CLEYSI 2,400.00
0000000099 23 0000098 DELGADO TOVAR IVAN ORLANDO 4,500.00
0000000100 23 0000100 TRUJILLO HURTADO ELDA ROCIO 1,632.00
0000000101 23 0000058 ROJAS RUIZ JULIO CESAR 1,536.00
0000000102 23 0000057 NIVIN PARIAMACHI JANY JENIFER 2,400.00
0000000103 23 0000063 BORJAS DIAZ EDUARDO MARTIN 1,639.29
0000000104 23 0000055 ZAMORA RUIZ PAULA NEMOSINA 2,000.00
0000000105 23 0000056 MANRIQUE ENRIQUEZ SARITA DELICIA 1,800.00
0000000106 23 0000051 OCHANTE ARROYO SUGEY AMADA 2,500.00
0000000107 23 0000050 VASQUEZ GOMEZ GRIMM MEHIZON 2,100.00
0000000108 23 0000049 SAAVEDRA TORRES JAQUELINE ELIZABETH 1,700.00
0000000109 23 0000047 BARRIENTOS CONTRERAS AYDA LYSLENNY 800.00
0000000110 23 0000044 VALIENTE RODRIGUEZ CARMEN LISSET 1,700.00
0000000111 23 0000041 CHAVEZ SARMIENTO RICARDO ANTONIO 1,700.00
0000000112 23 0000039 VASQUEZ TORRES EDSON ANTHONY 1,735.71
0000000113 23 0000094 RAMOS SALAZAR RONALD JESUS 2,500.00
0000000114 23 0000037 ALVARADO CHAVEZ IANNIS KELLY 1,800.00
0000000115 23 0000036 SOLARI GODIÑO CARELLA VALERIE 4,500.00
0000000117 23 0065 GODOS PINTADO YESENIA MEDALY 1,700.00
0000000118 23 142 GUERRERO NAOLA ELIZABETH MAGDALENA 1,700.00
0000000119 23 0000141 QUIÑONEZ ZELAYA HAYDEE CIRA 2,500.00
0000000120 23 0000140 CUEVA CHAVEZ LUIS ENRIQUE 4,800.00
0000000121 23 0000136 COAQUIRA JARA MOISES JOSE 4,800.00
0000000123 23 0000134 JIMENEZ RAMOS MEYBOR YAMILA 4,800.00
0000000124 23 0000133 CAMPOS DE LA CRUZ GODOFREDO FELIX 4,800.00
0000000125 23 0000122 ROJAS ESQUIVEL JOEL HERMES 2,500.00
0000000126 23 0000121 PAREDES GUERRA KAISSY MILAGROS 2,500.00
0000000127 23 0000120 MENDOZA CARRASCO CLARA YSABEL 2,317.00
0000000128 23 0000125 REYNOSO VASQUEZ WILBERTO DOMINGO 4,800.00
0000000129 23 0000119 CASTAÑEDA EUGENIO ELAINE CRISTINA 2,880.00
0000000130 23 0000115 CARLOS NAHUISH JAIME ARTURO 4,800.00
0000000132 23 0000113 VICENTE ROJAS ENNEIS ROSARIO 2,300.00
0000000133 23 0000112 QUISPE LUZA KATHY NENNA 4,800.00
0000000135 23 0000110 LIRA VILLASANTE DANIEL ALCIDES 3,456.00
0000000136 23 0000109 MERINO HUILCA MARCIAL 1,800.00
0000000137 23 0000108 VILCA NIETO JESUS AMERICO 4,800.00
0000000138 23 0000107 MARIN AMAYO MANUEL 1,800.00
0000000139 23 0000106 CUBA SALDAÑA LILIAM ROCIO 2,100.00
0000000140 23 0000105 DIESTRA RAMIREZ GRACIELA ANASTACIA 2,500.00
0000000141 23 0000104 PIJO GERVACIO LILIBETH SOFIA 2,400.00
0000000142 23 0000103 ARUHUANCA QUISPE ERIC 4,608.00
0000000143 23 0000046 ELIAS RODRIGUEZ VICTOR ALEJANDRO 1,800.00
0000000144 23 0000045 LOYOLA DUCOS MERCEDES ELENA 1,800.00
0000000145 23 0000040 YARINGAÑO TABRAJ FIORELLA ESTEFANY 1,700.00
0000000149 23 0000132 FLORES VIVAS DENIS NERY 4,800.00
0000000150 23 0000124 PAREDES PEREZ ANIBAL 1,800.00
0000000151 23 0000127 QUISPE MONTOYA EDIT DORIS 2,500.00
0000000152 23 0000126 VALDIVIA ROSALES JUSTA LUISA 1,800.00
0000000153 23 0000123 TAPIA PALACIOS GEOFFREY NAZIANCENO 4,608.00
0000000154 23 0000138 SALINAS QUISPITUPA JUAN RICHARD 2,500.00
0000000157 23 0000131 PINCHI VALLES SUSAN DANEYDA 1,800.00
0000000158 23 0000130 YRAULA CRUCES KARINA MARIBEL 2,500.00
0000000159 23 0000129 RODRIGUEZ ACEVEDO EDINZON MANUEL 1,800.00
0000000160 23 0000165 VALDEZ MUÑOZ VICTOR EDUARDO 1,800.00
0000000161 23 0000164 PEÑA SALVADOR DIANA LUCIA 1,800.00
0000000162 23 0000163 CORDOVA ENCARNACION RENE WILFREDO 1,800.00
0000000163 23 0000157 VICUÑA RAMIREZ MIRIAM CLAUDIA 2,400.00
0000000164 23 0000160 VEGA HUAMANI ELSA 1,800.00
0000000166 23 0000158 MENDEZ BRAVO ROSA CARMELA 1,656.00
0000000167 23 0000156 VELASQUEZ BORDA LUIS ALBERTO 4,416.00
0000000169 23 0000169 SILVA ESPINOZA FLOR BELIZA 1,500.00
0000000170 23 0000168 SUSANO ESTELA ANTONIA SOLEDAD 2,500.00
0000000171 23 0000167 CRUZ TORIBIO ROBERTO PEDRO 3,072.00
0000000172 23 0000166 BALAREZO TERNERO BEATRIZ ELISA 2,400.00
0000000173 23 0000185 ARIAS ARIAS JAMES 4,800.00
0000000174 23 0000184 POMATANA SAMANIEGO JHENIFFER ELSALUZ 2,500.00
0000000175 23 0000183 JUSTINO RAMIREZ EDGARD FERNANDO 2,500.00
0000000176 23 0000182 CANDIOTTI RAMIREZ ELKE JURY 2,500.00
0000000177 23 0000181 TELLO DIAZ CLARA MARIA 2,300.00
0000000178 23 0000180 VERGARAY CALDERON NERY 2,500.00
0000000180 23 0000178 PERALTA VILLENA MARIBEL REYNA 2,400.00
0000000183 23 0000175 ARZAPALO PORRAS JESSIE LILIA 2,500.00
0000000184 23 0000174 PIZARRO SALCEDO PERCY ALEXANDER 1,800.00
0000000185 23 0000095 TORRES MANTILLA JOSE DIEGO 2,500.00
0000000186 23 0000096 TEJEDA VENTURA ALBERTO SIGI 2,500.00
0000000187 23 0000149 POMA CHAUCAYANQUI LUZ RAQUEL 1,656.00
0000000188 23 0000173 TICO CHAYNA CARMEN 4,800.00
0000000189 23 0000172 CASTILLO CARBAJAL NELLY ELIZABETH 2,400.00
0000000190 23 0000171 SANTOS CHINGUEL DERGI 1,800.00
0000000191 23 0000170 ALFARO ARIZA ELVA ELIZABETH 2,450.00
0000000192 23 0000101 VELASQUEZ MENDOZA VIVIANA 850.00
0000000193 23 0000024 HUAMAN PEREZ GABRIEL ARTURO 1,800.00
0000000195 23 0000053 MEJIA BUSTAMANTE PEDRO FELIPE 2,400.00
0000000196 23 0000059 GUTIERREZ RAMOS ANDREA ROXANA 1,700.00
0000000198 23 0000054 TUME GARAY LOURDES LILIBET 1,248.00
0000000201 23 0000189 VILCHEZ DURAND ANA MILAGROS 4,800.00
0000000209 23 0000008 CHURA CHAMBILLA JERSON ISMAEL 1,700.00
TOTAL 336,064.31

HOSPITAL VITARTE
SALDO DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO PENDIENTES POR GIRAR FTE. FTO. R.O. (CAPITAL)
SIAF DOCUMENTO NºGENERICA PROVEEDOR IMPORTE
0.00
TOTAL 0.00
MINISTERIO DE SALUD

AL MES DE ABRIL DEL 2017
CONCEPTO
Saldo al 31 de Diciembre del 2016
1.- DEVENGANDOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O. (CORRIENTES)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 6,076,234.87
2.- DEVENGANDOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O. (CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
3.- ANULACION O REBAJA DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 171,137.55
4.- ANULACION O REBAJA DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- ANULACION DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO VIGENTE. R.O.
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 154,657.00
ABRIL 2,500.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 157,157.00
6.- GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CORRIENTE)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
7.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CORRIENTE)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
8.- GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
9.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
10.- GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE)

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 5,713,636.39
11.- GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
12.- GIRADO POR REVERSION AL TESORO PUBLICO -082 (CORRIENTE)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
13.- GIRADO POR REVERSION AL TESORO PUBLICO (CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
14.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 228,658.08
15.- EXTORNOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE)
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
16.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL)
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
SUMAS IGUALES
MINISTERIO DE SALUD

SIAF GENERICA Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR
0000000585 21 478-UP-AR 478-UP-AR
0000000788 21 482-UP-AR 482-UP-AR
0000000477 22 397-AR-UP- 397-AR-UP-
0000000478 22 398-AR-UP- 398-AR-UP-
0000000778 22 481-UP-AR 481-UP-AR
0000000003 23 361-AR-UP 361-AR-UP
0000000005 23 362-AR-UP 362-AR-UP
0000000242 23 0000209 VARGAS VARGAS JOSE WILLER
0000000252 23 219 TORRES MONTESINOS AMERICO
0000000312 23 0000267 ARUHUANCA QUISPE ERIC
0000000347 23 0000258 JARA MUÑOZ NIDIA
0000000524 23 0000382 VELASQUEZ BORDA LUIS ALBERTO
0000000527 23 0000379 SOLIS CARDENAS WILFREDO DAVID
0000000531 23 MEMMO N°022-03/PCI-H MEMMO N°022-03/PCI-H
0000000541 23 0000398 CANDIOTTI RAMIREZ ELKE JURY
0000000554 23 0000426 SIERRALAYA ALANYA NICANOR GREGOR
0000000565 23 0000414 ALVARO CACERES WILLIAM BETO
0000000567 23 0000412 LOYOLA DUCOS MERCEDES ELENA
0000000574 23 0000025 MEDICAL CONCEPT SAC
0000000602 23 0000438 CHAUCA UMAN JESUS ANTONIO
0000000612 23 0000497 CARO CORDOVA JOHANNA KATHERIN
0000000615 23 0000493 LIÑAN HUAYANAY MARIA MERCEDES
0000000621 23 0000487 PADILLA ORBEGOSO DE ALFARO LILIANA M
0000000628 23 0000480 SUCLUPE PAUCAR CELIA DEL ROSARI
0000000639 23 0000467 VEGA JAIMES HELEN JANETH
0000000652 23 0000502 DUEÑAS JANAMPA MARCO ANTONIO
0000000654 23 0000500 YENQUE AGUILAR VIVIANA NOHEMI
0000000683 23 0000507 AVELLANEDA GUERREROS ALDO HENR
0000000717 23 0000521 DIESTRA RAMIREZ GRACIELA ANASTAC
0000000719 23 0000519 ORDOÑEZ MENDOZA SANDRA MARLEN
0000000720 23 0000518 RAMIREZ OBLITAS RONAL KEVEEN
0000000722 23 0000516 MARIN AMAYO MANUEL
0000000732 23 0000531 PHOENIX MULTIMEDIA SAC
0000000755 23 491-AR-UP- 491-AR-UP-
0000000775 23 0000546 JUSTINO RAMIREZ EDGARD FERNAND
0000000790 23 0000559 INGA LOZADA MARTIN EDGARD
0000000791 23 0000558 REYNOSO VASQUEZ WILBERTO DOMING
0000000792 23 0000557 RODRIGUEZ VELASQUEZ MIGUEL SECUN
0000000793 23 0000556 RIVAS MENDIETA VICTOR OSWALDO
0000000794 23 0000555 QUISPE LUZA KATHY NENNA
0000000795 23 0000554 CARLOS NAHUISH JAIME ARTURO
TOTAL

SIAF DOCUMENTO NºGENERICA PROVEEDOR
TOTAL
L TESORO PUBLICO
DEBE HABER
0.00
6,076,234.87
0.00
0.00
2,477,282.57
3,598,952.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,137.55
0.00
157,157.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,713,636.39
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
228,658.08
0.00
0.00
6,304,892.95 6,041,930.94
262,962.01 1992131.55 55,745.92 207,216.09
6,304,892.95 6,304,892.95
0.00
L TESORO PUBLICO
PROVEEDOR IMPORTE CTA MONTO CTA

478-UP-AR 99,983.61 2101.0103 12,408.00 2102.99
482-UP-AR 6,898.57
397-AR-UP- 703.04
398-AR-UP- 504.70
481-UP-AR 2,012.90
361-AR-UP 1,145.92
362-AR-UP 676.00
VARGAS JOSE WILLER 4,800.00
MONTESINOS AMERICO 2,640.00
UANCA QUISPE ERIC 3,456.00
RA MUÑOZ NIDIA 6,580.18
Z BORDA LUIS ALBERTO 4,800.00
DENAS WILFREDO DAVID 4,800.00
MO N°022-03/PCI-H 900.00
TI RAMIREZ ELKE JURY 2,500.00
LANYA NICANOR GREGORIO 6,000.00
ACERES WILLIAM BETO 1,700.00
UCOS MERCEDES ELENA 1,800.00
CAL CONCEPT SAC 15,330.00
UMAN JESUS ANTONIO 2,500.00
OVA JOHANNA KATHERINE 2,500.00
YANAY MARIA MERCEDES 2,500.00
SO DE ALFARO LILIANA MARIBEL 1,800.00
UCAR CELIA DEL ROSARIO 2,500.00
AIMES HELEN JANETH 1,296.00
NAMPA MARCO ANTONIO 4,239.00
GUILAR VIVIANA NOHEMI 2,500.00
GUERREROS ALDO HENRY 2,496.00
IREZ GRACIELA ANASTACIA 2,500.00
ENDOZA SANDRA MARLENI 1,800.00
OBLITAS RONAL KEVEEN 1,800.00
N AMAYO MANUEL 1,800.00
NIX MULTIMEDIA SAC 31,453.89
491-AR-UP- 0.20
MIREZ EDGARD FERNANDO 2,500.00
ZADA MARTIN EDGARD 3,840.00
SQUEZ WILBERTO DOMINGO 3,840.00
ASQUEZ MIGUEL SECUNDINO 4,608.00
DIETA VICTOR OSWALDO 4,800.00
LUZA KATHY NENNA 4,800.00
AHUISH JAIME ARTURO 4,800.00
2101.030201 225.00 2101.090101
262,962.01 262,962.01 0.00
L TESORO PUBLICO
PROVEEDOR IMPORTE
0.00
0.00 361247.2 361,247.20

2969880.15 162112.76 1762.93
0.00
0.00
-2,477,282.57
-3,598,952.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82

MONTO CTA MONTO CTA MONTO DIF
5,666.00 -81,909.61
190.83 2102.01 2,966.67 2102.99 1,554.65 4,937.15
MINISTERIO DE SALUD

AL MES DE MAYO DEL 2017
CONCEPTO
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 3,715,237.12
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 9,791,471.99
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 171,137.55
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 154,657.00
ABRIL 2,500.00
MAYO 3,500.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 160,657.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 3,816,012.11
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 9,529,648.50
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 19,011.85
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 247,669.93
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
SUMAS IGUALES
MINISTERIO DE SALUD

0000001214 21 615-UP-AR 615-UP-AR
0000001299 21 655-UP-AR 655-UP-AR
0000000003 23 361-AR-UP 361-AR-UP
0000000005 23 362-AR-UP 362-AR-UP
0000000427 23 0000010 INDURA PERU S.A.
0000000755 23 491-AR-UP- 491-AR-UP-
0000000782 23 0000070 W.P. BIOMED E.I.R.L.
0000000928 23 0000095 VEGA CALDERON AMELIA
0000001215 23 613-UP-AR 613-UP-AR
0000001227 23 0000822 MONJA DELGADO ALEX
0000001229 23 0000820 SILVA MURGA JEAN FRANCO
0000001233 23 0000831 CHACALIAZA NUÑEZ MARCOS JOSE
0000001252 23 0000838 MYRICK RIVEROS LILIAN MYLUSKA
0000001258 23 0000136 RIVERA SANCHEZ ESTELITA
0000001261 23 0000139 EMCONORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI
0000001349 23 0000868 CAMPOS APARCANA VERONICA CECIL
0000001353 23 0000883 ABANTO CANTO ROLANDO EDUARDO
0000001354 23 0000882 SANCHEZ BRICEÑO EMPERATRIZ GUADAL
0000001355 23 0000881 SALAS LOAYZA MIRTHA
0000001356 23 0000880 ARISTONDO TAVARA FRANK GUILLERM
0000001357 23 0000879 FIGUEROA MORALES ANGELA MAGNA
0000001358 23 0000877 PAREDES RIVERA ZOILA ROSA
0000001359 23 0000876 HUAMAN PEREZ EVELYN ROXANA
0000001362 23 0000873 COTRINA MUNDACA ELI
0000001363 23 0000872 VERDE ESPINOZA LUIS RIVELINO
0000001365 23 0000871 CONDORI MEZA DEISY KEILA
0000001366 23 0000870 GAVIDIA MAMANI RAQUEL NOEMI
0000001368 23 000711 DEL CASTILLO ZELAYA PAULO CESAR
0000001371 23 0000889 LUNA ALMANZA JOSE ESTEBAN
0000001372 23 0000888 SUSANO ESTELA ANTONIA SOLEDAD
0000001373 23 0000887 ROMERO ROJAS MAXIMILIANA NERY
TOTAL
TOTAL
L TESORO PUBLICO
DEBE HABER
0.00
9,791,471.99
0.00
0.00
2,477,282.57
3,598,952.30
3,715,237.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,137.55
0.00
160,657.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,529,648.50
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
247,669.93
0.00
0.00
10,039,141.92 9,861,443.05
177,698.87 1992131.55 55,745.92 121,952.95
10,039,141.92 10,039,141.92
0.00
L TESORO PUBLICO

615-UP-AR 83,968.63 2101.0103 12,408.00 2102.99
655-UP-AR 4,500.00
361-AR-UP 1,145.92
362-AR-UP 676.00
DURA PERU S.A. 3,304.00
491-AR-UP- 0.20
. BIOMED E.I.R.L. 10,200.00
CALDERON AMELIA 450.00
CALDERON AMELIA 2,292.00
613-UP-AR 0.71
JA DELGADO ALEX 1,656.00
URGA JEAN FRANCO 1,656.00
A NUÑEZ MARCOS JOSE 14,020.96
VEROS LILIAN MYLUSKA 2,688.00
SANCHEZ ESTELITA 7,200.00
MERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2,121.45
RCANA VERONICA CECILIA 4,800.00
NTO ROLANDO EDUARDO 1,800.00
ÑO EMPERATRIZ GUADALUPE 2,500.00
S LOAYZA MIRTHA 2,500.00
AVARA FRANK GUILLERMO 1,800.00
MORALES ANGELA MAGNA 2,500.00
S RIVERA ZOILA ROSA 1,800.00
PEREZ EVELYN ROXANA 1,800.00
RINA MUNDACA ELI 1,800.00
SPINOZA LUIS RIVELINO 1,800.00
RI MEZA DEISY KEILA 3,300.00
MAMANI RAQUEL NOEMI 2,500.00
LO ZELAYA PAULO CESAR 1,700.00
MANZA JOSE ESTEBAN 3,072.00
TELA ANTONIA SOLEDAD 2,500.00
OJAS MAXIMILIANA NERY 4,800.00
177,698.87 177,698.87 0.00

L TESORO PUBLICO
PROVEEDOR IMPORTE
0.00
0.00 361247.2 361,247.20

2969880.15 162112.76 1762.93
0.00
0.00
-2,477,282.57
-3,598,952.30
-3,715,237.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82

5,666.00 -65,894.63
MINISTERIO DE SALUD

AL MES DE JUNIO DEL 2017
CONCEPTO
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 3,715,237.12
JUNIO 3,035,917.09
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 1,822.63
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 154,657.00
ABRIL 2,500.00
MAYO 3,500.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 3,816,012.11
JUNIO 2,913,631.57
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 19,011.85
JUNIO 18,209.80
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
SUMAS IGUALES
MINISTERIO DE SALUD

SIAF GENERICA Nº DE DOCUMENTO
0000001583 21 719A-UP-AR
0000000869 23 0000091
0000001388 23 0000182
0000001487 23 0000907
0000001510 23 0000912
0000001512 23 0000909
0000001526 23 0000915
0000001527 23 0000914
0000001528 23 0000913
0000001550 23 0000950
0000001595 23 0000980
0000001632 23 0001030
0000001648 23 0001011
0000001652 23 0001015
0000001653 23 0001016
0000001660 23 0001029
0000001667 23 0001043
0000001668 23 0001042
0000001669 23 0001041
0000001697 23 0001053
0000001728 23 772-UP-AR
0000001745 23 0001102
0000001796 23 0001131
0000001810 23 0001145
0000001811 23 0001144
0000001812 23 0001143
0000001813 23 0001142
0000001814 23 0001141
0000001815 23 0001140
0000001816 23 0001139
0000001817 23 0001138
0000001818 23 0001137
0000001819 23 0001135
0000001820 23 0001134
0000001821 23 0001136
0000001836 23 0001155
0000001529 25 718-UP-AR-
TOTAL

SIAF DOCUMENTO NºGENERICA
TOTAL
LA CUENTA Nº 1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO
DEBE HABER
0.00
12,827,389.08
12,827,389.08
0.00
0.00
O FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 172,960.18
172,960.18
O FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
0.00
160,657.00
160,657.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,443,280.07
12,443,280.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(CORRIENTE) 265,879.73
265,879.73
0.00
0.00
0.00
0.00
13,093,268.81 12,776,897.25
316,371.56
13,093,268.81 13,093,268.81

GIRAR FTE. FTO. R.O. (CORRIENTES)

PROVEEDOR IMPORTE
719A-UP-AR 110,785.17
A Y L LABMED PROVIDERS E.I.R.L. 2,180.00
SALDAÑA ABANTO JESICA LILY 18,750.00
LACTARED-RED DE LACTANCIA MATERNA E.I.R.L 1,416.00
AVENDAÑO ALVARADO WILDE JAIME 6,000.00
PANTIGOSO NICHO LUCERO MAGUIELA 650.00
SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTSECUR POLICE31,000.00
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
ESPINOZA LANAZCA YESENIA GELICA 2,500.00
QUINTANILLA LAGOS CARMEN ROSA 648.00
BALAREZO TERNERO BEATRIZ ELISA 2,500.00
ROJAS MANDUJANO LINA MADELEIN 4,000.00
COAQUIRA JARA MOISES JOSE 4,800.00
CRUZ TORIBIO ROBERTO PEDRO 4,608.00
MENDOZA PUMALLOCLLA SANTIAGO 2,500.00
TORRES MONTESINOS AMERICO 1,920.00
VARGAS VARGAS JOSE WILLER 720.00
CORNEJO TOVAR YOBEL 2,400.00
AIMITUMA BONIFACIO CELSO OMAR 1,700.00
772-UP-AR 15,200.00
ANTONIO MORAN ROSA MERCEDES 1,261.00
VASQUEZ DIAZ SEGUNDO ABELARDO 1,700.00
HUAMAN PEREZ EVELYN ROXANA 1,800.00
SALAS LOAYZA MIRTHA 2,500.00
SANCHEZ BRICEÑO EMPERATRIZ GUADALUPE 2,500.00
VERDE ESPINOZA LUIS RIVELINO 1,800.00
ABANTO CANTO ROLANDO EDUARDO 1,800.00
ARISTONDO TAVARA FRANK GUILLERMO 1,800.00
COTRINA MUNDACA ELI 1,800.00
FIGUEROA MORALES ANGELA MAGNA 2,500.00
GUERRERO NAOLA ELIZABETH MAGDALENA 1,700.00
CONDORI MEZA DEISY KEILA 3,300.00
GAVIDIA MAMANI RAQUEL NOEMI 2,500.00
PAREDES RIVERA ZOILA ROSA 1,800.00
MENDOZA MENDOZA JUAN CARLOS 1,700.00
718-UP-AR- 16,408.24
TOTAL 316,371.56

GIRAR FTE. FTO. R.O. (CAPITAL)

PROVEEDOR IMPORTE
0.00
TOTAL 0.00
2969880.15
0.00 0.00
0.00 0.00
2,477,282.57 -2,477,282.57
3,598,952.30 -3,598,952.30
3,715,237.12 -3,715,237.12
3,035,917.09 -3,035,917.09
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,025,357.96
3,025,357.96
3,025,357.96
3,025,357.96
0.00
0.00
0.00
CTA MONTO CTA MONTO CTA MONTO CTA
2101.0103 12,408.00 2102.99 5,666.00
316,371.56 0.00
361247.2 361,247.20
162112.76 1762.93
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
MONTO DIF
-92,711.17
MINISTERIO DE SALUD

AL MES DE JULIO DEL 2017
CONCEPTO
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 3,715,237.12
JUNIO 3,035,917.09
JULIO 3,204,852.65
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 16,032,241.73
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 1,822.63
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 172,960.18
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 154,657.00
ABRIL 2,500.00
MAYO 3,500.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 160,657.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 3,816,012.11
JUNIO 2,913,631.57
JULIO 3,244,128.70
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 15,687,408.77
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 19,011.85
JUNIO 18,209.80
JULIO 7,570.04
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 273,449.77
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
SUMAS IGUALES
MINISTERIO DE SALUD

0000001583 21 719A-UP-AR 719A-UP-AR
0000001999 21 847-UP-AR 847-UP-AR
0000000869 23 0000091 A Y L LABMED PROVIDERS E.I.R.L.
0000000871 23 0000088 A Y L LABMED PROVIDERS E.I.R.L.
0000001863 23 0001172 SOUZA FERREYRA FLORES LLISELA RO
0000001971 23 0001230 VALDIVIA ROSALES JUSTA LUISA
0000001979 23 0001222 SIERRALAYA ALANYA NICANOR GREGOR
0000001980 23 0001221 CRUZ MOLINA ROLANDO EDWIN
0000001989 23 0001212 HUAMACCTO FERNANDEZ ULIANOF
0000001994 23 0001207 HUAMANLAZO TACSA MARIELLA NATAL
0000001996 23 0001205 GONZALES ESTELA LILIANA SANTA
0000002007 23 0001240 VELASQUEZ MENDOZA VIVIANA
0000002023 23 870-UP-AR 870-UP-AR
0000002041 23 0001244 DIAZ CARHUAMACA CRISTHIAN NIKO
0000002068 23 0001264 IZQUIERDO PRINCIPE AMANCIO
0000002092 23 0001296 VELASQUEZ MENDOZA VIVIANA
0000002163 23 0001362 RUIZ RODRIGUEZ JUAN
0000002184 23 0001378 GONZALES CELADITA JOSE ANGEL
0000002186 23 0001376 GONZALES CELADITA JOSE ANGEL
0000002196 23 0001384 ROJAS MANDUJANO LINA MADELEIN
0000002206 23 0001394 TORRES MONTESINOS AMERICO
0000002207 23 0001395 CORNEJO TOVAR YOBEL
0000002224 23 MEMO N°081-06/PCI-HC MEMO N°081-06/PCI-HC
TOTAL

TOTAL
L TESORO PUBLICO
DEBE HABER
0.00
16,032,241.73
0.00
0.00
2,477,282.57
3,598,952.30
3,715,237.12
3,035,917.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
172,960.18
0.00
160,657.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,687,408.77
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
273,449.77
0.00
0.00
16,305,691.50 16,021,025.95
284,665.55
16,305,691.50 16,305,691.50
L TESORO PUBLICO

719A-UP-AR 613.60 2101.0103 12,408.00 2102.99
847-UP-AR 200,699.72
MED PROVIDERS E.I.R.L. 2,180.00
MED PROVIDERS E.I.R.L. 21,750.00
YRA FLORES LLISELA ROSA 300.00
ROSALES JUSTA LUISA 1,800.00
LANYA NICANOR GREGORIO 6,240.00
LINA ROLANDO EDWIN 6,960.00
TO FERNANDEZ ULIANOF 2,500.00
O TACSA MARIELLA NATALY 2,500.00
ESTELA LILIANA SANTA 1,800.00
UEZ MENDOZA VIVIANA 1,700.00
870-UP-AR 0.23
UAMACA CRISTHIAN NIKO 4,000.00
DO PRINCIPE AMANCIO 1,728.00
UEZ MENDOZA VIVIANA 1,700.00
RODRIGUEZ JUAN 1,800.00
CELADITA JOSE ANGEL 3,974.00
CELADITA JOSE ANGEL 5,520.00
NDUJANO LINA MADELEIN 4,000.00
MONTESINOS AMERICO 1,920.00
EJO TOVAR YOBEL 4,800.00
O N°081-06/PCI-HC 900.00
284,665.55 284,665.55 0.00
L TESORO PUBLICO
PROVEEDOR IMPORTE
0.00
0.00 361247.2 361,247.20

2969880.15 162112.76 1762.93
0.00
0.00
-2,477,282.57
-3,598,952.30
-3,715,237.12
-3,035,917.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82
3,025,357.96 7551.14 3,017,806.82

5,666.00 17,460.40
MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTO
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 3,715,237.12
JUNIO 3,035,917.09
JULIO 3,204,852.65
AGOSTO 3,224,288.81
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 1,822.63
JULIO 0.00
AGOSTO 0.17
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 154,657.00
ABRIL 2,500.00
MAYO 3,500.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 3,816,012.11
JUNIO 2,913,631.57
JULIO 3,244,128.70
AGOSTO 3,122,444.99
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 19,011.85
JUNIO 18,209.80
JULIO 7,570.04
AGOSTO 727.60
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
SUMAS IGUALES
MINISTERIO DE SALUD

SIAF GENERICA Nº DE DOCUMENTO
0000002239 21 981-UP-AR
0000002710 21 1014-UP-AR
0000002755 21 1020-UP-AR
0000000869 23 0000091
0000000871 23 0000088
0000001505 23 0000910
0000002023 23 870-UP-AR
0000002362 23 0001493
0000002511 23 0001633
0000002538 23 0001661
0000002548 23 0001665
0000002568 23 0001678
0000002575 23 0001671
0000002602 23 RESULUCION 217-07 20
0000002627 23 001691
0000002647 23 0001708
0000002651 23 0001712
0000002652 23 0001715
0000002657 23 0001723
0000002659 23 0001725
0000002697 23 0001740
0000002704 23 0001732
TOTAL

SIAF DOCUMENTO NºGENERICA
TOTAL
DEBE HABER
0.00
19,256,530.54
19,256,530.54
0.00
0.00
O FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 172,960.35
172,960.35
O FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
0.00
160,657.00
160,657.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,809,853.76
18,809,853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(CORRIENTE) 274,177.37
274,177.37
0.00
0.00
0.00
0.00
19,530,707.91 19,143,471.11
387,236.80
19,530,707.91 19,530,707.91

GIRAR FTE. FTO. R.O. (CORRIENTES)

PROVEEDOR IMPORTE
981-UP-AR 231,419.37
1014-UP-AR 48,146.70
1020-UP-AR 1,535.40
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A 27,110.00
870-UP-AR 0.23
BERNUY FLORES BERNARDO ABAD 6,150.00
GONZALES ESTELA LILIANA SANTA 1,800.00
PORTUGUEZ LUYO JOSE RAUL 3,500.00
SANCHEZ SALAS JUDITH ROXANA 2,100.00
RODRIGUEZ ACEVEDO EDINZON MANUEL 1,800.00
GUTIERREZ MUNARES MARLING ELIZABET 4,000.00
RESULUCION 217-07 20 5,245.10
RODRIGUEZ ACEVEDO EDWIN 1,800.00
DELGADO TOVAR IVAN ORLANDO 4,500.00
SILVA MACEDO MARIBEL 4,500.00
AZABACHE VILLANUEVA PEDRO RICARDO 6,000.00
QUISPE LUZA KATHY NENNA 4,800.00
NARREA ZORRILLA KARLA PAOLA 4,800.00
SALAS LOAYZA MIRTHA 2,500.00
QUISPE HINOSTROZA MARIA LUZ 1,600.00
TOTAL 387,236.80

GIRAR FTE. FTO. R.O. (CAPITAL)

PROVEEDOR IMPORTE
0.00
TOTAL 0.00
2969880.15
0.00 0.00
0.00 0.00
2,477,282.57 -2,477,282.57
3,598,952.30 -3,598,952.30
3,715,237.12 -3,715,237.12
3,035,917.09 -3,035,917.09
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,025,357.96
3,025,357.96
3,025,357.96
3,025,357.96
0.00
0.00
0.00
CTA MONTO CTA MONTO CTA MONTO CTA
2101.0103 12,408.00 2102.99 5,666.00
387,236.80 0.00
361247.2 361,247.20
162112.76 1762.93
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
MONTO DIF
-213,345.37
MINISTERIO DE SALUD

AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
CONCEPTO DEBE HABER
1.- DEVENGANDOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O. (CORRIENTES) 26,876,345.95
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,477,282.57
ABRIL 3,598,952.30
MAYO 3,715,237.12
JUNIO 3,035,917.09
JULIO 3,204,852.65
AGOSTO 3,224,288.81
SEPTIEMBRE 3,659,123.16
OCTUBRE 3,960,692.25
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 26,876,345.95
2.- DEVENGANDOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O. (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
3.- ANULACION O REBAJA DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 231,405.97
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 171,137.55
MAYO 0.00
JUNIO 1,822.63
JULIO 0.00
AGOSTO 0.17
SEPTIEMBRE 2,200.00
OCTUBRE 56,245.62
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 231,405.97
4.- ANULACION O REBAJA DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- ANULACION DE DEVENGADOS DEL EJERCICIO VIGENTE. R.O. 650,504.91
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 154,657.00
ABRIL 2,500.00
MAYO 3,500.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 200,660.89
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 650,504.91
6.- GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CORRIENTE) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
7.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CORRIENTE) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
8.- GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
9.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
10.- GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 26,153,183.88
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,143,349.84
ABRIL 3,570,286.55
MAYO 3,816,012.11
JUNIO 2,913,631.57
JULIO 3,244,128.70
AGOSTO 3,122,444.99
SEPTIEMBRE 3,432,174.42
OCTUBRE 3,911,155.70
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 26,153,183.88
11.- GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
12.- GIRADO POR REVERSION AL TESORO PUBLICO -082 (CORRIENTE) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
13.- GIRADO POR REVERSION AL TESORO PUBLICO (CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
14.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 313,469.29
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 2,131.58
ABRIL 226,526.50
MAYO 19,011.85
JUNIO 18,209.80
JULIO 7,570.04
AGOSTO 727.60
SEPTIEMBRE 665.46
OCTUBRE 38,626.46
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 313,469.29
15.- EXTORNOS DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CORRIENTE) 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
16.- ANULACION DE GIRADO DEL EJERCICIO FTE. FTO. R.O.(CAPITAL) 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 154,720.48
SUMAS IGUALES 27,189,815.24 27,189,815.24
MINISTERIO DE SALUD

SIAF GENERICA Nº DE DOCUMENTO PROVEEDOR IMPORTE
0000000325 23 0000325 TELEFONICA DEL PERU SAA 20.00
0000002023 23 870-UP-AR PLANILLA HABERES CAS 0.23
0000003133 23 0002021 JARA MUÑOZ NIDIA 22,396.62
0000003134 23 0002020 PHOENIX MULTIMEDIA SAC 32,087.74
0000003135 23 0002019 PHOENIX MULTIMEDIA SAC 31,301.82
0000003294 26 00396 GARCIA VELASQUEZ JOEL 18,229.00
0000003363 23 002153 ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC 762.00
0000003364 23 002154 ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC 762.00
0000003481 23 0002234 CASTRO RONDAN ROCIO MILAGROS 2,500.00
0000003488 23 0000422 VEGA CALDERON AMELIA 180.00
0000003596 21 1212-UP-AR PLANILLA HABERES NOMBRADOS 726.47
0000003647 23 00428 LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 806.60
0000003701 23 0002418 PORTUGUEZ LUYO JOSE RAUL 3,500.00
0000003702 23 0002391 LECCA REVILLA NUVIA COLETT 4,800.00
0000003704 23 0002393 CARHUARICRA HUAMAN CRISTHIAN EBERTO 4,800.00
0000003707 23 0002396 HIDALGO TACUCHE CARMEN DOMENICA 5,000.00
0000003708 23 0002397 IBARCENA LLERENA CLAUDIA VANESSA 1,728.00
0000003709 23 0002398 COAQUIRA JARA MOISES JOSE 4,800.00
0000003710 23 0002399 CRUZ TORIBIO ROBERTO PEDRO 4,416.00
0000003711 23 0002400 CACERES GARCIA CARLOS GABINO 3,424.00
0000003722 23 0002411 GUTIERREZ VALENCIA LENIN MANUEL 4,800.00
0000003723 23 0002412 JIMENEZ HUARCAYA MIGUEL ANGEL 3,840.00
0000003724 23 0002413 AZA SANTAMARIA LUIS FERNANDO
AZA SANTAMARIA
CECILIO LUIS FERNANDO CECILIO 3,840.00
TOTAL 154,720.48

SIAF DOCUMENTO NºGENERICA PROVEEDOR IMPORTE
0.00
TOTAL 0.00
2969880.15
0.00 0.00
0.00 0.00
2,477,282.57 -2,477,282.57
3,598,952.30 -3,598,952.30
3,715,237.12 -3,715,237.12
3,035,917.09 -3,035,917.09
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,025,357.96
3,025,357.96
3,025,357.96
CTA MONTO CTA MONTO CTA MONTO CTA MONTO
2101.0103 12,408.00 2102.99 5,666.00
154,720.48 0.00
361247.2 361,247.20
162112.76 1762.93
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
7551.14 3,017,806.82
7551.14 -7,551.14
DIF
18,054.00
MINSA
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE LA CUENTA Nº 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

CUENTA DIVISIONARIA 1501.020301 INSTALACIONES MEDICAS - COSTO
CONCEPTO DEBE HABER
AL INICIO DEL EJERCICIO 0.00
1.- TRANSFERENCIA REALIZADA AL MES DE ABRIL A LA RED LIMA METROPOLITANA 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 0.00 0.00
MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1501.020397 INSTALACIONES MEDICAS - AJUSTE POR REVALUACION
CONCEPTO DEBE HABER
AL INICIO DEL EJERCICIO 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1501.0901 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO - COSTO
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSFERENCIA RECIBIDA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 14

EDIFICIO SEDE CENTRAL HOSP. VITARTE 537,795.30
EDIFICIO SEDES RED LIMA ESTE 0.00
1.- REGULARIZACION EN EL EJERCICIO 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 537,795.30 0.00

SUMAS IGUALES: 537,795.30 537,795.30
MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1501.0903 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO - AJUSTE POR REVALUACION
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSFERENCIA RECIBIDA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 14 58,700.36
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 58,700.36 58,700.36
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
RESUMEN DEL ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 0.00
1501.020301 INSTALACIONES MEDICAS - COSTOS 0.00

1501.020397 INSTALACIONES MEDICAS - AJUSTE POR REVALUACION 0.00
1501.09 EDIFICOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO 596,495.66
1501.0901 EDIFICOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO - COSTO 537,795.30

1501.0903 EDIFICOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO - AJUSTE POR 58,700.36
TOTALES : 596,495.66
MINSA
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE LA CUENTA Nº 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

CUENTA DIVISIONARIA 1502.010101 TERRENOS URBANOS - COSTO
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSFERENCIA RECIBIDA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 14 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1502.010197 TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACION
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1502.0501 TERRENOS EN AFECTACION EN USO - COSTO
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSFERENCIA RECIBIDA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 14
EDIFICIO SEDE CENTRAL HOSP. VITARTE 95,049.35

EDIFICIO SEDES RED LIMA ESTE 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 95,049.35 95,049.35
MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1502.0597 TERRENOS EN AFECTACION EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSFERENCIA RECIBIDA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 14 3,651,623.21
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 3,651,623.21 0.00

SUMAS IGUALES: 3,651,623.21 3,651,623.21
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
RESUMEN DEL ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1502.01 TIERRAS Y TERRENOS 0.00
1502.010101 TERRENOS URBANOS - COSTO 0.00

1502.010197 TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACION 0.00
1502.05 EDIFICOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO 3,746,672.56
1502.0501 TERRERNOS EN AFECTACION EN USO - COSTO 95,049.35

1502.0597 TERRERNOS EN AFECTACION EN USO - AJUSTE POR REVALUACION 3,651,623.21
TOTALES : 3,746,672.56
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

CUENTA DIVISIONARIA 1503.01 VEHICULOS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR LAS COMPRAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 0.00
DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AÑO VIGENTE Y ANTERIOR
Mes:
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2.- POR LOS TRASPASOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- POR ALTA DE BIENES 50,350.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 50,350.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 50,350.00
4.- BIENES DE BAJA 0.00
Mes:
Enero 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 1,064,014.12 0.00

SUMAS IGUALES: 1,064,014.12 1,064,014.12
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0201 PARA LA OFICINA
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0201.01 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- POR LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
4.- BIENES EN ESTOCK DE ALMACEN PATRIMONIAL 0.00
Mes:
Octubre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
5.- SALIDAS DE ALMACEN PATRIMONIAL 0.00
Mes:
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
6.- POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA RED LIMA METROPOLITANA 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
7.- BIENES DE BAJA 3,389.00
Mes:
Junio 3,389.00
Septiembre 0.00
Diciembre 0.00 3,389.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 181,610.97 3,389.00

SUMAS IGUALES: 181,610.97 181,610.97
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0201 PARA LA OFICINA
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR LAS COMPRAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 5,250.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 5,250.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 5,250.00
Mes:
Enero 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
4.- POR RECLASIFICACION DE CUENTAS 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 2,148.25
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 2,148.25
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 1,427,718.13 2,148.25

SUMAS IGUALES: 1,427,718.13 1,427,718.13
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR LAS COMPRAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Octubre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 22,754.90 22,754.90
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- POR LAS TRANSFERENCIAS O DONACIONES RECIBIDAS 2,237.18
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 2,237.18
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 2,237.18
Mes:
Octubre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 5,678.15
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 5,678.15

SUMAS IGUALES: 1,240,480.43 1,240,480.43
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Octubre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 41,622.00 41,622.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2.- POR ALTA DE BIENES SEGÚN RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 150 0.00

Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- POR LAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES RECIBIDAS 2,568.04
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 2,568.04
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 2,568.04
Mes:
Octubre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 1,430.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 1,430.00

SUMAS IGUALES: 334,973.43 334,973.43
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020401 MOBILIARIO
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 1,640.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 1,640.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 3,626.76
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 3,626.76

SUMAS IGUALES: 1,211,661.29 1,211,661.29
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0204.02 EQUIPO
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 79,555.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 129,210.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Octubre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
6.- POR LA RECLASIFIACION BIENES NO DEPRECIABLES 22,155.00
Mes:
agosto 22,155.00
Diciembre 0.00 22,155.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 254,444.03
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 254,444.03

SUMAS IGUALES: 10,244,514.37 10,244,514.37
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- POR LAS DONACIONES RECIBIDAS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 7,500.00 7,500.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- POR LAS DONACIONES RECIBIDAS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 1,890.00 1,890.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIIVISIONARIA 1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0209.01 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Abril 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 6,136.99
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 6,136.99

SUMAS IGUALES: 662,153.70 662,153.70
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0209.02 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Abril 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 489.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00

SUMAS IGUALES: 325,571.61 325,571.61
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0209.03 SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 7,280.00 7,280.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0209.04 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 163,725.14 163,725.14
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0209.05 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 1,700.00
Agosto 0.00
Septiembre 4,200.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 5,900.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 1,515.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 1,515.00

SUMAS IGUALES: 350,421.05 350,421.05
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB SUB DIIVISIONARIA 1503.0209.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Agosto 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 2,775.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 2,775.00

SUMAS IGUALES: 376,290.51 376,290.51
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1503.04 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR
CONCEPTO DEBE HABER
1.- BIENES DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PERO PENDIENTES POR INGRESAR AL
ALMACEN CENTRAL DE LA ENTIDAD
1.1.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
1.2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
1.3.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2.- BIENES ENTREGADOS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 5,945.00 5,945.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1503.04 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
EJERCICIO 2016
FECHA O.C. SIAF PROVEEDOR IMPORTE
0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA 1503.05 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
CONCEPTO DEBE HABER
1.- BIENES DISTRIBUIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO COMPRADOS CON LA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS HOSPITAL VITARTE 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2. - INGRESADOS POR TRASPASOS DE UNIDADES EJECUTORAS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- BIENES PENDIENTES POR DISTRIBUIR HOSPITAL VITARTE 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- BIENES PENDIENTES POR DISTRIBUIR RED LIMA METROPOLITANA 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
RESUMEN DEL ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
CONCEPTO
1503.01 VEHICULOS 1,064,014.12
1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 1,064,014.12
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIOS Y OTROS 16,296,380.35
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 178,221.97

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA 1,425,569.88
1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPO EDUCATIVO 22,754.90
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,234,802.28
1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 41,622.00
1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICAIONES 333,543.43
1503.020401 MOBILIARIO MEDICO 1,208,034.53
1503.020402 EQUIPO 9,967,915.34
1503.020701 EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION 7,500.00
1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION 1,890.00
1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 656,016.71
1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 325,082.61
1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,280.00
1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 163,725.14
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 348,906.05
1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS 0.00
1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 373,515.51
1503.04 VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR 5,945.00
1503.04 VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR 5,945.00
1503.05 VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR 0.00
1503.05 VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR 0.00
TOTALES : 17,366,339.47
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1507 OTROS ACTIVOS

CUENTA DIVISIONARIA 1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1507.0302 SOFTWARE
CONCEPTO DEBE HABER
1.- COMPRAS
1.1.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.O. 32,346.75
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 32,346.75
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 32,346.75
1.2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO D y T. 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
1.3. - INGRESADOS POR TRASPASOS DE UNIDADES EJECUTORAS 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
1.4.- POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA 0.00
Mes:
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 802,300.12 802,300.12
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

CUENTA DIVISIONARIA 1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.0102 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
CONCEPTO DEBE HABER
1.- AÑOS ANTERIORES 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2.- POR LA TRANSFERENCIA 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.010297 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACION
CONCEPTO DEBE HABER
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.0107 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.010701 EDIFICIOS EN AFECTACION EN USO
CONCEPTO DEBE HABER
REGULARIZACIÓN POR REVALUACIÓN AL 31-12-13 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
2.- REGULARIZACIONES 5,041.80
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 1,680.60
Abril 560.20
Mayo 560.20
Junio 560.20
Julio 560.20
Agosto 560.20
Septiembre 560.20
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 5,041.80
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 0.00 58,727.92
SUMAS IGUALES: 58,727.92 58,727.92
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.0107 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.010797 EDIFICIOS EN AFECTACION EN USO - AJUSTE POR REVALUACION
CONCEPTO DEBE HABER
REGULARIZACIÓN POR REVALUACIÓN AL 31-12-13 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 183.45
Abril 61.15
Mayo 61.15
Junio 61.15
Julio 61.15
Agosto 61.15
Septiembre 61.15
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
2.- REGULARIZACIONES 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS IGUALES: 6,410.26 6,410.26
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.0201 VEHICULO
CONCEPTO DEBE HABER
1.- PROVISION DEL EJERCICIO 7,242.11
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 5,983.37
Agosto 839.16
Septiembre 419.58
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 7,242.11
2- POR TANSFERENCIA REALIZADA A RED LIMA METROPOLITANA 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- REGULARIZACIONES Y BAJA DE BIENES 0.00

3.1.- REGULARIZACION DE CUENTA O BAJA DE BIENES
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 0.00 1,014,916.86

SUMAS IGUALES: 1,014,916.86 1,014,916.86
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- PROVISION DEL EJERCICIO VIGENTE 1,189,400.36
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 800,038.80
Julio 0.00
Agosto 260,327.50
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 1,189,400.36
2.- POR LA TRANSFEENCIA REALIZADA A LA RED LIMA METROPOLITANA 0.00

Mes:
Abril 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
5.- Por Regularización de Cuentas 0.00

Mes:
abril 0.00
mayo 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
Mes:
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 214,215.11
Agosto 809.41
Septiembre 0.00
Diciembre 0.00 215,024.52
7.- TRANSFERENCIA 0.00
Mes:
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO: 215,024.52 10,062,235.54

SUMAS IGUALES: 10,062,235.54 10,062,235.54
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 1508.03 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES
CUENTA SUB DIVISIONARIA 1508.0302 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
CONCEPTO DEBE HABER
1.- AÑOS ANTERIORES 9,152.03
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 4,758.24
Julio 0.00
Agosto 2,929.26
Septiembre 1,464.53
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 9,152.03
2 - POR LA TRANSFERENCIA REALIZA A LA RED LIMA METROPOLITANA 0.00
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00
3.- REGULARIZACIONES 0.00

3.1.- Por el Ajuste de Amortización del Siga
Mes:
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00 0.00

SUMAS IGUALES: 693,979.66 693,979.66
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
RESUMEN DEL ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras 65,138.18
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluacion 0.00
1508.010797 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 58,727.92
1508.010701 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluacion 6,410.26
1508.02 Depreciación Acumulada de Vehiculos, Maquinarias y Otros 10,862,127.88
1508.0201 Vehículo 1,014,916.86

1508.0202 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros 9,847,211.02
1508.03 Amortización Acumulada de Intangibles 693,979.66
1508.0302 Otros Activos Intangibles 693,979.66
TOTALES : 11,621,245.72
MINSA
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

CUENTA : 1606 TRASPASOS Y REMESAS
SUB CUENTA : 160199 Otros
N°REG./NO
FECHA DESCRIPCION RUBRO DEBE HABER TOTAL EN S/.
TA C.
TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE ACTIVO 26,221,944.05

Por el traslado del saldo de la cuenta Bienes de UE
5/2/2017 14
IGSS a UE MINSA 26,221,944.05
TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO -13,347,852.25

Por el traslado del saldo de la cuenta de
5/2/2017 15 Depreciacion y Obligaciones por Pagar de UE IGSS
a UE MINSA 13,347,852.25 -
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE RDR 1,976,167.05

Por la Tranferencia de Saldo Balance RDR
7/12/2017 2336 09 805,891.45
Farmacia
8/3/2017 2492 Por la Tranferencia de Saldo Balance RDR servicio 09 1,086,443.15
9/30/2017 3688 Por la Tranferencia de Saldo Balance RDR - CUT 09 82,915.21
9/30/2017 3703 Por la Tranferencia de Saldo Balance RDR servicio 09 917.24
-
TRANSFERENCIA DE SALDO CTA. BANCARIA F.F. RDR 784,586.26
Por la Tranferencia de los ingresos del ejercicio de
7/20/2017 2337
RDR Farmacia recibidos de IGSS 09 301,422.75
9/30/2017 3646
RDR servicios recibidos de IGSS 09 483,126.99
9/30/2017 3645
RDR servicios recibidos de IGSS nota Nº 093 09 36.52
TRANSFERENCIA DE SALDO RDR -CUT INTERESES 1,581.74
9/30/2017 3699 Por la Tranferencia de INTERESES RDR - CUT

09 1,581.74
REGISTROS ANULADOS 168,993.90

4/30/2017 12 Por la recepcion de RDR - CUT 09 84,496.95
6/21/2017 1611 Por la Tranferencia de Saldo Balance RDR - CUT

09 84,496.95
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE DONACIONES -
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE DYT -
REGULARIZACIONES CON N/C ANULACIONES DE REG.SIAF CON T/OP. "YT" -168,993.90

6/30/2017 26 Por la Anulacion de Nota Contable 12 RDR CUT 09 84,496.95 -
6/21/2017 1611 Por la Anulacion de Nota Contable 1611 RDR CUT

09 84,496.95
ANALISIS DEL SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 S/. 15,636,426.85

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 1601 TRASPASOS Y REMESAS

#REF!
CONCEPTO DEBE HABER
RECEPCION DEL SALDO DEUDOR DEL ACTIVO Y PASIVO DEL HOSPITAL VITARTE
1.- TRANSFEENCIA RECIBIDA DE LAS CUENTAS DEUDORAS DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº1582- 27,498,252.15
HOSPITAL VITARTE IGSS
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 84,496.95 NOT. CONTABLE Nº 12
MAYO 26,221,944.05 NOT. CONTABLE Nº 14
JUNIO 84,496.95 Nº SIAF 1611
JULIO 805,891.45 Nº SIAF 2336
AGOSTO 301,422.75 Nº SIAF 2337
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 27,498,252.15
2.- TRANSFEENCIA RECIBIDA DE LAS CUENTAS ACREEDORAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 13,347,852.25

Nº1582-HOSPITAL VITARTE IGSS
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 13,347,852.25 NOT. CONTABLE Nº 15
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 13,347,852.25
6.- REGULARIZACION / ANULACION DE TRASPASOS RECIBIDOS 84,496.95
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 84,496.95 NOT. CONTABLE Nº 26
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 84,496.95
7.- REGULARIZACION DE TRASPASOS OTORGADOS
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
Movimiento Acumulado - Balance 13,432,349.20 27,498,252.15

#REF! 14,065,902.95
Sumas Iguales: 27,498,252.15 27,498,252.15
MINSA
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

CUENTA DIVISIONARIA 4401.01 EN EFECTIVO
SUB DIVISIONARIA 4401.0203 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
SUB SUB DIVISIONARIA 4401.010301 DEL GOBIERNO NACIONAL
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 6,320,306.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 686,637.00
ABRIL 2,103,974.00
MAYO 2,303,463.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 1,226,232.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 6,320,306.00
2.- TRASPASO POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN BIENES DE CAPITAL 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
Movimiento Acumulado - Balance 0.00 6,320,306.00

Sumas Iguales: 6,320,306.00 6,320,306.00
MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA 4401.0103 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4401.010301 DEL GOBIERNO NACIONAL
TRANSFRENCIAS DEL SIS 6,320,306.00
MES ENTIDAD DOCUMENTO IMPORTE
MARZO SIS 686,637.00

ABRIL SIS 2,103,974.00
MAYO SIS 2,303,463.00
AGOSTO SIS 1,226,232.00
TRASLADO DE BIENES DE CAPITAL RECIBIDOS DE TRANSFRENCIAS DEL SIS 0.00
MES NOTA DOCUMENTO IMPORTE

MINSA
HOSPITAL VITARTE

CUENTA DIVISIONARIA 4401.02 EN BIENES
SUB SUB DIVISIONARIA 4401.020302 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDAS 13,156.84
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 13,156.84
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 13,156.84

Sumas Iguales: 13,156.84 13,156.84
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES RECIBIDAS SEGÚN NOTAS DE ENTRADAS EJERCICIO 2015
FECHA Nº DE PECOSA ENTIDAD TOTAL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DOMINGO

7/31/2017 1104 735.08
OLAVEGOYA - (SALUD JAUJA)
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DOMINGO
7/31/2017 1105 736.08
OLAVEGOYA - (SALUD JAUJA)
7/31/2017 35 HOSPITAL REGIONAL DE ICA 12,270.17

MINSA
HOSPITAL VITARTE

SUB SUB DIVISIONARIA 4401.020306 DE OTRAS ENTIDADES DEL MISMO PLIEGO
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES RECIBIDAS 203,088.25
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 203,088.25
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 203,088.25
2 REBAJAS O ANULACIONES 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

Sumas Iguales: 203,088.25 203,088.25
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES RECIBIDAS SEGÚN PECOSAS DEL EJERCICIO 2016
MES DE JULIO 203,088.25
FECHA Nº DE PECOSA ENTIDAD IMPORTE
CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE
7/25/2017 383 RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - 384.04
DARES
DARES
4/24/2017 678 RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - 3,107.93
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES
DARES

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES
CUENTA DIVISIONARIA 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Devengados Del ejercicio 2015 del Tesoro Publico 34,834,333.96
1.1.- Pagados del Ejercicio anterior
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
1.2.- Devengados del Ejercicio
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 8,395,125.86
ABRIL 3,894,180.96
MAYO 5,414,828.28
JUNIO 6,336,704.00
JULIO 3,476,462.05
AGOSTO 3,381,427.90
SETIEMBRE 3,935,604.91
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 34,834,333.96
1.3.- Extorno de Cheques

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2. Reversiones al Tesoro Público 5,711,339.01
2.1.- Reversiones Girados al Tesoro Público, según T-6
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.2.- Girado por Reversiones al Tesoro Público de Operaciones sin Cheque, con Documento 082
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.3.- Devolucion Reversiones al Tesoro Público de Operaciones con Documento 082 por traslado a la Cta 1206.01
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.4.- Girado por Reversiones al Tesoro Público de Operaciones sin Cheque, con Documento 082 de Fte.Fto. R.D.R CUT
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.5.- Anulacion o Rebaja de Devengados
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 5,485,978.28
ABRIL 29,286.25
MAYO 43,882.61
JUNIO 0.00
JULIO 1.43
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 5,711,339.01
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO 5,711,339.01 34,834,333.96

SUMAS IGUALES 34,834,333.96 34,834,333.96
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Devengados y pagados en el ejercicio 2014 del Tesoro Publico 109,302.75
1.1.- Pagos del Ejercicio anterior
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 32,346.75
MAYO 1.00
JUNIO 0.00
JULIO 6,950.00
AGOSTO 70,005.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 109,302.75
2. Reversiones al Tesoro Público 1.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.2.- Rebaja o Anulacion de Devengados
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 1.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 1.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO 1.00 109,302.75

SUMAS IGUALES 109,302.75 109,302.75
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
CUENTA DIVISIONARIA 4501.0101 INTERESES
CUENTA DIVISIONARIA 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUT
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR EL INGRESO DE LOS INTERES GENERADOS DE LA RDRD EN LA CUENTA CUT 1,708.51
MES REGISTRO SIAF IMPORTE
ABRIL 649 212.97

MAYO 1492 203.70
AGOSTO 2473 148.59
AGOSTO 2474 697.55
AGOSTO 2475 445.70

SUMAS IGUALES 1,708.51 1,708.51
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.04 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DISTINTAS DE DONACIONES EN BIENES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.0401 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DISTINTAS A DONACIONES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.040101 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS JURIDICAS
CONCEPTO DEBE HABER
MES DE AGOSTO 5,734.39
N/CONT. Nº RESOLUCION ENTIDAD IMPORTE
48 R.D. 112 UNIVERSIDAD SAN MARTIN 5,089.19
58 R.D. 235 UNIVERSIDAD NORBERT WINER 645.20

SUMAS IGUALES 5,734.39 5,734.39
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4505 INGRESOS DIVERSOS
CUENTA DIVISIONARIA 4505.01 INGRESOS DIVERSOS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4505.0104 OTROS INGRESOS DIVERSOS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4505.010499 OTROS INGRESOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Recuperación de las Provisiones 129,870.41
MAYO 0.00
JUNIO 14,646.53
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 129,870.41
2.- Proporcionalidad del Saldo de las Cuentas de las Provisiones de Ejercicios Anteriores 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
3.- Por la Devolución por el Pago Indebido de Personal Cas Siaf Papeleta T6 y Rebaja de 0.00
Compromiso de Registros anteriores
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
4.- Por el Ingreso al Almacén de Productos Terminados Elaborados por el Servicio de Costura 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- Por el Ingreso en Efectivo por cuentas por cobrar diversas 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- Por el Ingreso en Efectivo 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
6.- Por el Reingreso al Almacen Central y Medicamentos por Devolución y Otros 237.72
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 237.72
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
7.- Por las Reversiones sin Giro de Cheque y Depositados con Documento 082 al Tesoro Publico 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
8.- Por los ingresos de Anulacion de Saldo Balance 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
9.- Documentos Internos para Anulacion 31,500.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 31,500.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 31,500.00
10.- Rebaja de Devengados del Ejercicio Anterior 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
11.- Rebaja de Provision del Ejercicio 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
12.- Pago del D.U. Nº 037 por parte del MINSA sin sentencia 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
14.- regularización 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 161,608.13 161,608.13
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4505.0106 CHEQUES PAGADOS Y CARTAS ORDENES T.P. EJERCICIO ANTERIORES
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4505.010602 CAPITAL
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Cheques Pagados en el Año 2014 que fueron Girados en el Año 2013 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 0.00 0.00
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4505.02 ALTA DE BIENES
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Por la Contabilización de Alta de Bienes Adquiridos por Implementaciones de los Servicios Según Resolucion Direc 50,350.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 50,350.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 50,350.00

SUMAS IGUALES 50,350.00 50,350.00
MINSA

CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.- TRASPASO POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN BIENES DE CAPITAL 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
Movimiento Acumulado - Balance 0.00 0.00

Sumas Iguales: 0.00 0.00
MINSA

TRANSFRENCIAS DEL SIS 6,320,306.00
MES ENTIDAD DOCUMENTO IMPORTE
MARZO SIS 686,637.00

ABRIL SIS 2,103,974.00
MAYO SIS 2,303,463.00
AGOSTO SIS 1,226,232.00
TRASLADO DE BIENES DE CAPITAL RECIBIDOS DE TRANSFRENCIAS DEL SIS 0.00
MES NOTA DOCUMENTO IMPORTE

MINSA

CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINSA

FECHA Nº DE PECOSA ENTIDAD MONTO

MINSA

CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINSA

FECHA Nº DE PECOSA ENTIDAD TOTAL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE

7/31/2017 1104 DOMINGO OLAVEGOYA - (SALUD 735.08
JAUJA)
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
7/31/2017 1105 DOMINGO OLAVEGOYA - (SALUD 736.08
JAUJA)

MINSA

CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES RECIBIDAS 203,088.25
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 203,088.25
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 203,088.25
2 REBAJAS O ANULACIONES 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

Sumas Iguales: 203,088.25 203,088.25
MINSA

1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES RECIBIDAS SEGÚN PECOSAS DEL EJERCICIO 2016
MES DE JULIO 203,088.25
7/25/2017 383 RECURSOS ESTRATEGICOS DE 384.04
SALUD - DARES
SALUD - DARES
4/24/2017 678 RECURSOS ESTRATEGICOS DE 3,107.93
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES
SALUD - DARES

MINSA
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Devengados Del ejercicio 2017 del Tesoro Publico 7,391,160.56
1.1.- Pagados del Ejercicio anterior
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 2,347,477.93
FEBRERO 5,020,678.54
MARZO 12,236.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 7,380,392.47
1.3.- Extorno de Cheques

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 10,768.09
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 10,768.09
2. Reversiones al Tesoro Público 2,976,543.58

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.2.- Girado por Reversiones al Tesoro Público de Operaciones sin Cheque, con Documento 082
ENERO 4,465.98
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 4,465.98
2.3.- Devolucion Reversiones al Tesoro Público de Operaciones con Documento 082 por traslado a la Cta 1206.01
ENERO 0.00
FEBRERO 2,088.70
MARZO 233.74
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 2,322.44
2.4.- Girado por Reversiones al Tesoro Público de Operaciones sin Cheque, con Documento 082 de Fte.Fto. R.D.R CUT
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.5.- Anulacion o Rebaja de Devengados
ENERO 0.00
ANULADO FEBRERO 2,608,520.12
REBAJAS FEBRERO 209,392.09
ANULADO MARZO 17,943.96
REBAJAS MARZO 133,898.99
ABRIL
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 2,969,755.16

SUMAS IGUALES 7,391,160.56 7,391,160.56
MINSA
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4402.02 TRASPASOS CON DOCUMENTOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- REGISTRO POR REVERSIONES SIN GIRO DE CHEQUE Y DEPOSITADOS CON DOCUMENTO 082 0.00
AL TESORO PUBLICO
FECHA SIAF IMPORTE
0.00
2.- POR EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES GIRADO AL TESORO PUBLICO 0.00
MES SIAF IMPORTE
0.00 0.00
3.- POR LA ANULACION DEL GIRO DE FONDOS DE PENSIONES 0.00
MES SIAF IMPORTE
0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CAPITAL RECIBIDAS

0.00
MES NOTA DE CONTABILIDAD IMPORTE

MINSA
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
SUB DIVISIONARIA 44030203 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
MES DE DICIEMBRE

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
SUB SUB DIVISIONARIA 4403.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
SUB SUB DIVISIONARIA 4403.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
MES DE DICIEMBRE
0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Devengados y pagados en el ejercicio 2014 del Tesoro Publico 109,302.75
1.1.- Pagos del Ejercicio anterior
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 32,346.75
MAYO 1.00
JUNIO 0.00
JULIO 6,950.00
AGOSTO 70,005.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 109,302.75
2. Reversiones al Tesoro Público 1.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.2.- Rebaja o Anulacion de Devengados
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 1.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 1.00

SUMAS IGUALES 109,302.75 109,302.75
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4504.02 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES EN BIENES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.0201 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS A DONACIONES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.020101 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR LA DONACION DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNION SEGÚN RESOLUCION DIRECTORAL 0.00
Nº 194-2011 D/HBCV
FECHA NOTA DE CONTABILIDAD IMPORTE
0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4501.0101 INTERESES
CUENTA DIVISIONARIA 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CUT
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR EL INGRESO DE LOS INTERES GENERADOS DE LA RDRD EN LA CUENTA CUT 1,708.51
ABRIL 649 212.97

MAYO 1492 203.70
AGOSTO 2473 148.59
AGOSTO 2474 697.55
AGOSTO 2475 445.70

SUMAS IGUALES 1,708.51 1,708.51
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA
CONCEPTO DEBE HABER
1.- POR EL INGRESO DE INTERESES 0.00

EMPRESA SERCONSA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4504.04 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DISTINTAS DE DONACIONES EN BIENES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.0401 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DISTINTAS A DONACIONES
CUENTA DIVISIONARIA 4504.040101 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS JURIDICAS
CONCEPTO DEBE HABER
MES DE AGOSTO 5,734.39
N/CONT. Nº RESOLUCION ENTIDAD IMPORTE
48 R.D. 112 UNIVERSIDAD SAN MARTIN 5,089.19
58 R.D. 235 UNIVERSIDAD NORBERT WINER 645.20

SUMAS IGUALES 5,734.39 5,734.39
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB DIVISIONARIA 4505.0104 OTROS INGRESOS DIVERSOS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4505.010499 OTROS INGRESOS
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Recuperación de las Provisiones 129,870.41
MAYO 0.00
JUNIO 14,646.53
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 129,870.41
2.- Proporcionalidad del Saldo de las Cuentas de las Provisiones de Ejercicios Anteriores 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
3.- Por la Devolución por el Pago Indebido de Personal Cas Siaf Papeleta T6 y Rebaja de 0.00
Compromiso de Registros anteriores
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
4.- Por el Ingreso al Almacén de Productos Terminados Elaborados por el Servicio de Costura 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- Por el Ingreso en Efectivo por cuentas por cobrar diversas 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
5.- Por el Ingreso en Efectivo 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
6.- Por el Reingreso al Almacen Central y Medicamentos por Devolución y Otros 237.72
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 237.72
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
7.- Por las Reversiones sin Giro de Cheque y Depositados con Documento 082 al Tesoro Publico 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
8.- Por los ingresos de Anulacion de Saldo Balance 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
9.- Documentos Internos para Anulacion 31,500.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 31,500.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 31,500.00
10.- Rebaja de Devengados del Ejercicio Anterior 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
11.- Rebaja de Provision del Ejercicio 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
12.- Pago del D.U. Nº 037 por parte del MINSA sin sentencia 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
14.- regularización 0.00

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

SUMAS IGUALES 161,608.13 161,608.13
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4505.010601 CORRIENTE
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.- Por el Extorno de Cheques 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 4505.010602 CAPITAL
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 4505.02 ALTA DE BIENES
CONCEPTO DEBE HABER
1.- Por la Contabilización de Alta de Bienes Adquiridos por Implementaciones de los Servicios Segú 50,350.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 50,350.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 50,350.00

SUMAS IGUALES 50,350.00 50,350.00
INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA 5302 COTRATACION DE SERVICIOS
SUB DIVISIONARIA 5401.01 EN EFECTIVO
SUB DIVISIONARIA 5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUROS
SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060201 CARGOS BANCARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CONCEPTO DEBE HABER
1.- CARGOS BANACARIOS SIAF 2.80
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE N° 400 2.80
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 2.80

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 2.80
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5401 DONACIONES CORRIENTES OTROGADAS EN EFECTIVO Y EN BIENES
SUB DIVISIONARIA 5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUROS
SUB SUB DIVISIONARIA 5302.060201 CARGOS BANCARIOS
1.- TRANSFERENCIAS EN EEFECTIVO ENMVIADAS DEL EJERCICIO 2016
FECHA Nº DE PEC./ DCTO. ENTIDAD IMPORTE
0.00

0.00
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROGADAS
SUB DIVISIONARIA 5401.0203 A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
SUB SUB DIVISIONARIA 5401.020302 A GOBIERNO REGIONAL
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES OTORGADAS 25,717.99
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 25,717.99
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 25,717.99
2.- ANULACION O REGULARIZACIONES 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
Movimiento Acumulado - Balance 25,717.99 0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 25,717.99
Sumas Iguales: 25,717.99 25,717.99
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
MES DE ABRIL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO

4/30/2017 2 3,714.84
DANIEL ALCIDES CARRION - REGION JUNIN
3,714.84
MES DE ABRIL
HOSPITAL REGIONAL MIGUEL MARISCAL LLERENA

4/30/2017 3 4,477.40
-AYACUCHO (HOSPITAL HUAMANGA)

4/30/2017 4 751.38
5,228.78
MES DE JULIO
7/25/2017 13 HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50.85
12,315.08
MES DE AGOSTO
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DOMINGO OLAVEGOYA -

8/18/2017 28 886.66
(SALUD JAUJA)
886.66
MES DE AGOSTO

8/18/2017 29 3,572.63
3,572.63
HOSPITAL VITARTE
SUB SUB DIVISIONARIA 5401.020306 A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 51,688.23
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 51,688.23

Sumas Iguales: 51,688.23 51,688.23
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
MES DE ABRIL
4/30/2017 5 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 3,892.05
4/30/2017 6 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 320.82
4,212.87
MES DE JULIO
CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS

7/25/2017 14 17,215.72
ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES
7/25/2017 15 4,965.05
22,180.77
MES DE AGOSTO
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN

8/16/2017 26 3,320.12
BARTOLOME
3,320.12
MES DE AGOSTO
8/23/2017 43 RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA - RED LEM 21,150.46
8/23/2017 44 RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA - RED LEM 739.19
21,974.47

MINSA
HOSPITAL VITARTE
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES DE CAPITAL OTORGADAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINSA
HOSPITAL VITARTE
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES ENVIADOS SEGÚN NOTAS DE ENTRADAS EJERCICIO 2016
MES DE OCTUBRE
0.00

HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
SUB CUENTA 5506.01 BAJA DE BIENES
CONCEPTO DEBE HABER
NOTA FECHA DESCRIPCION
36 6/30/2017 Por el Registro de Baja de Bienes de Capital según

Resolución Directoral Nº -2017D/HV 64,642.07
51 8/30/2017 2.- Por el Registro de Baja de Bienes de Capital según

Resolución Directoral Nº 440-2016D/HV 1,965.59
TOTAL MOVIMIENTO ACUMULADO 66,607.66 0.00

#REF! 66,607.66
SUMAS IGUALES 66,607.66 66,607.66
HOSPITAL VITARTE
SUB CUENTA 5506.99 OTROS GASTOS DIVERSOS
CONCEPTO DEBE HABER
1. GASTOS POR COMPRAS MENORES A 1/4 DE LA UIT 14,510.00
FECHA SIAF PROVEEDOR MONTO

9/5/2017 2399 CHAN Y COMPAÑÍA 390.00
9/21/2017 2806 GRUPO CORPORATIVO G Y 10,890.00
9/21/2017 2851 LAS TRES Z.z.z EIRL 1,930.00
9/22/2017 2785 SPECTRUM INGENIEROS 1,300.00
2. DONACION DE BIENES CON VALOR MENORES A 1/4 DE LA UIT 929.17
FECHA NOTA CONTABLE PROVEEDOR MONTO

8/29/2017 58 645.20
8/31/2017 48 283.97
3. DONACION DE BIENES CON VALOR MENORES A 1/4 DE LA UIT
4. DRECLASIFICACIONES 22,155.00

8/31/2017 47 22,155.00
5.- Por la Rebaja de la Fase Determinado de los Registros del Ejercicio Anterior 0.00
FECHA NOTA CONTABILIDAD IMPORTE
6.- Por la Rebaja de Cuentas por cobrar de dudoza Recuperacion del Ejercicio Anterior 0.00
7.- Por Pago de Servicios 0.00
FECHA SIAF IMPORTE

SUMAS IGUALES 37,594.17 37,594.17
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 5506.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 37,594.17


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
1.- TRANSFERENCIAS EN EEFECTIVO ENMVIADAS DEL EJERCICIO 2016
FECHA Nº DE PEC./ DCTO. ENTIDAD IMPORTE
0.00

0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 25,717.99
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 25,717.99
2.- ANULACION O REGULARIZACIONES 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00

Sumas Iguales: 25,717.99 25,717.99
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
MES DE ABRIL

4/30/2017 2 3,714.84
3,714.84
MES DE ABRIL

4/30/2017 3 4,477.40

4/30/2017 4 751.38
5,228.78
MES DE JULIO
7/25/2017 13 HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50.85
12,315.08
MES DE AGOSTO
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DOMINGO OLAVEGOYA -

8/18/2017 28 886.66
(SALUD JAUJA)
886.66
MES DE AGOSTO

8/18/2017 29 3,572.63
3,572.63
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 51,688.23
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 51,688.23

Sumas Iguales: 51,688.23 51,688.23
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
MES DE ABRIL
4/30/2017 5 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 3,892.05
4/30/2017 6 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 320.82
4,212.87
MES DE JULIO

7/25/2017 14 17,215.72
7/25/2017 15 4,965.05
22,180.77
MES DE AGOSTO
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN

8/16/2017 26 3,320.12
BARTOLOME
3,320.12
MES DE AGOSTO
8/23/2017 43 RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA - RED LEM 21,150.46
21,974.47

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
SUB SUB DIVISIONARIA 5401.020302 A GOBIERNO REGIONALES
CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

HOSPITAL VITARTE
SUB SUB DIVISIONARIA 5401.020302 A GOBIERNO REGIONALES
MES DE OCTUBRE
0.00
MES DE OCTUBRE
0.00

HOSPITAL VITARTE
CONCEPTO DEBE HABER
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES DE CAPITAL OTORGADAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

HOSPITAL VITARTE
1.- TRANSFERENCIAS DE BIENES ENVIADOS SEGÚN NOTAS DE ENTRADAS EJERCICIO 2016
MES DE OCTUBRE
0.00

#REF!
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5502 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SUB DIVISIONARIA 5502.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SUB SUB DIVISIONARIA 5502.010299 A OTRAS ORGANIZACIONES
CONCEPTO DEBE HABER

1.- TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO OTORGADAS AL HOSPITAL CLAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
SUB CUENTA 5503.01 SUBVENCIONES FINANCIERAS
SUB SUB CUENTA 5503.0101 SUBVENCIONES FINANCIERAS
SUB SUB CUENTA DIVISIONARIA 5503.010102 A Investigadores Científicos 380.00
Saldo Anterior 0.00


HOSPITAL VITARTE
CUENTA 5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

CUENTA DIVISIONARIA 5504.01 AL GOBIERNO NACIONAL
CUENTA SUBDIVISIONARIA 5504.0102 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 5504.010201 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MES DE ENERO
FECHA Nº DE SIAF ENTIDAD IMPORTE

HOSPITAL VITARTE
SUB CUENTA 5506.01 BAJA DE BIENES
CONCEPTO DEBE HABER
NOTA FECHA DESCRIPCION
36 6/30/2017 Por el Registro de Baja de Bienes de Capital según

Resolución Directoral Nº -2017D/HV 64,642.07
51 8/30/2017 2.- Por el Registro de Baja de Bienes de Capital según

Resolución Directoral Nº 440-2016D/HV 1,965.59

SUMAS IGUALES 66,607.66 66,607.66
HOSPITAL VITARTE
SUB CUENTA 5506.99 OTROS GASTOS DIVERSOS
CONCEPTO DEBE HABER
1. GASTOS POR COMPRAS MENORES A 1/4 DE LA UIT 14,510.00

9/5/2017 2399 CHAN Y COMPAÑÍA 390.00
9/21/2017 2806 GRUPO CORPORATIVO G Y 10,890.00
9/21/2017 2851 LAS TRES Z.z.z EIRL 1,930.00
9/22/2017 2785 SPECTRUM INGENIEROS 1,300.00
2. DONACION DE BIENES CON VALOR MENORES A 1/4 DE LA UIT 929.17

8/29/2017 58 645.20
8/31/2017 48 283.97
3. DONACION DE BIENES CON VALOR MENORES A 1/4 DE LA UIT
4. DRECLASIFICACIONES 22,155.00

8/31/2017 47 22,155.00
5.- Por la Rebaja de la Fase Determinado de los Registros del Ejercicio Anterior 0.00
6.- Por la Rebaja de Cuentas por cobrar de dudoza Recuperacion del Ejercicio Anterior 0.00
7.- Por Pago de Servicios 0.00
FECHA SIAF IMPORTE

SUMAS IGUALES 37,594.17 37,594.17
HOSPITAL VITARTE
CUENTA DIVISIONARIA 5506.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 37,594.17


MINSA
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES
CTA. 8101.0101 Recursos Ordinarios

NOTA
FECHA DENOMINACION DEBE HABER
CONTABLE
10/03/2017 0000000003 POR EL PROSUPUESTO DE GASTO SEGUN RM 154-2017/MINSA R.O. 43,390,596.00

06/04/2017 0000000010 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RS 052-2017/MINSA 32,940.00
28/04/2017 0000000011 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN R.S. 069-2017/MINSA 479,956.00
15/06/2017 0000000023 POR EL PRESUPUESTO DE DE GASTOS DE LA FTE. DE FTO. R.O. SEGUN R.S. Nª 094-20 1,242,856.00
17/08/2017 0000000044 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA FTE. FTO. RO SEGUN R S 163-2017/MINSA 430,042.00
12/09/2017 0000000079 POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS SEGUN RDS 199-2017/MINS 277,504.00
29/09/2017 0000000080 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RS 221-2017/MINSA 178,579.00
CTA. 8101.0101 Recursos Ordinarios 46,032,473.00 0.00


NOTA
CONTABLE
10/03/2017 0000000004 POR EL PROSUPUESTO DE GASTO SEGUN RM 154-2017/MINSA R.D.R. 5,544,618.00 0.00
10/03/2017 0000000005 POR EL PROSUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 154-2017/MINSA R.D.R. 0.00 5,544,618.00
10/05/2017 0000000018 POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LA FTE DE FTO RDR SEGUN 0.00 1,857,319.00
10/05/2017 0000000020 POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA FTE DE FTO RDR SEGUN R. 1,857,319.00 0.00
13/09/2017 0000000081 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 820-2017/MINSA INCORPORACION SA 0.00 24,939.00
13/09/2017 0000000082 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RM 820-2017/MINSA INCORPORACION SAL 24,939.00 0.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,426,876.00 7,426,876.00

8101.0402 Transferencias
NOTA
CONTABLE
10/03/2017 0000000006 POR EL PROSUPUESTO DE GASTO SEGUN RM 154-2017/MINSA DyT 2,103,974.00 0.00
10/03/2017 0000000008 POR EL PROSUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 154-2017/MINSA DyT 0.00 2,103,974.00
21/03/2017 0000000007 POR EL PROSUPUESTO DE GASTO SEGUN RM 176-2017/MINSA DyT 686,637.00 0.00
21/03/2017 0000000009 POR EL PROSUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 176-2017/MINSA DyT 0.00 686,637.00
10/05/2017 0000000019 POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LA FTE DE FTO DYT SEGUN 0.00 708,749.00
10/05/2017 0000000021 POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA FTE DE FTO DYT SEGUN R. 708,749.00 0.00
02/06/2017 0000000022 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FTE. DE FTO. DYT SEGUN R.M. Nª 428-201 0.00 2,303,463.00
02/06/2017 0000000024 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA FTE. DE FTO. DYT. SEGUN R.M. Nª 428-2017 2,303,463.00 0.00
27/06/2017 0000000025 POR LA ANULACION PRESUPUESTARIA DE FTE. FTO. DYTSEGUN RS 099-2017/MINSA 0.00 176,602.00
17/08/2017 0000000045 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FTE. FTO. DYT SEGUN RM686-2017/MINSA 0.00 1,226,232.00
17/08/2017 0000000046 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA FTE. FTO. DYT SEGUN RM686-2017/MINSA 1,226,232.00 0.00
13/09/2017 0000000084 POR EL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RM 820-2017/MINSA INCORPORACION SAL 315.00 0.00
30/09/2017 0000000083 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 820-2017/MINSA INCORPORACION SA 0.00 315.00
8101.0402 Transferencias 7,029,370.00 7,205,972.00


SALDOS IGUALES 60,488,719.00 60,488,719.00
MINSA - IGSS
HOSPITAL VITARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS
NOTA O
FECHA REGISTRO DENOMINACION DEBE HABER
CONTABLE
10/03/2017 0000000005 POR EL PROSUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 154-2017/MINSA R.D.R. 5,544,618.00 0.00
13/03/2017 0000000182 PAPELETA DE DEPOSITO 0.00 2,632.00
14/03/2017 0000000062 PAPELETA DE DEPOSITO 0.00 10.56
26/04/2017 0000000649 NOTA DE ABONO (VIRTUAL) 0.00 212.97
10/05/2017 0000000018 POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LA FTE DE FTO RDR SEGUN R.M. Nª 317-2017/MINSA 1,857,319.00 0.00
17/05/2017 0000001492 NOTA DE ABONO (VIRTUAL) 0.00 203.70
19/05/2017 0000001301 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 0.00 67.00
26/05/2017 0000001537 NOTA DE ABONO 0.00 102.00
29/05/2017 0000001254 20515127403 ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA REGION LIMA METROPOLITANA Y PRO 0.00 270.00
29/05/2017 0000001344 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0.00 94.00
29/05/2017 0000001395 20382748566 INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 0.00 33.00
29/05/2017 0000001414 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 0.00 1,206.00
06/06/2017 0000001246 20100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 0.00 29.32
06/06/2017 0000001292 20508523344 ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO LIDER PERU 0.00 38.00
06/06/2017 0000001324 20515915185 ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO LIMA METROPOLITANA AFOCAT LIMA METR 0.00 86.00
06/06/2017 0000001355 20516314398 AUTOSEGURO - ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - AUTOSEGURO - AFOCAT 0.00 109.00
12/07/2017 0000002336 NOTA DE ABONO (VIRTUAL) 0.00 805,891.45
20/07/2017 0000002337 NOTA DE ABONO (VIRTUAL) 0.00 301,422.75
21/07/2017 0000001380 20100035392 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 0.00 159.00
21/07/2017 0000001386 20100035392 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 0.00 2,208.00
21/07/2017 0000001840 20100035392 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 0.00 1,383.00
30/07/2017 0000000042 Por la Regularizacion de Ingresos por ventas de medicina 0.00 9.30
03/08/2017 0000002492 PAPELETA DE DEPOSITO 0.00 1,086,443.15
13/09/2017 0000000081 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 820-2017/MINSA INCORPORACION SALDO BALANCE 24,939.00 0.00
18/09/2017 0000001838 20382748566 INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 0.00 2,344.00
18/09/2017 0000001839 20382748566 INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 0.00 1,669.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,426,876.00 4,496,611.02

TOTAL 2,930,264.98
8201.0402 TRANSFERENCIAS
NOTA O
FECHA REGISTRO DENOMINACION PROVEEDOR DEBE HABER
CONTABLE
10/03/2017 0000000008 POR EL PROSUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 154-2017/MINSA DyT 2,103,974.00 0.00
21/03/2017 0000000009 POR EL PROSUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 176-2017/MINSA DyT 686,637.00 0.00
23/03/2017 0000000379 TRANSFERENCIA DEL SIS 0.00 686,637.00
11/04/2017 0000000480 TRANSFERENCIA DEL SIS 0.00 2,103,974.00
10/05/2017 0000000019 POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LA FTE DE FTO DYT SEGUN R.M. Nª 317-2017/MINSA 708,749.00 0.00
02/06/2017 0000000022 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FTE. DE FTO. DYT SEGUN R.M. Nª 428-2017/MINSA 2,303,463.00 0.00
17/08/2017 0000000045 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FTE. FTO. DYT SEGUN RM686-2017/MINSA 1,226,232.00 0.00
30/09/2017 0000000083 POR EL PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUN RM 820-2017/MINSA INCORPORACION SALDO BALANCE 315.00 0.00
8201.0402 TRANSFERENCIAS 7,029,370.00 6,320,306.00

TOTAL 709,064.00

SALDOS IGUALES 14,456,246.00 14,456,246.00
MINSA - IGSS
HOSPITAL VITARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS
NOTA O
CONTABLE
23/03/2017 0000000004 ORDEN DE SERVICIO MEMO036-2017-AL-HV 3,340.20 0.00

18/04/2017 0000000004 ORDEN DE SERVICIO 124 1,706.80 0.00
23/03/2017 0000000005 ORDEN DE SERVICIO MEMO036--2017-AL-HV 29,098.40 0.00
21/03/2017 0000000012 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS INF321-2017-AP-UA-HV 708,521.44 0.00
23/03/2017 0000000012 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS MEMO109-2017-AP-UA/H 50,058.00 0.00
07/04/2017 0000000017 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 21 22,320.00 0.00
21/03/2017 0000000025 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF324-2017-AP-UA-HV 1,785,987.22 0.00
21/03/2017 0000000025 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF323-2017-AP/UA/HV 37,162.47 0.00
23/03/2017 0000000025 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF332-2017-AP-UA-HV 75,632.00 0.00
10/04/2017 0000000045 ORDEN DE SERVICIO 96 320.00 0.00
07/04/2017 0000000049 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 22 690.00 0.00
05/04/2017 0000000091 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 MEMO222-2017-UPE/APC 10,000.00 0.00
21/04/2017 0000000091 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 INF085-2017--AECON-U 10,000.00 0.00
26/05/2017 0000000091 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 INF112-2017-AECON-UA 10,000.00 0.00
04/09/2017 0000000091 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 INF0059-SAT/AE/HV/MI 10,000.00 0.00
29/09/2017 0000000091 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 215 10,000.00 0.00
29/09/2017 0000000096 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO S/N 37,194.86 0.00
17/04/2017 0000000161 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 67 1,318,000.00 0.00
28/09/2017 0000000199 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO s/n 130,000.00 0.00
19/05/2017 0000000227 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS INF547-2017-AP*-UA-H 713,383.92 0.00
21/06/2017 0000000227 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 inf 707-2017-AP-UA-H 794,921.29 0.00
21/06/2017 0000000227 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS INF1187-2017-AP-UA-H 4,516,759.02 0.00
26/07/2017 0000000228 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS INF903-2017-AP-UA/HV 48,425.00 0.00
23/08/2017 0000000228 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS INF1044-2017-AP-UA/H 48,812.00 0.00
25/07/2017 0000000229 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS INF894-2017-AP-UA/HV 7,402.21 0.00
28/09/2017 0000000236 ORDEN DE SERVICIO s/n 196,242.11 0.00
08/05/2017 0000000242 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) 249 833.00 0.00
05/05/2017 0000000267 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 KL 99,212.25 0.00
10/05/2017 0000000267 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 351 46,508.75 0.00
21/06/2017 0000000358 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 INF704-2017-AP-UA-HV 1,822,997.00 0.00
24/07/2017 0000000358 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF886-2017-AP`-UA-H 74,960.00 0.00
17/08/2017 0000000358 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF1007-2017-AP-UA/H 1,830,039.18 0.00
22/08/2017 0000000358 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF1026-2017-AP-UA-H 74,920.00 0.00
22/08/2017 0000000358 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF1027-2017-AP/UA/H 8,312.31 0.00
19/09/2017 0000000358 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF1188-2017-AP-UA-H 1,832,873.35 0.00
27/09/2017 0000000358 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL INF1246-2017-AP`-UA- 1,001.14 0.00
23/06/2017 0000000431 CONVENIO SUSCRITO INFTEC1010-2017-AL-H 36,108.43 0.00
10/03/2017 0000000003 NOTA DE CONTABILIDAD 0000000003 0.00 43,390,596.00
06/04/2017 0000000010 NOTA DE CONTABILIDAD 0000000010 0.00 32,940.00
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS 29,650,304.96 46,032,473.00

TOTAL 16,382,168.04
CTA. 8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
NOTA O
CONTABLE
31/03/2017 0000000009 PLANILLA DE MOVILIDAD MEMO003-2017-COMITE 17,840.00 0.00

31/03/2017 0000000154 PLANILLA DE MOVILIDAD INF354-2017-AP-CAP/H 2,440.00 0.00
10/05/2017 0000000272 PLANILLA DE MOVILIDAD INF093-2017-AECON-UA 6,160.00 0.00
31/05/2017 0000000386 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 388-2017-UPE-AP-UA-H 320.00 0.00
31/05/2017 0000000387 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 388-2017-UPE-HV 440.00 0.00
31/05/2017 0000000388 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 INF 600-2017-AP-UA-H 1,120.00 0.00
31/05/2017 0000000389 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 INF 600-2017-AP-UA-H 1,680.00 0.00
15/06/2017 0000000424 PLANILLA DE MOVILIDAD INF610-2017-AP-CAP/H 400.00 0.00
04/07/2017 0000000514 PLANILLA DE MOVILIDAD INF406-2017-UPE/HV 760.00 0.00
24/07/2017 0000000542 PLANILLA DE MOVILIDAD INF891-2017-AP-CAO/H 400.00 0.00
02/08/2017 0000000597 PLANILLA DE MOVILIDAD INF893-2017-AP`-CAP/ 640.00 0.00
10/08/2017 0000000608 PLANILLA DE MOVILIDAD INF153-2017-AECON-UA 3,840.00 0.00
10/08/2017 0000000610 PLANILLA DE MOVILIDAD INF908-2017-AP-CAP/H 440.00 0.00
31/08/2017 0000000685 PLANILLA DE MOVILIDAD INF983-2017-AP-CAP/H 2,560.00 0.00
05/09/2017 0000000706 PLANILLA DE MOVILIDAD INF668-2017-UPE/APCN 440.00 0.00
15/09/2017 0000000730 PLANILLA DE MOVILIDAD MEMO226-2017-UA-HV 360.00 0.00
18/09/2017 0000000731 PLANILLA DE MOVILIDAD INF274-2017-COORD.CO 400.00 0.00
15/09/2017 0000000732 PLANILLA DE MOVILIDAD INF1254-2017-DJL-AUA 1,200.00 0.00
22/09/2017 0000000733 PLANILLA DE MOVILIDAD INF242-2017-ASG/HV 280.00 0.00
22/09/2017 0000000734 PLANILLA DE MOVILIDAD MEMO477-2017-UPE/HV 520.00 0.00
27/09/2017 0000000819 PLANILLA DE MOVILIDAD INF275-2017-ASG/HV 1,200.00 0.00
27/09/2017 0000000820 PLANILLA DE MOVILIDAD INF1197-2017-AP-CAP/ 320.00 0.00
28/09/2017 0000000836 PLANILLA DE MOVILIDAD INF1226-2017-AP-CAP/ 400.00 0.00
CTA. 8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,446,070.26 7,426,876.00

TOTAL 5,980,805.74
CTA. 8301.0402 TRANSFERENCIAS
NOTA O
CONTABLE

10/04/2017 0000000106 SEGUROS Y AUTOSEGUROS MEDICOS 103 1,500.00 0.00
27/06/2017 0000000025 NOTA DE CONTABILIDAD 0000000025 176,602.00 0.00
13/09/2017 0000000084 NOTA DE CONTABILIDAD 0000000084 0.00 315.00
CTA. 8301.0402 TRANSFERENCIAS 3,763,907.38 7,029,370.00

TOTAL 3,265,462.62

SALDOS IGUALES 60,488,719.00 60,488,719.00
MINSA - IGSS
HOSPITAL VITARTE

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
CERTIFICACI
FECHA PROVEDOR DOCUMENTO DEBE HABER
ON / SIAF
23/03/2017 0000000006 ORDEN DE SERVICIO SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL 0.00 20,427.26
31/03/2017 0000000020 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS 20100152356 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA 20,247.26 0.00
31/03/2017 0000000041 ORDEN DE SERVICIO MEDINA MOYA DAVID MOISES 0.00 1,200.00
03/04/2017 0000000174 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10472001286 MEDINA MOYA DAVID MOISES 1,160.00 0.00
21/09/2017 0000000063 ORDEN DE SERVICIO NUCLEAR CONTROL S.A.C. 0.00 413.00
28/09/2017 0000000063 ORDEN DE SERVICIO NUCLEAR CONTROL S.A.C. 0.00 413.00
14/07/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 0.00 3,600.00
19/07/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO ASOCIACION PERUANA DE TERAPIA NUTRICIONAL - 0.00 708.00
31/07/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA INTENSIVA 0.00 1,947.00
03/08/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E INFORMATI 0.00 413.00
03/08/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E INFORMATI 0.00 206.50
14/08/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO ASOCIACION DE CALIDAD EN SALUD DEL PERU - AS 0.00 730.00
21/09/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO ARENAS ROJAS JOSE ZENON 0.00 700.00
19/09/2017 0000000090 ORDEN DE SERVICIO SANCHEZ YAYA GABRIELA ESTEFANIA 0.00 900.00
29/09/2017 0000000091 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 SIN NOMBRE 0.00 10,000.00
07/04/2017 0000000095 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LINDE GAS PERU S.A. 0.00 2,112.00
20/04/2017 0000000261 FACTURA 20100128994 LINDE GAS PERU S.A. 704.00 0.00
07/09/2017 0000002067 FACTURA 20100128994 LINDE GAS PERU S.A. 704.00 0.00
19/09/2017 0000000142 ORDEN DE SERVICIO TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA SAC 0.00 9,432.75
19/09/2017 0000000142 ORDEN DE SERVICIO TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA SAC 0.00 8,639.25
04/05/2017 0000000148 ORDEN DE SERVICIO LIDER VEGA S.A.C 0.00 24,150.00
28/09/2017 0000000199 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ZABARBURU DAZA DIOMIRA 0.00 130,000.00
21/06/2017 0000000227 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS SIN NOMBRE 0.00 4,516,759.02
28/06/2017 0000001694 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS 11,204.96 0.00
19/07/2017 0000001973 PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA UNICA DE HABERES 106,664.19 0.00
28/09/2017 0000000236 ORDEN DE SERVICIO CORPORACION NET COM SOCIEDAD ANONIMA CER 0.00 196,242.11
04/05/2017 0000000241 ORDEN DE SERVICIO LIDER VEGA S.A.C 0.00 24,150.00
29/09/2017 0000000271 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LABSYSTEMS S.A.C 0.00 15,600.00
24/05/2017 0000000317 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL SIN NOMBRE 0.00 8,335.83
29/09/2017 0000000344 ORDEN DE SERVICIO PAREJA NEYRA JAIME AMARO 0.00 2,850.00
20/09/2017 0000000353 ORDEN DE SERVICIO CUYA RAMOS PABLO FERNANDO 0.00 2,700.00
05/09/2017 0000000360 ORDEN DE SERVICIO HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A 0.00 1,866.83
28/09/2017 0000000361 ORDEN DE SERVICIO HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A 0.00 20,687.45
04/07/2017 0000000425 ORDEN DE SERVICIO ANTENAS CABLE VISION SATELITE S.A 0.00 2,535.00
15/06/2017 0000000428 ORDEN DE SERVICIO MULTISERVICIOS FADISA E.I.R.L. 0.00 14,326.38
15/06/2017 0000000429 ORDEN DE SERVICIO MULTISERVICIOS FADISA E.I.R.L. 0.00 5,428.00
28/09/2017 0000000434 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A. 0.00 53,479.79
28/09/2017 0000000439 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO GRUPO BEGO CONSULTORIA & INFORMATICA E.I.R.L 0.00 5,748.96
28/09/2017 0000000489 ORDEN DE SERVICIO TEKTRONIC E.I.R.L. 0.00 845.00
25/08/2017 0000000499 ORDEN DE SERVICIO INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. 0.00 107,767.60
25/07/2017 0000000511 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO PHYMED SRLTDA 0.00 660.00
22/08/2017 0000000605 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. 0.00 8,500.00
23/08/2017 0000002352 FACTURA 20429469407 LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES 4,250.00 0.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO OSPINAL GOMEZ CATHERIN 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO VILLALVA RAMIREZ NILDA YENI 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO JAVIER CASIAS YOLINA DEYSI 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO OROSCO ARIAS GLORIA MILAGROS 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO PURUGUAY CASTRO EDUARDO ELIECER 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO VILLANTOY TAVARA SINTHIA VANEZZA 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO CASTRO NAVEROS LUIS SAMUEL 0.00 1,200.00
26/09/2017 0000000635 ORDEN DE SERVICIO ZAPATA MONTEMAYOR RONALD LUIS 0.00 1,200.00
05/09/2017 0000000641 ORDEN DE SERVICIO ZABALETA GARCIA LADY VANESA 0.00 2,500.00
19/09/2017 0000000655 ORDEN DE SERVICIO CAMPOS ROJAS ROSA 0.00 1,200.00
13/09/2017 0000000665 ORDEN DE SERVICIO PUMA SALDAÑA JANETH 0.00 2,500.00
11/09/2017 0000000669 ORDEN DE SERVICIO SERVICIOS MEDICOS LOS ANGELES REDENTORES E.I 0.00 6,348.00
22/09/2017 0000000674 ORDEN DE SERVICIO SERVICIOS PAMA SALUD E.I.R.L. 0.00 2,256.00
21/09/2017 0000000715 ORDEN DE SERVICIO SERSYSTEMS S.R.L. 0.00 31,850.00
13/09/2017 0000000716 ORDEN DE SERVICIO CORPORATION MEDICAL PERU S.A.C. 0.00 8,320.00
13/09/2017 0000000717 ORDEN DE SERVICIO CORPORATION MEDICAL PERU S.A.C. 0.00 3,500.00
21/09/2017 0000000738 ORDEN DE SERVICIO GUERREROS LLERENA LIZETH MARLENY 0.00 500.00
26/09/2017 0000000762 ORDEN DE SERVICIO TACZA CASTRO FILOMENO RUTE 0.00 450.00
21/09/2017 0000000767 ORDEN DE SERVICIO OLIVA NAVARRO CARLOS ENRIQUE 0.00 6,160.00
29/09/2017 0000000769 ORDEN DE SERVICIO PIZARRO ORREGO MELISSA LUISSIANA 0.00 2,500.00
29/09/2017 0000000769 ORDEN DE SERVICIO OSCO TELLO PATRICIA INES 0.00 2,500.00
26/09/2017 0000000774 ORDEN DE SERVICIO EXTINSAFE S.A.C. 0.00 3,563.60
26/09/2017 0000000786 ORDEN DE SERVICIO RIVERA MIRANDA LORENA 0.00 1,500.00
26/09/2017 0000000786 ORDEN DE SERVICIO LLASACA SULCA RITA 0.00 1,500.00
27/09/2017 0000000786 ORDEN DE SERVICIO CHOQUE BARBOZA CINTYA ANTONIA 0.00 1,380.00
27/09/2017 0000000786 ORDEN DE SERVICIO ACUÑA HUAMANI YOLANDA CARMEN 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000786 ORDEN DE SERVICIO PALOMINO QUISPE OMAR JESUS 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000788 ORDEN DE SERVICIO ZAPATA MONTEMAYOR RONALD LUIS 0.00 1,200.00
29/09/2017 0000000788 ORDEN DE SERVICIO ARELLANO FERNANDEZ JOSE BRAULIO 0.00 1,200.00
29/09/2017 0000000788 ORDEN DE SERVICIO LLONTOP SALAZAR CHRISTIAN 0.00 1,200.00
29/09/2017 0000000788 ORDEN DE SERVICIO CABRERA SOTO WALTER ENRIQUE 0.00 1,200.00
29/09/2017 0000000788 ORDEN DE SERVICIO CASTRO NAVEROS LUIS SAMUEL 0.00 1,200.00
29/09/2017 0000000788 ORDEN DE SERVICIO VELAOCHAGA VASQUEZ ANGEL CESAR 0.00 1,200.00
28/09/2017 0000000789 ORDEN DE SERVICIO CANGANA GOZME DELIA MATILDE 0.00 2,500.00
28/09/2017 0000000789 ORDEN DE SERVICIO OCHOA PALOMINO PERCY 0.00 2,500.00
29/09/2017 0000000789 ORDEN DE SERVICIO QUISPE GABRIEL FRESIA BLANCA 0.00 2,500.00
29/09/2017 0000000791 ORDEN DE SERVICIO CONAFOVICER 0.00 400.00
28/09/2017 0000000796 ORDEN DE SERVICIO FUENTES CISNEROS JUANA 0.00 2,211.02
29/09/2017 0000000808 ORDEN DE SERVICIO CAMPOS TUCTO CREOGELINDA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000808 ORDEN DE SERVICIO CURI YACHAS GLADYS ROSSY 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000808 ORDEN DE SERVICIO RICRA RIVERA MAYRA ALEJANDRA 0.00 1,200.00
29/09/2017 0000000808 ORDEN DE SERVICIO JIMENEZ CONDORI MARISOL 0.00 1,260.00
29/09/2017 0000000808 ORDEN DE SERVICIO MANDUJANO PONCE MEDALIT LOURDES 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000809 ORDEN DE SERVICIO MURGA TOVAR LIZETTE CARMELA 0.00 2,500.00
29/09/2017 0000000826 ORDEN DE SERVICIO CAMPOS TUCTO CREOGELINDA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 ORDEN DE SERVICIO CURI YACHAS GLADYS ROSSY 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 ORDEN DE SERVICIO RICRA RIVERA MAYRA ALEJANDRA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 ORDEN DE SERVICIO JIMENEZ CONDORI MARISOL 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 ORDEN DE SERVICIO MANDUJANO PONCE MEDALIT LOURDES 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 ORDEN DE SERVICIO QUISPE GOMEZ JULIA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 ORDEN DE SERVICIO LIMA SULLCA BASILIA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 ORDEN DE SERVICIO ACUÑA HUAMANI YOLANDA CARMEN 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 ORDEN DE SERVICIO CHOQUE BARBOZA CINTYA ANTONIA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 ORDEN DE SERVICIO RIVERA MIRANDA LORENA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 ORDEN DE SERVICIO LLASACA SULCA RITA 0.00 1,500.00
29/09/2017 0000000830 ORDEN DE SERVICIO ZEÑA ECAN JIMMY JONATHAN 0.00 1,500.00
28/09/2017 0000000832 ORDEN DE SERVICIO GAMEL S.R.L. 0.00 5,340.00
29/09/2017 0000000833 ORDEN DE SERVICIO CCORAHUA CUADROS MARIA ELENA 0.00 2,500.00
TOTAL CUENTA 8401.0101 Recursos Ordinarios 2,538,987.63 5,348,746.35

TOTAL 2,809,758.72
CTA. 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
CERTIFICACI
FECHA DCTO PROVEDOR DEBE HABER
ON
29/09/2017 0000000512 ORDEN DE SERVICIO PAREJA NEYRA JAIME AMARO 0.00 6,000.00
13/09/2017 0000000604 ORDEN DE SERVICIO YALAN ALVARADO YESICA LUISA 0.00 3,000.00
22/09/2017 0000000696 ORDEN DE SERVICIO TINEO ELIZALDE YOVANA MIRIAM 0.00 5,000.00
TOTAL CUENTA 8401.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 14,000.00

TOTAL 14,000.00
CUENTA 8401.0401 TRANSFERENCIAS

CERTIFICACI
FECHA DCTO PROVEDOR DEBE HABER
ON
05/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMA 0.00 1,852.26
13/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO OQ PHARMA S.A.C. 0.00 711.97
13/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO GENFAR PERU S.A. 0.00 716.11
13/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 0.00 960.59
13/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L 0.00 3,353.16
21/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO UNIMED DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 0.00 17,373.62
21/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS E.I. 0.00 1,530.89
21/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LABORATORIOS AC FARMA S.A. 0.00 20,323.52
21/09/2017 0000000002 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO MEDIFARMA S A 0.00 11,675.10
08/09/2017 0000000003 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO FARMACEUTICA OTARVASQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00 515.97
08/09/2017 0000000003 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO MAX VISION PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO 0.00 1,772.82
08/09/2017 0000000003 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS E.I. 0.00 750.00
08/09/2017 0000000003 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L 0.00 1,253.58
11/09/2017 0000000003 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ABASMEDIC E.I.R.L. 0.00 4,502.61
13/09/2017 0000000003 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 0.00 6,367.07
26/09/2017 0000002821 FACTURA 20255361695 LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 2,866.42 0.00
17/04/2017 0000000280 FACTURA 20255361695 LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 9,100.00 0.00
07/06/2017 0000000136 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO PHARMAGEN S.A.C. 0.00 36.01
07/06/2017 0000000136 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO SANDERSON S.A. (PERU) 0.00 1,192.50
08/06/2017 0000000136 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO MEDIFARMA S A 0.00 4,250.85
04/05/2017 0000000137 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO LABORATORIOS PORTUGAL S R L 0.00 3,495.05
23/05/2017 0000000641 FACTURA 20100204330 LABORATORIOS PORTUGAL S R L 3,196.50 0.00
08/06/2017 0000000137 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO ALBIS S.A. 0.00 828.80
21/09/2017 0000000141 ORDEN DE SERVICIO T & CH ASOCIADOS S.A.C. 0.00 2,150.00
24/04/2017 0000000155 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L. 0.00 145.50
27/06/2017 0000000155 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO THERMOBIO E.I.R.L. 0.00 9,540.00
04/07/2017 0000001686 FACTURA 20600741064 THERMOBIO E.I.R.L. 8,340.00 0.00
28/06/2017 0000000155 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA IMPORTADORA DE ART MEDICOS S A 0.00 1,166.00
31/07/2017 0000000167 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO MESSER GASES DEL PERU S.A. 0.00 30,383.82
15/08/2017 0000002081 FACTURA 20382072023 MESSER GASES DEL PERU S.A. 8,729.64 0.00
28/09/2017 0000000167 ORDEN DE SERVICIO MESSER GASES DEL PERU S.A. 0.00 67,757.48
28/09/2017 0000000236 ORDEN DE SERVICIO CORPORACION NET COM SOCIEDAD ANONIMA CER 0.00 98,597.89
19/06/2017 0000000477 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO MEDIFARMA S A 0.00 987.76
16/06/2017 0000000495 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Q-MEDICAL S.A.C 0.00 31,500.00
14/08/2017 0000000579 ORDEN DE SERVICIO QUISPE AYUQUE EDWIN ZOSIMO 0.00 2,200.00
25/09/2017 0000000600 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC 0.00 1,459.80
26/09/2017 0000000684 ORDEN DE SERVICIO CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIOS MEDICOS ES 0.00 6,072.00
06/09/2017 0000000699 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO CRIS MEDIC E.I.R.L. 0.00 1,440.00
19/09/2017 0000000714 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA DE CARNES ZEDINA S.A.C. 0.00 13,055.30
19/09/2017 0000000718 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO COMERCIAL GOMEZ Y COSIO S.A.C. - COMESIO S.A.C. 0.00 4,563.00
25/09/2017 0000000749 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO UNILENE S.A.C. 0.00 250.00
25/09/2017 0000000752 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO PROSEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00 742.00
24/09/2017 0000000755 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PER 0.00 1,315.72
25/09/2017 0000000763 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO UNILENE S.A.C. 0.00 2,450.00
27/09/2017 0000000764 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO CYMED MEDICAL SAC 0.00 15,390.00
28/09/2017 0000000766 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO DROGUERIA CADILLO S.A.C 0.00 360.00
26/09/2017 0000000772 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO INMUNOCHEM SAC 0.00 28,244.00
29/09/2017 0000000778 ORDEN DE SERVICIO QUIROZ GUEVARA JULIO AUGUSTO 0.00 6,000.00
29/09/2017 0000000783 ORDEN DE SERVICIO CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIOS MEDICOS ES 0.00 7,176.00
29/09/2017 0000000783 ORDEN DE SERVICIO SAPO SOLANO LISSET HAYDEE 0.00 2,500.00
29/09/2017 0000000784 ORDEN DE SERVICIO PALOMINO QUISPE OMAR JESUS 0.00 1,500.00
28/09/2017 0000000787 ORDEN DE SERVICIO CCORAHUA CUADROS MARIA ELENA 0.00 2,500.00
28/09/2017 0000000787 ORDEN DE SERVICIO GUZMAN DE LA CRUZ ELIDA 0.00 2,500.00
28/09/2017 0000000787 ORDEN DE SERVICIO PUMA SALDAÑA JANETH 0.00 2,500.00
28/09/2017 0000000787 ORDEN DE SERVICIO ESTRELLA QUITO SANDRA JANET 0.00 2,500.00
26/09/2017 0000000806 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 0.00 1,096.00
29/09/2017 0000000813 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CER 0.00 1,587.00
29/09/2017 0000000815 ORDEN DE SERVICIO ANGLAS MEZA MELISSA BEATRIZ 0.00 2,500.00
27/09/2017 0000000821 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S A 0.00 324.80
29/09/2017 0000000822 ORDEN DE SERVICIO REYNA ALIAGA LESLY ELIZABETH 0.00 4,148.00
29/09/2017 0000000824 ORDEN DE SERVICIO CUBA CORDOVA LENA CLAVDI 0.00 2,500.00
CUENTA 8401.0401 TRANSFERENCIAS 32,232.56 562,473.40

530,240.84

SALDOS IGUALES 5,925,219.75 5,925,219.75
MNISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CTA . 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

CUENTA SUB DIVISIONARIA . 9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
COMPROMETID
FECHA CERTIFICADO DOCUMENTO PROVEEDOR RUBRO
O

0.00
MONTO TOTAL 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA . 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
COMPROMETID
FECHA CERTIFICADO DCTO. PROVEEDOR FTE
O
HERSIL S.A. LABORATORIOS

05/09/2017 0000000002 465 INDUSTRIALES
FARMACEUTICOS
13 1,852.26
13/09/2017 0000000002 533 OQ PHARMA S.A.C. 13 711.97
13/09/2017 0000000002 516 GENFAR PERU S.A. 13 716.11
LABORATORIOS
13/09/2017 0000000002 517
AMERICANOS S.A. 13 960.59
J P S DISTRIBUCIONES
13/09/2017 0000000002 523
E.I.R.L 13 3,353.16
UNIMED DEL PERU
21/09/2017 0000000002 557
SOCIEDAD ANONIMA 13 17,373.62
M & M PRODUCTOS
21/09/2017 0000000002 558 MEDICOS Y
FARMACEUTICOS E.I.R.L. 13 1,530.89
LABORATORIOS AC FARMA
21/09/2017 0000000002 559
S.A. 13 20,323.52
21/09/2017 0000000002 561 MEDIFARMA S A 13 11,675.10
FARMACEUTICA OTARVASQ
08/09/2017 0000000003 491 SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA 13 515.97
MAX VISION PERU
SOCIEDAD COMERCIAL DE
08/09/2017 0000000003 493
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 13 1,772.82
M & M PRODUCTOS
08/09/2017 0000000003 494 MEDICOS Y
FARMACEUTICOS E.I.R.L. 13 750.00
J P S DISTRIBUCIONES
08/09/2017 0000000003 496
E.I.R.L 13 1,253.58
11/09/2017 0000000003 501 ABASMEDIC E.I.R.L. 13 4,502.61
LABORATORIOS
13/09/2017 0000000003 598
AMERICANOS S.A. 13 6,367.07
20255361695
26/09/2017 0000002821 001513 LABORATORIOS
07/04/2017 0000000095 427 LINDE GAS PERU S.A. 00 2,112.00
20100128994 LINDE GAS
20/04/2017 0000000261 0034205
PERU S.A. 00 0.00
20100128994 LINDE GAS
07/09/2017 0000002067 040970
PERU S.A. 00 0.00
LABORATORIOS
07/04/2017 0000000135 147
20255361695
17/04/2017 0000000280 0000539 LABORATORIOS
LABORATORIOS
21/06/2017 0000000135 327
07/06/2017 0000000136 218 PHARMAGEN S.A.C. 13 36.01
07/06/2017 0000000136 221 SANDERSON S.A. (PERU) 13 1,192.50
08/06/2017 0000000136 230 MEDIFARMA S A 13 4,250.85
LABORATORIOS PORTUGAL
04/05/2017 0000000137 237
SRL 13 3,495.05
20100204330
23/05/2017 0000000641 9432 LABORATORIOS PORTUGAL
SRL 13 0.00
08/06/2017 0000000137 235 ALBIS S.A. 13 828.80
IMPLEMENTOS Y
24/04/2017 0000000155 128
REACTIVOS E.I.R.L. 13 145.50
27/06/2017 0000000155 312 THERMOBIO E.I.R.L. 13 9,540.00
20600741064 THERMOBIO
04/07/2017 0000001686 000177
E.I.R.L. 13 0.00
DROGUERIA IMPORTADORA
28/06/2017 0000000155 314
DE ART MEDICOS S A 13 1,166.00
MESSER GASES DEL PERU
31/07/2017 0000000167 553
S.A. 13 30,383.82
20382072023 MESSER
15/08/2017 0000002081 0000374
GASES DEL PERU S.A. 13 0.00
28/09/2017 0000000199 s/n ZABARBURU DAZA DIOMIRA

00 130,000.00
29/09/2017 0000000271 596 LABSYSTEMS S.A.C 00 15,600.00
GRUPO TECNOLOGICO DEL
28/09/2017 0000000434 591
PERU S.A. 00 53,479.79
GRUPO BEGO
28/09/2017 0000000439 594 CONSULTORIA &
INFORMATICA E.I.R.L. 00 5,748.96
19/06/2017 0000000477 281 MEDIFARMA S A 13 987.76
16/06/2017 0000000495 276 Q-MEDICAL S.A.C 13 31,500.00
25/07/2017 0000000511 354 PHYMED SRLTDA 00 660.00
DROGUERIA INVERSIONES
25/09/2017 0000000600 568
JPS SAC 13 1,459.80
LABORATORIO TEXTILES
22/08/2017 0000000605 554
LOS ROSALES S.A.C. 00 8,500.00
20429469407 LABORATORIO
23/08/2017 0000002352 026440 TEXTILES LOS ROSALES
S.A.C. 00 0.00
06/09/2017 0000000699 474 CRIS MEDIC E.I.R.L. 13 1,440.00
DISTRIBUIDORA DE CARNES
19/09/2017 0000000714 550
ZEDINA S.A.C. 13 13,055.30
COMERCIAL GOMEZ Y
19/09/2017 0000000718 549 COSIO S.A.C. - COMESIO
S.A.C. 13 4,563.00
25/09/2017 0000000749 574 UNILENE S.A.C. 13 250.00
PROSEMEDIC SOCIEDAD
25/09/2017 0000000752 573
ANONIMA CERRADA 13 742.00
NIPRO MEDICAL
24/09/2017 0000000755 569 CORPORATION SUCURSAL
DEL PERU 13 1,315.72
25/09/2017 0000000763 571 UNILENE S.A.C. 13 2,450.00
27/09/2017 0000000764 587 CYMED MEDICAL SAC 13 15,390.00
28/09/2017 0000000766 593 DROGUERIA CADILLO S.A.C 13 360.00
26/09/2017 0000000772 580 INMUNOCHEM SAC 13 28,244.00
26/09/2017 0000000772 583 INMUNOCHEM SAC 13 22,469.00
26/09/2017 0000000772 584 INMUNOCHEM SAC 13 28,760.35
NIPRO MEDICAL
26/09/2017 0000000806 575 CORPORATION SUCURSAL
DEL PERU 13 1,096.00
L & M MEDICAL SUPPLIES
29/09/2017 0000000813 595 SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA 13 1,587.00
DISTRIBUIDORA
27/09/2017 0000000821 588
CONTINENTAL 6 S A 13 324.80
TOTAL COMPROMISOS Y DEVENGADOS 515,480.78
TOTAL CTA 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 477,590.22
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE

CUENTA SUB DIVISIONARIA . 9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
FECHA CERTIFICADO DCTO. PROVEEDOR FTE. COMPROMETIDO

MEMO036- SERV AGUA POTAB Y
23/03/2017 0000000006
2017-AL-HV ALCANT DE LIMA-SEDAPAL 00 20,427.26
20100152356 SERV AGUA
31/03/2017 0000000020 2926176 POTAB Y ALCANT DE LIMA-
SEDAPAL 00 0.00
MEDINA MOYA DAVID
31/03/2017 0000000041 42
MOISES 00 1,200.00
10472001286 MEDINA MOYA
03/04/2017 0000000174 29
DAVID MOISES 00 0.00
21/09/2017 0000000063 808 NUCLEAR CONTROL S.A.C. 00 413.00
28/09/2017 0000000063 872 NUCLEAR CONTROL S.A.C. 00 413.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
14/07/2017 0000000090 580
CATOLICA DEL PERU 00 3,600.00
ASOCIACION PERUANA DE
19/07/2017 0000000090 599 TERAPIA NUTRICIONAL -
ASPETEN 00 708.00
SOCIEDAD PERUANA DE
31/07/2017 0000000090 632
MEDICINA INTENSIVA 00 1,947.00
INSTITUTO NACIONAL DE
03/08/2017 0000000090 646
ESTAD. E INFORMATI 00 413.00
INSTITUTO NACIONAL DE
03/08/2017 0000000090 647
ESTAD. E INFORMATI 00 206.50
ASOCIACION DE CALIDAD
14/08/2017 0000000090 664 EN SALUD DEL PERU -
ASOCALP 00 730.00
ARENAS ROJAS JOSE
21/09/2017 0000000090 803
ZENON 00 700.00
SANCHEZ YAYA GABRIELA
19/09/2017 0000000090 774
ESTEFANIA 00 900.00
ARENAS ROJAS JOSE
26/09/2017 0000000090 852
ZENON 00 294.00
21/09/2017 0000000141 789 T & CH ASOCIADOS S.A.C. 13 2,150.00
TECNOLOGIAS
19/09/2017 0000000142 775
ECOLOGICAS PRISMA SAC 00 9,432.75
TECNOLOGIAS
19/09/2017 0000000142 776
ECOLOGICAS PRISMA SAC 00 8,639.25
04/05/2017 0000000148 230 LIDER VEGA S.A.C 00 24,150.00
MESSER GASES DEL PERU
28/09/2017 0000000167 s/n
S.A. 13 67,757.48
CORPORACION NET COM
28/09/2017 0000000236 s/n SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA 00 196,242.11
CORPORACION NET COM
28/09/2017 0000000236 s/n SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA 13 98,597.89
04/05/2017 0000000241 231 LIDER VEGA S.A.C 00 24,150.00
PAREJA NEYRA JAIME
29/09/2017 0000000344 917
AMARO 00 2,850.00
CUYA RAMOS PABLO
20/09/2017 0000000353 782
FERNANDO 00 2,700.00
HERMES TRANSPORTES
05/09/2017 0000000360 713
BLINDADOS S A 00 1,866.83
HERMES TRANSPORTES
28/09/2017 0000000361 s/n
BLINDADOS S A 00 20,687.45
ANTENAS CABLE VISION
04/07/2017 0000000425 516
SATELITE S.A 00 2,535.00
MULTISERVICIOS FADISA
15/06/2017 0000000428 446
E.I.R.L. 00 14,326.38
MULTISERVICIOS FADISA
15/06/2017 0000000429 444
E.I.R.L. 00 5,428.00
28/09/2017 0000000489 873 TEKTRONIC E.I.R.L. 00 845.00
INDUSTRIA GRAFICA
25/08/2017 0000000499 681
MACOLE S.C.R.LTDA. 00 107,767.60
PAREJA NEYRA JAIME
29/09/2017 0000000512 916
AMARO 09 6,000.00
SERVICIOS MEDICOS LOS
14/08/2017 0000000579 671 ANGELES REDENTORES
E.I.R.L. 13 5,796.00
QUISPE AYUQUE EDWIN
14/08/2017 0000000579 672
ZOSIMO 13 2,200.00
YALAN ALVARADO YESICA
13/09/2017 0000000604 747
LUISA 09 3,000.00
26/09/2017 0000000635 837 OSPINAL GOMEZ CATHERIN 00 1,200.00
VILLALVA RAMIREZ NILDA
26/09/2017 0000000635 838
YENI 00 1,200.00
JAVIER CASIAS YOLINA
26/09/2017 0000000635 839
DEYSI 00 1,200.00
OROSCO ARIAS GLORIA
26/09/2017 0000000635 841
MILAGROS 00 1,200.00
PURUGUAY CASTRO
26/09/2017 0000000635 842
EDUARDO ELIECER 00 1,200.00
VILLANTOY TAVARA SINTHIA
26/09/2017 0000000635 845
VANEZZA 00 1,200.00
CASTRO NAVEROS LUIS
26/09/2017 0000000635 849
SAMUEL 00 1,200.00
ZAPATA MONTEMAYOR
26/09/2017 0000000635 850
RONALD LUIS 00 1,200.00
ZABALETA GARCIA LADY
05/09/2017 0000000641 716
VANESA 00 2,500.00
19/09/2017 0000000655 773 CAMPOS ROJAS ROSA 00 1,200.00
13/09/2017 0000000665 755 PUMA SALDAÑA JANETH 00 2,500.00
E.I.R.L. 00 6,348.00
SERVICIOS PAMA SALUD
22/09/2017 0000000674 813
E.I.R.L. 00 2,256.00
22/09/2017 0000000683 818
E.I.R.L. 13 18,612.00
QUISPE AYUQUE EDWIN
22/09/2017 0000000684 829
ZOSIMO 13 3,996.00
CENTRO DE CAPACITACION
Y SERVICIOS MEDICOS
26/09/2017 0000000684 854 ESPECIALIZADOS MEDICLAB
S.A.C. - CECASME
MEDICLAB S.A.C. 13 6,072.00
TINEO ELIZALDE YOVANA
22/09/2017 0000000696 827
MIRIAM 09 5,000.00
21/09/2017 0000000715 790 SERSYSTEMS S.R.L. 00 31,850.00
CORPORATION MEDICAL
13/09/2017 0000000716 769
PERU S.A.C. 00 8,320.00
CORPORATION MEDICAL
13/09/2017 0000000717 768
PERU S.A.C. 00 3,500.00
GUERREROS LLERENA
21/09/2017 0000000738 804
LIZETH MARLENY 00 500.00
ARENAS ROJAS JOSE
26/09/2017 0000000747 857
ZENON 00 240.00
TACZA CASTRO FILOMENO
26/09/2017 0000000762 858
RUTE 00 450.00
OLIVA NAVARRO CARLOS
21/09/2017 0000000767 801
ENRIQUE 00 6,160.00
PIZARRO ORREGO MELISSA
29/09/2017 0000000769 901
LUISSIANA 00 2,500.00
29/09/2017 0000000769 905 OSCO TELLO PATRICIA INES 00 2,500.00
26/09/2017 0000000774 853 EXTINSAFE S.A.C. 00 3,563.60
QUIROZ GUEVARA JULIO
29/09/2017 0000000778 890
AUGUSTO 13 6,000.00
CENTRO DE CAPACITACION
Y SERVICIOS MEDICOS
29/09/2017 0000000783 894 ESPECIALIZADOS MEDICLAB
S.A.C. - CECASME
MEDICLAB S.A.C. 13 7,176.00
E.I.R.L. 13 8,004.00
QUISPE AYUQUE EDWIN
29/09/2017 0000000783 892
ZOSIMO 13 3,996.00
SAPO SOLANO LISSET
29/09/2017 0000000783 914
HAYDEE 13 2,500.00
PALOMINO QUISPE OMAR
29/09/2017 0000000784 899
JESUS 13 1,500.00
26/09/2017 0000000786 859 RIVERA MIRANDA LORENA 00 1,500.00
26/09/2017 0000000786 860 LLASACA SULCA RITA 00 1,500.00
CHOQUE BARBOZA CINTYA
27/09/2017 0000000786 862
ANTONIA 00 1,380.00
ACUÑA HUAMANI YOLANDA
27/09/2017 0000000786 863
CARMEN 00 1,500.00
PALOMINO QUISPE OMAR
29/09/2017 0000000786 897
JESUS 00 1,500.00
CCORAHUA CUADROS
28/09/2017 0000000787 865
MARIA ELENA 13 2,500.00
28/09/2017 0000000787 866 GUZMAN DE LA CRUZ ELIDA

13 2,500.00
28/09/2017 0000000787 867 PUMA SALDAÑA JANETH 13 2,500.00
ESTRELLA QUITO SANDRA
28/09/2017 0000000787 864
JANET 13 2,500.00
ZAPATA MONTEMAYOR
29/09/2017 0000000788 904
RONALD LUIS 00 1,200.00
ARELLANO FERNANDEZ
29/09/2017 0000000788 906
JOSE BRAULIO 00 1,200.00
LLONTOP SALAZAR
29/09/2017 0000000788 907
CHRISTIAN 00 1,200.00
CABRERA SOTO WALTER
29/09/2017 0000000788 910
ENRIQUE 00 1,200.00
CASTRO NAVEROS LUIS
29/09/2017 0000000788 912
SAMUEL 00 1,200.00
VELAOCHAGA VASQUEZ
29/09/2017 0000000788 911
ANGEL CESAR 00 1,200.00
CANGANA GOZME DELIA
28/09/2017 0000000789 869
MATILDE 00 2,500.00
28/09/2017 0000000789 870 OCHOA PALOMINO PERCY 00 2,500.00
QUISPE GABRIEL FRESIA
29/09/2017 0000000789 909
BLANCA 00 2,500.00
29/09/2017 0000000791 913 CONAFOVICER 00 400.00
28/09/2017 0000000796 868 FUENTES CISNEROS JUANA 00 2,211.02
CAMPOS TUCTO
29/09/2017 0000000808 875
CREOGELINDA 00 1,500.00
CURI YACHAS GLADYS
29/09/2017 0000000808 881
ROSSY 00 1,500.00
RICRA RIVERA MAYRA
29/09/2017 0000000808 883
ALEJANDRA 00 1,200.00
29/09/2017 0000000808 900 JIMENEZ CONDORI MARISOL 00 1,260.00
MANDUJANO PONCE
29/09/2017 0000000808 885
MEDALIT LOURDES 00 1,500.00
MURGA TOVAR LIZETTE
29/09/2017 0000000809 891
CARMELA 00 2,500.00
ANGLAS MEZA MELISSA
29/09/2017 0000000815 888
BEATRIZ 13 2,500.00
REYNA ALIAGA LESLY
29/09/2017 0000000822 889
ELIZABETH 13 4,148.00
29/09/2017 0000000823 903
E.I.R.L. 13 9,588.00
CUBA CORDOVA LENA
29/09/2017 0000000824 898
CLAVDI 13 2,500.00
CAMPOS TUCTO
29/09/2017 0000000826 874
CREOGELINDA 00 1,500.00
CURI YACHAS GLADYS
29/09/2017 0000000826 882
ROSSY 00 1,500.00
RICRA RIVERA MAYRA
29/09/2017 0000000826 884
ALEJANDRA 00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 908 JIMENEZ CONDORI MARISOL 00 1,500.00
MANDUJANO PONCE
29/09/2017 0000000826 886
MEDALIT LOURDES 00 1,500.00
29/09/2017 0000000826 887 QUISPE GOMEZ JULIA 00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 876 LIMA SULLCA BASILIA 00 1,500.00
ACUÑA HUAMANI YOLANDA
29/09/2017 0000000828 877
CARMEN 00 1,500.00
CHOQUE BARBOZA CINTYA
29/09/2017 0000000828 878
ANTONIA 00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 879 RIVERA MIRANDA LORENA 00 1,500.00
29/09/2017 0000000828 880 LLASACA SULCA RITA 00 1,500.00
ZEÑA ECAN JIMMY
29/09/2017 0000000830 915
JONATHAN 00 1,500.00
28/09/2017 0000000832 868 GAMEL S.R.L. 00 5,340.00
CCORAHUA CUADROS
29/09/2017 0000000833 895
MARIA ELENA 00 2,500.00
TOTAL COMPROMISOS Y DEVENGADOS 874,644.12
TOTAL CTA 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 853,236.86
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 9103 VALORES Y GARANTIAS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
NRO. DE NRO. DE FECHA DE

PROVEEDOR BANCO ESTADO
PROCESO CARTA FIANZA VENCIMIENTO
ADS Nª 0025-2014-HBCV-
B Braun Medical Peru S.A BBVA Continental 0011-0910-9800332189-74 1/30/2017 VENCIDA
CE
Laboratorios Textiles Los ADP Nº 004-2013-HBCV-
Banco Financiero 000622576062 1/30/2017 VENCIDA
Rosales CE
LPSIP Nº 12-2014-
Teva Peru S.A BCP D193-1499506 1/31/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LPSIP Nº 12-2014-
Teva Peru S.A BCP D193-1499534 1/31/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Implantes Externos AMC Nº 004-2015-HBCV-
Ban Bif 4410056605.01 1/31/2017 VENCIDA
Peruanos S.A.C CE
LPSIP Nº 10-2013-
Medifarma S.A La Positiva 1734866-01 2/8/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LPSIP Nº 10-2013-
DARES/MINSA
Instituto Quimioterapico LP Nº 15-2015-
BBVA Continental 0011-0362-9800191897-12 2/11/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
LP Nº 15-2015-
Merck Peruana S.A. Scotiabank 010519503 000 2/15/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 15-2015-
Merck Peruana S.A. Scotiabank 010519603 000 2/15/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Laboratorios Americanos LP SIP Nº 12-2014-
S.A DARES-MINSA
ADS Nº 029-2014-HBCV-
Jorge Peña S.A Scotiabank 010544908 000 2/28/2017 VENCIDA
CE
Nipro Medical Corporation LP Nº 012-2013-
Sucursal Del DARES/MINSA
SIP Nº 015-2015-
Hanai S.R.L Scotiabank 10520613-000 3/1/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
SIP Nº 012-2014-
Laboratorios AC Farma S.A BBVA Continental 0011-0910-9800352546-70 3/15/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
ADP Nº 005-2015-HBCV-
Linde Gas Peru S.A BCP D193-01549876 3/29/2017 VENCIDA
CE
LP SIP Nº 12-2014-
Sanderson S.A PERU BBVA Continental 0011-0586-9800329463-58 3/30/2017 VENCIDA
DARES-MINSA
Instituto Quimioterapico LP SI Nº 12-2014-
BCP D194-00697930 3/31/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
BCP D194-00698031 3/31/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
Scotiabank 010490972-003 3/31/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
LP Nº 011-2014-
Pharmaris Peru S.A.C La Positiva 1632338-01 4/11/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 011-2014-
Pharmaris Peru S.A.C La Positiva 1632337-01 4/11/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Quimica Suiza S.A ADS Nº 010-2014 HBCV Santander 006963-01 4/14/2017 VENCIDA
Drogueria M y M SAC AS Nº 001-2016-HBCV-CS BBVA Continental 0011-0362-9800196341-16 4/20/2017 VENCIDA
Consorcio Laboratorios LPSIP Nº 15-2015-

BancoGNB 5177-0 4/30/2017 VENCIDA
Portugal S.R.L DARES/MINSA
LP-SIP Nº 15-2015-
Medrock Corporation S.A.C La Positiva 1752742.00 5/10/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Productos Tissue Del Peru
ADS Nº006-2014-HBCV BBVA Continental 0011-0586-9800336389-56 5/25/2017 VENCIDA
S.A
ADS Nº 006-2014-HBCV BBVA Continental 0011-0586-9800336400-51 5/25/2017 VENCIDA
S.A
ADS Nº 006-2014-HBCV BBVA Continental 0011-0586-9800336397-59 5/25/2017 VENCIDA
S.A
Laboratorios Americanos LP Nº 0011-2014-
BCP D193-01535554 5/30/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
Laboratorios Americanos LP Nº0011-2014-
BCP D193-01535689 5/30/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
BCP D193-01537156 5/30/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
BCP D193-01537194 5/30/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA-ITEM 07
S.A DARES/MINSA
Laboratorios Americanos LP0010-2013-
S.A DARES/MINSA
Laboratorios Americanos LP 0010-2013
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
LPSIP Nº 15-2015-
Medifarma S.A La Positiva 1752969.00 6/5/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LPSIP Nº 15-2015-
Medifarma S.A Interbank 78437-2 6/5/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LPSIP Nº 15-2015-
Medifarma S.A Interbank 78560-1 6/5/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Laboratorios Americanos LPSIP Nº 015-2015-
Interbank 78252-1 6/30/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
Interbank 78398-1 6/30/2017 VENCIDA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
LP Nº 012-2014-
B Braun Medical Peru S.A BCP D000-02203995 6/30/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 012-2014-
B Braun Medical Peru S.A BBVA Continental 0011-0910-9800335803-77 6/30/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Laboratorio Textiles LP Nº 018-2015-
Rosales S.A.C DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
Medical Full Import S.A BBVA Continental 0011-0397-9800022204-76 7/18/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
Unilene S.A.C BBVA Continental 0011-0349-9800175645-85 7/22/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
DARES/MINSA
Ledesma & Moreno ADS Nº017-2014-HBCV-
Ban Bif 4410067213.00 7/6/2017 VENCIDA
Laboratorio EIRL CE
Ledesma & Moreno ADS Nº 012-2013-
Ban Bif 4410067205.00 7/16/2017 VENCIDA
Laboratorio EIRL DARES/MINSA
Laboratorio Textiles LP Nº 018-2015-
Rosales S.A.C DARES/MINSA
Diagnostica Peruana S.A.C Interbank 80370-1 7/27/2017 VENCIDA
CS
ADP Nº005-2015-HBCV-
Linde Gas Peru S.A BCP D193-01549876 7/27/2017 VENCIDA
CE
LPSIP Nº 15-2015-
Laboratorios AC Farma S.A Santander 033230 7/31/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP SIP Nº 020-2015-
DARES/MINSA
LP SIP Nº 020-2015-
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
Ferco Medical S.A.C BCP D193-01653489 8/1/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
Cymed Medical S.A.C BBVA Continental 0011-0384-9800238230-51 8/1/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 0018-2015-
Genflast S.A Scotiabank 010534431 000 8/2/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
DARES/MINSA
Tecnologia Ecologicas
AS Nº 003-2016-HBCV-CS BCP D192-00334451 8/24/2017 VENCIDA
Prisma S.A.C
LP Nº 0015-2015-
Genfar Peru S.A. BCP D000-02391454 8/31/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LPSIP Nº 15-2015-
DARES/MINSA
LPSIP Nº 15-2015-
DARES/MINSA
LP Nº 0015-2015-
Genfar Peru S.A. BCP D000-02391456 8/31/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
Tagumedicas S.A Scotiabank 010534774 000 8/31/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Instituto Quimioterapico LPSI Nº 15-2015-
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
LP Nº 011-2014-
DARES/MINSA
Nipro Medical Corporation LP Nº 18-2015-
Sucursal Del DARES/MINSA
LP SIP Nº 015-2015-
Hanai S.R.L Scotiabank 10520613-001 9/29/2017 VENCIDA
DARES/MINSA
Quimica Suiza S.A ADS Nº 010-2014 HBCV Santander 040617 10/15/2017 VIGENTE
LP Nº011-2014
Pharmaris Peru S.A.C La Positiva 1632338-02 10/7/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
LP Nº011-2014
Pharmaris Peru S.A.C La Positiva 1632337-02 10/7/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
Distribuidora de Carnes
LP Nº 01-2016-HBCV-CE Interbank 81157-1 10/16/2017 VIGENTE
Zedina S.A.C
LP Nº 018-2015-
Medical Full Import S.A BBVA Continental 0011-0397-9800022204-76 10/16/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
Diagnostica Peruana S.A.C Interbank 83823-1 10/22/2017 VIGENTE
CS
LP Nº 15-2015-
Merck Peruana S.A. Scotiabank 010519503-001 10/31/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
LP Nº 15-2015-
Merck Peruana S.A. Scotiabank 010519603-001 10/31/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
LP ADS Nº 003-2017-
Zabarburu Daza Diomira BCP D000-02682533 11/9/2017 VIGENTE
HBCV-CS
ADP Nº 004-2015-HV-CE-
Grifos Espinoza S.A. BCP D193-01690309 11/21/2017 VIGENTE
1
Laboratorios Americanos LP Nº011-2014
BCP D193-015355689 11/30/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
BCP D193-01535554 11/30/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
Laboratorios Americanos LP SIP Nº015-2015-
BancoGNB 5102-1 11/30/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
Interbank 78398-1 11/30/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
Laboratorio Textiles Los LP Nº 018-2015-
BBVA Continental 0011-0362-9800209583-18 12/7/2017 VIGENTE
Rosales SAC DARES/MINSA
LP SIP Nº 012-2014-
Laboratorios AC Farma S.A Santander 008848-01 12/8/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
Industria Grafica Macole
AS Nº 018-2016-HBCV-CS BBVA Continental 0011-0126-9800034941-09 12/12/2017 VIGENTE
SRL
LP Nº 018-2015-
Medifarma S.A La Positiva 1722214-02 12/18/2017 VIGENTE
DARES/MINSA
LP Nº 012-2014-
DARES/MINSA
ADS Nº 006-2014-HBCV BBVA Continental 0011-0586-9800336400-51 12/28/2017 VIGENTE
S.A
S.A
S.A
BCP D-194-00697930 12/31/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
Scotiabank 010490972-005 12/31/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
BCP D-194-00698031 12/31/2017 VIGENTE
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
S.A DARES/MINSA
Diagnostica Peruana S.A.C Scotiabank 10551677-000 20/01/218 VIGENTE
CS
LP SIP Nº 15-2015-
Laboratorios AC Farma S.A Santander 43793.00 1/27/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
LP SIP Nº 020-2015-
DARES/MINSA
LP Nº 10-2013-
DARES/MINSA
LP Nº 10-2013-
DARES/MINSA
Tecnologicas Ecologicas
AS Nº 003-2016-HBCV-CS BCP D192-00334451 2/19/2018 VIGENTE
Prisma SAC
LP Nº 018-2015-
B Braun Medical Peru S.A BCP D000-02481292 2/28/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
LP Nº 018-2015-
B Braun Medical Peru S.A BCP D000-02481567 2/28/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
Supermercados Peruanos
LP Nº004-2016-HBCV Interbank 82672-1 4/4/2018 VIGENTE
SA
Mapfre Peru Compañía De
AS Nº017-2016-HBCV-CS Scotiabank 010554929 000 4/5/2018 VIGENTE
Seguros Y Reaseguros S.A
Messer Gases Del Peru ADS Nº 002-2017-HBCV-
Scotiabank 010561678 000 4/30/2018 VIGENTE
S.A CS
LP SIP Nº 15-2015-
DARES/MINSA
LP SIP Nº 15-2015-
Medifarma S.A Interbank 78560-2 5/31/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
LP SIP Nº 15-2015-
Medifarma S.A Interbank 78437-3 5/31/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
w.P Biomed EIRL AS Nº 015-2016-HBCV-CS BBVA Continental 0011-0362-9800207092-12 6/23/2018 VIGENTE
LP Nº 018-2015-
Cymed Medical S.A.C BBVA Continental 0011-0384-9800238230-51 7/31/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
Cymed Medical S.A.C AS Nº 008-2017-HBCV-CS Scotiabank 10568147000.00 8/8/2018 VIGENTE
LP Nº 018-2015-
Tagumedica SA Scotiabank 010534774-001 8/31/2018 VIGENTE
DARES/MINSA
SIEC Nº009-2016-
Pharmagen SAC BCP D00002660801 6/25/2019 VIGENTE
CENARES/MINSA
SIEC Nº 009-2016-
Medifarma SA BBVA Continental 0011-0409-9800005869-07 7/3/2019 VIGENTE
CENARES/MINSA
SIEC Nº 009-2016-
Medifarma SA BBVA Continental 0011-0409-9800004714-06 7/3/2019 VIGENTE
CENARES/MINSA
Laboratorios Americanos SIEC Nº 009-2016-
S.A CENARES/MINSA
SIEC Nº 009-2016-
CENARES/MINSA
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA ENTREGADOS
FECHA DETALLE IMPORTE
31-12-10 Por le Registro para el Control de las Cuentas de Cobranza Dudosa Castigadas según
Resolución Directoral Nº 215-2010-D/HBCV 16,783.78

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANEXO DEL ANALISIS DE MOVIMIENTO

CUENTA SUB DIVISIONARIA 9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA ENTREGADOS
FECHA DE Nº DE
AÑO DE EMISION DETALLE ASEGURADORA IMPORTE
EMISION FACTURA
POR LA VENTA DE
002-000159 RIMAC
MEDICAMENTOS
2006 12-09-06 56.99
POR LA VENTA DE
002-000178 RIMAC
2006 18-09-06 MEDICAMENTOS 45.32
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
002-000214 SEGUROS Y
2006 05-12-06 MEDICAMENTOS 28.98
REASEGUROS
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
2006 05-12-06 MEDICAMENTOS 89.69
REASEGUROS
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
2006 24-11-06 MEDICAMENTOS 318.71
REASEGUROS
LA POSITIVA
POR LA PRESTACION DE
2006 05-11-06 SERVICIOS 199.00
REASEGUROS
LA POSITIVA
2006 05-12-06 SERVICIOS 268.00
REASEGUROS
LA POSITIVA
2006 24-11-06 SERVICIOS 654.00
REASEGUROS
001-000292 RIMAC
2006 12-09-06 SERVICIOS 262.00
001-000309 RIMAC
SERVICIOS
2006 18-09-06 296.00
001-000311 RIMAC
2006 18-09-06 SERVICIOS 233.00
POR LA VENTA DE
002-000317 MTC
MEDICAMENTOS
2007 06-03-07 4.86
POR LA VENTA DE
002-000346 INTERSEGURO
2007 14-05-07 MEDICAMENTOS 74.27
POR LA VENTA DE
2007 14-05-07 MEDICAMENTOS 90.64
POR LA VENTA DE
2007 14-05-07 MEDICAMENTOS 81.10
POR LA VENTA DE
2007 14-05-07 MEDICAMENTOS 512.74
POR LA VENTA DE AFOCAT MI
002-000316
2007 06-03-07 MEDICAMENTOS SEGURO 3.75
POR LA VENTA DE
002-000702 RIMAC
2007 12-12-07 MEDICAMENTOS 18.62
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
2007 06-03-07 MEDICAMENTOS 347.23
REASEGUROS
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
2007 13-08-07 MEDICAMENTOS 1,091.99
REASEGUROS
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
2007 08-06-07 MEDICAMENTOS 36.83
REASEGUROS
LA POSITIVA
POR LA VENTA DE
2007 08-06-07 MEDICAMENTOS 62.20
REASEGUROS
POR LA VENTA DE
002-000409 RIMAC
2007 05-07-07 MEDICAMENTOS 395.27
POR LA VENTA DE
002-000416 RIMAC
2007 05-07-07 MEDICAMENTOS 196.78
003-000139 MTC
2007 06-03-07 SERVICIOS 95.00
POR LA PRESTACION DE LATINA SEGUROS
003-000164
2007 14-05-07 SERVICIOS Y REASUGUROS 290.00
2007 14-05-07 SERVICIOS 126.00
SERVICIOS
2007 14-05-07 494.00
2007 14-05-07 SERVICIOS 769.00
LA POSITIVA
SERVICIOS
2007 08-06-07 REASEGUROS 236.00
LA POSITIVA
2007 08-06-07 SERVICIOS 143.00
REASEGUROS
003-000240 RIMAC
2007 05-07-07 SERVICIOS 956.00
003-000248 RIMAC
2007 05-07-07 SERVICIOS 328.00
003-000170 MTC
2007 14-05-07 SERVICIOS 450.00
LA POSITIVA
2007 08-06-07 SERVICIOS 38.00
REASEGUROS
LA POSITIVA
2007 14-11-07 SERVICIOS 86.00
REASEGUROS
POR LA PRESTACION DE AFOCAT MI

003-000138
2007 06-03-07 SERVICIOS SEGURO 197.00
003-000518 RIMAC
2007 05-12-07 SERVICIOS 38.00
003-000548 RIMAC
2007 12-12-07 SERVICIOS 1,199.00
2007 14-05-06 SERVICIOS 444.00
LA POSITIVA
SERVICIOS
2007 13-08-07 REASEGUROS 1,067.00
LA POSITIVA
2007 06-03-07 SERVICIOS 649.00
REASEGUROS
POR LA VENTA DE
002-000935 AFOCAT PERUCAR
MEDICAMENTOS
2008 03-04-08 62.01
POR LA VENTA DE
2008 03-04-08 MEDICAMENTOS 72.86
POR LA VENTA DE
2008 03-04-08 MEDICAMENTOS 8.70
POR LA VENTA DE
2008 03-04-08 MEDICAMENTOS 1.70
POR LA VENTA DE
2008 03-04-08 MEDICAMENTOS 10.75
POR LA VENTA DE
2008 03-04-08 MEDICAMENTOS 10.75
POR LA VENTA DE
2008 03-04-08 MEDICAMENTOS 51.54
POR LA VENTA DE
2008 18-06-08 MEDICAMENTOS 6.07
POR LA VENTA DE
2008 18-06-08 MEDICAMENTOS 18.02
POR LA VENTA DE
2008 18-06-08 MEDICAMENTOS 25.06
POR LA VENTA DE
2008 18-06-08 MEDICAMENTOS 8.00
2008 03-04-08 SERVICIOS 177.00
2008 03-04-08 SERVICIOS 200.00
2008 03-04-08 SERVICIOS 118.00
SERVICIOS
2008 03-04-08 95.00
2008 03-04-08 SERVICIOS 95.00
SERVICIOS
2008 03-04-08 118.00
2008 03-04-08 SERVICIOS 149.00
2008 03-04-08 SERVICIOS 331.00
2008 18-06-08 SERVICIOS 38.00
2008 18-06-08 SERVICIOS 94.00
2008 18-06-08 SERVICIOS 129.00
2008 18-06-08 SERVICIOS 97.00
002-001828
POR LA PRESTACION DE AFOCAT MI
003-001764
2009 09-01-08 SERVICIOS SEGURO 1,389.00
003-002583
003-002614
TOTAL 16,783.78
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9103.08 CHEQUES GIRADOS
CHEQUES EN CARTERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

* RECURSOS ORDINARIOS 459,279.90
* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00
* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUT 0.00
* DEPOSITOS EN GARANTIA NO PRESUPUESTAL 3,574.84
* TRANSFERENCIAS 2,738.59
* DONACIONES 0.00
TOTAL CHEQUES EN CARTERA DEL MES ANTERIOR 465,593.33
CHEQUES GIRADOS EN EL PRESENTE MES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 529,644.71
* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUT 141,429.60
* DONACIONES 0.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS EN EL PRESENTE MES 1,601,630.70
TOTAL DE CHEQUES GIRADO ACUMULADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

* RECURSOS ORDINARIOS 1,285,355.49
* DONACIONES 0.00
TOTAL CHEQUES GIRADO ACUMULADO EN EL PRESENTE MES 2,067,224.03
TOTAL DE CHEQUES ENTREGADOS EN EL MES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

* DONACIONES 0.00
TOTAL CHEQUES ENTREGADOS EN EL PRESENTE MES 1,486,929.55
CHEQUES GIRADOS ACUMULADO - CHEQUES ENTREGADOS = CHEQUES EN CARTERA EN EL PRESENTE MES POR FTE DE FTO
* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00
* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUT 0.00
* DONACIONES 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
FECHA DE REGISTRO CARTA ORDEN Nº REGISTRO SIAF

TRANSFERENCIA DE CTAS MES
CTESDE TRANSFERENCIA IMPORTE
TOTAL 0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO,CUSRODIA
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9106.02 BIENES EN CUSTODIA
EJERCICIO 2006:
FECHA ENTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
Acondicionamiento de
31-dic-06 MINSA 10,666.61
Infraestructura

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO,CUSTODIA
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9106.02 BIENES EN CUSTODIA
EJERCICIO 2006:
FECHA ENTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
Acondicionamiento de
31-dic-06 MINSA 10,666.61
Infraestructura

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9109.01 CONTINGENCIAS
CTA. SUB DIVISIONAR TIPO DE PROCESO IMPORTE
9109.0103 CIVILES 5,313,274.95
FECHA MATERIA DEMANDANTE MONTO
INDEMNIZACION POR DAÑOS Y MAURO BENEDICTO

12/31/2015 2,000,000.00
PERJUICIOS BRAÑEZ RODRIGUEZ
OBLIGACION DE DAR SUMA DE

12/31/2015 AFP INTEGRA S.A. 12,920.55
DINERO

12/31/2015 PROFUTURO AFP 1,150.42
DINERO

12/31/2015 AFP INTEGRA S.A. 503.66
DINERO

12/31/2015 PROFUTURO AFP 25,677.03
DINERO

12/31/2016 AFP INTEGRA S.A. 13,853.22
DINERO

12/31/2015 PROFUTURO AFP 1,389.56
DINERO

12/31/2016 MENA CAMPOS SOLANO 3,255,000.00
DINERO

12/31/2015 AFP INTEGRA S.A. 2,780.51
DINERO
9109.0104 LABORALES 169,800.00
FECHA MATERIA DEMANDANTE MONTO
NULIDAD DE RESOLUCIÓN
12/31/2015 ADMINISTRATIVA + INDEMNZ. POR ESTHER CASTILLO TORRES 2,600.00
DESPIDO ARBITRARIO
NULIDAD DE RESOLUCION
ADMINISTRATIVA QUE CONVALIDA CABRERA SOTO WALTER
12/31/2015 46,000.00
DESPIDO ILEGAL + INDEMUNIZACION ENRIQUE
POR DAÑOS Y PERJUICIOS
REPOSICION + INDEMNIZACION POR PAZ QUICHCA ISABEL

12/31/2015 50,000.00
DAÑOS Y PERJUICIOS UBALDINA
NULIDAD DE RD. QUE DENIEGA PAGO

MOYA SOTO ZOILA
12/31/2015 DE HABERES E INDEMNIZACION POR 71,200.00
TEODOLINDA
DAÑOS Y PERJUICIOS

9109.0103
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
CUENTA 9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
CUENTA SUB DIVISIONARIA 9109.01 CONTINGENCIAS
CUENTA SUB SUB DIVISIONARIA 9109.0104 LABORALES
Nº Nº DE RESOLUCION DEMANDANTE IMPORTE

9103.08 N°REG. Cheques Girados FTE.FTO. IMPORTE TOTAL S/

DENOMINACI
FECHA
ON
PLANILLA
01/01/2016 0000000002 00 526,592.42 934,464.49
PLANILLA
11/04/2016 0000000650 00 39.52
PLANILLA
27/09/2016 0000001197 00 84.00
PLANILLA
27/09/2016 0000001813 00 84.00
PLANILLA
27/09/2016 0000002258 00 84.00
PLANILLA
20/10/2016 0000003882 09 45.00
PLANILLA
20/10/2016 0000003882 09 15.00
PLANILLA
21/10/2016 0000004187 00 10.00
PLANILLA
26/10/2016 0000003882 00 96.33
PLANILLA
26/10/2016 0000004189 00 250.00
PLANILLA
20519059119
28/10/2016 0000004185 ASOCIACION DE 00 400.00
CIRUJANOS
PLASTICOS DEL
20519059119
09/11/2016 0000002912 HOSPITAL DE
ASOCIACION 00 119.29
REBAGLIATI
CIRUJANOS
-ASCIRPLASHRE
PLASTICOS DEL
14/11/2016 0000002912 HOSPITAL 00 1,073.69
20453493068
REBAGLIATI G&
C SALUD Y
-ASCIRPLASHRE
16/11/2016 0000004287 DESARROLLO 13 2,340.60
S.R.L.
10435668238
PALOMINO
16/11/2016 0000004450 QUISPE OMAR 00 1,500.00
JESUS
10093663441
LLASACA SULCA
16/11/2016 0000004469 RITA 00 1,440.00
PLANILLA
21/11/2016 0000004796 00 3,915.78
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 12,385.72
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 3,455.72
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 6,891.77
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 2,036.27
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 10,634.05
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 2,928.23
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 630.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004791 00 107.73
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 2,934.35
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 769.52
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 1,032.92
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 282.71
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 488.58
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 144.79
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 1,411.51
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 241.37
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 46.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 8.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 25.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 20.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 231.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 10.00
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 895.10
PLANILLA
22/11/2016 0000004794 00 458.35
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 1,420.15
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 9,806.15
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 1,285.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 8,230.13
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 217.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 125.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 40.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 220.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 30.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 250.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004791 00 644.00
PLANILLA
23/11/2016 0000004796 00 879.78
PLANILLA
23/11/2016 0000004796 00 938.42
PLANILLA
23/11/2016 0000004796 00 997.07
PLANILLA
23/11/2016 0000004796 00 762.47
PLANILLA
23/11/2016 0000004796 00 938.42
PLANILLA
23/11/2016 0000004796 00 380.00
10440735768
QUISPE GOMEZ
24/11/2016 0000004784 JULIA 00 1,500.00
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 48,482.77
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 24,128.12
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 6,730.27
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 14,594.39
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 4,040.47
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 13,670.51
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 347.89
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 59.49
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 910.00
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 1,461.76
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 3,391.74
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 10.00
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 821.50
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 150.00
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 140.00
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 3,673.81
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 7,115.74
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 125.70
PLANILLA
24/11/2016 0000004796 00 14,496.50
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 2,436.00
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 712.11
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 1,581.19
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 438.06
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 42.50
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 7.27
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 00 2,508.92
PLANILLA
24/11/2016 0000004799 20512747176 00 730.08
CORPORACION
NET COM
25/11/2016 0000004762 SOCIEDAD 00 13,899.66
ANONIMA
CERRADA
PLANILLA
25/11/2016 0000004791 00 1,718.02
PLANILLA
25/11/2016 0000004791 00 5,601.82
PLANILLA
25/11/2016 0000004791 00 20,851.60
PLANILLA
25/11/2016 0000004796 00 2,230.69
20520525131
CORPORACION
28/11/2016 0000004246 VITAHUAY SAC 00 1,107.00
20453493068 G &
C SALUD Y
28/11/2016 0000004285 DESARROLLO 13 1,494.60
S.R.L.
10106498585
LLOSA
20207797562
MANRIQUE ALEX
28/11/2016 0000004305 SOCIEDAD 00 1,263.33
RAUL
PERUANA DE
ANESTESIA,
28/11/2016 0000004315 ANALGESIA Y 00 357.00
REANIMACION
10442965191 -
PUMA SPAAR
SALDAÑA
28/11/2016 0000004645 JANETH 00 1,600.00
10067816612
REYES TELLO
28/11/2016 0000004676 ROXANNA LUZ 00 165.00
15117873711
TELLO ALVAREZ
28/11/2016 0000004787 FERNANDO 00 1,987.20
15117873711
TELLO ALVAREZ
28/11/2016 0000004787 FERNANDO 00 220.80
15117873711
TELLO ALVAREZ
28/11/2016 0000004789 FERNANDO 00 3,974.40
15117873711
TELLO ALVAREZ
28/11/2016 0000004789 FERNANDO 00 441.60
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 29,240.26
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 400.00
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 4,187.10
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 24.85
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 420.00
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 100.00
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 2,280.00
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 2,702.23
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 1,250.00
PLANILLA
28/11/2016 0000004796 00 4,490.00
20549300546
NEGOCIOS Y
REPRESENTACI
ONES CLY
28/11/2016 0000004824 E.I.R.L. 00 2,050.00
20549300546
NEGOCIOS Y
REPRESENTACI
ONES CLY
28/11/2016 0000004825 E.I.R.L. 00 1,250.00
20549300546
NEGOCIOS Y
REPRESENTACI
ONES CLY
28/11/2016 0000004826 E.I.R.L. 00 3,023.00
10106077741
ALCANTARA
VARILLAS
28/11/2016 0000004879 TEODORO 00 1,500.00
20453493068 G &
C SALUD Y
DESARROLLO
29/11/2016 0000004289 S.R.L. 13 1,466.40
10435828227
MANDUJANO
PONCE MEDALIT
LOURDES
29/11/2016 0000004781 00 1,440.00
10232727263
QUISPE AYUQUE
EDWIN ZOSIMO
29/11/2016 0000004788 00 2,451.00
10232727263
QUISPE AYUQUE
EDWIN ZOSIMO
29/11/2016 0000004790 00 3,676.00
20520525131
CORPORACION
30/11/2016 0000004246 VITAHUAY SAC 00 123.00
20556374318
SERVICIOS
PAMA SALUD
30/11/2016 0000004288 E.I.R.L. 13 1,711.20
10296977182
CARRILLO
ZAVALA ALEX
30/11/2016 0000004850 JUAN 00 5,520.00
10106064968
YNGA ASTETE
CLAUDIA
30/11/2016 0000004875 EULALIA 00 1,200.00
20512747176
CORPORACION
NET COM
SOCIEDAD
ANONIMA
30/11/2016 0000004876 CERRADA 13 5,018.30
20512747176
CORPORACION
NET COM
SOCIEDAD
ANONIMA
30/11/2016 0000004876 CERRADA 13 30,240.00
10065699333
CUYA RAMOS
PABLO
30/11/2016 0000004878 FERNANDO 00 2,400.00
20100017491
TELEFONICA
30/11/2016 0000004884 DEL PERU SAA 00 1,759.73
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 S/. 934,464.49
DEVENGADO
0.00
0.00
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,866.42
0.00
704.00
704.00
0.00
9,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,196.50
0.00
0.00
0.00
8,340.00
0.00
0.00
8,729.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,890.56
477,590.22
DEVENGADO
0.00
20,247.26
0.00
1,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,407.26
853,236.86
IMPORTE
SOLES
12,936.00
19,795.20
5,189.57
15,066.11
5,185.00
19,208,00
1,466,00
1,311.42
498.09
925.00
1,381.25
19,453.00
11,897.60
7,917.04
1,022.00
37,160.00
35,232.17
4,885.26
7,082.83
170.10
2,901.60
7,150.00
6,380.00
11,949.70
16,659.96
20.00
223.92
7,174.00
2,024.00
9,421.00
3,395.00
688.00
3,875.00
4,495.00
19,453.00
7,210.00
1,684.00
2.00
2.00
49.00
2,267.00
7,461.00
4,313.00
25,918.00
51.00
5,996.00
383.00
286.00
12,794.00
1,026.00
7,200.00
17,413.75
79.50
152.00
6,737.50
30,703.85
5,100.00
14,400.00
35,232.17
320.50
875.60
1,336.80
34.47
3,244.08
337.50
4,114.75
4,058.28
14,999.40
590.00
1,617.00
71.00
573.00
12,010.50
1,311.42
498.09
4,209.00
15,641.45
1,022.00
11,949.70
7,150.00
6,380.00
15,650.00
17,413.75
14,400.00
925.00
1,381.25
13,000.00
6,295.00
688.00
3,395.00
286.00
383.00
5,996.00
1,275.00
37,160.00
7,200.00
10,776.76
1,881.00
52,670.00
5,100.00
2,024.00
7,174.00
9,421.00
7,082.83
2,901.60
107.10
498.09
1,311.42
11,486.62
9,148.50
9,090.30
19,208.00
1,466.00
14,999.40
13,176.00
11,571.00
207,108.00
11,500.00
21,240.00
4,313.00
51.00
25,918.00
36,456.00
3,244.08
14,377.82
12,010.50
14,982.40
3,814.00
46,042.00
16,324.00
25,229.20
1,320,874.75
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DE LA CUENTA 1201 CUENTAS POR COBRAR

SUB DIVISIONARIA 1201.99 CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
FECHA FACTURA Nº SIAF DEUDOR IMPORTE

HOSPITAL VITARTE

CONCEPTO DEBE HABER
1.1- POR TRANSFERENCIA RECIBIDA 7,438.19
ENERO 7,438.19
DICIEMBRE 7,438.19
1.2- POR LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SEGÚN 1,885,348.79

BOLETAS DE VENTAS, RECIBOS DE INGRESO Y FACTURAS
ENERO 40,864.49
FEBRERO 172,898.98
MARZO 200,133.82
ABRIL 173,818.17
MAYO 180,464.68
JUNIO 189,107.84
JULIO 166,907.10
AGOSTO 179,315.94
OCTUBRE 192,449.15
NOVIEMBRE 190,262.17
DICIEMBRE 0.00 1,885,348.79
1.2- POR LAS VENTAS DE OTROS BIENES 115.00
ENERO 30.00
FEBRERO 25.00
MARZO 9.00
ABRIL 11.00
MAYO 0.00
JUNIO 10.00
JULIO 15.00
AGOSTO 15.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00

ENERO 31,726.11
FEBRERO 169,101.23
MARZO 191,193.02
ABRIL 173,401.76
MAYO 176,495.68
JUNIO 180,211.54
JULIO 166,433.28
AGOSTO 182,021.59
OCTUBRE 186,165.32
DICIEMBRE 0.00 1,841,289.37

ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 7,438.19
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 7,438.19
2.2- INGRESOS POR LAS VENTAS DE OTROS BIENES
ENERO 30.00
FEBRERO 25.00
MARZO 9.00
ABRIL 11.00
MAYO 0.00
JUNIO 10.00
JULIO 15.00
AGOSTO 15.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
2.3- TRASLADO A LA CTA 1201.99 CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA

RECUPERACION
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 3,608.60
MARZO 6,684.97
ABRIL 47.76
JUNIO 11,529.81
JULIO 11.06
AGSTO 166.51
SETIEMBRE 9,069.01
OCTUBRE 2,725.49
NOVIEMBRE 66.06 33,909.27

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 10,150.15
SUMAS IGUALES 1,892,901.98 1,892,901.98
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DE LA CUENTA Nº 1201 CUENTAS POR COBRAR

FECHA FACTURA Nº SIAF DEUDOR SUB TOTAL IGV IMPORTE

Nov-15 002-9844 6833 PACIFICO PERUANO SUIZA CIA SEGUROS Y REASEGUROS 40.95 7.37 48.32
Nov-15 002-9845 6834 PACIFICO PERUANO SUIZA CIA SEGUROS Y REASEGUROS 16.25 2.93 19.18
Nov-15 002-9851 6840 AFOCAT PREMIUM 7.02 1.26 8.28
Nov-15 002-9877 6866 AFOCAT PREMIUM 930.89 167.56 1,098.45
Nov-15 002-9895 6884 AFOCAT SOCAT PERU 3.36 0.60 3.96
Nov-15 002-9901 6890 AUTOSEGURO AFOCAT 3.22 0.58 3.80
Nov-15 002-9934 7712 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 2.52 0.45 2.97
Nov-15 002-9947 7725 BNP PARIBAS CARDIF CIA. DE SEG. Y REASEG. 59.98 10.80 70.78
Nov-15 002-9949 7727PACIFICO PERUANO SUIZA CIA SEGUROS Y REASEGUROS 4.60 0.83 5.43
Nov-15 002-9952 7730 AFOCAT LIMA METROPOLITANA 0.85 0.15 1.00
Nov-15 002-9961 7739 AFOCAT REGION LIMA 1.16 0.21 1.37
Nov-15 002-9972 7750 AFOCAT LÍDER PERU 10.98 1.98 12.96
Nov-15 518-HVC 7965 CAJA CENTRAL H VITARTE 1,697.20 305.50 2,002.70
TOTAL 8,601.81 1,548.34 10,150.15
HOSPITAL CUENTA Nº 1201 CUENTAS POR COBRAR
CONCEPTO DEBE HABER
1.1- POR TRANSFERENCIA RECIBIDA 27,237.56
ENERO 27,237.56
DICIEMBRE 0.00 27,237.56
1.2- POR LAS VENTAS DE SERVICIOS SEGÚN TICKET Y FACTURAS 4,152,638.30
ENERO 179,653.74
FEBRERO 444,048.19
MARZO 476,126.67
ABRIL 420,375.30
MAYO 405,525.82
JUNIO 394,879.62
JULIO 371,700.12
AGOSTO 371,365.47
OCTUBRE 374,026.61
DICIEMBRE 0.00 4,152,638.30
1.3- POR REBAJAS ANULACIONES DE SERVICIOS DE TICKET Y FACTURAS 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00

2.1- INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DEL EJERCICIO
ENERO 150,382.56
FEBRERO 423,352.13
MARZO 446,337.21
ABRIL 427,784.13
MAYO 396,766.19
JUNIO 386,354.75
JULIO 368,124.04
AGOSTO 378,286.09
OCTUBRE 357,974.75
DICIEMBRE 0.00 4,040,761.24
2.2- INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
2.3- POR LA REBAJA DE DETERMINADO POR NOTA DE CREDITO 84,083.56
ENERO 0.00
FEBRERO 20,104.70
MARZO 19,821.00
ABRIL 65.00
MAYO 0.00
JUNIO 14,723.55
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 5,333.66
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 84,083.56
2.3- TRASLADO A LA CTA 1201.99 POR DUDOSA RECUPERACION 27,237.56
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 27,237.56

SUMAS IGUALES 4,179,875.86 4,179,875.86
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DE LA CUENTA Nº 1201 CUENTAS POR COBRAR

FECHA DOCUMENTO Nº SIAF DEUDOR SUB TOTAL IGV IMPORTE

2014 CAJA - H. VITARTE 27,237.56 0.00 27,237.56
TOTAL EJERCICIO 2014 27,237.56 0.00 27,237.56
Nov-15 003-10879 7276 PACIFICO 349.00 0.00 349.00
Nov-15 003-10880 7277 PACIFICO 103.00 0.00 103.00
Nov-15 003-10915 7310 AFOCAT PREMIUM 2,540.00 0.00 2,540.00
Nov-15 003-10996 7880 PACIFICO 60.00 0.00 60.00
Nov-15 003-11022 7906 AFOCAT LIDER PERU 110.00 0.00 110.00
Nov-15 518-HVC 7965 H VITARTE 5,551.20 0.00 5,551.20
Nov-15 519-HVC 7966 H VITARTE 3,273.00 0.00 3,273.00
Nov-15 520-HVC 7967 H VITARTE 7,986.30 0.00 7,986.30
TOTAL EJERCICIO 2015 27,793.50 0.00 27,793.50
TOTAL 55,031.06 0.00 55,031.06
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE LA CUENTA Nº 1201 CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO DEBE HABER
A.- POR TRASAPSO 1,375.34
ENERO 1,375.34
DICIEMBRE 0.00 1,375.34
B.- PROVISIONES EN EL EJERCICIO 27,698.90
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 27,698.90
C.- RECUPERACION DE LAS PROVISIONES 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO 29,074.24 0.00

SUMAS IGUALES 29,074.24 29,074.24
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
DETALLE DE LA CUENTA 1201 CUENTAS POR COBRAR

FECHA FACTURA Nº SIAF DEUDOR IMPORTE IMPORTE

Jul-14 002-7426 3630 AFOCAT CETU PERU 17.31
TOTAL AÑO 2014 1,375.34
2014 CAJA - H. VITARTE 461.34
2014 CAJA - H. VITARTE 27,237.56
TOTAL AÑO 2015 27,698.90
TOTAL EN GENERAL 29,074.24

HOSPITAL VITARTE

CONCEPTO DEBE HABER
ENERO 461.34
1.2- POR LAS VENTAS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 204,363.10

ENERO 9,691.46
FEBRERO 14,590.01
MARZO 11,450.53
ABRIL 19,204.09
MAYO 19,555.08
JUNIO 16,281.06
JULIO 18,629.73
AGOSTO 19,661.58
OCTUBRE 37,568.01
NOVIEMBRE 18,370.04
DICIEMBRE 0.00 204,363.10

ENERO 8,789.04
FEBRERO 13,787.67
MARZO 11,395.19
ABRIL 18,280.26
MAYO 19,921.81
JUNIO 16,145.53
JULIO 18,275.91
AGOSTO 19,982.06
OCTUBRE 37,129.57
NOVIEMBRE 17,918.24
DICIEMBRE 0.00 199,367.81

AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00
FEBRERO 949.80
MARZO 224.00
JUNIO 697.75
SETIEMBRE 2,233.00
SETIEMBRE 438.94 4,543.49
SEPTIEMBRE 461.34
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 451.80
SUMAS IGUALES 204,824.44 204,824.44
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HOSPITAL VITARTE

FECHA DOCUMENTO Nº SIAF DEUDOR SUB TOTAL IGV IMPORTE
TOTAL EJERCICIO 2014 0.00 0.00 0.00

Nov-15 518-HVC 7965 CAJA CENTRAL H VITARTE 193.80 0.00 193.80
Nov-15 520-HVC 7967 CAJA CENTRAL H VITARTE 258.00 0.00 258.00
TOTAL EJERCICIO 2015 451.80 0.00 451.80
TOTAL 451.80 0.00 451.80
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
HOJA DE TRABAJO DE CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO

TOTAL DE CUENTAS PROVISION PROVISION

FECHA POR COBRAR % ANUAL 09/12 MENSUAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00

pasaron a recuperrse
Oct-13 5241 002-7738 73.82 0.10 7.38 1.00
Oct-13 5366 003-8383 352.00 0.10 35.20 1.00

7.38
35.20
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA 1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1209.01 CUENTAS POR COBRAR
CONCEPTO DEBE HABER
1.- ESTIMACION DE CUENTAS POR COBRAR POR TRASPASOS -
0.00
2.- RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO -
0.00
3.- SALDO DE LAS ESTIMACIONES COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO ANTERIOR -
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
0.00
4.- RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO 0.00 -

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 Err:522
SUMAS IGUALES Err:522 -
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
HOJA DE TRABAJO DE CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL DE CUENTAS % PROVISION PROVISION

FECHA POR COBRAR ANUAL MENSUAL
Jul-13 766.74 50% 383.37 12/12 383.37
Aug-13 608.60 40% 243.44 12/12 243.44
TOTAL 1,375.34 626.81 626.81

ANALISIS DE LA CUENTA 1209 ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO ANTERIOR
Cuenta Divisionaria Nº 1209.01 CUENTAS POR COBRAR
.
FECHA SIAF FACT. Nº V. De venta % Provición Anual 12/12 Provisión

Mensual
Jul-13 3630 002-7426 17.31 0.50 8.66 1.00 8.66
Jul-13 3631 002-7427 62.61 0.50 31.31 1.00 31.31
Jul-13 3632 002-7428 12.65 0.50 6.33 1.00 6.33
Jul-13 3633 002-7429 9.48 0.50 4.74 1.00 4.74
Jul-13 3634 002-7430 1.69 0.50 0.85 1.00 0.85
Jul-13 3879 003-8164 99.00 0.50 49.50 1.00 49.50
Jul-13 3880 003-8165 169.00 0.50 84.50 1.00 84.50
Jul-13 3881 003-8166 116.00 0.50 58.00 1.00 58.00
Jul-13 3882 003-8167 86.00 0.50 43.00 1.00 43.00
Jul-13 3883 003-8168 105.00 0.50 52.50 1.00 52.50
Jul-13 3884 003-8169 88.00 0.50 44.00 1.00 44.00
Aug-13 4342 002-7625 6.40 0.40 2.56 1.00 2.56
Aug-13 4343 002-7626 29.88 0.40 11.95 1.00 11.95
Aug-13 4344 002-7627 3.56 0.40 1.42 1.00 1.42
Aug-13 4345 002-7628 9.36 0.40 3.74 1.00 3.74
Aug-13 4346 002-7629 89.40 0.40 35.76 1.00 35.76
Aug-13 4454 003-8257 67.00 0.40 26.80 1.00 26.80
Aug-13 4455 003-8258 145.00 0.40 58.00 1.00 58.00
Aug-13 4456 003-8259 66.00 0.40 26.40 1.00 26.40
Aug-13 4457 003-8260 159.00 0.40 63.60 1.00 63.60
Aug-13 4458 003-8261 33.00 0.40 13.20 1.00 13.20
31-Dec-13 1,375.34 626.81 626.81

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
HOJA DE TRABAJO DE CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO

TOTAL DE CUENTAS PROVISION PROVISION

FECHA POR COBRAR % ANUAL 12/12 MENSUAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00

ANALISIS DE LA CUENTA 1209 ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO
ANALISIS AL MES DE OCTUBRE 2014

Mensual
30-Oct-14 0.00 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
HOJA DE TRABAJO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO

TOTAL % PROVISION PROVISION

MESES
FECHA RECUPERADO EFECTUADO ANUAL MENSUAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00

ANALISIS DE LA CUENTA 1209 ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DEL EJERCICIO
.

Mensual
31-Aug-14 0.00 0.00 0.00

HOSPITAL VITARTE
HOJA DE TRABAJO HISTORICO

% PROVISION PROVISION
MESES
FECHA FECHA TOTAL EFECTUADO ANUAL MENSUAL
Jul-13 766.74 40% 306.70 11/12 306.69

2013
Aug-13 608.60 30% 182.58 11/12 167.17
Jul-13 766.74 50% 383.37 12/12 383.37

2013
Aug-13 608.60 40% 243.44 12/12 243.44
TOTAL 2,750.68 1,116.09 1,100.67

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HOSPITAL VITARTE
HOJA DE TRABAJO DE CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA AL MES DE JULIO DEL 2013
TOTAL DE CUENTAS % PROVISION PROVISION

FECHA POR COBRAR ANUAL MENSUAL
Apr-13 823.71 20% 164.74 6/12 82.37
May-13 2,717.60 10% 271.76 6/12 135.88
Jun-13 12,688.70 0% 0.00 6/12 0.00
TOTAL 16,230.01 436.50 218.25

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HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE LA CUENTA Nº 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

CUENTA DIVISIONARIA Nº 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
BIENES CORRIENTES
EJERCICIO 2012
FECHA Nº DE RUC SIAF O/C PROVEEDOR IMPORTE
0.00
BIENES DE CAPITAL

0.00
BIENES CORRIENTES
EJERCICIO 2012
0.00
BIENES DE CAPITAL
0.00
BIENES CORRIENTES
EJERCICIO 2012
0.00
BIENES DE CAPITAL
Nº DE RUC PROVEEDOR
FECHA SIAF O/C
IMPORTE
0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES
BIENES CORRIENTES
0.00
CUENTA DIVISIONARIA Nº 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
EJERCICIO 2012
FECHA Nº DE RUC SIAF O/S PROVEEDOR IMPORTE
0.00
0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
0.00
DONACIONES
0.00
DESCOMPOSICION DEL SALDO
CUENTA DIVISIONARIA Nº 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
BIENES CORRIENTES :
EJERCICIO 2012
R.O. 0.00
R.D.R. 0.00
TRANSFERENCIAS 0.00
DONAC. 0.00 0.00 0.00
BIENES DE CAPITAL :
EJERCICIO 2012
R.O. 0.00
R.D.R. 0.00
TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00
CUENTA DIVISIONARIA Nº 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
EJERCICIO 2012
R.O. 0.00
R.D.R. 0.00
TRANSFERENCIAS 0.00
DONACIONES 0.00 0.00
TOTAL
SIS DE LA CUENTA Nº 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ENTA DIVISIONARIA Nº 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
0.00
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR
0.00
0.00
DESCOMPOSICION DEL SALDO
SIONARIA Nº 9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
0.00
IONARIA Nº 9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
0.00
0.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
ECUACIONES PROBATORIAS
AL MES DE AGOSTO 2016
EJECUCION DE INGRESOS
8501 = 4301 + 4302 + 4303 2101.010502 + 2101.010501 + 4401 y 4403 + 4501 - 1201.0301 - 1201.0303 - 1201.99 + 4505.01499
102,822.65 15,245.54 329,902.79 0.00 0.00 0.00 526.70 1,457.79 4,767.60 1,782.83 67.65
1,247,164.33 1,219,817.90 SUMAS
27,346.43
1,247,164.33 1,219,817.90 TOTALES
EJECUCION DE COMPROMISOS
8401 = 9101.01 + 9101.08 + 9101.09 9103.11 - 1309.01 - 1503.04 + Compromisos No Devengado
0.00 731,951.16 759,351.24 0.00 0.00 0.00 81,274.72

1,572,577.12 1,572,577.12 SUMAS
0.00
1,572,577.12 1,572,577.12 TOTALES
EJECUCION DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
8601 = REPORTE DE PRESUPUESTO (RO Y R.D.R)
23,528,999.86 = RO + RDR + DyT

23,528,999.86 19,972,158.99 2,694,378.15 862,462.72
23,528,999.86 23,528,999.86 TOTALES 0.00
SALDO DE BALANCE
+ 301.05 + 1209.01 + RDR + TRANS
0.00 0.00 678,133.27 101,127.52

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ANALISIS DE CUENTAS CORRIENTES

SUB DIVISIONARIA CUENTAS CORRIENTES
CTA. CONT. CTAS. CTES. AÑO BANCO N° DEBE HABER SALDO
1101.03 0000-644609 2006 1 003 MEDICINAS

APERTURA 939,832.54 939,832.54
ENERO 125,999.30 153,416.78 912,415.06
FEBRERO 112,356.17 0.00 1,024,771.23
MARZO 107,442.92 50,569.87 1,081,644.28
ABRIL 129,078.67 0.00 1,210,722.95
MAYO 117,742.29 335,921.27 992,543.97
JUNIO 102,290.09 231,923.21 862,910.85
JULIO 120,151.93 282,110.88 700,951.90
AGOSTO 0.00 0.00 700,951.90
SETIEMBRE 0.00 0.00 700,951.90
OCTUBRE 0.00 0.00 700,951.90
NOVIEMBRE 0.00 0.00 700,951.90
DICIEMBRE 0.00 0.00 700,951.90
1,754,893.91 1,053,942.01 700,951.90
1101.03 0000-643998 2006 1 002 SERVICIOS

APERTURA 746,939.32 746,939.32
ENERO 512,256.48 119,319.51 1,139,876.29
FEBRERO 342,011.61 423,794.86 1,058,093.04
MARZO 375,567.67 336,222.60 1,097,438.11
ABRIL 334,552.35 283,147.70 1,148,842.76
MAYO 634,131.47 384,377.30 1,398,596.93
JUNIO 493,655.84 601,444.07 1,290,808.70
JULIO 566,399.93 529,644.71 1,327,563.92
AGOSTO 0.00 0.00 1,327,563.92
SETIEMBRE 0.00 0.00 1,327,563.92
OCTUBRE 0.00 0.00 1,327,563.92
NOVIEMBRE 0.00 0.00 1,327,563.92
DICIEMBRE 0.00 0.00 1,327,563.92
4,005,514.67 2,677,950.75 1,327,563.92
ACUMULADO CUENTA CONTABLE 1101.030102 5,760,408.58 3,731,892.76 2,028,515.82
1101.03 0000-770981 2006 1 5 TRANSFERENCIAS

APERTURA 860,863.31 860,863.31
ENERO 0.00 97,399.67 763,463.64
FEBRERO 0.00 0.00 763,463.64
MARZO 510,173.00 47,121.17 1,226,515.47
ABRIL 1,799.00 98,913.67 1,129,400.80
MAYO 0.00 184,402.29 944,998.51
JUNIO 699,379.00 133,215.59 1,511,161.92
JULIO 4,317.40 257,599.08 1,257,880.24
AGOSTO 0.00 0.00 1,257,880.24
SETIEMBRE 0.00 0.00 1,257,880.24
OCTUBRE 0.00 0.00 1,257,880.24
NOVIEMBRE 0.00 0.00 1,257,880.24
DICIEMBRE 0.00 0.00 1,257,880.24
2,076,531.71 818,651.47 1,257,880.24
ACUMULADO CUENTA CONTABLE 1101.030106 2,076,531.71 818,651.47 1,257,880.24
TOTAL ACUMULADO CUENTA 1101.03 7,836,940.29 4,550,544.23 3,286,396.06
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 S/. 3,286,396.06
RESUMEN AL MES DE JULIO DEL 2013
BANCOS BALANCE
1101.030102 RDR 2,028,515.82 2,028,515.82

11101.030106 TRANSFERENCIAS 1,257,880.24 1,257,880.24
TOTAL 3,286,396.06 3,286,396.06
10/31/2020 497255750.xls 514

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ACTA DE CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS
En el Distrito de Vitarte, a los 12 días del mes de Agosto del Dos Mil Trece a horas 15.00 reunidos en el
ambiente del Area de Logística del Hospital Vitarte, en presencia del CPC Alfonso Siguayro Loli jefe de la
Unidad de Administración, el CPC Luis Herrera Toscaino Jefe del Area de Logística, la Sra Luz G. Durand
Zuasnabar Jefe de Almacén el CPC Norma Marchan Morquencho Jefe del Area de Economia y la CPC
Ermelinda Bernahola Moras Encargada de Integración Contable, se ha cumplido con la Conciliación del
Rubro Existencias del mes de Julio del 2013. Y estando de acuerdo se levanta la presente Acta.
AREA DE AREA DE
CUENTAS LOGISTICA ECONOMIA
DIFERENCIA
CONTABLES ALMACEN SEGÚN CUENTAS
CENTRAL DEL BALANCE
1301 871,355.58 871,355.58 0.00
1301.01 730.80 730.80 0.00

1301.0101 730.80 730.80 0.00
1301.02 82,931.46 82,931.46 0.00
1301.0201 82,931.46 82,931.46 0.00
1301.020101 1,951.86 1,951.86 0.00
1301.020102 80,979.60 80,979.60 0.00
1301.020103 0.00
1301.03 2,873.00 2,873.00 0.00
1301.0301 0.00
1301.0302 0.00
1301.0303 2,873.00 2,873.00 0.00
1301.05 166,302.35 166,302.35 0.00
1301.0501 134,517.18 134,517.18 0.00
1301.050101 6,140.00 6,140.00 0.00
1301.050102 128,377.18 128,377.18 0.00
1301.0503 30,279.69 30,279.69 0.00
1301.050301 30,279.69 30,279.69 0.00
1301.050302 0.00
1301.0504 1,505.48 1,505.48 0.00
1301.050401 1,505.48 1,505.48 0.00
1301.06 5,905.59 5,905.59 0.00
1301.0601 1,120.00 1,120.00 0.00
1301.0604 4,618.43 4,618.43 0.00
1301.0699 167.16 167.16 0.00
1301.07 5,266.00 5,266.00 0.00
1301.0701 5,266.00 5,266.00 0.00
1301.08 553,045.21 553,045.21 0.00
1301.0801 35,748.44 35,748.44 0.00
1301.080101 21,264.48 21,264.48 0.00
1301.080102 12,183.89 12,183.89 0.00
1301.080199 2,300.07 2,300.07 0.00
1301.0802 517,296.77 517,296.77 0.00
1301.080201 517,296.77 517,296.77 0.00
1301.09 0.00 0.00 0.00
1301.0902 0.00
1301.0999 0.00
1301.11 369.00 369.00 0.00
1301.1101 0.00
1301.1105 369.00 369.00 0.00
1301.99 53,932.17 53,932.17 0.00
1301.9903 53,662.17 53,662.17 0.00
1301.9999 270.00 270.00 0.00
1302 764,993.33 764,993.33 0.00
1302.01 764,993.33 764,993.33 0.00
1309 0.00 0.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ACTA DE CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS
En el Distrito de Vitarte, a los 12 días del mes de Agosto del Dos Mil Trece a horas 15.00 reunidos en el
ambiente del Area de Logística del Hospital Vitarte, en presencia del CPC Alfonso Siguayro Loli jefe de la
Unidad de Administración, el CPC Luis Herrera Toscaino Jefe del Area de Logística, la Sra Luz G. Durand
Zuasnabar Jefe de Almacén el CPC Norma Marchan Morquencho Jefe del Area de Economia y la CPC
Ermelinda Bernahola Moras Encargada de Integración Contable, se ha cumplido con la Conciliación del
Rubro Existencias del mes de Julio del 2013. Y estando de acuerdo se levanta la presente Acta.
AREA DE AREA DE
CUENTAS LOGISTICA ECONOMIA
DIFERENCIA
CONTABLES ALMACEN SEGÚN CUENTAS
CENTRAL DEL BALANCE
1309.01 0.00 0.00 0.00
TOTAL : 1,636,348.91 1,636,348.91 0.00
Dando fe a lo antes mencionado firmamos la presente Acta

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ACTA DE CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS
En el Distrito de Vitarte, a los 12 dias del mes de Agosto del Dos Mil Trece a horas 15:00 reunidos en el
ambiente del Area de Logística del Hospital Vitarte, en presencia del CPC Alfonso Siguayro Loli Jefe de la
Unidad de Administración, el CPC Luis Herrera Toscaino Jefe del Area de Logística, Lic. Elizabeth Agui
Reynoso Jefe de Patrimonio el CPC Norma Marchan Morquencho Jefe del Area de Economia y la CPC
Ermelinda Bernahola Moras Encargada de Integración Contable, se ha cumplido con la Conciliación del Rubro
Activos Fijos del mes de Julio del 2013
AREA DE LOGISTICA AREA DE ECONOMIA

CUENTAS CONTROL PATRIMONIAL INTEGRACION CONTABLE
DIFERENCIA
CONTABLES SEGÚN REPORTE SIGA SEGÚN CUENTAS
DE ACTIVO FIJOS DE BALANCE
1501 537,795.30 537,795.30 0.00
1501.09 537,795.30 537,795.30 0.00
1502 95,049.35 95,049.35 0.00
1502.05 95,049.35 95,049.35 0.00
1503 16,206,709.05 16,206,709.05 0.00
1503.01 1,089,367.76 1,089,367.76 0.00

1503.0101 1,089,367.76 1,089,367.76 0.00
1503.02 15,113,981.29 15,113,981.29 0.00
1503.0201 1,464,018.47 1,464,018.47 0.00
1503.020101 64,084.47 64,084.47 0.00
1503.020102 1,399,934.00 1,399,934.00 0.00
1503.0202 22,754.90 22,754.90 0.00
1503.020201 22,754.90 22,754.90 0.00
1503.0203 1,553,652.90 1,553,652.90 0.00
1503.020301 1,171,149.79 1,171,149.79 0.00
1503.020302 50,632.00 50,632.00 0.00
1503.020303 331,871.11 331,871.11 0.00
1503.0204 10,286,577.43 10,286,577.43 0.00
1503.020401 1,021,199.83 1,021,199.83 0.00
1503.020402 9,265,377.60 9,265,377.60 0.00
1503.0207 1,890.00 1,890.00 0.00
1503.020702 1,890.00 1,890.00 0.00
1503.0209 1,785,087.59 1,785,087.59 0.00
1503.020901 632,581.37 632,581.37 0.00
1503.020902 307,104.35 307,104.35 0.00
1503.020903 7,280.00 7,280.00 0.00
1503.020904 156,833.75 156,833.75 0.00
1503.020905 331,183.94 331,183.94 0.00
1503.020999 350,104.18 350,104.18 0.00
1503.04 0.00 0.00 0.00
1503.05 3,360.00 3,360.00 0.00
TOTAL : 16,839,553.70 16,839,553.70 0.00
OTROS ACTIVOS

DIFERENCIA
DIVISIONARIAS SEGÚN REPORTE SIGA SEGÚN CUENTAS
1507 680,847.20 680,847.20 0.00
1507.03 680,847.20 680,847.20 0.00
1507.0302 680,847.20 680,847.20 0.00
TOTAL : 680,847.20 680,847.20 0.00
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
DIFERENCIA
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ACTA DE CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS
En el Distrito de Vitarte, a los 12 dias del mes de Agosto del Dos Mil Trece a horas 15:00 reunidos en el
ambiente del Area de Logística del Hospital Vitarte, en presencia del CPC Alfonso Siguayro Loli Jefe de la
Unidad de Administración, el CPC Luis Herrera Toscaino Jefe del Area de Logística, Lic. Elizabeth Agui
Reynoso Jefe de Patrimonio el CPC Norma Marchan Morquencho Jefe del Area de Economia y la CPC
Ermelinda Bernahola Moras Encargada de Integración Contable, se ha cumplido con la Conciliación del Rubro
Activos Fijos del mes de Julio del 2013

DIFERENCIA
DIVISIONARIAS SEGÚN REPORTE SIGA SEGÚN CUENTAS
1508 4,901,725.03 4,901,725.03 0.00
1508.01 25,545.29 25,545.29 0.00

1508.0107 25,545.29 25,545.29 0.00
1508.02 4,528,072.93 4,528,072.93 0.00

1508.0201 471,906.09 471,906.09 0.00
1508.0202 4,056,166.84 4,056,166.84 0.00
1508.03 348,106.81 348,106.81 0.00
1508.0302 348,106.81 348,106.81 0.00
TOTAL : 4,901,725.03 4,901,725.03 0.00
Dando fe a lo antes mencionado firmamos la presente Acta

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE
ACTA DE CONCILIACION DE BIENES NO DEPRECIABLES
En el Distrito de Vitarte, a los 12 días del mes de Agosto del Dos Mil Trece a horas 15.00 reunidos en el ambiente del
Area de Logística del Hospital Vitarte, en presencia del CPC Alfonso Siguayro Loli Jefe de la Unidad de Administración,
el CPC Luis Herrera Toscaino Jefe del Area de Logística, Lic. Elizabeth Agui Reynoso Jefe de Patrimonio el CPC Norma
Marchan Morquencho Jefe del Area de Economia y la CPC Ermelinda Bernahola Moras Encargada de Integración
Contable, se ha cumplido con la Conciliación del Rubro De Bienes No Depreciables del mes de Julio del 2013

DIFERENCIA
CONTABLES SEGÚN REPORTE SIGA SEGÚN CUENTAS
9105.03 389,982.20 389,982.20 0.00
9105.0301 121,370.09 121,370.09 0.00

9105.0303 268,612.11 268,612.11 0.00
TOTAL : 389,982.20 389,982.20 0.00
Dando fe a lo antes mencionado firmamos la presente Acta.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA
INTEGRACION CONTABLE
BIENES NO DEPRECIABLES DEL HOSPITAL VITARTE

CUENTA 9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA
SUB DIVISIONARIA 9106.03 BIENES NO DEPRECIABLES
SUB SUB DIVISIONARIA 9106.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
AL 30 DE JULIO DEL 2013
FECHA CONCEPTO VALOR

ORDEN DE COMPRA PECOSA HISTORICO
31-dic-04 BIOMBO DE 2 CUERPOS PLEGABLE MCA MEPRESA C VERDE NILO OC 1958 PCS 10245 165.00
AÑO 2004 1,413.00
ESTANTE DE METAL DE 1/4
11/17/2005 CON 7 PANELES OC 1373 PCS 11483 185.00
AÑO 2005 555.00
8/31/2006 BIOMBO DE 2 CUERPOS PLEGABLES PCS 383 180.00
8/31/2006 BIOMBO 1 CUERPO PCS 383 98.00
8/31/2006 ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS 260.00
AÑO 2006 538.00
1-may-07 MODULOS DE COMPUTO DE MADERA O.C 204 PECOSA 325 400.00
1-jun-07 ESTANTE METALICO O.C 297 PECOSA 376 375.00
2-jul-07 BIOMBO DE 2 CUERPOS O.C 460 PECOSA 500 324.00
2-jul-07 BIOMBO DE 2 CUERPOS O.C 460 PECOSA 500 324.00
2-jul-07 ESCRITORIO O.C 460 PECOSA 500 400.00
2-jul-07 MESA DE EXAMENES EN TUBO REDONDO O.C 460 PECOSA 500 395.00
2-jul-07 MESA DE EXAMENES EN TUBO REDONDO O.C 460 PECOSA 500 395.00
3-ago-07 ANGULOS RANURADOS 0/C 473 PECOSA 646 750.00
2-sep-07 ESTANTE DE MELAMINE O.C 512 PECOSA 712 190.00
23-nov-07 PORTA CPU RODANTE OC 660 PECOSA 60.00
29-Aug-08 HORNO MICROONDAS OC 570 PECOSA 360.00
PELDAÑOS DE UN PASO(ESCA
2-sep-07 LINATA) O.C 372 PECOSA 690 65.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA


PELDAÑO DE UN PASO(ESCALI
2-sep-07 NATA) O.C 381 PECOSA 726 68.50
PELDAÑO DE UN PASO(ESCALI
2-sep-07 NATA) O.C 381 PECOSA 725 68.50
PELDAÑO DE UN PASO (ESCALI
2-sep-07 NATA) OC 381 68.50
PELDAÑO DE UN PASO (ESCALI
2-sep-07 NATA) OC 381 68.50
2-sep-07 COCHE DE CURACIONES O.C 611 PECOSA 742 290.00
2-sep-07 COCHE DE CURACIONES O.C 611 PECOSA 742 290.00
1-oct-07 NEGATOSCOPIO OC 680 PECOSA 865 425.00
23-nov-07 PORTA CPU RODANTE OC 658 PECOSA 1042 60.00
23-nov-07 SILLA ANATOMICA SEMI RECLINABLE OC 658 PECOSA 1042 180.00
ARCHIVADOR AEREO ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO AL FRIO

23-nov-07 PUERTAS BATIENTES 0.90X0.35X0.42 CM O/C 661 PECOSA 962 330.00



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA






29-dic-07 SILLA GIRATORIA DE METAL OC 366 PECOSA 1167 170.00
29-dic-07 ESCRITORIO DE MADERA OC 366 PECOSA 1166 370.00
28-dic-07 ARCHIVADORES AEREOS OC 929 PECOSA 1147 330.00
31-dic-07 SILLA DE METAL GIRATORIA N/E 140-1 PECOSA 50.00
31-dic-07 SILLA DE METAL GIRATORIA N/E 140-1 PECOSA 70.00
31-dic-07 ESCRITORIO DE MADERA N/E 140-1 PECOSA 120.00
31-dic-07 ARCHIVADOR DE MADERA N/E 140-1 PECOSA 120.00
31-dic-07 ESTANTE DE MADERA N/E 140-1 PECOSA 220.00
31-dic-07 MODULO DE COMPUTADORA N/E 140-1 PECOSA 160.00
31-dic-07 MESA DE MADERA N/E 140-1 PECOSA 40.00
31-dic-07 PIZARRA ACRILICA N/E 140-1 PECOSA 25.00
AÑO 2007 26,113.00
26-Mar-08 ANGULOS RANURADOS OC 167 PECOSA 318.18
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA



26-jun-08 SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA OC 303 426.00
30-Jun-08 SILLA DE RUEDAS O/C 65 195.95
30-Jun-08 SILLA DE RUEDAS O/C 65 196.20
30-Jun-08 PORTA CPU RODANTES OC 131 PECOSA 60.00
02-Oct-08 CARRO DE METAL RODANTE OC 567 PECOSA 80.00
02-Oct-08 CARPETA DE METAL UNIPERSONAL OC 568 PECOSA 420.00
29-Dec-08 CARPETA DE METAL UNIPERSONAL 1059 1300 420.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA



31-Dec-08 SILLA FIJA DE METAL 1096 1353 180.00
30-Dec-08 CARRO DE METAL RODANTE 567 1271 80.00
AÑO 2008 24,368.13
31-ene-09 TECLADO 991 32 38.76
31-ene-09 TECLADO 991 33 38.76
31-ene-09 TECLADO 991 34 38.76
31-ene-09 TECLADO 991 35 38.76
30-mar-09 TECLADO 991 185 38.76
30-mar-09 TECLADO 131 204 38.76
30-mar-09 TECLADO 131 204 38.76
30-mar-09 TECLADO 131 206 38.76
30-mar-09 TECLADO 132 207 38.76
30-mar-09 TECLADO 132 208 38.76
30-mar-09 TECLADO 132 209 38.76
30-mar-09 TECLADO 132 210 38.76
30-mar-09 MOUSE 132 207 38.76
30-mar-09 MOUSE 132 208 38.76
30-mar-09 MOUSE 132 209 38.76
30-mar-09 BIOMBO DE METAL 136 195 140.00
30-mar-09 PERCHERO METALICO 136 195 17.00
30-mar-09 PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO DE ALUMINIO 142 192 340.00
30-mar-09 SILLA FIJA DE MADERA PARA NIÑOS 142 192 70.50
18-abr-09 BIOMBO DE METAL 460 151 272.00
18-may-09 TECLADO 206 435 23.26
18-may-09 TECLADO 206 436 23.26
18-may-09 TECLADO 206 436 23.26
18-may-09 TECLADO 206 440 23.26
18-may-09 TECLADO 206 440 23.26
26-may-09 TECLADO 206 502 23.26
28-may-09 TECLADO 206 523 23.26
28-may-09 TECLADO 206 523 23.26
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA


28-may-09 TECLADO 206 523 23.26

26-may-09 PARANTE ORDENADOR DE FILAS 370 499 325.00
27-may-09 BIOMBO DE METAL - DE 1 CUERPO 371 510 290.00
27-may-09 ESTANTE DE METAL 371 510 380.00
27-may-09 SILLA FIJA DE METAL 371 510 185.00
27-may-09 SILLA GIRATORIA DE METAL 371 510 430.00
29-may-09 TABURETE GIRATORIO DE METAL 234 548 420.00
29-may-09 TABURETE GIRATORIO DE METAL 234 548 420.00
29-may-09 MOSTRADOR ESQUINERO DE MELAMINA 394 527 400.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA


29-may-09 MOSTRADOR ESQUINERO DE MELAMINA 394 527 400.00

25-jun-09 TECLADO 206 638 23.26
26-jun-09 TABURETE GIRATORIO DE METAL 399 671 420.00
30-jun-09 TECLADO 206 684 23.26
30-jun-09 TECLADO 206 698 23.26
30-jun-09 TECLADO 553 689 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 689 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 690 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 691 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 691 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 692 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 693 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 694 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 695 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 696 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 696 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 697 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 697 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 697 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 697 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 697 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 699 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 699 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 699 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 700 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 701 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 701 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 701 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 701 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 702 29.00
30-jun-09 TECLADO 553 702 29.00
30-jun-09 MOUSE 553 701 15.00
30-jun-09 MOUSE 553 701 15.00
30-jun-09 MOUSE 553 701 15.00
30-jun-09 MOUSE 553 701 15.00
30-jun-09 MOUSE 553 702 15.00
30-jun-09 MOUSE 553 702 15.00
30-jun-09 SILLA GIRATORIA DE METAL - CON ASIENTO Y ESPALDAR DE FORMICA 543 726 300.00
MINISTERIO DE SALUD
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AREA DE ECONOMIA


30-jun-09 TECLADO 206 741 23.26
31-jul-09 SILLA GIRATORIA DE METAL - CON ASIENTO Y ESPALDAR DE FORMICA 550 856 300.00
10-jul-09 TECLADO 206 757 23.26
22-jul-09 TECLADO 206 840 23.26
23-jul-09 TECLADO 206 845 23.26
24-jul-09 TECLADO 206 850 23.26
9-jul-09 PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS PARA DATOS 276 749 274.00
31-jul-09 SILLA PLEGABLE DE METAL NEA-DON.Nº1 872 34.90
24-ago-09 TECLADO - KEYBOARD 785 947 29.00
25-ago-09 TECLADO 206 960 23.26
25-ago-09 TECLADO 206 960 23.26
MINISTERIO DE SALUD
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AREA DE ECONOMIA


26-ago-09 TECLADO 206 963 23.29

24-ago-09 MOUSE 785 946 15.00
24-ago-09 MOUSE 785 947 15.00
24-ago-09 MOUSE 785 947 15.00
24-ago-09 MOUSE 785 948 15.00
24-ago-09 MOUSE 785 949 15.00
24-ago-09 MOUSE 785 949 15.00
24-ago-09 MOUSE 785 950 15.00
31-ago-09 MOUSE 794 1003 15.00
31-ago-09 MOUSE 794 1003 15.00
31-ago-09 MOUSE 794 1004 15.00
31-ago-09 MOUSE 794 1005 15.00
25-ago-09 BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS 810 956 158.40
25-ago-09 CAMILLA DE METAL 810 956 387.20
25-ago-09 COCHE METÁLICO PARA CURACIONES DE 2 GAVETAS 810 956 246.50
25-ago-09 MESA DE MAYO 810 956 334.50
31-ago-09 SILLA FIJA DE MADERA 548 988 120.00
25-ago-09 SILLA GIRATORIA DE METAL 790 955 300.00
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30-sep-09 SILLA FIJA DE METAL 796 1087 120.00
30-sep-09 ESCALERA METÁLICA DE 3 PASOS - ESCALINATA GRADILLA 1115 1088 270.00
30-sep-09 SILLA GIRATORIA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDAR DE FORMICA 795 1102 300.00
30-oct-09 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 M x 1.00 M 1081 1260 90.00
30-oct-09 ESCALERA METÁLICA TIPO TIJERA DE 5 PASOS 1136 1269 290.00
30-oct-09 ESCALERA METÁLICA DE 5 PASOS 1138 1270 290.00
30-nov-09 SILLA GIRATORIA DE METAL 970 1380 300.00
30-nov-09 SILLA FIJA DE METAL 972 1394 120.00
30-nov-09 REPISA 975 1387 380.00
30-nov-09 ESCALERA DE MADERA DE 3 PASOS 1135 1471 160.00
30-nov-09 TECLADO - KEYBOARD 1271 1417 15.00
30-nov-09 TECLADO - KEYBOARD 1271 1417 15.00
31-dic-09 SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE 1125 1746 300.00
31-dic-09 GABINETE DE MELAMINA 1145 1617 350.00
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31-dic-09 MESA DE MELAMINA 1145 1617 380.00

31-dic-09 DISCO DURO EXTERNO DE 320 GB 1422 1639 309.00
31-dic-09 DISCO DURO EXTERNO DE 320 GB 1422 1639 309.00
31-dic-09 ESCALERA METALICA DE 03 PASOS - ESCALINATA GRADILLA 1426 1829 160.00
31-dic-09 SILLA GIRATORIA DE METAL 1426 1797 325.00
31-dic-09 TECLADO - KEYBOARD 1442 1781 17.50
31-dic-09 ESTANTE DE MELAMINA 1452 1611 400.00
31-dic-09 ESTANTE DE MELAMINA AEREO 1452 1611 400.00
31-dic-09 ESTANTE DE MELAMINA AEREO 1452 1611 400.00
31-dic-09 MOSTRADOR ESQUINERO DE MELAMINA 1452 1611 380.00
31-dic-09 TECLADO - KEYBOARD (COMP) 1578 1599 25.60
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26-dic-09 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS NEA-TRANS Nº10 1486 74.25
31-dic-09 TECLADO - KEYBOARD NEA-DON Nº17 1846 50.00
31-dic-09 RACK PARA RADIO, TV, LUCES Y TELECINE NEA-OTR. Nº1 1838 200.00
31-dic-09 RACK PARA RADIO, TV, LUCES Y TELECINE NEA-OTR. Nº1 1838 200.00
31-dic-09 PIZARRA ACRILICA NEA-OTR. Nº1 1838 100.00
31-dic-09 SILLA GIRATORIA DE METAL NEA-OTR. Nº1 1838 300.00
AÑO 2009 66,008.16
16-abr-10 RACK PARA SWICHT DE 24 PUERTOS 276 11 144.00
14-may-10 SILLA FIJA DE METAL NEA - OTROS 4 78 145.00
14-may-10 SILLA GIRATORIA DE METAL NEA - OTROS 4 78 300.00
24-may-10 SILLA FIJA DE METAL NEA-OTR. 18 92 200.00
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30-jun-10 MSA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES 642 116 355.00
30-jun-10 MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 647 110 400.00
30-jun-10 MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 647 110 400.00
30-jun-10 PIZARRA ACRILICA 653 113 58.93
30-jun-10 PIZARRA ACRILICA DE 1.20 M X 90 CM 653 113 55.22
31-ago-10 COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO 869 129 120.00
30-sep-10 ESCALERA METÁLICA DE 3 PASOS 881 132 250.00
30-sep-10 SILLA GIRATORIA DE METAL 881 132 430.00
30-sep-10 SILLA GIRATORIA DE METAL 881 132 430.00
30-sep-10 TECLADO - KEYBOARD NEA -DON 2 131 27.00
28-oct-10 ESCALINATA - GRADILLA 1059 137 190.00
28-oct-10 ESCALINATA - GRADILLA 1059 137 190.00
30-nov-10 SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL 1084 168 250.00
29-nov-10 ESCALINATA - GRADILLA 1065 154 250.00
29-nov-10 PORTA SUERO METALICO 1197 155 168.00
25-nov-10 CAMILLA DE MADERA NEA-DON 5 145 140.00
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28-dic-10 BANCO DE MADERA 1366 182 75.00
AÑO 2010 16,429.61
31-ene-11 MOUSE NEA - TRANS.1 2 64.50
30-abr-11 PACTH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS 547 16 148.00
30-abr-11 PACTH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS 547 16 148.00
31-may-11 ESCALINATA - GRADILLA 559 43 150.00
31-may-11 ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS 559 44 250.00
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31-may-11 SILLA FIJA DE METAL APILABLE 559 52 280.00
30-jun-11 TECLADO - KEYBOARD 936 74 30.00
7-jul-11 TECLADO - KEYBOARD 936 77 30.00
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18-ago-11 TABURETE GIRATORIO DE METAL RODANTE 1194 103 204.58
18-ago-11 TABURETE GIRATORIO DE METAL RODANTE 1194 103 204.58
30-sep-11 DISCO DURO EXTERNO 1366 114 309.56
30-sep-11 TECLADO - KEYBOARD 1372 115 24.00
19-oct-11 NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS 1497 118 250.00
AÑO 2011 19,306.34
31-ene-12 BIOMBO DE METAL 1912 29 300.00
31-ene-12 COCHE PARA MONITOR MULTIPARAMETRO 2050 35 238.00
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31-ene-12 TECLADO - KEYBOARD 2039 1 198.00
31-ene-12 BANCO METALICO 1994 28 200.00
29-feb-12 ESCALINATA - GRADILLA 1909 63 250.00
29-feb-12 SILLA GIRATORIA DE METAL 1829 68 369.00
29-feb-12 TABURETE GIRATORIO DE METAL 1936 76 450.00
29-mar-12 ESCALINATA - GRADILLA 1917 102 350.00
29-mar-12 ESCALINATA - GRADILLA 1917 102 350.00
30-mar-12 TABURETE GIRATORIO DE METAL 1936 116 450.00
30-mar-12 TABURETE GIRATORIO DE METAL 1936 116 450.00
30-mar-12 TECLADO - KEYBOARD 1782 118 24.00

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27-abr-12 TECLADO - KEYBOARD 365 123 24.00
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18-may-12 TECLADO - KEYBOARD 492 132 23.00

21-may-12 TECLADO - KEYBOARD 514 133 23.00
30-sep-12 ARCHIVADOR DE MADERA DE 3 GAVETAS NEA TRANS. Nº 1 159 380.00
30-sep-12 PIZARRA ACRILICA NEA TRANS. Nº 1 159 180.00
30-sep-12 SILLA FIJA DE METAL NEA TRANS. Nº 1 159 77.00
30-sep-12 SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE NEA TRANS. Nº 1 159 330.40
30-oct-12 GABINETE DE METAL PARA EXTINTOR 1422 165 120.00
27-nov-12 SILLA PLEGABLE DE METAL 1483 173 180.00
27-nov-12 ESCALINATA - GRADILLA 1312 178 140.00
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28-nov-12 SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA 1601 185 390.00
30-nov-12 RACK PARA TELEVISOR DE "32" 1607 193 229.00
30-nov-12 BIOMBO DE METAL 1417 197 350.00
30-nov-12 MONITOR PLANO 1462 202 400.02
30-nov-12 SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE 1276 212 420.00
30-nov-12 SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE 1276 212 420.00
30-nov-12 RACK (OTROS) 1607 214 148.00
30-nov-12 RACK (OTROS) 1607 214 148.00
30-nov-12 RACK (OTROS) 1607 214 148.00
30-nov-12 RACK (OTROS) 1607 214 148.00
30-nov-12 RACK (OTROS) 1607 214 148.00
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31-dic-12 BANCO METALICO 1665 225 160.00
31-dic-12 MONITOR PLANO 2059 241 352.20
31-dic-12 TECLADO USB 2059 241 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 241 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 241 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 242 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 243 28.59
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31-dic-12 TECLADO USB 2059 245 28.59

31-dic-12 TECLADO USB 2059 248 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 249 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 249 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 249 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 249 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 252 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 252 28.59
31-dic-12 PORTA SUERO METALICO 1903 262 279.00
31-dic-12 RACK PARA TELEVISOR DE "55" 2149 268 269.00
31-dic-12 SILLA PLEGABLE DE METAL 1957 277 160.00
31-dic-12 COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO 1914 285 400.00
31-dic-12 COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO 1914 285 400.00
31-dic-12 PUF 2159 292 450.00
31-dic-12 SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS 2134 293 395.00
31-dic-12 BANCA METALICA 1907 309 160.00
31-dic-12 SILLA FIJA DE METAL 1907 309 160.00
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31-dic-12 TECLADO USB 2059 310 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 311 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 311 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 311 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 312 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 313 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 313 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 314 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 314 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 314 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 314 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 314 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 314 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 315 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 315 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 316 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 316 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 316 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 316 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 317 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 318 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2059 319 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2059 319 28.59
31-dic-12 BIOMBO DE METAL 2020 320 350.00
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
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31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50

31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 MESA (OTRAS) 2098 331 127.50
31-dic-12 TABURETE GIRATORIO DE METAL 1909 335 280.00
31-dic-12 ESCALINATA - GRADILLA 2213 341 345.00
31-dic-12 ESCALINATA - GRADILLA 2213 341 345.00
31-dic-12 TECLADO USB 2235 343 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2235 343 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2235 344 28.58
31-dic-12 TECLADO USB 2235 344 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2235 345 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2235 346 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2235 347 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2235 348 28.59
31-dic-12 TECLADO USB 2235 349 28.55
31-dic-12 RACK PARA TELEVISOR DE "42" 2195 355 240.00
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AÑO 2012 99,556.10
31-ene-13 RACK (OTROS) 2176 35 100.00
31-ene-13 ARCHIVADOR DE MELAMINA 2105 17 350.00
31-ene-13 CARRO TRANSPORTADOR (OTROS) 1905 21 450.00
31-ene-13 MESA DE MADERA 2177 10 300.00
31-ene-13 MESA DE MELAMINA 2104 16 400.00
31-ene-13 MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA DE 3 GAVETAS 2199 34 400.00
31-ene-13 MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA DE 3 GAVETAS 2199 34 400.00
31-ene-13 PIZARRA ACRILICA 2182 11 400.00
31-ene-13 SILLA FIJA DE MADERA PARA NIÑOS 2177 10 70.00
31-ene-13 SILLA PLEGABLE DE METAL 2127 25 150.00
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE VITARTE
AREA DE ECONOMIA



31-ene-13 VITRINA (OTRAS) 2182 11 320.00
31-ene-13 MONITOR PLANO 2244 2 312.10
28-feb-13 ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 2212 58 310.00
28-feb-13 ESTANTE DE MELAMINA AEREO 2212 58 390.00
28-feb-13 TABURETE GIRATORIO DE METAL RODANTE 2212 58 220.00
28-feb-13 BANCO METALICO 2246 59 180.00
28-feb-13 BANCO METALICO SIN ESPALDAR 55 CM 2246 59 160.00
28-feb-13 CARPETA MELAMINA UNIPERSONAL 2246 59 180.00
31-jul-13 MONITOR PLANO 1141 67 312.10
31-jul-13 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS GIO NEA Nº 2 68 39.78
1-ago-13 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS GIO NEA Nº 2 68 39.79
AÑO 2013 13,419.55
TOTAL GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2013 268,612.11

Analisis Setiembre

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MINISTERIO DE SALUD

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CONCEPTO DEBE HABER

DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 0.00

1. DEVENGADOS POR GIRAR EN EL PRESENTE EJERCICIO 69,964.00

2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR R.O 0.00

2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DYT 0.00

3. GIRADOS DEL EJERCICIO 69,964.00

4. REBAJAS O ANULACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00

MOVIMIENTO ACUMULADO 69,964.00 69,964.00

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RESUMEN DEL EJERCICO ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FTE FTO: RECURSOS ORDINARIOS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

FTE FTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

FTE FTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

FTE FTO: RECURSOS ORDINARIOS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

FTE FTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

FTE FTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CONCEPTO DEBE HABER

DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (R.O) 0.00

1. DEVENGADOS POR GIRAR EN EL PRESENTE EJERCICIO 306,630.00

2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00

3. GIRADOS DEL EJERCICIO 233,846.00

4. REBAJAS O ANULACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00

MOVIMIENTO ACUMULADO 233,846.00 306,630.00

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

FTE FTO: RECURSOS ORDINARIOS

FECHA SIAF N° PART. IMPORTE

FTE FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FECHA SIAF N° IMPORTE

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CONCEPTO DEBE HABER

TRANSFERENCIA DE IGV RECIBIDA SEGÚN NOTA Nº 15 37,088.96

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO:

1. IGV COMPRAS 3,788.17

2. ANULACION DE IGV GASTOS 0.00

3. Pagos de IGV 0.00

2. IGV VENTAS 51,003.10

MOVIMIENTO ACUMULADO 3,811.62 88,092.06

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS GRAVADAS CON IGV

( - ) PAGO DE IGV FEBRERO 0.00

( - ) REBAJAS O ANULACIONES DE IGV MARZO VENTAS 23.45

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

MES: ENERO DEL 2011

FECHA SIAF N° FACTURA Nº DE COMPROBANTE DE RETENCION ENTIDAD IMPORTE

FECHA SIAF N° FACTURA Nº DE COMPROBANTE DE RETENCION ENTIDAD IMPORTE

AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 0.00

CONCEPTO DEBE HABER

DEVENGADOS POR GIRAR AL 31 DE DICIMBRE DEL 2016 (R.O) 0.00

PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00

1. DEVENGADOS POR GIRAR EN EL PRESENTE EJERCICIO 870,807.00

2. GIRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00

3. GIRADOS DEL EJERCICIO 870,807.00

4. REBAJAS O ANULACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00