Diario General

Folio : 1
Mes de Enero de 2018
Fecha F.M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
4/01/18 Asiento 1
0250 Equipo de transporte 440,000.00
0120 Bancos 120,000.00
1130 Acreedores diversos 320,000.00
6/01/18 Asiento 2
0160 Mercancias 400,000.00
1101 Proveedores 400,000.00
6/01/18 Asiento 3
5020 Gastos de administracion 20,000.00
0120 Bancos 20,000.00
11/01/18 Asiento 4
1101 Proveedores 40,000.00
0160 Mercancias 40,000.00
12/01/18 Asiento 5
3001 Ventas 1,200,000.00
0120 Banco 800,000.00
0140 Documentos por cobrar 400,000.00
12/01/18 Asiento 6
3001 Ventas 48,000.00
Documentos por cobrar 4%
0140 48,000.00
sobre pecio de venta
14/01/18 Asiento 7
1101 Proveedores 320,000.00
6001 otros ingresos (desc.5% pronto 16,000.00
pago)
0120 banco 304,000.00
15/01/18 Asiento 8
0120 Banco 400,000.00
0130 Clientes 200,000.00
3001 Ventas 600,000.00
18/01/18 Asiento 9
0120 Banco 32,000.00
0130 Clientes 32,000.00
20/01/18 Asiento 10
0130 Clientes 200,000.00
0120 Banco 8,000.00
0101 Caja 192,000.00
22/01/18 Asiento 11
0160 Mercancias 800,000.00
0120 banco 560,000.00
1120 documentos por pagar 240,000.00
25/01/18 Asiento 12
0160 Mercancias 28,000.00
0101 Caja 28,000.00
 A la pagina numero 2 2,928,000.00 2,928,000.00
Diario General
Folio : 2
Mes de Enero de 2018
Fecha F.M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
De la pagina numero 1 2,928,000.00 2,928,000.00
27/01/18 Asiento 13
0360 Papeleria y utiles 8,000.00
0101 Caja 8,000.00
29/01/18 Asiento 14
0330 Rentas pagadas por adelantado 240,000.00
0120 Bancos 240,000.00

3,176,000.00 3,176,000.00
 Ejercisios realizados por la empresa hotelera denominada "Vacaciones sin fin S.A de C.V",
durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2018

0250 Equipo de trasnsporte 0120 Bancos

(A1) 440,000.00 (A8) 400,000.00 120,000.00 (A1)
S 440,000.00 (A9) 32,000.00 20,000.00 (A3)
(A5) 800,000.00 304,000.00 (A7)
8,000.00 (A10)
560,000.00 (A11)
240,000.00 (A14)
(MD) 1,232,000.00 1,252,000.00 (MA)
20,000.00 S

1130, Acreedores diversos 0160, Mercancias

320,000 (A1) (A2) 400,000.00 40,000.00 (A4)
320,000 S (A11) 800,000.00 80,000.00 (A15)
(A12) 28,000.00
(MD) 1,228,000.00 120,000.00 (MA)
S 1,108,000.00

1101, Proveedores 5020, Gastos de administracion

(A4) 40,000.00 400,000.00 (A2) (A3) 20,000.00
(A7) 320,000.00 20,000,00
(MD) 360,000.00 400,000.00 (MA)
40,000.00 S

3001 Ventas 0140, Documento por cobrar

(A6) 48,000.00 1,200,000.00 (A5) (A5) 400,000.00 48,000.00 (A6)
600,000.00 (A8) s 352,000.00
48,000.00 1,800,000.00 MA
1,752,000.00 S

6001 Otros ingresos 0130, Clientes

16,000.00 (A7) (A8) 200,000.00 32,000.00 (A9)
16,000.00 S (A10) 200,000.00
(MD) 400,000.00 32,000.00 (MA)
S 368,000.00

0101 Caja 0360, Papeleria y utiles

192,000.00 (A10) (A13) 8,000.00
28,000.00 (A12) S 8,000.00
8,000.00 (A13)
 228,000.00 S

0330 Rentas pagadas por anticipado 1120, Documento por pagar

(A14) 240,000.00 240,000.00 (A11)
S 240,000.00 240,000.00

Inventarios
(A15) 80,000.00
S 80,000.00