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10,480.00 10,480.00
Recibido
Nombre:
No. DPI:
Firma:
Fecha:
3,068.14 3,068.14
Recibido
Nombre:
No. DPI:
Firma:
Fecha:
895.00 895.00
Nombre:
No. DPI:
Firma:
Fecha:
428.25 428.25
Mao Salon BAC Credomatic
Cta. 90-057344-5 No. Cheque 857
793.86 793.86
Recibido
Nombre:
No. DPI:
Firma:
Fecha:
210.32 210.32
Recibido
Nombre:
No. DPI:
Firma:
Fecha:
233.38 233.38
Recibido
Nombre:
No. DPI:
Firma:
Fecha:
591.00
INSALVI, S.A.
150.00
INSALVI, S.A.
1,264.00
INSALVI, S.A.
6,710.00
INSALVI, S.A.
2,125.00
INSALVI, S.A.
1,184.00
INSALVI, S.A.
75.00
INSALVI, S.A.
1,370.00
INSALVI, S.A.
785.00
INSALVI, S.A.
1,230.95
INSALVI, S.A.
1,804.00
INSALVI, S.A.
1,220.00
INSALVI, S.A.
250.00
INSALVI, S.A.
125.00
INSALVI, S.A.
280.00
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/22/2014 NOTAS CREDITO No. NCBAC02-016
1,960.00
INSALVI, S.A.
224.00
INSALVI, S.A.
330.00
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/27/2014 NOTAS CREDITO No. NCBAC02-019
50.00
INSALVI, S.A.
800.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-001 NCBAC02-001 1
FECHA 2/1/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 01/02/14
571.00
20.00
591.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-002 NCBAC02-002 2
FECHA 2/3/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 03/02/14
150.00
150.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-003 NCBAC02-003 3
FECHA 2/4/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 04/02/14
1,244.00
20.00
1,264.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-004 NCBAC02-004 4
FECHA 2/4/2014
Acreedor Concepto:
COBRO DE32 MEMBRESIAS FEBRERO 2014
6,710.00
6,710.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-005 NCBAC02-005 5
FECHA 2/5/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 05/02/14
2,040.00
85.00
2,125.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-006 NCBAC02-006 6
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 06/02/14PAGO MEMBRESIA VIRGINIA DIA
1,184.00
1,184.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-007 NCBAC02-007 7
FECHA 2/7/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 07/02/14
75.00
75.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-008 NCBAC02-008 8
FECHA 2/8/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 08/02/14
1,315.00
55.00
1,370.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-009 NCBAC02-009 9
FECHA 2/12/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 12/02/14
785.00
785.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-010 NCBAC02-010 10
FECHA 2/14/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 14/02/14
1,230.95
1,230.95 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-011 NCBAC02-011 11
FECHA 2/15/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 15/02/14
1,752.00
52.00
1,804.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-012 NCBAC02-012 12
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 18/02/14
1,195.00
25.00
1,220.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-013 NCBAC02-013 13
FECHA 2/19/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 19/02/14
245.00
5.00
250.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-014 NCBAC02-014 14
FECHA 2/19/2014
Acreedor Concepto:
COBRO 1 MEMBRESIA
125.00
125.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-015 NCBAC02-015 15
FECHA 2/21/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 21/02/14
260.00
20.00
280.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-016 NCBAC02-016 16
FECHA 2/22/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 22/02/14
1,845.00
115.00
1,960.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-017 NCBAC02-017 17
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 25/02/14
224.00
224.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-018 NCBAC02-018 18
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 26/02/14
315.00
15.00
330.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-019 NCBAC02-019 19
FECHA 2/27/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 27/02/14
50.00
50.00 0.00
Ingreso de Numero
NCBAC02-020 NCBAC02-020 20
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 28/02/14
800.00
800.00 0.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
402.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
855.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
757.00
INSALVI, S.A.
2,495.00
INSALVI, S.A.
1,038.00
INSALVI, S.A.
1,795.00
INSALVI, S.A.
2,954.00
INSALVI, S.A.
5,270.00
INSALVI, S.A.
50.00
INSALVI, S.A.
1,648.00
INSALVI, S.A.
1,550.00
INSALVI, S.A.
2,769.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-001 NCPROME02-001 1
FECHA 2/1/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 01/02/14
2,279.00
265.20
2,544.20 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-002 NCPROME02-002 2
FECHA 2/3/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 03/02/14
402.00
402.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-003 NCPROME02-003 3
FECHA 2/4/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 04/02/14
994.00
50.00
1,044.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-004 NCPROME02-004 4
FECHA 2/5/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 05/02/14
5,712.00
70.00
5,782.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-005 NCPROME02-005 5
FECHA 2/6/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 06/02/14
855.00
855.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-006 NCPROME02-006 6
FECHA 2/7/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 07/02/14
4,880.00
55.00
4,935.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-007 NCPROME02-007 7
FECHA 2/8/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 08/02/14
3,862.50
135.00
3,997.50 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-008 NCPROME02-008 8
FECHA 2/10/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 10/02/14
585.00
15.00
600.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-009 NCPROME02-009 9
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 11/02/14
633.00
45.00
678.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-010 NCPROME02-010 10
FECHA 2/12/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 12/02/14
1,240.00
10.00
1,250.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-011 NCPROME02-011 11
FECHA 2/13/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 13/02/14
475.00
30.00
505.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-012 NCPROME02-012 12
FECHA 2/14/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 14/02/14
1,648.00
112.00
1,760.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-013 NCPROME02-013 13
FECHA 2/15/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 15/02/14
7,608.00
257.00
26.00
7,891.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-014 NCPROME02-014 14
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 17/02/14
704.00
53.00
757.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-015 NCPROME02-015 15
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 18/02/14
2,495.00
2,495.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-016 NCPROME02-016 16
FECHA 2/19/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 19/02/14
943.00
95.00
1,038.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-018 NCPROME02-018 18
FECHA 2/20/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 20/02/14
1,730.00
65.00
1,795.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-019 NCPROME02-019 19
FECHA 2/21/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 21/02/14
2,924.00
30.00
2,954.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-020 NCPROME02-020 20
FECHA 2/22/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 22/02/14
5,025.00
245.00
5,270.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-021 NCPROME02-021 21
FECHA 2/24/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 24/02/14
50.00
50.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-022 NCPROME02-022 22
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 25/02/14
1,608.00
40.00
1,648.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-023 NCPROME02-023 23
FECHA 2/27/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 27/02/14
1,395.00
155.00
1,550.00 0.00
Ingreso de Numero
NCPROME02-024 NCPROME02-024 24
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
NOTA DE CREDITO TARJETAS 28/02/14
2,629.00
140.00
2,769.00 0.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/18/2014 DEPOSITOS No. DP02-004
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA BAC Y PROME 01 AL 04/02/2014
650.81
650.81 0.00
Ingreso de Numero
DP02-002 DP02-002 2
No. B-7510242 7510242
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 05 AL 10/02/14
544.10
544.10 0.00
Ingreso de Numero
DP02-003 DP02-003 3
No. B-7510242 7510242
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 12 Y 13/02/2014
356.79
356.79 0.00
Ingreso de Numero
DP02-004 DP02-004 4
No. B-4091112 4091112
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS BAC 14 AL 15/02
1,195.28
1,195.28 0.00
Ingreso de Numero
DP02-005 DP02-005 5
No. B-4091114 4091114
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 14 AL 17/02
1,355.92
1,355.92 0.00
Ingreso de Numero
DP02-006 DP02-006 6
No. B-4091120 4091120
FECHA 2/20/2014
Acreedor Concepto:
VENTA PRODUCTO 19/02
350.00
350.00 0.00
Ingreso de Numero
DP02-007 DP02-007 7
No. B-4091128 4091128
FECHA 2/21/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 19 Y 20/02/2014
854.42
854.42 0.00
Ingreso de Numero
DP02-008 DP02-008 8
No. B-4091136 4091136
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 21,22 Y 24/02/14
1,538.92
1,538.92 0.00
Ingreso de Numero
DP02-009 DP02-009 9
No. B-7510806 7510806
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO PROME DOLARES US$233.38 T/C 7.64
1,783.02
1,783.02 0.00
Ingreso de Numero
DP02-010 DP02-010 10
No. B-4091145 4091145
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS BAC 25/02
209.20
209.20 0.00
Ingreso de Numero
DP02-011 DP02-011 11
No. B-4091147 4091147
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 25/02
171.83
171.83 0.00
Ingreso de Numero
DP02-012 DP02-012 12
No. B-7511117 7511117
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROME 28/02
210.32
210.32 0.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/17/2014 DEPOSITOS No. DST02-007
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
1,196.50
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/28/2014 DEPOSITOS No. DST02-023
INSALVI, S.A.
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA DEL 01 AL 04/02/2014 BAC Y PROME
11,236.76
11,236.76 0.00
Ingreso de Numero
DST02-002 DST02-002 2
No. B-6482746 6482746
FECHA 2/10/2014
Acreedor Concepto:
PAGO DE ALQUILER ORALIA FEB/14
4,000.00
4,000.00 0.00
Ingreso de Numero
DST02-003 DST02-003 3
No. B-4091096 4091096
FECHA 2/12/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA BAC 05 AL 10/02/14
4,449.20
4,449.20 0.00
Ingreso de Numero
DST02-004 DST02-004 4
No. B-4091097 4091097
FECHA 2/12/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA PROME 05 AL 10/02/14
8,282.05
8,282.05 0.00
Ingreso de Numero
DST02-005 DST02-005 5
No. B-4091102 4091102
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA PROME 12 Y 13/02/14
1,292.84
1,292.84 0.00
Ingreso de Numero
DST02-006 DST02-006 6
No. B-4091103 4091103
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA BAC 12 Y 13/02/14
733.15
733.15 0.00
Ingreso de Numero
DST02-007 DST02-007 7
No. B-4091105 4091105
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
RENTA DIEGO FEB/14
12,000.00
12,000.00 0.00
Ingreso de Numero
DST02-008 DST02-008 8
No. B-4091111 4091111
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA 14 Y 15/02/14 PROME
5,375.49
5,375.49 0.00
Ingreso de Numero
DST02-009 DST02-009 9
No. B-4091110 4091110
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA 14 Y 17/02/14 BAC
1,642.60
1,642.60 0.00
Ingreso de Numero
DST02-010 DST02-010 10
No. B-4091117 4091117
FECHA 2/20/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA BAC 18/02/14
1,141.06
1,141.06 0.00
Ingreso de Numero
DST02-011 DST02-011 11
No. B-4091118 4091118
FECHA 2/20/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA PROME 18/02/14
2,342.64
2,342.64 0.00
Ingreso de Numero
DST02-012 DST02-012 12
No. B-4091125 4091125
FECHA 2/21/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA G&T 05,12,14 Y 20/02/2014
1,196.50
1,196.50 0.00
Ingreso de Numero
DST02-013 DST02-013 13
No. B-4091126 4091126
FECHA 2/21/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA PROME 19/02/14 Y 20/02/14
1,812.77
1,812.77 0.00
Ingreso de Numero
DST02-014 DST02-014 14
No. B-4091132 4091132
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
REGISTRA INGRESOS FONDOS DE ENERO 2014 MAO
1,662.11
1,662.11 0.00
Ingreso de Numero
DST02-015 DST02-015 15
No. B-4091133 4091133
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
TRASNFERENCIA G&T 21,22 Y 24/02/14
915.00
915.00 0.00
Ingreso de Numero
DST02-016 DST02-016 16
No. B-4091134 4091134
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA PROME 21,22 Y 24/02/14
2,031.28
2,031.28 0.00
Ingreso de Numero
DST02-017 DST02-017 17
No. B-7510805 7510805
.62 T/C 7.64 FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
TRASFERENCIA CTA. DOLLARES PROMERICA US$247.62 T/C 7.64
1,891.82
1,891.82 0.00
Ingreso de Numero
DST02-018 DST02-018 18
No. B-7510807 7510807
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
US$20.00 T/C 7.64
152.80
152.80 0.00
Ingreso de Numero
DST02-019 DST02-019 19
No. B-4091144 4091144
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA BAC, 19,21,22 Y 25/02/2014
2,760.70
2,760.70 0.00
Ingreso de Numero
DST02-020 DST02-020 20
No. B-4091146 4091146
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA PROME 25/02/14
1,377.33
1,377.33 0.00
Ingreso de Numero
DST02-021 DST02-021 21
No. B-7511118 7511118
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRANSFERENCIA PROME 27 Y 28/02/14
3,858.22
3,858.22 0.00
Ingreso de Numero
DST02-022 DST02-022 22
No. B-7511119 7511119
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROMOCIONES MAO SALON G&T
10,480.00
10,480.00 0.00
Ingreso de Numero
DST02-023 DST02-023 23
No. B-7511120 7511120
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS GANANCIA PRODUCTO FB/14
3,068.14
3,068.14 0.00
Ingreso de Numero
DST02-024 DST02-024 24
No. B-7511128 7511128
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO BAC. 27 Y 28/02/14
793.86
793.86 0.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/25/2014 DEPOSITOS No. DS02-020
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 1-Feb
480.00
480.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-002 DS02-002 2
No. B-4091081 4091081
FECHA 2/5/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 1-Feb
45.00
45.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-003 DS02-003 3
No. B-4091077 4091077
FECHA 2/5/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 1-Feb
62.00
62.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-004 DS02-004 4
No. B-4091080 4091080
FECHA 2/5/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 3-Feb
190.00
190.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-005 DS02-005 5
No. B-4091083 4091083
FECHA 2/5/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 4-Feb
440.00
440.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-006 DS02-006 6
No. B-4091089 4091089
N TOTAL 932.50 Y FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 5-Feb
1,940.50
238.00
2,178.50 0.00
Ingreso de Numero
DS02-007 DS02-007 7
No. B-4091087 4091087
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 5-Apr
856.00
856.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-008 DS02-008 8
No. B-4091091 4091091
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 6-Feb
205.00
205.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-009 DS02-009 9
No. B-4091090 4091090
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 7-Feb
100.00
100.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-010 DS02-010 10
No. B-4091108 4091108
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 8-Feb
175.00
175.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-011 DS02-011 11
No. B-4091093 4091093
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 10-Feb
427.50
150.00
577.50 0.00
Ingreso de Numero
DS02-012 DS02-012 12
No. B-4091095 4091095
FECHA 2/12/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 11-Feb
75.00
75.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-013 DS02-013 13
No. B-4091099 4091099
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 12-Feb
144.00
144.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-014 DS02-014 14
No. B-4091101 4091101
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 13-Feb
200.00
200.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-015 DS02-015 15
No. B-4091109 4091109
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 15-Feb
385.00
385.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-016 DS02-016 16
No. B-4091908 4091908
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 17-Feb
40.00
40.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-017 DS02-017 17
No. B-4091116 4091116
FECHA 2/20/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 18-Feb
90.00
90.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-018 DS02-018 18
No. B-4091120 4091120
FECHA 2/20/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 19-Feb
532.00
125.00
657.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-019 DS02-019 19
No. B-4091123 4091123
FECHA 2/21/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 20-Feb
682.00
682.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-020 DS02-020 20
No. B-4091129 4091129
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 21-Feb
1,395.00
30.00
1,425.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-021 DS02-021 21
No. B-4091130 4091130
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 22-Feb
1,318.00
30.00
1,348.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-022 DS02-022 22
No. B-4091131 4091131
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 24-Feb
995.00
75.00
1,070.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-023 DS02-023 23
No. B-4091138 4091138
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 25-Feb
1,058.00
1,058.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-024 DS02-024 24
No. B-4091143 4091143
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 25-Feb
365.00
365.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-025 DS02-025 25
No. B-7511060 7511060
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 27-Feb
495.00
495.00 0.00
Ingreso de Numero
DS02-026 DS02-026 26
No. B-6753214 6753214
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
SERVICIO DIA 28-Feb
518.00
518.00 0.00
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Fecha: 2/17/2014 DEPOSITOS No. D02-004
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
INSALVI, S.A.
Acreedor Concepto:
SERV. 01/02/14
587.00
587.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-002 2
No. B-4091088 4091088
FECHA 2/11/2014
Acreedor Concepto:
SERV. 05/02/14
932.50
932.50 0.00
Ingreso de Numero
D02-003 3
No. B-4091098 4091098
FECHA 2/12/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO PROMOCIONES 05 AL 08/02
6,966.90
6,966.90 0.00
Ingreso de Numero
D02-004 4
No. B-4091107 4091107
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
SERV 14/02/14
110.00
110.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-005 5
No. B-4091100 4091100
FECHA 2/17/2014
Acreedor Concepto:
SERV 12/02/14
104.00
104.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-006 6
No. B-6312149 6312149
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROMOSION 15/02/14
3,059.97
3,059.97 0.00
Ingreso de Numero
D02-007 7
No. B-6312139 6312139
FECHA 2/18/2014
Acreedor Concepto:
SERV/ 20/02/14
50.00
50.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-008 8
No. B-5580949 5580949
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
SERV 24/02/14
150.00
150.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-009 9
No. B-5580954 5580954
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
SERV 22/02/14
430.00
430.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-010 10
No. B-5580959 5580959
FECHA 2/25/2014
Acreedor Concepto:
SERV 21/02/14
335.00
335.00 0.00
Ingreso de Numero
D02-012 12
No. B-4091137 4091137
FECHA 2/26/2014
Acreedor Concepto:
TRASLADO INGRESOS PROMOSION 22/02/2014
1,173.66
1,173.66 0.00
INSALVI, S.A.
CONCEPTO:
Acreedor Concepto:
INSALVI, S.A.
FECHA 2/28/2014
Acreedor Concepto:
CUOTA DE PRESTAMO PROMERICA FEBRERO 2014
3,037.22
Referencia Codigo Nit Fecha Descripcion
93886590
ANULADO
2/5/2014
183
ANULADO
2/5/2014
93886595
ANULADO
2/6/2014
610101001 Sueldos
93886605 610101003 Bonificacion Dcto. 37/2001
Maria Andree Olivero
2/11/2014 110102003 Banco G&T Continental Mao Salon Servicios
846
ANUALDO
2/11/2014
847
ANULADO
2/11/2014
186
ANUALDO
2/11/2014
187
ANULADO
2/11/2014
200
ANULADO
2/25/2014
201
ANULADO
2/25/2014
00000011
ANULADO
25-Feb
93886630
ANULADO
2/25/2014
93886632
ANULADO
2/26/2014
93886637
ANULADO
28-Feb
ANULADO
ANULADO
ANULADO
2,500.00
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
110.00
171.33
28.11
20.56
191.89
180.00
388.00
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
110.00
212.00
1,200.34
1,200.15
0.19
sar Concepto
T. "A-1" 37 COMPRA DE FRESAS C/CHOCOLATE EVENTO 05/02/2014
sar Concepto
T. "A" 564 SERVICIO DE VALIDACION GIFT CARD FEBRERO 2014
sar Concepto
T. "A" 123 HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES ENERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO 1ra. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014
sar Concepto
O PROPINA DEL 01 AL 06/02/2014
sar Concepto
IF. INC. JARDINERIA 1ra. QUINCENA ENERO 2014
SLADO INGRESOS 12/02 AL 13/02/14
sar Concepto
NTEGRO FACT."C" 63077 COMPRA DE UTENCILIOS P/SALON
sar Concepto
O CUOTA IGSS MES DE ENERO 2014
sar Concepto
T. B 5868 SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO 2014
sar Concepto
PINA DEL 14 AL 20/02/2014
SLADO INGRESOS 19/02/2014 Y 20/02/2014
sar Concepto
T. 9342 ALARMA DEL MES DE FEBRERO DE 2014
sar Concepto
T. 25891 PRODUCTOS P/USO SALON
sar Concepto
T. 15817,15816,15815 TINTES P/USO SALON (-) ANTICIPO Q3,875.00
sar Concepto
T. A758 PROGRAMACION DE MUSICA FEBRERO 2014
SLADO DE INGRESOS 05/02 Q932.50, 12/02 Q104, 14/02 Q110.00 Y 20/02 Q50.00
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
LDO DE LA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014
sar Concepto
NTEGRO FACT. A 2384 LIQUIDO DE BRONCEADO
NTEGRO A CAJA CHICA
sar Concepto
NTEGRO FACT.113859 Y 546057 COMBUS. MENSAJERIA FEB/14
sar Concepto
T.BZ 38015705 SERVICIO DE ENERO 2014
sar Concepto
T.BZ 37909161 SERVICIO DE ENERO 2014
sar Concepto
T. SERVICIO DE ENERO 2014
sar Concepto
NTEGRO A FACT. 1161310 Y 1161272 SERVICIO TELEFONO ENERO 2014
sar Concepto
T. 948527 SERVICIO TELEFONO ENERO 2014
sar Concepto
IF. INC. SERVICIO DE JARINERIA 2DA.QUINCENA FEB/14
sar Concepto
PINA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
ISTRA EL CANJE 1/12 GIFT CARD NEW FRIEND Y MEMBER FACT. A420 CRONION, S.A.
ISTRA LOS ISR ACREDITA POR CUENTAS BANCARIAS G&T CONTINENTAL, CHEQUE RECHAZADO ANDREA DE LA RO
ISTRA LAS BONIF. INCEN. SERVICIO Y PRODUCTO MES DD FEBRERO 2014 (-) CUOTA 4/4 KIT DE TIJERAS
VICIO DIA 01/02/14
VICIO DIA 05/02/142 CHEQUES NOMBRE A SALON TOTAL 932.50 Y 100 TAXI, NOEMI, LETY, JUDITH Y EVELIN
TA PRODUCTO 19/02
TA DIEGO FEB/14
V. 01/02/14
V. 05/02/14
V 14/02/14
V 12/02/14
V/ 20/02/14
V 24/02/14
V 22/02/14
V 21/02/14
OR Y MO PLATIN
/4 KIT DE TIJERAS
TY, JUDITH Y EVELIN
INSALVI, S.A.
Codigo Nit Fecha Descripcion Compra Servicio Combus Exento Deudor Acreedor
2,296.32 2,296.32
Realizo.____________________ Reviso:______________Autorizo:_________________
INSALVI, S.A.
Codigo Nit Fecha Descripcion Compra Servicio Combus Exento Deudor Acreedor
110301005 Mao Salon / Mon Platin 525.00
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 63.00
E 1031 1689759-5 2/11/2014 Pesa, S.A. 588.00
210101008 Proveedores Varios 588.00
510101 Compras de Productos 804.46
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 96.54
A 4364 5966227-1 2/28/2014 Estilizatto, S.A. 901.00
510101 Compras de Productos 3,475.52
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 183.64
16305 469358-2 2/18/2014 Capeli Internacional, S.A. 1,714.00
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 233.42
16273 469358-2 2/17/2014 Capeli Internacional, S.A. 2,178.58
110301002 Mao Salon/Schwarzcof 2,311.91
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 277.43
CD 16993 73544-2 2/28/2014 Centro Distribuidor, S.A. 2,589.34
610104011 Servicios Administrativos 26.79
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 3.21
A 607 5433745-3 2/14/2014 Cronion, S.A. 30.00
120101004001 Remodelacion Salon 10,080.00
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 1,209.60
A 4092 733824-4 12/4/2013 Herbert Adolf Grau Singer 11,289.60
610103006 Utiles y Enseres 2,468.10
610103001 Atencion al cliente y personal 96.11
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 93.31
3015 77276 3237591-3 2/6/2014 Nuevos Almacenes, S.A. 870.92
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 115.90
S 88899 3879064-5 1/30/2014 Sally Beauty Supplies 1,081.70
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 82.96
FP17 7823 1494045-0 1/28/2014 Pricesmart Guatemala, S. A. 774.30
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 15.54
Z16 5467 7263855-9 2/7/2014 Candelaria Velas 145.00
510101 Compras de Productos 2,576.97
610103006 Utiles y Enseres 2,182.37
610104003 Limpieza y Mantenimiento 993.75
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 119.25
Z16 5447 7263855-9 2/4/2014 Candelaria Velas 1,113.00
520110 Seguridad 7,142.86
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar 857.14
B 5874 408606-6 2/25/2014 Unidad Profesional De Seguridad 8,000.00
210101005 UPS(Seguridad) 8,000.00
210104003 Ines De Barnoya 4,759.34
210104003 Ines De Barnoya 3,984.92
210101008 Proveedores Varios 11,289.68
610104001 Validación Gif Card 30.00
210101001 Centro Distribuidor, S.A. 2,589.34
210101002 Capeli Internacional, S.A. 3,892.50
210101003 Estelizatto, S.A 901.00
36,034.78 36,034.78
Realizo.____________________ Reviso:______________Autorizo:_________________
Codigo Descripción de la Cuenta Tipo
1 ACTIVO T
1101 CORRIENTE T
110101 CAJA T
110101001 Caja General M
110101002 Caja Chica M
110102 BANCOS T
110102001 Banco G&T Continental Mao Salon M
110102002 Banco G&T Continental Mao Salon Productos M
110102003 Banco G&T Continental Mao Salon Servicios M
110102004 Banco Bac Credomatic M
110102005 Banco Promerica Visanet M
110102006 Banco Promercia (Dolares) M
110103 TRANSFERENCIAs BANCARIAS T
110103001 Transferencias Bancarias M
1102 CUENTAS POR COBRAR T
110201 CLIENTES T
110201001 Ventas al Contado M
110201002 M
110201003 M
110201004 M
110201005 Reserva Cuentas Incobrables M
110202 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS T
110202001 Ana Leticia Ruiz Barrios M
110202002 Evelin Eugenia Perez Palma M
110202003 America Judith Marcario Marin M
110202004 Maria Andree Olivero M
110202005 Ines De Barnoya M
110202006 Ana Noemi Torres Jiménez M
110202007 Kimberly Jesenia Guarán Godínez M
110203 DEUDORES T
110203001 M
110203002 M
110203003 M
110203004 M
110204 CREDITOS FISCALES T
110204001 I.V.A. Crédito Por Cobrar M
110204002 I.V.A. Crédito Fiscal M
110204003 I.S.R. Trimestral M
110204004 I.S.O. Dcreto 73/2008 M
110204005 I.V.A Retenciones Por Compensar M
110204006 Exención de I.V.A. M
110205 CUENTAS POR LIQUIDAR T
110205001 Cuentas por Liquidar Adminstración M
110205002 Cuentas por Liquidar Ventas M
110205003 Cuentas por Liquidar Servicios M
110205004 Cuentas por Liquidar Maria Andree M
110205005 Comisión Por Tarjeta de Credito M
110205006 Cheques Rechazados M
110205007 Fondos de Pensión M
110205008 Danilo Santos M
1103 INVENTARIOS T
110301 INVENTARIOS T
110301001 Mao Salon/ Rusk M
110301002 Mao Salon/Schwarzcof M
110301003 Mao Salon/Sebastian M
110301004 Mao Salon/Revlon M
110301005 Mao Salon / Mon Platin M
110301006 Mao Salon
12 NO CORRIENTE T
1201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO T
120101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO T
120101001 Equipo de Computación T
120101001001 Equipo de Computación M
120101001002 Dep. Acumulada Equipo de Computación M
120101002 Equipo de Salon T
120101002001 Equipo de Salon M
120101002002 Dep. Acumulada Equipo de Salon M
120101003 Mobiliario y Equipo T
120101003001 Mobiliario y Equipo M
120101003002 Dep. Acumulada Mobiliario y Equipo M
120101004 Mejoras Activos Fijos T
120101004001 Remodelacion Salon M
120101004003 Dep. Acumulada Remodelacion Salon M
2 PASIVO T
2101 CORRIENTE T
210101 PROVEEDORES T
210101001 Centro Distribuidor, S.A. M
210101002 Capeli Internacional, S.A. M
210101003 Estelizatto, S.A M
210101004 Wackenhut Electronica, S.A. (Alarma) M
210101005 UPS(Seguridad) M
210101006 Hydrapro, S.A. M
210101007 Elite Brands, S.A. M
210101008 Proveedores Varios M
210101009 Propinas M
210101010 Cuentas por Pagar M
210101011 Consultas E Inversiones Abbacoh, S.A. M
210102 IMPUESTO POR PAGAR T
210102001 I.S.R. (Retenciones) M
210102002 I.V.A. por Pagar M
210102003 Cuota Patronal IGSS M
210102004 Cuota Laboral IGSS M
210103 PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR T
210103001 Bono 14 M
210103002 Aguinaldo M
210104 OTRAS CUENTAS POR PAGAR T
210104001 Maria Andree Olivero M
210104002 Inversiones FCO, S.A. M
210104003 Ines De Barnoya M
210104004 Anticipo Servicios M
210105 SUELDOS POR PAGAR T
210105001 Sueldo Por Pagar (Bonif. Incen.) M
2202 NO CORRIENTE T
220201 PRESTAMOS BANCARIOS T
220201001 Prestamos Banco Promerica M
220201002 M
220202 INDEMNIZACIONES T
210202001 Indemnizaciones M
220203 CUENTAS POR PAGAR T
220203001 Remodelaciones M
3 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS T
3101 CAPITAL EN ACCIONES T
310101 CAPITAL AUTORIZADO T
310101001 Capital Autorizado M
310101002 Acciones Por Suscribir M
310101003 Acciones Suscritas y Pagadas M
310101004 Suscriptores de Acciones M
3102 APORTACIONES SOCIOS T
310201 Maria Andree Olivero M
310202 Inés de Barnoya M
32 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS T
3201 RESERVAS DE CAPITAL T
320101 Reserva Legal M
3202 UTILIDADES RETENIDAS T
320201 UTILIDADES RETENIDAS T
320201001 Utilidades Acumuladas Periodos Anteriores M
320201002 Ganancia Periodo Anterior M
320201003 Ganancia del Periodo M
320202 PERDIDA ACUMULADA T
320202001 Perdida Periodos Anteriores M
320202002 Perdida Periodo M
4 INGRESOS DE OPERACION T
41 SERVICIOS T
4101 Servicios M
42 VENTAS T
4201 Venta Producto M
43 OTRAS VENTAS T
4301 ***** M
5 COSTO DE VENTA Y SERVICIOS T
51 COSTO DE VENTA T
5101 COMPRAS T
510101 Compras de Productos M
510102 Devolucion ó descuento sobre compras M
52 COSTOS DE SERVICIOS T
5201 COSTOS DE SERVICIOS T
520101 Alquiler M
520102 Reparacion y Mantenimiento M
520103 Mensajeria M
520104 Parqueo M
520105 Propaganda y Publicidad M
520106 Telefono M
520107 Combustibles M
520108 Lubricantes M
520109 Impuesto Combustible (IDP) M
520110 Seguridad M
520111 Energia electrica M
520112 Impuesto Tasa Municipales M
520113 Agua potable M
520114 Alarma M
520115 Capacitaciones M
520116 Suscripciones M
520117 Viaticos M
520118 Servicios Varios M
520119 Lavado de Toallas M
520120 Comision Credomatic M
520121 Comision Visanet M
520122 Gas M
520123 Productos P/Servicios Salon M
6 GASTOS DE OPERACION T
61 ADMINISTRACION T
6101 GASTOS GENERALES ADMINISTRACION T
610101 SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES T
610101001 Sueldos M
610101002 Sueldo Extraordinario M
610101003 Bonificacion Dcto. 37/2001 M
610101004 Bonificacion por productividad M
610101005 Cuotas patronales M
610101006 Vacaciones M
610101007 Bono 14 M
610101008 Aguinaldo M
610101009 Indemnización M
610101010 Comisiones M
610102 DEPRECIACIONES T
610102001 Depreciaciones Equipo de Computo M
610102002 Depreciaciones Mobiliario y Equipo M
610102003 Depreciaciones Remodelación Salon M
610102004 Depreciaciones Equipo Salon M
610103 OTROS GASTOS T
610103001 Atencion al cliente y personal M
610103002 Papeleria y Utiles M
610103003 Combustibles M
610103004 Lubricantes M
610103005 Impuesto Combustible (IDP) M
610103006 Utiles y Enseres M
610103007 Impuesto y Contribuciones M
610103008 Uniformes M
610103009 Gastos de Representación M
610103010 Suministro de Computación M
610103011 Tarjeta Gift Card M
610103012 Gastos No Deducibles M
610104 SERVICIOS ADQUIRIDOS
610104001 Validación Gif Card M
610104002 Servicios Profesionales M
610104003 Limpieza y Mantenimiento M
610104004 Servicio de Limpieza y Basura M
610104005 Parqueo M
610104006 Servicio Jardineria M
610104007 Honorarios M
610104008 Servicios de Contratacion de Personal M
610104009 Varios M
610104010 Ambientación Musical M
610104011 Servicios Administrativos M
7 OTROS INGRESOS T
71 INGRESOS FINANCIEROS T
7101 INGRESOS FINANCIEROS T
710101 Intereses Percibidos Banco G&T M
710102 Intereses Percibidos Banco BAC M
710103 Intereses Percibidos Banco Promerica M
72 INGRESOS VARIOS T
7201 Otros Ingresos M
8 OTROS GASTOS T
8101 GASTOS FINANCIEROS T
810101 Diferencial Cambiario M
810102 Interese Por Prestamo M
810103 Comisiones Cheque Caja M
810104 Manejo de Cuenta M
810105 Comision Cheque Rechazado M
810106 Impuesto sobre la Renta Intereses M
9 PARTIDAS DE REGULARIZACION T
91 PERDIDAS Y GANANCIAS T
9101 Perdidas y Ganancias M
Debe Haber Mensual
PASIVO 25,049.27
CORRIENTE 26,903.87
PROVEEDORES 19,160.43
Centro Distribuidor, S.A. 293.02
Capeli Internacional, S.A. -1,607.52
Estelizatto, S.A 780.00
UPS(Seguridad) 8,000.00
Proveedores Varios 11,694.93
IMPUESTO POR PAGAR 527.66
I.S.R. (Retenciones) 498.49
Cuota Patronal IGSS 21.12
Cuota Laboral IGSS 8.05
RESUMEN
TOTAL ACTIVO 10,894.42
TOTAL PASIVO 25,049.27
PATRIMONIO ACCIONISTAS 1,662.11
PERDIDA DEL MES (15,816.96)
INSALVI, S.A.
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras En Quetzales)
Descripción de la Cuenta Refer1 Refer2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA 0.00
Caja General 0.00 0.00 0.00
Caja Chica 0.00 0.00 0.00
BANCOS -4,323.64
Banco G&T Continental Mao Salon 14,825.75 18,828.68 -4,002.93
Banco G&T Continental Mao Salon Productos 16,550.22 12,826.82 3,723.40
Banco G&T Continental Mao Salon Servicios185,674.95 183,928.85 1,746.10
Banco Bac Credomatic 47,051.38 47,710.78 -659.40
Banco Promerica Visanet 87,711.37 86,167.34 1,544.03
Banco Promercia (Dolares) 0.00 6,674.84 -6,674.84
TRANSFERENCIAS BANCARIAS 0.00
Transferencias Bancarias 155,675.16 155,675.16 0.00
CLIENTES 0.00
CLIENTES 0.00
Ventas al Contado 195,940.89 195,940.89 0.00
Clientes Varios 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reserva Cuentas Incobrables 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR 525.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS -900.00
Ana Leticia Ruiz Barrios 0.00 0.00 0.00
Evelin Eugenia Perez Palma 0.00 225.00 -225.00
America Judith Marcario Marin 0.00 225.00 -225.00
Maria Andree Olivero 0.00 0.00 0.00
Ines De Barnoya 0.00 0.00 0.00
Ana Noemi Torres Jiménez 0.00 225.00 -225.00
Kimberly Jesenia Guarán Godínez 0.00 225.00 -225.00
DEUDORES 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
CREDITOS FISCALES 8,781.07
I.V.A. Crédito Por Cobrar 17,635.35 17,635.35 0.00
I.V.A. Crédito Fiscal 4,053.00 0.00 4,053.00
I.S.R. Trimestral 0.00 0.00 0.00
I.S.O. Dcreto 73/2008 2,452.34 0.00 2,452.34
I.V.A Retenciones Por Compensar 2,275.73 0.00 2,275.73
Exención de I.V.A. 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR LIQUIDAR -7,355.81
Cuentas por Liquidar Adminstración 19,267.00 26,971.81 -7,704.81
Cuentas por Liquidar Ventas 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Liquidar Servicios 4,184.50 4,034.50 150.00
Cuentas por Liquidar Maria Andree 41.00 0.00 41.00
Comisión Por Tarjeta de Credito 8,803.49 8,803.49 0.00
Cheques Rechazados 158.00 0.00 158.00
Fondos de Pensión 0.00 0.00 0.00
Danilo Santos 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS 2,355.90
INVENTARIOS 2,355.90
INSALVI, S.A.
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras En Quetzales)
Descripción de la Cuenta Refer1 Refer2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Mao Salon/ Rusk 0.00 0.00 0.00
Mao Salon/Schwarzcof 3,427.68 3,952.76 -525.08
Mao Salon/Sebastian 0.00 0.00 0.00
Mao Salon/Revlon 4,910.73 0.00 4,910.73
Mao Salon / Mon Platin 1,182.35 3,212.10 -2,029.75
Mao Salon 0.00 0.00 0.00
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,506.12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,506.12
Equipo de Computación -497.04
Equipo de Computación 0.00 0.00 0.00
Dep. Acumulada Equipo de Computación 0.00 497.04 497.04
Equipo de Salon -2,106.48
Equipo de Salon 0.00 0.00 0.00
Dep. Acumulada Equipo de Salon 0.00 2,106.48 2,106.48
Mobiliario y Equipo -512.66
Mobiliario y Equipo 0.00 0.00 0.00
Dep. Acumulada Mobiliario y Equipo 0.00 512.66 512.66
Mejoras Activos Fijos 25,622.30
Remodelacion Salon 26,244.67 0.00 26,244.67
Dep. Acumulada Remodelacion Salon 0.00 622.37 622.37
PASIVO
CORRIENTE 18,216.39
PROVEEDORES 14,100.93
Centro Distribuidor, S.A. 2,296.32 3,839.00 1,542.68
Capeli Internacional, S.A. 5,500.02 9,392.52 3,892.50
Estelizatto, S.A 121.00 1,022.00 901.00
Wackenhut Electronica, S.A. (Alarma) 0.00 0.00 0.00
UPS(Seguridad) 7,000.00 8,000.00 1,000.00
Hydrapro, S.A. 0.00 0.00 0.00
Elite Brands, S.A. 0.00 0.00 0.00
Proveedores Varios 5,549.52 12,314.27 6,764.75
Propinas 5,874.70 5,874.70 0.00
Cuentas por Pagar 0.00 5,400.00 5,400.00
Consultas E Inversiones Abbacoh, S.A. 5,400.00 0.00 -5,400.00
IMPUESTO POR PAGAR -796.33
I.S.R. (Retenciones) 1,245.04 498.49 -746.55
I.V.A. por Pagar 13,582.84 13,582.84 0.00
Cuota Patronal IGSS 4,590.04 4,597.72 7.68
Cuota Laboral IGSS 1,810.19 1,752.73 -57.46
PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR 0.00
Bono 14 0.00 0.00 0.00
Aguinaldo 0.00 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,737.72
Maria Andree Olivero 0.00 0.00 0.00
Inversiones FCO, S.A. 0.00 0.00 0.00
Ines De Barnoya 3,494.34 10,192.06 6,697.72
Anticipo Servicios 0.00 40.00 40.00
SUELDOS POR PAGAR -1,825.93
Sueldo Por Pagar (Bonif. Incen.) 12,852.57 11,026.64 -1,825.93
NO CORRIENTE -121,916.88
PRESTAMOS BANCARIOS -3,690.08
Prestamos Banco Promerica 3,690.08 0.00 -3,690.08
INSALVI, S.A.
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras En Quetzales)
Descripción de la Cuenta Refer1 Refer2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
0.00 0.00 0.00
INDEMNIZACIONES 0.00
Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR ###
Remodelaciones 118,226.80 0.00 ###
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL EN ACCIONES 126,617.36
CAPITAL AUTORIZADO 0.00
Capital Autorizado 0.00 0.00 0.00
Acciones Por Suscribir 0.00 0.00 0.00
Acciones Suscritas y Pagadas 0.00 0.00 0.00
Suscriptores de Acciones 0.00 0.00 0.00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 126,617.36
Maria Andree Olivero 0.00 3,390.56 3,390.56
Inés de Barnoya 0.00 123,226.80 123,226.80
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
RESERVAS DE CAPITAL 0.00
Reserva Legal 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES RETENIDAS 0.00
Utilidades Acumuladas Periodos Anteriores 0.00 0.00 0.00
Ganancia Periodo Anterior 0.00 0.00 0.00
Ganancia del Periodo 0.00 0.00 0.00
PERDIDA ACUMULADA 0.00
Perdida Periodos Anteriores 0.00 0.00 0.00
Perdida Periodo 0.00 0.00 0.00
RESUMEN
TOTAL ACTIVO 21,063.64
TOTAL PASIVO ###
PATRIMONIO ACCIONISTAS 126,617.36
PERDIDA ACUMULADA (1,853.23)
Nivel 4 Nivel 5
21,063.64
Nivel 4 Nivel 5
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INSALVI, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)
Servicios 51,751.90
Venta Producto 4,190.50