ContaEstudio.

com
FLUJO DE CAJA - 201X

Efectivo al inicio de periodo 180,000,000 53,010,000 59,610,000 59,610,000 180,000,000

Efectivo al final de periodo 53,010,000 59,610,000 59,610,000 59,610,000 59,610,000

Operaciones ENE FEB MAR ABR TOTAL

Entradas de efectivo
Recuperación clientes 12,000,000 25,000,000 37,000,000
Traspasos empresa relacionada 45,000,000 6,000,000 51,000,000
Otros 10,000 - 10,000
Total entradas efectivo 57,010,000 31,000,000 - - 88,010,000

Salidas de efectivo
Proveedores 17,000,000 12,000,000 29,000,000
Impuestos 1,000,000 2,300,000 3,300,000
Remuneraciones 10,000,000 10,000,000 20,000,000
Honorarios 6,000,000 100,000 6,100,000
Pago préstamo bancario 150,000,000 - 150,000,000
Total efectivo pagado 184,000,000 24,400,000 - - 208,400,000

Flujo de caja neto - 126,990,000 6,600,000 - - - 120,390,000