Caso Práctico.

Análisis Riesgo País:

     

Perú
A. Indicador Político
        

INDICADOR POLÍTICO: VARIABLES PONDERACIÓN VALORACIÓN TOTAL

Régimen Político 3 20 60
Grupo de Presión 3 20 60
Crisis de Gobierno 3 50 150
Burocracia 3 60 180
Política exterior IE 3 90 270
Probabilidad de Conflictos 3 100 300
Internacionales
Intervención de Terceros Países 2 80 160
Corrupción 2 20 40
Estructura Racial y Religiosa 2 80 160
Estructura Social 2 60 120
Movimientos Autonómicos e
2 40 80
Independetistas
Pertenencias a Organizaciones
1 80 80
Internacionales
Sistema Económico 1 50 50
Relaciones Laborales 1 80 80
Estructura Demográfica 1 90 90
Superficie y Orografía 1 90 90
Indicador Político: C 33 59.69 1970

Especificaciones Técnicas
Valoración
Factor de Riesgo Político: Mucho Peso     (3)

Factor de Riesgo Político: Mediano Peso  (2)

Factor de Riesgo Político: Poco Peso        (1)

Escala de Riesgo
Muy Bajo (MB) 100
Bajo (B) 80
Mediano (M) 50
Alto (A) 20
Muy Alto (MA) 0
Escala de Calificación de Riesgo
 A 100 y 80 Muy Bajo
B 80 y 60 Bajo
C 60 y 40 Moderado
D 40 y 20 Alto
E 20 y 0 Muy Alto
       

B. Indicador Económico
        

INDICADOR ECONÓMICO: VARIABLES PONDERACIÓN VALORACIÓN TOTAL

Nacionalización 3 100 300
Política Económica 3 50 150
Dirección Económica 3 50 150
Actitud Respecto a la Deuda 3 80 240
Recursos 3 60 180
Infraestructura 3 70 210
Empleo 2 70 140
Producto Interno Bruto 3 70 210
Inflación 2 90 180
Política Fiscal 2 40 80
Política Monetaria 2 60 120
Balanza en Cuenta Corriente 3 40 120
Balanza de Capitales 3 60 180
Acceso a Fuentes de Crédito 2 80 160
Nivel de la Deuda 3 20 60
Pertenencia a Organizaciones
2 90 180
Internacionales
Producción Industrial 1 60 60
Indicador Económico: B 43 63.25 2720

Especificaciones Técnicas
Valoración
Factor de Riesgo Económico: Mucho Peso
(3)

Factor de Riesgo Económico: Mediano Peso

 (2)

Factor de Riesgo Económico: Poco Peso (1)

Escala de Riesgo
Muy Bajo (MB) 100
Bajo (B) 80
Mediano (M) 50
Alto (A) 20
Muy Alto (MA) 0
Escala de Calificación de Riesgo
A 100 y 80 Muy Bajo
B 80 y 60 Bajo
C 60 y 40 Moderado
D 40 y 20 Alto
E 20 y 0 Muy Alto
       

C. Indicador de Solvencia
        

INDICADOR DE SOLVENCIA: VARIABLES PONDERACIÓN VALORACIÓN TOTAL

Nivel de la Deuda Externa 3 40 120
Razón del servicio de la Deuda Externa 3 40 120
Balanza en Cuenta Corriente 3 30 90
Estructura de la Deuda Externa 2 50 100
Devaluación o Depreciación de la 1 60 60
Divisa
Indicador de Solvencia: C 12 40.83 490

D. Indicador de Liquidez
        

INDICADOR DE LIQUIDEZ: VARIABLES PONDERACIÓN VALORACIÓN TOTAL

Reservas / Importaciones 3 0 0
Servicio de la Deuda Externa / 2 60 120
Exportaciones
Utilización del Crédito del FMI 2 20 40
Balanza en Cuenta Corriente 3 30 90
Razón del Desequilibrio de Liquidez 1 40 40
 Razón de los Intereses / Exportaciones 1 60 60
Indicador de Liquidez: D 12 29.16 350

Especificaciones Técnicas
Valoración
Factor de Solvencia / Liquidez: Mucha
Influencia    (3)

Factor de Solvencia / Liquidez: Mediana

Influencia (2)

Factor de Solvencia / Liquidez: Poca

Influencia       (1)
Escala de Calificación de Solvencia / Liquidez
A 100 y 80 Muy Alta
B 80 y 60 Alta
C 60 y 40 Moderada
D 40 y 20 Baja
E 20 y 0 Muy Baja

 
INDICE DE RIESGO GLOBAL PONDERACIÓN VALORACIÓN
Indicador Político 40% 59.69
Indicador Económico 25% 63.25
Indicador de Solvencia 20% 40.83
Indicador de Liquidez 15% 29.16
Indicador Global de Riesgo C 52.21 %

Fórmula: