ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MATERIALES WANADI, C.A.

RIF.- J-09510688-8
AL 31-12-2016
(Expresado en Bs)
Pag. Nº 01

ACTIVOS NOTAS

CORRIENTES:
* Caja y banco Bs.- 5,451,184.08
* Fondo fijo de caja chica Bs.- 100,000.00
* fondo de contingencia Bs.- -
* Anticipo de ISLR retenido Bs.- 311,385.84
* Cuenta por cobrar clientes Bs.- 3,619,422.80
* Cuenta a cobrar trabajadores Bs.- -
* Cuentas por cobrar - Anticipos entregados Bs.- 5,963,051.75
* Deposito de indemnizació n por antigü edad Bs.- 208,606.02
* Cheque devuelto - cliente Bs.- 802,556.63
* I.S.L.R. Pagado por anticipado Bs.- 1,242,436.56
* Anticipo de impuesto sobre la renta Bs.- -
* Adelanto de liquidacion cuenta control Bs.- -
* Adelanto de indemnizació n por antigü edad Bs.- 835,932.93
* Adelanto de quincena Bs.- -
* Adelanto de indemnizació n gerencia Bs.- 3,186,081.30
* Seguro pagado por anticipado Bs.- 2,583,413.55
* Fondo del deporte pagado por anticipado Bs.- 12,661.15
* Impuestos municipales pagado por anticipado Bs.- 554,806.35
* Retencion IVA por cuenta de terceros Bs.- 3,879.89
* Inventario de mercancía Bs.- 20,162,490.96
Total Activos corrientes.- Bs.- 45,037,909.81

NO CORRIENTES:
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS:
* Terreno Bs.- 525,000.00
* Galpon Nota 01 Bs.- 975,000.00
(-)Depreciacion acumulada Galpon Bs.- -177,486.11
* Mobiliario y equipo Nota 02 Bs.- 1,140,095.51
(-)Depreciacion acumulada mobiliario y equipo Bs.- -881,995.31
* Vehiculo Nota 03 Bs.- 264,805.49
(-)Depreciacion acumulada Vehiculo Bs.- -264,805.49
* Sistema de Incendio Nota 04 Bs.- 77,523.50
(-)Depreciacion acumulada Sistema de Incendio Bs.- -58,892.74
* Maquinarias Nota 05 Bs.- 97,500.00
(-) Depreciacion acumulada Maquinarias Bs.- -97,500.00
Total activos no corrientes.- Bs.- 1,599,244.85
Total activos.- Bs.- 46,637,154.66
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MATERIALES WANADI, C.A.
RIF.- J-09510688-8
AL 31-12-2015
(Expresado en Bs)
Pag. Nº 02

PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS

PASIVOS:
* Pagare bancario por pagar Nota 06 Bs.- 12,774,329.30
* Cuentas por pagar Bs.- 1,472,325.00
* Cuenta a pagar - Entidad de ahorro y préstamo casa propia Bs.- 151,183.06
* Cheque devuelto por pagar Bs.- 4,670.02
* Cuenta a pagar proveedores Bs.- 11,354,382.76
* Deducciones S.S.O. por pagar Bs.- 21,848.19
* L.P.H. por pagar Bs.- 2,252.51
* I.N.C.E. por pagar Bs.- 6,917.37
* Cuentas por pagar seguros caracas Bs.- 56,945.44
* Retenció n I.V.A. por pagar Bs.- 18,166.66
* Retenció n I.S.L.R. por pagar Bs.- 422,783.64
* Seguro mercantil por pagar Bs.- 474,568.02
* Cuentas por pagar Adelanto AD. Bs.- 3,376.78
* Sueldos y salarios por pagar Bs.- 2,648.24
Total pasivos.- Bs.- 26,766,396.99

PATRIMONIO:
* Capital Nota 07 Bs.- 900,000.00
* Superavit acumulado Nota 08 Bs.- 11,760,032.78
* Utilidad del ejercicio Bs.- 7,170,813.67
Total patrimonio.- Bs.- 19,830,846.45
Total pasivos y patrimonio.- Bs.- 46,597,243.44

____________________________________________
Juan Ricardo Leon Paredes
E-83.312.213
(VER INFORME DE PREPARACION DEL CONTADOR PUBLICO EN LA HOJA DE SEGURIDAD Nº AM 0075279, LA CUAL FORMA PARTE
INTEGRAL DEL MISMO)
 39,911.22

46,637,154.66
-46,902,528.70
-265,374.04
 ESTADO DE RESULTADOS
MATERIALES WANADI, C.A.
Desde el 01-01-2016 hasta el 31-12-2016
Expresado en Bs.
Pag. Nro 01

INGRESOS PRINCIPALES:
Ventas Bs.- 100,431,195.29
Ingreso por intereses Bs.- -
Otros ingresos Bs.- 7,452.88
Total ingresos principales.- Bs.- 100,438,648.17
COSTO DE VENTAS
Inventario de mercancia (I) Bs.- 24,173,341.90
Mas: Compras de mercancía Bs.- 64,154,025.89
Crédito fiscal no deducible Bs.- 8,238.65
Fletes Bs.- 705,543.98
Acarreos Bs.- -
Total costo de la mercancia disponible.- 89,041,150.42
Inventario de mercancia (F) -20,162,490.96
Total costo deventa 68,878,659.46
Utilidad bruta en ventas.- Bs.- 31,559,988.71

GASTOS OPERACIONALES:
Gasto de electricidad Bs.- 8,740.53
Gastos por I.N.C.E. Bs.- 280,159.92
Gastos de I.V.S.S. Bs.- 252,904.90
Gastos de intereses I.V.S.S. Bs.- 8,316.69
Gastos por ley habitacional Bs.- 89,590.00
Aporte LOCTI Bs.- 233,269.03
Gastos por Impuestos Municipales Bs.- 200,000.00
Gastos de impuesto Bs.- 4,716.60
Gasto de limpieza Bs.- 75,097.00
Gastos de teléfono Bs.- 12,386.50
Gastos de publicidad Bs.- 117,630.00
Gastos por servicio de computacion Bs.- 452,410.56
Gastos por servicios contables Bs.- 393,770.43
Gastos por honorarios profesionales Bs.- 501,063.85
Bono alimenticio Bs.- 3,463,145.36
Gastos de alojamiento Bs.- -
Gastos de seguro Bs.- 2,583,413.55
Gastos de mantenimiento y reparació n de vehículo Bs.- -
Gastos de mantenimiento Bs.- 880,500.00
Comisiones bancarias Bs.- 1,585,017.91
Intereses gastos Bs.- 3,830,661.87
Gastos por donaciones Bs.- 35,590.20
Gastos de operació n Bs.- 1,710,845.76
Gastos de oficina Bs.- 353,510.25
Gastos de alimento y bebidas Bs.- -
Gastos de depreciacion Bs.- 222,010.21
Sueldo directivo Bs.- 3,932,783.12
Utilidades directivo Bs.- -
Bono gerencia Bs.- -
Sueldo gerencia general - Administracion. Bs.- 2,922,332.30
 Van a la pagina siguiente.- 24,149,866.54

ESTADO DE RESULTADOS
MATERIALES WANADI, C.A.
Desde el 01-01-2015 hasta el 31-12-2015
Expresado en Bs.
Pag. Nro 02

Vienen de la pagina anterior.- 24,149,866.54

Utilidades gerencia general - administracion Bs.- 1,008,063.63
Gastos por sueldo y salarios Bs.- 1,994,327.66
Gastos de horas extras Bs.- 40,790.20
Gastos días feriados Bs.- 25,525.09
Gastos por bonificaciones Bs.- -
Gastos de vacaciones Bs.- 293,292.37
Gastos por bono vacacional Bs.- 130,729.70
Utilidades a trabajadores Bs.- 783,134.72
Bono navidad Bs.- -
Indemnizació n por antigü edad Bs.- 322,257.41
Intereses sobre prestaciones sociales Bs.- 32,458.93
Gastos de intereses - pó lizas de seguro Bs.-
Gastos de multas y sanciones Bs.- 27,403.30
Indemnizació n por reposo medico Bs.- 70,101.00
Gasto por tributos Bs.-
Gastos de vacaciones gerencia Bs.-
Bono vacacional gerencia Bs.-
Bono de fin de añ o accionista Bs.-
Multas y sanciones Bs.-
Gastos de hospitalizacion Bs.-
internet Satelital Bs.- 70,904.95
Gasto pna Bs.- 419,649.24
Gasto de depreciació n mobiliario y equipo Bs.-
Gasto de depreciació n sistema de incendio Bs.-
Gasto de depreciacion galpon Bs.-
Total Gastos Operacionales.- Bs.- 29,368,504.74
Utilidad del ejercicio antes del ISLR Bs.- 2,191,483.97

____________________________________________
Juan Ricardo Leon Paredes
E-83.312.213
(VER INFORME DE PREPARACION DEL CONTADOR PUBLICO EN LA HOJA DE SEGURIDAD Nº AM 0075279,
LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO)
29,368,504.74

-
 Notas Revelatorias
De los Estados Financieros de:
Materiales Wanadi, C.A.
RIF. J-09510688-8
Al 31 de diciembre del 2015
Pág. 01

Generalidades

MATERIALES WANADI C.A. fue inscrita ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y Bancario de la Circunscripció n Judicial del Estado Amazonas, Bajo el Nro. 143,
Folios 164 al 167 , de fecha 14 de Julio de 1986. El objeto de la Compañ ía es la compra venta importació n y
exportació n de todo lo relacionado a la ferreteria en general y podrá realizar cualquier otro acto de lícito comercio que
tenga relació n directa o indirecta con el objeto de la empresa.

Nota 01.- Galpon

Registra el costo histó rico del establecimiento donde se encuentra ubicada la empresa, la misma esta compuesta por:
Un á rea de atenció n al cliente en ferretería y el á rea del deposito.

Descripcion Costo

Galpon 975,000.00
Ubicado en la Av 23 de Enero C/C Constitucion de Puerto Ayacucho,
estado Amazonas.
Total Galpon.- 975,000.00

Nota 02.- Mobiliario y equipos

Registra el costo historico de los mobiliarios y equipos electronicos, de propiedad del ente economico, utilizado para el
desarrollo de sus operaciones. El cual esta representada por los siguientes activos:

Descripcion Costo

Saldo al 31-12-2014 889,622.28

Adquisiciones Año 2015
Aire 5000 BTU Marca Keyton, Modelo KAV-05CM-1 32,142.86
Compresor de aire 65,000.00
DVR DAHUA, camaras tipo domo sensor Sony, transformadores 12V
para camaras, bases para camaras externas, Video Balum 112,276.79

Fuente 500W Slim SATA 23,196.44

1 Disco duro Western Digital, 1 Disco duro Seagate BARRACUDA
80GB, 1 Disco duro Western Digital 20GB, 1 Disco duro Samsung 17,857.14
SATA, 1 Disco Duro Maxtor 40GB SATA
Total Mobiliario y equipos.- 1,140,095.51

Nota 03.- Vehiculo

Registra el costo historico del vehiculo de propiedad del ente economico, utilizado para el desarrollo de sus
operaciones. El cual esta representada por los siguientes:

Descripcion Costo

Vehículo UK1 Cherokee Limited 4x4 62,173.91

Vehículo Hiundai Tuscon GL 2.0L AWD 52,631.58
Vehículo Montacarga 150,000.00
Total Vehiculo.- 264,805.49
 Notas Revelatorias
De los Estados Financieros de:
Materiales Wanadi, C.A.
RIF. J-09510688-8
Al 31 de diciembre del 2015
Pág. 02

Nota 04.- Sistema de incendio

Descripcion Costo

7 Difusor de sonido 10 Watts 2,375.03

2 Baterias de 12 Voltios 1,160.72
Central de incendio 8,035.71
7 Detectores de humo fotoelectrico 9,375.03
35 Detectores de humo Ionico 25,000.15
2 Detectores termicos 964.28
7 Estacion manual pequeñ a 2,625.00
60 Instalacion de alarmas de incendios 26,785.80
Modulo de 8 zonas 982.14
6 Supervisor de altavoz Normal 150.00
Supervisor de altavoz Final 25.00
Señ alizacion plastica 44.64
Total Sistema de incendio.- 77,523.50

Nota 05.- Maquinaria

Descripcion Costo

Planta Generadora de Energía 97,500.00

Total maquinaria.- 97,500.00

La depreciació n de las Propiedades, Plantas y Equipos para fines contables e impositivos se calcula con base al
mé todo de línea recta, segú n la vida ú til estimada de los activos.

Nota 06.- Pagare bancario por pagar

Son deudas contraidas a traves de creditos bancarios otorgados por instituciones financieras:
Saldo a la fecha
2015
Instituciones Financieras 12,774,329.30

Total Pagare bancario por pagar.- 12,774,329.30

Nota 07.- El Capital Social actual es de Bs. 900.000,00, con un valor nominal de un bolivar, sin centimos (Bs. 1,00) cada
accion, el cual esta suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO Y
ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES PAGADO

Elizabeth Carrillo Hincapie 402,750 402,750.00

Jorge Gallardo 201,375 201,375.00

Karina Gallardo 201,375 201,375.00

Ricardo Leó n 94,500 94,500.00

 TOTAL 900,000 900,000.00

Notas Revelatorias
De los Estados Financieros de:
Materiales Wanadi, C.A.
RIF. J-09510688-8
Al 31 de diciembre del 2015
Pág. 03

Nota 08.- A continuacion se presenta el movimiento que hubo en la cuenta superavit

Cuenta Superavit Movimientos

Saldo al 31-12-2014 11,760,032.78
Utilidad del ejercicio economico 2015 7,170,813.67
Saldo al 31-12-2015 18,930,846.45

Nota 09.- La empresa utiliza el sistema permanente, para la valuació n del inventario, específicamente el método de
primeras en entrar, primeras en salir. Este mé todo consiste bá sicamente en darle salida del inventario a aquellos
productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedaran aquellos productos comprados mas
recientemente.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MATERIALES WANADI, C.A.
RIF.- J-09510688-8
AL 31-12-2015
(Expresado en Bs)
Pag. Nº 01

ACTIVOS NOTAS

CORRIENTES:
* Caja y banco Bs.- 5,366,695.61
* Fondo fijo de caja chica Bs.- 7,500.00
* fondo de contingencia Bs.- 170,938.17
* Anticipo de ISLR retenido Bs.- 20,664.64
* Cuenta por cobrar clientes Bs.- 2,883,233.75
* Cuenta a cobrar trabajadores Bs.- 57,851.98
* Cuentas por cobrar - Anticipos entregados Bs.- 6,149,105.23
* Deposito de indemnizació n por antigü edad Bs.- 226,239.48
* Cheque devuelto - cliente Bs.- 1,102,556.63
* I.S.L.R. Pagado por anticipado Bs.- 1,187,602.34
* Anticipo de impuesto sobre la renta Bs.- 479,295.39
* Adelanto de liquidacion cuenta control Bs.- 5,000.00
* Adelanto de indemnizació n por antigü edad Bs.- 780,678.82
* Adelanto de quincena Bs.- 139,000.00
* Adelanto de indemnizació n gerencia Bs.- 841,704.06
* Seguro pagado por anticipado Bs.- 908,965.89
* Fondo del deporte pagado por anticipado Bs.- 17,828.35
* Impuestos municipales pagado por anticipado Bs.- 108,890.34
* Retencion IVA por cuenta de terceros Bs.- 148,895.80
* Inventario de mercancía Bs.- 24,173,341.90
Total Activos corrientes.- Bs.- 44,775,988.38

NO CORRIENTES:
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS:
* Terreno Bs.- 525,000.00
* Galpon Nota 01 Bs.- 975,000.00
(-)Depreciacion acumulada Galpon Bs.- -112,486.11
* Mobiliario y equipo Nota 02 Bs.- 1,140,095.51
(-)Depreciacion acumulada mobiliario y equipo Bs.- -742,712.54
* Vehiculo Nota 03 Bs.- 264,805.49
(-)Depreciacion acumulada Vehiculo Bs.- -264,805.49
* Sistema de Incendio Nota 04 Bs.- 77,523.50
(-)Depreciacion acumulada Sistema de Incendio Bs.- -41,165.30
* Maquinarias Nota 05 Bs.- 97,500.00
(-) Depreciacion acumulada Maquinarias Bs.- -97,500.00
Total activos no corrientes.- Bs.- 1,821,255.06
Total activos.- Bs.- 46,597,243.44
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MATERIALES WANADI, C.A.
RIF.- J-09510688-8
AL 31-12-2015
(Expresado en Bs)
Pag. Nº 02

PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS

PASIVOS:
* Pagare bancario por pagar Nota 06 Bs.- 12,774,329.30
* Cuentas por pagar Bs.- 1,472,325.00
* Cuenta a pagar - Entidad de ahorro y préstamo casa propia Bs.- 151,183.06
* Cheque devuelto por pagar Bs.- 4,670.02
* Cuenta a pagar proveedores Bs.- 11,354,382.76
* Deducciones S.S.O. por pagar Bs.- 21,848.19
* L.P.H. por pagar Bs.- 2,252.51
* I.N.C.E. por pagar Bs.- 6,917.37
* Cuentas por pagar seguros caracas Bs.- 56,945.44
* Retenció n I.V.A. por pagar Bs.- 18,166.66
* Retenció n I.S.L.R. por pagar Bs.- 422,783.64
* Seguro mercantil por pagar Bs.- 474,568.02
* Cuentas por pagar Adelanto AD. Bs.- 3,376.78
* Sueldos y salarios por pagar Bs.- 2,648.24
Total pasivos.- Bs.- 26,766,396.99

PATRIMONIO:
* Capital Nota 07 Bs.- 10,000,000.00
* Superavit acumulado Nota 08 Bs.- 2,660,032.78
* Utilidad del ejercicio Bs.- 7,170,813.67
Total patrimonio.- Bs.- 19,830,846.45
Total pasivos y patrimonio.- Bs.- 46,597,243.44

____________________________________________
Juan Ricardo Leon Paredes
E-83.312.213
(VER INFORME DE PREPARACION DEL CONTADOR PUBLICO EN LA HOJA DE SEGURIDAD Nº AM 0075279, LA CUAL FORMA PARTE
INTEGRAL DEL MISMO)
 Pagina 15

MATERIALES WANADI. C.A

J-09510688-8

DESDE EL 01-01-2016 AL 31-12-2016

SALDO INICIAL ENERO

Nº Nº CUENTAS COD. CODIGO
D H
1 ER

ACTIVO A

0 BANCO A A0 - - 0.00

1 CAJA Y BANCO A A1
5,366,695.61 5,631,336.95

2 F. CAJA CHICA A A2 7,500.00 0.00

3 INVENTARIO DE MERCANCIA A A3 24,173,341.90 -18,047.58

4 CUENTAS A COBRAR CLIENTES A A4 2,883,233.75 -479,029.27

5 FONDO DE CONTINGENCIA A A5 170,938.17 0.00

6 CUENTAS A COBRAR TRABAJADORES ( Prestamos) A A6 57,851.98 0.00

PRESTAMOS A COBRAR GERENCIA - ADMINISTRACION A A7

0.00
7

CUENTAS A COBRAR MOFI A A8

0.00
8

EFECTOS POR COBRAR A A9

0.00
9

10 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS ENTREGADOS A A10

6,149,105.23 30,000.00

I.V.A. CREDITO FISCAL A A11

719.82
11

EQUIPO DE OFICINA A A12

0.00
12

13 MOBILIARIO Y EQUIPO A A13

1,140,095.51 742,712.54 0.00

14 VEHICULO A A14 264,805.49 264,805.49 0.00

15 MAQUINARIA A A15
97,500.00 97,500.00 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO A A16

0.00
16

17 DEPOSITO DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD A A17 226,239.48 0.00

18 CHEQUE DEVUELTO - CLIENTES A A18

1,102,556.63 0.00

19 I.S.L.R. PAGADO POR ANTICIPADO (Estimada) A A19

1,187,602.34 0.00

20 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( I.S.L.R. Retenido) A A20 499,960.03 1,016.76

21 I.V.A. RETENIDO A A21 148,895.80 0.00

ADELANTO DE LIQUIDACION CTA CONTROL A A22

0.00
22
 Pagina 16

23 ADELANTO DE UTILIDADES CTA CONTROL A A23 5,000.00 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO A A24

0.00
24

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA A A25

0.00
25

DISPONIBLE A A26
0.00
26

CUENTAS A COBRAR CAMEL A A27

0.00
27

EXEDENTE DE CREDITO FISCAL

A A28
0.00
28

APARTADO INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD

A A29
0.00
29

RETENCIONES ACUMALADAS POR DESCONTAR

A A30
-148,895.80
30

EXEDENTE DE CREDITO FISCAL ACUMULADO

A A31
0.00
31

ADELANTO DE VACACIONES CUENTA CONTROL

A A32
0.00
32

33
ADELANTO DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD
A A33
780,678.82 2,000.00

34
ADELANTO DE QUINCENA
A A34 139,000.00 39,904.25

ADELANTO DE UTLIDADES DIRECTIVA

A A35
0.00
35

ADELANTO DE UTILIDADES GERENCIA -ADMON

A A36
0.00
36

CUENTAS POR COBRAR OTRAS

A A37
0.00
37

DISPONIBLE
A A38
0.00
38

NOTAS DE CREDITO POR DESCONTAR

A A39
0.00
39

CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES

A A40
0.00
40

41
ADELANTO DE INDEMNIZACION GERENCIAL
A A41 841,704.06 100,000.00

42
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
A A42
908,965.89 0.00

APARTADO DE UTILIDADES
A A43
0.00
43

ADELANTO NOMINA DIRECTIVA

A A44
0.00
44

APARTADO DE DIVIDENDOS
A A45
0.00
45

46
FONDO DEL DEPORTE PAGADO POR ANTICIPADO
A A46 17,828.35 0.00

47
IMPUESTOS MUNICIPALES PAGADOS POR ANTICIPADO
A A47
108,890.34 0.00

48
TERRENO
A A48
525,000.00 0.00

49
GALPON
A A49 975,000.00 0.00

ADELANTO DE BONO DE ALIMENTACION

A A50
0.00
50

51
DEPRECIACION ACUMULADA GALPON
A A51
112,486.11 0.00

52
SISTEMA DE INCENDIO
A A52 77,523.50 0.00

53
DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMA DE INCENDIO
A A53 41,165.30 0.00

-
A A54
0.00
54
 Pagina 17

-
A A55
0.00
55

-
A A56
0.00
56

-
A A57
0.00
57

-
A A58
0.00
58

-
A A59
0.00
59

-
A A60
0.00
60

0.00

PASIVO P
0.00

1 PAGARE BANCARIO POR PAGAR P P1

- 12,774,329.30 -878,912.12

2 CTA. A PAGAR CASA PROPIA P P2 - 151,183.06 0.00

3 INTERESES POR PAGAR CASA PROPIA P P3

- - 0.00

4 CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES P P4 - 11,354,382.76 9,000.00

5 CUENTAS POR PAGAR ADELANTO DE CLIENTE P P5 - 3,376.78 265,070.91

6 DEDUCCIONES SSO Y SPF POR PAGAR P P6 - 21,848.19 -5,343.39

7 LPH POR PAGAR P P7 - 2,252.51 2,835.86

8 INCE POR PAGAR P P8 - 6,917.37 -2,370.78

9 IMPUESTO POR PAGAR (I.V.A.) P P9 - - 610,284.13

10 CUENTAS POR PAGAR SEGURO CARACAS P P10 - 56,945.44 -14,467.51

11 RETENCION I.V.A. POR PAGAR P P11 - 18,166.66 -9,316.06

12 RETENCION I.S.L.R. POR PAGAR P P12

- 422,783.64 -251,900.76

13 I.V.A DEBITO FISCAL P P13 - 0.00

14 DIVIDENDOS POR PAGAR P P14

- 0.00

15
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDADA POR PAGAR
P P15
- 0.00

16
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES GASTOS Y SERVICIOS
P P16 - 0.00

17
TARJETA DE CREDITO BCO. DE VZLA POR PAGAR
P P17
- 0.00

18
CHEQUE DEVUELTO POR REPONER
P P18
- 4,670.02 0.00

19
UTILIDADES POR PAGAR
P P19 - 0.00

20
SEGURO MERCANTIL POR PAGAR
P P20
- 474,568.02 6,187.47

21
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR
P P21
- 0.00

22
NOMINA GERENCIAL POR PAGAR
P P22 - 0.00

23
I.S.L.R. POR PAGAR
P P23 - 0.00

24
SUELDO DIRECTIVA POR PAGAR
P P24 - 90,166.90
 Pagina 18

25
CUENTAS POR PAGAR ADELANTO AD
P P25 - 0.00

26
FONDO NACIONAL DEPORTE POR PAGAR
P P26
- 0.00

27
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - VARIOS
P P27
- 2,648.24 0.00

28
CUENTAS POR PAGAR - TERRENO
P P28 - 1,472,325.00 0.00

29
CUENTAS POR PAGAR - GALPON
P P29
- 0.00

30
BONO DE ALIMENTACION POR PAGAR
P P30
- 0.00

31
ITF S/F POR PAGAR
P P31 - 0.00

32
PRESTAMO A TERCERO POR PAGAR
P P32
- 0.00

0.00

CAPITAL C
0.00

1 CAPITAL C C1
900,000.00 0.00

2 CAPITAL ELIZABETH GALLARDO C C2 - 0.00

3 CAPITAL JORGE GALLARDO C C3 - 0.00

4 CAPITAL RICARDO LEON C C4 - 0.00

5 CAPITAL KARINA GALLARDO C C5 - 0.00

6 C C6 - 0.00

7 UTILIDAD DEL EJERCICIO C C7 - 0.00

8 C C8 - 0.00

9 SUPERAVIT C C9 - 11,760,032.78 0.00

10 RESULTADO DEL EJERCICIO C C10

- 7,170,813.67 0.00

11 C C11 - 0.00

0.00

INGRESOS I
0.00

1 VENTAS GRAVABLE (BASE FISCAL) I I1 - 7,027,778.66

2 VENTAS EXENTA (BASE FISCAL) I I2

- 0.00

3 N.C. DEVOLUCIONES EN VENTAS GRAVABLE I I3

- 0.00

4 N.C. DEVOLUCIONES EN VENTAS EXENTAS I I4 - 0.00

5 I I5
- 0.00

7 I I6
- 0.00

8 INGRESO POR INTERESES I I7 - 0.00

9 OTROS INGRESOS I I8 - 181.56

10 I I9 - - 0.00
 Pagina 19

11 I I10 - - 0.00

12
- - 0.00

GASTOS DE OPERACIÓN G
0.00

COMPRA DE MERCANCIA G G1
0.00
1

2 DESCUENTOS EN COMPRAS G G2
- 0.00

3 DEVOLUCIONES EN COMPRA G G3
- 0.00

4 CREDITO FISCAL NO DEDUCIBLE G G4 - 64.13

5 FLETE G G5
- 0.00

6 ACARREOS G G6
- 0.00

7 GASTOS DE ELECTRICIDAD G G7 - 969.55

8 GASTO POR INCE G G8

- - 10,223.02

9 GASTO POR IVSS G G9 - - 21,921.54

10 GASTO DE INTERESES IVSS G G10 - - 6,856.86

11 GASTO POR LEY HABITACIONAL G G11 - - 0.00

12 APORTE LOCTI G G12 - - 0.00

13 GASTO POR IMPUESTO MUNICIPALES (Alcaldia) G G13 - - 0.00

14 GASTO IMPUESTO G G14 - - 0.00

15 GASTO DE LIMPIEZA G G15 - - 10,755.00

16 GASTO DE TELEFONOS G G16 - - 1,313.13

17 SERVICIO DE ALARMA G G17

- - 0.00

18 GASTO DE PUBLICIDAD G G18 - - 3,200.00

19 GASTO POR CUSTODIA DE VALORES ( Panamericano) G G19

- - 0.00

20 GASTO POR SERVICIO DE COMPUTACION G G20

- - 72,000.00

21 GASTO POR SERVICIO CONTABLE G G21 - - 0.00

22 GASTOS POR HONORARIOS PROFECIONALES G G22

- - 0.00

23 GASTO POR SERVICIO DE CESTATICKET G G23

- - 0.00

24 BONO ALIMENTICIO G G24 - - 127,796.56

25 GASTO DE ALOJAMIENTO G G25

- - 0.00

26 GASTO DE SEGURO G G26

- - 74,982.59

27 GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO G G27 - - 0.00

28 GASTO DE MANTENIMIENTO G G28 - - 0.00

29 COMISIONES BANCARIAS G G29 - - 37,249.41

 Pagina 20

30 INTERESES GASTOS (Bancarios) G G30 - - 240,900.89

31 GASTOS POR DONACIONES G G31

- - 0.00

32 GASTO DE OPERACIÓN G G32

- - 6,000.00

33 GASTOS DE OFICINA G G33 - - 9,000.00

34 GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS G G34

- - 3,600.00

35 GASTO DE DEPRECIACION G G35

- - 0.00

36 GASTO NO DEDUCIBLE DE ISLR G G36 - - 0.00

37 GASTO DE MEJORA G G37

- - 0.00

38 GASTOS DE AUTOCONSUMO G G38

- - 18,047.58

39 SUELDO DIRECTIVA G G39 - - 543,500.00

40 UTILIDADES DIRECTIVA G G40

- - 0.00

41 BONO GERENCIA G G41 - - 0.00

42 SUELDO GERENCIA GENERAL - ADMINISTRACION G G42 - - 305,300.00

43 UTILIDADES GERENCIA GENERAL - ADMINISTRACION G G43 - - 0.00

44 GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS G G44 - - 154,101.13

45 GASTOS DE HORAS EXTRAS G G45 - - 907.19

46 GASTOS DE DIA FERIADO G G46 - - 0.00

47 GASTO POR BONIFICACIONES G G47 - - 0.00

48 GASTO DE VACACIONES G G48 - - 2,977.78

49 GASTO POR BONO VACACIONAL G G49

- - 2,977.78

50 UTILIDADADES A TRABAJADORES G G50 - - 0.00

51 BONO NAVIDAD G G51

- - 0.00

52 INDEMNIZACION POR ANTGüEDAD G G52

- - 26,348.74

53 DISPONIBLE G G53 - - 0.00

54 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES G G54

- - 2,337.02

55 GASTO DE PREAVISO G G55

- - 0.00

56 ITF SIN MEDIACION FINANCIERA G G56 - - 0.00

57 GASTO I.S.L.R. G G57

- - 0.00

58 PERDIDAS POR CUENTAS MALAS G G58

- - 0.00

59 GASTOS DE INTERSES CASA PROPIA G G59 - - 0.00

60 GASTOS DE INTERESES - POLIZAS DE SEGURO G G60 - - 6,859.84

61 MULTAS Y SANCIONES G G61 - - 0.00

 Pagina 21

62 GASTOS DE VACACIONES GERENCIAL G G62 - - 0.00

63 BONO VACACIONAL GERENCIAL G G63

- - 0.00

64 GASTO POR SERVICIO DE LOGISTICA G G64

- - 0.00

65 INTERMEDIACION ELECTRONICA G G65 - - 0.00

66 GASTOS POR TRIBUTOS G G66

- - 0.00

67 GASTOS POR COBRANZAS G G67

- - 0.00

68 I.S.L.R. PAGADO G G68 - - 0.00

69 GASTOS DE SEGURO MERCANTIL G G69

- - 0.00

70 GASTOS DE REPRESENTACION G G70

- - 0.00

71 VIATICOS G G71 - - 0.00

72 GASTO POR RECREACION G G72

- - 0.00

73 APORTE FONDO NACIONAL DEL DEPORTE G G73 - - 0.00

74 INDEMNIZACION POR REPOSO MEDICO G G74 - - 0.00

75 FONDO DE CONTINGENCIA G G75 - - 0.00

76 INDEMNIZACION A TERCEROS G G76 - - 0.00

77 GASTO POR PERDIDAS G G77 - - 0.00

78 BONO FIN DE AÑO ACCIONISTAS G G78 - - 0.00

79 GASTOS PNA (INCES) G G79 - - 0.00

80 GASTO DE HOSPITALIZACION G G80 - - 0.00

81 GASTO POR CANTV INTERNET SATELITAL G G81 - - 0.00

82 GASTO POR ITF G G82 - - 0.00

83 GASTOS POR INTERESES SOBRE PRESTAMOS A TERCEROS G G83

- - 0.00

84 - G G84
- - 0.00

85 - G G85 - - 0.00

86 - G G86
- - 0.00

87 - G G87
- - 0.00

88 - G G88 - - 0.00

89 - G G89
- - 0.00

90 - G G90
- - 0.00

91 - G G91 - - 0.00

92 - G G92 - - 0.00

93 - G G93 - - 0.00
 Pagina 22

94 - G G94 - - 0.00

95 - G G95
- - 0.00

96 - G G96
- - 0.00

97 - G G97 - - 0.00

98 - G G98
- - 0.00

99 - G G99
- - 0.00

100 - G G100 - - 0.00

- - 0.00

47,855,912.88 47,855,912.88 13,698,389.74

0.00 7,027,960.22

1,690,189.74
 Pagina 23

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TRIMESTRE 2 DO TRIMESTRE 3 ER TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-60,958.53 4,253,489.00 -1,400,085.38 799,352.14 -2,830,915.47 44,587.06 2,365,373.36 -1,314,074.88

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-33,030.82 -14,856.68 -46,829.96 -76,473.08 -525.85 -7,899.34 -22,127.99 -34,771.30

-269,605.23 85,435.74 689,088.07 -443,944.27 -3,777.43 512,350.46 -42,981.76 90,339.46

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46,091.25 -38,330.57 70,445.10 4,620.93 45,802.00 13,355.00 20,700.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

352,016.02 -35,594.65 847,255.45 -234,698.60 207,910.35 168,836.82 65,000.00 -210,000.00

-476,371.25 -349,220.60 -100,807.93 29,711.20 13,036.81 -54,722.17 3,546.32 -0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-20,083.29 0.00 0.00 0.00 0.00 26,552.30 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 207,076.56 207,072.00 207,072.00 207,072.00

0.00 0.00 0.00 0.00 129,258.65 -1,011.30 53,287.00 16,767.41

0.00 0.00 -1,577.79 0.00 0.00 -125,839.57 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

 Pagina 24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 120,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

607,801.43 -26,383.61 191,849.96 30,626.12 -533,115.02 -270,778.87 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6,792.43 78,774.91 9,055.86 24,657.53 0.00 -25,874.59 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-43,200.00 0.00 47,585.48 30,000.00 40,000.00 -23,131.37 50,000.00 0.00

-43,904.25 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 210,000.00 600,000.00 360,000.00 892,961.68 53,361.68 70,000.00 53,361.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12,661.15 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Pagina 25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,818,912.97 5,920,861.23 -1,278,154.10 4,831,555.57 -1,119,937.49 -1,119,937.49 -1,123,719.63 -1,125,664.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-81,581.27 -2,423,736.11 5,188,311.31 -971,540.67 -465,482.27 240,958.23 2,776,801.98 1,768,261.99

-116,713.02 -30,000.00 -75,455.00 -55,283.00 -132,339.26 14,137.91 -31,085.81 -1,461.25

1,781.20 -1,038.98 1,302.68 2,865.95 -722.12 3,044.56 -3,844.09 -704.68

541.68 317.11 -2,366.05 3,940.29 -3,862.56 3,857.45 -312.73 593.19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.22 0.00 0.00

-644,154.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,094.08 -133,991.69

-14,467.51 -14,467.51 -14,467.51 -14,467.51 -14,467.51 359,118.89 -76,731.91 909,948.95

45,808.09 -375,665.81 235,707.37 -278,760.66 -208,386.67 93,753.96 -110,619.02 147,882.72

7,162.98 -19,241.97 2,400.51 35,541.15 251,584.07 -25,497.41 -2,638.95 6,486.06

-31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,918.56 -230,076.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,810.06 -52,301.04 -58,894.01 -52,151.58 283,282.25 -102,604.00 -99,490.80 -89,895.08

484,650.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -1,360,760.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90,166.90 90,915.50 90,915.50 563,019.98 110,257.91 105,921.66 105,921.66 105,921.66

 Pagina 26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 36,166.50 -26,581.83 45,826.46 49,294.43 -70,548.71 57,181.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 548.06 -308.84 3,342.83 -81.72

0.00 1,000,000.00 -115,000.00 -315,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

5,590,464.60 6,789,725.79 10,393,532.36 9,397,856.40 8,502,919.32 7,158,594.91 9,220,998.53 7,323,272.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 737.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Pagina 27

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,278,962.06 2,752,155.87 10,431,519.96 8,227,835.88 4,172,569.07 3,032,864.98 6,176,793.47 4,714,922.31

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -206,000.48 0.00 0.00 0.00

94.42 2,594.69 37.27 502.55 217.63 114.55 128.64 2,262.09

130,102.09 270,302.01 238,628.00 88,917.37 69,736.80 0.00 24,552.63 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

765.86 749.99 810.00 925.00 0.00 1,788.75 0.00 1,722.71

0.00 0.00 60,676.25 0.00 0.00 71,267.33 0.00 0.00

9,878.25 13,418.65 10,814.40 10,814.40 15,510.06 0.00 25,265.24 18,579.45

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726.75 17,358.37

5,084.69 5,195.77 12,197.55 0.00 15,075.29 0.00 7,125.71 6,718.33

0.00 0.00 0.00 0.00 233,269.13 0.00 0.00 0.00

484,650.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,332.50 2,384.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,112.50 11,950.00 14,340.00 13,940.00 14,267.52 13,700.00 13,050.00

1,364.29 1,307.37 1,350.06 1,353.32 700.00 3,699.42 1,310.32 1,281.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,200.00 22,200.00 10,700.00 22,200.00 11,500.00 21,000.00 7,000.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 30,357.14 32,000.00 158,214.28 15,178.57 153,589.14 0.00 23,214.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90,634.39 68,665.48 130,878.60 168,066.33 246,306.56 65,434.06 0.00 94,170.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

154,329.93 142,333.94 237,522.22 173,708.91 286,530.34 240,908.06 221,471.25 511,353.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54,091.78 0.00 3,027.40 8,608.70 516,426.90 583,063.51 0.00 1,536,487.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 283,000.00 188,000.00 0.00 63,000.00 26,500.00 0.00 320,000.00

214,633.33 82,834.00 0.00 31,000.00 317,858.34 17,417.97 108,733.36 65,072.88

 Pagina 28

209,920.31 431,251.46 398,880.88 536,230.94 465,879.66 452,513.33 428,236.66 399,637.21

590.20 0.00 0.00 0.00 2,000.00 20,000.00 15,000.00 0.00

117,935.00 205,136.41 104,000.00 1,038,839.04 82,000.00 18,037.04 100,200.00 465,633.45

57,098.75 46,212.38 8,850.00 315,714.77 64,819.80 0.00 14,400.00 13,740.00

30,655.68 14,700.00 13,883.60 134,411.35 7,767.86 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33,030.82 14,856.68 46,829.96 76,473.08 525.85 7,899.34 22,127.99 34,771.30

543,500.00 543,500.00 543,500.00 682,347.89 682,347.89 682,347.89 682,347.89 682,347.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 94,230.00 0.00 132,692.06 0.00 0.00 0.00

306,200.00 306,200.00 306,200.00 375,272.06 375,272.06 375,272.06 375,272.06 375,272.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155,343.04 150,358.96 141,108.11 177,817.34 169,860.62 138,154.85 132,912.50 195,028.77

2,452.40 3,026.57 2,999.91 4,266.41 2,987.03 2,347.50 3,499.72 2,209.76

0.00 0.00 6,742.50 0.00 8,897.50 3,807.50 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,641.67 0.00 19,003.33 10,296.33 16,083.00 67,564.58 0.00 12,005.00

10,961.67 0.00 13,100.00 7,610.33 10,722.00 49,861.25 0.00 8,575.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,844.60 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,436.67 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,910.89 0.00 0.00 0.00 0.00 4,909.57 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 238,780.87 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,649.66 0.00 0.00 0.00 44,471.22 24,816.65 0.00 65,543.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,403.30 0.00 0.00

 Pagina 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 50,644.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,170.00 5,616.00 0.00 21,115.00 25,950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,703.53 17,160.63 25,305.33 20,728.64 53,719.58 12,534.17 34,105.17 31,658.95

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31,477.47 0.00 0.00 0.00 19,887.54 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 566,426.65 19,085.21 79,294.02 80,413.09

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Pagina 30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,376,701.59 19,050,691.39 0.00 28,545,087.41 25,939,070.46 14,085,165.40 0.00 22,664,398.71 17,475,346.45

5,590,464.60 6,790,463.46 10,393,532.36 9,397,856.40 8,502,919.32 0.00 7,158,594.91 9,220,998.53 7,323,272.24

9,129,595.47 5,434,014.60 13,145,389.94 12,287,664.92 8,722,575.40 0.00 6,238,750.80 2,318,524.91 5,024,056.37

 Pagina 31

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTE

CUENTAS CODIGO

4 TO TRIMESTRE

ACTIVO A
0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO A0
-1,385,303.37 1,956,631.11 -2,557,658.62 0.00
CAJA Y BANCO A1
0.00 0.00 0.00 0.00
F. CAJA CHICA A2
-15,298.92 0.00 -102,353.43 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIA A3
130,141.29 30,888.75 401,032.29 0.00
CUENTAS A COBRAR CLIENTES A4
0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE CONTINGENCIA A5
0.00 0.00 20,306.07 0.00
CUENTAS A COBRAR TRABAJADORES ( Prestamos) A6
0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTAMOS A COBRAR GERENCIA - ADMINISTRACION A7
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS A COBRAR MOFI A8
0.00 0.00 0.00 0.00
EFECTOS POR COBRAR A9
-44,460.00 75,000.00 -886,216.36 0.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS ENTREGADOS A10
1,125.13 0.00 -2,517.86 0.00
I.V.A. CREDITO FISCAL A11
0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO DE OFICINA A12
0.00 0.00 0.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO A13
0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULO A14
0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA A15
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO A16
0.00 0.00 -24,102.47 0.00
DEPOSITO DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD A17
0.00 0.00 0.00 0.00
CHEQUE DEVUELTO - CLIENTES A18
207,072.00 207,072.00 0.00 0.00
I.S.L.R. PAGADO POR ANTICIPADO (Estimada) A19
13,529.98 23,015.62 14,229.29 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( I.S.L.R. Retenido) A20
0.00 0.00 7,389.10 0.00
I.V.A. RETENIDO A21
0.00 0.00 -70,000.00 0.00
ADELANTO DE LIQUIDACION CTA CONTROL A22
 Pagina 32

0.00 -140,000.00 0.00 0.00

ADELANTO DE UTILIDADES CTA CONTROL A23
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO A24
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA A25
0.00 0.00 0.00 0.00
DISPONIBLE A26
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS A COBRAR CAMEL A27
0.00 0.00 0.00 0.00
EXEDENTE DE CREDITO FISCAL A28
0.00 0.00 0.00 0.00
APARTADO INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD A29
0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES ACUMALADAS POR DESCONTAR A30
0.00 0.00 0.00 0.00
EXEDENTE DE CREDITO FISCAL ACUMULADO A31
0.00 0.00 0.00 0.00
ADELANTO DE VACACIONES CUENTA CONTROL A32
0.00 0.00 -48,000.00 0.00
ADELANTO DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD A33
25,000.00 0.00 0.00 0.00
ADELANTO DE QUINCENA A34
0.00 0.00 300,000.00 0.00
ADELANTO DE UTLIDADES DIRECTIVA A35
0.00 400,000.00 -400,000.00 0.00
ADELANTO DE UTILIDADES GERENCIA -ADMON A36
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR OTRAS A37
0.00 0.00 0.00 0.00
DISPONIBLE A38
0.00 0.00 0.00 0.00
NOTAS DE CREDITO POR DESCONTAR A39
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES A40
53,361.68 106,723.36 -625,175.57 0.00
ADELANTO DE INDEMNIZACION GERENCIAL A41
0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO A42
0.00 0.00 0.00 0.00
APARTADO DE UTILIDADES A43
0.00 0.00 0.00 0.00
ADELANTO NOMINA DIRECTIVA A44
0.00 0.00 0.00 0.00
APARTADO DE DIVIDENDOS A45
0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DEL DEPORTE PAGADO POR ANTICIPADO A46
0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES PAGADOS POR ANTICIPADO A47
0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENO A48
0.00 0.00 0.00 0.00
GALPON A49
66,000.00 -51,000.00 242,874.04 0.00
ADELANTO DE BONO DE ALIMENTACION A50
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA GALPON A51
0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE INCENDIO A52
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMA DE INCENDIO A53
0.00 0.00 0.00 0.00
- A54
 Pagina 33

0.00 0.00 0.00 0.00

- A55
0.00 0.00 0.00 0.00
- A56
0.00 0.00 0.00 0.00
- A57
0.00 0.00 0.00 0.00
- A58
0.00 0.00 0.00 0.00
- A59
0.00 0.00 0.00 0.00
- A60
0.00

0.00

-1,127,647.64 -1,129,668.28 -1,131,727.65 0.00

PAGARE BANCARIO POR PAGAR P1
0.00 0.00 0.00 0.00
CTA. A PAGAR CASA PROPIA P2
0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES POR PAGAR CASA PROPIA P3
-3,245,207.67 1,242,477.43 -1,631,771.98 0.00
CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES P4
615,049.31 28,224.39 -32,012.85 0.00
CUENTAS POR PAGAR ADELANTO DE CLIENTE P5
436.06 6,830.31 -9,893.76 0.00
DEDUCCIONES SSO Y SPF POR PAGAR P6
200.49 562.94 24.13 0.00
LPH POR PAGAR P7
0.00 3,541.89 3,819.96 0.00
INCE POR PAGAR P8
326,320.90 131,179.52 676,808.08 0.00
IMPUESTO POR PAGAR (I.V.A.) P9
-226,711.21 -226,711.21 83,082.39 0.00
CUENTAS POR PAGAR SEGURO CARACAS P10
-263,933.58 312,733.38 158,909.81 0.00
RETENCION I.V.A. POR PAGAR P11
-9,304.25 62,417.70 420,064.59 0.00
RETENCION I.S.L.R. POR PAGAR P12
0.00 0.00 0.00 0.00
I.V.A DEBITO FISCAL P13
0.00 0.00 0.00 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR P14
0.00 0.00 0.00 0.00
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDADA POR PAGAR P15
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES GASTOS Y SERVICIOS P16
0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETA DE CREDITO BCO. DE VZLA POR PAGAR P17
-280,842.49 0.00 0.00 0.00
CHEQUE DEVUELTO POR REPONER P18
0.00 176,181.50 -176,181.50 0.00
UTILIDADES POR PAGAR P19
33,922.81 -74,279.82 421,719.90 0.00
SEGURO MERCANTIL POR PAGAR P20
0.00 -100,000.00 -100,000.00 0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR P21
0.00 0.00 0.00 0.00
NOMINA GERENCIAL POR PAGAR P22
0.00 0.00 0.00 0.00
I.S.L.R. POR PAGAR P23
324,492.57 -112,649.25 105,921.66 0.00
SUELDO DIRECTIVA POR PAGAR P24
 Pagina 34

0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTAS POR PAGAR ADELANTO AD P25
0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO NACIONAL DEPORTE POR PAGAR P26
156,200.78 -92,371.83 -138,102.55 0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - VARIOS P27
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR - TERRENO P28
0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR - GALPON P29
0.00 -10,679.76 4,800.00 0.00
BONO DE ALIMENTACION POR PAGAR P30
-1,927.49 1,145.35 -2,050.69 0.00
ITF S/F POR PAGAR P31
996,185.07 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO A TERCERO POR PAGAR P32
0.00

0.00
CAPITAL C
0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL C1
0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL ELIZABETH GALLARDO C2
0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL JORGE GALLARDO C3
0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL RICARDO LEON C4
0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL KARINA GALLARDO C5
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 C6
0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO C7
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 C8
0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT C9
0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO C10
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
INGRESOS I
6,923,953.38 10,940,906.82 10,991,006.43 0.00
VENTAS GRAVABLE (BASE FISCAL) I1
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS EXENTA (BASE FISCAL) I2
0.00 0.00 0.00 0.00
N.C. DEVOLUCIONES EN VENTAS GRAVABLE I3
0.00 0.00 0.00 0.00
N.C. DEVOLUCIONES EN VENTAS EXENTAS I4
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 I5
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 I6
0.00 69,264.40 0.00 0.00
INGRESO POR INTERESES I7
0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS I8
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 I9
 Pagina 35

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 I10
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
GASTOS DE OPERACIÓN 0.00

2,331,166.99 4,661,308.74 3,066,364.27 0.00

COMPRA DE MERCANCIA G1

0.00 0.00 0.00 0.00

DESCUENTOS EN COMPRAS G2

0.00 0.00 0.00 0.00

DEVOLUCIONES EN COMPRA G3

507.96 1,106.85 8,537.95 0.00

CREDITO FISCAL NO DEDUCIBLE G4

0.00 67,087.03 0.00 0.00

FLETE G5

0.00 0.00 0.00 0.00

ACARREOS G6

794.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE ELECTRICIDAD G7

53,332.24 0.00 0.00 0.00

GASTO POR INCE G8

17,601.94 0.00 41,094.73 0.00

GASTO POR IVSS G9

0.00 0.00 733.05 0.00

GASTO DE INTERESES IVSS G10

7,510.30 7,814.19 8,909.19 0.00

GASTO POR LEY HABITACIONAL G11

0.00 0.00 0.00 0.00

APORTE LOCTI G12

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR IMPUESTO MUNICIPALES (Alcaldia) G13

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO IMPUESTO G14

0.00 11,400.00 0.00 0.00

GASTO DE LIMPIEZA G15

1,291.26 1,298.33 1,307.97 0.00

GASTO DE TELEFONOS G16

0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIO DE ALARMA G17

10,000.00 5,000.00 20,000.00 0.00

GASTO DE PUBLICIDAD G18

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR CUSTODIA DE VALORES ( Panamericano) G19

30,357.14 0.00 194,000.00 0.00

GASTO POR SERVICIO DE COMPUTACION G20

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR SERVICIO CONTABLE G21

125,676.45 392,287.61 780,182.99 0.00

GASTOS POR HONORARIOS PROFECIONALES G22

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR SERVICIO DE CESTATICKET G23

468,374.00 504,765.92 767,142.26 0.00

BONO ALIMENTICIO G24

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE ALOJAMIENTO G25

132,802.09 0.00 1,337,300.06 0.00

GASTO DE SEGURO G26

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO G27

75,609.00 0.00 857,166.94 0.00

GASTO DE MANTENIMIENTO G28

60,130.82 97,891.67 93,601.41 0.00

COMISIONES BANCARIAS G29
 Pagina 36

383,257.22 354,736.80 336,851.71 0.00

INTERESES GASTOS (Bancarios) G30

0.00 0.00 3,000.00 0.00

GASTOS POR DONACIONES G31

13,385.00 51,150.00 15,000.00 0.00

GASTO DE OPERACIÓN G32

43,415.54 60,000.00 30,000.00 0.00

GASTOS DE OFICINA G33

16,704.20 163,863.02 23,500.00 0.00

GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS G34

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE DEPRECIACION G35

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO NO DEDUCIBLE DE ISLR G36

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE MEJORA G37

15,298.92 0.00 102,353.43 0.00

GASTOS DE AUTOCONSUMO G38

682,347.89 682,347.89 682,347.89 0.00

SUELDO DIRECTIVA G39

0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDADES DIRECTIVA G40

0.00 151,923.09 502,103.89 0.00

BONO GERENCIA G41

375,272.06 375,272.06 375,272.06 0.00

SUELDO GERENCIA GENERAL - ADMINISTRACION G42

0.00 0.00 1,808,063.63 0.00

UTILIDADES GERENCIA GENERAL - ADMINISTRACION G43

193,991.27 191,912.60 199,490.52 0.00

GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS G44

2,443.59 6,596.87 7,052.78 0.00

GASTOS DE HORAS EXTRAS G45

0.00 0.00 5,887.50 0.00

GASTOS DE DIA FERIADO G46

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR BONIFICACIONES G47

0.00 40,846.67 0.00 0.00

GASTO DE VACACIONES G48

0.00 26,921.67 0.00 0.00

GASTO POR BONO VACACIONAL G49

0.00 708,378.92 75,696.19 0.00

UTILIDADADES A TRABAJADORES G50

0.00 0.00 0.00 0.00

BONO NAVIDAD G51

0.00 0.00 100,072.00 0.00

INDEMNIZACION POR ANTGüEDAD G52

0.00 0.00 0.00 0.00

DISPONIBLE G53

0.00 0.00 11,301.45 0.00

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES G54

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE PREAVISO G55

0.00 0.00 0.00 0.00

ITF SIN MEDIACION FINANCIERA G56

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO I.S.L.R. G57

0.00 0.00 0.00 0.00

PERDIDAS POR CUENTAS MALAS G58

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE INTERSES CASA PROPIA G59

8,308.24 0.00 55,635.00 0.00

GASTOS DE INTERESES - POLIZAS DE SEGURO G60

0.00 0.00 0.00 0.00

MULTAS Y SANCIONES G61
 Pagina 37

0.00 0.00 627,635.71 0.00

GASTOS DE VACACIONES GERENCIAL G62

0.00 0.00 412,157.14 0.00

BONO VACACIONAL GERENCIAL G63

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR SERVICIO DE LOGISTICA G64

0.00 0.00 0.00 0.00

INTERMEDIACION ELECTRONICA G65

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR TRIBUTOS G66

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR COBRANZAS G67

0.00 0.00 0.00 0.00

I.S.L.R. PAGADO G68

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE SEGURO MERCANTIL G69

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE REPRESENTACION G70

0.00 0.00 0.00 0.00

VIATICOS G71

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR RECREACION G72

0.00 0.00 0.00 0.00

APORTE FONDO NACIONAL DEL DEPORTE G73

25,950.00 27,500.00 27,500.00 0.00

INDEMNIZACION POR REPOSO MEDICO G74

0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE CONTINGENCIA G75

0.00 0.00 0.00 0.00

INDEMNIZACION A TERCEROS G76

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR PERDIDAS G77

0.00 0.00 547,000.16 0.00

BONO FIN DE AÑO ACCIONISTAS G78

12,382.58 134,614.50 48,329.00 0.00

GASTOS PNA (INCES) G79

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE HOSPITALIZACION G80

0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO POR CANTV INTERNET SATELITAL G81

82,107.00 95,777.15 149,182.09 0.00

GASTO POR ITF G82

0.00 0.00 52,836.55 0.00

GASTOS POR INTERESES SOBRE PRESTAMOS A TERCEROS G83

0.00 0.00 0.00 0.00

- G84

0.00 0.00 0.00 0.00

- G85

0.00 0.00 0.00 0.00

- G86

0.00 0.00 0.00 0.00

- G87

0.00 0.00 0.00 0.00

- G88

0.00 0.00 0.00 0.00

- G89

0.00 0.00 0.00 0.00

- G90

0.00 0.00 0.00 0.00

- G91

0.00 0.00 0.00 0.00

- G92

0.00 0.00 0.00 0.00

- G93
 Pagina 38

0.00 0.00 0.00 0.00

- G94

0.00 0.00 0.00 0.00

- G95

0.00 0.00 0.00 0.00

- G96

0.00 0.00 0.00 0.00

- G97

0.00 0.00 0.00 0.00

- G98

0.00 0.00 0.00 0.00

- G99

0.00 0.00 0.00 0.00

- G100
0.00
-

8,442,372.53 22,659,237.90 19,288,831.97

Diferencia

6,923,953.38 11,010,171.22 10,991,006.43

2,838,850.71 4,160,492.84 10,308,245.25

Pagina 39

INGRESOS

###
 Pagina 40

AJUSTE SALDO DEL AÑO SALDO FINAL

D H D H

+ -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,853,080.92 28,270,365.82 84,488.47 5,451,184.08 0.00

92,500.00 0.00 92,500.00 100,000.00 0.00

0.00 3,638,635.99 -4,010,850.94 20,162,490.96 0.00

36,250.95 0.00 736,189.05 3,619,422.80 0.00

0.00 190,938.17 -170,938.17 0.00 0.00

0.00 240,841.76 -57,851.98 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,871.13 529,973.64 -186,053.48 5,963,051.75 0.00

935,500.54 0.00 -0.00 -0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 139,282.77 -139,282.77 1,140,095.51 881,995.31

0.00 0.00 0.00 264,805.49 264,805.49

0.00 0.00 0.00 97,500.00 97,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -17,633.46 208,606.02 0.00

0.00 300,000.00 -300,000.00 802,556.63 0.00

0.00 1,187,602.34 54,834.22 1,242,436.56 0.00

61,228.20 499,895.80 -188,574.19 311,385.84 0.00

0.00 24,987.65 -145,015.91 3,879.89 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Pagina 41

0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,489.66 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 55,254.11 835,932.93 0.00

0.00 162,000.40 -139,000.00 0.00 0.00

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

469,782.73 0.00 2,344,377.24 3,186,081.30 0.00

1,674,447.66 0.00 1,674,447.66 2,583,413.55 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 17,828.35 -5,167.20 12,661.15 0.00

655,823.47 209,907.46 445,916.01 554,806.35 0.00

0.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 975,000.00 0.00

0.00 0.00 257,874.04 257,874.04 0.00

0.00 65,000.00 -65,000.00 177,486.11

0.00 0.00 0.00 77,523.50 0.00

0.00 17,727.44 -17,727.44 0.00 58,892.74

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Pagina 42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

612,688.47 0.00 3,923,272.41 16,697,601.71

151,183.06 0.00 -151,183.06 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

18,327,491.24 5,459,917.99 -10,461,082.28 893,300.48

988,022.45 977,130.18 437,240.06 440,616.84

8,660.45 0.00 -13,946.71 7,901.48

3,931.32 0.00 2,400.48 4,652.99

89,735.37 84,661.08 66.00 6,983.37

595,732.23 0.00 676,808.06 676,808.06

0.00 142,733.79 877,924.63 934,870.07

0.00 660,095.11 408,208.64 426,375.30

560,919.40 0.00 -83,845.68 338,937.96

0.00 32.05 0.00 0.00

1,347,000.16 2,000,000.00 652,999.84 652,999.84

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,670.02 0.00 -4,670.02 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 191,675.81 412,981.97 887,549.99

484,650.79 943,424.14 743,424.14 743,424.14

0.00 0.00 0.00 0.00

1,360,760.15 2,721,520.30 0.00 0.00

900,000.00 0.00 770,972.65 770,972.65

 Pagina 43

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 17,064.43 19,712.67

0.00 0.00 0.00 1,472,325.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,879.76 0.00 0.00

0.00 0.00 667.50 667.50

1,486,185.07 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 9,100,000.00 9,100,000.00 10,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

11,100,000.00 5,064,461.06 -6,035,538.94 5,724,493.84

7,170,813.67 0.00 -7,170,813.67 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 170,185.85 100,431,195.29 100,431,195.29

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

69,264.40 0.00 0.00 0.00

0.00 6,533.65 7,452.88 7,452.88

0.00 0.00 0.00 0.00

 Pagina 44

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

8,307,562.29 0.00 64,154,025.89 64,154,025.89

0.00 0.00 0.00 0.00

206,000.48 0.00 0.00 0.00

0.00 7,930.08 8,238.65 8,238.65

183,781.95 367,563.90 705,543.98 705,543.98

0.00 0.00 0.00 0.00

214.67 0.00 8,740.53 8,740.53

84,661.08 0.00 280,159.92 280,159.92

68,006.24 0.00 252,904.90 252,904.90

0.00 17,358.34 8,316.69 8,316.69

13,958.98 0.00 89,590.00 89,590.00

0.00 0.00 233,269.13 233,269.13

598,525.25 883,176.04 200,000.00 200,000.00

0.00 0.00 4,716.60 4,716.60

0.00 52,418.02 75,097.00 75,097.00

0.00 5,190.67 12,386.50 12,386.50

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 54,370.00 117,630.00 117,630.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 256,500.00 452,410.56 452,410.56

393,770.43 0.00 393,770.43 393,770.43

0.00 1,661,238.92 501,063.85 501,063.85

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 373,091.03 3,463,145.36 3,463,145.36

0.00 0.00 0.00 0.00

43,271.50 1,706,648.34 2,583,413.55 2,583,413.55

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 932,775.94 880,500.00 880,500.00

458,594.72 0.00 1,585,017.91 1,585,017.91

 Pagina 45

0.00 807,635.20 3,830,661.87 3,830,661.87

0.00 5,000.00 35,590.20 35,590.20

0.00 506,470.18 1,710,845.76 1,710,845.76

0.00 309,740.99 353,510.25 353,510.25

0.00 409,085.71 0.00 0.00

222,010.21 0.00 222,010.21 222,010.21

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 372,214.95 0.00 0.00

0.00 3,700,000.00 3,932,783.12 3,932,783.12

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 880,949.04 0.00 0.00

0.00 1,303,744.18 2,922,332.30 2,922,332.30

0.00 800,000.00 1,008,063.63 1,008,063.63

0.00 5,752.05 1,994,327.66 1,994,327.66

0.47 0.00 40,790.20 40,790.20

190.09 0.00 25,525.09 25,525.09

0.00 0.00 0.00 0.00

110,874.01 0.00 293,292.37 293,292.37

0.00 0.00 130,729.70 130,729.70

0.00 30,784.99 783,134.72 783,134.72

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 322,257.41 322,257.41

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32,458.93 32,458.93

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 238,780.87 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 225,284.02 0.00 0.00

0.00 0.00 27,403.30 27,403.30

 Pagina 46

0.00 627,635.71 0.00 0.00

0.00 412,157.14 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,106,352.61 2,106,352.61 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

68,472.96 119,117.57 0.00 0.00

0.00 64,700.00 70,101.00 70,101.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 547,000.16 0.00 0.00

17,407.16 0.00 419,649.24 419,649.24

0.00 0.00 0.00 0.00

19,539.94 0.00 70,904.95 70,904.95

0.00 1,072,285.21 0.00 0.00

0.00 52,836.55 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 Pagina 47

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

85,007,878.55 84,244,026.78 142,619,521.71 142,619,521.71

763,851.77
94,541,598.62 94,541,598.62 142,619,521.71 142,619,521.71
165,047,355.72

0.00 0.00

100,438,648.17
94,236,313.36
GT
OS
S/C
OM 142,611,283.06
PR
AS

DEBE HABER
48,383,208.35 1,421,786.91

DEBE HABER
0.00 24,975,032.55

DEBE HABER
0.00 15,724,493.84

DEBE HABER
0.00 100,438,648.17
Pagina 48

DEBE HABER
94,236,313.36 0.00

VS GASTOS
 Pagina 49

SALDO PIÑERO DIFERENCIA

12,484,668.86 -7,033,484.78 2,471,619.41 5,612,668.74 -161,484.66

7,500.00
20,162,490.96 0.00 3,141,049.33

3,619,422.80 36,250.95

0.00
240,841.76
0.00
0.00
0.00
6,463,051.75 313,946.52 6,149,105.23

0.00 OK
0.00
1,140,095.51 742,712.54
264,805.49 264,805.49
97,500.00 97,500.00
0.00
208,606.02 0.00
1,102,556.63 0.00
1,242,436.56
311,385.84
3,879.89
0.00
 Pagina 50

5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-55,489.66
0.00
0.00
835,932.93
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00 0.00
0.00
0.00
3,186,081.29 469,782.72
2,615,614.23
0.00
0.00
0.00
12,661.15
209,907.46
525,000.00
975,000.00
257,874.04
65,000.00 112,486.11
77,523.50 0.00
17,727.44 41,165.30
0.00 0.00
 Pagina 51

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

48,383,208.35 1,480,679.65

16,697,601.71 612,688.47

151,183.60
0.00
13,760,873.73 13,317,447.42 5,903,344.30

664,787.52 -224,170.68

7,901.48 0.00

4,652.99 0.00

6,983.37 0.00

676,808.06
934,870.07 934,870.07 0.00

426,375.30
338,937.96 560,919.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
887,549.99 887,549.99 0.00

743,424.14
0.00
0.00
1,670,972.65
 Pagina 52

0.00
0.00
94,178.98
1,472,325.00
0.00

667.50
1,486,185.07 490,000.00 996,185.07

LIZ GGYAD

900,000.00

11,760,032.78
7,170,813.67

100,431,195.29 0.00

7,452.88 0.00

0.00
 Pagina 53

0.00

Gtos FULL 64,154,025.89 Gtos S/ Compras 0.00

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.01% 8,238.65 0.01% 0.00

0.49% 705,543.98 0.49% 0.00

0.00% 0.00%

0.01% 8,740.53 0.01% 0.00

0.20% 280,159.92 0.20% 0.00

0.18% 252,904.90 0.18% 0.00

0.01% 8,316.69 0.01% 0.00

0.06% 89,590.00 0.06% 0.00

0.16% 233,269.03 0.16%

0.14% 200,000.00 0.14% 0.00 OJO

0.00% 4,716.60 0.00%

0.05% 75,097.00 0.05% 0.00

0.01% 12,386.50 0.01% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

0.08% 117,630.00 0.08% 0.00

0.00% 0.00 0.00% CC

0.32% 452,410.56 0.32% 0.00

0.28% 393,770.43 0.28% 0.00

0.35% 501,063.85 0.35% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

2.43% 3,463,145.36 2.43% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

1.81% 2,583,413.55 1.81% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

0.62% 880,500.00 0.62% 0.00 CASO ADL

1.11% 1,585,017.91 1.11% 0.00

 Pagina 54

2.69% 3,830,661.87 2.69% 0.00

0.02% 35,590.20 0.02% 0.00

1.20% 1,710,845.76 1.20% 0.00

0.25% 353,510.25 0.25% 0.00

0.00% 0.00 0.00% 0.00

0.16% 222,010.21 0.16% 0.00 OJO

0.00% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00

2.76% 3,932,783.12 2.76% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00

2.05% 2,922,332.30 2.05% 0.00

0.71% 1,008,063.63 0.71%

1.40% 1,994,327.66 1.40% 0.00

0.03% 40,790.20 0.03% 0.00

0.02% 25,525.09 0.02% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

0.21% 293,292.37 0.21% 0.00

0.09% 130,729.70 0.09% 0.00

0.55% 783,134.72 0.55% 0.00

0.00% 0.00%

0.23% 322,257.41 0.23%

0.00% 0.00%

0.02% 32,458.93 0.02%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00

0.02% 27,403.30 0.02%

 Pagina 55

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00

0.05% 70,101.00 0.05% 0.00

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00

0.29% 419,649.24 0.29% 0.00

0.00% 0.00%

0.05% 70,904.95 0.05% 0.00

0.00% 0.00% 0.00

0.00% 0.00% 0.00

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
 Pagina 56

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00

0 0

0.42 0.42
Pagina 57
 Pagina 58

CAJA Y BANCO D H
SALDO CONTABILIDAD 12,308,879.13

INVENTARIO DE MERCANCIA 3,638,635.99

CUENTAS A COBRAR CLIENTES 36,250.35

FONDO DE CONTINGENCIA 20,000.00

CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES 7,857,529.43

CUENTAS POR PAGAR ADELANTO DE CLIENTE 213,278.39

 Pagina 59

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!
 Pagina 60

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!
 Pagina 61

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!
 Pagina 62

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!
 Pagina 63

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!

ME SORPRENDE!!!
 Pagina 64

ME SORPRENDE!!!