Fecha Razón Social

5/1/2016 MARCO CABAÑAS

5/1/2016 LASSORTIJA, S.A.
5/2/2016 EL CORAZÓN, S.A. DE C.V.
5/4/2016 BBSH, S.A.
5/9/2016 SERVICIOS EL CONDE, S.A. DE C.V.
5/12/2016 WALLEX,S.A. DE C.V.
5/16/2016 TOXCUM,S.A. DE C.V.
5/17/2016
5/23/2016 BLANCA CONTRERAS
5/25/2016 COSAS DE METAL, S.A. DE C.V.
5/27/2016 COSAS COTIDIANAS, S.A. DE C.V.
5/31/2016 EL MONOLITO, S.A. DE C.V.

Fecha Razón Social

5/2/2016 REAL ESPERANZA, S.A. DE C.V.
5/13/2016 CONSULADO EMPIRE, S.A.
5/31/2016 HUECOS, S.A. DE CV.
 CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS
APORTACIÓN SOCIOS $ 600,000.00 $ -
PIEZASR-75056-85*SOLDADURA MAX T-85912$ 301,724.14 $ -
C-100-14 * PIEZAS
$ 27,336.26 $ -
Vagetas 1/2 * PIEZAS
TOTAL COMISIONES Y SERVICIOS * $ 100.00 $ -
REPARACIÓN DE 54 MUEBLES PH BLANCO F $ 219,776.91 $ -
TUBU NEGRO C-050 (1/2 X 1/2) C/18 * $ 371.04 $ -
PEGAMENTO INSTANTANEO USO GENERAL APLIC
$ 8,237.51 $ 1,241.10
SE REALIZA EL PAGO DEL IVA $ 15.60 $ -
LACA ACRÍLICA GRIS * $ 448.28
SOLERA AL 3.2 x 50.8 x 3660 MM * $ 140.66 $ -
SIKAFLEX1A GRIS USA CARTUCHO 0.36 K * $ 110.34 $ -
MÁQUINA TX-216 PARA SOLDADURA Y FUN $ 172,413.79

CONCEPTO SUBTOTAL
$ 205,100.25 $-
$ 30,584.88 $-
$ 205,100.25 $-
 MAYO COMPRAS Y GASTOS
IVA $ 0.04 Total FORMA DE PAGO
$ - $ - $ 600,000.00 DEPOSITO BANCARIO
$ 48,275.86 $ - $ 350,000.00 BANCO CCMA
$ 4,373.80 $ 31,710.06 BANCO BBSH
$ 16.00 $ 116.00 BANCO BBSH
$ 35,164.31 $ 254,941.22 PENDIENTE
$ 59.37 $ 430.41 EFECTIVO
$ 1,119.43 $ 8,115.84 BANCO BBSH
$ 15.60 $- BANCO CCMA
$ 71.72 $ 520.00 EFECTIVO
$ 22.51 $ 163.17 EFECTIVO
$ 17.65 $ 127.99 EFECTIVO
$ 27,586.21 $ 200,000.00 BANCO BBSH

MAYO VENTAS
IVA Total FORMA DE PAGO
$ 32,816.04 $- $ 237,916.29 BANCO BBSH
$ 4,893.58 $- $ 35,478.46 BANCO BBSH
$ 32,816.04 $- $ 237,916.29 CANCELADA
 OBSERVACIONES
DE LOS $600,000.00, $50,000.00 SE QUEDARON EN RESGUARDO DEL CAJERO; $100,000.00 EN BB
INVENTARIOS
INVENTARIOS
OTROS GASTOS
SE PAGO 06 DE JUNIO DE 2016 INVENTARIOS (SEMITERMINADO)
INVENTARIOS
INVENTARIOS
CCMA
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES
02 DE MAYO DE 2016
14 DE MAYO DE 2016
 Libro diario del mes de mayo

1I
5/1/2016 CONCEPTO
Caja
Bancos
BBSH
CCMA

Registro por la aportación de los socios

1D
Almacen
PIEZASR-75056-85*SOLDADURA MAX
T-85912-P6TR
IVA por acreditar

Devengación contable de la compra de mercancía

1E
Proveedores
LASSORTIJA S.A.
IVA acreditable

Pago por la mercancía

2D
Almacen
PIEZAS
C-100-14 * PIEZAS
Vagetas 1/2 * PIEZAS
C-050-18-N *
IVA por acreditar

Devengación contable de la compra de mercancía

2E
Proveedores
EL CORAZON, S.A. DE C.V.
IVA acreditable
 Pago por la mercancía
3D
Otros gastos
TOTAL COMISIONES Y SERVICIOS *
IVA por acreditar

Devengación contable por las comisiones y servicio

3E
Acreedores diversos
BBSH, S.A.
IVA acreditable

Pago por las comisiones y servicios

4D
Almacen
TOTAL COMISIONES Y SERVICIOS *
IVA por acreditar

Devengación contable por la reparación y fabricación de lo

4E
Acreedores diversos
SERVICIOS EL CONDE S.A. DE C.V.
IVA acreditable

Pago por la reparación y fabricación de los mueble

5D
Almacen
TUBU NEGRO C-050 (1/2 X 1/2) C/18 *
IVA por acreditar

Devengación contable de la compra de mercancía

5E
Proveedores
WALLEX,S.A. DE C.V.
IVA acreditable

Pago por la mercancía

6D
Almacen
Pegamentos y lijas
IVA por acreditar

Devengación contable de la compra de mercancía

6E
Proveedores
TOXCUM,S.A. DE C.V.
IVA acreditable

Pago por la mercancía

7E
IVA acreditable

Pago del IVA

7D
Almacen
LACA ACRÍLICA GRIS *
IVA por acreditar

Devengación contable de la compra de mercancía

8E
Proveedores
BLANCA CONTRERAS
IVA acreditable

Pago por la mercancía

8D
Almacen
SOLERA AL 3.2 x 50.8 x 3660 MM *
IVA por acreditar
 Devengación contable de la compra de mercancía
9E
Proveedores
COSAS DE METAL, S.A. DE C.V.
IVA acreditable

Pago por la mercancía

9D
Almacen
SIKAFLEX1A GRIS USA CARTUCHO
0.36 K *
IVA por acreditar

Devengación contable de la compra de mercancía

10E
Proveedores
COSAS COTIDIANAS, S.A. DE C.V.
IVA acreditable

Pago por la mercancía

10D
Maquinaria y Equipo

MÁQUINA TX-216 PARA SOLDADURA

Y FUNDICIÓN DE METALES
IVA por acreditar

Devengación contable de ma maquinaria

11E
Acreedores diversos
EL MONOLITO, S.A. DE C.V.
IVA acreditable

Pago por la maquinaria

11D
Clientes
REAL ESPERANZA, S.A. DE C.V.

Devengación contable de la venta

12D
Costo de ventas

Registro del costo de ventas

2I
Bancos
BBSH
IVA por trasladar

Cobro de la venta a Real Esperanza

13D
Clientes
CONSULADO EMPIRE, S.A.

Devengación contable de la venta

14D
Costo de ventas

Registro del costo de ventas

3I
Bancos
BBSH
IVA por trasladar

Cobro de la venta a Consulado Empire S.A.

15D
Clientes
HUECOS, S.A. DE CV.

Devengación contable de la venta

16D
Clientes
HUECOS, S.A. DE CV.

Cancelación de la venta a Huecos

SUMAS IGUALES
 Libro diario del mes de mayo

1I
CONCEPTO DEBE HABER
$ 50,000.00
$ 550,000.00

Capital social $ 600,000.00

Marco Cabañas
Registro por la aportación de los socios
1D
$ 301,724.14

$ 48,275.86
Proveedores $ 350,000.00
LASSORTIJA S.A.
ngación contable de la compra de mercancía
1E
$ 350,000.00

$ 48,275.86
Bancos $ 350,000.00
CCMA
IVA por acreditar $ 48,275.86
Pago por la mercancía
2D
$ 27,336.26

$ 4,373.80
Proveedores $ 31,710.06
EL CORAZON, S.A. DE C.V.
ngación contable de la compra de mercancía
2E
$ 31,710.06

$ 4,373.80
Bancos $ 31,710.06
 BBSH
IVA por acreditar $ 4,373.80
Pago por la mercancía
3D
$ 100.00
RVICIOS *
$ 16.00
Acreedores diversos $ 116.00
BBSH, S.A.
gación contable por las comisiones y servicios
3E
$ 116.00

$ 16.00
Bancos $ 116.00
BBSH
IVA por acreditar $ 16.00
Pago por las comisiones y servicios
4D
$ 219,776.91
RVICIOS *
$ 35,164.31
Acreedores diversos $ 254,941.22
0
ontable por la reparación y fabricación de los muebles
4E
$ 254,941.22

$ 35,164.31
Bancos $ 254,941.22
BBSH
IVA por acreditar $ 35,164.31
por la reparación y fabricación de los muebles
5D
$ 371.04

$ 59.37
Proveedores $ 430.41
WALLEX,S.A. DE C.V.
ngación contable de la compra de mercancía
5E
$ 430.41
 $ 59.37
Caja $ 430.41
IVA por acreditar $ 59.37
Pago por la mercancía
6D
$ 8,237.51
Desc
$ 1,318.00 Total + desc
Proveedores $ 9,555.51
LASSORTIJA S.A.
ngación contable de la compra de mercancía
6E
$ 9,555.51

$ 1,119.43
Bancos $ 8,115.84
BBSH
Productos financieros $ 1,241.10
IVA por acreditar $ 1,318.00
Pago por la mercancía
7E
$ 15.60
Bancos $ 15.60
CCMA
Pago del IVA
7D
$ 448.28

$ 71.72
Proveedores $ 520.00
BLANCA CONTRERAS
ngación contable de la compra de mercancía
8E
$ 520.00

$ 71.72
Caja $ 520.00
IVA por acreditar $ 71.72
Pago por la mercancía
8D
$ 140.66

$ 22.51
 Proveedores $ 163.17
COSAS DE METAL, S.A. DE C.V.
ngación contable de la compra de mercancía
9E
$ 163.17

$ 22.51
Caja $ 163.17
IVA por acreditar $ 22.51
Pago por la mercancía
9D
$ 110.34

$ 17.65
Proveedores $ 127.99
COSAS COTIDIANAS, S.A. DE C.V.
ngación contable de la compra de mercancía
10E
$ 127.99

$ 17.65
Caja $ 127.99
IVA por acreditar $ 17.65
Pago por la mercancía
10D
$ 172,413.79

$ 27,586.21
Acreedores diversos $ 200,000.00
EL MONOLITO, S.A. DE C.V.
Devengación contable de ma maquinaria
11E
$ 200,000.00

$ 27,586.21
Bancos $ 200,000.00
BBSH
IVA por acreditar $ 27,586.21
Pago por la maquinaria
11D
 $ 237,916.29

Ventas $ 205,100.25
IVA por trasladar $ 32,816.04
Devengación contable de la venta
12D
$ -
Almacen $ -
Registro del costo de ventas
2I
$ 237,916.29

$ 32,816.04
Clientes $ 237,916.29
REAL ESPERANZA, S.A. DE C.V.
IVA trasladado $ 32,816.04
Cobro de la venta a Real Esperanza
13D
$ 35,478.46

Ventas $ 30,584.88
IVA por trasladar $ 4,893.58
Devengación contable de la venta
14D
$ -
Almacen $ -
Registro del costo de ventas
3I
$ 35,478.46

$ 4,893.58
Clientes $ 35,478.46
CONSULADO EMPIRE, S.A.
IVA trasladado $ 4,893.58
obro de la venta a Consulado Empire S.A.
15D
$ 237,916.29

Ventas $ 205,100.25
IVA por trasladar $ 32,816.04
Devengación contable de la venta
16D
-$ 237,916.29
 Ventas -$ 205,100.25
IVA por trasladar -$ 32,816.04
Cancelación de la venta a Huecos
ES $ 2,996,350.29 $ 2,996,350.29
Subtotal IVA Total
$ 8,237.51 $ 1,318.00 $ 9,555.51
$ 1,241.10 $ 198.58 $ 1,439.68
$ 6,996.41 $ 1,119.43 $ 8,115.84