CONTABILIDAD INTERMEDIA, C.

A RIF: J-00304010-8
sept-21
Libro Diario
Fecha Descripcion ref Debe Haber
1-9-2021 1
Compra 1 Bs.S 68.219,14
IVA Crédito 2 Bs.S 10.915,06
Retención IVA a Terceros 3 Bs.S 8.186,30
Banco 4 Bs.S 70.947,90
P/R Compra a Ferretería EPA, C.A Rif: J-30034988-0 bajo
factura # 8891 control # 00-0008891
1-9-2021 2
Comisión Bancaria 5 Bs.S 70,95
Banco 4 Bs.S 70,95
P/R Comisión de transferencia por la compra bajo factura
#8891 el día 01/09/2021
1-9-2021 3
Compra 1 Bs.S 90.776,15
IVA Crédito 2 Bs.S 14.524,18
Retención IVA a Terceros 3 Bs.S 10.893,14
Banco 4 Bs.S 94.407,19
P/R Compra a Ferretería EPA, C.A Rif: J-30034988-0 bajo
factura #8889 control # 00-0008889
1-9-2021 4
Alquiler 6 Bs.S 2.043,86
IVA Crédito 2 Bs.S 327,02
Retención IVA a Terceros 3 Bs.S 245,27
Retención ISLR a terceros 7 Bs.S 102,19
Banco 4 Bs.S 2.023,42
P/R Pago de Alquiler a Inversiones Cenpar, C.A J-30516000-2
bajo Factura #5090 Control #00-0005090
1-9-2021 5
Comisión Bancaria 5 Bs.S 2,02
Banco 4 Bs.S 2,02
P/R Comisión de Transferencia por pago de alquiler bajo
factura # 5090
1-9-2021 6
Banco 4 Bs.S 269.076,33
Retención IVA por Terceros 8 Bs.S 31.047,27
Venta 9 Bs.S 258.727,24
IVA Débito 10 Bs.S 41.396,36
P/R Venta a Inversiones Gold, C.A. J- 30516300-2 bajo factura
# 3054 control # 00--0003054
1-9-2021 7
Comisión Bancaria 5 Bs.S 29.598,40
Retención ISLR por Terceros 11 Bs.S 11.973,90
Banco 4 Bs.S 41.572,30
P/R Comisión de Tarjeta de Crédito por la venta bajo factura
#3054
2-9-2021 8
Banco 4 Bs.S 89.685,05
Retención IVA por Terceros 8 Bs.S 10.348,28
Venta 9 Bs.S 86.235,63
IVA Débito 10 Bs.S 13.797,70
P/R Venta a Inversiones Gold, C.A. J- 30516300-2 bajo factura
# 3055 control #00-0003055
3-9-2021 9
Honorarios Profesionales 12 Bs.S 2.068,97
IVA Crédito 2 Bs.S 331,03
Retención IVA a Terceros 3 Bs.S 331,03
Retención ISLR a terceros 7 Bs.S 61,07
Banco 4 Bs.S 2.007,90
P/R Pago de Honorarios Profesionales a Zulay Ramos v- 0568710-5
bajo factura # 4079 control # 00-0004079
3-9-2021 10
Comisión Bancaria 5 Bs.S 2,01
Banco 4 Bs.S 2,01
P/R Comisión de Tranferencia por Honorarios bajo factura # 4079
3-9-2021 11
Gatos de Oficina 13 Bs.S 25.075,86
IVA Crédito 2 Bs.S 4.012,14
Retención IVA a Terceros 3 Bs.S 3.009,11
Cuentas por Pagar a Socios 14 Bs.S 26.078,89
P/R Compra a Ferretería EPA, C.A Rif: J-30034988-0 bajo Factura
# 8908 control #00-0008908
3-9-2021 12
Cuentas por pagar a Socios 14 Bs.S 26.078,89
Banco 4 Bs.S 26.078,89
P/R Pago a Socio por la Factura # 8908 del día 03/09/2021
3-9-2021 13
Comisión Bancaria 5 Bs.S 26,08
Banco 4 Bs.S 26,08
P/R Comisión de Tranferencia a Socio por la Factura #8908
3-9-2021 14
IVA Débito 10 Bs.S 55.194,06
Exedente de IVA 15 Bs.S 16.310,92
IVA Credito 2 Bs.S 30.109,43
Retención IVA por Terceros 8 Bs.S 41.395,55
P/R Declaracion de IVA
TOTAL Bs.S 757.707,57 Bs.S 757.707,57