COMPAÑÍA PORTAFOLIOS

PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO

YANCY HURTADO AÑO 2019

TRIMESTRE 1
Saldo inicial $ 3,000,000
Ingresos:
Ventas de contado $ 6,540,000,000
Prestamos $ -
Total ingresos $ 6,543,000,000
Egresos:
Materiales $ 4,542,773,700
MOD $ 744,820,612
CIF $ 170,722,000
Gastos de ventas y administracion $ 1,199,620
Impuestos sobre utilidad $ 514,273,285
Total Egresos $ 5,973,789,217
Flujo de caja economico $ 569,210,783

Financiamiento:
Pago de prestamo amortizacion $ 52,500,000
Pago intereses del prestamo $ 27,300,000
Total de financiamiento $ 79,800,000
Flujo de caja financiero $ 489,410,783
 COMPAÑÍA PORTAFOLIOS GASTON
PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

AÑO 2019
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 489,410,783 $ 1,354,099,688 $ 2,140,566,060

$ 3,120,000,000 $ 7,880,000,000 $ 4,650,000,000 Saldo inicial $ 3,000,000

$ - $ - $ - 1 de enero
$ 3,609,410,783 $ 9,234,099,688 $ 6,790,566,060

$ 1,487,881,500 $ 5,305,444,500 $ 2,327,577,000

$ 243,948,936 $ 869,866,008 $ 381,623,088
$ 58,850,000 $ 200,110,000 $ 91,370,000
$ 1,199,620 $ 1,199,620 $ 1,199,620
$ 385,731,039 $ 641,313,500 $ 575,835,329
$ 2,177,611,095 $ 7,017,933,628 $ 3,377,605,037
$ 1,431,799,688 $ 2,216,166,060 $ 3,412,961,023

$ 52,500,000 $ 52,500,000 $ 52,500,000

$ 25,200,000 $ 23,100,000 $ 21,000,000
$ 77,700,000 $ 75,600,000 $ 73,500,000
$ 1,354,099,688 $ 2,140,566,060 $ 3,339,461,023

Ingresos por ventas
(-) Costo mercancias para la venta
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos operacionales
Gastos administración y ventas
(=) Utilidad Operacional
(-) Gastos Financieros
(=)Utilidad Antes de Impuestos
(-) impuestos para la renta y complementarios
(=) Utilidad Neta
COMPAÑÍA PORTAFOLIOS GASTON
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
TRIMESTRES
1 2
$ 6,540,000,000.00 $ 3,120,000,000.00
$ 5,069,448,136.00 $ 2,016,711,698.00
$ 1,470,551,864.00 $ 1,103,288,302.00
$1,199,620.00 $1,199,620.00
$ 1,469,352,244.00 $ 1,102,088,682.00
$ 27,300,000 $ 25,200,000
$ 1,442,052,244.00 $ 1,076,888,682.00
$ 514,273,285.40 $ 385,731,038.70
$ 927,778,958.60 $ 691,157,643.30
ÍA PORTAFOLIOS GASTON
RESULTADOS PROYECTADO
TRIMESTRES DEUDA
3 4 Total Año FINANCIACIONES DE AMO
$ 7,880,000,000.00 $ 4,650,000,000.00 $ 22,190,000,000.00 COMPAÑÍA PORTAFOLIO
$ 6,046,476,094.00 $ 3,003,556,584.00 $ 16,136,192,512.00
$ 1,833,523,906.00 $ 1,646,443,416.00 $ 6,053,807,488.00 trimestre 1
trimestre 2
$1,199,620.00 $1,199,620.00 $ 4,798,480.00 trimestre 3
$ 1,832,324,286.00 $ 1,645,243,796.00 $ 6,049,009,008.00 trimestre 4
$ 23,100,000 $ 21,000,000 $ 96,600,000.00
$ 1,809,224,286.00 $ 1,624,243,796.00 $ 5,952,409,008.00
$ 641,313,500.10 $ 575,835,328.60 $ 2,117,153,152.80
$ 1,167,910,785.90 $ 1,048,408,467.40 $ 3,835,255,855.20
FINANCIACIONES DE AMORTIZACION Y INTERES
COMPAÑÍA PORTAFOLIOS GASTON AÑO 2019
Intereses Amortizacion Cuota
$ 27,300,000 $ 52,500,000 $ 79,800,000
$ 25,200,000 $ 52,500,000 $ 77,700,000
$ 23,100,000 $ 52,500,000 $ 75,600,000
$ 21,000,000 $ 52,500,000 $ 73,500,000
 COMPAÑÍA PORTAFOLIOS GASTON
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTAD
TRIMESTRES
1 2
Materias Primas Requeridas $ 4,542,773,700.00 $ 1,487,881,500.00
(+) Mano de Obra directa $ 744,820,612.00 $ 243,948,936.00
(+) Costos Indirectos de Fabricación $ 170,722,000.00 $ 58,850,000.00
(=) Costo de producción $ 5,458,316,312.00 $ 1,790,680,436.00
(+) Inventario inicial de Productos Terminados $ 89,259,296 $ 478,127,472
(-) Inventario Final de Productos Terminados $ 478,127,472.00 $ 252,096,210
(=) Costo de Ventas $ 5,069,448,136.00 $ 2,016,711,698.00
AÑÍA PORTAFOLIOS GASTON
DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTADO
TRIMESTRES
3 4
$ 5,305,444,500.00 $ 2,327,577,000.00
$ 869,866,008.00 $ 381,623,088.00
$ 200,110,000.00 $ 91,370,000.00
$ 6,375,420,508.00 $ 2,800,570,088.00
$ 252,096,210 $ 581,040,624
$ 581,040,624 $ 378,054,128
$ 6,046,476,094.00 $ 3,003,556,584.00 $ 16,136,192,512.00
Total Año
$ 13,663,676,700.00
$ 2,240,258,644.00
$ 521,052,000.00
$ 16,424,987,344.00
$ 1,400,523,602.00
$ 1,689,318,434.00